MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO FOLHA: 1 Período 01/08/2023 até 31/08/2023 19 set 2023 13:54 DATA PAG.NºEMP. PGDATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO 03/08/2023 26 624702/01/2023 353020501.1030210112067.3.3.90.14.00 17693-LARISSA CRISTINA FARIA PEREIRA 570.01-7 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. julho 1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS 5601 625801/08/2023 460020602.0412204012090.3.3.90.14.00 18603-ALEX VANNUTT DOMINGUES RODRIGUES 70.91-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A CONTAGEM NO DIA 01/08/2023, LEVAR MOTORISTA PARA BUSCAR CAMINHAO, PLACA SHU-2B73 QUE ESTAVA EM REVISAO NA EMPRESA DEVA 1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos 5602 625701/08/2023 460020602.0412204012090.3.3.90.14.00 16701-ALTAIR FERNANDES DE SOUZA 40.91-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A CONTAGEM NO DIA 01/08/2023, BUSCAR CAMINHAO, PLACA SHU-2B73 QUE ESTAVA EM REVISAO NA EMPRESA DEVA 1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos Total...: 681.83 04/08/2023 21 631102/01/2023 353020501.1030210112067.3.3.90.14.00 23928-MARCOS JESSE COSTA 968.20-7 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. julho 1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS 24 630302/01/2023 353020501.1030210112067.3.3.90.14.00 29457-JULIO CEZAR DA SILVA HORTA 868.20-7 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. julho 1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS 25 630402/01/2023 353020501.1030210112067.3.3.90.14.00 11219-STEFENSON ADRIANO CARNEIRO DA CRUZ 926.38-7 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. julho 1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS 30 631202/01/2023 353020501.1030210112067.3.3.90.14.00 21964-ELIAS WASHINGTON CAMILO DA SILVA 276.37-6 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. . 1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS 5609 630501/08/2023 386020501.1030510132083.3.3.90.14.00 11219-STEFENSON ADRIANO CARNEIRO DA CRUZ 40.91-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 02/08/2023, BUSCAR SANGUE NO HEMOMINAS. 1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS Total...: 3.080.06 07/08/2023 18 639202/01/2023 353020501.1030210112067.3.3.90.14.00 526-HELIO DO SACRAMENTO SILVA 706.38-5 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. . 1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS 2509 639328/03/2023 353020501.1030210112067.3.3.90.14.00 543-CARLOS AUGUSTO MENDES 100.00-5 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS Total...: 806.38 08/08/2023 5680 641204/08/2023 107020201.0412204012131.3.3.90.14.00 21707-GLEISON DE SA 70.91-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A IPATINGA NO DIA 04/08/2023, LEVAR EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO 1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos 5681 641104/08/2023 107020201.0412204012131.3.3.90.14.00 21707-GLEISON DE SA 70.91-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE/ITABIRA/BELO HORIZONTE NO DIA 07/08/2023, LEVAR EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO 1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos Total...: 141.82 MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO FOLHA: 2 Período 01/08/2023 até 31/08/2023 19 set 2023 13:54 DATA PAG.NºEMP. PGDATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO 09/08/2023 19 649402/01/2023 353020501.1030210112067.3.3.90.14.00 20689-MARLOM JUNIO FERNANDES LIMA 263.64-6 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. . 1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS Total...: 263.64 10/08/2023 5693 655708/08/2023 460020602.0412204012090.3.3.90.14.00 29723-RAFAEL CARNEIRO GERVASIO VIEIRA 552.73-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 08 A 10/08 PARA PARTICIPAÇÃO DA 2ª FERIA MINEIRA DE RESÍDUOS SÓLIDOS/ SINDILURB 1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos Total...: 552.73 11/08/2023 5724 656308/08/2023 386020501.1030510132083.3.3.90.14.00 17926-THAYRINE MARA VILELA DE AVILA 70.91-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 10/08/2023, PARTICIPAÇÃO DO I SEMINARIO REGIONAL DE TUBERCULOSE 1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS Total...: 70.91 23/08/2023 5887 684421/08/2023 709020806.1312204012052.3.3.90.14.00 29476-FABRICIO DO NASCIMENTO NETO 70.91-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SANTA BÁRBARA NO DIA 23/08 PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE TURISMO DO CIRCUITO DO OURO. 