Termo de Abertura Página: 1 Dados da empresa Finalidade: 28/04/2025 Número de ordem: Quantidade de páginas: 11/10/2023 Dados do Livro 31/12/2024 DIARIO 922 Data Encerramento do Exercício Data do ato constitutivo em Junta Comercial: Data Assinatura: Inscrição Estadual: Nome Empresarial: 3121452371-9 ISENTO CNPJ: 02.716.121/0001-60 MINAS GERAIS Inscrição Municipal: Município: NIRE: CONTAGEM MOISES LONAS LTDA 51408015 Nome Anterior: UF: NIRE Anterior: Assinante(s) CPF Nome Função CRC LAURENIR FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR MG 108156/O-1Contador014.236.666-82 MOISES QUINTAO FARIA Sócio/Administrador110.769.334-91 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo. pág. Junta Comercial 1/92 0002 0002 Número livro: Folha:Empresa: C.N.P.J.:02.716.121/0001-60 MOISES LONAS LTDA CréditoDébitoData DescriçãoLote DIÁRIO HistóricoClassificação Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 CONTA GARANTIDA - BANCO BRADESCO 01/01/2024 CONTA GARANTIDA - BANCOBRADESCO CONTA GARANTIDA - BANCOBRADESCO CONTA GARANTIDA - BANCOBRADESCO CONTA GARANTIDA - BANCOBRADESCO 14792.1.1.02.002 CONTA GARANTIDA - BANCOBRADESCO 20.191,59 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 01/01/2024 14791.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 20.191,59TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS01/01/2024 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTASTRANSFERÊNCIA ENTRE CONTASTRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS15551.1.1.01.001 CAIXA GERAL 20.191,59TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 01/01/2024 15552.1.1.02.002 CONTA GARANTIDA - BANCOBRADESCO 20.191,59 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS VALOR NF 1224 - MADEIREIRA BAUM LTDA01/01/2024 VALOR NF 1224 - MADEIREIRA BAUM LTDAVALOR NF 1224 - MADEIREIRA BAUM LTDAVALOR NF 1224 - MADEIREIRA BAUM LTDA16453.1.1.01.001 CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 255,00VALOR NF 1224 - MADEIREIRA BAUM LTDA 01/01/2024 16452.1.3.01.042 MADEIREIRA BAUM LTDA 255,00VALOR NF 1224 - MADEIREIRA BAUM LTDA VALOR NF 4580 - ANTONACCI TINTAS LTDA01/01/2024 VALOR NF 4580 - ANTONACCI TINTAS LTDAVALOR NF 4580 - ANTONACCI TINTAS LTDAVALOR NF 4580 - ANTONACCI TINTAS LTDA16463.1.1.01.001 CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 256,00VALOR NF 4580 - ANTONACCI TINTAS LTDA 01/01/2024 16462.1.3.01.043 ANTONACCI TINTAS LTDA 256,00VALOR NF 4580 - ANTONACCI TINTAS LTDA VALOR NF 54340 - ANTONACCI TINTAS LTDA01/01/2024 VALOR NF 54340 - ANTONACCI TINTAS LTDAVALOR NF 54340 - ANTONACCI TINTAS LTDAVALOR NF 54340 - ANTONACCI TINTAS LTDA16473.1.1.01.001 CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 72,00VALOR NF 54340 - ANTONACCI TINTAS LTDA 01/01/2024 16472.1.3.01.043 ANTONACCI TINTAS LTDA 72,00VALOR NF 54340 - ANTONACCI TINTAS LTDA VALOR NF 124934 - ORMIMAQUINAS01/01/2024 VALOR NF 124934 - ORMIMAQUINASVALOR NF 124934 - ORMIMAQUINASVALOR NF 124934 - ORMIMAQUINAS16481.2.1.03.001 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 4.670,40VALOR NF 124934 - ORMIMAQUINAS 01/01/2024 16482.1.3.01.017 ORMIMAQUINAS 4.670,40VALOR NF 124934 - ORMIMAQUINAS VALOR NF 2380 - GLASS BEL TECNOLOGIA EM VIDROS EIRELI 01/01/2024 VALOR NF 2380 - GLASS BEL TECNOLOGIA EMVIDROS EIRELI VALOR NF 2380 - GLASS BEL TECNOLOGIA EMVIDROS EIRELI VALOR NF 2380 - GLASS BEL TECNOLOGIA EMVIDROS EIRELI 16493.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 40,00VALOR NF 2380 - GLASS BEL TECNOLOGIA EMVIDROS EIRELI 01/01/2024 16492.1.3.01.044 GLASS BEL TECNOLOGIA EM VIDROSEIRELI 40,00VALOR NF 2380 - GLASS BEL TECNOLOGIA EMVIDROS EIRELI VALOR NF 491939 - LOJA ELETRICA LTDA01/01/2024 VALOR NF 491939 - LOJA ELETRICA LTDAVALOR NF 491939 - LOJA ELETRICA LTDAVALOR NF 491939 - LOJA ELETRICA LTDA16503.1.1.01.001 CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 620,76VALOR NF 491939 - LOJA ELETRICA LTDA 01/01/2024 16502.1.3.01.029 LOJA ELETRICA LTDA 620,76VALOR NF 491939 - LOJA ELETRICA LTDA VALOR NF 101376 - CNPJ-8: 26.758.987MANTIQUEIRA COMERCIO LTDA. 01/01/2024 VALOR NF 101376 - CNPJ-8: 26.758.987MANTIQUEIRA COMERCIO LTDA. VALOR NF 101376 - CNPJ-8: 26.758.987MANTIQUEIRA COMERCIO LTDA. VALOR NF 101376 - CNPJ-8: 26.758.987MANTIQUEIRA COMERCIO LTDA. 16513.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 274,15VALOR NF 101376 - CNPJ-8: 26.758.987MANTIQUEIRA COMERCIO LTDA. 01/01/2024 16512.1.3.01.034 CNPJ-8: 26.758.987 MANTIQUEIRACOMERCIO LTDA. 274,15VALOR NF 101376 - CNPJ-8: 26.758.987MANTIQUEIRA COMERCIO LTDA. VALOR NF 3761 - CASA DAS IMPRESSORASLTDA 01/01/2024 VALOR NF 3761 - CASA DAS IMPRESSORASLTDA VALOR NF 3761 - CASA DAS IMPRESSORASLTDA VALOR NF 3761 - CASA DAS IMPRESSORASLTDA 16523.2.2.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS P JURIDICA 70,00VALOR NF 3761 - CASA DAS IMPRESSORASLTDA 01/01/2024 16522.1.3.01.006 CASA DAS IMPRESSORAS LTDA 70,00VALOR NF 3761 - CASA DAS IMPRESSORASLTDA VALOR NF 3786 - CASA DAS IMPRESSORASLTDA 01/01/2024 VALOR NF 3786 - CASA DAS IMPRESSORASLTDA VALOR NF 3786 - CASA DAS IMPRESSORASLTDA VALOR NF 3786 - CASA DAS IMPRESSORASLTDA 16533.2.2.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS P JURIDICA 376,63VALOR NF 3786 - CASA DAS IMPRESSORASLTDA 01/01/2024 16532.1.3.01.006 CASA DAS IMPRESSORAS LTDA 376,63VALOR NF 3786 - CASA DAS IMPRESSORASLTDA PAGTO NF ORMIMAQUINAS01/01/2024 PAGTO NF ORMIMAQUINASPAGTO NF ORMIMAQUINASPAGTO NF ORMIMAQUINAS35372.1.3.01.017 ORMIMAQUINAS 4.670,40PAGTO NF ORMIMAQUINAS 01/01/2024 35371.1.1.01.001 CAIXA GERAL 4.670,40PAGTO NF ORMIMAQUINAS PAGTO NF LOJA ELETRICA LTDA01/01/2024 PAGTO NF LOJA ELETRICA LTDAPAGTO NF LOJA ELETRICA LTDAPAGTO NF LOJA ELETRICA LTDA35422.1.3.01.029 LOJA ELETRICA LTDA 620,76PAGTO NF LOJA ELETRICA LTDA 01/01/2024 35421.1.1.01.001 CAIXA GERAL 620,76PAGTO NF LOJA ELETRICA LTDA PAGTO NF CNPJ-8: 26.758.987 MANTIQUEIRA COMERCIO LTDA. 01/01/2024 PAGTO NF CNPJ-8: 26.758.987 MANTIQUEIRACOMERCIO LTDA. PAGTO NF CNPJ-8: 26.758.987 MANTIQUEIRACOMERCIO LTDA. PAGTO NF CNPJ-8: 26.758.987 MANTIQUEIRACOMERCIO LTDA. 35432.1.3.01.034 CNPJ-8: 26.758.987 MANTIQUEIRACOMERCIO LTDA. 274,15PAGTO NF CNPJ-8: 26.758.987 MANTIQUEIRACOMERCIO LTDA. 01/01/2024 35431.1.1.01.001 CAIXA GERAL 274,15PAGTO NF CNPJ-8: 26.758.987 MANTIQUEIRACOMERCIO LTDA. PAGTO NF MADEIREIRA BAUM LTDA01/01/2024 PAGTO NF MADEIREIRA BAUM LTDAPAGTO NF MADEIREIRA BAUM LTDAPAGTO NF MADEIREIRA BAUM LTDA35452.1.3.01.042 MADEIREIRA BAUM LTDA 255,00PAGTO NF MADEIREIRA BAUM LTDA 01/01/2024 35451.1.1.01.001 CAIXA GERAL 255,00PAGTO NF MADEIREIRA BAUM LTDA PAGTO NF ANTONACCI TINTAS LTDA01/01/2024 PAGTO NF ANTONACCI TINTAS LTDAPAGTO NF ANTONACCI TINTAS LTDAPAGTO NF ANTONACCI TINTAS LTDA35462.1.3.01.043 ANTONACCI TINTAS LTDA 328,00PAGTO NF ANTONACCI TINTAS LTDA 01/01/2024 35461.1.1.01.001 CAIXA GERAL 328,00PAGTO NF ANTONACCI TINTAS LTDA PAGTO NF GLASS BEL TECNOLOGIA EM VIDROS EIRELI 01/01/2024 PAGTO NF GLASS BEL TECNOLOGIA EM VIDROSEIRELI PAGTO NF GLASS BEL TECNOLOGIA EM VIDROSEIRELI PAGTO NF GLASS BEL TECNOLOGIA EM VIDROSEIRELI 35472.1.3.01.044 GLASS BEL TECNOLOGIA EM VIDROSEIRELI 40,00PAGTO NF GLASS BEL TECNOLOGIA EM VIDROSEIRELI 01/01/2024 35471.1.1.01.001 CAIXA GERAL 40,00PAGTO NF GLASS BEL TECNOLOGIA EM VIDROSEIRELI TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA02/01/2024 TARIFA BANCÁRIA NESTA DATATARIFA BANCÁRIA NESTA DATATARIFA BANCÁRIA NESTA DATA18343.2.4.01.002 DESPESAS BANCÁRIAS 3.677,81TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA 02/01/2024 18341.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 3.677,81TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA Transf Pix enviada - FELIPE PEREIRA FARIA - 059.995.126-54 02/01/2024 Transf Pix enviada - FELIPE PEREIRA FARIA - 059.995.126-54 Transf Pix enviada - FELIPE PEREIRA FARIA - 059.995.126-54 Transf Pix enviada - FELIPE PEREIRA FARIA - 059.995.126-54 19143.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 100,00 Transf Pix enviada - FELIPE PEREIRA FARIA - 059.995.126-54 02/01/2024 19141.1.1.02.002 BANCO CORA 100,00Transf Pix enviada - FELIPE PEREIRA FARIA - 059.995.126-54 PAGTO PANIFICADORA JB&C LTDA02/01/2024 PAGTO PANIFICADORA JB&C LTDAPAGTO PANIFICADORA JB&C LTDAPAGTO PANIFICADORA JB&C LTDA19153.2.2.01.009 COPA/COZINHA/REFEITÓRIO 10,54PAGTO PANIFICADORA JB&C LTDA 02/01/2024 19151.1.1.02.002 BANCO CORA 10,54PAGTO PANIFICADORA JB&C LTDA VALOR NF 5073 - ANTONACCI TINTAS LTDA03/01/2024 VALOR NF 5073 - ANTONACCI TINTAS LTDAVALOR NF 5073 - ANTONACCI TINTAS LTDAVALOR NF 5073 - ANTONACCI TINTAS LTDA16543.1.1.01.001 CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 147,00VALOR NF 5073 - ANTONACCI TINTAS LTDA 03/01/2024 16542.1.3.01.055 ANTONACCI TINTAS LTDA 147,00VALOR NF 5073 - ANTONACCI TINTAS LTDA PAGTO NF MULTI FORMATO DISTRIBUIDORASOCIEDADE ANONIMA 03/01/2024 PAGTO NF MULTI FORMATO DISTRIBUIDORASOCIEDADE ANONIMA PAGTO NF MULTI FORMATO DISTRIBUIDORASOCIEDADE ANONIMA PAGTO NF MULTI FORMATO DISTRIBUIDORASOCIEDADE ANONIMA 19122.1.3.01.012 MULTI FORMATO DISTRIBUIDORASOCIEDADE ANONIMA 131,89PAGTO NF MULTI FORMATO DISTRIBUIDORASOCIEDADE ANONIMA 03/01/2024 19121.1.1.02.002 BANCO CORA 131,89PAGTO NF MULTI FORMATO DISTRIBUIDORASOCIEDADE ANONIMA Pgto QR Code Pix - CROMA ESTACIONAMENTO SA - 40.157.731/0001-60 03/01/2024 Pgto QR Code Pix - CROMA ESTACIONAMENTO SA - 40.157.731/0001-60 Pgto QR Code Pix - CROMA ESTACIONAMENTO SA - 40.157.731/0001-60 Pgto QR Code Pix - CROMA ESTACIONAMENTO SA - 40.157.731/0001-60 19133.2.2.03.002 ESTACIONAMENTO 2,50Pgto QR Code Pix - CROMA ESTACIONAMENTO SA - 40.157.731/0001-60 03/01/2024 19131.1.1.02.002 BANCO CORA 2,50Pgto QR Code Pix - CROMA ESTACIONAMENTO SA - 40.157.731/0001-60 Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME TRANSPORTE 57.276,17TRANSPORTE 57.276,17 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo. pág. Junta Comercial 2/92 0002 0003 Número livro: Folha:Empresa: C.N.P.J.:02.716.121/0001-60 MOISES LONAS LTDA 57.276,17 Crédito 57.276,17 DébitoData DescriçãoLote DIÁRIO Histórico TRANSPORTE Classificação Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 IOF S/ UTILIZACAO LIMITE03/01/2024 IOF S/ UTILIZACAO LIMITEIOF S/ UTILIZACAO LIMITEIOF S/ UTILIZACAO LIMITE19173.2.3.01.008 IOF 35,47IOF S/ UTILIZACAO LIMITE 03/01/2024 19171.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 35,47IOF S/ UTILIZACAO LIMITE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS03/01/2024 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTASTRANSFERÊNCIA ENTRE CONTASTRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS35343.2.2.01.009 COPA/COZINHA/REFEITÓRIO 131,89TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 03/01/2024 35342.1.3.01.012 MULTI FORMATO DISTRIBUIDORA SOCIEDADE ANONIMA 131,89TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA04/01/2024 TARIFA BANCÁRIA NESTA DATATARIFA BANCÁRIA NESTA DATATARIFA BANCÁRIA NESTA DATA18353.2.4.01.002 DESPESAS BANCÁRIAS 0,10TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA 04/01/2024 18351.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 0,10TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA PAGTO EQUALIZAR SOLUCOES EMPRESARIAIS04/01/2024 PAGTO EQUALIZAR SOLUCOES EMPRESARIAISPAGTO EQUALIZAR SOLUCOES EMPRESARIAISPAGTO EQUALIZAR SOLUCOES EMPRESARIAIS19093.2.2.01.005 SEGUROS DE VEICULOS 119,71PAGTO EQUALIZAR SOLUCOES EMPRESARIAIS 04/01/2024 19091.1.1.02.002 BANCO CORA 119,71PAGTO EQUALIZAR SOLUCOES EMPRESARIAIS Pgto QR Code Pix - 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082.181.416-85 Transf Pix enviada - Joselia Ribeiro Dos Santos - 082.181.416-85 Transf Pix enviada - Joselia Ribeiro Dos Santos - 082.181.416-85 19013.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 240,00 Transf Pix enviada - Joselia Ribeiro Dos Santos - 082.181.416-85 05/01/2024 19011.1.1.02.002 BANCO CORA 240,00Transf Pix enviada - Joselia Ribeiro Dos Santos - 082.181.416-85 Transf Pix enviada - HENRIQUE AUGUSTO FARIA SILVA - 132.573.106-41 05/01/2024 Transf Pix enviada - HENRIQUE AUGUSTO FARIA SILVA - 132.573.106-41 Transf Pix enviada - HENRIQUE AUGUSTO FARIA SILVA - 132.573.106-41 Transf Pix enviada - HENRIQUE AUGUSTO FARIA SILVA - 132.573.106-41 19023.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 80,00 Transf Pix enviada - HENRIQUE AUGUSTO FARIA SILVA - 132.573.106-41 05/01/2024 19021.1.1.02.002 BANCO CORA 80,00Transf Pix enviada - HENRIQUE AUGUSTO FARIA SILVA - 132.573.106-41 RECEBIMENTO SOCIEDADE ESPORTIVA CRUZAZUL 05/01/2024 RECEBIMENTO SOCIEDADE ESPORTIVA CRUZAZUL RECEBIMENTO SOCIEDADE ESPORTIVA CRUZAZUL RECEBIMENTO SOCIEDADE ESPORTIVA CRUZAZUL 19031.1.1.02.002 BANCO CORA 1.700,00RECEBIMENTO SOCIEDADE ESPORTIVA CRUZAZUL 05/01/2024 19031.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 1.700,00RECEBIMENTO SOCIEDADE ESPORTIVA CRUZAZUL RECEBIMENTO ROSANA CRISTINA05/01/2024 RECEBIMENTO ROSANA CRISTINARECEBIMENTO ROSANA CRISTINARECEBIMENTO ROSANA CRISTINA19041.1.1.02.002 BANCO CORA 500,00RECEBIMENTO ROSANA CRISTINA 05/01/2024 19041.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 500,00RECEBIMENTO ROSANA CRISTINA Transf Pix enviada - BRENDOW SANTOS SILVA - 120.319.476-56 05/01/2024 Transf Pix enviada - BRENDOW SANTOS SILVA - 120.319.476-56 Transf Pix enviada - BRENDOW SANTOS SILVA - 120.319.476-56 Transf Pix enviada - BRENDOW SANTOS SILVA - 120.319.476-56 19053.1.1.01.002 MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 1.430,99Transf Pix enviada - BRENDOW SANTOS SILVA - 120.319.476-56 05/01/2024 19051.1.1.02.002 BANCO CORA 1.430,99Transf Pix enviada - BRENDOW SANTOS SILVA - 120.319.476-56 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA05/01/2024 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA19061.1.1.01.001 CAIXA GERAL 7,00SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA 05/01/2024 19061.1.1.02.002 BANCO CORA 7,00SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA Pgto QR Code Pix - TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA - 35.579.636/0001-14 05/01/2024 Pgto QR Code Pix - TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA - 35.579.636/0001-14 Pgto QR Code Pix - TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA - 35.579.636/0001-14 Pgto QR Code Pix - TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA - 35.579.636/0001-14 19072.1.3.01.007 TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA 131,07Pgto QR Code Pix - TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA - 35.579.636/0001-14 05/01/2024 19071.1.1.02.002 BANCO CORA 131,07Pgto QR Code Pix - TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA - 35.579.636/0001-14 Pgto QR Code Pix - SUPER MIL -09.719.671/0001-81 05/01/2024 Pgto QR Code Pix - SUPER MIL -09.719.671/0001-81 Pgto QR Code Pix - SUPER MIL -09.719.671/0001-81 Pgto QR Code Pix - SUPER MIL -09.719.671/0001-81 19082.1.3.01.011 SUPERMECADO SUPER MIL 51,11Pgto QR Code Pix - SUPER MIL -09.719.671/0001-81 05/01/2024 19081.1.1.02.002 BANCO CORA 51,11Pgto QR Code Pix - SUPER MIL -09.719.671/0001-81 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR05/01/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGARSALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR19162.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 1.430,99PAGTO SALÁRIO REF. 12/2023 05/01/2024 19161.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.430,99PAGTO SALÁRIO REF. 12/2023 Transf Pix enviada - MARCOS PEREIRA FARIA - 025.685.706-79 08/01/2024 Transf Pix enviada - MARCOS PEREIRA FARIA - 025.685.706-79 Transf Pix enviada - MARCOS PEREIRA FARIA - 025.685.706-79 Transf Pix enviada - MARCOS PEREIRA FARIA - 025.685.706-79 18943.1.1.01.002 MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 1.000,00Transf Pix enviada - MARCOS PEREIRA FARIA - 025.685.706-79 08/01/2024 18941.1.1.02.002 BANCO CORA 1.000,00Transf Pix enviada - MARCOS PEREIRA FARIA - 025.685.706-79 Transf Pix enviada - Express Faria - 46.560.996/0001-90 08/01/2024 Transf Pix enviada - Express Faria - 46.560.996/0001-90 Transf Pix enviada - Express Faria - 46.560.996/0001-90 Transf Pix enviada - Express Faria - 46.560.996/0001-90 18953.1.1.03.003 FRETE E TRANSPORTE 1.500,00Transf Pix enviada - Express Faria - 46.560.996/0001-90 08/01/2024 18951.1.1.02.002 BANCO CORA 1.500,00Transf Pix enviada - Express Faria - 46.560.996/0001-90 Transf Pix enviada - Luciana Pereira Faria da Silva - 058.935.576-70 08/01/2024 Transf Pix enviada - Luciana Pereira Faria da Silva - 058.935.576-70 Transf Pix enviada - Luciana Pereira Faria da Silva - 058.935.576-70 Transf Pix enviada - Luciana Pereira Faria da Silva - 058.935.576-70 18963.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 1.500,00 Transf Pix enviada - Luciana Pereira Faria da Silva - 058.935.576-70 08/01/2024 18961.1.1.02.002 BANCO CORA 1.500,00Transf Pix enviada - Luciana Pereira Faria da Silva - 058.935.576-70 PAGTO FGTS 12/202308/01/2024 PAGTO FGTS 12/2023PAGTO FGTS 12/2023PAGTO FGTS 12/202318971.1.1.02.002 BANCO CORA 140,50PAGTO FGTS 12/2023 08/01/2024 18972.1.5.02.002 FGTS A RECOLHER 133,17PAGTO FGTS 12/2023 PAGTO MULTA S/ FGTS 12/202308/01/2024 PAGTO MULTA S/ FGTS 12/2023PAGTO MULTA S/ FGTS 12/2023PAGTO MULTA S/ FGTS 12/202318973.2.4.01.003 MULTA E JUROS S/ IMPOSTOS 7,33PAGTO MULTA S/ FGTS 12/2023 08/01/2024 18983.2.4.01.003 MULTA E JUROS S/ IMPOSTOS 25,78PAGTO JUROS S/ SIMPLES NACIONAL REF. 11/2023 PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 11/202308/01/2024 PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 11/2023PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 11/2023PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 11/202318982.1.4.01.001 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 339,31PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 11/2023 08/01/2024 18981.1.1.02.002 BANCO CORA 365,09PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 11/2023 Pgto QR Code Pix - SUPER MIL - 09.719.671/0001-81 08/01/2024 Pgto QR Code Pix - SUPER MIL -09.719.671/0001-81 Pgto QR Code Pix - SUPER MIL -09.719.671/0001-81 Pgto QR Code Pix - SUPER MIL -09.719.671/0001-81 18992.1.3.01.011 SUPERMECADO SUPER MIL 45,66Pgto QR Code Pix - SUPER MIL -09.719.671/0001-81 08/01/2024 18991.1.1.02.002 BANCO CORA 45,66Pgto QR Code Pix - SUPER MIL -09.719.671/0001-81 Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME TRANSPORTE 67.764,98TRANSPORTE 67.764,98 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo. pág. Junta Comercial 3/92 0002 0004 Número livro: Folha:Empresa: C.N.P.J.:02.716.121/0001-60 MOISES LONAS LTDA 67.764,98 Crédito 67.764,98 DébitoData DescriçãoLote DIÁRIO Histórico TRANSPORTE Classificação Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA08/01/2024 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA19001.1.1.01.001 CAIXA GERAL 90,00SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA 08/01/2024 19001.1.1.02.002 BANCO CORA 90,00SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 09/01/2024 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 16553.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 65,00VALOR NF 547 - ELETRO JS LTDA 09/01/2024 16552.1.3.01.056 ELETRO JS LTDA 65,00VALOR NF 547 - ELETRO JS LTDA VALOR NF 5 - 34910524 JANDAIA CRISTINAPIMENTEL 09/01/2024 VALOR NF 5 - 34910524 JANDAIA CRISTINAPIMENTEL VALOR NF 5 - 34910524 JANDAIA CRISTINAPIMENTEL VALOR NF 5 - 34910524 JANDAIA CRISTINAPIMENTEL 16563.2.2.02.004 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 2.000,00VALOR NF 5 - 34910524 JANDAIA CRISTINAPIMENTEL 09/01/2024 16562.1.3.01.032 34910524 JANDAIA CRISTINAPIMENTEL 2.000,00VALOR NF 5 - 34910524 JANDAIA CRISTINAPIMENTEL PAGTO NF 34910524 JANDAIA CRISTINAPIMENTEL 09/01/2024 PAGTO NF 34910524 JANDAIA CRISTINAPIMENTEL PAGTO NF 34910524 JANDAIA CRISTINAPIMENTEL PAGTO NF 34910524 JANDAIA CRISTINAPIMENTEL 19502.1.3.01.032 34910524 JANDAIA CRISTINAPIMENTEL 2.000,00PAGTO NF 34910524 JANDAIA CRISTINAPIMENTEL 09/01/2024 19501.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 2.000,00PAGTO NF 34910524 JANDAIA CRISTINAPIMENTEL PAGTO NF ELETRO JS LTDA09/01/2024 PAGTO NF ELETRO JS LTDAPAGTO NF ELETRO JS LTDAPAGTO NF ELETRO JS LTDA35552.1.3.01.056 ELETRO JS LTDA 65,00PAGTO NF ELETRO JS LTDA 09/01/2024 35551.1.1.01.001 CAIXA GERAL 65,00PAGTO NF ELETRO JS LTDA VALOR NF 5132 - ANTONACCI TINTAS LTDA10/01/2024 VALOR NF 5132 - ANTONACCI TINTAS LTDAVALOR NF 5132 - ANTONACCI TINTAS LTDAVALOR NF 5132 - ANTONACCI TINTAS LTDA16573.1.1.01.001 CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 146,00VALOR NF 5132 - ANTONACCI TINTAS LTDA 10/01/2024 16572.1.3.01.055 ANTONACCI TINTAS LTDA 146,00VALOR NF 5132 - ANTONACCI TINTAS LTDA RECEBIMENTO DANIEL CESCHIATTI10/01/2024 RECEBIMENTO DANIEL CESCHIATTIRECEBIMENTO DANIEL CESCHIATTIRECEBIMENTO DANIEL CESCHIATTI18921.1.1.02.002 BANCO CORA 750,00RECEBIMENTO DANIEL CESCHIATTI 10/01/2024 18921.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 750,00RECEBIMENTO DANIEL CESCHIATTI Pgto QR Code Pix - SACOLAO ABASTECER ROCHA LTDA - 36.282.766/0002-34 10/01/2024 Pgto QR Code Pix - SACOLAO ABASTECER ROCHALTDA -36.282.766/0002-34 Pgto QR Code Pix - SACOLAO ABASTECER ROCHALTDA -36.282.766/0002-34 Pgto QR Code Pix - SACOLAO ABASTECER ROCHALTDA -36.282.766/0002-34 18932.1.3.01.013 SACOLAO ABASTECER ROCHA FILIAL01 53,13Pgto QR Code Pix - SACOLAO ABASTECER ROCHALTDA -36.282.766/0002-34 10/01/2024 18931.1.1.02.002 BANCO CORA 53,13Pgto QR Code Pix - SACOLAO ABASTECER ROCHALTDA -36.282.766/0002-34 PAGTO JUROS S/ TRIBUTOS FEDERAIS REF.11/2023 11/01/2024 PAGTO JUROS S/ TRIBUTOS FEDERAIS REF.11/2023 PAGTO JUROS S/ TRIBUTOS FEDERAIS REF.11/2023 PAGTO JUROS S/ TRIBUTOS FEDERAIS REF.11/2023 18913.2.4.01.003 MULTA E JUROS S/ IMPOSTOS 3,23PAGTO JUROS S/ TRIBUTOS FEDERAIS REF.11/2023 11/01/2024 18912.1.4.01.002 TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 39,38PAGTO TRIBUTOS FEDERAIS REF. 11/2023 PAGTO TRIBUTOS FEDERAIS REF. 11/202311/01/2024 PAGTO TRIBUTOS FEDERAIS REF. 11/2023PAGTO TRIBUTOS FEDERAIS REF. 11/2023PAGTO TRIBUTOS FEDERAIS REF. 11/202318911.1.1.02.002 BANCO CORA 42,61PAGTO TRIBUTOS FEDERAIS REF. 11/2023 11/01/2024 19511.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 714,46PAGTO NF PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS LTDA PAGTO NF PATRIMONIO SERVICOS CONTABEISLTDA 11/01/2024 PAGTO NF PATRIMONIO SERVICOS CONTABEISLTDA PAGTO NF PATRIMONIO SERVICOS CONTABEISLTDA PAGTO NF PATRIMONIO SERVICOS CONTABEISLTDA 19512.1.3.01.002 PATRIMONIO SERVICOS CONTABEISLTDA 700,00PAGTO NF PATRIMONIO SERVICOS CONTABEISLTDA 11/01/2024 19513.2.4.01.001 JUROS PASSIVOS 14,46PAGTO NF PATRIMONIO SERVICOS CONTABEISLTDA VALOR NF 10 - ALEXANDRE MARTINS CARDOSO03380865605 12/01/2024 VALOR NF 10 - ALEXANDRE MARTINS CARDOSO03380865605 VALOR NF 10 - ALEXANDRE MARTINS CARDOSO03380865605 VALOR NF 10 - ALEXANDRE MARTINS CARDOSO03380865605 16583.2.2.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS P JURIDICA 320,00VALOR NF 10 - ALEXANDRE MARTINS CARDOSO03380865605 12/01/2024 16582.1.3.01.045 ALEXANDRE MARTINS CARDOSO03380865605 320,00VALOR NF 10 - ALEXANDRE MARTINS CARDOSO03380865605 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA12/01/2024 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA18881.1.1.01.001 CAIXA GERAL 200,00SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA 12/01/2024 18881.1.1.02.002 BANCO CORA 200,00SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA12/01/2024 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA18891.1.1.01.001 CAIXA GERAL 320,00SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA 12/01/2024 18891.1.1.02.002 BANCO CORA 320,00SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA PAGTO NF DISTRIBUIDORA DE CARNES RIBEIRO E SILVA LTDA 12/01/2024 PAGTO NF DISTRIBUIDORA DE CARNES RIBEIROE SILVA LTDA PAGTO NF DISTRIBUIDORA DE CARNES RIBEIROE SILVA LTDA PAGTO NF DISTRIBUIDORA DE CARNES RIBEIROE SILVA LTDA 18902.1.3.01.014 DISTRIBUIDORA DE CARNES RIBEIROE SILVA LTDA 77,13PAGTO NF DISTRIBUIDORA DE CARNES RIBEIROE SILVA LTDA 12/01/2024 18901.1.1.02.002 BANCO CORA 77,13PAGTO NF DISTRIBUIDORA DE CARNES RIBEIROE SILVA LTDA PAGTO NF ALEXANDRE MARTINS CARDOSO03380865605 12/01/2024 PAGTO NF ALEXANDRE MARTINS CARDOSO03380865605 PAGTO NF ALEXANDRE MARTINS CARDOSO03380865605 PAGTO NF ALEXANDRE MARTINS CARDOSO03380865605 35482.1.3.01.045 ALEXANDRE MARTINS CARDOSO03380865605 320,00PAGTO NF ALEXANDRE MARTINS CARDOSO03380865605 12/01/2024 35481.1.1.01.001 CAIXA GERAL 320,00PAGTO NF ALEXANDRE MARTINS CARDOSO03380865605 RECEBIMENTO DANIEL CESCHIATTI13/01/2024 RECEBIMENTO DANIEL CESCHIATTIRECEBIMENTO DANIEL CESCHIATTIRECEBIMENTO DANIEL CESCHIATTI18871.1.1.02.002 BANCO CORA 750,00RECEBIMENTO DANIEL CESCHIATTI 13/01/2024 18871.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 750,00RECEBIMENTO DANIEL CESCHIATTI VALOR NFS 164 - FLAVIA CARVALHO BOTELHO CESCHIATTI AGRELLO 15/01/2024 VALOR NFS 164 - FLAVIA CARVALHO BOTELHOCESCHIATTI AGRELLO VALOR NFS 164 - FLAVIA CARVALHO BOTELHOCESCHIATTI AGRELLO VALOR NFS 164 - FLAVIA CARVALHO BOTELHOCESCHIATTI AGRELLO 15581.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 1.500,00VALOR NFS 164 - FLAVIA CARVALHO BOTELHOCESCHIATTI AGRELLO 15/01/2024 15584.1.1.01.001 SERVIÇOS PRESTADOS SEMRETENÇÃO 1.500,00VALOR NFS 164 - FLAVIA CARVALHO BOTELHOCESCHIATTI AGRELLO TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA15/01/2024 TARIFA BANCÁRIA NESTA DATATARIFA BANCÁRIA NESTA DATATARIFA BANCÁRIA NESTA DATA18363.2.4.01.002 DESPESAS BANCÁRIAS 4,85TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA 15/01/2024 18361.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 4,85TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA Transf Pix enviada - DANIEL LAZARO LOPES E MATTOS - 025.592.655-32 15/01/2024 Transf Pix enviada - DANIEL LAZARO LOPES E MATTOS - 025.592.655-32 Transf Pix enviada - DANIEL LAZARO LOPES E MATTOS - 025.592.655-32 Transf Pix enviada - DANIEL LAZARO LOPES E MATTOS - 025.592.655-32 18833.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 100,00 Transf Pix enviada - DANIEL LAZARO LOPES E MATTOS - 025.592.655-32 15/01/2024 18831.1.1.02.002 BANCO CORA 100,00Transf Pix enviada - DANIEL LAZARO LOPES E MATTOS - 025.592.655-32 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA15/01/2024 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA18841.1.1.01.001 CAIXA GERAL 30,00SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA 15/01/2024 18841.1.1.02.002 BANCO CORA 30,00SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA Pgto QR Code Pix - SACOLAO ABASTECER ROCHA LTDA - 36.282.766/0002-34 15/01/2024 Pgto QR Code Pix - SACOLAO ABASTECER ROCHALTDA -36.282.766/0002-34 Pgto QR Code Pix - SACOLAO ABASTECER ROCHALTDA -36.282.766/0002-34 Pgto QR Code Pix - SACOLAO ABASTECER ROCHALTDA -36.282.766/0002-34 18852.1.3.01.013 SACOLAO ABASTECER ROCHA FILIAL01 56,46Pgto QR Code Pix - SACOLAO ABASTECER ROCHALTDA -36.282.766/0002-34 Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME TRANSPORTE 77.369,62TRANSPORTE 77.313,16 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo. pág. Junta Comercial 4/92 0002 0005 Número livro: Folha:Empresa: C.N.P.J.:02.716.121/0001-60 MOISES LONAS LTDA 77.313,16 Crédito 77.369,62 DébitoData DescriçãoLote DIÁRIO Histórico TRANSPORTE Classificação Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 15/01/2024 18851.1.1.02.002 BANCO CORA 56,46Pgto QR Code Pix - SACOLAO ABASTECER ROCHA LTDA - 36.282.766/0002-34 Pgto QR Code Pix - CEMA CENTRAL MINEIRAATACADISTA LTDA - 03.083.231/0007-90 15/01/2024 Pgto QR Code Pix - CEMA CENTRAL MINEIRAATACADISTA LTDA - 03.083.231/0007-90 Pgto QR Code Pix - CEMA CENTRAL MINEIRAATACADISTA LTDA - 03.083.231/0007-90Pgto QR Code Pix - CEMA CENTRAL MINEIRAATACADISTA LTDA - 03.083.231/0007-90 18863.2.2.01.009 COPA/COZINHA/REFEITÓRIO 332,89Pgto QR Code Pix - CEMA CENTRAL MINEIRAATACADISTA LTDA - 03.083.231/0007-90 15/01/2024 18861.1.1.02.002 BANCO CORA 332,89Pgto QR Code Pix - CEMA CENTRAL MINEIRAATACADISTA LTDA - 03.083.231/0007-90 TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BANCO BRADESCO 15/01/2024 TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BANCO BRADESCO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BANCO BRADESCO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BANCO BRADESCO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BANCO BRADESCO 19521.2.2.01.001 TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BANCO BRADESCO 20,00TITULO DE CAPITALIZACAO 15/01/2024 19521.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 20,00TITULO DE CAPITALIZACAO RECEBIMENTO WEBERT MENDES16/01/2024 RECEBIMENTO WEBERT MENDESRECEBIMENTO WEBERT MENDESRECEBIMENTO WEBERT MENDES18801.1.1.02.002 BANCO CORA 1.585,00RECEBIMENTO WEBERT MENDES 16/01/2024 18801.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 1.585,00RECEBIMENTO WEBERT MENDES Pgto QR Code Pix - SUPER MIL - 09.719.671/0001-81 16/01/2024 Pgto QR Code Pix - SUPER MIL -09.719.671/0001-81 Pgto QR Code Pix - SUPER MIL -09.719.671/0001-81 Pgto QR Code Pix - SUPER MIL -09.719.671/0001-81 18812.1.3.01.011 SUPERMECADO SUPER MIL 59,51Pgto QR Code Pix - SUPER MIL -09.719.671/0001-81 16/01/2024 18811.1.1.02.002 BANCO CORA 59,51Pgto QR Code Pix - SUPER MIL -09.719.671/0001-81 Pgto QR Code Pix - TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA - 35.579.636/0001-14 16/01/2024 Pgto QR Code Pix - TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA - 35.579.636/0001-14 Pgto QR Code Pix - TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA - 35.579.636/0001-14 Pgto QR Code Pix - TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA - 35.579.636/0001-14 18822.1.3.01.007 TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA 100,00Pgto QR Code Pix - TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA - 35.579.636/0001-14 16/01/2024 18821.1.1.02.002 BANCO CORA 100,00Pgto QR Code Pix - TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA - 35.579.636/0001-14 PAGTO SEF/MG REF. IPVA E TX LICENCIAMENTO2024 - CAMINHÃO 16/01/2024 PAGTO SEF/MG REF. IPVA E TX LICENCIAMENTO2024 - CAMINHÃO PAGTO SEF/MG REF. IPVA E TX LICENCIAMENTO2024 - CAMINHÃO PAGTO SEF/MG REF. IPVA E TX LICENCIAMENTO2024 - CAMINHÃO 19563.2.3.01.004 IPVA 223,49PAGTO SEF/MG REF. IPVA E TX LICENCIAMENTO2024 - CAMINHÃO 16/01/2024 19561.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 223,49PAGTO SEF/MG REF. IPVA E TX LICENCIAMENTO2024 - CAMINHÃO PAGTO SEF/MG REF. IPVA E TX LICENCIAMENTO2024 - CAMINHONETE 16/01/2024 PAGTO SEF/MG REF. IPVA E TX LICENCIAMENTO2024 - CAMINHONETE PAGTO SEF/MG REF. IPVA E TX LICENCIAMENTO2024 - CAMINHONETE PAGTO SEF/MG REF. IPVA E TX LICENCIAMENTO2024 - CAMINHONETE 19573.2.3.01.004 IPVA 248,35PAGTO SEF/MG REF. IPVA E TX LICENCIAMENTO2024 - CAMINHONETE 16/01/2024 19571.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 248,35PAGTO SEF/MG REF. IPVA E TX LICENCIAMENTO2024 - CAMINHONETE VALOR NFS 165 - ANTONIO GEORGE SARAIVA17/01/2024 VALOR NFS 165 - ANTONIO GEORGE SARAIVAVALOR NFS 165 - ANTONIO GEORGE SARAIVAVALOR NFS 165 - ANTONIO GEORGE SARAIVA15591.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 750,00VALOR NFS 165 - ANTONIO GEORGE SARAIVA 17/01/2024 15594.1.1.01.001 SERVIÇOS PRESTADOS SEM RETENÇÃO 750,00VALOR NFS 165 - ANTONIO GEORGE SARAIVA SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA17/01/2024 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA18771.1.1.01.001 CAIXA GERAL 80,69SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA 17/01/2024 18771.1.1.02.002 BANCO CORA 80,69SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA RECEBIMENTO WEBERT MENDES17/01/2024 RECEBIMENTO WEBERT MENDESRECEBIMENTO WEBERT MENDESRECEBIMENTO WEBERT MENDES18781.1.1.02.002 BANCO CORA 277,50RECEBIMENTO WEBERT MENDES 17/01/2024 18781.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 277,50RECEBIMENTO WEBERT MENDES Pgto QR Code Pix - CROMA ESTACIONAMENTO S A - 40.157.731/0001-60 17/01/2024 Pgto QR Code Pix - CROMA ESTACIONAMENTO SA - 40.157.731/0001-60 Pgto QR Code Pix - CROMA ESTACIONAMENTO SA - 40.157.731/0001-60 Pgto QR Code Pix - CROMA ESTACIONAMENTO SA - 40.157.731/0001-60 18793.2.2.03.002 ESTACIONAMENTO 35,00Pgto QR Code Pix - CROMA ESTACIONAMENTO SA - 40.157.731/0001-60 17/01/2024 18791.1.1.02.002 BANCO CORA 35,00Pgto QR Code Pix - CROMA ESTACIONAMENTO SA - 40.157.731/0001-60 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA18/01/2024 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA18741.1.1.01.001 CAIXA GERAL 200,00SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA 18/01/2024 18741.1.1.02.002 BANCO CORA 200,00SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA PAGTO SEF/MG REF. DAE AUTENTICAÇÃO LIVRO 1 18/01/2024 PAGTO SEF/MG REF. DAE AUTENTICAÇÃO LIVRO1 PAGTO SEF/MG REF. DAE AUTENTICAÇÃO LIVRO1 PAGTO SEF/MG REF. DAE AUTENTICAÇÃO LIVRO1 18753.2.3.01.005 TAXAS JUCEMG 120,46PAGTO SEF/MG REF. DAE AUTENTICAÇÃO LIVRO1 18/01/2024 18751.1.1.02.002 BANCO CORA 120,46PAGTO SEF/MG REF. DAE AUTENTICAÇÃO LIVRO1 PAGTO NF DISTRIBUIDORA DE CARNES RIBEIROE SILVA LTDA 18/01/2024 PAGTO NF DISTRIBUIDORA DE CARNES RIBEIROE SILVA LTDA PAGTO NF DISTRIBUIDORA DE CARNES RIBEIROE SILVA LTDA PAGTO NF DISTRIBUIDORA DE CARNES RIBEIROE SILVA LTDA 18762.1.3.01.014 DISTRIBUIDORA DE CARNES RIBEIROE SILVA LTDA 33,42PAGTO NF DISTRIBUIDORA DE CARNES RIBEIROE SILVA LTDA 18/01/2024 18761.1.1.02.002 BANCO CORA 33,42PAGTO NF DISTRIBUIDORA DE CARNES RIBEIROE SILVA LTDA Pgto QR Code Pix - CLARO - 40.432.544/0001-4719/01/2024 Pgto QR Code Pix - CLARO - 40.432.544/0001-47Pgto QR Code Pix - CLARO - 40.432.544/0001-47Pgto QR Code Pix - CLARO - 40.432.544/0001-4718723.2.2.01.003 TELEFONE/INTERNET 155,95Pgto QR Code Pix - CLARO - 40.432.544/0001-47 19/01/2024 18721.1.1.02.002 BANCO CORA 155,95Pgto QR Code Pix - CLARO - 40.432.544/0001-47 PAGTO TRIBUTOS FEDERAIS REF. 12/202319/01/2024 PAGTO TRIBUTOS FEDERAIS REF. 12/2023PAGTO TRIBUTOS FEDERAIS REF. 12/2023PAGTO TRIBUTOS FEDERAIS REF. 12/202318732.1.4.01.002 TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 119,53PAGTO TRIBUTOS FEDERAIS REF. 12/2023 19/01/2024 18731.1.1.02.002 BANCO CORA 119,53PAGTO TRIBUTOS FEDERAIS REF. 12/2023 PATO IPTU22/01/2024 PATO IPTUPATO IPTUPATO IPTU18673.2.3.01.003 IPTU 48,76PATO IPTU 22/01/2024 18671.1.1.02.002 BANCO CORA 48,76PATO IPTU PAGTO IPTU22/01/2024 PAGTO IPTUPAGTO IPTUPAGTO IPTU18683.2.3.01.003 IPTU 48,76PAGTO IPTU 22/01/2024 18681.1.1.02.002 BANCO CORA 48,76PAGTO IPTU PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 10/202322/01/2024 PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 10/2023PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 10/2023PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 10/202318691.1.1.02.002 BANCO CORA 645,61PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 10/2023 22/01/2024 18692.1.4.01.001 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 529,66PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 10/2023 PAGTO JUROS S/ SIMPLES NACIONAL REF. 10/2023 22/01/2024 PAGTO JUROS S/ SIMPLES NACIONAL REF.10/2023 PAGTO JUROS S/ SIMPLES NACIONAL REF.10/2023 PAGTO JUROS S/ SIMPLES NACIONAL REF.10/2023 18693.2.4.01.003 MULTA E JUROS S/ IMPOSTOS 115,95PAGTO JUROS S/ SIMPLES NACIONAL REF.10/2023 22/01/2024 18702.1.3.01.013 SACOLAO ABASTECER ROCHA FILIAL01 33,20Pgto QR Code Pix - SACOLAO ABASTECER ROCHALTDA -36.282.766/0002-34 Pgto QR Code Pix - SACOLAO ABASTECER ROCHALTDA -36.282.766/0002-34 22/01/2024 Pgto QR Code Pix - SACOLAO ABASTECER ROCHALTDA -36.282.766/0002-34 Pgto QR Code Pix - SACOLAO ABASTECER ROCHALTDA -36.282.766/0002-34 Pgto QR Code Pix - SACOLAO ABASTECER ROCHALTDA -36.282.766/0002-34 18701.1.1.02.002 BANCO CORA 33,20Pgto QR Code Pix - SACOLAO ABASTECER ROCHALTDA -36.282.766/0002-34 22/01/2024 18712.1.3.01.014 DISTRIBUIDORA DE CARNES RIBEIROE SILVA LTDA 32,39PAGTO NF DISTRIBUIDORA DE CARNES RIBEIROE SILVA LTDA PAGTO NF DISTRIBUIDORA DE CARNES RIBEIROE SILVA LTDA 22/01/2024 PAGTO NF DISTRIBUIDORA DE CARNES RIBEIROE SILVA LTDA PAGTO NF DISTRIBUIDORA DE CARNES RIBEIROE SILVA LTDA PAGTO NF DISTRIBUIDORA DE CARNES RIBEIROE SILVA LTDA 18711.1.1.02.002 BANCO CORA 32,39PAGTO NF DISTRIBUIDORA DE CARNES RIBEIROE SILVA LTDA Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME 82.520,13TRANSPORTE 82.520,13 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo. pág. Junta Comercial 5/92 0002 0006 Número livro: Folha:Empresa: C.N.P.J.:02.716.121/0001-60 MOISES LONAS LTDA 82.520,13 Crédito 82.520,13 DébitoData DescriçãoLote DIÁRIO Histórico TRANSPORTE Classificação Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 23/01/2024 19531.2.2.01.001 TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BANCO BRADESCO 100,00TITULO DE CAPITALIZACAO TITULO DE CAPITALIZACAO23/01/2024 TITULO DE CAPITALIZACAOTITULO DE CAPITALIZACAOTITULO DE CAPITALIZACAO19531.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 100,00TITULO DE CAPITALIZACAO 24/01/2024 15601.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 1.100,00VALOR NFS 166 - DECIO CAMARGO DE AGUIAR JUNIOR VALOR NFS 166 - DECIO CAMARGO DE AGUIARJUNIOR 24/01/2024 VALOR NFS 166 - DECIO CAMARGO DE AGUIARJUNIOR VALOR NFS 166 - DECIO CAMARGO DE AGUIARJUNIOR VALOR NFS 166 - DECIO CAMARGO DE AGUIARJUNIOR 15604.1.1.01.001 SERVIÇOS PRESTADOS SEMRETENÇÃO 1.100,00VALOR NFS 166 - DECIO CAMARGO DE AGUIARJUNIOR 24/01/2024 15611.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 3.725,00VALOR NFS 167 - WEBERT MENDES DEOLIVEIRA VALOR NFS 167 - WEBERT MENDES DEOLIVEIRA 24/01/2024 VALOR NFS 167 - WEBERT MENDES DEOLIVEIRA VALOR NFS 167 - WEBERT MENDES DEOLIVEIRA VALOR NFS 167 - WEBERT MENDES DEOLIVEIRA 15614.1.1.01.001 SERVIÇOS PRESTADOS SEMRETENÇÃO 3.725,00VALOR NFS 167 - WEBERT MENDES DEOLIVEIRA 24/01/2024 16593.1.1.03.004 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 1.412,00VALOR NF 20241 - TROBUS SEGURANCA &PROJETO LTDA VALOR NF 20241 - TROBUS SEGURANCA &PROJETO LTDA 24/01/2024 VALOR NF 20241 - TROBUS SEGURANCA &PROJETO LTDA VALOR NF 20241 - TROBUS SEGURANCA &PROJETO LTDA VALOR NF 20241 - TROBUS SEGURANCA &PROJETO LTDA 16592.1.3.01.027 TROBUS SEGURANCA & PROJETO LTDA 1.412,00VALOR NF 20241 - TROBUS SEGURANCA &PROJETO LTDA 24/01/2024 16603.2.2.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS P JURIDICA 83,90VALOR NF 5948 - LICITAR DIGITAL SERVICOSEM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA VALOR NF 5948 - LICITAR DIGITAL SERVICOSEM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 24/01/2024 VALOR NF 5948 - LICITAR DIGITAL SERVICOSEM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA VALOR NF 5948 - LICITAR DIGITAL SERVICOSEM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA VALOR NF 5948 - LICITAR DIGITAL SERVICOSEM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 16602.1.3.01.047 LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 83,90VALOR NF 5948 - LICITAR DIGITAL SERVICOSEM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 24/01/2024 18611.1.1.02.002 BANCO CORA 600,00RECEBIMENTO DECIO CAMARGOS RECEBIMENTO DECIO CAMARGOS24/01/2024 RECEBIMENTO DECIO CAMARGOSRECEBIMENTO DECIO CAMARGOSRECEBIMENTO DECIO CAMARGOS18611.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 600,00RECEBIMENTO DECIO CAMARGOS 24/01/2024 18623.1.1.01.002 MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 129,90Pgto QR Code Pix - MASTERSON ROGER DE SOUZA ALEXANDRE - CPF 09535434632 - 38.057.464/0001-07 Pgto QR Code Pix - MASTERSON ROGER DESOUZA ALEXANDRE - CPF 09535434632 -38.057.464/0001-07 24/01/2024 Pgto QR Code Pix - MASTERSON ROGER DESOUZA ALEXANDRE - CPF 09535434632 -38.057.464/0001-07 Pgto QR Code Pix - MASTERSON ROGER DESOUZA ALEXANDRE - CPF 09535434632 -38.057.464/0001-07 Pgto QR Code Pix - MASTERSON ROGER DESOUZA ALEXANDRE - CPF 09535434632 -38.057.464/0001-07 18621.1.1.02.002 BANCO CORA 129,90Pgto QR Code Pix - MASTERSON ROGER DESOUZA ALEXANDRE - CPF 09535434632 -38.057.464/0001-07 24/01/2024 18633.2.2.01.020 CERTIFICADO DIGITAL 83,90PAGTO LICITAR DIGITAL CERTIFICADO A1E-CNPJ PAGTO LICITAR DIGITAL CERTIFICADO A1E-CNPJ 24/01/2024 PAGTO LICITAR DIGITAL CERTIFICADO A1E-CNPJ PAGTO LICITAR DIGITAL CERTIFICADO A1E-CNPJ PAGTO LICITAR DIGITAL CERTIFICADO A1E-CNPJ 18631.1.1.02.002 BANCO CORA 83,90PAGTO LICITAR DIGITAL CERTIFICADO A1E-CNPJ 24/01/2024 18642.1.3.01.007 TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA 100,00Pgto QR Code Pix - TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA - 35.579.636/0001-14 Pgto QR Code Pix - TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA - 35.579.636/0001-14 24/01/2024 Pgto QR Code Pix - TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA - 35.579.636/0001-14 Pgto QR Code Pix - TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA - 35.579.636/0001-14 Pgto QR Code Pix - TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA - 35.579.636/0001-14 18641.1.1.02.002 BANCO CORA 100,00Pgto QR Code Pix - TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA - 35.579.636/0001-14 24/01/2024 18652.1.3.01.011 SUPERMECADO SUPER MIL 93,26Pgto QR Code Pix - SUPER MIL -09.719.671/0001-81 Pgto QR Code Pix - SUPER MIL -09.719.671/0001-81 24/01/2024 Pgto QR Code Pix - SUPER MIL -09.719.671/0001-81 Pgto QR Code Pix - SUPER MIL -09.719.671/0001-81 Pgto QR Code Pix - SUPER MIL -09.719.671/0001-81 18651.1.1.02.002 BANCO CORA 93,26Pgto QR Code Pix - SUPER MIL -09.719.671/0001-81 24/01/2024 18662.1.3.01.013 SACOLAO ABASTECER ROCHA FILIAL01 36,42Pgto QR Code Pix - SACOLAO ABASTECER ROCHALTDA -36.282.766/0002-34 Pgto QR Code Pix - SACOLAO ABASTECER ROCHALTDA -36.282.766/0002-34 24/01/2024 Pgto QR Code Pix - SACOLAO ABASTECER ROCHALTDA -36.282.766/0002-34 Pgto QR Code Pix - SACOLAO ABASTECER ROCHALTDA -36.282.766/0002-34 Pgto QR Code Pix - SACOLAO ABASTECER ROCHALTDA -36.282.766/0002-34 18661.1.1.02.002 BANCO CORA 36,42Pgto QR Code Pix - SACOLAO ABASTECER ROCHALTDA -36.282.766/0002-34 24/01/2024 35333.2.2.01.009 COPA/COZINHA/REFEITÓRIO 308,05 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS24/01/2024 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTASTRANSFERÊNCIA ENTRE CONTASTRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS35332.1.3.01.011 SUPERMECADO SUPER MIL 308,05TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 25/01/2024 18373.2.4.01.002 DESPESAS BANCÁRIAS 10,20TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA25/01/2024 TARIFA BANCÁRIA NESTA DATATARIFA BANCÁRIA NESTA DATATARIFA BANCÁRIA NESTA DATA18371.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 10,20TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA 25/01/2024 18571.1.1.01.001 CAIXA GERAL 150,00SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA25/01/2024 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA18571.1.1.02.002 BANCO CORA 150,00SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA 25/01/2024 18583.1.1.01.002 MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 190,00Transf Pix enviada - Luciana Pereira Faria da Silva - 058.935.576-70 Transf Pix enviada - Luciana Pereira Faria da Silva - 058.935.576-70 25/01/2024 Transf Pix enviada - Luciana Pereira Faria da Silva - 058.935.576-70 Transf Pix enviada - Luciana Pereira Faria da Silva - 058.935.576-70 Transf Pix enviada - Luciana Pereira Faria da Silva - 058.935.576-70 18581.1.1.02.002 BANCO CORA 190,00Transf Pix enviada - Luciana Pereira Faria da Silva - 058.935.576-70 25/01/2024 18591.1.1.01.001 CAIXA GERAL 6,44SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA25/01/2024 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA18591.1.1.02.002 BANCO CORA 6,44SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA 25/01/2024 18603.2.2.01.009 COPA/COZINHA/REFEITÓRIO 184,41Pgto QR Code Pix - CEMA CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA - 03.083.231/0007-90 Pgto QR Code Pix - CEMA CENTRAL MINEIRAATACADISTA LTDA - 03.083.231/0007-90 25/01/2024 Pgto QR Code Pix - CEMA CENTRAL MINEIRAATACADISTA LTDA - 03.083.231/0007-90 Pgto QR Code Pix - CEMA CENTRAL MINEIRAATACADISTA LTDA - 03.083.231/0007-90Pgto QR Code Pix - CEMA CENTRAL MINEIRAATACADISTA LTDA - 03.083.231/0007-90 18601.1.1.02.002 BANCO CORA 184,41Pgto QR Code Pix - CEMA CENTRAL MINEIRAATACADISTA LTDA - 03.083.231/0007-90 25/01/2024 20162.1.3.01.027 TROBUS SEGURANCA & PROJETO LTDA 1.412,00PAGTO NF TROBUS SEGURANCA & PROJETOLTDA PAGTO NF TROBUS SEGURANCA & PROJETOLTDA 25/01/2024 PAGTO NF TROBUS SEGURANCA & PROJETOLTDA PAGTO NF TROBUS SEGURANCA & PROJETOLTDA PAGTO NF TROBUS SEGURANCA & PROJETOLTDA 20161.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 1.412,00PAGTO NF TROBUS SEGURANCA & PROJETOLTDA 26/01/2024 18513.2.2.01.009 COPA/COZINHA/REFEITÓRIO 120,81PAGTO EPA BANCO CORA26/01/2024 BANCO CORA BANCO CORA BANCO CORA BANCO CORA18511.1.1.02.002 BANCO CORA 120,81PAGTO EPA 26/01/2024 18523.1.1.01.002 MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 300,00Transf Pix enviada - CRIS ALBERT REZENDE DE MENDONCA - 049.809.616-57 Transf Pix enviada - CRIS ALBERT REZENDE DE MENDONCA - 049.809.616-57 26/01/2024 Transf Pix enviada - 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Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo. pág. Junta Comercial 6/92 0002 0007 Número livro: Folha:Empresa: C.N.P.J.:02.716.121/0001-60 MOISES LONAS LTDA 94.528,92 Crédito 94.528,92 DébitoData DescriçãoLote DIÁRIO Histórico TRANSPORTE Classificação Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 26/01/2024 18543.2.2.01.009 COPA/COZINHA/REFEITÓRIO 6,22PAGTO CONF. NFC-E 93650 - JOSE MIGUEL DE OLIVEIRA PAGTO CONF. NFC-E 93650 - JOSE MIGUEL DEOLIVEIRA 26/01/2024 PAGTO CONF. NFC-E 93650 - JOSE MIGUEL DEOLIVEIRA PAGTO CONF. NFC-E 93650 - JOSE MIGUEL DEOLIVEIRA PAGTO CONF. NFC-E 93650 - JOSE MIGUEL DEOLIVEIRA 18541.1.1.02.002 BANCO CORA 6,22PAGTO CONF. NFC-E 93650 - JOSE MIGUEL DEOLIVEIRA 26/01/2024 18553.2.2.01.009 COPA/COZINHA/REFEITÓRIO 77,71PAGTO CONF. NFC-E 56995 - FRIGOMAXIMOCOM DE CARNES PAGTO CONF. NFC-E 56995 - FRIGOMAXIMOCOM DE CARNES 26/01/2024 PAGTO CONF. NFC-E 56995 - FRIGOMAXIMOCOM DE CARNES PAGTO CONF. 