MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA FOLHA: 1 Período 01/04/2016 até 30/04/2016 16 ago 2016 07:54 DATA PAG.NºEMP. PGDATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO 11/04/2016 1773 283930/03/2016 210020401.1212204052031.3.3.90.14.04 13730-SILEIA MARIA DE ARAUJO 560.92-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA BELO HORIZONTE DE 12 A 14/04/2016, PARA PARTICIPAÇÃO EM SEMINARIO DA UNDIME, CONFORME RELATORIOS. 1.01.00Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 11/04/2016 1772 283830/03/2016 210020401.1212204052031.3.3.90.14.05 16609-JESSICA ALVES DE PAULO 87.28-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIAS PARA BELO HORIZONTE EM 12 E 14/04/2016, PARA LEVAR E BUSCAR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SEMINARIO DA UNDIME, CONFORME RELATORIOS. 1.01.00Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 15/04/2016 1951 306904/04/2016 210020401.1212204052031.3.3.90.14.05 13451-VALMIR ARAUJO PEREIRA 368.20-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com CURSO TRANSPORTE ESCOLAR NO SEST/SENAT JOÃO MONLEVADE, CONFORME RELATORIO 1.01.00Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 28/04/2016 2009 336414/04/2016 210020401.1212204052031.3.3.90.14.05 12936-LUCIANO CLAUDIO JACINTO 87.28-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIAS PARA B.H.EM 26 E 27/04/2016,LEVANDO E BUSCANDO SECRET.DA EDUC.QUE PARTICIPARÁ DE FORMAÇÃO DOS AVALIADORES EDUCACIONAIS P/ MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS EDUCAÇÃO 1.01.00Recursos Próprios - Educação mínimo 25% Total...: 1.103.68 06/04/2016 1374 256609/03/2016 321020501.1012210102065.3.3.90.14.05 16785-ADEILDO DE OLIVEIRA 43.64-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA BELO HORIZONTE EM 18/03/2016, PARA BUSCAR MEDICO CUBANO NO AEROPORTO DE CONFINS, CONFORME RELATORIO. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 04/04/2016 1558 251623/03/2016 321020501.1012210102065.3.3.90.14.05 17693-LARISSA CRISTINA FARIA 43.64-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA ITABIRA EM 29/03/2016, PARA BUSCAR MEDICAÇÃO, VACINAS, LEVAR DOCUMENTOS, CONFORME RELATORIO. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 04/04/2016 1653 251723/03/2016 321020501.1012210102065.3.3.90.14.05 543-CARLOS AUGUSTO MENDES 43.64-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA ITABIRA EM 30/03/2016, LEVANDO SERVIDORA PARA REUNIÃO, CONFORME RELATORIO. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 05/04/2016 1662 255123/03/2016 321020501.1012210102065.3.3.90.14.05 20789-DANIELA MENDES MOTTA DE 73.64-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA ITABIRA EM 30/03/2016, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIAÕ DO PMAQ ( PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE), CONFORME RELATORIO. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 08/04/2016 1771 279130/03/2016 321020501.1012210102065.3.3.90.14.05 17693-LARISSA CRISTINA FARIA 87.28-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIAS PARA ITABIRA EM 05 E 07/04/2016, LEVANDO DOCUMENTOS, EXAMES E BUSCANDO MEDICAÇÃO, VACINAS E RESULTADO DE EXAMES, CONFORME RELATORIOS. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 25/04/2016 1964 329404/04/2016 321020501.1012210102065.3.3.90.14.05 17693-LARISSA CRISTINA FARIA 87.28-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIAS PARA ITABIRA EM 12 E 14/04/2016. LEVANDO DOCUMENTOS, EXAME, BUSCANDO MEDICAÇÕES E VACINAS, CONFORME RELATORIOS. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% Total...: 379.12 06/04/2016 1218 256701/03/2016 340020501.1030210112067.3.3.90.14.05 311-JOSÉ DIONÍSIO MONTEIRO 442.76-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 06/04/2016 1225 257001/03/2016 340020501.1030210112067.3.3.90.14.05 16785-ADEILDO DE OLIVEIRA 355.48-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 05/04/2016 1259 255901/03/2016 340020501.1030210112067.3.3.90.14.05 543-CARLOS AUGUSTO MENDES 614.60-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 2.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 06/04/2016 1260 257201/03/2016 340020501.1030210112067.3.3.90.14.05 19818-ANDERSON BRAULIO LUCIO 536.40-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 2.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 06/04/2016 1261 257501/03/2016 340020501.1030210112067.3.3.90.14.05 200-JOSÉ LUIZ ROSA 325.48-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 05/04/2016 1262 255501/03/2016 340020501.1030210112067.3.3.90.14.05 195-CELESTINO APARECIDO 275.48-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA FOLHA: 2 Período 01/04/2016 até 30/04/2016 16 ago 2016 07:54 DATA PAG.NºEMP. PGDATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 06/04/2016 1263 256801/03/2016 340020501.1030210112067.3.3.90.14.05 17705-ESTÂNER ERMELINDO SILVA 143.64-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 05/04/2016 1264 256001/03/2016 340020501.1030210112067.3.3.90.14.05 526-HÉLIO DO SACRAMENTO SILVA 680.96-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 05/04/2016 1265 255401/03/2016 340020501.1030210112067.3.3.90.14.05 197-JOSE CARLOS MARTINS VILAR 231.84-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 