1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos 5888 684921/08/2023 709020806.1312204012052.3.3.90.14.00 18875-SANDRA MAURA COELHO 70.91-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A SANTA BARBARA NO DIA 23/08/2023 PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE TURISMO DO CIRCUITO DO OURO. 1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos Total...: 141.82 24/08/2023 5890 687021/08/2023 687020804.0824408012117.3.3.90.14.00 14259-LUANA BRANDAO GREGORIO 70.91-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 22/08/2023, AÇÃO DE APOIO TECNICO COLETIVA, CHAMADA "GRUPO DE TRABALHO" COM O TEMA "ATRIBUIÇÕES DO SUAS" 1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos 5891 688821/08/2023 687020804.0824408012117.3.3.90.14.00 13476-ELAINE ROSA DA SILVA 70.91-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 22/08/2023, AÇÃO DE APOIO TECNICO COLETIVA, CHAMADA "GRUPO DE TRABALHO" COM O TEMA "ATRIBUIÇÕES DO SUAS" 1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos 5892 686921/08/2023 687020804.0824408012117.3.3.90.14.00 19036-CARLA PATRICIA CARVALHO FREITAS 70.91-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 22/08/2023, AÇÃO DE APOIO TECNICO COLETIVA, CHAMADA "GRUPO DE TRABALHO" COM O TEMA "ATRIBUIÇÕES DO SUAS" 1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos 5894 688922/08/2023 687020804.0824408012117.3.3.90.14.00 14543-VALDIRENE APARECIDA FERREIRA RAIMUNDO 70.91-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 22/08/2023, AÇÃO DE APOIO TECNICO COLETIVA, CHAMADA "GRUPO DE TRABALHO" COM O TEMA "ATRIBUIÇÕES DO SUAS" 1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos 5895 690922/08/2023 687020804.0824408012117.3.3.90.14.00 23818-VERONICA BUENO SILVA 70.91-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 22/08/2023, AÇÃO DE APOIO TECNICO COLETIVA, CHAMADA "GRUPO DE TRABALHO" COM O TEMA "ATRIBUIÇÕES DO SUAS" 1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos 5898 687722/08/2023 107020201.0412204012131.3.3.90.14.00 21707-GLEISON DE SA 70.91-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM PARA ITABIRA/BELO HORIZONTE NO DIA 22/08/2023, LEVAR EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO 1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos Total...: 425.46 MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA ORDENADO POR EMPENHO FOLHA: 3 Período 01/08/2023 até 31/08/2023 19 set 2023 13:54 DATA PAG.NºEMP. PGDATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO 25/08/2023 5921 690523/08/2023 580020701.1751204012108.3.3.90.14.00 7862-RAIMUNDO APARECIDO BATISTA 80.00-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 26/08/2023, TRANSPORTE DE FUNCIONARIO PARA CURSO AGUAS DO BRASIL 1.753.000.0000Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos Total...: 80.00 30/08/2023 5939 699524/08/2023 430020502.1030210112075.3.3.90.14.00 12528-MARIA DAS GRAÇAS BUENO MARTINS FIGUEREDO ROSA 30.91-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 25/08/2023, ACOMPANHAR PACIENTE USUARIO QUE MORA NO GARIMPO PARA INTERNAÇÃO NA CLINICA BOM SAMARITANO 1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS Total...: 30.91 31/08/2023 20 701602/01/2023 353020501.1030210112067.3.3.90.14.00 17705-ESTANER ERMELINDO SILVA 205.46-7 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. . 1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS 6045 699929/08/2023 77020101.0412204012005.3.3.90.14.00 22013-TXAI SILVA COSTA 2.100.00-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 29/08/2023 A 01/09/2023, CAPTAÇÃO DE RECURSOS P/ CONSTRUÇÃO DE 2 RESERVATORIOS DE AGUA E CREDENCIAMENTO M DO TRABALHO,PROG. JOVEM APRENDIZ 1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos 6046 700029/08/2023 77020101.0412204012005.3.3.90.14.00 29476-FABRICIO DO NASCIMENTO NETO 1.563.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 29/08/2023 A 01/09/2023, CAPTAÇÃO DE RECURSOS P/ CONSTRUÇÃO DE 2 RESERVATORIOS DE AGUA E CREDENCIAMENTO M DO TRABALHO,PROG. JOVEM APRENDIZ 1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos 6047 699829/08/2023 77020101.0412204012005.3.3.90.14.00 29468-PAULO CESAR GUERRA BARROS 1.563.64-1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 29/08/2023 A 01/09/2023, CAPTAÇÃO DE RECURSOS P/ CONSTRUÇÃO DE 2 RESERVATORIOS DE AGUA E CREDENCIAMENTO M DO TRABALHO,PROG. JOVEM APRENDIZ 1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos Total...: 5.432.74 Total Geral Deste Intervalo: 11.708.30 INFORMANTE CPF: . . - CONTADOR INFORMANTE CPF: . . - SECRETÁRIO DE FAZENDA