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NFC-E 56995 - FRIGOMAXIMOCOM DE CARNES 26/01/2024 18563.2.2.01.009 COPA/COZINHA/REFEITÓRIO 78,19Pgto QR Code Pix - drogaria topazio ltda me -09.523.693/0001-71 Pgto QR Code Pix - drogaria topazio ltda me -09.523.693/0001-71 26/01/2024 Pgto QR Code Pix - drogaria topazio ltda me -09.523.693/0001-71 Pgto QR Code Pix - drogaria topazio ltda me -09.523.693/0001-71 Pgto QR Code Pix - drogaria topazio ltda me -09.523.693/0001-71 18561.1.1.02.002 BANCO CORA 78,19Pgto QR Code Pix - drogaria topazio ltda me -09.523.693/0001-71 27/01/2024 18461.1.1.01.001 CAIXA GERAL 150,00SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA27/01/2024 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA18461.1.1.02.002 BANCO CORA 150,00SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA 27/01/2024 18473.1.1.01.002 MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 200,00Transf Pix enviada - Edevaldo Ribeiro Guimarães - 043.672.756-04 Transf Pix enviada - Edevaldo Ribeiro Guimarães - 043.672.756-04 27/01/2024 Transf Pix enviada - Edevaldo Ribeiro Guimarães - 043.672.756-04 Transf Pix enviada - Edevaldo Ribeiro Guimarães - 043.672.756-04 Transf Pix enviada - Edevaldo Ribeiro Guimarães - 043.672.756-04 18471.1.1.02.002 BANCO CORA 200,00Transf Pix enviada - Edevaldo Ribeiro Guimarães - 043.672.756-04 27/01/2024 18483.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 150,00 Transf Pix enviada - Joselia Ribeiro Dos Santos - 082.181.416-85 Transf Pix enviada - Joselia Ribeiro Dos Santos - 082.181.416-85 27/01/2024 Transf Pix enviada - Joselia Ribeiro Dos Santos - 082.181.416-85 Transf Pix enviada - Joselia Ribeiro Dos Santos - 082.181.416-85 Transf Pix enviada - Joselia Ribeiro Dos Santos - 082.181.416-85 18481.1.1.02.002 BANCO CORA 150,00Transf Pix enviada - Joselia Ribeiro Dos Santos - 082.181.416-85 27/01/2024 18492.1.3.01.007 TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA 100,00Pgto QR Code Pix - TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA - 35.579.636/0001-14 Pgto QR Code Pix - TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA - 35.579.636/0001-14 27/01/2024 Pgto QR Code Pix - 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TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA - 35.579.636/0001-14 Pgto QR Code Pix - TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA - 35.579.636/0001-14 30/01/2024 Pgto QR Code Pix - TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA - 35.579.636/0001-14 Pgto QR Code Pix - TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA - 35.579.636/0001-14 Pgto QR Code Pix - TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA - 35.579.636/0001-14 18431.1.1.02.002 BANCO CORA 30,00Pgto QR Code Pix - TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA - 35.579.636/0001-14 30/01/2024 18442.1.3.01.014 DISTRIBUIDORA DE CARNES RIBEIROE SILVA LTDA 39,59PAGTO NF DISTRIBUIDORA DE CARNES RIBEIROE SILVA LTDA PAGTO NF DISTRIBUIDORA DE CARNES RIBEIROE SILVA LTDA 30/01/2024 PAGTO NF DISTRIBUIDORA DE CARNES RIBEIROE SILVA LTDA PAGTO NF DISTRIBUIDORA DE CARNES RIBEIROE SILVA LTDA PAGTO NF DISTRIBUIDORA DE CARNES RIBEIROE SILVA LTDA 18441.1.1.02.002 BANCO CORA 39,59PAGTO NF DISTRIBUIDORA DE CARNES RIBEIROE SILVA LTDA 31/01/2024 15564.1.2.03.006 (-) SIMPLES NACIONAL 424,50PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NESTE MÊS PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NESTE MÊS31/01/2024 PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NESTE MÊSPROVISÃO SIMPLES NACIONAL NESTE MÊSPROVISÃO SIMPLES NACIONAL NESTE MÊS15562.1.4.01.001 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 424,50PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NESTE MÊS 31/01/2024 15622.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 1.306,10VALOR LIQUIDO DA FOLHA REF. 01/2024 TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER31/01/2024 TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHERTRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER15622.1.4.01.002 TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 105,90VALOR INSS REF. 01/2024 31/01/2024 15623.1.1.02.001 SALÁRIOS E ORDENADOS 1.412,00VALOR DIAS NORMAIS REF. 01/2024 VALOR FGTS DO MES REF. 01/202431/01/2024 VALOR FGTS DO MES REF. 01/2024VALOR FGTS DO MES REF. 01/2024VALOR FGTS DO MES REF. 01/202415633.1.1.02.007 FGTS 112,96VALOR FGTS DO MES REF. 01/2024 31/01/2024 15632.1.5.02.002 FGTS A RECOLHER 112,96VALOR FGTS DO MES REF. 01/2024 VALOR NF 80470 - CMC - CENTRO MEDICO DE CONTAGEM LTDA 31/01/2024 VALOR NF 80470 - CMC - CENTRO MEDICO DECONTAGEM LTDA VALOR NF 80470 - CMC - CENTRO MEDICO DECONTAGEM LTDA VALOR NF 80470 - CMC - CENTRO MEDICO DECONTAGEM LTDA 16623.1.1.02.015 PROGRAMA SST/PCMSO/PGR 168,00VALOR NF 80470 - CMC - CENTRO MEDICO DECONTAGEM LTDA 31/01/2024 16622.1.3.01.046 CMC - CENTRO MEDICO DECONTAGEM LTDA 168,00VALOR NF 80470 - CMC - CENTRO MEDICO DECONTAGEM LTDA SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA31/01/2024 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA18401.1.1.01.001 CAIXA GERAL 16,99SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA 31/01/2024 18401.1.1.02.002 BANCO CORA 16,99SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA Pgto QR Code Pix - SACOLAO ABASTECER ROCHA LTDA - 36.282.766/0002-34 31/01/2024 Pgto QR Code Pix - SACOLAO ABASTECER ROCHALTDA -36.282.766/0002-34 Pgto QR Code Pix - SACOLAO ABASTECER ROCHALTDA -36.282.766/0002-34 Pgto QR Code Pix - SACOLAO ABASTECER ROCHALTDA -36.282.766/0002-34 18412.1.3.01.013 SACOLAO ABASTECER ROCHA FILIAL01 22,99Pgto QR Code Pix - SACOLAO ABASTECER ROCHALTDA -36.282.766/0002-34 31/01/2024 18411.1.1.02.002 BANCO CORA 22,99Pgto QR Code Pix - SACOLAO ABASTECER ROCHALTDA -36.282.766/0002-34 PAGTO NF CMC - CENTRO MEDICO DECONTAGEM LTDA 31/01/2024 PAGTO NF CMC - CENTRO MEDICO DECONTAGEM LTDA PAGTO NF CMC - CENTRO MEDICO DECONTAGEM LTDA PAGTO NF CMC - CENTRO MEDICO DECONTAGEM LTDA 18422.1.3.01.046 CMC - CENTRO MEDICO DECONTAGEM LTDA 168,00PAGTO NF CMC - CENTRO MEDICO DECONTAGEM LTDA 31/01/2024 18421.1.1.02.002 BANCO CORA 168,00PAGTO NF CMC - CENTRO MEDICO DECONTAGEM LTDA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS31/01/2024 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTASTRANSFERÊNCIA ENTRE CONTASTRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS35353.2.2.01.009 COPA/COZINHA/REFEITÓRIO 222,92TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 31/01/2024 35352.1.3.01.013 SACOLAO ABASTECER ROCHA FILIAL01 222,92 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 99.003,92 99.003,92TOTAL DO MÊS VALOR NFS 168 - SERGIO JOSE BARBOSA01/02/2024 VALOR NFS 168 - SERGIO JOSE BARBOSAVALOR NFS 168 - SERGIO JOSE BARBOSAVALOR NFS 168 - SERGIO JOSE BARBOSA15651.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 900,00VALOR NFS 168 - SERGIO JOSE BARBOSA Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME TRANSPORTE 900,00TRANSPORTE Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo. pág. Junta Comercial 7/92 0002 0008 Número livro: Folha:Empresa: C.N.P.J.:02.716.121/0001-60 MOISES LONAS LTDA Crédito 900,00 DébitoData DescriçãoLote DIÁRIO Histórico TRANSPORTE Classificação Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 01/02/2024 15654.1.1.01.001 SERVIÇOS PRESTADOS SEM RETENÇÃO 900,00VALOR NFS 168 - SERGIO JOSE BARBOSA VALOR NF 6 - 34910524 JANDAIA CRISTINAPIMENTEL 01/02/2024 VALOR NF 6 - 34910524 JANDAIA CRISTINAPIMENTEL VALOR NF 6 - 34910524 JANDAIA CRISTINAPIMENTEL VALOR NF 6 - 34910524 JANDAIA CRISTINAPIMENTEL 17153.2.2.02.004 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 2.000,00VALOR NF 6 - 34910524 JANDAIA CRISTINAPIMENTEL 01/02/2024 17152.1.3.01.032 34910524 JANDAIA CRISTINAPIMENTEL 2.000,00VALOR NF 6 - 34910524 JANDAIA CRISTINAPIMENTEL VALOR NF 118 - CASA & CIA MATERIAIS PARACONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA 02/02/2024 VALOR NF 118 - CASA & CIA MATERIAIS PARACONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA VALOR NF 118 - CASA & CIA MATERIAIS PARACONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA VALOR NF 118 - CASA & CIA MATERIAIS PARACONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA 17163.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 38,30VALOR NF 118 - CASA & CIA MATERIAIS PARACONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA 02/02/2024 17162.1.3.01.058 CASA & CIA MATERIAIS PARACONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA 38,30VALOR NF 118 - CASA & CIA MATERIAIS PARACONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA IOF S/ UTILIZACAO LIMITE02/02/2024 IOF S/ UTILIZACAO LIMITEIOF S/ UTILIZACAO LIMITEIOF S/ UTILIZACAO LIMITE19183.2.3.01.008 IOF 59,50IOF S/ UTILIZACAO LIMITE 02/02/2024 19181.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 59,50IOF S/ UTILIZACAO LIMITE TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA02/02/2024 TARIFA BANCÁRIA NESTA DATATARIFA BANCÁRIA NESTA DATATARIFA BANCÁRIA NESTA DATA19583.2.4.01.002 DESPESAS BANCÁRIAS 3.838,61TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA 02/02/2024 19581.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 3.838,61TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA VALOR NF 9 - 32.380.452 LUCAS JACOME MOREIRA DE ABREU 03/02/2024 VALOR NF 9 - 32.380.452 LUCAS JACOMEMOREIRA DE ABREU VALOR NF 9 - 32.380.452 LUCAS JACOMEMOREIRA DE ABREU VALOR NF 9 - 32.380.452 LUCAS JACOMEMOREIRA DE ABREU 17173.1.1.03.004 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 750,00VALOR NF 9 - 32.380.452 LUCAS JACOMEMOREIRA DE ABREU 03/02/2024 17172.1.3.01.048 32.380.452 LUCAS JACOME MOREIRADE ABREU 750,00VALOR NF 9 - 32.380.452 LUCAS JACOMEMOREIRA DE ABREU PAGTO NF 32.380.452 LUCAS JACOME MOREIRADE ABREU 03/02/2024 PAGTO NF 32.380.452 LUCAS JACOME MOREIRADE ABREU PAGTO NF 32.380.452 LUCAS JACOME MOREIRADE ABREU PAGTO NF 32.380.452 LUCAS JACOME MOREIRADE ABREU 35502.1.3.01.048 32.380.452 LUCAS JACOME MOREIRADE ABREU 750,00PAGTO NF 32.380.452 LUCAS JACOME MOREIRADE ABREU 03/02/2024 35501.1.1.01.001 CAIXA GERAL 750,00PAGTO NF 32.380.452 LUCAS JACOME MOREIRADE ABREU SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR05/02/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGARSALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR19672.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 1.306,10PAGTO SALÁRIO REF. 01/2024 05/02/2024 19671.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.306,10PAGTO SALÁRIO REF. 01/2024 VALOR NFS 169 - JULLY FERREIRA COELHO06/02/2024 VALOR NFS 169 - JULLY FERREIRA COELHOVALOR NFS 169 - JULLY FERREIRA COELHOVALOR NFS 169 - JULLY FERREIRA COELHO15661.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 6.570,00VALOR NFS 169 - JULLY FERREIRA COELHO 06/02/2024 15664.1.1.01.001 SERVIÇOS PRESTADOS SEM RETENÇÃO 6.570,00VALOR NFS 169 - JULLY FERREIRA COELHO VALOR NF 10434 - AUTO PECAS TIGRAO LTDA.07/02/2024 VALOR NF 10434 - AUTO PECAS TIGRAO LTDA.VALOR NF 10434 - AUTO PECAS TIGRAO LTDA.VALOR NF 10434 - AUTO PECAS TIGRAO LTDA.17183.1.1.01.001 CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 663,00VALOR NF 10434 - AUTO PECAS TIGRAO LTDA. 07/02/2024 17182.1.3.01.059 AUTO PECAS TIGRAO LTDA. 663,00VALOR NF 10434 - AUTO PECAS TIGRAO LTDA. PAGTO FGTS REF. 01/202407/02/2024 PAGTO FGTS REF. 01/2024PAGTO FGTS REF. 01/2024PAGTO FGTS REF. 01/202419712.1.5.02.002 FGTS A RECOLHER 112,96PAGTO FGTS REF. 01/2024 07/02/2024 19711.1.1.01.001 CAIXA GERAL 112,96PAGTO FGTS REF. 01/2024 VALOR NFS 170 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO 08/02/2024 VALOR NFS 170 - SECRETARIA MUNICIPAL DACULTURA E TURISMO VALOR NFS 170 - SECRETARIA MUNICIPAL DACULTURA E TURISMO VALOR NFS 170 - SECRETARIA MUNICIPAL DACULTURA E TURISMO 15671.1.2.01.028 SECRETARIA MUNICIPAL DACULTURA E TURISMO 2.729,75VALOR NFS 170 - SECRETARIA MUNICIPAL DACULTURA E TURISMO 08/02/2024 15674.1.1.01.001 SERVIÇOS PRESTADOS SEMRETENÇÃO 2.729,75VALOR NFS 170 - SECRETARIA MUNICIPAL DACULTURA E TURISMO VALOR NFS 171 - SECRETARIA MUNICIPAL DACULTURA E TURISMO 08/02/2024 VALOR NFS 171 - SECRETARIA MUNICIPAL DACULTURA E TURISMO VALOR NFS 171 - SECRETARIA MUNICIPAL DACULTURA E TURISMO VALOR NFS 171 - SECRETARIA MUNICIPAL DACULTURA E TURISMO 15681.1.2.01.028 SECRETARIA MUNICIPAL DACULTURA E TURISMO 2.729,25VALOR NFS 171 - SECRETARIA MUNICIPAL DACULTURA E TURISMO 08/02/2024 15684.1.1.01.001 SERVIÇOS PRESTADOS SEMRETENÇÃO 2.729,25VALOR NFS 171 - SECRETARIA MUNICIPAL DACULTURA E TURISMO VALOR NF 10441 - AUTO PECAS TIGRAO LTDA.09/02/2024 VALOR NF 10441 - AUTO PECAS TIGRAO LTDA.VALOR NF 10441 - AUTO PECAS TIGRAO LTDA.VALOR NF 10441 - AUTO PECAS TIGRAO LTDA.17193.1.1.01.001 CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 223,00VALOR NF 10441 - AUTO PECAS TIGRAO LTDA. 09/02/2024 17192.1.3.01.059 AUTO PECAS TIGRAO LTDA. 223,00VALOR NF 10441 - AUTO PECAS TIGRAO LTDA. PAGTO SUPER MIL09/02/2024 PAGTO SUPER MILPAGTO SUPER MILPAGTO SUPER MIL19613.2.2.03.001 COMBUSTÍVEL 175,22PAGTO SUPER MIL 09/02/2024 19611.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 175,22PAGTO SUPER MIL VALOR NF 133 - CASA & CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA 10/02/2024 VALOR NF 133 - CASA & CIA MATERIAIS PARACONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA VALOR NF 133 - CASA & CIA MATERIAIS PARACONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA VALOR NF 133 - CASA & CIA MATERIAIS PARACONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA 17203.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 65,70VALOR NF 133 - CASA & CIA MATERIAIS PARACONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA 10/02/2024 17202.1.3.01.058 CASA & CIA MATERIAIS PARACONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA 65,70VALOR NF 133 - CASA & CIA MATERIAIS PARACONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 13/02/2024 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 19813.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 89,00PAGTO VITORIA SANTOS FARIA 13/02/2024 19811.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 89,00PAGTO VITORIA SANTOS FARIA TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BANCO BRADESCO 14/02/2024 TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BANCO BRADESCO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BANCO BRADESCO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BANCO BRADESCO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BANCO BRADESCO 19541.2.2.01.001 TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BANCO BRADESCO 20,00TITULO DE CAPITALIZACAO 14/02/2024 19541.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 20,00TITULO DE CAPITALIZACAO PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEL14/02/2024 PAGTO TROPICAL COMBUSTIVELPAGTO TROPICAL COMBUSTIVELPAGTO TROPICAL COMBUSTIVEL19623.2.2.03.001 COMBUSTÍVEL 200,00PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEL 14/02/2024 19621.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 200,00PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEL PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEL14/02/2024 PAGTO TROPICAL COMBUSTIVELPAGTO TROPICAL COMBUSTIVELPAGTO TROPICAL COMBUSTIVEL19633.2.2.03.001 COMBUSTÍVEL 26,00PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEL 14/02/2024 19631.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 26,00PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEL PAGTO CEMA CENTRAL MINEIRA14/02/2024 PAGTO CEMA CENTRAL MINEIRAPAGTO CEMA CENTRAL MINEIRAPAGTO CEMA CENTRAL MINEIRA19783.2.2.01.009 COPA/COZINHA/REFEITÓRIO 105,32PAGTO CEMA CENTRAL MINEIRA 14/02/2024 19781.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 105,32PAGTO CEMA CENTRAL MINEIRA MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 14/02/2024 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 19803.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 274,00PAGTO MANOEL GUIMARAES 14/02/2024 19801.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 274,00PAGTO MANOEL GUIMARAES PAGTO CEMIG REF. 01/202415/02/2024 PAGTO CEMIG REF. 01/2024PAGTO CEMIG REF. 01/2024PAGTO CEMIG REF. 01/202419643.2.2.01.001 ENERGIA ELÉTRICA 96,12PAGTO CEMIG REF. 01/2024 15/02/2024 19641.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 96,12PAGTO CEMIG REF. 01/2024 MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 15/02/2024 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 19823.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 80,00PAGTO ELOAH DUARTE SERAFIM 15/02/2024 19821.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 80,00PAGTO ELOAH DUARTE SERAFIM Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME TRANSPORTE 23.801,83TRANSPORTE 23.801,83 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo. pág. Junta Comercial 8/92 0002 0009 Número livro: Folha:Empresa: C.N.P.J.:02.716.121/0001-60 MOISES LONAS LTDA 23.801,83 Crédito 23.801,83 DébitoData DescriçãoLote DIÁRIO Histórico TRANSPORTE Classificação Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 15/02/2024 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 19833.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 33,18PAGTO FRIGOMAXIMO COMERCIO 15/02/2024 19831.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 33,18PAGTO FRIGOMAXIMO COMERCIO PAGTO CALRO REF. 01/202416/02/2024 PAGTO CALRO REF. 01/2024PAGTO CALRO REF. 01/2024PAGTO CALRO REF. 01/202419653.2.2.01.003 TELEFONE/INTERNET 156,02PAGTO CALRO REF. 01/2024 16/02/2024 19651.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 156,02PAGTO CALRO REF. 01/2024 VALOR NF 35622 - DISTRIBUIDORA DE CARNES RIBEIRO E SILVA LTDA 19/02/2024 VALOR NF 35622 - DISTRIBUIDORA DE CARNESRIBEIRO E SILVA LTDA VALOR NF 35622 - DISTRIBUIDORA DE CARNESRIBEIRO E SILVA LTDA VALOR NF 35622 - DISTRIBUIDORA DE CARNESRIBEIRO E SILVA LTDA 17213.2.2.01.009 COPA/COZINHA/REFEITÓRIO 22,43VALOR NF 35622 - DISTRIBUIDORA DE CARNESRIBEIRO E SILVA LTDA 19/02/2024 17212.1.3.01.014 DISTRIBUIDORA DE CARNES RIBEIROE SILVA LTDA 22,43VALOR NF 35622 - DISTRIBUIDORA DE CARNESRIBEIRO E SILVA LTDA TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA19/02/2024 TARIFA BANCÁRIA NESTA DATATARIFA BANCÁRIA NESTA DATATARIFA BANCÁRIA NESTA DATA18383.2.4.01.002 DESPESAS BANCÁRIAS 1,65TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA 19/02/2024 18381.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 1,65TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA19/02/2024 TARIFA BANCÁRIA NESTA DATATARIFA BANCÁRIA NESTA DATATARIFA BANCÁRIA NESTA DATA18393.2.4.01.002 DESPESAS BANCÁRIAS 1,66TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA 19/02/2024 18391.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 1,66TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS19/02/2024 PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEISPAGTO TROPICAL COMBUSTIVEISPAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS19753.2.2.03.001 COMBUSTÍVEL 100,00PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS 19/02/2024 19751.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 100,00PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 19/02/2024 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 19843.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 22,43PAGTO DISTRIBUIDORA DE CARNES 19/02/2024 19841.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 22,43PAGTO DISTRIBUIDORA DE CARNES CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 19/02/2024 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 19853.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 17,64PAGTO SACOLAO ABASTECER ROC 19/02/2024 19851.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 17,64PAGTO SACOLAO ABASTECER ROC PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 01/202420/02/2024 PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 01/2024PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 01/2024PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 01/202419702.1.4.01.001 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 424,50PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 01/2024 20/02/2024 19701.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 424,50PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 01/2024 CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 20/02/2024 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 19863.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 207,47PAGTO CEMA CENTRAL MINEIRA 20/02/2024 19861.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 207,47PAGTO CEMA CENTRAL MINEIRA CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 20/02/2024 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 19873.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 98,71PAGTO SACOLAO ABASTECER ROC 20/02/2024 19871.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 98,71PAGTO SACOLAO ABASTECER ROC MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 21/02/2024 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 19883.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 217,15PAGTO MARCOS PEREIRA FARIA 21/02/2024 19881.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 217,15PAGTO MARCOS PEREIRA FARIA PAGTO NF LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 22/02/2024 PAGTO NF LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PAGTO NF LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PAGTO NF LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 19661.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 560,16PAGTO NF LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 22/02/2024 19662.1.3.01.047 LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 83,90PAGTO NF LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PAGTO NF LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 22/02/2024 PAGTO NF LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PAGTO NF LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PAGTO NF LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 19663.2.2.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS P JURIDICA 476,26PAGTO NF LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 22/02/2024 19893.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 50,00PAGTO MARCOS PEREIRA FARIA PAGTO MARCOS PEREIRA FARIA22/02/2024 PAGTO MARCOS PEREIRA FARIAPAGTO MARCOS PEREIRA FARIAPAGTO MARCOS PEREIRA FARIA19891.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 50,00PAGTO MARCOS PEREIRA FARIA 22/02/2024 19903.1.1.01.002 MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 19,99PAGTO SABRINA OLIVEIRA PAGTO SABRINA OLIVEIRA22/02/2024 PAGTO SABRINA OLIVEIRAPAGTO SABRINA OLIVEIRAPAGTO SABRINA OLIVEIRA19901.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 19,99PAGTO SABRINA OLIVEIRA 22/02/2024 19913.1.1.01.002 MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 100,00PAGTO LUCIANA PEREIRA FARIA PAGTO LUCIANA PEREIRA FARIA22/02/2024 PAGTO LUCIANA PEREIRA FARIAPAGTO LUCIANA PEREIRA FARIAPAGTO LUCIANA PEREIRA FARIA19911.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 100,00PAGTO LUCIANA PEREIRA FARIA 22/02/2024 19921.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 25.931,68DEPÓSITO BANCÁRIO DEPÓSITO BANCÁRIO22/02/2024 DEPÓSITO BANCÁRIODEPÓSITO BANCÁRIODEPÓSITO BANCÁRIO19921.1.1.01.001 CAIXA GERAL 25.931,68DEPÓSITO BANCÁRIO 23/02/2024 17223.1.1.01.001 CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 5.000,00VALOR NF 1611 - MC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME VALOR NF 1611 - MC INDUSTRIA E COMERCIOLTDA ME 23/02/2024 VALOR NF 1611 - MC INDUSTRIA E COMERCIOLTDA ME VALOR NF 1611 - MC INDUSTRIA E COMERCIOLTDA ME VALOR NF 1611 - MC INDUSTRIA E COMERCIOLTDA ME 17222.1.3.01.057 MC INDUSTRIA E COMERCIO LTDAME 5.000,00VALOR NF 1611 - MC INDUSTRIA E COMERCIOLTDA ME 23/02/2024 19213.2.4.01.002 DESPESAS BANCÁRIAS 3,04 TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA23/02/2024 TARIFA BANCÁRIA NESTA DATATARIFA BANCÁRIA NESTA DATATARIFA BANCÁRIA NESTA DATA19211.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 3,04TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA 23/02/2024 19551.2.2.01.001 TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BANCO BRADESCO 100,00TITULO DE CAPITALIZACAO TITULO DE CAPITALIZACAO23/02/2024 TITULO DE CAPITALIZACAOTITULO DE CAPITALIZACAOTITULO DE CAPITALIZACAO19551.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 100,00TITULO DE CAPITALIZACAO 23/02/2024 19933.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 100,00PAGTO FELIPE PEREIRA FARIA PAGTO FELIPE PEREIRA FARIA23/02/2024 PAGTO FELIPE PEREIRA FARIAPAGTO FELIPE PEREIRA FARIAPAGTO FELIPE PEREIRA FARIA19931.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 100,00PAGTO FELIPE PEREIRA FARIA 23/02/2024 35562.1.3.01.057 MC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME 5.000,00PAGTO NF MC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME PAGTO NF MC INDUSTRIA E COMERCIO LTDAME 23/02/2024 PAGTO NF MC INDUSTRIA E COMERCIO LTDAME PAGTO NF MC INDUSTRIA E COMERCIO LTDAME PAGTO NF MC INDUSTRIA E COMERCIO LTDAME 35561.1.1.01.001 CAIXA GERAL 5.000,00PAGTO NF MC INDUSTRIA E COMERCIO LTDAME 26/02/2024 15691.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 630,00VALOR NFS 173 - JULIANA OLIVETTO SILVA VALOR NFS 173 - JULIANA OLIVETTO SILVA26/02/2024 VALOR NFS 173 - JULIANA OLIVETTO SILVAVALOR NFS 173 - JULIANA OLIVETTO SILVAVALOR NFS 173 - JULIANA OLIVETTO SILVA15694.1.1.01.001 SERVIÇOS PRESTADOS SEM RETENÇÃO 630,00VALOR NFS 173 - JULIANA OLIVETTO SILVA Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME TRANSPORTE 62.599,54TRANSPORTE 62.599,54 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo. pág. Junta Comercial 9/92 0002 0010 Número livro: Folha:Empresa: C.N.P.J.:02.716.121/0001-60 MOISES LONAS LTDA 62.599,54 Crédito 62.599,54 DébitoData DescriçãoLote DIÁRIO Histórico TRANSPORTE Classificação Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 26/02/2024 15701.1.2.01.010 KRIE+PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 1.500,00VALOR NFS 174 - KRIE+PRODUCOES ARTISTICAS LTDA VALOR NFS 174 - KRIE+PRODUCOESARTISTICAS LTDA 26/02/2024 VALOR NFS 174 - KRIE+PRODUCOESARTISTICAS LTDA VALOR NFS 174 - KRIE+PRODUCOESARTISTICAS LTDA VALOR NFS 174 - KRIE+PRODUCOESARTISTICAS LTDA 15704.1.1.01.001 SERVIÇOS PRESTADOS SEMRETENÇÃO 1.500,00VALOR NFS 174 - KRIE+PRODUCOESARTISTICAS LTDA 26/02/2024 15711.1.2.01.010 KRIE+PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 1.000,00VALOR NFS 175 - KRIE+PRODUCOESARTISTICAS LTDA VALOR NFS 175 - KRIE+PRODUCOESARTISTICAS LTDA 26/02/2024 VALOR NFS 175 - KRIE+PRODUCOESARTISTICAS LTDA VALOR NFS 175 - KRIE+PRODUCOESARTISTICAS LTDA VALOR NFS 175 - KRIE+PRODUCOESARTISTICAS LTDA 15714.1.1.01.001 SERVIÇOS PRESTADOS SEMRETENÇÃO 1.000,00VALOR NFS 175 - KRIE+PRODUCOESARTISTICAS LTDA 26/02/2024 15724.1.1.01.002 SERVIÇOS PRESTADO COMRETENÇÃO 2.500,00VALOR NFS 176 - KRIE+PRODUCOESARTISTICAS LTDA VALOR NFS 176 - KRIE+PRODUCOESARTISTICAS LTDA 26/02/2024 VALOR NFS 176 - KRIE+PRODUCOESARTISTICAS LTDA VALOR NFS 176 - KRIE+PRODUCOESARTISTICAS LTDA VALOR NFS 176 - KRIE+PRODUCOESARTISTICAS LTDA 15721.1.2.01.010 KRIE+PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 2.449,75VALOR NFS 176 - KRIE+PRODUCOESARTISTICAS LTDA 26/02/2024 15723.2.3.01.006 ISSQN 50,25 ISS S/ NF 176 - KRIE+PRODUCOES ARTISTICASLTDA VALOR NFS 177 - KRIE+PRODUCOESARTISTICAS LTDA 26/02/2024 VALOR NFS 177 - KRIE+PRODUCOESARTISTICAS LTDA VALOR NFS 177 - KRIE+PRODUCOESARTISTICAS LTDA VALOR NFS 177 - KRIE+PRODUCOESARTISTICAS LTDA 15734.1.1.01.002 SERVIÇOS PRESTADO COMRETENÇÃO 1.700,00VALOR NFS 177 - KRIE+PRODUCOESARTISTICAS LTDA 26/02/2024 15731.1.2.01.010 KRIE+PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 1.665,83VALOR NFS 177 - KRIE+PRODUCOESARTISTICAS LTDA ISS S/ NF 177 - KRIE+PRODUCOES ARTISTICASLTDA 26/02/2024 ISS S/ NF 177 - KRIE+PRODUCOES ARTISTICASLTDA ISS S/ NF 177 - KRIE+PRODUCOES ARTISTICASLTDA ISS S/ NF 177 - KRIE+PRODUCOES ARTISTICASLTDA 15733.2.3.01.006 ISSQN 34,17 ISS S/ NF 177 - KRIE+PRODUCOES ARTISTICASLTDA 26/02/2024 17233.2.2.02.003 SERVIÇOS CONTÁBEIS 1.020,00VALOR NF 1775 - PATRIMONIO SERVIÇOSCONTABEIS LTDA VALOR NF 1775 - PATRIMONIO SERVIÇOSCONTABEIS LTDA 26/02/2024 VALOR NF 1775 - PATRIMONIO SERVIÇOSCONTABEIS LTDA VALOR NF 1775 - PATRIMONIO SERVIÇOSCONTABEIS LTDA VALOR NF 1775 - PATRIMONIO SERVIÇOSCONTABEIS LTDA 17232.1.3.01.002 PATRIMONIO SERVICOS CONTABEISLTDA 1.020,00VALOR NF 1775 - PATRIMONIO SERVIÇOSCONTABEIS LTDA 26/02/2024 17243.1.1.03.004 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 1.412,00VALOR NF 20244 - TROBUS SEGURANCA &PROJETO LTDA VALOR NF 20244 - TROBUS SEGURANCA &PROJETO LTDA 26/02/2024 VALOR NF 20244 - TROBUS SEGURANCA &PROJETO LTDA VALOR NF 20244 - TROBUS SEGURANCA &PROJETO LTDA VALOR NF 20244 - TROBUS SEGURANCA &PROJETO LTDA 17242.1.3.01.027 TROBUS SEGURANCA & PROJETO LTDA 1.412,00VALOR NF 20244 - TROBUS SEGURANCA &PROJETO LTDA 26/02/2024 19223.2.4.01.002 DESPESAS BANCÁRIAS 1,65 TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA26/02/2024 TARIFA BANCÁRIA NESTA DATATARIFA BANCÁRIA NESTA DATATARIFA BANCÁRIA NESTA DATA19221.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 1,65TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA 26/02/2024 19233.2.4.01.002 DESPESAS BANCÁRIAS 1,65TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA26/02/2024 TARIFA BANCÁRIA NESTA DATATARIFA BANCÁRIA NESTA DATATARIFA BANCÁRIA NESTA DATA19231.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 1,65TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA 26/02/2024 19243.2.4.01.002 DESPESAS BANCÁRIAS 1,65TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA26/02/2024 TARIFA BANCÁRIA NESTA DATATARIFA BANCÁRIA NESTA DATATARIFA BANCÁRIA NESTA DATA19241.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 1,65TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA 26/02/2024 19253.2.4.01.002 DESPESAS BANCÁRIAS 1,65TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA26/02/2024 TARIFA BANCÁRIA NESTA DATATARIFA BANCÁRIA NESTA DATATARIFA BANCÁRIA NESTA DATA19251.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 1,65TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA 26/02/2024 19763.2.2.01.002 ÁGUA E ESGOTO 54,16PAGTO COPASA REF. 01/2024 PAGTO COPASA REF. 01/202426/02/2024 PAGTO COPASA REF. 01/2024PAGTO COPASA REF. 01/2024PAGTO COPASA REF. 01/202419761.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 54,16PAGTO COPASA REF. 01/2024 26/02/2024 19772.1.3.01.027 TROBUS SEGURANCA & PROJETO LTDA 1.412,00PAGTO NF TROBUS SEGURANCA & PROJETO LTDA PAGTO NF TROBUS SEGURANCA & PROJETOLTDA 26/02/2024 PAGTO NF TROBUS SEGURANCA & PROJETOLTDA PAGTO NF TROBUS SEGURANCA & PROJETOLTDA PAGTO NF TROBUS SEGURANCA & PROJETOLTDA 19771.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 1.412,00PAGTO NF TROBUS SEGURANCA & PROJETOLTDA 26/02/2024 19943.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 300,00PAGTO CRIS ALBERT REZENDE PAGTO CRIS ALBERT REZENDE26/02/2024 PAGTO CRIS ALBERT REZENDEPAGTO CRIS ALBERT REZENDEPAGTO CRIS ALBERT REZENDE19941.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 300,00PAGTO CRIS ALBERT REZENDE 26/02/2024 35161.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 9.115,58TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS KRIE+PRODUCOES ARTISTICAS LTDA26/02/2024 KRIE+PRODUCOES ARTISTICAS LTDA KRIE+PRODUCOES ARTISTICAS LTDA KRIE+PRODUCOES ARTISTICAS LTDAKRIE+PRODUCOES ARTISTICAS LTDA35161.1.2.01.010 KRIE+PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 9.115,58TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 27/02/2024 17253.1.1.01.001 CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 15,80VALOR NF 168 - CASA & CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA VALOR NF 168 - CASA & CIA MATERIAIS PARACONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA 27/02/2024 VALOR NF 168 - CASA & CIA MATERIAIS PARACONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA VALOR NF 168 - CASA & CIA MATERIAIS PARACONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA VALOR NF 168 - CASA & CIA MATERIAIS PARACONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA 17252.1.3.01.058 CASA & CIA MATERIAIS PARACONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA 15,80VALOR NF 168 - CASA & CIA MATERIAIS PARACONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA 27/02/2024 19263.2.4.01.002 DESPESAS BANCÁRIAS 1,65 TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA27/02/2024 TARIFA BANCÁRIA NESTA DATATARIFA BANCÁRIA NESTA DATATARIFA BANCÁRIA NESTA DATA19261.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 1,65TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA 27/02/2024 19273.2.4.01.002 DESPESAS BANCÁRIAS 1,65TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA27/02/2024 TARIFA BANCÁRIA NESTA DATATARIFA BANCÁRIA NESTA DATATARIFA BANCÁRIA NESTA DATA19271.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 1,65TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA 27/02/2024 19283.2.4.01.002 DESPESAS BANCÁRIAS 1,65TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA27/02/2024 TARIFA BANCÁRIA NESTA DATATARIFA BANCÁRIA NESTA DATATARIFA BANCÁRIA NESTA DATA19281.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 1,65TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA 27/02/2024 19793.2.2.01.009 COPA/COZINHA/REFEITÓRIO 350,02PAGTO CEMA CENTRAL MINEIRA PAGTO CEMA CENTRAL MINEIRA27/02/2024 PAGTO CEMA CENTRAL MINEIRAPAGTO CEMA CENTRAL MINEIRAPAGTO CEMA CENTRAL MINEIRA19791.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 350,02PAGTO CEMA CENTRAL MINEIRA 27/02/2024 19953.1.1.01.001 CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 102,54PAGTO SACOLAO ABASTECER ROC PAGTO SACOLAO ABASTECER ROC27/02/2024 PAGTO SACOLAO ABASTECER ROCPAGTO SACOLAO ABASTECER ROCPAGTO SACOLAO ABASTECER ROC19951.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 102,54PAGTO SACOLAO ABASTECER ROC 28/02/2024 19293.2.4.01.002 DESPESAS BANCÁRIAS 1,65TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA28/02/2024 TARIFA BANCÁRIA NESTA DATATARIFA BANCÁRIA NESTA DATATARIFA BANCÁRIA NESTA DATA19291.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 1,65TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA 28/02/2024 19303.2.4.01.002 DESPESAS BANCÁRIAS 4,20TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA28/02/2024 TARIFA BANCÁRIA NESTA DATATARIFA BANCÁRIA NESTA DATATARIFA BANCÁRIA NESTA DATA19301.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 4,20TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA 28/02/2024 19313.2.4.01.002 DESPESAS BANCÁRIAS 9,00TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA28/02/2024 TARIFA BANCÁRIA NESTA DATATARIFA BANCÁRIA NESTA DATATARIFA BANCÁRIA NESTA DATA19311.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 9,00TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME TRANSPORTE 83.108,04TRANSPORTE 83.108,04 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo. pág. Junta Comercial 10/92 0002 0011 Número livro: Folha:Empresa: C.N.P.J.:02.716.121/0001-60 MOISES LONAS LTDA 83.108,04 Crédito 83.108,04 DébitoData DescriçãoLote DIÁRIO Histórico TRANSPORTE Classificação Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 28/02/2024 19323.2.4.01.002 DESPESAS BANCÁRIAS 9,00TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA28/02/2024 TARIFA BANCÁRIA NESTA DATATARIFA BANCÁRIA NESTA DATATARIFA BANCÁRIA NESTA DATA19321.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 9,00TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA 28/02/2024 19683.2.2.01.002 ÁGUA E ESGOTO 50,98PAGTO COPASA REF. 02/2024 PAGTO COPASA REF. 02/202428/02/2024 PAGTO COPASA REF. 02/2024PAGTO COPASA REF. 02/2024PAGTO COPASA REF. 02/202419681.1.1.01.001 CAIXA GERAL 50,98PAGTO COPASA REF. 02/2024 29/02/2024 15644.1.2.03.006 (-) SIMPLES NACIONAL 1.160,02PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NESTE MÊS PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NESTE MÊS29/02/2024 PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NESTE MÊSPROVISÃO SIMPLES NACIONAL NESTE MÊSPROVISÃO SIMPLES NACIONAL NESTE MÊS15642.1.4.01.001 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 1.160,02PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NESTE MÊS 29/02/2024 15742.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 1.325,49VALOR LIQUIDO DA FOLHA REF. 02/2024 VALOR HORAS EXTRAS 100% REF. 02/202429/02/2024 VALOR HORAS EXTRAS 100% REF. 02/2024VALOR HORAS EXTRAS 100% REF. 02/2024VALOR HORAS EXTRAS 100% REF. 02/202415743.1.1.02.016 HORAS EXTRAS 18,36VALOR HORAS EXTRAS 100% REF. 02/2024 29/02/2024 15743.1.1.02.016 HORAS EXTRAS 2,94VALOR HORAS EXTRAS 50% REF. 02/2024 TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER29/02/2024 TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHERTRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER15742.1.4.01.002 TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 107,81VALOR INSS REF. 02/2024 29/02/2024 15743.1.1.02.001 SALÁRIOS E ORDENADOS 1.412,00VALOR DIAS NORMAIS REF. 02/2024 VALOR FGTS DO MES REF. 02/202429/02/2024 VALOR FGTS DO MES REF. 02/2024VALOR FGTS DO MES REF. 02/2024VALOR FGTS DO MES REF. 02/202415753.1.1.02.007 FGTS 114,66VALOR FGTS DO MES REF. 02/2024 29/02/2024 15752.1.5.02.002 FGTS A RECOLHER 114,66VALOR FGTS DO MES REF. 02/2024 85.876,00 85.876,00TOTAL DO MÊS Pgto QR Code Pix - TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA - 35.579.636/0001-14 01/03/2024 Pgto QR Code Pix - TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA - 35.579.636/0001-14 Pgto QR Code Pix - TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA - 35.579.636/0001-14 Pgto QR Code Pix - TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA - 35.579.636/0001-14 19722.1.3.01.007 TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA 100,00Pgto QR Code Pix - TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA - 35.579.636/0001-14 01/03/2024 19721.1.1.02.002 BANCO CORA 100,00Pgto QR Code Pix - TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA - 35.579.636/0001-14 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA01/03/2024 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA19731.1.1.01.001 CAIXA GERAL 35,15SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA 01/03/2024 19731.1.1.02.002 BANCO CORA 35,15SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA PAGTO NF DISTRIBUIDORA DE CARNES RIBEIRO E SILVA LTDA 01/03/2024 PAGTO NF DISTRIBUIDORA DE CARNES RIBEIROE SILVA LTDA PAGTO NF DISTRIBUIDORA DE CARNES RIBEIROE SILVA LTDA PAGTO NF DISTRIBUIDORA DE CARNES RIBEIROE SILVA LTDA 19742.1.3.01.014 DISTRIBUIDORA DE CARNES RIBEIROE SILVA LTDA 54,87PAGTO NF DISTRIBUIDORA DE CARNES RIBEIROE SILVA LTDA 01/03/2024 19741.1.1.02.002 BANCO CORA 54,87PAGTO NF DISTRIBUIDORA DE CARNES RIBEIROE SILVA LTDA RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS01/03/2024 RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS19961.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 1.000,00RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS 01/03/2024 19961.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 1.000,00RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS01/03/2024 RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS19971.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 2.000,00RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS 01/03/2024 19971.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 2.000,00RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS01/03/2024 PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEISPAGTO TROPICAL COMBUSTIVEISPAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS19983.2.2.03.001 COMBUSTÍVEL 150,00PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS 01/03/2024 19981.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 150,00PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS01/03/2024 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTASTRANSFERÊNCIA ENTRE CONTASTRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS35323.2.2.03.001 COMBUSTÍVEL 561,07TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 01/03/2024 35322.1.3.01.007 TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA 561,07TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS01/03/2024 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTASTRANSFERÊNCIA ENTRE CONTASTRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS35363.2.2.01.009 COPA/COZINHA/REFEITÓRIO 214,97TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 01/03/2024 35362.1.3.01.014 DISTRIBUIDORA DE CARNES RIBEIRO E SILVA LTDA 214,97TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS VALOR NF 12738 - REAL COMERCIO LTDA //IBIRITE 02/03/2024 VALOR NF 12738 - REAL COMERCIO LTDA //IBIRITE VALOR NF 12738 - REAL COMERCIO LTDA //IBIRITE VALOR NF 12738 - REAL COMERCIO LTDA //IBIRITE 17673.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 40,00VALOR NF 12738 - REAL COMERCIO LTDA //IBIRITE 02/03/2024 17672.1.3.01.061 REAL COMERCIO LTDA // IBIRITE 40,00VALOR NF 12738 - REAL COMERCIO LTDA //IBIRITE PAGTO NF REAL COMERCIO LTDA // IBIRITE02/03/2024 PAGTO NF REAL COMERCIO LTDA // IBIRITEPAGTO NF REAL COMERCIO LTDA // IBIRITEPAGTO NF REAL COMERCIO LTDA // IBIRITE35592.1.3.01.061 REAL COMERCIO LTDA // IBIRITE 40,00PAGTO NF REAL COMERCIO LTDA // IBIRITE 02/03/2024 35591.1.1.01.001 CAIXA GERAL 40,00PAGTO NF REAL COMERCIO LTDA // IBIRITE IOF S/ UTILIZACAO LIMITE04/03/2024 IOF S/ UTILIZACAO LIMITEIOF S/ UTILIZACAO LIMITEIOF S/ UTILIZACAO LIMITE19193.2.3.01.008 IOF 106,62IOF S/ UTILIZACAO LIMITE 04/03/2024 19191.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 106,62IOF S/ UTILIZACAO LIMITE TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA04/03/2024 TARIFA BANCÁRIA NESTA DATATARIFA BANCÁRIA NESTA DATATARIFA BANCÁRIA NESTA DATA19333.2.4.01.002 DESPESAS BANCÁRIAS 1,65TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA 04/03/2024 19331.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 1,65TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA04/03/2024 TARIFA BANCÁRIA NESTA DATATARIFA BANCÁRIA NESTA DATATARIFA BANCÁRIA NESTA DATA19593.2.4.01.002 DESPESAS BANCÁRIAS 1.471,79TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA 04/03/2024 19591.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 1.471,79TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA PAGTO SUPER GAS TROPICAL04/03/2024 PAGTO SUPER GAS TROPICALPAGTO SUPER GAS TROPICALPAGTO SUPER GAS TROPICAL19993.2.2.03.001 COMBUSTÍVEL 110,00PAGTO SUPER GAS TROPICAL 04/03/2024 19991.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 110,00PAGTO SUPER GAS TROPICAL RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS06/03/2024 RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS20001.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 750,00RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS 06/03/2024 20001.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 750,00RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS06/03/2024 RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS20011.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 2.350,00RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS 06/03/2024 20011.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 2.350,00RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS PAGTO NF 34910524 JANDAIA CRISTINA PIMENTEL 06/03/2024 PAGTO NF 34910524 JANDAIA CRISTINAPIMENTEL PAGTO NF 34910524 JANDAIA CRISTINAPIMENTEL PAGTO NF 34910524 JANDAIA CRISTINAPIMENTEL 20052.1.3.01.032 34910524 JANDAIA CRISTINAPIMENTEL 2.000,00PAGTO NF 34910524 JANDAIA CRISTINAPIMENTEL 06/03/2024 20051.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 2.000,00PAGTO NF 34910524 JANDAIA CRISTINAPIMENTEL SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR06/03/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGARSALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR20762.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 1.325,49PAGTO SALARIO REF. 02/2024 06/03/2024 20761.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.325,49PAGTO SALARIO REF. 02/2024 TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA07/03/2024 TARIFA BANCÁRIA NESTA DATATARIFA BANCÁRIA NESTA DATATARIFA BANCÁRIA NESTA DATA19343.2.4.01.002 DESPESAS BANCÁRIAS 1,65TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA 07/03/2024 19341.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 1,65TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA07/03/2024 TARIFA BANCÁRIA NESTA DATATARIFA BANCÁRIA NESTA DATATARIFA BANCÁRIA NESTA DATA19353.2.4.01.002 DESPESAS BANCÁRIAS 5,60TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME TRANSPORTE 12.318,86TRANSPORTE 12.313,26 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo. pág. Junta Comercial 11/92 0002 0012 Número livro: Folha:Empresa: C.N.P.J.:02.716.121/0001-60 MOISES LONAS LTDA 12.313,26 Crédito 12.318,86 DébitoData DescriçãoLote DIÁRIO Histórico TRANSPORTE Classificação Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 07/03/2024 19351.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 5,60TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS07/03/2024 RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS20061.