05/04/2016 1266 255701/03/2016 340020501.1030210112067.3.3.90.14.05 199-JOSE RAIMUNDO DE FREITAS 57.28-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 05/04/2016 1267 255801/03/2016 340020501.1030210112067.3.3.90.14.05 17693-LARISSA CRISTINA FARIA 450.04-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 05/04/2016 1268 255301/03/2016 340020501.1030210112067.3.3.90.14.05 426-MARCOS ANTONIO GOMES 318.20-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 05/04/2016 1269 255601/03/2016 340020501.1030210112067.3.3.90.14.05 12584-MILTON ANASTÁCIO 180.92-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 04/04/2016 1270 253301/03/2016 340020501.1030210112067.3.3.90.14.05 202-ROGERIO SIMOES FERREIRA 318.20-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 06/04/2016 1271 256901/03/2016 340020501.1030210112067.3.3.90.14.05 13042-VITOR MARTINS DOS 436.40-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 04/04/2016 1272 253401/03/2016 340020501.1030210112067.3.3.90.14.05 16828-EVERTON MARTINS 785.52-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 06/04/2016 1273 257101/03/2016 340020501.1030210112067.3.3.90.14.05 17726-MARIA APARECIDA DE LIMA 392.76-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 05/04/2016 1274 255201/03/2016 340020501.1030210112067.3.3.90.14.05 17727-SUELI MARIA DE JESUS 486.40-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 04/04/2016 1275 253201/03/2016 340020501.1030210112067.3.3.90.14.05 14577-JAQUELINE COSTA 130.92-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 27/04/2016 1825 335501/04/2016 340020501.1030210112067.3.3.90.14.05 13042-VITOR MARTINS DOS 87.25-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 27/04/2016 1969 335204/04/2016 340020501.1030210112067.3.3.90.14.05 13042-VITOR MARTINS DOS 43.64-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA JOÃO MONLEVADE EM 14/04/2016, PARA BUSCAR ONIBUS, NA CISMEPI, CONFORME RELATORIO. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% Total...: 7.294.17 26/04/2016 1859 333101/04/2016 374020501.1030510132083.3.3.90.14.05 17926-THAYRINE MARA VILELA DE 33.64-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA ITABIRA EM 06/04/2016, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO E VIDEOCONFERENCIA SOBRE CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE/2016, CONFORME RELATORIO. 1.50.00Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde Total...: 33.64 25/04/2016 1965 329304/04/2016 418020502.1030210112075.3.3.90.14.05 13554-CYNTHIA BATISTA PINTO 73.64-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA BELO HORIZONTE EM 04/04/2016, PARA REUNIÃO NO HOSPITAL RAUL SOARES, PARA DISCURSÃO DO CASO DE PACIENTE EM INTERNAÇÃO, CONFORME RELATORIO. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA FOLHA: 3 Período 01/04/2016 até 30/04/2016 16 ago 2016 07:54 DATA PAG.NºEMP. PGDATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO Total...: 73.64 28/04/2016 2008 336014/04/2016 445020602.0412204022090.3.3.90.14.05 13412-RONIVALDO MARCELO DO 43.64-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA BELO HORIZONTE EM 20/04/2016, PARA LEVAR APARELHOS DA TV ALTEROSA E REDE RECORD PARA TROCA. BUSCAR PEÇAS PARA PÁ CARREGADEIRA W20, CONFORME RELATORIO, 1.00.00Recursos Ordinários Total...: 43.64 25/04/2016 1917 325904/04/2016 594020801.0812204092085.3.3.90.14.05 13412-RONIVALDO MARCELO DO 13.64-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA CORONEL FABRICIANO EM 06/04/2016, LEVANDO SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA UNIÃO REGIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.RELATORIO. 1.00.00Recursos Ordinários 26/04/2016 1956 333804/04/2016 594020801.0812204092085.3.3.90.14.05 21036-BARBARA DORNELES DA 73.64-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2016, PARA PARTICIPAÇÃOEM OFICINA DE APOIO TECNICO SOBRE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME RELATORIO. 1.29.00Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 26/04/2016 1958 334004/04/2016 594020801.0812204092085.3.3.90.14.05 20532-CYNTHIA MARA DA SILVA 73.64-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA B.HORIZONTE EM 19/04/2016, PARA PARTICIPAR EM OFICINA DE APOIO TECNICO SOBRE O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME RELATORIO. 1.29.00Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 18/04/2016 1959 329704/04/2016 594020801.0812204092085.3.3.90.14.05 341-JOSÉ GERALDO MATIAS 43.64-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA BELO HORIZONTE, EM 19/04/2016, LEVANDO SERVIDORES PARA PARTICIPAREM EM OFICINA DE APOIO TECNICO SOBRE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME RELATORIO 1.00.00Recursos Ordinários Total...: 204.56 04/04/2016 1559 250923/03/2016 602020801.0824308012087.3.3.90.14.05 341-JOSÉ GERALDO MATIAS 43.64-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA BELO HORIZONTE EM 29/03/2016, PARA LEVAR CONSELHEIRAS EM OFICINA DE TRABALHO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO, CONFORME RELATORIO. 1.00.00Recursos Ordinários Total...: 43.64 Total Geral Deste Intervalo: 9.176.09 INFORMANTE CPF: . . - CONTADOR INFORMANTE CPF: . . - SECRETARIO DE FAZENDA Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br