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 750,00RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS 07/03/2024 20061.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 750,00RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS07/03/2024 RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS20071.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 1.700,00RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS 07/03/2024 20071.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 1.700,00RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS PAGTO FGTS REF. 02/202407/03/2024 PAGTO FGTS REF. 02/2024PAGTO FGTS REF. 02/2024PAGTO FGTS REF. 02/202420082.1.5.02.002 FGTS A RECOLHER 114,66PAGTO FGTS REF. 02/2024 07/03/2024 20081.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 114,66PAGTO FGTS REF. 02/2024 TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA08/03/2024 TARIFA BANCÁRIA NESTA DATATARIFA BANCÁRIA NESTA DATATARIFA BANCÁRIA NESTA DATA19363.2.4.01.002 DESPESAS BANCÁRIAS 9,00TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA 08/03/2024 19361.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 9,00TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA08/03/2024 TARIFA BANCÁRIA NESTA DATATARIFA BANCÁRIA NESTA DATATARIFA BANCÁRIA NESTA DATA19373.2.4.01.002 DESPESAS BANCÁRIAS 9,00TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA 08/03/2024 19371.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 9,00TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA08/03/2024 TARIFA BANCÁRIA NESTA DATATARIFA BANCÁRIA NESTA DATATARIFA BANCÁRIA NESTA DATA19383.2.4.01.002 DESPESAS BANCÁRIAS 9,00TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA 08/03/2024 19381.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 9,00TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA08/03/2024 TARIFA BANCÁRIA NESTA DATATARIFA BANCÁRIA NESTA DATATARIFA BANCÁRIA NESTA DATA19393.2.4.01.002 DESPESAS BANCÁRIAS 9,00TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA 08/03/2024 19391.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 9,00TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA08/03/2024 TARIFA BANCÁRIA NESTA DATATARIFA BANCÁRIA NESTA DATATARIFA BANCÁRIA NESTA DATA19403.2.4.01.002 DESPESAS BANCÁRIAS 9,00TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA 08/03/2024 19401.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 9,00TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA08/03/2024 TARIFA BANCÁRIA NESTA DATATARIFA BANCÁRIA NESTA DATATARIFA BANCÁRIA NESTA DATA19413.2.4.01.002 DESPESAS BANCÁRIAS 44,95TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA 08/03/2024 19411.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 44,95TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS08/03/2024 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTASTRANSFERÊNCIA ENTRE CONTASTRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS20221.1.1.02.003 BANCO SICOOB 355,00TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 08/03/2024 20221.1.1.01.001 CAIXA GERAL 355,00TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS08/03/2024 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTASTRANSFERÊNCIA ENTRE CONTASTRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS20231.2.2.01.002 INVESTIMENTO BANCO SICOOB 200,00TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 08/03/2024 20231.1.1.02.003 BANCO SICOOB 200,00TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS VALOR NFS 178 - ANDERSON JUNIOR DOS SANTOS 09/03/2024 VALOR NFS 178 - ANDERSON JUNIOR DOSSANTOS VALOR NFS 178 - ANDERSON JUNIOR DOSSANTOS VALOR NFS 178 - ANDERSON JUNIOR DOSSANTOS 15781.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 1.700,00VALOR NFS 178 - ANDERSON JUNIOR DOSSANTOS 09/03/2024 15784.1.1.01.001 SERVIÇOS PRESTADOS SEMRETENÇÃO 1.700,00VALOR NFS 178 - ANDERSON JUNIOR DOSSANTOS TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA11/03/2024 TARIFA BANCÁRIA NESTA DATATARIFA BANCÁRIA NESTA DATATARIFA BANCÁRIA NESTA DATA19423.2.4.01.002 DESPESAS BANCÁRIAS 5,60TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA 11/03/2024 19421.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 5,60TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS11/03/2024 RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS20021.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 2.350,00RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS 11/03/2024 20021.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 2.350,00RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS11/03/2024 RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS20031.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 1.700,00RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS 11/03/2024 20031.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 1.700,00RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS ENERGIA ELÉTRICA11/03/2024 ENERGIA ELÉTRICA ENERGIA ELÉTRICA ENERGIA ELÉTRICA ENERGIA ELÉTRICA20093.2.2.01.001 ENERGIA ELÉTRICA 50,25PAGTO CEMIG 11/03/2024 20091.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 50,25PAGTO CEMIG TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA11/03/2024 TARIFA BANCÁRIA NESTA DATATARIFA BANCÁRIA NESTA DATATARIFA BANCÁRIA NESTA DATA20243.2.4.01.002 DESPESAS BANCÁRIAS 50,00TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA 11/03/2024 20241.1.1.02.003 BANCO SICOOB 50,00TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA12/03/2024 TARIFA BANCÁRIA NESTA DATATARIFA BANCÁRIA NESTA DATATARIFA BANCÁRIA NESTA DATA19433.2.4.01.002 DESPESAS BANCÁRIAS 4,97TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA 12/03/2024 19431.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 4,97TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA PAGTO NF PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS LTDA 13/03/2024 PAGTO NF PATRIMONIO SERVICOS CONTABEISLTDA PAGTO NF PATRIMONIO SERVICOS CONTABEISLTDA PAGTO NF PATRIMONIO SERVICOS CONTABEISLTDA 19691.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 1.042,44PAGTO NF PATRIMONIO SERVICOS CONTABEISLTDA 13/03/2024 19692.1.3.01.002 PATRIMONIO SERVICOS CONTABEISLTDA 1.020,00PAGTO NF PATRIMONIO SERVICOS CONTABEISLTDA PAGTO NF PATRIMONIO SERVICOS CONTABEISLTDA 13/03/2024 PAGTO NF PATRIMONIO SERVICOS CONTABEISLTDA PAGTO NF PATRIMONIO SERVICOS CONTABEISLTDA PAGTO NF PATRIMONIO SERVICOS CONTABEISLTDA 19693.2.4.01.001 JUROS PASSIVOS 22,44PAGTO NF PATRIMONIO SERVICOS CONTABEISLTDA 13/03/2024 20101.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 850,00RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS13/03/2024 RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS20101.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 850,00RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS 13/03/2024 20113.2.2.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS P JURIDICA 105,00PAGTO FACEBOOK BANCO BRADESCO13/03/2024 BANCO BRADESCO BANCO BRADESCO BANCO BRADESCO BANCO BRADESCO20111.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 105,00PAGTO FACEBOOK 14/03/2024 15791.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 3.200,00VALOR NFS 179 - ANA PAULA VITARELLI VALOR NFS 179 - ANA PAULA VITARELLI14/03/2024 VALOR NFS 179 - ANA PAULA VITARELLIVALOR NFS 179 - ANA PAULA VITARELLIVALOR NFS 179 - ANA PAULA VITARELLI15794.1.1.01.001 SERVIÇOS PRESTADOS SEM RETENÇÃO 3.200,00VALOR NFS 179 - ANA PAULA VITARELLI 14/03/2024 17683.2.2.01.019 BENS DE PEQUENO VALOR 79,85VALOR NF 207 - CASA & CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA VALOR NF 207 - CASA & CIA MATERIAIS PARACONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA 14/03/2024 VALOR NF 207 - CASA & CIA MATERIAIS PARACONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA VALOR NF 207 - CASA & CIA MATERIAIS PARACONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA VALOR NF 207 - CASA & CIA MATERIAIS PARACONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA 17682.1.3.01.058 CASA & CIA MATERIAIS PARACONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA 79,85VALOR NF 207 - CASA & CIA MATERIAIS PARACONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA 14/03/2024 17693.2.2.01.009 COPA/COZINHA/REFEITÓRIO 60,00VALOR NF 17228 - DROGARIA PAULISTA LTDA VALOR NF 17228 - DROGARIA PAULISTA LTDA14/03/2024 VALOR NF 17228 - DROGARIA PAULISTA LTDAVALOR NF 17228 - DROGARIA PAULISTA LTDAVALOR NF 17228 - DROGARIA PAULISTA LTDA17692.1.3.01.051 DROGARIA PAULISTA LTDA 60,00VALOR NF 17228 - DROGARIA PAULISTA LTDA 14/03/2024 19443.2.4.01.002 DESPESAS BANCÁRIAS 1,65TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA14/03/2024 TARIFA BANCÁRIA NESTA DATATARIFA BANCÁRIA NESTA DATATARIFA BANCÁRIA NESTA DATA19441.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 1,65TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA 14/03/2024 19453.2.4.01.002 DESPESAS BANCÁRIAS 4,14TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA14/03/2024 TARIFA BANCÁRIA NESTA DATATARIFA BANCÁRIA NESTA DATATARIFA BANCÁRIA NESTA DATA19451.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 4,14TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA 14/03/2024 20251.1.1.02.003 BANCO SICOOB 800,00TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME TRANSPORTE 27.532,37TRANSPORTE 26.732,37 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo. pág. Junta Comercial 12/92 0002 0013 Número livro: Folha:Empresa: C.N.P.J.:02.716.121/0001-60 MOISES LONAS LTDA 26.732,37 Crédito 27.532,37 DébitoData DescriçãoLote DIÁRIO Histórico TRANSPORTE Classificação Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS14/03/2024 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTASTRANSFERÊNCIA ENTRE CONTASTRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS20251.1.1.01.001 CAIXA GERAL 800,00TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 14/03/2024 20263.1.1.01.001 CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 79,85PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.995.126-** PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** 14/03/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** 20261.1.1.02.003 BANCO SICOOB 79,85PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** 14/03/2024 35512.1.3.01.051 DROGARIA PAULISTA LTDA 60,00PAGTO NF DROGARIA PAULISTA LTDA PAGTO NF DROGARIA PAULISTA LTDA14/03/2024 PAGTO NF DROGARIA PAULISTA LTDAPAGTO NF DROGARIA PAULISTA LTDAPAGTO NF DROGARIA PAULISTA LTDA35511.1.1.01.001 CAIXA GERAL 60,00PAGTO NF DROGARIA PAULISTA LTDA 15/03/2024 15801.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 2.500,00VALOR NFS 180 - JOSIANE CIOLETTE MORAIS VALOR NFS 180 - JOSIANE CIOLETTE MORAIS15/03/2024 VALOR NFS 180 - JOSIANE CIOLETTE MORAISVALOR NFS 180 - JOSIANE CIOLETTE MORAISVALOR NFS 180 - JOSIANE CIOLETTE MORAIS15804.1.1.01.001 SERVIÇOS PRESTADOS SEM RETENÇÃO 2.500,00VALOR NFS 180 - JOSIANE CIOLETTE MORAIS 15/03/2024 20123.2.2.01.003 TELEFONE/INTERNET 169,40PAGTO CLARO REF. 02/2024 PAGTO CLARO REF. 02/202415/03/2024 PAGTO CLARO REF. 02/2024PAGTO CLARO REF. 02/2024PAGTO CLARO REF. 02/202420121.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 169,40PAGTO CLARO REF. 02/2024 15/03/2024 20271.1.1.02.003 BANCO SICOOB 1.300,00PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix JOSIANE CIOLETTE MORAIS ***.163.336-** PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixJOSIANE CIOLETTE MORAIS ***.163.336-** 15/03/2024 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixJOSIANE CIOLETTE MORAIS ***.163.336-** PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixJOSIANE CIOLETTE MORAIS ***.163.336-**PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixJOSIANE CIOLETTE MORAIS ***.163.336-** 20271.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 1.300,00PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixJOSIANE CIOLETTE MORAIS ***.163.336-** 15/03/2024 20281.1.1.02.003 BANCO SICOOB 300,00PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixLAURA VICENTINA VIEIRA ***.980.886-** PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixLAURA VICENTINA VIEIRA ***.980.886-** 15/03/2024 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixLAURA VICENTINA VIEIRA ***.980.886-** PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixLAURA VICENTINA VIEIRA ***.980.886-**PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixLAURA VICENTINA VIEIRA ***.980.886-** 20281.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 300,00PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixLAURA VICENTINA VIEIRA ***.980.886-** 15/03/2024 20293.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 60,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** Farmacia remedio Moises PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** Farmacia remedio Moises 15/03/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** Farmacia remedio Moises PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** Farmacia remedio MoisesPIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** Farmacia remedio Moises 20291.1.1.02.003 BANCO SICOOB 60,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** Farmacia remedio Moises 16/03/2024 19493.2.4.01.002 DESPESAS BANCÁRIAS 1,92 TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA16/03/2024 TARIFA BANCÁRIA NESTA DATATARIFA BANCÁRIA NESTA DATATARIFA BANCÁRIA NESTA DATA19491.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 1,92TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA 18/03/2024 17703.2.2.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS P JURIDICA 100,00VALOR NF 5320 - CINTHIA A DE SOUZAVETTORAZZO VALOR NF 5320 - CINTHIA A DE SOUZAVETTORAZZO 18/03/2024 VALOR NF 5320 - CINTHIA A DE SOUZAVETTORAZZO VALOR NF 5320 - CINTHIA A DE SOUZAVETTORAZZO VALOR NF 5320 - CINTHIA A DE SOUZAVETTORAZZO 17702.1.3.01.049 CINTHIA A DE SOUZA VETTORAZZO 100,00VALOR NF 5320 - CINTHIA A DE SOUZAVETTORAZZO 18/03/2024 19463.2.4.01.002 DESPESAS BANCÁRIAS 4,20 TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA18/03/2024 TARIFA BANCÁRIA NESTA DATATARIFA BANCÁRIA NESTA DATATARIFA BANCÁRIA NESTA DATA19461.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 4,20TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA 18/03/2024 20303.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 89,46DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 18/03/2024 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 20301.1.1.02.003 BANCO SICOOB 89,46DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 18/03/2024 20311.1.1.02.003 BANCO SICOOB 300,00PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixLAURA VICENTINA VIEIRA ***.980.886-** Tenda PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixLAURA VICENTINA VIEIRA ***.980.886-** Tenda 18/03/2024 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixLAURA VICENTINA VIEIRA ***.980.886-** Tenda PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixLAURA VICENTINA VIEIRA ***.980.886-** Tenda PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixLAURA VICENTINA VIEIRA ***.980.886-** Tenda 20311.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 300,00PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixLAURA VICENTINA VIEIRA ***.980.886-** Tenda 18/03/2024 20323.2.2.03.001 COMBUSTÍVEL 50,00DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: POSTO MANTIQUEIRA LTDA TransferênciaPix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: POSTO MANTIQUEIRA LTDA TransferênciaPix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 18/03/2024 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: POSTO MANTIQUEIRA LTDA TransferênciaPix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: POSTO MANTIQUEIRA LTDA TransferênciaPix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: POSTO MANTIQUEIRA LTDA TransferênciaPix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 20321.1.1.02.003 BANCO SICOOB 50,00DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: POSTO MANTIQUEIRA LTDA TransferênciaPix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 18/03/2024 20333.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 40,17DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 18/03/2024 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 20331.1.1.02.003 BANCO SICOOB 40,17DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 18/03/2024 20343.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 100,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** 18/03/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** 20341.1.1.02.003 BANCO SICOOB 100,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** 18/03/2024 20351.1.1.02.003 BANCO SICOOB 1.250,00PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixAssociacao Comida Que Abraca 43.043.8040001-80 Tenda Pascoa PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixAssociacao Comida Que Abraca 43.043.8040001-80 Tenda Pascoa 18/03/2024 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixAssociacao Comida Que Abraca 43.043.8040001-80 Tenda Pascoa PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixAssociacao Comida Que Abraca 43.043.8040001-80 Tenda Pascoa PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixAssociacao Comida Que Abraca 43.043.8040001-80 Tenda Pascoa 20351.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 1.250,00PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixAssociacao Comida Que Abraca 43.043.8040001-80 Tenda Pascoa 18/03/2024 20363.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 26,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** Reembolso nota lanche PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** Reembolso nota lanche 18/03/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** Reembolso nota lanche PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** Reembolso nota lanchePIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** Reembolso nota lanche 20361.1.1.02.003 BANCO SICOOB 26,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** Reembolso nota lanche Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME TRANSPORTE 33.963,37TRANSPORTE 33.963,37 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo. pág. Junta Comercial 13/92 0002 0014 Número livro: Folha:Empresa: C.N.P.J.:02.716.121/0001-60 MOISES LONAS LTDA 33.963,37 Crédito 33.963,37 DébitoData DescriçãoLote DIÁRIO Histórico TRANSPORTE Classificação Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 18/03/2024 20373.1.1.01.001 CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 9,03PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.995.126-** Reembolso notas PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** Reembolso notas 18/03/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** Reembolso notas PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** Reembolso notas PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** Reembolso notas 20371.1.1.02.003 BANCO SICOOB 9,03PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** Reembolso notas 18/03/2024 20383.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 45,95PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.685.706-** Reembolso padaria PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.685.706-** Reembolso padaria 18/03/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.685.706-** Reembolso padaria PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.685.706-** Reembolso padaria PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.685.706-** Reembolso padaria 20381.1.1.02.003 BANCO SICOOB 45,95PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.685.706-** Reembolso padaria 18/03/2024 20391.1.1.02.003 BANCO SICOOB 102,99PAGTO NF CINTHIA A DE SOUZA VETTORAZZO PAGTO NF CINTHIA A DE SOUZA VETTORAZZO18/03/2024 PAGTO NF CINTHIA A DE SOUZA VETTORAZZOPAGTO NF CINTHIA A DE SOUZA VETTORAZZOPAGTO NF CINTHIA A DE SOUZA VETTORAZZO20392.1.3.01.049 CINTHIA A DE SOUZA VETTORAZZO 100,00PAGTO NF CINTHIA A DE SOUZA VETTORAZZO 18/03/2024 20393.2.4.01.001 JUROS PASSIVOS 2,99PAGTO NF CINTHIA A DE SOUZA VETTORAZZO VALOR NF 569 - PERFILADOS FERREIRA LTDA ME 19/03/2024 VALOR NF 569 - PERFILADOS FERREIRA LTDAME VALOR NF 569 - PERFILADOS FERREIRA LTDAME VALOR NF 569 - PERFILADOS FERREIRA LTDAME 17713.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 26,60VALOR NF 569 - PERFILADOS FERREIRA LTDAME 19/03/2024 17712.1.3.01.062 PERFILADOS FERREIRA LTDA ME 26,60VALOR NF 569 - PERFILADOS FERREIRA LTDAME PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.285.526-** Pagamento locacao palco 19/03/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.285.526-** Pagamento locacao palco PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.285.526-** Pagamento locacao palcoPIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.285.526-** Pagamento locacao palco 20403.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 420,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.285.526-** Pagamento locacao palco 19/03/2024 20401.1.1.02.003 BANCO SICOOB 420,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.285.526-** Pagamento locacao palco PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix09.523.693 0001-71 19/03/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix09.523.693 0001-71 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix09.523.693 0001-71 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix09.523.693 0001-71 20413.2.2.01.021 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 19,90PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix09.523.693 0001-71 19/03/2024 20411.1.1.02.003 BANCO SICOOB 19,90PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix09.523.693 0001-71 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix32.872.684 0001-08 Medicacao galinha 19/03/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix32.872.684 0001-08 Medicacao galinha PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix32.872.684 0001-08 Medicacao galinhaPIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix32.872.684 0001-08 Medicacao galinha 20423.2.2.01.021 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 130,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix32.872.684 0001-08 Medicacao galinha 19/03/2024 20421.1.1.02.003 BANCO SICOOB 130,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix32.872.684 0001-08 Medicacao galinha PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 19/03/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 20433.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 61,59PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 19/03/2024 20431.1.1.02.003 BANCO SICOOB 61,59PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix13.347.016 0001-17 19/03/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix13.347.016 0001-17 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix13.347.016 0001-17 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix13.347.016 0001-17 20443.2.2.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS P JURIDICA 70,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix13.347.016 0001-17 19/03/2024 20441.1.1.02.003 BANCO SICOOB 70,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix13.347.016 0001-17 VALOR NF 23747 - F E M INDUSTRIA ECOMERCIO DE METAIS LTDA 20/03/2024 VALOR NF 23747 - F E M INDUSTRIA ECOMERCIO DE METAIS LTDA VALOR NF 23747 - F E M INDUSTRIA ECOMERCIO DE METAIS LTDA VALOR NF 23747 - F E M INDUSTRIA ECOMERCIO DE METAIS LTDA 17723.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 26,60VALOR NF 23747 - F E M INDUSTRIA ECOMERCIO DE METAIS LTDA 20/03/2024 17722.1.3.01.060 F E M INDUSTRIA E COMERCIO DEMETAIS LTDA 26,60VALOR NF 23747 - F E M INDUSTRIA ECOMERCIO DE METAIS LTDA VALOR NF 214 - CASA & CIA MATERIAIS PARACONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA 20/03/2024 VALOR NF 214 - CASA & CIA MATERIAIS PARACONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA VALOR NF 214 - CASA & CIA MATERIAIS PARACONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA VALOR NF 214 - CASA & CIA MATERIAIS PARACONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA 17733.2.2.01.019 BENS DE PEQUENO VALOR 22,80VALOR NF 214 - CASA & CIA MATERIAIS PARACONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA 20/03/2024 17732.1.3.01.058 CASA & CIA MATERIAIS PARACONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA 22,80VALOR NF 214 - CASA & CIA MATERIAIS PARACONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA VALOR NF 571 - PERFILADOS FERREIRA LTDAME 20/03/2024 VALOR NF 571 - PERFILADOS FERREIRA LTDAME VALOR NF 571 - PERFILADOS FERREIRA LTDAME VALOR NF 571 - PERFILADOS FERREIRA LTDAME 17743.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 19,20VALOR NF 571 - PERFILADOS FERREIRA LTDAME 20/03/2024 17742.1.3.01.062 PERFILADOS FERREIRA LTDA ME 19,20VALOR NF 571 - PERFILADOS FERREIRA LTDAME PAGTO SIMPLES NACINOAL REF. 02/2020420/03/2024 PAGTO SIMPLES NACINOAL REF. 02/20204PAGTO SIMPLES NACINOAL REF. 02/20204PAGTO SIMPLES NACINOAL REF. 02/2020420132.1.4.01.001 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 1.160,02PAGTO SIMPLES NACINOAL REF. 02/20204 20/03/2024 20131.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 1.160,02PAGTO SIMPLES NACINOAL REF. 02/20204 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 40.157.731 0001-60 20/03/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix40.157.731 0001-60 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix40.157.731 0001-60 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix40.157.731 0001-60 20453.2.2.03.002 ESTACIONAMENTO 2,50PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix40.157.731 0001-60 20/03/2024 20451.1.1.02.003 BANCO SICOOB 2,50PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix40.157.731 0001-60 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA20/03/2024 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA20461.1.1.01.001 CAIXA GERAL 200,00SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA 20/03/2024 20461.1.1.02.003 BANCO SICOOB 200,00SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 20/03/2024 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 20473.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 216,61DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 20/03/2024 20471.1.1.02.003 BANCO SICOOB 216,61DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.579.636 0001-14 20/03/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.579.636 0001-14 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.579.636 0001-14 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.579.636 0001-14 20483.2.2.03.001 COMBUSTÍVEL 84,90PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.579.636 0001-14 20/03/2024 20481.1.1.02.003 BANCO SICOOB 84,90PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.579.636 0001-14 TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: JESTER RHIAN SPOSITO ALMEIDA Transferência PixMOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 20/03/2024 TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: JESTER RHIAN SPOSITO ALMEIDA Transferência PixMOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: JESTER RHIAN SPOSITO ALMEIDA Transferência PixMOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: JESTER RHIAN SPOSITO ALMEIDA Transferência PixMOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 20493.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 500,00 TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: JESTER RHIAN SPOSITO ALMEIDA Transferência PixMOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 20/03/2024 20491.1.1.02.003 BANCO SICOOB 500,00 TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: JESTER RHIAN SPOSITO ALMEIDA Transferência PixMOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 PAGTO TRIBUTOS FEDERAIS REF. 02/202420/03/2024 PAGTO TRIBUTOS FEDERAIS REF. 02/2024PAGTO TRIBUTOS FEDERAIS REF. 02/2024PAGTO TRIBUTOS FEDERAIS REF. 02/202420502.1.4.01.002 TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 107,81PAGTO TRIBUTOS FEDERAIS REF. 02/2024 20/03/2024 20501.1.1.02.003 BANCO SICOOB 107,81PAGTO TRIBUTOS FEDERAIS REF. 02/2024 Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME TRANSPORTE 37.189,87TRANSPORTE 37.189,87 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo. pág. Junta Comercial 14/92 0002 0015 Número livro: Folha:Empresa: C.N.P.J.:02.716.121/0001-60 MOISES LONAS LTDA 37.189,87 Crédito 37.189,87 DébitoData DescriçãoLote DIÁRIO Histórico TRANSPORTE Classificação Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.995.126-** 20/03/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** 20513.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 22,80PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** 20/03/2024 20511.1.1.02.003 BANCO SICOOB 22,80PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.136.196-** 20/03/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.136.196-** PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.136.196-** PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.136.196-** 20523.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 300,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.136.196-** 20/03/2024 20521.1.1.02.003 BANCO SICOOB 300,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.136.196-** PAGTO NF PERFILADOS FERREIRA LTDA ME20/03/2024 PAGTO NF PERFILADOS FERREIRA LTDA MEPAGTO NF PERFILADOS FERREIRA LTDA MEPAGTO NF PERFILADOS FERREIRA LTDA ME35602.1.3.01.062 PERFILADOS FERREIRA LTDA ME 45,80PAGTO NF PERFILADOS FERREIRA LTDA ME 20/03/2024 35601.1.1.01.001 CAIXA GERAL 45,80PAGTO NF PERFILADOS FERREIRA LTDA ME VALOR NF 225 - CASA & CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA 21/03/2024 VALOR NF 225 - CASA & CIA MATERIAIS PARACONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA VALOR NF 225 - CASA & CIA MATERIAIS PARACONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA VALOR NF 225 - CASA & CIA MATERIAIS PARACONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA 17753.2.2.01.019 BENS DE PEQUENO VALOR 38,00VALOR NF 225 - CASA & CIA MATERIAIS PARACONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA 21/03/2024 17752.1.3.01.058 CASA & CIA MATERIAIS PARACONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA 38,00VALOR NF 225 - CASA & CIA MATERIAIS PARACONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA VALOR NF 5713 - ANTONACCI TINTAS LTDA21/03/2024 VALOR NF 5713 - ANTONACCI TINTAS LTDAVALOR NF 5713 - ANTONACCI TINTAS LTDAVALOR NF 5713 - ANTONACCI TINTAS LTDA17763.1.1.01.001 CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 176,00VALOR NF 5713 - ANTONACCI TINTAS LTDA 21/03/2024 17762.1.3.01.055 ANTONACCI TINTAS LTDA 176,00VALOR NF 5713 - ANTONACCI TINTAS LTDA SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA21/03/2024 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA20531.1.1.01.001 CAIXA GERAL 208,99SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA 21/03/2024 20531.1.1.02.003 BANCO SICOOB 208,99SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA21/03/2024 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA20541.1.1.01.001 CAIXA GERAL 184,13SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA 21/03/2024 20541.1.1.02.003 BANCO SICOOB 184,13SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.347.016 0001-17 21/03/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix13.347.016 0001-17 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix13.347.016 0001-17 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix13.347.016 0001-17 20553.2.2.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS P JURIDICA 105,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix13.347.016 0001-17 21/03/2024 20551.1.1.02.003 BANCO SICOOB 105,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix13.347.016 0001-17 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.511.416-** Uber 21/03/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.511.416-** Uber PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.511.416-** Uber PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.511.416-** Uber 20563.2.2.01.018 PASSAGEM TERRESTRE 19,92PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.511.416-** Uber 21/03/2024 20561.1.1.02.003 BANCO SICOOB 19,92PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.511.416-** Uber VALOR NF 227 - CASA & CIA MATERIAIS PARACONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA 22/03/2024 VALOR NF 227 - CASA & CIA MATERIAIS PARACONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA VALOR NF 227 - CASA & CIA MATERIAIS PARACONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA VALOR NF 227 - CASA & CIA MATERIAIS PARACONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA 17773.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 55,80VALOR NF 227 - CASA & CIA MATERIAIS PARACONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA 22/03/2024 17772.1.3.01.058 CASA & CIA MATERIAIS PARACONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA 55,80VALOR NF 227 - CASA & CIA MATERIAIS PARACONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA VALOR NF 3360 - PERFILADOS LARANJEIRASLTDA 22/03/2024 VALOR NF 3360 - PERFILADOS LARANJEIRASLTDA VALOR NF 3360 - PERFILADOS LARANJEIRASLTDA VALOR NF 3360 - PERFILADOS LARANJEIRASLTDA 17783.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 68,00VALOR NF 3360 - PERFILADOS LARANJEIRASLTDA 22/03/2024 17782.1.3.01.063 PERFILADOS LARANJEIRAS LTDA 68,00VALOR NF 3360 - PERFILADOS LARANJEIRASLTDA VALOR NF 2492 - NITEROI COMERCIO EINDUSTRIA LTDA 22/03/2024 VALOR NF 2492 - NITEROI COMERCIO EINDUSTRIA LTDA VALOR NF 2492 - NITEROI COMERCIO EINDUSTRIA LTDA VALOR NF 2492 - NITEROI COMERCIO EINDUSTRIA LTDA 17793.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 795,00VALOR NF 2492 - NITEROI COMERCIO EINDUSTRIA LTDA 22/03/2024 17792.1.3.01.064 NITEROI COMERCIO E INDUSTRIALTDA 795,00VALOR NF 2492 - NITEROI COMERCIO EINDUSTRIA LTDA PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix VILAULUWATU POUSADA E RESTAURANTE LTDA.28.407.483 0001-62 22/03/2024 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix VILAULUWATU POUSADA E RESTAURANTE LTDA.28.407.483 0001-62 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix VILAULUWATU POUSADA E RESTAURANTE LTDA.28.407.483 0001-62 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix VILAULUWATU POUSADA E RESTAURANTE LTDA.28.407.483 0001-62 20571.1.1.02.003 BANCO SICOOB 1.300,00PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix VILAULUWATU POUSADA E RESTAURANTE LTDA.28.407.483 0001-62 22/03/2024 20571.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 1.300,00PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix VILAULUWATU POUSADA E RESTAURANTE LTDA.28.407.483 0001-62 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.499.606-** Uber 22/03/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.499.606-** Uber PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.499.606-** Uber PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.499.606-** Uber 20583.2.2.01.018 PASSAGEM TERRESTRE 17,90PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.499.606-** Uber 22/03/2024 20581.1.1.02.003 BANCO SICOOB 17,90PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.499.606-** Uber PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix02.421.421 0001-11 22/03/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix02.421.421 0001-11 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix02.421.421 0001-11 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix02.421.421 0001-11 20593.2.2.01.003 TELEFONE/INTERNET 78,99PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix02.421.421 0001-11 22/03/2024 20591.1.1.02.003 BANCO SICOOB 78,99PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix02.421.421 0001-11 RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS22/03/2024 RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS20601.1.1.02.003 BANCO SICOOB 275,00RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS 22/03/2024 20601.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 275,00RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS PAGTO NF NITEROI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 22/03/2024 PAGTO NF NITEROI COMERCIO E INDUSTRIALTDA PAGTO NF NITEROI COMERCIO E INDUSTRIALTDA PAGTO NF NITEROI COMERCIO E INDUSTRIALTDA 35622.1.3.01.064 NITEROI COMERCIO E INDUSTRIALTDA 795,00PAGTO NF NITEROI COMERCIO E INDUSTRIALTDA 22/03/2024 35621.1.1.01.001 CAIXA GERAL 795,00PAGTO NF NITEROI COMERCIO E INDUSTRIALTDA VALOR NFS 181 - DELANO ROLDAO DEALVAREGNGA RIBEIRO 25/03/2024 VALOR NFS 181 - DELANO ROLDAO DEALVAREGNGA RIBEIRO VALOR NFS 181 - DELANO ROLDAO DEALVAREGNGA RIBEIRO VALOR NFS 181 - DELANO ROLDAO DEALVAREGNGA RIBEIRO 15811.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 550,00VALOR NFS 181 - DELANO ROLDAO DEALVAREGNGA RIBEIRO 25/03/2024 15814.1.1.01.001 SERVIÇOS PRESTADOS SEMRETENÇÃO 550,00VALOR NFS 181 - DELANO ROLDAO DEALVAREGNGA RIBEIRO VALOR NF 1809 - PATRIMONIO SERVIÇOSCONTABEIS LTDA 25/03/2024 VALOR NF 1809 - PATRIMONIO SERVIÇOSCONTABEIS LTDA VALOR NF 1809 - PATRIMONIO SERVIÇOSCONTABEIS LTDA VALOR NF 1809 - PATRIMONIO SERVIÇOSCONTABEIS LTDA 17803.2.2.02.003 SERVIÇOS CONTÁBEIS 1.020,00VALOR NF 1809 - PATRIMONIO SERVIÇOSCONTABEIS LTDA 25/03/2024 17802.1.3.01.002 PATRIMONIO SERVICOS CONTABEISLTDA 1.020,00VALOR NF 1809 - PATRIMONIO SERVIÇOSCONTABEIS LTDA VALOR NF 20247 - TROBUS SEGURANCA &PROJETO LTDA 25/03/2024 VALOR NF 20247 - TROBUS SEGURANCA &PROJETO LTDA VALOR NF 20247 - TROBUS SEGURANCA &PROJETO LTDA VALOR NF 20247 - TROBUS SEGURANCA &PROJETO LTDA 17813.1.1.03.004 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 1.412,00VALOR NF 20247 - TROBUS SEGURANCA &PROJETO LTDA 25/03/2024 17812.1.3.01.027 TROBUS SEGURANCA & PROJETO LTDA 1.412,00VALOR NF 20247 - TROBUS SEGURANCA &PROJETO LTDA TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BANCO BRADESCO 25/03/2024 TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BANCO BRADESCO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BANCO BRADESCO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BANCO BRADESCO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BANCO BRADESCO 20141.2.2.01.001 TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BANCO BRADESCO 104,33TITULO DE CAPITALIZACAO Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME TRANSPORTE 44.762,53TRANSPORTE 44.658,20 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo. pág. Junta Comercial 15/92 0002 0016 Número livro: Folha:Empresa: C.N.P.J.:02.716.121/0001-60 MOISES LONAS LTDA 44.658,20 Crédito 44.762,53 DébitoData DescriçãoLote DIÁRIO Histórico TRANSPORTE Classificação Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 25/03/2024 20141.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 104,33TITULO DE CAPITALIZACAO PAGTO NF TROBUS SEGURANCA & PROJETO LTDA 25/03/2024 PAGTO NF TROBUS SEGURANCA & PROJETOLTDA PAGTO NF TROBUS SEGURANCA & PROJETOLTDA PAGTO NF TROBUS SEGURANCA & PROJETOLTDA 20152.1.3.01.027 TROBUS SEGURANCA & PROJETO LTDA 1.412,00PAGTO NF TROBUS SEGURANCA & PROJETOLTDA 25/03/2024 20151.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 1.412,00PAGTO NF TROBUS SEGURANCA & PROJETOLTDA SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA25/03/2024 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA20611.1.1.01.001 CAIXA GERAL 150,00SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA 25/03/2024 20611.1.1.02.003 BANCO SICOOB 150,00SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA25/03/2024 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA20621.1.1.01.001 CAIXA GERAL 300,00SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA 25/03/2024 20621.1.1.02.003 BANCO SICOOB 300,00SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 12.209.594 0001-24 25/03/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix12.209.594 0001-24 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix12.209.594 0001-24 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix12.209.594 0001-24 20633.2.2.01.021 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 25,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix12.209.594 0001-24 25/03/2024 20631.1.1.02.003 BANCO SICOOB 25,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix12.209.594 0001-24 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA25/03/2024 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA20641.1.1.01.001 CAIXA GERAL 10,92SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA 25/03/2024 20641.1.1.02.003 BANCO SICOOB 10,92SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 25/03/2024 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 20653.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 87,38DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 25/03/2024 20651.1.1.02.003 BANCO SICOOB 87,38DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS25/03/2024 RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS20661.1.1.02.003 BANCO SICOOB 275,00RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS 25/03/2024 20661.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 275,00RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.224.286-** Freelance 25/03/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.224.286-** Freelance PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.224.286-** Freelance PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.224.286-** Freelance 20673.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 117,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.224.286-** Freelance 25/03/2024 20671.1.1.02.003 BANCO SICOOB 117,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.224.286-** Freelance SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA26/03/2024 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA20681.1.1.01.001 CAIXA GERAL 12,00SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA 26/03/2024 20681.1.1.02.003 BANCO SICOOB 12,00SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA27/03/2024 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA20691.1.1.01.001 CAIXA GERAL 170,00SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA 27/03/2024 20691.1.1.02.003 BANCO SICOOB 170,00SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 35.579.636 0001-14 27/03/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.579.636 0001-14 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.579.636 0001-14 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.579.636 0001-14 20703.2.2.03.001 COMBUSTÍVEL 100,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.579.636 0001-14 27/03/2024 20701.1.1.02.003 BANCO SICOOB 100,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.579.636 0001-14 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix03.083.231 0021-48 27/03/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix03.083.231 0021-48 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix03.083.231 0021-48 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix03.083.231 0021-48 20713.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 401,50PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix03.083.231 0021-48 27/03/2024 20711.1.1.02.003 BANCO SICOOB 401,50PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix03.083.231 0021-48 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA27/03/2024 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA20721.1.1.01.001 CAIXA GERAL 132,57SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA 27/03/2024 20721.1.1.02.003 BANCO SICOOB 132,57SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA28/03/2024 TARIFA BANCÁRIA NESTA DATATARIFA BANCÁRIA NESTA DATATARIFA BANCÁRIA NESTA DATA19473.2.4.01.002 DESPESAS BANCÁRIAS 4,20TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA 28/03/2024 19471.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 4,20TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA28/03/2024 TARIFA BANCÁRIA NESTA DATATARIFA BANCÁRIA NESTA DATATARIFA BANCÁRIA NESTA DATA19483.2.4.01.002 DESPESAS BANCÁRIAS 9,00TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA 28/03/2024 19481.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 9,00TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.995.126-** Reembolso notas 28/03/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** Reembolso notas PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** Reembolso notas PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** Reembolso notas 20733.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 290,89PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** Reembolso notas 28/03/2024 20731.1.1.02.003 BANCO SICOOB 290,89PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** Reembolso notas PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixFELIPE PEREIRA FARIA ***.995.126-** 28/03/2024 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixFELIPE PEREIRA FARIA ***.995.126-** PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixFELIPE PEREIRA FARIA ***.995.126-**PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixFELIPE PEREIRA FARIA ***.995.126-** 20741.1.1.02.003 BANCO SICOOB 101,70PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixFELIPE PEREIRA FARIA ***.995.126-** 28/03/2024 20741.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 101,70PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixFELIPE PEREIRA FARIA ***.995.126-** SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA28/03/2024 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA20751.1.1.01.001 CAIXA GERAL 100,00SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA 28/03/2024 20751.1.1.02.003 BANCO SICOOB 100,00SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA VALOR LIQUIDO DA FOLHA REF. 03/202430/03/2024 VALOR LIQUIDO DA FOLHA REF. 03/2024VALOR LIQUIDO DA FOLHA REF. 03/2024VALOR LIQUIDO DA FOLHA REF. 03/202415822.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 1.438,42VALOR LIQUIDO DA FOLHA REF. 03/2024 30/03/2024 15823.1.1.02.016 HORAS EXTRAS 38,51VALOR HORAS EXTRAS 100% REF. 03/2024 VALOR HORAS EXTRAS 50% REF. 03/202430/03/2024 VALOR HORAS EXTRAS 50% REF. 03/2024VALOR HORAS EXTRAS 50% REF. 03/2024VALOR HORAS EXTRAS 50% REF. 03/202415823.1.1.02.016 HORAS EXTRAS 106,89VALOR HORAS EXTRAS 50% REF. 03/2024 30/03/2024 15822.1.4.01.002 TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 118,98VALOR INSS REF. 03/2024 VALOR DIAS NORMAIS REF. 03/202430/03/2024 VALOR DIAS NORMAIS REF. 03/2024VALOR DIAS NORMAIS REF. 03/2024VALOR DIAS NORMAIS REF. 03/202415823.1.1.02.001 SALÁRIOS E ORDENADOS 1.412,00VALOR DIAS NORMAIS REF. 03/2024 30/03/2024 15833.1.1.02.007 FGTS 124,59VALOR FGTS DO MES REF. 03/2024 VALOR FGTS DO MES REF. 03/202430/03/2024 VALOR FGTS DO MES REF. 03/2024VALOR FGTS DO MES REF. 03/2024VALOR FGTS DO MES REF. 03/202415832.1.5.02.002 FGTS A RECOLHER 124,59VALOR FGTS DO MES REF. 03/2024 31/03/2024 15774.1.2.03.006 (-) SIMPLES NACIONAL 516,06PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NESTE MÊS PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NESTE MÊS31/03/2024 PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NESTE MÊSPROVISÃO SIMPLES NACIONAL NESTE MÊSPROVISÃO SIMPLES NACIONAL NESTE MÊS15772.1.4.01.001 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 516,06PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NESTE MÊS 31/03/2024 25881.1.1.01.001 CAIXA GERAL 446,74SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME TRANSPORTE 51.106,48TRANSPORTE 50.659,74 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo. pág. Junta Comercial 16/92 0002 0017 Número livro: Folha:Empresa: C.N.P.J.:02.716.121/0001-60 MOISES LONAS LTDA 50.659,74 Crédito 51.106,48 DébitoData DescriçãoLote DIÁRIO Histórico TRANSPORTE Classificação Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA31/03/2024 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA25881.1.1.02.002 BANCO CORA 446,74SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA 51.106,48 51.106,48TOTAL DO MÊS 01/04/2024 20773.1.1.01.001 CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 150,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.995.126-** Combustivel PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** Combustivel 01/04/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** Combustivel PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** Combustivel PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** Combustivel 20771.1.1.02.003 BANCO SICOOB 150,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** Combustivel 01/04/2024 20781.1.1.02.003 BANCO SICOOB 1.250,00PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixAssociacao Comida Que Abraca 43.043.8040001-80 Moises Tendas PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixAssociacao Comida Que Abraca 43.043.8040001-80 Moises Tendas 01/04/2024 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixAssociacao Comida Que Abraca 43.043.8040001-80 Moises Tendas PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixAssociacao Comida Que Abraca 43.043.8040001-80 Moises Tendas PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixAssociacao Comida Que Abraca 43.043.8040001-80 Moises Tendas 20781.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 1.250,00PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixAssociacao Comida Que Abraca 43.043.8040001-80 Moises Tendas 01/04/2024 20793.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 83,31DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 01/04/2024 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 20791.1.1.02.003 BANCO SICOOB 83,31DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 01/04/2024 20803.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 14,74PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 01/04/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 20801.1.1.02.003 BANCO SICOOB 14,74PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 01/04/2024 20813.2.3.01.004 IPVA 39,36PAGTO TX LIC UNICA 2024 - PLACA BFE6197 PAGTO TX LIC UNICA 2024 - PLACA BFE619701/04/2024 PAGTO TX LIC UNICA 2024 - PLACA BFE6197PAGTO TX LIC UNICA 2024 - PLACA BFE6197PAGTO TX LIC UNICA 2024 - PLACA BFE619720811.1.1.02.003 BANCO SICOOB 39,36PAGTO TX LIC UNICA 2024 - PLACA BFE6197 01/04/2024 20823.2.3.01.004 IPVA 39,36PAGTO TX LIC UNICA 2024 - PLACA GTK3122 PAGTO TX LIC UNICA 2024 - PLACA GTK312201/04/2024 PAGTO TX LIC UNICA 2024 - PLACA GTK3122PAGTO TX LIC UNICA 2024 - PLACA GTK3122PAGTO TX LIC UNICA 2024 - PLACA GTK312220821.1.1.02.003 BANCO SICOOB 39,36PAGTO TX LIC UNICA 2024 - PLACA GTK3122 01/04/2024 20831.1.1.01.001 CAIXA GERAL 278,07SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA01/04/2024 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA20831.1.1.02.003 BANCO SICOOB 278,07SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA 01/04/2024 20843.1.1.01.002 MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 320,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.224.286-** Freelance PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.224.286-** Freelance 01/04/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.224.286-** Freelance PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.224.286-** Freelance PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.224.286-** Freelance 20841.1.1.02.003 BANCO SICOOB 320,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.224.286-** Freelance 02/04/2024 19203.2.3.01.008 IOF 147,37IOF S/ UTILIZACAO LIMITE IOF S/ UTILIZACAO LIMITE02/04/2024 IOF S/ UTILIZACAO LIMITEIOF S/ UTILIZACAO LIMITEIOF S/ UTILIZACAO LIMITE19201.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 147,37IOF S/ UTILIZACAO LIMITE 02/04/2024 19603.2.4.01.002 DESPESAS BANCÁRIAS 3.195,68TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA02/04/2024 TARIFA BANCÁRIA NESTA DATATARIFA BANCÁRIA NESTA DATATARIFA BANCÁRIA NESTA DATA19601.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 3.195,68TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA 02/04/2024 20171.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 1.629,00RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS02/04/2024 RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS20171.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 1.629,00RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS 02/04/2024 20853.2.2.03.001 COMBUSTÍVEL 100,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 35.579.636 0001-14 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.579.636 0001-14 02/04/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.579.636 0001-14 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.579.636 0001-14 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.579.636 0001-14 20851.1.1.02.003 BANCO SICOOB 100,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.579.636 0001-14 02/04/2024 20863.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 39,75DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 02/04/2024 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 20861.1.1.02.003 BANCO SICOOB 39,75DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 02/04/2024 20873.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 44,41PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 02/04/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 20871.1.1.02.003 BANCO SICOOB 44,41PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 02/04/2024 20883.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 106,98PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** Reembolso notas PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** Reembolso notas 02/04/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** Reembolso notas PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** Reembolso notas PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** Reembolso notas 20881.1.1.02.003 BANCO SICOOB 106,98PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** Reembolso notas 03/04/2024 20893.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 25,91DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 03/04/2024 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 20891.1.1.02.003 BANCO SICOOB 25,91DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 03/04/2024 20903.2.2.01.002 ÁGUA E ESGOTO 38,52PAGTO COPASA BANCO SICOOB03/04/2024 BANCO SICOOB BANCO SICOOB BANCO SICOOB BANCO SICOOB20901.1.1.02.003 BANCO SICOOB 38,52PAGTO COPASA 03/04/2024 20913.2.2.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS P JURIDICA 70,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.347.016 0001-17 Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME TRANSPORTE 7.572,46TRANSPORTE 7.502,46 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo. pág. Junta Comercial 17/92 0002 0018 Número livro: Folha:Empresa: C.N.P.J.:02.716.121/0001-60 MOISES LONAS LTDA 7.502,46 Crédito 7.572,46 DébitoData DescriçãoLote DIÁRIO Histórico TRANSPORTE Classificação Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.347.016 0001-17 03/04/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix13.347.016 0001-17 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix13.347.016 0001-17 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix13.347.016 0001-17 20911.1.1.02.003 BANCO SICOOB 70,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix13.347.016 0001-17 04/04/2024 20923.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 82,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.431.796-** PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.431.796-** 04/04/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.431.796-** PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.431.796-** PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.431.796-** 20921.1.1.02.003 BANCO SICOOB 82,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.431.796-** 04/04/2024 20933.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 57,92DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 04/04/2024 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 20931.1.1.02.003 BANCO SICOOB 57,92DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 04/04/2024 20943.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 20,99PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 04/04/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 20941.1.1.02.003 BANCO SICOOB 20,99PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 05/04/2024 15861.1.2.01.012 ASSOCIACAO COMIDA QUE ABRACA 2.500,00VALOR NFS 182 - ASSOCIACAO COMIDA QUEABRACA VALOR NFS 182 - ASSOCIACAO COMIDA QUEABRACA 05/04/2024 VALOR NFS 182 - ASSOCIACAO COMIDA QUEABRACA VALOR NFS 182 - ASSOCIACAO COMIDA QUEABRACA VALOR NFS 182 - ASSOCIACAO COMIDA QUEABRACA 15864.1.1.01.001 SERVIÇOS PRESTADOS SEMRETENÇÃO 2.500,00VALOR NFS 182 - ASSOCIACAO COMIDA QUEABRACA 05/04/2024 20953.2.2.01.021 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 6,75PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix32.872.684 0001-08 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix32.872.684 0001-08 05/04/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix32.872.684 0001-08 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix32.872.684 0001-08 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix32.872.684 0001-08 20951.1.1.02.003 BANCO SICOOB 6,75PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix32.872.684 0001-08 05/04/2024 20963.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 65,63PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix04.958.763 0001-09 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix04.958.763 0001-09 05/04/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix04.958.763 0001-09 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix04.958.763 0001-09 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix04.958.763 0001-09 20961.1.1.02.003 BANCO SICOOB 65,63PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix04.958.763 0001-09 05/04/2024 24302.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 1.438,42PAGTO SALARIO REF. 03/2024 PAGTO SALARIO REF. 03/202405/04/2024 PAGTO SALARIO REF. 03/2024PAGTO SALARIO REF. 03/2024PAGTO SALARIO REF. 03/202424301.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.438,42PAGTO SALARIO REF. 03/2024 05/04/2024 35171.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 2.500,00TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ASSOCIACAO COMIDA QUE ABRACA05/04/2024 ASSOCIACAO COMIDA QUE ABRACA ASSOCIACAO COMIDA QUE ABRACA ASSOCIACAO COMIDA QUE ABRACAASSOCIACAO COMIDA QUE ABRACA35171.1.2.01.012 ASSOCIACAO COMIDA QUE ABRACA 2.500,00TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 08/04/2024 20973.1.1.01.002 MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 207,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.224.286-** Fee lance PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.224.286-** Fee lance 08/04/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.224.286-** Fee lance PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.224.286-** Fee lance PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.224.286-** Fee lance 20971.1.1.02.003 BANCO SICOOB 207,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.224.286-** Fee lance 08/04/2024 20983.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 31,16DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 08/04/2024 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 20981.1.1.02.003 BANCO SICOOB 31,16DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 09/04/2024 20041.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 5.458,50RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS09/04/2024 RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS20041.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 5.458,50RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS 09/04/2024 20183.2.4.01.002 DESPESAS BANCÁRIAS 332,46TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA09/04/2024 TARIFA BANCÁRIA NESTA DATATARIFA BANCÁRIA NESTA DATATARIFA BANCÁRIA NESTA DATA20181.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 332,46TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA 10/04/2024 20203.2.3.01.002 CREA/MG 1.494,47PAGTO CREA/MG BANCO BRADESCO10/04/2024 BANCO BRADESCO BANCO BRADESCO BANCO BRADESCO BANCO BRADESCO20201.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 1.494,47PAGTO CREA/MG 10/04/2024 20993.2.4.01.002 DESPESAS BANCÁRIAS 70,00TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA10/04/2024 TARIFA BANCÁRIA NESTA DATATARIFA BANCÁRIA NESTA DATATARIFA BANCÁRIA NESTA DATA20991.1.1.02.003 BANCO SICOOB 70,00TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA 11/04/2024 20191.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 56,38RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS11/04/2024 RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS20191.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 56,38RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS 11/04/2024 21003.2.2.03.001 COMBUSTÍVEL 100,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 66.393.679 0001-34 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix66.393.679 0001-34 11/04/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix66.393.679 0001-34 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix66.393.679 0001-34 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix66.393.679 0001-34 21001.1.1.02.003 BANCO SICOOB 100,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix66.393.679 0001-34 19/04/2024 15871.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 1.800,00VALOR NFS 183 - KARINA SLEUMER EISENBERG VALOR NFS 183 - KARINA SLEUMER EISENBERG19/04/2024 VALOR NFS 183 - KARINA SLEUMER EISENBERGVALOR NFS 183 - KARINA SLEUMER EISENBERGVALOR NFS 183 - KARINA SLEUMER EISENBERG15874.1.1.01.001 SERVIÇOS PRESTADOS SEM RETENÇÃO 1.800,00VALOR NFS 183 - KARINA SLEUMER EISENBERG 19/04/2024 20211.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 4.845,27DEPÓSITO BANCÁRIO DEPÓSITO BANCÁRIO19/04/2024 DEPÓSITO BANCÁRIODEPÓSITO BANCÁRIODEPÓSITO BANCÁRIO20211.1.1.01.001 CAIXA GERAL 4.845,27DEPÓSITO BANCÁRIO 19/04/2024 21011.1.1.02.003 BANCO SICOOB 900,00PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix KARINA DE LIMA SLEUMER EISENBERG ***.400.406-** PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixKARINA DE LIMA SLEUMER EISENBERG***.400.406-** 19/04/2024 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixKARINA DE LIMA SLEUMER EISENBERG***.400.406-** PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixKARINA DE LIMA SLEUMER EISENBERG***.400.406-** PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixKARINA DE LIMA SLEUMER EISENBERG***.400.406-** 21011.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 900,00PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixKARINA DE LIMA SLEUMER EISENBERG***.400.406-** 19/04/2024 21023.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 66,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.712.446-** Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME TRANSPORTE 29.605,41TRANSPORTE 29.539,41 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo. pág. Junta Comercial 18/92 0002 0019 Número livro: Folha:Empresa: C.N.P.J.:02.716.121/0001-60 MOISES LONAS LTDA 29.539,41 Crédito 29.605,41 DébitoData DescriçãoLote DIÁRIO Histórico TRANSPORTE Classificação Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.712.446-** 19/04/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.712.446-** PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.712.446-** PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.712.446-** 21021.1.1.02.003 BANCO SICOOB 66,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.712.446-** 19/04/2024 21033.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 18,98PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix08.021.712 0001-07 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix08.021.712 0001-07 19/04/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix08.021.712 0001-07 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix08.021.712 0001-07 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix08.021.712 0001-07 21031.1.1.02.003 BANCO SICOOB 18,98PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix08.021.712 0001-07 19/04/2024 21042.1.4.01.002 TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 118,98PAGTO TRIBUTOS FEDERAIS REF. 03/2024 PAGTO TRIBUTOS FEDERAIS REF. 03/202419/04/2024 PAGTO TRIBUTOS FEDERAIS REF. 03/2024PAGTO TRIBUTOS FEDERAIS REF. 03/2024PAGTO TRIBUTOS FEDERAIS REF. 03/202421041.1.1.02.003 BANCO SICOOB 118,98PAGTO TRIBUTOS FEDERAIS REF. 03/2024 19/04/2024 21052.1.5.02.002 FGTS A RECOLHER 124,59PAGTO FGTS REF. 03/2024 PAGTO FGTS REF. 03/202419/04/2024 PAGTO FGTS REF. 03/2024PAGTO FGTS REF. 03/2024PAGTO FGTS REF. 03/202421051.1.1.02.003 BANCO SICOOB 124,59PAGTO FGTS REF. 03/2024 19/04/2024 21063.2.2.03.001 COMBUSTÍVEL 50,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 35.579.636 0001-14 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.579.636 0001-14 19/04/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.579.636 0001-14 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.579.636 0001-14 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.579.636 0001-14 21061.1.1.02.003 BANCO SICOOB 50,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.579.636 0001-14 19/04/2024 21073.2.2.03.001 COMBUSTÍVEL 50,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.105.009 0001-04 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.105.009 0001-04 19/04/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.105.009 0001-04 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.105.009 0001-04 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.105.009 0001-04 21071.1.1.02.003 BANCO SICOOB 50,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.105.009 0001-04 19/04/2024 21083.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 34,53DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 19/04/2024 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 21081.1.1.02.003 BANCO SICOOB 34,53DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 19/04/2024 21093.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 61,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.580.726-** PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.580.726-** 19/04/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.580.726-** PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.580.726-** PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.580.726-** 21091.1.1.02.003 BANCO SICOOB 61,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.580.726-** 22/04/2024 15881.1.2.01.003 ASSOCIACAO DOS MORADORES DOSBAIRROS - STA CRUS 600,00VALOR NFS 184 - ASSOCIACAO DOSMORADORES DOS BAIRROS - STA CRUS VALOR NFS 184 - ASSOCIACAO DOSMORADORES DOS BAIRROS - STA CRUS 22/04/2024 VALOR NFS 184 - ASSOCIACAO DOSMORADORES DOS BAIRROS - STA CRUS VALOR NFS 184 - ASSOCIACAO DOSMORADORES DOS BAIRROS - STA CRUS VALOR NFS 184 - ASSOCIACAO DOSMORADORES DOS BAIRROS - STA CRUS 15884.1.1.01.001 SERVIÇOS PRESTADOS SEMRETENÇÃO 600,00VALOR NFS 184 - ASSOCIACAO DOSMORADORES DOS BAIRROS - STA CRUS 22/04/2024 21103.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 73,83DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 22/04/2024 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 21101.1.1.02.003 BANCO SICOOB 73,83DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 22/04/2024 21113.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 21,49DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 22/04/2024 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 21111.1.1.02.003 BANCO SICOOB 21,49DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 22/04/2024 21311.1.1.01.001 CAIXA GERAL 3.144,28PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 12/2023 PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 12/202322/04/2024 PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 12/2023PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 12/2023PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 12/202321312.1.4.01.001 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 2.564,04PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 12/2023 22/04/2024 21313.2.4.01.003 MULTA E JUROS S/ IMPOSTOS 580,24PAGTO JUROS S/ SIMPLES NACIONAL REF. 12/2023 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixASSOCIACAO MORADORES S CRUZ VCVJ19.134.030 0001-19 festividade e homenagem 23/04/2024 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixASSOCIACAO MORADORES S CRUZ VCVJ19.134.030 0001-19 festividade e homenagem PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixASSOCIACAO MORADORES S CRUZ VCVJ19.134.030 0001-19 festividade e homenagemPIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixASSOCIACAO MORADORES S CRUZ VCVJ19.134.030 0001-19 festividade e homenagem 21121.1.1.02.003 BANCO SICOOB 600,00PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixASSOCIACAO MORADORES S CRUZ VCVJ19.134.030 0001-19 festividade e homenagem 23/04/2024 21121.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 600,00PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixASSOCIACAO MORADORES S CRUZ VCVJ19.134.030 0001-19 festividade e homenagem ÁGUA E ESGOTO23/04/2024 ÁGUA E ESGOTO ÁGUA E ESGOTO ÁGUA E ESGOTO ÁGUA E ESGOTO21133.2.2.01.002 ÁGUA E ESGOTO 38,52PAGTO COPASA 23/04/2024 21131.1.1.02.003 BANCO SICOOB 38,52PAGTO COPASA DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Propaganda23/04/2024 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PropagandaDÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PropagandaDÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Propaganda21143.2.2.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS P JURIDICA 104,76DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Propaganda 23/04/2024 21141.1.1.02.003 BANCO SICOOB 104,76DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Propaganda PAGTO SIMPLESN REF. 03/202423/04/2024 PAGTO SIMPLESN REF. 03/2024PAGTO SIMPLESN REF. 03/2024PAGTO SIMPLESN REF. 03/202435821.1.1.01.001 CAIXA GERAL 521,17PAGTO SIMPLESN REF. 03/2024 23/04/2024 35822.1.4.01.001 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 516,06PAGTO SIMPLESN REF. 03/2024 REFERENTE A MULTAPAGTO SIMPLESN REF. 03/2024 23/04/2024 REFERENTE A MULTAPAGTO SIMPLESN REF.03/2024 REFERENTE A MULTAPAGTO SIMPLESN REF.03/2024 REFERENTE A MULTAPAGTO SIMPLESN REF.03/2024 35823.2.3.01.007 MULTAS DE MORA 5,11REFERENTE A MULTAPAGTO SIMPLESN REF.03/2024 24/04/2024 21163.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 102,46DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME TRANSPORTE 35.270,00TRANSPORTE 35.167,54 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo. pág. Junta Comercial 19/92 0002 0020 Número livro: Folha:Empresa: C.N.P.J.:02.716.121/0001-60 MOISES LONAS LTDA 35.167,54 Crédito 35.270,00 DébitoData DescriçãoLote DIÁRIO Histórico TRANSPORTE Classificação Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 24/04/2024 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 21161.1.1.02.003 BANCO SICOOB 102,46DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 25/04/2024 17823.1.1.03.004 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 1.412,00VALOR NF 202411 - TROBUS SEGURANCA &PROJETO LTDA VALOR NF 202411 - TROBUS SEGURANCA &PROJETO LTDA 25/04/2024 VALOR NF 202411 - TROBUS SEGURANCA &PROJETO LTDA VALOR NF 202411 - TROBUS SEGURANCA &PROJETO LTDA VALOR NF 202411 - TROBUS SEGURANCA &PROJETO LTDA 17822.1.3.01.027 TROBUS SEGURANCA & PROJETO LTDA 1.412,00VALOR NF 202411 - TROBUS SEGURANCA &PROJETO LTDA 25/04/2024 21173.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 100,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.181.416-** Fre lance PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.181.416-** Fre lance 25/04/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.181.416-** Fre lance PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.181.416-** Fre lance PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.181.416-** Fre lance 21171.1.1.02.003 BANCO SICOOB 100,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.181.416-** Fre lance 25/04/2024 21181.1.1.02.003 BANCO SICOOB 1.000,00PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixMARTA MARIA DORNAS MACHADO***.610.036-** PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixMARTA MARIA DORNAS MACHADO***.610.036-** 25/04/2024 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixMARTA MARIA DORNAS MACHADO***.610.036-** PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixMARTA MARIA DORNAS MACHADO***.610.036-** PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixMARTA MARIA DORNAS MACHADO***.610.036-** 21181.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 1.000,00PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixMARTA MARIA DORNAS MACHADO***.610.036-** 26/04/2024 21193.2.2.03.001 COMBUSTÍVEL 50,00DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: POSTO MANTIQUEIRA LTDA TransferênciaPix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: POSTO MANTIQUEIRA LTDA TransferênciaPix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 26/04/2024 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: POSTO MANTIQUEIRA LTDA TransferênciaPix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: POSTO MANTIQUEIRA LTDA TransferênciaPix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: POSTO MANTIQUEIRA LTDA TransferênciaPix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 21191.1.1.02.003 BANCO SICOOB 50,00DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: POSTO MANTIQUEIRA LTDA TransferênciaPix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 26/04/2024 21203.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 32,02PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 26/04/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 21201.1.1.02.003 BANCO SICOOB 32,02PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 26/04/2024 21213.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 18,44DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 26/04/2024 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 21211.1.1.02.003 BANCO SICOOB 18,44DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 26/04/2024 21223.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 150,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** Combustivel caminhonete PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** Combustivel caminhonete 26/04/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** Combustivel caminhonete PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** Combustivel caminhonetePIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** Combustivel caminhonete 21221.1.1.02.003 BANCO SICOOB 150,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** Combustivel caminhonete 29/04/2024 17833.2.2.02.003 SERVIÇOS CONTÁBEIS 1.020,00VALOR NF 1826 - PATRIMONIO SERVIÇOSCONTABEIS LTDA VALOR NF 1826 - PATRIMONIO SERVIÇOSCONTABEIS LTDA 29/04/2024 VALOR NF 1826 - PATRIMONIO SERVIÇOSCONTABEIS LTDA VALOR NF 1826 - PATRIMONIO SERVIÇOSCONTABEIS LTDA VALOR NF 1826 - PATRIMONIO SERVIÇOSCONTABEIS LTDA 17832.1.3.01.002 PATRIMONIO SERVICOS CONTABEISLTDA 1.020,00VALOR NF 1826 - PATRIMONIO SERVIÇOSCONTABEIS LTDA 29/04/2024 17843.2.2.02.004 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 2.000,00VALOR NF 13 - 34910524 JANDAIA CRISTINAPIMENTEL VALOR NF 13 - 34910524 JANDAIA CRISTINAPIMENTEL 29/04/2024 VALOR NF 13 - 34910524 JANDAIA CRISTINAPIMENTEL VALOR NF 13 - 34910524 JANDAIA CRISTINAPIMENTEL VALOR NF 13 - 34910524 JANDAIA CRISTINAPIMENTEL 17842.1.3.01.032 34910524 JANDAIA CRISTINAPIMENTEL 2.000,00VALOR NF 13 - 34910524 JANDAIA CRISTINAPIMENTEL 29/04/2024 21233.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 300,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** 29/04/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** 21231.1.1.02.003 BANCO SICOOB 300,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** 29/04/2024 21241.1.1.02.003 BANCO SICOOB 1.250,00RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS29/04/2024 RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS21241.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 1.250,00RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS 29/04/2024 21253.1.1.01.001 CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 153,80PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.641.376 0001-36 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix04.641.376 0001-36 29/04/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix04.641.376 0001-36 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix04.641.376 0001-36 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix04.641.376 0001-36 21251.1.1.02.003 BANCO SICOOB 153,80PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix04.641.376 0001-36 29/04/2024 21263.2.2.03.001 COMBUSTÍVEL 100,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.579.636 0001-14 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.579.636 0001-14 29/04/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.579.636 0001-14 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.579.636 0001-14 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.579.636 0001-14 21261.1.1.02.003 BANCO SICOOB 100,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.579.636 0001-14 29/04/2024 21273.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 300,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** 29/04/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** 21271.1.1.02.003 BANCO SICOOB 300,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** 29/04/2024 21283.2.2.01.003 TELEFONE/INTERNET 132,66DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Internet chacara DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Internet chacara29/04/2024 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Internet chacaraDÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Internet chacaraDÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Internet chacara21281.1.1.02.003 BANCO SICOOB 132,66DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Internet chacara 30/04/2024 15854.1.2.03.006 (-) SIMPLES NACIONAL 326,94PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NESTE MÊS PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NESTE MÊS30/04/2024 PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NESTE MÊSPROVISÃO SIMPLES NACIONAL NESTE MÊSPROVISÃO SIMPLES NACIONAL NESTE MÊS15852.1.4.01.001 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 326,94PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NESTE MÊS 30/04/2024 15892.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 1.306,10VALOR LIQUIDO DA FOLHA REF. 04/2024 TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER30/04/2024 TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHERTRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER15892.1.4.01.002 TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 105,90VALOR INSS REF. 04/2024 30/04/2024 15893.1.1.02.001 SALÁRIOS E ORDENADOS 1.412,00VALOR DIAS NORMAIS REF. 04/2024 VALOR FGTS DO MES REF. 04/202430/04/2024 VALOR FGTS DO MES REF. 04/2024VALOR FGTS DO MES REF. 04/2024VALOR FGTS DO MES REF. 04/202415903.1.1.02.007 FGTS 112,96VALOR FGTS DO MES REF. 04/2024 30/04/2024 15902.1.5.02.002 FGTS A RECOLHER 112,96VALOR FGTS DO MES REF. 04/2024 Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME TRANSPORTE 45.140,82TRANSPORTE 45.140,82 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo. pág. Junta Comercial 20/92 0002 0021 Número livro: Folha:Empresa: C.N.P.J.:02.716.121/0001-60 MOISES LONAS LTDA 45.140,82 Crédito 45.140,82 DébitoData DescriçãoLote DIÁRIO Histórico TRANSPORTE Classificação Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 VALOR NF 5378 - CINTHIA A DE SOUZA VETTORAZZO 30/04/2024 VALOR NF 5378 - CINTHIA A DE SOUZAVETTORAZZO VALOR NF 5378 - CINTHIA A DE SOUZAVETTORAZZO VALOR NF 5378 - CINTHIA A DE SOUZAVETTORAZZO 17853.2.2.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS P JURIDICA 100,00VALOR NF 5378 - CINTHIA A DE SOUZAVETTORAZZO 30/04/2024 17852.1.3.01.049 CINTHIA A DE SOUZA VETTORAZZO 100,00VALOR NF 5378 - CINTHIA A DE SOUZAVETTORAZZO PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.579.636 0001-14 30/04/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.579.636 0001-14 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.579.636 0001-14 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.579.636 0001-14 21293.2.2.03.001 COMBUSTÍVEL 100,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.579.636 0001-14 30/04/2024 21291.1.1.02.003 BANCO SICOOB 100,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.579.636 0001-14 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix18.524.053 0001-77 30/04/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix18.524.053 0001-77 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix18.524.053 0001-77 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix18.524.053 0001-77 21303.2.2.01.009 COPA/COZINHA/REFEITÓRIO 82,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix18.524.053 0001-77 30/04/2024 21301.1.1.02.003 BANCO SICOOB 82,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix18.524.053 0001-77 45.422,82 45.422,82TOTAL DO MÊS VALOR NF 15 - 34910524 JANDAIA CRISTINAPIMENTEL 02/05/2024 VALOR NF 15 - 34910524 JANDAIA CRISTINAPIMENTEL VALOR NF 15 - 34910524 JANDAIA CRISTINAPIMENTEL VALOR NF 15 - 34910524 JANDAIA CRISTINAPIMENTEL 18113.2.2.02.004 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 2.000,00VALOR NF 15 - 34910524 JANDAIA CRISTINAPIMENTEL 02/05/2024 18112.1.3.01.032 34910524 JANDAIA CRISTINAPIMENTEL 2.000,00VALOR NF 15 - 34910524 JANDAIA CRISTINAPIMENTEL DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 02/05/2024 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 21333.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 126,94DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 02/05/2024 21331.1.1.02.003 BANCO SICOOB 126,94DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 02/05/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 21343.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 98,73PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 02/05/2024 21341.1.1.02.003 BANCO SICOOB 98,73PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix02.421.421 0001-11 03/05/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix02.421.421 0001-11 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix02.421.421 0001-11 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix02.421.421 0001-11 21353.2.2.01.003 TELEFONE/INTERNET 70,70PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix02.421.421 0001-11 03/05/2024 21351.1.1.02.003 BANCO SICOOB 70,70PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix02.421.421 0001-11 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.224.286-** Freelance 03/05/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.224.286-** Freelance PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.224.286-** Freelance PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.224.286-** Freelance 21363.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 525,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.224.286-** Freelance 03/05/2024 21361.1.1.02.003 BANCO SICOOB 525,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.224.286-** Freelance PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix50.462.565 0001-69 06/05/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix50.462.565 0001-69 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix50.462.565 0001-69 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix50.462.565 0001-69 21373.2.2.01.009 COPA/COZINHA/REFEITÓRIO 8,60PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix50.462.565 0001-69 06/05/2024 21371.1.1.02.003 BANCO SICOOB 8,60PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix50.462.565 0001-69 RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS06/05/2024 RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS21381.1.1.02.003 BANCO SICOOB 1.390,00RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS 06/05/2024 21381.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 1.390,00RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR07/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGARSALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR21322.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 1.306,10PAGTO SALÁRIO REF. 04/2024 07/05/2024 21321.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.306,10PAGTO SALÁRIO REF. 04/2024 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: AUTO POSTO ROMAO LTDA. Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 07/05/2024 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: AUTO POSTO ROMAO LTDA. TransferênciaPix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: AUTO POSTO ROMAO LTDA. TransferênciaPix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: AUTO POSTO ROMAO LTDA. TransferênciaPix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 21393.2.2.03.001 COMBUSTÍVEL 50,00DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: AUTO POSTO ROMAO LTDA. TransferênciaPix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 07/05/2024 21391.1.1.02.003 BANCO SICOOB 50,00DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: AUTO POSTO ROMAO LTDA. TransferênciaPix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixMARTA MARIA DORNAS MACHADO***.610.036-** 07/05/2024 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixMARTA MARIA DORNAS MACHADO***.610.036-** PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixMARTA MARIA DORNAS MACHADO***.610.036-** PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixMARTA MARIA DORNAS MACHADO***.610.036-** 21401.1.1.02.003 BANCO SICOOB 1.000,00PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixMARTA MARIA DORNAS MACHADO***.610.036-** 07/05/2024 21401.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 1.000,00PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixMARTA MARIA DORNAS MACHADO***.610.036-** PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix JOSELUIZ PEREIRA BERNABE 0548785562530.757.513 0001-02 07/05/2024 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix JOSELUIZ PEREIRA BERNABE 0548785562530.757.513 0001-02 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix JOSELUIZ PEREIRA BERNABE 0548785562530.757.513 0001-02 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix JOSELUIZ PEREIRA BERNABE 0548785562530.757.513 0001-02 21421.1.1.02.003 BANCO SICOOB 1.500,00PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix JOSELUIZ PEREIRA BERNABE 0548785562530.757.513 0001-02 07/05/2024 21421.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 1.500,00PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix JOSELUIZ PEREIRA BERNABE 0548785562530.757.513 0001-02 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA07/05/2024 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA21431.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.306,10SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA 07/05/2024 21431.1.1.02.003 BANCO SICOOB 1.306,10SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.995.126-** Reembolso pix Felipe notas 07/05/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** Reembolso pix Felipe notas PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** Reembolso pix Felipe notasPIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** Reembolso pix Felipe notas 21443.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 844,59PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** Reembolso pix Felipe notas 07/05/2024 21441.1.1.02.003 BANCO SICOOB 844,59PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** Reembolso pix Felipe notas PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.672.756-** Fee lance 07/05/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.672.756-** Fee lance PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.672.756-** Fee lance PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.672.756-** Fee lance 21453.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 150,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.672.756-** Fee lance 07/05/2024 21451.1.1.02.003 BANCO SICOOB 150,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.672.756-** Fee lance PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix11.120.752 0001-02 Materiais escritorio 07/05/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix11.120.752 0001-02 Materiais escritorio PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix11.120.752 0001-02 Materiais escritorioPIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix11.120.752 0001-02 Materiais escritorio 21463.2.2.01.006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 210,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix11.120.752 0001-02 Materiais escritorio Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME TRANSPORTE 10.586,76TRANSPORTE 10.376,76 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo. pág. Junta Comercial 21/92 0002 0022 Número livro: Folha:Empresa: C.N.P.J.:02.716.121/0001-60 MOISES LONAS LTDA 10.376,76 Crédito 10.586,76 DébitoData DescriçãoLote DIÁRIO Histórico TRANSPORTE Classificação Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 07/05/2024 21461.1.1.02.003 BANCO SICOOB 210,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 11.120.752 0001-02 Materiais escritorio PAGTO TRIBUTOS FEDERAIS REF. 01/202407/05/2024 PAGTO TRIBUTOS FEDERAIS REF. 01/2024PAGTO TRIBUTOS FEDERAIS REF. 01/2024PAGTO TRIBUTOS FEDERAIS REF. 01/202435841.1.1.01.001 CAIXA GERAL 129,96PAGTO TRIBUTOS FEDERAIS REF. 01/2024 07/05/2024 35842.1.4.01.002 TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 105,90PAGTO TRIBUTOS FEDERAIS REF. 01/2024 PAGTO MULTA E JUROS S/ TRIBUTOS FEDERAIS REF. 01/2024 07/05/2024 PAGTO MULTA E JUROS S/ TRIBUTOS FEDERAISREF. 01/2024 PAGTO MULTA E JUROS S/ TRIBUTOS FEDERAISREF. 01/2024 PAGTO MULTA E JUROS S/ TRIBUTOS FEDERAISREF. 01/2024 35843.2.4.01.003 MULTA E JUROS S/ IMPOSTOS 24,06PAGTO MULTA E JUROS S/ TRIBUTOS FEDERAISREF. 01/2024 08/05/2024 21473.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 65,65PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 08/05/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 21471.1.1.02.003 BANCO SICOOB 65,65PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 08/05/2024 21483.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 78,65DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 08/05/2024 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 21481.1.1.02.003 BANCO SICOOB 78,65DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 08/05/2024 21492.1.3.01.047 LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 83,90PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.125.567 0001-79 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.125.567 0001-79 08/05/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.125.567 0001-79 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.125.567 0001-79 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.125.567 0001-79 21491.1.1.02.003 BANCO SICOOB 83,90PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.125.567 0001-79 08/05/2024 21503.2.2.01.021 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 20,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.042.086-** Ducha carro PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.042.086-** Ducha carro 08/05/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.042.086-** Ducha carro PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.042.086-** Ducha carro PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.042.086-** Ducha carro 21501.1.1.02.003 BANCO SICOOB 20,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.042.086-** Ducha carro 08/05/2024 21513.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 300,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.224.286-** Freelance PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.224.286-** Freelance 08/05/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.224.286-** Freelance PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.224.286-** Freelance PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.224.286-** Freelance 21511.1.1.02.003 BANCO SICOOB 300,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.224.286-** Freelance 09/05/2024 21523.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 21,35PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix04.557.818 0001-60 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix04.557.818 0001-60 09/05/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix04.557.818 0001-60 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix04.557.818 0001-60 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix04.557.818 0001-60 21521.1.1.02.003 BANCO SICOOB 21,35PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix04.557.818 0001-60 09/05/2024 21533.2.2.03.001 COMBUSTÍVEL 100,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.579.636 0001-14 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.579.636 0001-14 09/05/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.579.636 0001-14 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.579.636 0001-14 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.579.636 0001-14 21531.1.1.02.003 BANCO SICOOB 100,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.579.636 0001-14 10/05/2024 18284.1.1.01.002 SERVIÇOS PRESTADO COMRETENÇÃO 4.900,00VALOR NFS 187 - CIRC- CENTRO DEINTERCÃ?MBIO E REFERÃ?NCIA CULTURAL VALOR NFS 187 - CIRC- CENTRO DEINTERCÃ?MBIO E REFERÃ?NCIA CULTURAL 10/05/2024 VALOR NFS 187 - CIRC- CENTRO DEINTERCÃ?MBIO E REFERÃ?NCIA CULTURAL VALOR NFS 187 - CIRC- CENTRO DEINTERCÃ?MBIO E REFERÃ?NCIA CULTURALVALOR NFS 187 - CIRC- CENTRO DEINTERCÃ?MBIO E REFERÃ?NCIA CULTURAL 18281.1.2.01.029 ALDEIA DA CACHOEIRA DAS PEDRAS 4.795,14VALOR NFS 187 - CIRC- CENTRO DEINTERCÃ?MBIO E REFERÃ?NCIA CULTURAL 10/05/2024 18283.2.3.01.006 ISSQN 104,86 ISS S/ NF 187 - CIRC- CENTRO DEINTERCÃ?MBIO E REFERÃ?NCIA CULTURAL PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.224.286-** Few lance 10/05/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.224.286-** Few lance PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.224.286-** Few lance PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.224.286-** Few lance 21543.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 90,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.224.286-** Few lance 10/05/2024 21541.1.1.02.003 BANCO SICOOB 90,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.224.286-** Few lance PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix04.557.818 0001-60 10/05/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix04.557.818 0001-60 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix04.557.818 0001-60 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix04.557.818 0001-60 21553.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 47,70PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix04.557.818 0001-60 10/05/2024 21551.1.1.02.003 BANCO SICOOB 47,70PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix04.557.818 0001-60 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix20.947.368 0001-79 10/05/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix20.947.368 0001-79 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix20.947.368 0001-79 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix20.947.368 0001-79 21563.2.2.01.021 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 118,87PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix20.947.368 0001-79 10/05/2024 21561.1.1.02.003 BANCO SICOOB 118,87PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix20.947.368 0001-79 TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA10/05/2024 TARIFA BANCÁRIA NESTA DATATARIFA BANCÁRIA NESTA DATATARIFA BANCÁRIA NESTA DATA21573.2.4.01.002 DESPESAS BANCÁRIAS 75,00TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA 10/05/2024 21571.1.1.02.003 BANCO SICOOB 75,00TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA VALOR NFS 188 - ANTHONY THIAGO DE AQUINOSILVA 13/05/2024 VALOR NFS 188 - ANTHONY THIAGO DE AQUINOSILVA VALOR NFS 188 - ANTHONY THIAGO DE AQUINOSILVA VALOR NFS 188 - ANTHONY THIAGO DE AQUINOSILVA 18291.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 12.500,00VALOR NFS 188 - ANTHONY THIAGO DE AQUINOSILVA 13/05/2024 18294.1.1.01.001 SERVIÇOS PRESTADOS SEMRETENÇÃO 12.500,00VALOR NFS 188 - ANTHONY THIAGO DE AQUINOSILVA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.935.576-** 13/05/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.935.576-** PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.935.576-** PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.935.576-** 21583.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 20,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.935.576-** 13/05/2024 21581.1.1.02.003 BANCO SICOOB 20,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.935.576-** PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.579.636 0001-14 13/05/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.579.636 0001-14 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.579.636 0001-14 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.579.636 0001-14 21593.2.2.03.001 COMBUSTÍVEL 100,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.579.636 0001-14 13/05/2024 21591.1.1.02.003 BANCO SICOOB 100,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.579.636 0001-14 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: POSTO AGUIA JOIA J R LTDA TransferênciaPix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 13/05/2024 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: POSTO AGUIA JOIA J R LTDA TransferênciaPix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: POSTO AGUIA JOIA J R LTDA TransferênciaPix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: POSTO AGUIA JOIA J R LTDA TransferênciaPix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 21603.2.2.03.001 COMBUSTÍVEL 20,00DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: POSTO AGUIA JOIA J R LTDA TransferênciaPix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 13/05/2024 21601.1.1.02.003 BANCO SICOOB 20,00DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: POSTO AGUIA JOIA J R LTDA TransferênciaPix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME TRANSPORTE 29.257,84TRANSPORTE 29.257,84 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo. pág. Junta Comercial 22/92 0002 0023 Número livro: Folha:Empresa: C.N.P.J.:02.716.121/0001-60 MOISES LONAS LTDA 29.257,84 Crédito 29.257,84 DébitoData DescriçãoLote DIÁRIO Histórico TRANSPORTE Classificação Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 13/05/2024 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 21613.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 42,34DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 13/05/2024 21611.1.1.02.003 BANCO SICOOB 42,34DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixAnthony Thiago de Aquino Silva ***.266.248-** 13/05/2024 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixAnthony Thiago de Aquino Silva ***.266.248-** PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixAnthony Thiago de Aquino Silva ***.266.248-**PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixAnthony Thiago de Aquino Silva ***.266.248-** 21621.1.1.02.003 BANCO SICOOB 5.000,00PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixAnthony Thiago de Aquino Silva ***.266.248-** 13/05/2024 21621.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 5.000,00PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixAnthony Thiago de Aquino Silva ***.266.248-** PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix CIRCC I R CULTURAL 12.157.714 0001-97 13/05/2024 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix CIRCC I R CULTURAL 12.157.714 0001-97 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix CIRCC I R CULTURAL 12.157.714 0001-97 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix CIRCC I R CULTURAL 12.157.714 0001-97 21631.1.1.02.003 BANCO SICOOB 2.450,00PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix CIRCC I R CULTURAL 12.157.714 0001-97 13/05/2024 21631.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 2.450,00PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix CIRCC I R CULTURAL 12.157.714 0001-97 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** Combustivel despesa estrada 13/05/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** Combustivel despesa estrada PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** Combustivel despesa estradaPIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** Combustivel despesa estrada 21643.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 1.000,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** Combustivel despesa estrada 13/05/2024 21641.1.1.02.003 BANCO SICOOB 1.000,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** Combustivel despesa estrada PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.645.506-** Serv Juridico 13/05/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.645.506-** Serv Juridico PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.645.506-** Serv Juridico PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.645.506-** Serv Juridico 21652.1.3.01.032 34910524 JANDAIA CRISTINAPIMENTEL 2.000,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.645.506-** Serv Juridico 13/05/2024 21651.1.1.02.003 BANCO SICOOB 2.000,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.645.506-** Serv Juridico PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix JOSELUIZ PEREIRA BERNABE 0548785562530.757.513 0001-02 13/05/2024 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix JOSELUIZ PEREIRA BERNABE 0548785562530.757.513 0001-02 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix JOSELUIZ PEREIRA BERNABE 0548785562530.757.513 0001-02 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix JOSELUIZ PEREIRA BERNABE 0548785562530.757.513 0001-02 21661.1.1.02.003 BANCO SICOOB 100,00PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix JOSELUIZ PEREIRA BERNABE 0548785562530.757.513 0001-02 13/05/2024 21661.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 100,00PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix JOSELUIZ PEREIRA BERNABE 0548785562530.757.513 0001-02 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix05.604.903 0001-03 13/05/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix05.604.903 0001-03 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix05.604.903 0001-03 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix05.604.903 0001-03 21673.2.2.01.009 COPA/COZINHA/REFEITÓRIO 18,49PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix05.604.903 0001-03 13/05/2024 21671.1.1.02.003 BANCO SICOOB 18,49PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix05.604.903 0001-03 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixAnthony Thiago de Aquino Silva ***.266.248-** 13/05/2024 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixAnthony Thiago de Aquino Silva ***.266.248-** PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixAnthony Thiago de Aquino Silva ***.266.248-**PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixAnthony Thiago de Aquino Silva ***.266.248-** 21681.1.1.02.003 BANCO SICOOB 2.500,00PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixAnthony Thiago de Aquino Silva ***.266.248-** 13/05/2024 21681.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 2.500,00PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixAnthony Thiago de Aquino Silva ***.266.248-** PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix44.400.114 0001-02 13/05/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix44.400.114 0001-02 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix44.400.114 0001-02 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix44.400.114 0001-02 21693.2.2.01.003 TELEFONE/INTERNET 20,90PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix44.400.114 0001-02 13/05/2024 21691.1.1.02.003 BANCO SICOOB 20,90PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix44.400.114 0001-02 VALOR NF 202416 - TROBUS SEGURANCA &PROJETO LTDA 14/05/2024 VALOR NF 202416 - TROBUS SEGURANCA &PROJETO LTDA VALOR NF 202416 - TROBUS SEGURANCA &PROJETO LTDA VALOR NF 202416 - TROBUS SEGURANCA &PROJETO LTDA 18123.1.1.03.004 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 803,00VALOR NF 202416 - TROBUS SEGURANCA &PROJETO LTDA 14/05/2024 18122.1.3.01.027 TROBUS SEGURANCA & PROJETO LTDA 803,00VALOR NF 202416 - TROBUS SEGURANCA &PROJETO LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix15.024.259 0001-40 Engenheiro 14/05/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix15.024.259 0001-40 Engenheiro PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix15.024.259 0001-40 Engenheiro PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix15.024.259 0001-40 Engenheiro 21703.2.2.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS P JURIDICA 1.412,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix15.024.259 0001-40 Engenheiro 14/05/2024 21701.1.1.02.003 BANCO SICOOB 1.412,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix15.024.259 0001-40 Engenheiro PAGTO NF PATRIMONIO SERVICOS CONTABEISLTDA 14/05/2024 PAGTO NF PATRIMONIO SERVICOS CONTABEISLTDA PAGTO NF PATRIMONIO SERVICOS CONTABEISLTDA PAGTO NF PATRIMONIO SERVICOS CONTABEISLTDA 21711.1.1.02.003 BANCO SICOOB 1.063,49PAGTO NF PATRIMONIO SERVICOS CONTABEISLTDA 14/05/2024 21712.1.3.01.002 PATRIMONIO SERVICOS CONTABEISLTDA 1.020,00PAGTO NF PATRIMONIO SERVICOS CONTABEISLTDA PAGTO NF JUROS PASSIVOS14/05/2024 PAGTO NF JUROS PASSIVOSPAGTO NF JUROS PASSIVOSPAGTO NF JUROS PASSIVOS21713.2.4.01.001 JUROS PASSIVOS 43,49PAGTO NF JUROS PASSIVOS 14/05/2024 21723.2.2.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS P JURIDICA 98,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 21.280.462 0001-80 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix21.280.462 0001-80 14/05/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix21.280.462 0001-80 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix21.280.462 0001-80 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix21.280.462 0001-80 21721.1.1.02.003 BANCO SICOOB 98,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix21.280.462 0001-80 14/05/2024 21733.2.3.01.002 CREA/MG 99,64PAGTO CREA-MG REF. ART PAGTO CREA-MG REF. ART14/05/2024 PAGTO CREA-MG REF. ARTPAGTO CREA-MG REF. ARTPAGTO CREA-MG REF. ART21731.1.1.02.003 BANCO SICOOB 99,64PAGTO CREA-MG REF. ART 14/05/2024 21743.2.3.01.002 CREA/MG 99,64PAGTO CREA-MG REF. ART PAGTO CREA-MG REF. ART14/05/2024 PAGTO CREA-MG REF. ARTPAGTO CREA-MG REF. ARTPAGTO CREA-MG REF. ART21741.1.1.02.003 BANCO SICOOB 99,64PAGTO CREA-MG REF. ART 14/05/2024 21751.1.1.02.003 BANCO SICOOB 5.000,00PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Anthony Thiago de Aquino Silva ***.266.248-** PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixAnthony Thiago de Aquino Silva ***.266.248-** 14/05/2024 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixAnthony Thiago de Aquino Silva ***.266.248-** PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixAnthony Thiago de Aquino Silva ***.266.248-**PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixAnthony Thiago de Aquino Silva ***.266.248-** 21751.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 5.000,00PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixAnthony Thiago de Aquino Silva ***.266.248-** 14/05/2024 21763.2.2.01.004 ALUGUEL 300,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.809.616-** Aluguel da Loja monte Castelo PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.809.616-** Aluguel da Loja monte Castelo 14/05/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.809.616-** Aluguel da Loja monte Castelo PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.809.616-** Aluguel da Loja monte CasteloPIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.809.616-** Aluguel da Loja monte Castelo 21761.1.1.02.003 BANCO SICOOB 300,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.809.616-** Aluguel da Loja monte Castelo 14/05/2024 21773.2.2.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS P JURIDICA 800,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix15.024.259 0001-40 ART PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix15.024.259 0001-40 ART 14/05/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix15.024.259 0001-40 ART PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix15.024.259 0001-40 ART PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix15.024.259 0001-40 ART 21771.1.1.02.003 BANCO SICOOB 800,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix15.024.259 0001-40 ART Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME TRANSPORTE 52.065,34TRANSPORTE 52.065,34 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo. pág. Junta Comercial 23/92 0002 0024 Número livro: Folha:Empresa: C.N.P.J.:02.716.121/0001-60 MOISES LONAS LTDA 52.065,34 Crédito 52.065,34 DébitoData DescriçãoLote DIÁRIO Histórico TRANSPORTE Classificação Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 14/05/2024 21783.1.1.01.002 MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 1.500,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.935.576-** Prestacao servico PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.935.576-** Prestacao servico 14/05/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.935.576-** Prestacao servico PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.935.576-** Prestacao servico PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.935.576-** Prestacao servico 21781.1.1.02.003 BANCO SICOOB 1.500,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.935.576-** Prestacao servico 14/05/2024 21793.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 1.500,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.685.706-** Prestacao de servico PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.685.706-** Prestacao de servico 14/05/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.685.706-** Prestacao de servico PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.685.706-** Prestacao de servicoPIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.685.706-** Prestacao de servico 21791.1.1.02.003 BANCO SICOOB 1.500,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.685.706-** Prestacao de servico 14/05/2024 21803.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 71,38PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.685.706-** Para pagamentos notinhaspadaria PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.685.706-** Para pagamentos notinhaspadaria 14/05/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.685.706-** Para pagamentos notinhaspadaria PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.685.706-** Para pagamentos notinhaspadaria PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.685.706-** Para pagamentos notinhaspadaria 21801.1.1.02.003 BANCO SICOOB 71,38PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.685.706-** Para pagamentos notinhaspadaria 14/05/2024 21813.2.2.02.002 SERVIÇOS PRESTADOS P FISICA 1.097,50PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.007.366-** Concerto caminhonete PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.007.366-** Concerto caminhonete 14/05/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.007.366-** Concerto caminhonete PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.007.366-** Concerto caminhonetePIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.007.366-** Concerto caminhonete 21811.1.1.02.003 BANCO SICOOB 1.097,50PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.007.366-** Concerto caminhonete 15/05/2024 18133.1.1.03.004 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 1.500,00VALOR NF 7 - FELIPE PEREIRA FARIA05999512654 VALOR NF 7 - FELIPE PEREIRA FARIA05999512654 15/05/2024 VALOR NF 7 - FELIPE PEREIRA FARIA05999512654 VALOR NF 7 - FELIPE PEREIRA FARIA05999512654 VALOR NF 7 - FELIPE PEREIRA FARIA05999512654 18132.1.3.01.038 FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654 1.500,00VALOR NF 7 - FELIPE PEREIRA FARIA05999512654 15/05/2024 21823.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 878,04PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix03.083.231 0021-48 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix03.083.231 0021-48 15/05/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix03.083.231 0021-48 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix03.083.231 0021-48 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix03.083.231 0021-48 21821.1.1.02.003 BANCO SICOOB 878,04PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix03.083.231 0021-48 15/05/2024 21833.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 129,91PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 15/05/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 21831.1.1.02.003 BANCO SICOOB 129,91PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 15/05/2024 21843.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 19,99PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 15/05/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 21841.1.1.02.003 BANCO SICOOB 19,99PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 15/05/2024 21853.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 120,02DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 15/05/2024 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 21851.1.1.02.003 BANCO SICOOB 120,02DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 15/05/2024 21863.2.2.03.001 COMBUSTÍVEL 100,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.579.636 0001-14 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.579.636 0001-14 15/05/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.579.636 0001-14 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.579.636 0001-14 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.579.636 0001-14 21861.1.1.02.003 BANCO SICOOB 100,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.579.636 0001-14 15/05/2024 21873.2.2.01.018 PASSAGEM TERRESTRE 1.500,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix46.560.996 0001-90 Transporte PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix46.560.996 0001-90 Transporte 15/05/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix46.560.996 0001-90 Transporte PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix46.560.996 0001-90 Transporte PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix46.560.996 0001-90 Transporte 21871.1.1.02.003 BANCO SICOOB 1.500,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix46.560.996 0001-90 Transporte 15/05/2024 21882.1.3.01.049 CINTHIA A DE SOUZA VETTORAZZO 100,00PAGTO NF CINTHIA A DE SOUZA VETTORAZZO PAGTO NF CINTHIA A DE SOUZA VETTORAZZO15/05/2024 PAGTO NF CINTHIA A DE SOUZA VETTORAZZOPAGTO NF CINTHIA A DE SOUZA VETTORAZZOPAGTO NF CINTHIA A DE SOUZA VETTORAZZO21881.1.1.02.003 BANCO SICOOB 100,00PAGTO NF CINTHIA A DE SOUZA VETTORAZZO 15/05/2024 21891.1.1.02.003 BANCO SICOOB 123,04PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix FELIPE PEREIRA FARIA ***.995.126-** PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixFELIPE PEREIRA FARIA ***.995.126-** 15/05/2024 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixFELIPE PEREIRA FARIA ***.995.126-** PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixFELIPE PEREIRA FARIA ***.995.126-**PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixFELIPE PEREIRA FARIA ***.995.126-** 21891.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 123,04PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixFELIPE PEREIRA FARIA ***.995.126-** 15/05/2024 21903.2.2.02.002 SERVIÇOS PRESTADOS P FISICA 124,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.323.846-** Servicos PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.323.846-** Servicos 15/05/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.323.846-** Servicos PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.323.846-** Servicos PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.323.846-** Servicos 21901.1.1.02.003 BANCO SICOOB 124,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.323.846-** Servicos 15/05/2024 21911.1.1.02.003 BANCO SICOOB 3.500,00RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS15/05/2024 RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS21911.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 3.500,00RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS 16/05/2024 21981.1.1.01.001 CAIXA GERAL 108,00SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA16/05/2024 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA21981.1.1.02.003 BANCO SICOOB 108,00SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA 16/05/2024 21993.1.1.01.001 CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 206,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.995.126-** Pecas manutencao PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** Pecas manutencao 16/05/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** Pecas manutencao PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** Pecas manutencao PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** Pecas manutencao 21991.1.1.02.003 BANCO SICOOB 206,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** Pecas manutencao 16/05/2024 22003.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 26,99PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** Reembolso nota PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** Reembolso nota 16/05/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** Reembolso nota PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** Reembolso nota PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** Reembolso nota 22001.1.1.02.003 BANCO SICOOB 26,99PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** Reembolso nota 16/05/2024 22013.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 34,50PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** Reembolso notas PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** Reembolso notas 16/05/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** Reembolso notas PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** Reembolso notas PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** Reembolso notas 22011.1.1.02.003 BANCO SICOOB 34,50PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** Reembolso notas Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME TRANSPORTE 64.704,71TRANSPORTE 64.704,71 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo. pág. Junta Comercial 24/92 0002 0025 Número livro: Folha:Empresa: C.N.P.J.:02.716.121/0001-60 MOISES LONAS LTDA 64.704,71 Crédito 64.704,71 DébitoData DescriçãoLote DIÁRIO Histórico TRANSPORTE Classificação Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 16/05/2024 22023.2.2.02.002 SERVIÇOS PRESTADOS P FISICA 450,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 48.824.198 0001-54 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix48.824.198 0001-54 16/05/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix48.824.198 0001-54 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix48.824.198 0001-54 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix48.824.198 0001-54 22021.1.1.02.003 BANCO SICOOB 450,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix48.824.198 0001-54 16/05/2024 22033.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 295,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.224.286-** Fre lance PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.224.286-** Fre lance 16/05/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.224.286-** Fre lance PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.224.286-** Fre lance PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.224.286-** Fre lance 22031.1.1.02.003 BANCO SICOOB 295,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.224.286-** Fre lance 17/05/2024 18301.1.2.01.029 ALDEIA DA CACHOEIRA DAS PEDRAS 7.000,00VALOR NFS 189 - ALDEIA DA CACHOEIRA DASPEDRAS VALOR NFS 189 - ALDEIA DA CACHOEIRA DASPEDRAS 17/05/2024 VALOR NFS 189 - ALDEIA DA CACHOEIRA DASPEDRAS VALOR NFS 189 - ALDEIA DA CACHOEIRA DASPEDRAS VALOR NFS 189 - ALDEIA DA CACHOEIRA DASPEDRAS 18304.1.1.01.001 SERVIÇOS PRESTADOS SEMRETENÇÃO 7.000,00VALOR NFS 189 - ALDEIA DA CACHOEIRA DASPEDRAS 17/05/2024 22043.2.2.01.003 TELEFONE/INTERNET 169,62DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES17/05/2024 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕESDÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕESDÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES22041.1.1.02.003 BANCO SICOOB 169,62DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES 17/05/2024 22053.2.2.01.009 COPA/COZINHA/REFEITÓRIO 112,87PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 17.256.512 0001-16 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix17.256.512 0001-16 17/05/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix17.256.512 0001-16 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix17.256.512 0001-16 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix17.256.512 0001-16 22051.1.1.02.003 BANCO SICOOB 112,87PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix17.256.512 0001-16 20/05/2024 18143.2.2.03.004 PEÇAS E MATERIAIS DE VEICULOS 753,14VALOR NF 15477 - LUIZ ANTONIO COSTA ME VALOR NF 15477 - LUIZ ANTONIO COSTA ME20/05/2024 VALOR NF 15477 - LUIZ ANTONIO COSTA MEVALOR NF 15477 - LUIZ ANTONIO COSTA MEVALOR NF 15477 - LUIZ ANTONIO COSTA ME18142.1.3.01.039 LUIZ ANTONIO COSTA ME 753,14VALOR NF 15477 - LUIZ ANTONIO COSTA ME 20/05/2024 18153.1.1.03.004 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 220,00VALOR NF 17027 - LUIZ ANTONIO COSTA ME VALOR NF 17027 - LUIZ ANTONIO COSTA ME20/05/2024 VALOR NF 17027 - LUIZ ANTONIO COSTA MEVALOR NF 17027 - LUIZ ANTONIO COSTA MEVALOR NF 17027 - LUIZ ANTONIO COSTA ME18152.1.3.01.039 LUIZ ANTONIO COSTA ME 220,00VALOR NF 17027 - LUIZ ANTONIO COSTA ME 20/05/2024 22063.2.2.03.001 COMBUSTÍVEL 100,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 40.187.496 0001-79 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix40.187.496 0001-79 20/05/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix40.187.496 0001-79 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix40.187.496 0001-79 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix40.187.496 0001-79 22061.1.1.02.003 BANCO SICOOB 100,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix40.187.496 0001-79 20/05/2024 22073.2.2.01.018 PASSAGEM TERRESTRE 11,60PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.473.966-** Uber vitoria PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.473.966-** Uber vitoria 20/05/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.473.966-** Uber vitoria PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.473.966-** Uber vitoria PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.473.966-** Uber vitoria 22071.1.1.02.003 BANCO SICOOB 11,60PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.473.966-** Uber vitoria 20/05/2024 22083.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 18,48PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix04.557.818 0001-60 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix04.557.818 0001-60 20/05/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix04.557.818 0001-60 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix04.557.818 0001-60 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix04.557.818 0001-60 22081.1.1.02.003 BANCO SICOOB 18,48PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix04.557.818 0001-60 20/05/2024 22092.1.5.02.002 FGTS A RECOLHER 112,96PAGTO FGTS REF. 04/2024 PAGTO FGTS REF. 04/202420/05/2024 PAGTO FGTS REF. 04/2024PAGTO FGTS REF. 04/2024PAGTO FGTS REF. 04/202422091.1.1.02.003 BANCO SICOOB 112,96PAGTO FGTS REF. 04/2024 20/05/2024 22102.1.4.01.002 TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 105,90PAGTO TRIBUTOS FEDERAIS REF. 04/2024 PAGTO TRIBUTOS FEDERAIS REF. 04/202420/05/2024 PAGTO TRIBUTOS FEDERAIS REF. 04/2024PAGTO TRIBUTOS FEDERAIS REF. 04/2024PAGTO TRIBUTOS FEDERAIS REF. 04/202422101.1.1.02.003 BANCO SICOOB 105,90PAGTO TRIBUTOS FEDERAIS REF. 04/2024 20/05/2024 22112.1.4.01.001 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 326,94PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 04/2024 PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 04/202420/05/2024 PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 04/2024PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 04/2024PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 04/202422111.1.1.02.003 BANCO SICOOB 326,94PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 04/2024 20/05/2024 22123.2.2.01.001 ENERGIA ELÉTRICA 114,88PAGTO CEMIG BANCO SICOOB20/05/2024 BANCO SICOOB BANCO SICOOB BANCO SICOOB BANCO SICOOB22121.1.1.02.003 BANCO SICOOB 114,88PAGTO CEMIG 20/05/2024 22133.2.2.02.002 SERVIÇOS PRESTADOS P FISICA 330,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.007.366-** Manutencao do uno PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.007.366-** Manutencao do uno 20/05/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.007.366-** Manutencao do uno PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.007.366-** Manutencao do uno PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.007.366-** Manutencao do uno 22131.1.1.02.003 BANCO SICOOB 330,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.007.366-** Manutencao do uno 20/05/2024 22143.2.2.03.003 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DEVEÍCULOS 973,14PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix00.747.342 0001-70 Luizao PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix00.747.342 0001-70 Luizao 20/05/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix00.747.342 0001-70 Luizao PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix00.747.342 0001-70 Luizao PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix00.747.342 0001-70 Luizao 22141.1.1.02.003 BANCO SICOOB 973,14PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix00.747.342 0001-70 Luizao 20/05/2024 22153.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 500,00 TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: JESTER RHIAN SPOSITO ALMEIDA Transferência PixMOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: JESTER RHIAN SPOSITO ALMEIDA Transferência PixMOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 20/05/2024 TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: JESTER RHIAN SPOSITO ALMEIDA Transferência PixMOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: JESTER RHIAN SPOSITO ALMEIDA Transferência PixMOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: JESTER RHIAN SPOSITO ALMEIDA Transferência PixMOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 22151.1.1.02.003 BANCO SICOOB 500,00 TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: JESTER RHIAN SPOSITO ALMEIDA Transferência PixMOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 20/05/2024 35442.1.3.01.039 LUIZ ANTONIO COSTA ME 973,14PAGTO NF LUIZ ANTONIO COSTA ME PAGTO NF LUIZ ANTONIO COSTA ME20/05/2024 PAGTO NF LUIZ ANTONIO COSTA MEPAGTO NF LUIZ ANTONIO COSTA MEPAGTO NF LUIZ ANTONIO COSTA ME35441.1.1.01.001 CAIXA GERAL 973,14PAGTO NF LUIZ ANTONIO COSTA ME 21/05/2024 18163.1.1.03.004 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 250,00VALOR NF 1 - 50.751.010 ROBSON DE ALMEIDA JUNIOR VALOR NF 1 - 50.751.010 ROBSON DE ALMEIDAJUNIOR 21/05/2024 VALOR NF 1 - 50.751.010 ROBSON DE ALMEIDAJUNIOR VALOR NF 1 - 50.751.010 ROBSON DE ALMEIDAJUNIOR VALOR NF 1 - 50.751.010 ROBSON DE ALMEIDAJUNIOR 18162.1.3.01.052 50.751.010 ROBSON DE ALMEIDAJUNIOR 250,00VALOR NF 1 - 50.751.010 ROBSON DE ALMEIDAJUNIOR 21/05/2024 22163.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 30,34PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix04.557.818 0001-60 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix04.557.818 0001-60 21/05/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix04.557.818 0001-60 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix04.557.818 0001-60 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix04.557.818 0001-60 22161.1.1.02.003 BANCO SICOOB 30,34PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix04.557.818 0001-60 21/05/2024 22171.1.1.01.001 CAIXA GERAL 100,00SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA21/05/2024 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA22171.1.1.02.003 BANCO SICOOB 100,00SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA 21/05/2024 22183.2.2.03.003 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 250,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.372.066-** Manutencao carro PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.372.066-** Manutencao carro 21/05/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.372.066-** Manutencao carro PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.372.066-** Manutencao carro PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.372.066-** Manutencao carro 22181.1.1.02.003 BANCO SICOOB 250,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.372.066-** Manutencao carro Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME TRANSPORTE 77.902,72TRANSPORTE 77.902,72 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo. pág. Junta Comercial 25/92 0002 0026 Número livro: Folha:Empresa: C.N.P.J.:02.716.121/0001-60 MOISES LONAS LTDA 77.902,72 Crédito 77.902,72 DébitoData DescriçãoLote DIÁRIO Histórico TRANSPORTE Classificação Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 21/05/2024 22191.1.1.01.001 CAIXA GERAL 50,00SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA21/05/2024 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA22191.1.1.02.003 BANCO SICOOB 50,00SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA 21/05/2024 22201.1.1.02.003 BANCO SICOOB 6.600,00PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix AVANTE PESQUISAS E ACOES A. LTDA. 45.563.407 0001-65 2 2 locacao lonas e estacas PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixAVANTE PESQUISAS E ACOES A. LTDA.45.563.407 0001-65 2 2 locacao lonas e estacas 21/05/2024 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixAVANTE PESQUISAS E ACOES A. LTDA.45.563.407 0001-65 2 2 locacao lonas e estacas PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixAVANTE PESQUISAS E ACOES A. LTDA.45.563.407 0001-65 2 2 locacao lonas e estacasPIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixAVANTE PESQUISAS E ACOES A. LTDA.45.563.407 0001-65 2 2 locacao lonas e estacas 22201.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 6.600,00PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixAVANTE PESQUISAS E ACOES A. LTDA.45.563.407 0001-65 2 2 locacao lonas e estacas 21/05/2024 35522.1.3.01.052 50.751.010 ROBSON DE ALMEIDAJUNIOR 250,00PAGTO NF 50.751.010 ROBSON DE ALMEIDAJUNIOR PAGTO NF 50.751.010 ROBSON DE ALMEIDAJUNIOR 21/05/2024 PAGTO NF 50.751.010 ROBSON DE ALMEIDAJUNIOR PAGTO NF 50.751.010 ROBSON DE ALMEIDAJUNIOR PAGTO NF 50.751.010 ROBSON DE ALMEIDAJUNIOR 35521.1.1.01.001 CAIXA GERAL 250,00PAGTO NF 50.751.010 ROBSON DE ALMEIDAJUNIOR 22/05/2024 18173.1.1.03.004 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 900,00VALOR NF 88 - 48.824.198 MARCIA REGINAMOREIRA DOS PRAZERES VALOR NF 88 - 48.824.198 MARCIA REGINAMOREIRA DOS PRAZERES 22/05/2024 VALOR NF 88 - 48.824.198 MARCIA REGINAMOREIRA DOS PRAZERES VALOR NF 88 - 48.824.198 MARCIA REGINAMOREIRA DOS PRAZERES VALOR NF 88 - 48.824.198 MARCIA REGINAMOREIRA DOS PRAZERES 18172.1.3.01.054 48.824.198 MARCIA REGINAMOREIRA DOS PRAZERES 900,00VALOR NF 88 - 48.824.198 MARCIA REGINAMOREIRA DOS PRAZERES 22/05/2024 22213.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 23,03PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix04.557.818 0001-60 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix04.557.818 0001-60 22/05/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix04.557.818 0001-60 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix04.557.818 0001-60 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix04.557.818 0001-60 22211.1.1.02.003 BANCO SICOOB 23,03PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix04.557.818 0001-60 22/05/2024 22223.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 98,81PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 22/05/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 22221.1.1.02.003 BANCO SICOOB 98,81PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 22/05/2024 22231.1.1.02.003 BANCO SICOOB 1.048,55PAGTO NF PATRIMONIO SERVICOS CONTABEISLTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.645.506-** Pagamento metade 22/05/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.645.506-** Pagamento metade PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.645.506-** Pagamento metade PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.645.506-** Pagamento metade 22242.1.3.01.032 34910524 JANDAIA CRISTINAPIMENTEL 1.000,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.645.506-** Pagamento metade 22/05/2024 22241.1.1.02.003 BANCO SICOOB 1.000,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.645.506-** Pagamento metade PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.323.616-** Lele bones 22/05/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.323.616-** Lele bones PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.323.616-** Lele bones PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.323.616-** Lele bones 22253.2.2.02.002 SERVIÇOS PRESTADOS P FISICA 450,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.323.616-** Lele bones 22/05/2024 22251.1.1.02.003 BANCO SICOOB 450,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.323.616-** Lele bones PAGTO NF PATRIMONIO SERVICOS CONTABEISLTDA 22/05/2024 PAGTO NF PATRIMONIO SERVICOS CONTABEISLTDA PAGTO NF PATRIMONIO SERVICOS CONTABEISLTDA PAGTO NF PATRIMONIO SERVICOS CONTABEISLTDA 22232.1.3.01.002 PATRIMONIO SERVICOS CONTABEISLTDA 1.020,00PAGTO NF PATRIMONIO SERVICOS CONTABEISLTDA 22/05/2024 22233.2.4.01.001 JUROS PASSIVOS 28,55PAGTO NF PATRIMONIO SERVICOS CONTABEISLTDA PAGTO NF 48.824.198 MARCIA REGINAMOREIRA DOS PRAZERES 22/05/2024 PAGTO NF 48.824.198 MARCIA REGINAMOREIRA DOS PRAZERES PAGTO NF 48.824.198 MARCIA REGINAMOREIRA DOS PRAZERES PAGTO NF 48.824.198 MARCIA REGINAMOREIRA DOS PRAZERES 35532.1.3.01.054 48.824.198 MARCIA REGINAMOREIRA DOS PRAZERES 900,00PAGTO NF 48.824.198 MARCIA REGINAMOREIRA DOS PRAZERES 22/05/2024 35531.1.1.01.001 CAIXA GERAL 900,00PAGTO NF 48.824.198 MARCIA REGINAMOREIRA DOS PRAZERES PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix04.057.221 0001-57 Lok piramide 23/05/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix04.057.221 0001-57 Lok piramide PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix04.057.221 0001-57 Lok piramide PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix04.057.221 0001-57 Lok piramide 22262.1.3.01.053 LOK PIRAMIDE LTDA 156,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix04.057.221 0001-57 Lok piramide 23/05/2024 22261.1.1.02.003 BANCO SICOOB 156,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix04.057.221 0001-57 Lok piramide PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix46.899.832 0001-92 23/05/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix46.899.832 0001-92 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix46.899.832 0001-92 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix46.899.832 0001-92 22273.2.2.03.001 COMBUSTÍVEL 100,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix46.899.832 0001-92 23/05/2024 22271.1.1.02.003 BANCO SICOOB 100,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix46.899.832 0001-92 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA23/05/2024 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA22281.1.1.01.001 CAIXA GERAL 62,00SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA 23/05/2024 22281.1.1.02.003 BANCO SICOOB 62,00SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA VALOR NF 605 - HS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 24/05/2024 VALOR NF 605 - HS MATERIAL DE CONSTRUCAOLTDA VALOR NF 605 - HS MATERIAL DE CONSTRUCAOLTDA VALOR NF 605 - HS MATERIAL DE CONSTRUCAOLTDA 18183.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 498,45VALOR NF 605 - HS MATERIAL DE CONSTRUCAOLTDA 24/05/2024 18182.1.3.01.066 HS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 498,45VALOR NF 605 - HS MATERIAL DE CONSTRUCAOLTDA CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 24/05/2024 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 18193.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 2.200,00VALOR NF 353 - LUIZINHO PNEUS LTDA 24/05/2024 18192.1.3.01.067 LUIZINHO PNEUS LTDA 2.200,00VALOR NF 353 - LUIZINHO PNEUS LTDA VALOR NF 1961 - LOK PIRAMIDE LTDA24/05/2024 VALOR NF 1961 - LOK PIRAMIDE LTDAVALOR NF 1961 - LOK PIRAMIDE LTDAVALOR NF 1961 - LOK PIRAMIDE LTDA18203.1.1.03.004 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 156,00VALOR NF 1961 - LOK PIRAMIDE LTDA 24/05/2024 18202.1.3.01.053 LOK PIRAMIDE LTDA 156,00VALOR NF 1961 - LOK PIRAMIDE LTDA DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 24/05/2024 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 22293.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 72,40DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 24/05/2024 22291.1.1.02.003 BANCO SICOOB 72,40DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** Despesa montagem 24/05/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** Despesa montagem PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** Despesa montagem PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** Despesa montagem 22303.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 500,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** Despesa montagem 24/05/2024 22301.1.1.02.003 BANCO SICOOB 500,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** Despesa montagem PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix38.583.480 0001-33 Deposito 24/05/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix38.583.480 0001-33 Deposito PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix38.583.480 0001-33 Deposito PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix38.583.480 0001-33 Deposito 22313.2.2.01.021 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 498,45PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix38.583.480 0001-33 Deposito Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME TRANSPORTE 93.466,41TRANSPORTE 92.967,96 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo. pág. Junta Comercial 26/92 0002 0027 Número livro: Folha:Empresa: C.N.P.J.:02.716.121/0001-60 MOISES LONAS LTDA 92.967,96 Crédito 93.466,41 DébitoData DescriçãoLote DIÁRIO Histórico TRANSPORTE Classificação Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 24/05/2024 22311.1.1.02.003 BANCO SICOOB 498,45PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 38.583.480 0001-33 Deposito SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA24/05/2024 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA22321.1.1.01.001 CAIXA GERAL 49,44SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA 24/05/2024 22321.1.1.02.003 BANCO SICOOB 49,44SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.473.966-** Uber 24/05/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.473.966-** Uber PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.473.966-** Uber PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.473.966-** Uber 22333.2.2.01.018 PASSAGEM TERRESTRE 10,15PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.473.966-** Uber 24/05/2024 22331.1.1.02.003 BANCO SICOOB 10,15PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.473.966-** Uber PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.573.106-** Fre lance 24/05/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.573.106-** Fre lance PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.573.106-** Fre lance PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.573.106-** Fre lance 22343.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 100,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.573.106-** Fre lance 24/05/2024 22341.1.1.02.003 BANCO SICOOB 100,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.573.106-** Fre lance PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.675.696-** Uber 24/05/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.675.696-** Uber PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.675.696-** Uber PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.675.696-** Uber 22353.2.2.01.018 PASSAGEM TERRESTRE 21,11PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.675.696-** Uber 24/05/2024 22351.1.1.02.003 BANCO SICOOB 21,11PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.675.696-** Uber SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA24/05/2024 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA25871.1.1.01.001 CAIXA GERAL 30,00SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA 24/05/2024 25871.1.1.02.003 BANCO SICOOB 30,00SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 24/05/2024 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DEVEÍCULOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DEVEÍCULOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DEVEÍCULOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DEVEÍCULOS 26443.2.2.03.003 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DEVEÍCULOS 1.620,00VALOR NF 47 - LUIZINHO PNEUS LTDA 24/05/2024 26442.1.3.01.067 LUIZINHO PNEUS LTDA 1.620,00VALOR NF 47 - LUIZINHO PNEUS LTDA PAGTO NF HS MATERIAL DE CONSTRUCAOLTDA 24/05/2024 PAGTO NF HS MATERIAL DE CONSTRUCAOLTDA PAGTO NF HS MATERIAL DE CONSTRUCAOLTDA PAGTO NF HS MATERIAL DE CONSTRUCAOLTDA 35642.1.3.01.066 HS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 498,45PAGTO NF HS MATERIAL DE CONSTRUCAOLTDA 24/05/2024 35641.1.1.01.001 CAIXA GERAL 498,45PAGTO NF HS MATERIAL DE CONSTRUCAOLTDA VALOR NFS 216 - COLEGIO CEIPA25/05/2024 VALOR NFS 216 - COLEGIO CEIPAVALOR NFS 216 - COLEGIO CEIPAVALOR NFS 216 - COLEGIO CEIPA18311.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 2.690,00VALOR NFS 216 - COLEGIO CEIPA 25/05/2024 18314.1.1.01.001 SERVIÇOS PRESTADOS SEM RETENÇÃO 2.690,00VALOR NFS 216 - COLEGIO CEIPA VALOR NF 1866 - PATRIMONIO SERVIÇOSCONTABEIS LTDA 27/05/2024 VALOR NF 1866 - PATRIMONIO SERVIÇOSCONTABEIS LTDA VALOR NF 1866 - PATRIMONIO SERVIÇOSCONTABEIS LTDA VALOR NF 1866 - PATRIMONIO SERVIÇOSCONTABEIS LTDA 18213.2.2.02.003 SERVIÇOS CONTÁBEIS 1.020,00VALOR NF 1866 - PATRIMONIO SERVIÇOSCONTABEIS LTDA 27/05/2024 18212.1.3.01.002 PATRIMONIO SERVICOS CONTABEISLTDA 1.020,00VALOR NF 1866 - PATRIMONIO SERVIÇOSCONTABEIS LTDA VALOR NF 202418 - TROBUS SEGURANCA &PROJETO LTDA 27/05/2024 VALOR NF 202418 - TROBUS SEGURANCA &PROJETO LTDA VALOR NF 202418 - TROBUS SEGURANCA &PROJETO LTDA VALOR NF 202418 - TROBUS SEGURANCA &PROJETO LTDA 18223.1.1.03.004 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 1.412,00VALOR NF 202418 - TROBUS SEGURANCA &PROJETO LTDA 27/05/2024 18222.1.3.01.027 TROBUS SEGURANCA & PROJETO LTDA 1.412,00VALOR NF 202418 - TROBUS SEGURANCA &PROJETO LTDA VALOR NFS 190 - MARTA MARIA DORNASMACHADO 27/05/2024 VALOR NFS 190 - MARTA MARIA DORNASMACHADO VALOR NFS 190 - MARTA MARIA DORNASMACHADO VALOR NFS 190 - MARTA MARIA DORNASMACHADO 18321.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 2.000,00VALOR NFS 190 - MARTA MARIA DORNASMACHADO 27/05/2024 18324.1.1.01.001 SERVIÇOS PRESTADOS SEMRETENÇÃO 2.000,00VALOR NFS 190 - MARTA MARIA DORNASMACHADO PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.573.106-** Uber 27/05/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.573.106-** Uber PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.573.106-** Uber PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.573.106-** Uber 22363.2.2.01.018 PASSAGEM TERRESTRE 18,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.573.106-** Uber 27/05/2024 22361.1.1.02.003 BANCO SICOOB 18,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.573.106-** Uber SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA27/05/2024 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA22371.1.1.01.001 CAIXA GERAL 133,00SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA 27/05/2024 22371.1.1.02.003 BANCO SICOOB 133,00SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.573.106-** Uber 27/05/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.573.106-** Uber PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.573.106-** Uber PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.573.106-** Uber 22383.2.2.01.018 PASSAGEM TERRESTRE 20,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.573.106-** Uber 27/05/2024 22381.1.1.02.003 BANCO SICOOB 20,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.573.106-** Uber SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA27/05/2024 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA22391.1.1.01.001 CAIXA GERAL 150,00SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA 27/05/2024 22391.1.1.02.003 BANCO SICOOB 150,00SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.573.106-** Fre lance 27/05/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.573.106-** Fre lance PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.573.106-** Fre lance PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.573.106-** Fre lance 22403.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 100,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.573.106-** Fre lance 27/05/2024 22401.1.1.02.003 BANCO SICOOB 100,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.573.106-** Fre lance PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.635.636-** Uber 27/05/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.635.636-** Uber PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.635.636-** Uber PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.635.636-** Uber 22413.2.2.01.018 PASSAGEM TERRESTRE 16,50PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.635.636-** Uber 27/05/2024 22411.1.1.02.003 BANCO SICOOB 16,50PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.635.636-** Uber PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.809.616-** Aluguel loja 27/05/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.809.616-** Aluguel loja PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.809.616-** Aluguel loja PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.809.616-** Aluguel loja 22423.2.2.01.004 ALUGUEL 300,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.809.616-** Aluguel loja 27/05/2024 22421.1.1.02.003 BANCO SICOOB 300,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.809.616-** Aluguel loja ÁGUA E ESGOTO27/05/2024 ÁGUA E ESGOTO ÁGUA E ESGOTO ÁGUA E ESGOTO ÁGUA E ESGOTO22433.2.2.01.002 ÁGUA E ESGOTO 13,56PAGTO COPASA 27/05/2024 22431.1.1.02.003 BANCO SICOOB 13,56PAGTO COPASA ÁGUA E ESGOTO27/05/2024 ÁGUA E ESGOTO ÁGUA E ESGOTO ÁGUA E ESGOTO ÁGUA E ESGOTO22443.2.2.01.002 ÁGUA E ESGOTO 56,48PAGTO COPASA 27/05/2024 22441.1.1.02.003 BANCO SICOOB 56,48PAGTO COPASA VALOR NF 24492 - F E M INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA 28/05/2024 VALOR NF 24492 - F E M INDUSTRIA ECOMERCIO DE METAIS LTDA VALOR NF 24492 - F E M INDUSTRIA ECOMERCIO DE METAIS LTDA VALOR NF 24492 - F E M INDUSTRIA ECOMERCIO DE METAIS LTDA 18233.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 311,40VALOR NF 24492 - F E M INDUSTRIA ECOMERCIO DE METAIS LTDA 28/05/2024 18232.1.3.01.060 F E M INDUSTRIA E COMERCIO DEMETAIS LTDA 311,40VALOR NF 24492 - F E M INDUSTRIA ECOMERCIO DE METAIS LTDA Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME TRANSPORTE 104.036,50TRANSPORTE 104.036,50 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo. pág. Junta Comercial 27/92 0002 0028 Número livro: Folha:Empresa: C.N.P.J.:02.716.121/0001-60 MOISES LONAS LTDA 104.036,50 Crédito 104.036,50 DébitoData DescriçãoLote DIÁRIO Histórico TRANSPORTE Classificação Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 VALOR NFS 192 - AGENTZ PRODUçõES CULTURAIS LTDA 28/05/2024 VALOR NFS 192 - AGENTZ PRODUçõESCULTURAIS LTDA VALOR NFS 192 - AGENTZ PRODUçõESCULTURAIS LTDA VALOR NFS 192 - AGENTZ PRODUçõESCULTURAIS LTDA 18334.1.1.01.002 SERVIÇOS PRESTADO COMRETENÇÃO 2.810,00VALOR NFS 192 - AGENTZ PRODUçõESCULTURAIS LTDA 28/05/2024 18331.1.2.01.029 ALDEIA DA CACHOEIRA DAS PEDRAS 2.749,87VALOR NFS 192 - AGENTZ PRODUçõESCULTURAIS LTDA ISS S/ NF 192 - AGENTZ PRODUçõESCULTURAIS LTDA 28/05/2024 ISS S/ NF 192 - AGENTZ PRODUçõESCULTURAIS LTDA ISS S/ NF 192 - AGENTZ PRODUçõESCULTURAIS LTDA ISS S/ NF 192 - AGENTZ PRODUçõESCULTURAIS LTDA 18333.2.3.01.006 ISSQN 60,13 ISS S/ NF 192 - AGENTZ PRODUçõESCULTURAIS LTDA 28/05/2024 22452.1.3.01.060 F E M INDUSTRIA E COMERCIO DEMETAIS LTDA 311,40PAGTO NF F E M INDUSTRIA E COMERCIO DEMETAIS LTDA PAGTO NF F E M INDUSTRIA E COMERCIO DEMETAIS LTDA 28/05/2024 PAGTO NF F E M INDUSTRIA E COMERCIO DEMETAIS LTDA PAGTO NF F E M INDUSTRIA E COMERCIO DEMETAIS LTDA PAGTO NF F E M INDUSTRIA E COMERCIO DEMETAIS LTDA 22451.1.1.02.003 BANCO SICOOB 311,40PAGTO NF F E M INDUSTRIA E COMERCIO DEMETAIS LTDA 28/05/2024 22463.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 100,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** Combustivel caminhao PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** Combustivel caminhao 28/05/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** Combustivel caminhao PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** Combustivel caminhaoPIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** Combustivel caminhao 22461.1.1.02.003 BANCO SICOOB 100,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** Combustivel caminhao 28/05/2024 22471.1.1.02.003 BANCO SICOOB 2.749,87PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixMINC PRONAC 220082 03.173.270 0001-92 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixMINC PRONAC 220082 03.173.270 0001-92 28/05/2024 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixMINC PRONAC 220082 03.173.270 0001-92 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixMINC PRONAC 220082 03.173.270 0001-92PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixMINC PRONAC 220082 03.173.270 0001-92 22471.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 2.749,87PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixMINC PRONAC 220082 03.173.270 0001-92 28/05/2024 22481.1.1.01.001 CAIXA GERAL 241,20SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA28/05/2024 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA22481.1.1.02.003 BANCO SICOOB 241,20SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA 29/05/2024 18243.1.1.01.001 CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 721,00VALOR NF 24514 - F E M INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA VALOR NF 24514 - F E M INDUSTRIA ECOMERCIO DE METAIS LTDA 29/05/2024 VALOR NF 24514 - F E M INDUSTRIA ECOMERCIO DE METAIS LTDA VALOR NF 24514 - F E M INDUSTRIA ECOMERCIO DE METAIS LTDA VALOR NF 24514 - F E M INDUSTRIA ECOMERCIO DE METAIS LTDA 18242.1.3.01.060 F E M INDUSTRIA E COMERCIO DEMETAIS LTDA 721,00VALOR NF 24514 - F E M INDUSTRIA ECOMERCIO DE METAIS LTDA 29/05/2024 18253.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 79,60VALOR NF 394 - CASA & CIA MATERIAIS PARACONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA VALOR NF 394 - CASA & CIA MATERIAIS PARACONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA 29/05/2024 VALOR NF 394 - CASA & CIA MATERIAIS PARACONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA VALOR NF 394 - CASA & CIA MATERIAIS PARACONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA VALOR NF 394 - CASA & CIA MATERIAIS PARACONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA 18252.1.3.01.058 CASA & CIA MATERIAIS PARACONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA 79,60VALOR NF 394 - CASA & CIA MATERIAIS PARACONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA 29/05/2024 18263.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 194,00VALOR NF 24525 - F E M INDUSTRIA ECOMERCIO DE METAIS LTDA VALOR NF 24525 - F E M INDUSTRIA ECOMERCIO DE METAIS LTDA 29/05/2024 VALOR NF 24525 - F E M INDUSTRIA ECOMERCIO DE METAIS LTDA VALOR NF 24525 - F E M INDUSTRIA ECOMERCIO DE METAIS LTDA VALOR NF 24525 - F E M INDUSTRIA ECOMERCIO DE METAIS LTDA 18262.1.3.01.060 F E M INDUSTRIA E COMERCIO DEMETAIS LTDA 194,00VALOR NF 24525 - F E M INDUSTRIA ECOMERCIO DE METAIS LTDA 29/05/2024 22493.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 60,76PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix01.735.097 0001-43 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix01.735.097 0001-43 29/05/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix01.735.097 0001-43 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix01.735.097 0001-43 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix01.735.097 0001-43 22491.1.1.02.003 BANCO SICOOB 60,76PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix01.735.097 0001-43 29/05/2024 22503.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 35,94PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 29/05/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 22501.1.1.02.003 BANCO SICOOB 35,94PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 29/05/2024 22513.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 21,96DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 29/05/2024 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 22511.1.1.02.003 BANCO SICOOB 21,96DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 29/05/2024 22522.1.3.01.060 F E M INDUSTRIA E COMERCIO DEMETAIS LTDA 721,00PAGTO NF F E M INDUSTRIA E COMERCIO DEMETAIS LTDA PAGTO NF F E M INDUSTRIA E COMERCIO DEMETAIS LTDA 29/05/2024 PAGTO NF F E M INDUSTRIA E COMERCIO DEMETAIS LTDA PAGTO NF F E M INDUSTRIA E COMERCIO DEMETAIS LTDA PAGTO NF F E M INDUSTRIA E COMERCIO DEMETAIS LTDA 22521.1.1.02.003 BANCO SICOOB 721,00PAGTO NF F E M INDUSTRIA E COMERCIO DEMETAIS LTDA 29/05/2024 22531.1.1.01.001 CAIXA GERAL 470,00SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA29/05/2024 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA22531.1.1.02.003 BANCO SICOOB 470,00SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA 29/05/2024 22542.1.3.01.032 34910524 JANDAIA CRISTINA PIMENTEL 1.000,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.910.524 0001-31 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix34.910.524 0001-31 29/05/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix34.910.524 0001-31 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix34.910.524 0001-31 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix34.910.524 0001-31 22541.1.1.02.003 BANCO SICOOB 1.000,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix34.910.524 0001-31 29/05/2024 22553.2.2.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS P JURIDICA 1.412,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix15.024.259 0001-40 Engenheira PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix15.024.259 0001-40 Engenheira 29/05/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix15.024.259 0001-40 Engenheira PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix15.024.259 0001-40 Engenheira PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix15.024.259 0001-40 Engenheira 22551.1.1.02.003 BANCO SICOOB 1.412,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix15.024.259 0001-40 Engenheira 29/05/2024 22563.2.2.01.003 TELEFONE/INTERNET 132,57DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Internet DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Internet29/05/2024 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO InternetDÉB.TIT.COMPE EFETIVADO InternetDÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Internet22561.1.1.02.003 BANCO SICOOB 132,57DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Internet 29/05/2024 22571.1.1.02.003 BANCO SICOOB 2.345,14PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix CIRC C I R CULTURAL 12.157.714 0001-97 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix CIRCC I R CULTURAL 12.157.714 0001-97 29/05/2024 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix CIRCC I R CULTURAL 12.157.714 0001-97 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix CIRCC I R CULTURAL 12.157.714 0001-97 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix CIRCC I R CULTURAL 12.157.714 0001-97 22571.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 2.345,14PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix CIRCC I R CULTURAL 12.157.714 0001-97 29/05/2024 22583.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 100,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.224.286-** PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.224.286-** 29/05/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.224.286-** PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.224.286-** PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.224.286-** 22581.1.1.02.003 BANCO SICOOB 100,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.224.286-** 29/05/2024 22593.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 475,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.224.286-** Fre lance PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.224.286-** Fre lance 29/05/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.224.286-** Fre lance PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.224.286-** Fre lance PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.224.286-** Fre lance 22591.1.1.02.003 BANCO SICOOB 475,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.224.286-** Fre lance Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME TRANSPORTE 118.017,94TRANSPORTE 118.017,94 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo. pág. Junta Comercial 28/92 0002 0029 Número livro: Folha:Empresa: C.N.P.J.:02.716.121/0001-60 MOISES LONAS LTDA 118.017,94 Crédito 118.017,94 DébitoData DescriçãoLote DIÁRIO Histórico TRANSPORTE Classificação Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 29/05/2024 22601.1.1.01.001 CAIXA GERAL 194,00SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA29/05/2024 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA22601.1.1.02.003 BANCO SICOOB 194,00SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA 29/05/2024 22611.1.1.01.001 CAIXA GERAL 300,00SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA29/05/2024 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA22611.1.1.02.003 BANCO SICOOB 300,00SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA 31/05/2024 15972.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 1.477,87VALOR LIQUIDO DA FOLHA REF. 05/2024 VALOR HORAS EXTRAS 50% REF. 05/202431/05/2024 VALOR HORAS EXTRAS 50% REF. 05/2024VALOR HORAS EXTRAS 50% REF. 05/2024VALOR HORAS EXTRAS 50% REF. 05/202415973.1.1.02.016 HORAS EXTRAS 76,52VALOR HORAS EXTRAS 50% REF. 05/2024 31/05/2024 15973.1.1.02.016 HORAS EXTRAS 112,23VALOR HORAS EXTRAS + DSR REF. 05/2024 TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER31/05/2024 TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHERTRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER15972.1.4.01.002 TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 122,88VALOR INSS REF. 05/2024 31/05/2024 15973.1.1.02.001 SALÁRIOS E ORDENADOS 1.412,00VALOR DIAS NORMAIS REF. 05/2024 VALOR FGTS DO MES REF. 05/202431/05/2024 VALOR FGTS DO MES REF. 05/2024VALOR FGTS DO MES REF. 05/2024VALOR FGTS DO MES REF. 05/202415983.1.1.02.007 FGTS 128,06VALOR FGTS DO MES REF. 05/2024 31/05/2024 15982.1.5.02.002 FGTS A RECOLHER 128,06VALOR FGTS DO MES REF. 05/2024 PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NESTE MÊS31/05/2024 PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NESTE MÊSPROVISÃO SIMPLES NACIONAL NESTE MÊSPROVISÃO SIMPLES NACIONAL NESTE MÊS18104.1.2.03.006 (-) SIMPLES NACIONAL 1.961,92PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NESTE MÊS 31/05/2024 18102.1.4.01.001 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 1.961,92PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NESTE MÊS VALOR NF 1440 - MADEIREIRA BAUM EIRELI31/05/2024 VALOR NF 1440 - MADEIREIRA BAUM EIRELIVALOR NF 1440 - MADEIREIRA BAUM EIRELIVALOR NF 1440 - MADEIREIRA BAUM EIRELI18273.1.1.01.001 CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 193,00VALOR NF 1440 - MADEIREIRA BAUM EIRELI 31/05/2024 18272.1.3.01.065 MADEIREIRA BAUM EIRELI 193,00VALOR NF 1440 - MADEIREIRA BAUM EIRELI SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA31/05/2024 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA22621.1.1.01.001 CAIXA GERAL 100,00SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA 31/05/2024 22621.1.1.02.003 BANCO SICOOB 100,00SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.835.986-** Parafusadeira 31/05/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.835.986-** Parafusadeira PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.835.986-** Parafusadeira PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.835.986-** Parafusadeira 22633.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 300,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.835.986-** Parafusadeira 31/05/2024 22631.1.1.02.003 BANCO SICOOB 300,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.835.986-** Parafusadeira PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix01.735.097 0001-43 31/05/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix01.735.097 0001-43 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix01.735.097 0001-43 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix01.735.097 0001-43 22643.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 38,28PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix01.735.097 0001-43 31/05/2024 22641.1.1.02.003 BANCO SICOOB 38,28PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix01.735.097 0001-43 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixWELLINGTON SOARES MARTINS ***.848.256-** 31/05/2024 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixWELLINGTON SOARES MARTINS ***.848.256-** PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixWELLINGTON SOARES MARTINS ***.848.256-**PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixWELLINGTON SOARES MARTINS ***.848.256-** 22651.1.1.02.003 BANCO SICOOB 1.000,00PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixWELLINGTON SOARES MARTINS ***.848.256-** 31/05/2024 22651.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 1.000,00PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixWELLINGTON SOARES MARTINS ***.848.256-** SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA31/05/2024 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA22661.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1,00SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA 31/05/2024 22661.1.1.02.003 BANCO SICOOB 1,00SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA COMPRA MASTERCARD MAESTRO TROPICAL COMBUSTIVEIS CONTAGEM BRA 31/05/2024 COMPRA MASTERCARD MAESTRO TROPICALCOMBUSTIVEIS CONTAGEM BRA COMPRA MASTERCARD MAESTRO TROPICALCOMBUSTIVEIS CONTAGEM BRA COMPRA MASTERCARD MAESTRO TROPICALCOMBUSTIVEIS CONTAGEM BRA 22673.2.2.03.001 COMBUSTÍVEL 100,00COMPRA MASTERCARD MAESTRO TROPICALCOMBUSTIVEIS CONTAGEM BRA 31/05/2024 22671.1.1.02.003 BANCO SICOOB 100,00COMPRA MASTERCARD MAESTRO TROPICALCOMBUSTIVEIS CONTAGEM BRA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.265.538 0001-02 Madereira 31/05/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.265.538 0001-02 Madereira PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.265.538 0001-02 Madereira PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.265.538 0001-02 Madereira 22683.2.2.01.021 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 193,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.265.538 0001-02 Madereira 31/05/2024 22681.1.1.02.003 BANCO SICOOB 193,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.265.538 0001-02 Madereira PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.935.576-** 31/05/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.935.576-** PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.935.576-** PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.935.576-** 22693.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 150,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.935.576-** 31/05/2024 22691.1.1.02.003 BANCO SICOOB 150,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.935.576-** PAGTO NF MADEIREIRA BAUM EIRELI31/05/2024 PAGTO NF MADEIREIRA BAUM EIRELIPAGTO NF MADEIREIRA BAUM EIRELIPAGTO NF MADEIREIRA BAUM EIRELI35632.1.3.01.065 MADEIREIRA BAUM EIRELI 193,00PAGTO NF MADEIREIRA BAUM EIRELI 31/05/2024 35631.1.1.01.001 CAIXA GERAL 193,00PAGTO NF MADEIREIRA BAUM EIRELI 124.470,95 124.470,95TOTAL DO MÊS VALOR NFS 194 - AGENTZ PRODUçõES CULTURAIS LTDA 03/06/2024 VALOR NFS 194 - AGENTZ PRODUçõESCULTURAIS LTDA VALOR NFS 194 - AGENTZ PRODUçõESCULTURAIS LTDA VALOR NFS 194 - AGENTZ PRODUçõESCULTURAIS LTDA 16354.1.1.01.002 SERVIÇOS PRESTADO COMRETENÇÃO 3.360,00VALOR NFS 194 - AGENTZ PRODUçõESCULTURAIS LTDA 03/06/2024 16351.1.2.01.029 ALDEIA DA CACHOEIRA DAS PEDRAS 3.288,43VALOR NFS 194 - AGENTZ PRODUçõESCULTURAIS LTDA ISS S/ NF 194 - AGENTZ PRODUçõESCULTURAIS LTDA 03/06/2024 ISS S/ NF 194 - AGENTZ PRODUçõESCULTURAIS LTDA ISS S/ NF 194 - AGENTZ PRODUçõESCULTURAIS LTDA ISS S/ NF 194 - AGENTZ PRODUçõESCULTURAIS LTDA 16353.2.3.01.006 ISSQN 71,57 ISS S/ NF 194 - AGENTZ PRODUçõESCULTURAIS LTDA 03/06/2024 22763.2.2.02.004 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 2.000,00VALOR NF 17 - 34910524 JANDAIA CRISTINAPIMENTEL VALOR NF 17 - 34910524 JANDAIA CRISTINAPIMENTEL 03/06/2024 VALOR NF 17 - 34910524 JANDAIA CRISTINAPIMENTEL VALOR NF 17 - 34910524 JANDAIA CRISTINAPIMENTEL VALOR NF 17 - 34910524 JANDAIA CRISTINAPIMENTEL 22762.1.3.01.032 34910524 JANDAIA CRISTINAPIMENTEL 2.000,00VALOR NF 17 - 34910524 JANDAIA CRISTINAPIMENTEL 03/06/2024 23033.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 130,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.224.286-** Free lance PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.224.286-** Free lance 03/06/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.224.286-** Free lance PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.224.286-** Free lance PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.224.286-** Free lance 23031.1.1.02.003 BANCO SICOOB 130,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.224.286-** Free lance 03/06/2024 23041.1.1.01.001 CAIXA GERAL 24,94SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA03/06/2024 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA23041.1.1.02.003 BANCO SICOOB 24,94SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA 03/06/2024 23053.1.1.01.001 CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 409,52PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.083.231 0021-48 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix03.083.231 0021-48 03/06/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix03.083.231 0021-48 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix03.083.231 0021-48 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix03.083.231 0021-48 23051.1.1.02.003 BANCO SICOOB 409,52PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix03.083.231 0021-48 03/06/2024 23063.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 73,56PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME TRANSPORTE 5.998,02TRANSPORTE 5.924,46 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo. pág. Junta Comercial 29/92 0002 0030 Número livro: Folha:Empresa: C.N.P.J.:02.716.121/0001-60 MOISES LONAS LTDA 5.924,46 Crédito 5.998,02 DébitoData DescriçãoLote DIÁRIO Histórico TRANSPORTE Classificação Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 36.282.766 0002-34 03/06/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 23061.1.1.02.003 BANCO SICOOB 73,56PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 03/06/2024 23071.1.1.01.001 CAIXA GERAL 15,89SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA03/06/2024 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA23071.1.1.02.003 BANCO SICOOB 15,89SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA 03/06/2024 23083.2.2.03.001 COMBUSTÍVEL 30,00COMPRA MASTERCARD MAESTRO TROPICAL COMBUSTIVEIS CONTAGEM BRA COMPRA MASTERCARD MAESTRO TROPICALCOMBUSTIVEIS CONTAGEM BRA 03/06/2024 COMPRA MASTERCARD MAESTRO TROPICALCOMBUSTIVEIS CONTAGEM BRA COMPRA MASTERCARD MAESTRO TROPICALCOMBUSTIVEIS CONTAGEM BRA COMPRA MASTERCARD MAESTRO TROPICALCOMBUSTIVEIS CONTAGEM BRA 23081.1.1.02.003 BANCO SICOOB 30,00COMPRA MASTERCARD MAESTRO TROPICALCOMBUSTIVEIS CONTAGEM BRA 03/06/2024 23093.2.2.03.002 ESTACIONAMENTO 9,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix40.157.731 0001-60 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix40.157.731 0001-60 03/06/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix40.157.731 0001-60 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix40.157.731 0001-60 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix40.157.731 0001-60 23091.1.1.02.003 BANCO SICOOB 9,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix40.157.731 0001-60 04/06/2024 22773.2.2.03.001 COMBUSTÍVEL 585,00VALOR NF 60175 - LUBRIFICANTESBANDEIRANTES LTDA VALOR NF 60175 - LUBRIFICANTESBANDEIRANTES LTDA 04/06/2024 VALOR NF 60175 - LUBRIFICANTESBANDEIRANTES LTDA VALOR NF 60175 - LUBRIFICANTESBANDEIRANTES LTDA VALOR NF 60175 - LUBRIFICANTESBANDEIRANTES LTDA 22772.1.3.01.021 LUBRIFICANTES BANDEIRANTESLTDA 585,00VALOR NF 60175 - LUBRIFICANTESBANDEIRANTES LTDA 04/06/2024 23103.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 71,25DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. 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INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 04/06/2024 23113.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 52,63PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.685.706-** Reembolso botinhas PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.685.706-** Reembolso botinhas 04/06/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.685.706-** Reembolso botinhas PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.685.706-** Reembolso botinhas PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.685.706-** Reembolso botinhas 23111.1.1.02.003 BANCO SICOOB 52,63PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.685.706-** Reembolso botinhas 04/06/2024 23123.2.2.03.001 COMBUSTÍVEL 100,00COMPRA MASTERCARD MAESTRO TROPICALCOMBUSTIVEIS CONTAGEM BRA COMPRA MASTERCARD MAESTRO TROPICALCOMBUSTIVEIS CONTAGEM BRA 04/06/2024 COMPRA MASTERCARD MAESTRO TROPICALCOMBUSTIVEIS CONTAGEM BRA COMPRA MASTERCARD MAESTRO TROPICALCOMBUSTIVEIS CONTAGEM BRA COMPRA MASTERCARD MAESTRO TROPICALCOMBUSTIVEIS CONTAGEM BRA 23121.1.1.02.003 BANCO SICOOB 100,00COMPRA MASTERCARD MAESTRO TROPICALCOMBUSTIVEIS CONTAGEM BRA 04/06/2024 23131.1.1.02.003 BANCO SICOOB 900,00PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixJULIA SCARIOLI SOARES ***.582.396-** PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixJULIA SCARIOLI SOARES ***.582.396-** 04/06/2024 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixJULIA SCARIOLI SOARES ***.582.396-** PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixJULIA SCARIOLI SOARES ***.582.396-**PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixJULIA SCARIOLI SOARES ***.582.396-** 23131.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 900,00PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixJULIA SCARIOLI SOARES ***.582.396-** 04/06/2024 23143.2.2.03.001 COMBUSTÍVEL 100,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.579.636 0001-14 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.579.636 0001-14 04/06/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.579.636 0001-14 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.579.636 0001-14 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.579.636 0001-14 23141.1.1.02.003 BANCO SICOOB 100,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.579.636 0001-14 05/06/2024 23153.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 43,85PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 05/06/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 23151.1.1.02.003 BANCO SICOOB 43,85PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 05/06/2024 23163.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 12,80PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** Uber PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** Uber 05/06/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** Uber PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** Uber PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** Uber 23161.1.1.02.003 BANCO SICOOB 12,80PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** Uber 05/06/2024 23171.1.1.02.003 BANCO SICOOB 3.288,43PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixMINC PRONAC 220082 03.173.270 0001-92 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixMINC PRONAC 220082 03.173.270 0001-92 05/06/2024 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixMINC PRONAC 220082 03.173.270 0001-92 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixMINC PRONAC 220082 03.173.270 0001-92PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixMINC PRONAC 220082 03.173.270 0001-92 23171.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 3.288,43PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixMINC PRONAC 220082 03.173.270 0001-92 06/06/2024 22783.2.2.01.019 BENS DE PEQUENO VALOR 1.578,62VALOR NF 5 - NOVA ERA BARRACAS EFEIRASLTDA VALOR NF 5 - NOVA ERA BARRACAS EFEIRASLTDA 06/06/2024 VALOR NF 5 - NOVA ERA BARRACAS EFEIRASLTDA VALOR NF 5 - NOVA ERA BARRACAS EFEIRASLTDA VALOR NF 5 - NOVA ERA BARRACAS EFEIRASLTDA 22782.1.3.01.069 NOVA ERA BARRACAS EFEIRAS LTDA 1.578,62VALOR NF 5 - NOVA ERA BARRACAS EFEIRASLTDA 06/06/2024 23183.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 37,93DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 06/06/2024 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 23181.1.1.02.003 BANCO SICOOB 37,93DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 06/06/2024 23193.2.2.03.001 COMBUSTÍVEL 174,00COMPRA MASTERCARD MAESTRO JMGLUBRIFICANTES EIRE CONTAGEM BRA COMPRA MASTERCARD MAESTRO JMGLUBRIFICANTES EIRE CONTAGEM BRA 06/06/2024 COMPRA MASTERCARD MAESTRO JMGLUBRIFICANTES EIRE CONTAGEM BRA COMPRA MASTERCARD MAESTRO JMGLUBRIFICANTES EIRE CONTAGEM BRA COMPRA MASTERCARD MAESTRO JMGLUBRIFICANTES EIRE CONTAGEM BRA 23191.1.1.02.003 BANCO SICOOB 174,00COMPRA MASTERCARD MAESTRO JMGLUBRIFICANTES EIRE CONTAGEM BRA 06/06/2024 23203.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 115,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix02.660.566 0001-75 Gas cozinha PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix02.660.566 0001-75 Gas cozinha 06/06/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix02.660.566 0001-75 Gas cozinha PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix02.660.566 0001-75 Gas cozinha PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix02.660.566 0001-75 Gas cozinha 23201.1.1.02.003 BANCO SICOOB 115,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix02.660.566 0001-75 Gas cozinha 06/06/2024 23211.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.477,87SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA06/06/2024 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA23211.1.1.02.003 BANCO SICOOB 1.477,87SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA 06/06/2024 23223.1.1.01.002 MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 1.412,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.473.966-** Fre lance Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME TRANSPORTE 16.002,29TRANSPORTE 14.590,29 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo. pág. Junta Comercial 30/92 0002 0031 Número livro: Folha:Empresa: C.N.P.J.:02.716.121/0001-60 MOISES LONAS LTDA 14.590,29 Crédito 16.002,29 DébitoData DescriçãoLote DIÁRIO Histórico TRANSPORTE Classificação Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.473.966-** Fre lance 06/06/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.473.966-** Fre lance PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.473.966-** Fre lance PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.473.966-** Fre lance 23221.1.1.02.003 BANCO SICOOB 1.412,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.473.966-** Fre lance 06/06/2024 23231.1.1.02.003 BANCO SICOOB 3.500,00RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS06/06/2024 RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS23231.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 3.500,00RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS 06/06/2024 23241.1.1.01.001 CAIXA GERAL 48,00SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA06/06/2024 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA23241.1.1.02.003 BANCO SICOOB 48,00SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA 06/06/2024 24282.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 1.477,87PAGTO SALARIO REF. 05/2024 PAGTO SALARIO REF. 05/202406/06/2024 PAGTO SALARIO REF. 05/2024PAGTO SALARIO REF. 05/2024PAGTO SALARIO REF. 05/202424281.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.477,87PAGTO SALARIO REF. 05/2024 06/06/2024 35662.1.3.01.069 NOVA ERA BARRACAS EFEIRAS LTDA 1.578,62PAGTO NF NOVA ERA BARRACAS EFEIRAS LTDA PAGTO NF NOVA ERA BARRACAS EFEIRAS LTDA06/06/2024 PAGTO NF NOVA ERA BARRACAS EFEIRAS LTDAPAGTO NF NOVA ERA BARRACAS EFEIRAS LTDAPAGTO NF NOVA ERA BARRACAS EFEIRAS LTDA35661.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.578,62PAGTO NF NOVA ERA BARRACAS EFEIRAS LTDA 07/06/2024 23253.1.1.01.001 CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 79,84DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 07/06/2024 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 23251.1.1.02.003 BANCO SICOOB 79,84DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 07/06/2024 23263.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 20,64PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 07/06/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 23261.1.1.02.003 BANCO SICOOB 20,64PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 07/06/2024 23273.2.2.03.001 COMBUSTÍVEL 300,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.579.636 0001-14 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.579.636 0001-14 07/06/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.579.636 0001-14 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.579.636 0001-14 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.579.636 0001-14 23271.1.1.02.003 BANCO SICOOB 300,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.579.636 0001-14 07/06/2024 23283.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 700,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.935.576-** Servico PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.935.576-** Servico 07/06/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.935.576-** Servico PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.935.576-** Servico PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.935.576-** Servico 23281.1.1.02.003 BANCO SICOOB 700,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.935.576-** Servico 07/06/2024 23293.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 150,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.909.016-** Brinquedo PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.909.016-** Brinquedo 07/06/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.909.016-** Brinquedo PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.909.016-** Brinquedo PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.909.016-** Brinquedo 23291.1.1.02.003 BANCO SICOOB 150,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.909.016-** Brinquedo 07/06/2024 23303.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 130,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.405.665-** Airgame PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.405.665-** Airgame 07/06/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.405.665-** Airgame PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.405.665-** Airgame PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.405.665-** Airgame 23301.1.1.02.003 BANCO SICOOB 130,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.405.665-** Airgame 07/06/2024 23313.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 130,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.405.665-** Airgame PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.405.665-** Airgame 07/06/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.405.665-** Airgame PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.405.665-** Airgame PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.405.665-** Airgame 23311.1.1.02.003 BANCO SICOOB 130,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.405.665-** Airgame 07/06/2024 23323.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 70,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.564.596-** Borracheiro PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.564.596-** Borracheiro 07/06/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.564.596-** Borracheiro PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.564.596-** Borracheiro PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.564.596-** Borracheiro 23321.1.1.02.003 BANCO SICOOB 70,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.564.596-** Borracheiro 07/06/2024 23333.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 170,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.132.946-** Prestacao servico PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.132.946-** Prestacao servico 07/06/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.132.946-** Prestacao servico PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.132.946-** Prestacao servico PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.132.946-** Prestacao servico 23331.1.1.02.003 BANCO SICOOB 170,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.132.946-** Prestacao servico 07/06/2024 23343.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 500,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.685.706-** Prestacao servico PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.685.706-** Prestacao servico 07/06/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.685.706-** Prestacao servico PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.685.706-** Prestacao servico PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.685.706-** Prestacao servico 23341.1.1.02.003 BANCO SICOOB 500,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.685.706-** Prestacao servico 07/06/2024 23353.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 32,40PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix03.083.231 0021-48 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix03.083.231 0021-48 07/06/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix03.083.231 0021-48 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix03.083.231 0021-48 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix03.083.231 0021-48 23351.1.1.02.003 BANCO SICOOB 32,40PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix03.083.231 0021-48 07/06/2024 23363.2.2.01.018 PASSAGEM TERRESTRE 25,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.573.106-** Uber PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.573.106-** Uber 07/06/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento 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Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo. pág. Junta Comercial 31/92 0002 0032 Número livro: Folha:Empresa: C.N.P.J.:02.716.121/0001-60 MOISES LONAS LTDA 26.736,28 Crédito 26.736,28 DébitoData DescriçãoLote DIÁRIO Histórico TRANSPORTE Classificação Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 10/06/2024 23392.1.3.01.068 SABORES DA LENA RESTAURANTE LTDA 204,00DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: SABORES DA LENA RESTAURANTE LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SABORES DA LENA RESTAURANTE LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 10/06/2024 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SABORES DA LENA RESTAURANTE LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SABORES DA LENA RESTAURANTE LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SABORES DA LENA RESTAURANTE LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 23391.1.1.02.003 BANCO SICOOB 204,00DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SABORES DA LENA RESTAURANTE LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 10/06/2024 23401.1.1.01.001 CAIXA GERAL 17,38SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA10/06/2024 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA23401.1.1.02.003 BANCO SICOOB 17,38SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA 10/06/2024 23413.1.1.01.002 MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 188,90PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.375.106-** Fre lancer PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.375.106-** Fre lancer 10/06/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.375.106-** Fre lancer PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.375.106-** Fre lancer PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.375.106-** Fre lancer 23411.1.1.02.003 BANCO SICOOB 188,90PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.375.106-** Fre lancer 10/06/2024 23423.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 170,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.374.946-** Free lance PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.374.946-** Free lance 10/06/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.374.946-** Free lance PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.374.946-** Free lance PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.374.946-** Free lance 23421.1.1.02.003 BANCO SICOOB 170,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.374.946-** Free lance 10/06/2024 23433.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 150,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.916.996-** Fre lance PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.916.996-** Fre lance 10/06/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.916.996-** Fre lance PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.916.996-** Fre lance PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.916.996-** Fre lance 23431.1.1.02.003 BANCO SICOOB 150,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.916.996-** Fre lance 10/06/2024 23443.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 150,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.224.286-** Freelance PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.224.286-** Freelance 10/06/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.224.286-** Freelance PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.224.286-** Freelance PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.224.286-** Freelance 23441.1.1.02.003 BANCO SICOOB 150,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.224.286-** Freelance 10/06/2024 23453.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 150,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.573.106-** Freelance PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.573.106-** Freelance 10/06/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.573.106-** Freelance PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.573.106-** Freelance PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.573.106-** Freelance 23451.1.1.02.003 BANCO SICOOB 150,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.573.106-** Freelance 10/06/2024 23463.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 195,59PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.150.586-** Few lance PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.150.586-** Few lance 10/06/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.150.586-** Few lance PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.150.586-** Few lance PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.150.586-** Few lance 23461.1.1.02.003 BANCO SICOOB 195,59PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.150.586-** Few lance 10/06/2024 23471.1.1.01.001 CAIXA GERAL 50,00SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA10/06/2024 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA23471.1.1.02.003 BANCO SICOOB 50,00SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA 10/06/2024 23483.2.2.03.001 COMBUSTÍVEL 50,00DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: POSTO AGUIA JOIA J R LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: POSTO AGUIA JOIA J R LTDA TransferênciaPix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 10/06/2024 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: POSTO AGUIA JOIA J R LTDA TransferênciaPix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: POSTO AGUIA JOIA J R LTDA TransferênciaPix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: POSTO AGUIA JOIA J R LTDA TransferênciaPix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 23481.1.1.02.003 BANCO SICOOB 50,00DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: POSTO AGUIA JOIA J R LTDA TransferênciaPix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 10/06/2024 23491.1.1.01.001 CAIXA GERAL 154,59SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA10/06/2024 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA23491.1.1.02.003 BANCO SICOOB 154,59SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA 10/06/2024 23501.1.1.02.003 BANCO SICOOB 1.500,00PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix JOSE LUIZ PEREIRA BERNABE 054878556 30.757.513 0001-02 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix JOSELUIZ PEREIRA BERNABE 054878556 30.757.5130001-02 10/06/2024 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix JOSELUIZ PEREIRA BERNABE 054878556 30.757.5130001-02 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix JOSELUIZ PEREIRA BERNABE 054878556 30.757.5130001-02 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix JOSELUIZ PEREIRA BERNABE 054878556 30.757.5130001-02 23501.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 1.500,00PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix JOSELUIZ PEREIRA BERNABE 054878556 30.757.5130001-02 10/06/2024 23513.2.4.01.002 DESPESAS BANCÁRIAS 75,00 TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA10/06/2024 TARIFA BANCÁRIA NESTA DATATARIFA BANCÁRIA NESTA DATATARIFA BANCÁRIA NESTA DATA23511.1.1.02.003 BANCO SICOOB 75,00TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA 11/06/2024 16361.1.2.01.030 LUCAS HENRIQUE DA SILVA CASTRO 150,00VALOR NFS 195 - LUCAS HENRIQUE DA SILVACASTRO VALOR NFS 195 - LUCAS HENRIQUE DA SILVACASTRO 11/06/2024 VALOR NFS 195 - LUCAS HENRIQUE DA SILVACASTRO VALOR NFS 195 - LUCAS HENRIQUE DA SILVACASTRO VALOR NFS 195 - LUCAS HENRIQUE DA SILVACASTRO 16364.1.1.01.001 SERVIÇOS PRESTADOS SEMRETENÇÃO 150,00VALOR NFS 195 - LUCAS HENRIQUE DA SILVACASTRO 11/06/2024 23521.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.077,30SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA11/06/2024 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA23521.1.1.02.003 BANCO SICOOB 1.077,30SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA 11/06/2024 23533.1.1.01.002 MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 16,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.224.286-** Uber Manoel Douglas PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.224.286-** Uber Manoel Douglas 11/06/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.224.286-** Uber Manoel Douglas PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.224.286-** Uber Manoel Douglas PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.224.286-** Uber Manoel Douglas 23531.1.1.02.003 BANCO SICOOB 16,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.224.286-** Uber Manoel Douglas 11/06/2024 35191.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 150,00 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS LUCAS HENRIQUE DA SILVA CASTRO11/06/2024 LUCAS HENRIQUE DA SILVA CASTRO LUCAS HENRIQUE DA SILVA CASTRO LUCAS HENRIQUE DA SILVA CASTROLUCAS HENRIQUE DA SILVA CASTRO35191.1.2.01.030 LUCAS HENRIQUE DA SILVA CASTRO 150,00TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 12/06/2024 22803.1.1.01.001 CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 42,70VALOR NF 432 - CASA & CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA VALOR NF 432 - CASA & CIA MATERIAIS PARACONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA 12/06/2024 VALOR NF 432 - CASA & CIA MATERIAIS PARACONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA VALOR NF 432 - CASA & CIA MATERIAIS PARACONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA VALOR NF 432 - CASA & CIA MATERIAIS PARACONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA 22802.1.3.01.058 CASA & CIA MATERIAIS PARACONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA 42,70VALOR NF 432 - CASA & CIA MATERIAIS PARACONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA 12/06/2024 23543.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 16,36PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 12/06/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 23541.1.1.02.003 BANCO SICOOB 16,36PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME TRANSPORTE 31.244,10TRANSPORTE 31.244,10 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo. pág. Junta Comercial 32/92 0002 0033 Número livro: Folha:Empresa: C.N.P.J.:02.716.121/0001-60 MOISES LONAS LTDA 31.244,10 Crédito 31.244,10 DébitoData DescriçãoLote DIÁRIO Histórico TRANSPORTE Classificação Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 12/06/2024 23553.1.1.01.001 CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 108,07DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 12/06/2024 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 23551.1.1.02.003 BANCO SICOOB 108,07DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 12/06/2024 23563.2.2.03.001 COMBUSTÍVEL 50,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.579.636 0001-14 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.579.636 0001-14 12/06/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.579.636 0001-14 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.579.636 0001-14 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.579.636 0001-14 23561.1.1.02.003 BANCO SICOOB 50,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.579.636 0001-14 12/06/2024 23571.1.1.02.003 BANCO SICOOB 150,00PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixESPACO CIRCOLAR 18.003.551 0001-74 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixESPACO CIRCOLAR 18.003.551 0001-74 12/06/2024 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixESPACO CIRCOLAR 18.003.551 0001-74 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixESPACO CIRCOLAR 18.003.551 0001-74 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixESPACO CIRCOLAR 18.003.551 0001-74 23571.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 150,00PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixESPACO CIRCOLAR 18.003.551 0001-74 13/06/2024 23583.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 150,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.573.106-** Freclance PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.573.106-** Freclance 13/06/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.573.106-** Freclance PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.573.106-** Freclance PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.573.106-** Freclance 23581.1.1.02.003 BANCO SICOOB 150,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.573.106-** Freclance 13/06/2024 23591.1.1.02.003 BANCO SICOOB 2.080,00RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS13/06/2024 RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS23591.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 2.080,00RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS 14/06/2024 22813.1.1.02.012 ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR 204,00VALOR NF 263 - SABORES DA LENA RESTAURANTE LTDA VALOR NF 263 - SABORES DA LENARESTAURANTE LTDA 14/06/2024 VALOR NF 263 - SABORES DA LENARESTAURANTE LTDA VALOR NF 263 - SABORES DA LENARESTAURANTE LTDA VALOR NF 263 - SABORES DA LENARESTAURANTE LTDA 22812.1.3.01.068 SABORES DA LENA RESTAURANTELTDA 204,00VALOR NF 263 - SABORES DA LENARESTAURANTE LTDA 14/06/2024 23603.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 52,02DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 14/06/2024 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 23601.1.1.02.003 BANCO SICOOB 52,02DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 14/06/2024 23613.2.2.03.001 COMBUSTÍVEL 100,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.579.636 0001-14 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.579.636 0001-14 14/06/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.579.636 0001-14 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.579.636 0001-14 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.579.636 0001-14 23611.1.1.02.003 BANCO SICOOB 100,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.579.636 0001-14 14/06/2024 23621.1.1.02.003 BANCO SICOOB 95,00PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixCARMOZINA DOS SANTOS ROCHA***.505.442-** PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixCARMOZINA DOS SANTOS ROCHA***.505.442-** 14/06/2024 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixCARMOZINA DOS SANTOS ROCHA***.505.442-** PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixCARMOZINA DOS SANTOS ROCHA***.505.442-** PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixCARMOZINA DOS SANTOS ROCHA***.505.442-** 23621.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 95,00PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixCARMOZINA DOS SANTOS ROCHA***.505.442-** 14/06/2024 23633.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 145,94PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.685.706-** Pagamento notas padarias PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.685.706-** Pagamento notas padarias 14/06/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.685.706-** Pagamento notas padarias PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.685.706-** Pagamento notas padariasPIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.685.706-** Pagamento notas padarias 23631.1.1.02.003 BANCO SICOOB 145,94PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.685.706-** Pagamento notas padarias 14/06/2024 23643.2.2.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS P JURIDICA 40,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix13.347.016 0001-17 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix13.347.016 0001-17 14/06/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix13.347.016 0001-17 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix13.347.016 0001-17 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix13.347.016 0001-17 23641.1.1.02.003 BANCO SICOOB 40,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix13.347.016 0001-17 14/06/2024 23651.1.1.02.003 BANCO SICOOB 1.000,00PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixWELLINGTON SOARES MARTINS ***.848.256-** PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixWELLINGTON SOARES MARTINS ***.848.256-** 14/06/2024 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixWELLINGTON SOARES MARTINS ***.848.256-** PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixWELLINGTON SOARES MARTINS ***.848.256-**PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixWELLINGTON SOARES MARTINS ***.848.256-** 23651.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 1.000,00PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixWELLINGTON SOARES MARTINS ***.848.256-** 14/06/2024 23663.1.1.03.006 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 300,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.629.856-** Tombo legal locacao PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.629.856-** Tombo legal locacao 14/06/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.629.856-** Tombo legal locacao PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.629.856-** Tombo legal locacao PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.629.856-** Tombo legal locacao 23661.1.1.02.003 BANCO SICOOB 300,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.629.856-** Tombo legal locacao 14/06/2024 23673.1.1.03.006 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 300,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.629.856-** Pagamento locacao PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.629.856-** Pagamento locacao 14/06/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.629.856-** Pagamento locacao PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.629.856-** Pagamento locacao PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.629.856-** Pagamento locacao 23671.1.1.02.003 BANCO SICOOB 300,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.629.856-** Pagamento locacao 14/06/2024 23683.2.2.01.018 PASSAGEM TERRESTRE 14,92PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.887.286-** Uber PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.887.286-** Uber 14/06/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.887.286-** Uber PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.887.286-** Uber PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.887.286-** Uber 23681.1.1.02.003 BANCO SICOOB 14,92PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.887.286-** Uber 14/06/2024 23691.1.1.02.003 BANCO SICOOB 300,00PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixPOLYANA CRIST MAGALHAES SANTOS***.775.846-** PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixPOLYANA CRIST MAGALHAES SANTOS***.775.846-** 14/06/2024 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixPOLYANA CRIST MAGALHAES SANTOS***.775.846-** PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixPOLYANA CRIST MAGALHAES SANTOS***.775.846-** PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixPOLYANA CRIST MAGALHAES SANTOS***.775.846-** 23691.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 300,00PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixPOLYANA CRIST MAGALHAES SANTOS***.775.846-** 14/06/2024 23703.2.2.01.003 TELEFONE/INTERNET 70,57PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix02.421.421 0001-11 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix02.421.421 0001-11 14/06/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix02.421.421 0001-11 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix02.421.421 0001-11 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix02.421.421 0001-11 23701.1.1.02.003 BANCO SICOOB 70,57PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix02.421.421 0001-11 Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME 36.404,62TRANSPORTE 36.404,62 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo. pág. Junta Comercial 33/92 0002 0034 Número livro: Folha:Empresa: C.N.P.J.:02.716.121/0001-60 MOISES LONAS LTDA 36.404,62 Crédito 36.404,62 DébitoData DescriçãoLote DIÁRIO Histórico TRANSPORTE Classificação Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 17/06/2024 16371.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 300,00VALOR NFS 196 - POLYANA CRISTINA DE MAGALHAES SANTOS VALOR NFS 196 - POLYANA CRISTINA DEMAGALHAES SANTOS 17/06/2024 VALOR NFS 196 - POLYANA CRISTINA DEMAGALHAES SANTOS VALOR NFS 196 - POLYANA CRISTINA DEMAGALHAES SANTOS VALOR NFS 196 - POLYANA CRISTINA DEMAGALHAES SANTOS 16374.1.1.01.001 SERVIÇOS PRESTADOS SEMRETENÇÃO 300,00VALOR NFS 196 - POLYANA CRISTINA DEMAGALHAES SANTOS 17/06/2024 16381.1.2.01.029 ALDEIA DA CACHOEIRA DAS PEDRAS 7.000,00VALOR NFS 197 - ALDEIA DA CACHOEIRA DASPEDRAS VALOR NFS 197 - ALDEIA DA CACHOEIRA DASPEDRAS 17/06/2024 VALOR NFS 197 - ALDEIA DA CACHOEIRA DASPEDRAS VALOR NFS 197 - ALDEIA DA CACHOEIRA DASPEDRAS VALOR NFS 197 - ALDEIA DA CACHOEIRA DASPEDRAS 16384.1.1.01.001 SERVIÇOS PRESTADOS SEMRETENÇÃO 7.000,00VALOR NFS 197 - ALDEIA DA CACHOEIRA DASPEDRAS 17/06/2024 23713.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 200,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.672.756-** Fee lance PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.672.756-** Fee lance 17/06/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.672.756-** Fee lance PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.672.756-** Fee lance PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.672.756-** Fee lance 23711.1.1.02.003 BANCO SICOOB 200,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.672.756-** Fee lance 17/06/2024 23723.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 100,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.473.966-** Free lance PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.473.966-** Free lance 17/06/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.473.966-** Free lance PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.473.966-** Free lance PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.473.966-** Free lance 23721.1.1.02.003 BANCO SICOOB 100,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.473.966-** Free lance 17/06/2024 23733.2.2.01.018 PASSAGEM TERRESTRE 28,76PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.249.716-** Uber PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.249.716-** Uber 17/06/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.249.716-** Uber PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.249.716-** Uber PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.249.716-** Uber 23731.1.1.02.003 BANCO SICOOB 28,76PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.249.716-** Uber 17/06/2024 23743.2.2.01.018 PASSAGEM TERRESTRE 32,90PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.298.956-** Uber PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.298.956-** Uber 17/06/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.298.956-** Uber PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.298.956-** Uber PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.298.956-** Uber 23741.1.1.02.003 BANCO SICOOB 32,90PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.298.956-** Uber 17/06/2024 23753.2.2.03.001 COMBUSTÍVEL 42,15COMPRA MASTERCARD MAESTRO ABASTECERASTECA CONTAGEM BRA COMPRA MASTERCARD MAESTRO ABASTECERASTECA CONTAGEM BRA 17/06/2024 COMPRA MASTERCARD MAESTRO ABASTECERASTECA CONTAGEM BRA COMPRA MASTERCARD MAESTRO ABASTECERASTECA CONTAGEM BRA COMPRA MASTERCARD MAESTRO ABASTECERASTECA CONTAGEM BRA 23751.1.1.02.003 BANCO SICOOB 42,15COMPRA MASTERCARD MAESTRO ABASTECERASTECA CONTAGEM BRA 17/06/2024 23763.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 88,32COMPRA MASTERCARD MAESTROSUPERMERCADO SUPER MIL CONTAGEM BRA COMPRA MASTERCARD MAESTROSUPERMERCADO SUPER MIL CONTAGEM BRA 17/06/2024 COMPRA MASTERCARD MAESTROSUPERMERCADO SUPER MIL CONTAGEM BRA COMPRA MASTERCARD MAESTROSUPERMERCADO SUPER MIL CONTAGEM BRACOMPRA MASTERCARD MAESTROSUPERMERCADO SUPER MIL CONTAGEM BRA 23761.1.1.02.003 BANCO SICOOB 88,32COMPRA MASTERCARD MAESTROSUPERMERCADO SUPER MIL CONTAGEM BRA 17/06/2024 23771.1.1.02.003 BANCO SICOOB 3.500,00RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS17/06/2024 RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS23771.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 3.500,00RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS 17/06/2024 23782.1.3.01.032 34910524 JANDAIA CRISTINA PIMENTEL 2.000,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.910.524 0001-31 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix34.910.524 0001-31 17/06/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix34.910.524 0001-31 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix34.910.524 0001-31 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix34.910.524 0001-31 23781.1.1.02.003 BANCO SICOOB 2.000,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix34.910.524 0001-31 17/06/2024 23791.1.1.02.003 BANCO SICOOB 1.045,15PAGTO PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS PAGTO NF PATRIMONIO SERVICOS CONTABEISLTDA 17/06/2024 PAGTO NF PATRIMONIO SERVICOS CONTABEISLTDA PAGTO NF PATRIMONIO SERVICOS CONTABEISLTDA PAGTO NF PATRIMONIO SERVICOS CONTABEISLTDA 23792.1.3.01.002 PATRIMONIO SERVICOS CONTABEISLTDA 1.020,00PAGTO NF PATRIMONIO SERVICOS CONTABEISLTDA 17/06/2024 23793.2.4.01.001 JUROS PASSIVOS 25,15PAGTO NF JUROS PASSIVOS ESTORNO PIX EMITIDO Estorno Pix***.629.856-** Pagamento locacao 17/06/2024 ESTORNO PIX EMITIDO Estorno Pix***.629.856-** Pagamento locacao ESTORNO PIX EMITIDO Estorno Pix***.629.856-** Pagamento locacao ESTORNO PIX EMITIDO Estorno Pix***.629.856-** Pagamento locacao 23801.1.1.02.003 BANCO SICOOB 300,00ESTORNO PIX EMITIDO Estorno Pix***.629.856-** Pagamento locacao 17/06/2024 23803.1.1.03.006 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 300,00ESTORNO PIX EMITIDO Estorno Pix***.629.856-** Pagamento locacao PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixJessica Paola Dias ***.601.316-** 17/06/2024 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixJessica Paola Dias ***.601.316-** PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixJessica Paola Dias ***.601.316-** PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixJessica Paola Dias ***.601.316-** 23811.1.1.02.003 BANCO SICOOB 250,00PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixJessica Paola Dias ***.601.316-** 17/06/2024 23811.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 250,00PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixJessica Paola Dias ***.601.316-** DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 18/06/2024 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 23823.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 157,51DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 18/06/2024 23821.1.1.02.003 BANCO SICOOB 157,51DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix44.642.764 0001-56 Manuntencao caminhonetebranca 18/06/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix44.642.764 0001-56 Manuntencao caminhonetebranca PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix44.642.764 0001-56 Manuntencao caminhonetebranca PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix44.642.764 0001-56 Manuntencao caminhonetebranca 23833.2.2.03.003 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DEVEÍCULOS 1.097,50PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix44.642.764 0001-56 Manuntencao caminhonetebranca 18/06/2024 23831.1.1.02.003 BANCO SICOOB 1.097,50PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix44.642.764 0001-56 Manuntencao caminhonetebranca PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.224.286-** Freelance 18/06/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.224.286-** Freelance PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.224.286-** Freelance PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.224.286-** Freelance 23843.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 498,50PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.224.286-** Freelance 18/06/2024 23841.1.1.02.003 BANCO SICOOB 498,50PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.224.286-** Freelance PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix46.560.996 0001-90 Transporte 18/06/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix46.560.996 0001-90 Transporte PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix46.560.996 0001-90 Transporte PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix46.560.996 0001-90 Transporte 23853.2.2.01.018 PASSAGEM TERRESTRE 211,17PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix46.560.996 0001-90 Transporte 18/06/2024 23851.1.1.02.003 BANCO SICOOB 211,17PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix46.560.996 0001-90 Transporte VALOR NFS 199 - PREFEITURA MUNICIPAL DESAO GONCALO DO RIO ABAIXO 19/06/2024 VALOR NFS 199 - PREFEITURA MUNICIPAL DESAO GONCALO DO RIO ABAIXO VALOR NFS 199 - PREFEITURA MUNICIPAL DESAO GONCALO DO RIO ABAIXO VALOR NFS 199 - PREFEITURA MUNICIPAL DESAO GONCALO DO RIO ABAIXO 16391.1.2.01.031 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAOGONCALO DO RIO ABAIXO 9.800,00VALOR NFS 199 - PREFEITURA MUNICIPAL DESAO GONCALO DO RIO ABAIXO 19/06/2024 16394.1.1.01.001 SERVIÇOS PRESTADOS SEMRETENÇÃO 9.800,00VALOR NFS 199 - PREFEITURA MUNICIPAL DESAO GONCALO DO RIO ABAIXO Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME TRANSPORTE 63.056,58TRANSPORTE 63.056,58 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo. pág. Junta Comercial 34/92 0002 0035 Número livro: Folha:Empresa: C.N.P.J.:02.716.121/0001-60 MOISES LONAS LTDA 63.056,58 Crédito 63.056,58 DébitoData DescriçãoLote DIÁRIO Histórico TRANSPORTE Classificação Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 VALOR NFS 200 - INSTITUTO CIRCOLAR CULTURAL 19/06/2024 VALOR NFS 200 - INSTITUTO CIRCOLARCULTURAL VALOR NFS 200 - INSTITUTO CIRCOLARCULTURAL VALOR NFS 200 - INSTITUTO CIRCOLARCULTURAL 16401.1.2.01.032 INSTITUTO CIRCOLAR CULTURAL 5.000,00VALOR NFS 200 - INSTITUTO CIRCOLARCULTURAL 19/06/2024 16404.1.1.01.001 SERVIÇOS PRESTADOS SEMRETENÇÃO 5.000,00VALOR NFS 200 - INSTITUTO CIRCOLARCULTURAL VALOR NF 8 - FELIPE PEREIRA FARIA05999512654 19/06/2024 VALOR NF 8 - FELIPE PEREIRA FARIA05999512654 VALOR NF 8 - FELIPE PEREIRA FARIA05999512654 VALOR NF 8 - FELIPE PEREIRA FARIA05999512654 22823.1.1.03.003 FRETE E TRANSPORTE 211,17VALOR NF 8 - FELIPE PEREIRA FARIA05999512654 19/06/2024 22822.1.3.01.038 FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654 211,17VALOR NF 8 - FELIPE PEREIRA FARIA05999512654 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix03.083.231 0021-48 19/06/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix03.083.231 0021-48 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix03.083.231 0021-48 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix03.083.231 0021-48 23863.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 138,64PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix03.083.231 0021-48 19/06/2024 23861.1.1.02.003 BANCO SICOOB 138,64PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix03.083.231 0021-48 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixQUATRO ELEMENTOS SITIO ESCOLA LTDA11.238.658 0001-52 CONSERTO LONA TENDA 19/06/2024 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixQUATRO ELEMENTOS SITIO ESCOLA LTDA11.238.658 0001-52 CONSERTO LONA TENDA PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixQUATRO ELEMENTOS SITIO ESCOLA LTDA11.238.658 0001-52 CONSERTO LONA TENDAPIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixQUATRO ELEMENTOS SITIO ESCOLA LTDA11.238.658 0001-52 CONSERTO LONA TENDA 23871.1.1.02.003 BANCO SICOOB 650,00PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixQUATRO ELEMENTOS SITIO ESCOLA LTDA11.238.658 0001-52 CONSERTO LONA TENDA 19/06/2024 23871.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 650,00PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixQUATRO ELEMENTOS SITIO ESCOLA LTDA11.238.658 0001-52 CONSERTO LONA TENDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.579.636 0001-14 19/06/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.579.636 0001-14 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.579.636 0001-14 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.579.636 0001-14 23883.2.2.03.001 COMBUSTÍVEL 100,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.579.636 0001-14 19/06/2024 23881.1.1.02.003 BANCO SICOOB 100,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.579.636 0001-14 COMPRA MASTERCARD MAESTRO PADARIA TROPICAL CONTAGEM BRA 20/06/2024 COMPRA MASTERCARD MAESTRO PADARIA TROPICAL CONTAGEM BRA COMPRA MASTERCARD MAESTRO PADARIA TROPICAL CONTAGEM BRA COMPRA MASTERCARD MAESTRO PADARIA TROPICAL CONTAGEM BRA 23893.2.2.01.009 COPA/COZINHA/REFEITÓRIO 20,18COMPRA MASTERCARD MAESTRO PADARIA TROPICAL CONTAGEM BRA 20/06/2024 23891.1.1.02.003 BANCO SICOOB 20,18COMPRA MASTERCARD MAESTRO PADARIA TROPICAL CONTAGEM BRA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 20/06/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 23903.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 110,40PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 20/06/2024 23901.1.1.02.003 BANCO SICOOB 110,40PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 DEVOLUÇÃO EVENTO CANCELADO20/06/2024 DEVOLUÇÃO EVENTO CANCELADODEVOLUÇÃO EVENTO CANCELADODEVOLUÇÃO EVENTO CANCELADO23911.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 900,00DEVOLUÇÃO EVENTO CANCELADO 20/06/2024 23911.1.1.02.003 BANCO SICOOB 900,00DEVOLUÇÃO EVENTO CANCELADO RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS20/06/2024 RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS23921.1.1.02.003 BANCO SICOOB 500,00RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS 20/06/2024 23921.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 500,00RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS PAGTO TRIBUTOS FEDERAIS REF. 05/202420/06/2024 PAGTO TRIBUTOS FEDERAIS REF. 05/2024PAGTO TRIBUTOS FEDERAIS REF. 05/2024PAGTO TRIBUTOS FEDERAIS REF. 05/202423932.1.4.01.002 TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 122,88PAGTO TRIBUTOS FEDERAIS REF. 05/2024 20/06/2024 23931.1.1.02.003 BANCO SICOOB 122,88PAGTO TRIBUTOS FEDERAIS REF. 05/2024 PAGTO FGTS REF. 05/202420/06/2024 PAGTO FGTS REF. 05/2024PAGTO FGTS REF. 05/2024PAGTO FGTS REF. 05/202423942.1.5.02.002 FGTS A RECOLHER 128,06PAGTO FGTS REF. 05/2024 20/06/2024 23941.1.1.02.003 BANCO SICOOB 128,06PAGTO FGTS REF. 05/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.399.086-** Limpeza uno 20/06/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.399.086-** Limpeza uno PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.399.086-** Limpeza uno PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.399.086-** Limpeza uno 23953.2.2.03.003 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DEVEÍCULOS 35,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.399.086-** Limpeza uno 20/06/2024 23951.1.1.02.003 BANCO SICOOB 35,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.399.086-** Limpeza uno PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.935.576-** Servico 20/06/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.935.576-** Servico PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.935.576-** Servico PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.935.576-** Servico 23963.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 130,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.935.576-** Servico 20/06/2024 23961.1.1.02.003 BANCO SICOOB 130,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.935.576-** Servico VALOR NFS 201 - MICHELE PEREIRA DOSSANTOS 21/06/2024 VALOR NFS 201 - MICHELE PEREIRA DOSSANTOS VALOR NFS 201 - MICHELE PEREIRA DOSSANTOS VALOR NFS 201 - MICHELE PEREIRA DOSSANTOS 16411.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 1.400,00VALOR NFS 201 - MICHELE PEREIRA DOSSANTOS 21/06/2024 16414.1.1.01.001 SERVIÇOS PRESTADOS SEMRETENÇÃO 1.400,00VALOR NFS 201 - MICHELE PEREIRA DOSSANTOS VALOR NFS 203 - ALICE PEREIRA DE SOUZA21/06/2024 VALOR NFS 203 - ALICE PEREIRA DE SOUZAVALOR NFS 203 - ALICE PEREIRA DE SOUZAVALOR NFS 203 - ALICE PEREIRA DE SOUZA16421.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 1.000,00VALOR NFS 203 - ALICE PEREIRA DE SOUZA 21/06/2024 16424.1.1.01.001 SERVIÇOS PRESTADOS SEM RETENÇÃO 1.000,00VALOR NFS 203 - ALICE PEREIRA DE SOUZA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix03.083.231 0021-48 21/06/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix03.083.231 0021-48 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix03.083.231 0021-48 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix03.083.231 0021-48 23973.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 164,71PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix03.083.231 0021-48 21/06/2024 23971.1.1.02.003 BANCO SICOOB 164,71PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix03.083.231 0021-48 TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: JESTER RHIAN SPOSITO ALMEIDA Transferência PixMOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60Wumberto 21/06/2024 TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: JESTER RHIAN SPOSITO ALMEIDA Transferência PixMOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60Wumberto TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: JESTER RHIAN SPOSITO ALMEIDA Transferência PixMOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60Wumberto TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: JESTER RHIAN SPOSITO ALMEIDA Transferência PixMOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60Wumberto 23983.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 500,00 TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: JESTER RHIAN SPOSITO ALMEIDA Transferência PixMOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60Wumberto 21/06/2024 23981.1.1.02.003 BANCO SICOOB 500,00 TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: JESTER RHIAN SPOSITO ALMEIDA Transferência PixMOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60Wumberto PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixINSTITUTO C CULTURAL 05.827.725 0001-71Entrada de 50% locacao de lona 21/06/2024 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixINSTITUTO C CULTURAL 05.827.725 0001-71Entrada de 50% locacao de lona PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixINSTITUTO C CULTURAL 05.827.725 0001-71Entrada de 50% locacao de lona PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixINSTITUTO C CULTURAL 05.827.725 0001-71Entrada de 50% locacao de lona 23991.1.1.02.003 BANCO SICOOB 2.500,00PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixINSTITUTO C CULTURAL 05.827.725 0001-71Entrada de 50% locacao de lona 21/06/2024 23991.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 2.500,00PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixINSTITUTO C CULTURAL 05.827.725 0001-71Entrada de 50% locacao de lona PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixDANILO HENRIQUE FONSECA LOPES***.446.056-** 21/06/2024 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixDANILO HENRIQUE FONSECA LOPES***.446.056-** PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixDANILO HENRIQUE FONSECA LOPES***.446.056-** PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixDANILO HENRIQUE FONSECA LOPES***.446.056-** 24001.1.1.02.003 BANCO SICOOB 750,00PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixDANILO HENRIQUE FONSECA LOPES***.446.056-** Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME TRANSPORTE 77.417,62TRANSPORTE 76.667,62 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo. pág. Junta Comercial 35/92 0002 0036 Número livro: Folha:Empresa: C.N.P.J.:02.716.121/0001-60 MOISES LONAS LTDA 76.667,62 Crédito 77.417,62 DébitoData DescriçãoLote DIÁRIO Histórico TRANSPORTE Classificação Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 21/06/2024 24001.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 750,00PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix DANILO HENRIQUE FONSECA LOPES ***.446.056-** PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixMICHELLE PEREIRA DOS SANTOS***.801.476-** 21/06/2024 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixMICHELLE PEREIRA DOS SANTOS***.801.476-** PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixMICHELLE PEREIRA DOS SANTOS***.801.476-** PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixMICHELLE PEREIRA DOS SANTOS***.801.476-** 24011.1.1.02.003 BANCO SICOOB 700,00PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixMICHELLE PEREIRA DOS SANTOS***.801.476-** 21/06/2024 24011.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 700,00PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixMICHELLE PEREIRA DOS SANTOS***.801.476-** PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 05/202421/06/2024 PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 05/2024PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 05/2024PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 05/202424021.1.1.02.003 BANCO SICOOB 1.806,13PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 05/2024 21/06/2024 24022.1.4.01.001 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 1.782,60PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 05/2024 PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 05/202421/06/2024 PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 05/2024PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 05/2024PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 05/202424023.2.4.01.003 MULTA E JUROS S/ IMPOSTOS 23,53PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 05/2024 21/06/2024 24032.1.3.01.047 LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 127,40DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Licitar digital DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Licitar digital21/06/2024 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Licitar digitalDÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Licitar digitalDÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Licitar digital24031.1.1.02.003 BANCO SICOOB 127,40DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Licitar digital 21/06/2024 24043.2.2.03.001 COMBUSTÍVEL 100,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 32.459.533 0001-22 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix32.459.533 0001-22 21/06/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix32.459.533 0001-22 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix32.459.533 0001-22 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix32.459.533 0001-22 24041.1.1.02.003 BANCO SICOOB 100,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix32.459.533 0001-22 21/06/2024 24051.1.1.02.003 BANCO SICOOB 2.500,00PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixINSTITUTO CIRCOLAR 05.827.725 0001-71 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixINSTITUTO CIRCOLAR 05.827.725 0001-71 21/06/2024 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixINSTITUTO CIRCOLAR 05.827.725 0001-71 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixINSTITUTO CIRCOLAR 05.827.725 0001-71PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixINSTITUTO CIRCOLAR 05.827.725 0001-71 24051.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 2.500,00PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixINSTITUTO CIRCOLAR 05.827.725 0001-71 21/06/2024 24061.1.1.02.003 BANCO SICOOB 150,00PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixPOLYANA CRIST MAGALHAES SANTOS***.775.846-** PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixPOLYANA CRIST MAGALHAES SANTOS***.775.846-** 21/06/2024 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixPOLYANA CRIST MAGALHAES SANTOS***.775.846-** PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixPOLYANA CRIST MAGALHAES SANTOS***.775.846-** PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixPOLYANA CRIST MAGALHAES SANTOS***.775.846-** 24061.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 150,00PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixPOLYANA CRIST MAGALHAES SANTOS***.775.846-** 21/06/2024 24073.2.2.01.018 PASSAGEM TERRESTRE 19,91PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.756.646-** Uber lu PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.756.646-** Uber lu 21/06/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.756.646-** Uber lu PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.756.646-** Uber lu PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.756.646-** Uber lu 24071.1.1.02.003 BANCO SICOOB 19,91PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.756.646-** Uber lu 21/06/2024 24081.1.1.01.001 CAIXA GERAL 30,00SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA21/06/2024 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA24081.1.1.02.003 BANCO SICOOB 30,00SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA 24/06/2024 16431.1.2.01.003 ASSOCIACAO DOS MORADORES DOS BAIRROS - STA CRUS 600,00VALOR NFS 204 - ASSOCIACAO DOS MORADORES DOS BAIRROS - STA CRUS VALOR NFS 204 - ASSOCIACAO DOSMORADORES DOS BAIRROS - STA CRUS 24/06/2024 VALOR NFS 204 - ASSOCIACAO DOSMORADORES DOS BAIRROS - STA CRUS VALOR NFS 204 - ASSOCIACAO DOSMORADORES DOS BAIRROS - STA CRUS VALOR NFS 204 - ASSOCIACAO DOSMORADORES DOS BAIRROS - STA CRUS 16434.1.1.01.001 SERVIÇOS PRESTADOS SEMRETENÇÃO 600,00VALOR NFS 204 - ASSOCIACAO DOSMORADORES DOS BAIRROS - STA CRUS 24/06/2024 22833.2.2.02.003 SERVIÇOS CONTÁBEIS 1.020,00VALOR NF 1972 - PATRIMONIO SERVIÇOSCONTABEIS LTDA VALOR NF 1972 - PATRIMONIO SERVIÇOSCONTABEIS LTDA 24/06/2024 VALOR NF 1972 - PATRIMONIO SERVIÇOSCONTABEIS LTDA VALOR NF 1972 - PATRIMONIO SERVIÇOSCONTABEIS LTDA VALOR NF 1972 - PATRIMONIO SERVIÇOSCONTABEIS LTDA 22832.1.3.01.002 PATRIMONIO SERVICOS CONTABEISLTDA 1.020,00VALOR NF 1972 - PATRIMONIO SERVIÇOSCONTABEIS LTDA 24/06/2024 24093.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 70,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.935.576-** Reembolso notinhas PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.935.576-** Reembolso notinhas 24/06/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.935.576-** Reembolso notinhas PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.935.576-** Reembolso notinhas PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.935.576-** Reembolso notinhas 24091.1.1.02.003 BANCO SICOOB 70,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.935.576-** Reembolso notinhas 24/06/2024 24103.2.2.01.018 PASSAGEM TERRESTRE 24,91PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix17.895.646 0001-87 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix17.895.646 0001-87 24/06/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix17.895.646 0001-87 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix17.895.646 0001-87 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix17.895.646 0001-87 24101.1.1.02.003 BANCO SICOOB 24,91PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix17.895.646 0001-87 24/06/2024 24113.1.1.03.006 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 2.500,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.832.036-** Pagamento Touro PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.832.036-** Pagamento Touro 24/06/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.832.036-** Pagamento Touro PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.832.036-** Pagamento Touro PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.832.036-** Pagamento Touro 24111.1.1.02.003 BANCO SICOOB 2.500,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.832.036-** Pagamento Touro 24/06/2024 24123.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 300,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.835.986-** Pagamento parafusadeira PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.835.986-** Pagamento parafusadeira 24/06/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.835.986-** Pagamento parafusadeira PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.835.986-** Pagamento parafusadeiraPIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.835.986-** Pagamento parafusadeira 24121.1.1.02.003 BANCO SICOOB 300,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.835.986-** Pagamento parafusadeira 25/06/2024 22843.2.2.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS P JURIDICA 127,40VALOR NF 21831 - LICITAR DIGITAL SERVICOSEM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA VALOR NF 21831 - LICITAR DIGITAL SERVICOSEM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 25/06/2024 VALOR NF 21831 - LICITAR DIGITAL SERVICOSEM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA VALOR NF 21831 - LICITAR DIGITAL SERVICOSEM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA VALOR NF 21831 - LICITAR DIGITAL SERVICOSEM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 22842.1.3.01.047 LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 127,40VALOR NF 21831 - LICITAR DIGITAL SERVICOSEM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 25/06/2024 24133.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 75,04DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 25/06/2024 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 24131.1.1.02.003 BANCO SICOOB 75,04DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 25/06/2024 24143.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 40,24PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 25/06/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 24141.1.1.02.003 BANCO SICOOB 40,24PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME TRANSPORTE 87.608,65TRANSPORTE 87.608,65 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo. pág. Junta Comercial 36/92 0002 0037 Número livro: Folha:Empresa: C.N.P.J.:02.716.121/0001-60 MOISES LONAS LTDA 87.608,65 Crédito 87.608,65 DébitoData DescriçãoLote DIÁRIO Histórico TRANSPORTE Classificação Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 25/06/2024 24153.2.2.03.001 COMBUSTÍVEL 100,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 35.579.636 0001-14 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.579.636 0001-14 25/06/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.579.636 0001-14 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.579.636 0001-14 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.579.636 0001-14 24151.1.1.02.003 BANCO SICOOB 100,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.579.636 0001-14 25/06/2024 24161.1.1.02.003 BANCO SICOOB 600,00PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixASSOC MORADORES S CRUZ E REGIAO19.134.030 0001-19 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixASSOC MORADORES S CRUZ E REGIAO19.134.030 0001-19 25/06/2024 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixASSOC MORADORES S CRUZ E REGIAO19.134.030 0001-19 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixASSOC MORADORES S CRUZ E REGIAO19.134.030 0001-19 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixASSOC MORADORES S CRUZ E REGIAO19.134.030 0001-19 24161.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 600,00PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixASSOC MORADORES S CRUZ E REGIAO19.134.030 0001-19 25/06/2024 24171.1.1.02.003 BANCO SICOOB 100,00PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixPOLYANA V HORTA MELLO ***.924.076-** PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixPOLYANA V HORTA MELLO ***.924.076-** 25/06/2024 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixPOLYANA V HORTA MELLO ***.924.076-** PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixPOLYANA V HORTA MELLO ***.924.076-**PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixPOLYANA V HORTA MELLO ***.924.076-** 24171.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 100,00PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixPOLYANA V HORTA MELLO ***.924.076-** 25/06/2024 24183.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 244,66PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.473.966-** Freelance PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.473.966-** Freelance 25/06/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.473.966-** Freelance PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.473.966-** Freelance PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.473.966-** Freelance 24181.1.1.02.003 BANCO SICOOB 244,66PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.473.966-** Freelance 26/06/2024 24193.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 31,54DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 26/06/2024 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 24191.1.1.02.003 BANCO SICOOB 31,54DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 26/06/2024 24203.2.2.01.003 TELEFONE/INTERNET 132,53DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Internet chacara DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Internet chacara26/06/2024 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Internet chacaraDÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Internet chacaraDÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Internet chacara24201.1.1.02.003 BANCO SICOOB 132,53DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Internet chacara 26/06/2024 24213.2.2.01.004 ALUGUEL 300,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.809.616-** Aluguel da loja PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.809.616-** Aluguel da loja 26/06/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.809.616-** Aluguel da loja PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.809.616-** Aluguel da loja PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.809.616-** Aluguel da loja 24211.1.1.02.003 BANCO SICOOB 300,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.809.616-** Aluguel da loja 26/06/2024 24223.2.2.01.003 TELEFONE/INTERNET 169,74DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES26/06/2024 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕESDÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕESDÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES24221.1.1.02.003 BANCO SICOOB 169,74DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES 27/06/2024 24233.2.3.01.002 CREA/MG 99,64PAGTO CREA-MG REF. ART PAGTO CREA-MG REF. ART27/06/2024 PAGTO CREA-MG REF. ARTPAGTO CREA-MG REF. ARTPAGTO CREA-MG REF. ART24231.1.1.02.003 BANCO SICOOB 99,64PAGTO CREA-MG REF. ART 27/06/2024 24241.1.1.01.001 CAIXA GERAL 29,70SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA27/06/2024 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA24241.1.1.02.003 BANCO SICOOB 29,70SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA 27/06/2024 24251.1.1.01.001 CAIXA GERAL 100,00SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA27/06/2024 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA24251.1.1.02.003 BANCO SICOOB 100,00SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA 27/06/2024 24261.1.1.01.001 CAIXA GERAL 50,40SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA27/06/2024 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA24261.1.1.02.003 BANCO SICOOB 50,40SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA 28/06/2024 16441.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 2.000,00VALOR NFS 205 - MARTA MARIA DORNAS MACHADO VALOR NFS 205 - MARTA MARIA DORNASMACHADO 28/06/2024 VALOR NFS 205 - MARTA MARIA DORNASMACHADO VALOR NFS 205 - MARTA MARIA DORNASMACHADO VALOR NFS 205 - MARTA MARIA DORNASMACHADO 16444.1.1.01.001 SERVIÇOS PRESTADOS SEMRETENÇÃO 2.000,00VALOR NFS 205 - MARTA MARIA DORNASMACHADO 28/06/2024 24271.1.1.01.001 CAIXA GERAL 24,93SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA28/06/2024 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA24271.1.1.02.003 BANCO SICOOB 24,93SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA 29/06/2024 18082.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 1.800,95VALOR LIQUIDO DA FOLHA REF. 06/2024 VALOR GRATIFICAÇÕES REF. 06/202429/06/2024 VALOR GRATIFICAÇÕES REF. 06/2024VALOR GRATIFICAÇÕES REF. 06/2024VALOR GRATIFICAÇÕES REF. 06/202418083.1.1.02.003 PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES 150,00VALOR GRATIFICAÇÕES REF. 06/2024 29/06/2024 18083.1.1.02.016 HORAS EXTRAS 132,60VALOR HORAS EXTRAS 100% REF. 06/2024 VALOR HORAS EXTRAS 50% REF. 06/202429/06/2024 VALOR HORAS EXTRAS 50% REF. 06/2024VALOR HORAS EXTRAS 50% REF. 06/2024VALOR HORAS EXTRAS 50% REF. 06/202418083.1.1.02.016 HORAS EXTRAS 261,19VALOR HORAS EXTRAS 50% REF. 06/2024 29/06/2024 18082.1.4.01.002 TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 154,84VALOR INSS REF. 06/2024 VALOR DIAS NORMAIS REF. 06/202429/06/2024 VALOR DIAS NORMAIS REF. 06/2024VALOR DIAS NORMAIS REF. 06/2024VALOR DIAS NORMAIS REF. 06/202418083.1.1.02.001 SALÁRIOS E ORDENADOS 1.412,00VALOR DIAS NORMAIS REF. 06/2024 29/06/2024 18093.1.1.02.007 FGTS 156,46VALOR FGTS DO MES REF. 06/2024 VALOR FGTS DO MES REF. 06/202429/06/2024 VALOR FGTS DO MES REF. 06/2024VALOR FGTS DO MES REF. 06/2024VALOR FGTS DO MES REF. 06/202418092.1.5.02.002 FGTS A RECOLHER 156,46VALOR FGTS DO MES REF. 06/2024 30/06/2024 16344.1.2.03.006 (-) SIMPLES NACIONAL 2.019,88PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NESTE MÊS PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NESTE MÊS30/06/2024 PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NESTE MÊSPROVISÃO SIMPLES NACIONAL NESTE MÊSPROVISÃO SIMPLES NACIONAL NESTE MÊS16342.1.4.01.001 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 2.019,88PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NESTE MÊS 95.723,92 95.723,92TOTAL DO MÊS 01/07/2024 22853.2.2.02.004 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 2.000,00VALOR NF 18 - 34910524 JANDAIA CRISTINA PIMENTEL VALOR NF 18 - 34910524 JANDAIA CRISTINAPIMENTEL 01/07/2024 VALOR NF 18 - 34910524 JANDAIA CRISTINAPIMENTEL VALOR NF 18 - 34910524 JANDAIA CRISTINAPIMENTEL VALOR NF 18 - 34910524 JANDAIA CRISTINAPIMENTEL 22852.1.3.01.032 34910524 JANDAIA CRISTINAPIMENTEL 2.000,00VALOR NF 18 - 34910524 JANDAIA CRISTINAPIMENTEL 01/07/2024 24333.2.2.01.018 PASSAGEM TERRESTRE 24,98PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.828.476-** Uber PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.828.476-** Uber 01/07/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.828.476-** Uber PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.828.476-** Uber PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.828.476-** Uber 24331.1.1.02.003 BANCO SICOOB 24,98PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.828.476-** Uber 01/07/2024 24343.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 100,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.935.576-** Servico Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME TRANSPORTE 2.124,98TRANSPORTE 2.024,98 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo. pág. Junta Comercial 37/92 0002 0038 Número livro: Folha:Empresa: C.N.P.J.:02.716.121/0001-60 MOISES LONAS LTDA 2.024,98 Crédito 2.124,98 DébitoData DescriçãoLote DIÁRIO Histórico TRANSPORTE Classificação Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.935.576-** Servico 01/07/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.935.576-** Servico PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.935.576-** Servico PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.935.576-** Servico 24341.1.1.02.003 BANCO SICOOB 100,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.935.576-** Servico 01/07/2024 24353.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 400,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.224.286-** Fee lance PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.224.286-** Fee lance 01/07/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.224.286-** Fee lance PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.224.286-** Fee lance PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.224.286-** Fee lance 24351.1.1.02.003 BANCO SICOOB 400,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.224.286-** Fee lance 02/07/2024 24363.2.2.01.009 COPA/COZINHA/REFEITÓRIO 55,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix03.820.961 0001-30 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix03.820.961 0001-30 02/07/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix03.820.961 0001-30 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix03.820.961 0001-30 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix03.820.961 0001-30 24361.1.1.02.003 BANCO SICOOB 55,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix03.820.961 0001-30 02/07/2024 24373.2.2.01.009 COPA/COZINHA/REFEITÓRIO 5,50PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix38.652.616 0001-10 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix38.652.616 0001-10 02/07/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix38.652.616 0001-10 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix38.652.616 0001-10 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix38.652.616 0001-10 24371.1.1.02.003 BANCO SICOOB 5,50PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix38.652.616 0001-10 02/07/2024 24383.2.2.01.022 ANUNCIO E PROPAGANDA 4,00DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: CONDOMINIO DO MERCADO CENTRAL DEC Transferência Pix MOISES LONAS LTDA02.716.121 0001-60 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: CONDOMINIO DO MERCADO CENTRAL DEC Transferência Pix MOISES LONAS LTDA02.716.121 0001-60 02/07/2024 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: CONDOMINIO DO MERCADO CENTRAL DEC Transferência Pix MOISES LONAS LTDA02.716.121 0001-60 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: CONDOMINIO DO MERCADO CENTRAL DEC Transferência Pix MOISES LONAS LTDA02.716.121 0001-60 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: CONDOMINIO DO MERCADO CENTRAL DEC Transferência Pix MOISES LONAS LTDA02.716.121 0001-60 24381.1.1.02.003 BANCO SICOOB 4,00DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: CONDOMINIO DO MERCADO CENTRAL DEC Transferência Pix MOISES LONAS LTDA02.716.121 0001-60 02/07/2024 24393.2.2.01.022 ANUNCIO E PROPAGANDA 50,00DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: POSTO AGUIA JOIA J R LTDA TransferênciaPix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: POSTO AGUIA JOIA J R LTDA TransferênciaPix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 02/07/2024 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: POSTO AGUIA JOIA J R LTDA TransferênciaPix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: POSTO AGUIA JOIA J R LTDA TransferênciaPix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: POSTO AGUIA JOIA J R LTDA TransferênciaPix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 24391.1.1.02.003 BANCO SICOOB 50,00DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: POSTO AGUIA JOIA J R LTDA TransferênciaPix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 02/07/2024 24403.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 171,94PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix04.641.376 0001-36 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix04.641.376 0001-36 02/07/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix04.641.376 0001-36 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix04.641.376 0001-36 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix04.641.376 0001-36 24401.1.1.02.003 BANCO SICOOB 171,94PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix04.641.376 0001-36 02/07/2024 24411.1.1.02.003 BANCO SICOOB 9.310,00CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE SAO GONCALODO RIO ABAIXO 24.380.651 0001-12 CODIGO TED: T921018242 CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE SAO GONCALODO RIO ABAIXO 24.380.651 0001-12 CODIGO TED: T921018242 02/07/2024 CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE SAO GONCALODO RIO ABAIXO 24.380.651 0001-12 CODIGO TED: T921018242 CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE SAO GONCALODO RIO ABAIXO 24.380.651 0001-12 CODIGO TED: T921018242 CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE SAO GONCALODO RIO ABAIXO 24.380.651 0001-12 CODIGO TED: T921018242 24411.1.2.01.031 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAOGONCALO DO RIO ABAIXO 9.310,00CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE SAO GONCALODO RIO ABAIXO 24.380.651 0001-12 CODIGO TED: T921018242 02/07/2024 24421.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.040,44SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA02/07/2024 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA24421.1.1.02.003 BANCO SICOOB 1.040,44SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA 02/07/2024 24431.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.412,00SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA02/07/2024 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA24431.1.1.02.003 BANCO SICOOB 1.412,00SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA 02/07/2024 24443.2.2.01.002 ÁGUA E ESGOTO 51,93PAGTO COPASA BANCO SICOOB02/07/2024 BANCO SICOOB BANCO SICOOB BANCO SICOOB BANCO SICOOB24441.1.1.02.003 BANCO SICOOB 51,93PAGTO COPASA 02/07/2024 24453.2.3.01.003 IPTU 48,76DÉB.CONV.PREFEITURA IPTU loja monte castelo DÉB.CONV.PREFEITURA IPTU loja monte castelo02/07/2024 DÉB.CONV.PREFEITURA IPTU loja monte casteloDÉB.CONV.PREFEITURA IPTU loja monte casteloDÉB.CONV.PREFEITURA IPTU loja monte castelo24451.1.1.02.003 BANCO SICOOB 48,76DÉB.CONV.PREFEITURA IPTU loja monte castelo 02/07/2024 24463.2.2.01.021 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 3.944,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.707.786-** Manuntencao toldo 10x10 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.707.786-** Manuntencao toldo 10x10 02/07/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.707.786-** Manuntencao toldo 10x10 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.707.786-** Manuntencao toldo 10x10PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.707.786-** Manuntencao toldo 10x10 24461.1.1.02.003 BANCO SICOOB 3.944,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.707.786-** Manuntencao toldo 10x10 02/07/2024 24473.2.3.01.005 TAXAS JUCEMG 12,82DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. Certidão simplificada DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. Certidão simplificada02/07/2024 DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. Certidão simplificadaDÉB.CONV.ORGÃOS GOV. Certidão simplificadaDÉB.CONV.ORGÃOS GOV. Certidão simplificada24471.1.1.02.003 BANCO SICOOB 12,82DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. Certidão simplificada 02/07/2024 35201.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 490,00TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO 02/07/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAOGONCALO DO RIO ABAIXO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAOGONCALO DO RIO ABAIXO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAOGONCALO DO RIO ABAIXO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAOGONCALO DO RIO ABAIXO 35201.1.2.01.031 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAOGONCALO DO RIO ABAIXO 490,00 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 03/07/2024 22961.1.2.01.003 ASSOCIACAO DOS MORADORES DOSBAIRROS - STA CRUS 600,00VALOR NFS 206 - ASSOCIACAO DOSMORADORES DOS BAIRROS - STA CRUS VALOR NFS 206 - ASSOCIACAO DOSMORADORES DOS BAIRROS - STA CRUS 03/07/2024 VALOR NFS 206 - ASSOCIACAO DOSMORADORES DOS BAIRROS - STA CRUS VALOR NFS 206 - ASSOCIACAO DOSMORADORES DOS BAIRROS - STA CRUS VALOR NFS 206 - ASSOCIACAO DOSMORADORES DOS BAIRROS - STA CRUS 22964.1.1.01.001 SERVIÇOS PRESTADOS SEMRETENÇÃO 600,00VALOR NFS 206 - ASSOCIACAO DOSMORADORES DOS BAIRROS - STA CRUS 03/07/2024 22971.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 200,00VALOR NFS 208 - INSTITUTO ODEON VALOR NFS 208 - INSTITUTO ODEON03/07/2024 VALOR NFS 208 - INSTITUTO ODEONVALOR NFS 208 - INSTITUTO ODEONVALOR NFS 208 - INSTITUTO ODEON22974.1.1.01.001 SERVIÇOS PRESTADOS SEM RETENÇÃO 200,00VALOR NFS 208 - INSTITUTO ODEON 03/07/2024 22984.1.1.01.002 SERVIÇOS PRESTADO COM RETENÇÃO 2.000,00VALOR NFS 209 - CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO VIVALDI MOREIRA VALOR NFS 209 - CAIXA ESCOLAR DA ESCOLAMUNICIPAL ACADEMICO VIVALDI MOREIRA 03/07/2024 VALOR NFS 209 - CAIXA ESCOLAR DA ESCOLAMUNICIPAL ACADEMICO VIVALDI MOREIRA VALOR NFS 209 - CAIXA ESCOLAR DA ESCOLAMUNICIPAL ACADEMICO VIVALDI MOREIRAVALOR NFS 209 - CAIXA ESCOLAR DA ESCOLAMUNICIPAL ACADEMICO VIVALDI MOREIRA 22981.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 1.956,20VALOR NFS 209 - CAIXA ESCOLAR DA ESCOLAMUNICIPAL ACADEMICO VIVALDI MOREIRA 03/07/2024 22983.2.3.01.006 ISSQN 43,80 ISS S/ NF 209 - CAIXA ESCOLAR DA ESCOLAMUNICIPAL ACADEMICO VIVALDI MOREIRA DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 03/07/2024 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 24483.2.2.01.022 ANUNCIO E PROPAGANDA 34,24DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME TRANSPORTE 21.955,61TRANSPORTE 21.921,37 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo. pág. Junta Comercial 38/92 0002 0039 Número livro: Folha:Empresa: C.N.P.J.:02.716.121/0001-60 MOISES LONAS LTDA 21.921,37 Crédito 21.955,61 DébitoData DescriçãoLote DIÁRIO Histórico TRANSPORTE Classificação Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 03/07/2024 24481.1.1.02.003 BANCO SICOOB 34,24DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 03/07/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 24493.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 35,43PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 03/07/2024 24491.1.1.02.003 BANCO SICOOB 35,43PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixRAFAEL CAMBRAIA M VIANNA ***.788.666-** 03/07/2024 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixRAFAEL CAMBRAIA M VIANNA ***.788.666-** PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixRAFAEL CAMBRAIA M VIANNA ***.788.666-**PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixRAFAEL CAMBRAIA M VIANNA ***.788.666-** 24501.1.1.02.003 BANCO SICOOB 400,00PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixRAFAEL CAMBRAIA M VIANNA ***.788.666-** 03/07/2024 24501.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 400,00PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixRAFAEL CAMBRAIA M VIANNA ***.788.666-** PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixASSOC MORADORES S CRUZ E REGIAO19.134.030 0001-19 03/07/2024 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixASSOC MORADORES S CRUZ E REGIAO19.134.030 0001-19 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixASSOC MORADORES S CRUZ E REGIAO19.134.030 0001-19 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixASSOC MORADORES S CRUZ E REGIAO19.134.030 0001-19 24511.1.1.02.003 BANCO SICOOB 600,00PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixASSOC MORADORES S CRUZ E REGIAO19.134.030 0001-19 03/07/2024 24511.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 600,00PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixASSOC MORADORES S CRUZ E REGIAO19.134.030 0001-19 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.181.416-** Fre lance 03/07/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.181.416-** Fre lance PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.181.416-** Fre lance PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.181.416-** Fre lance 24523.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 100,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.181.416-** Fre lance 03/07/2024 24521.1.1.02.003 BANCO SICOOB 100,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.181.416-** Fre lance PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.375.106-** Fre lance 03/07/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.375.106-** Fre lance PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.375.106-** Fre lance PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.375.106-** Fre lance 24533.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 128,45PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.375.106-** Fre lance 03/07/2024 24531.1.1.02.003 BANCO SICOOB 128,45PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.375.106-** Fre lance PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix32.751.948 0001-75 Deposito 03/07/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix32.751.948 0001-75 Deposito PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix32.751.948 0001-75 Deposito PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix32.751.948 0001-75 Deposito 24543.2.2.01.021 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 42,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix32.751.948 0001-75 Deposito 03/07/2024 24541.1.1.02.003 BANCO SICOOB 42,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix32.751.948 0001-75 Deposito PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix02.421.421 0001-11 03/07/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix02.421.421 0001-11 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix02.421.421 0001-11 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix02.421.421 0001-11 24553.2.2.01.003 TELEFONE/INTERNET 70,51PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix02.421.421 0001-11 03/07/2024 24551.1.1.02.003 BANCO SICOOB 70,51PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix02.421.421 0001-11 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.893.806-** Uber 03/07/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.893.806-** Uber PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.893.806-** Uber PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.893.806-** Uber 24563.2.2.01.018 PASSAGEM TERRESTRE 19,98PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.893.806-** Uber 03/07/2024 24561.1.1.02.003 BANCO SICOOB 19,98PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.893.806-** Uber TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS03/07/2024 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTASTRANSFERÊNCIA ENTRE CONTASTRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS35151.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 1.800,00TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 03/07/2024 35151.1.2.01.003 ASSOCIACAO DOS MORADORES DOSBAIRROS - STA CRUS 1.800,00 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.473.966-** Uber Vitoria 04/07/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.473.966-** Uber Vitoria PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.473.966-** Uber Vitoria PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.473.966-** Uber Vitoria 24573.2.2.01.018 PASSAGEM TERRESTRE 19,86PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.473.966-** Uber Vitoria 04/07/2024 24571.1.1.02.003 BANCO SICOOB 19,86PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.473.966-** Uber Vitoria PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix34.768.004 0001-36 Locacao barracas 04/07/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix34.768.004 0001-36 Locacao barracas PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix34.768.004 0001-36 Locacao barracasPIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix34.768.004 0001-36 Locacao barracas 24583.1.1.03.006 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 850,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix34.768.004 0001-36 Locacao barracas 04/07/2024 24581.1.1.02.003 BANCO SICOOB 850,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix34.768.004 0001-36 Locacao barracas PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.405.665-** Brinquedo 04/07/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.405.665-** Brinquedo PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.405.665-** Brinquedo PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.405.665-** Brinquedo 24593.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 130,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.405.665-** Brinquedo 04/07/2024 24591.1.1.02.003 BANCO SICOOB 130,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.405.665-** Brinquedo PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix CXESC E M ACAD VIVALDI MOREIRA 05.109.2350001-30 nf 209 moises lonas 04/07/2024 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix CXESC E M ACAD VIVALDI MOREIRA 05.109.2350001-30 nf 209 moises lonas PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix CXESC E M ACAD VIVALDI MOREIRA 05.109.2350001-30 nf 209 moises lonas PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix CXESC E M ACAD VIVALDI MOREIRA 05.109.2350001-30 nf 209 moises lonas 24601.1.1.02.003 BANCO SICOOB 1.000,00PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix CXESC E M ACAD VIVALDI MOREIRA 05.109.2350001-30 nf 209 moises lonas 04/07/2024 24601.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 1.000,00PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix CXESC E M ACAD VIVALDI MOREIRA 05.109.2350001-30 nf 209 moises lonas SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR05/07/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGARSALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR24292.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 1.800,95PAGTO SALARIO REF. 06/2024 05/07/2024 24291.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.800,95PAGTO SALARIO REF. 06/2024 COMPRA MASTERCARD MAESTRO PADARIA TROPICAL DO MI CONTAGEM BRA 05/07/2024 COMPRA MASTERCARD MAESTRO PADARIA TROPICAL DO MI CONTAGEM BRA COMPRA MASTERCARD MAESTRO PADARIA TROPICAL DO MI CONTAGEM BRA COMPRA MASTERCARD MAESTRO PADARIA TROPICAL DO MI CONTAGEM BRA 24613.2.2.01.009 COPA/COZINHA/REFEITÓRIO 16,31COMPRA MASTERCARD MAESTRO PADARIA TROPICAL DO MI CONTAGEM BRA 05/07/2024 24611.1.1.02.003 BANCO SICOOB 16,31COMPRA MASTERCARD MAESTRO PADARIA TROPICAL DO MI CONTAGEM BRA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.415.696-** Uber 05/07/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.415.696-** Uber PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.415.696-** Uber PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.415.696-** Uber 24623.2.2.01.018 PASSAGEM TERRESTRE 20,14PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.415.696-** Uber 05/07/2024 24621.1.1.02.003 BANCO SICOOB 20,14PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.415.696-** Uber COMPRA MASTERCARD MAESTROSUPERMERCADO SUPER MIL CONTAGEM BRA 05/07/2024 COMPRA MASTERCARD MAESTROSUPERMERCADO SUPER MIL CONTAGEM BRA COMPRA MASTERCARD MAESTROSUPERMERCADO SUPER MIL CONTAGEM BRACOMPRA MASTERCARD MAESTROSUPERMERCADO SUPER MIL CONTAGEM BRA 24633.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 78,33COMPRA MASTERCARD MAESTROSUPERMERCADO SUPER MIL CONTAGEM BRA 05/07/2024 24631.1.1.02.003 BANCO SICOOB 78,33COMPRA MASTERCARD MAESTROSUPERMERCADO SUPER MIL CONTAGEM BRA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.473.966-** Freelance mensal 05/07/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.473.966-** Freelance mensal PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.473.966-** Freelance mensal PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.473.966-** Freelance mensal 24643.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 1.112,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.473.966-** Freelance mensal 05/07/2024 24641.1.1.02.003 BANCO SICOOB 1.112,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.473.966-** Freelance mensal Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME TRANSPORTE 30.179,57TRANSPORTE 30.179,57 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo. pág. Junta Comercial 39/92 0002 0040 Número livro: Folha:Empresa: C.N.P.J.:02.716.121/0001-60 MOISES LONAS LTDA 30.179,57 Crédito 30.179,57 DébitoData DescriçãoLote DIÁRIO Histórico TRANSPORTE Classificação Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA05/07/2024 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA24651.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.800,95SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA 05/07/2024 24651.1.1.02.003 BANCO SICOOB 1.800,95SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: DISTRIBUIDORA ALO BEBIDAS LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 05/07/2024 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: DISTRIBUIDORA ALO BEBIDAS LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: DISTRIBUIDORA ALO BEBIDAS LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: DISTRIBUIDORA ALO BEBIDAS LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 24663.2.2.01.022 ANUNCIO E PROPAGANDA 28,12DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: DISTRIBUIDORA ALO BEBIDAS LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 05/07/2024 24661.1.1.02.003 BANCO SICOOB 28,12DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: DISTRIBUIDORA ALO BEBIDAS LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.579.636 0001-14 05/07/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.579.636 0001-14 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.579.636 0001-14 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.579.636 0001-14 24673.2.2.03.001 COMBUSTÍVEL 50,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.579.636 0001-14 05/07/2024 24671.1.1.02.003 BANCO SICOOB 50,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.579.636 0001-14 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix CXESC E M ACAD VIVALDI MOREIRA 05.109.2350001-30 nf 209 moises lonas 05/07/2024 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix CXESC E M ACAD VIVALDI MOREIRA 05.109.2350001-30 nf 209 moises lonas PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix CXESC E M ACAD VIVALDI MOREIRA 05.109.2350001-30 nf 209 moises lonas PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix CXESC E M ACAD VIVALDI MOREIRA 05.109.2350001-30 nf 209 moises lonas 24681.1.1.02.003 BANCO SICOOB 956,20PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix CXESC E M ACAD VIVALDI MOREIRA 05.109.2350001-30 nf 209 moises lonas 05/07/2024 24681.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 956,20PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix CXESC E M ACAD VIVALDI MOREIRA 05.109.2350001-30 nf 209 moises lonas PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix26.245.811 0001-46 05/07/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix26.245.811 0001-46 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix26.245.811 0001-46 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix26.245.811 0001-46 24693.2.2.01.009 COPA/COZINHA/REFEITÓRIO 8,31PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix26.245.811 0001-46 05/07/2024 24691.1.1.02.003 BANCO SICOOB 8,31PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix26.245.811 0001-46 VALOR NFS 212 - ASSOCIACAO CULTURAL DOSAMIGOS DO MUSEU DE ARTE DA PAMPULHAAMAP, 08/07/2024 VALOR NFS 212 - ASSOCIACAO CULTURAL DOSAMIGOS DO MUSEU DE ARTE DA PAMPULHAAMAP, VALOR NFS 212 - ASSOCIACAO CULTURAL DOSAMIGOS DO MUSEU DE ARTE DA PAMPULHAAMAP, VALOR NFS 212 - ASSOCIACAO CULTURAL DOSAMIGOS DO MUSEU DE ARTE DA PAMPULHAAMAP, 22994.1.1.01.002 SERVIÇOS PRESTADO COMRETENÇÃO 2.500,00VALOR NFS 212 - ASSOCIACAO CULTURAL DOSAMIGOS DO MUSEU DE ARTE DA PAMPULHAAMAP, 08/07/2024 22991.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 2.445,25VALOR NFS 212 - ASSOCIACAO CULTURAL DOSAMIGOS DO MUSEU DE ARTE DA PAMPULHAAMAP, ISS S/ NF 212 - ASSOCIACAO CULTURAL DOSAMIGOS DO MUSEU DE ARTE DA PAMPULHAAMAP, 08/07/2024 ISS S/ NF 212 - ASSOCIACAO CULTURAL DOSAMIGOS DO MUSEU DE ARTE DA PAMPULHAAMAP, ISS S/ NF 212 - ASSOCIACAO CULTURAL DOSAMIGOS DO MUSEU DE ARTE DA PAMPULHAAMAP, ISS S/ NF 212 - ASSOCIACAO CULTURAL DOSAMIGOS DO MUSEU DE ARTE DA PAMPULHAAMAP, 22993.2.3.01.006 ISSQN 54,75 ISS S/ NF 212 - ASSOCIACAO CULTURAL DOSAMIGOS DO MUSEU DE ARTE DA PAMPULHAAMAP, 08/07/2024 24701.1.1.01.001 CAIXA GERAL 31,89SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA08/07/2024 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA24701.1.1.02.003 BANCO SICOOB 31,89SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA 08/07/2024 24713.1.1.01.002 MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 123,70PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.375.106-** Fre lance PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.375.106-** Fre lance 08/07/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.375.106-** Fre lance PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.375.106-** Fre lance PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.375.106-** Fre lance 24711.1.1.02.003 BANCO SICOOB 123,70PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.375.106-** Fre lance 08/07/2024 24723.2.2.01.018 PASSAGEM TERRESTRE 19,92PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix17.895.646 0001-87 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix17.895.646 0001-87 08/07/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix17.895.646 0001-87 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix17.895.646 0001-87 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix17.895.646 0001-87 24721.1.1.02.003 BANCO SICOOB 19,92PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix17.895.646 0001-87 08/07/2024 24731.1.1.01.001 CAIXA GERAL 165,00SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA08/07/2024 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA24731.1.1.02.003 BANCO SICOOB 165,00SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA 08/07/2024 24743.2.2.01.022 ANUNCIO E PROPAGANDA 78,86PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 02.716.121 0001-60 Anuncio PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.Pagamento Pix 02.716.121 0001-60 Anuncio 08/07/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.Pagamento Pix 02.716.121 0001-60 Anuncio PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.Pagamento Pix 02.716.121 0001-60 AnuncioPIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.Pagamento Pix 02.716.121 0001-60 Anuncio 24741.1.1.02.003 BANCO SICOOB 78,86PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.Pagamento Pix 02.716.121 0001-60 Anuncio 08/07/2024 24751.1.1.02.003 BANCO SICOOB 2,47 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS08/07/2024 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTASTRANSFERÊNCIA ENTRE CONTASTRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS24751.1.1.01.001 CAIXA GERAL 2,47TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 08/07/2024 24763.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 280,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.405.665-** Airgame locacao PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.405.665-** Airgame locacao 08/07/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.405.665-** Airgame locacao PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.405.665-** Airgame locacao PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.405.665-** Airgame locacao 24761.1.1.02.003 BANCO SICOOB 280,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.405.665-** Airgame locacao 08/07/2024 24771.1.1.02.003 BANCO SICOOB 1.500,00PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixCENTRAL DOS PISOS E ACABAMENTOS LTDA30.757.513 0001-02 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixCENTRAL DOS PISOS E ACABAMENTOS LTDA30.757.513 0001-02 08/07/2024 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixCENTRAL DOS PISOS E ACABAMENTOS LTDA30.757.513 0001-02 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixCENTRAL DOS PISOS E ACABAMENTOS LTDA30.757.513 0001-02 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixCENTRAL DOS PISOS E ACABAMENTOS LTDA30.757.513 0001-02 24771.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 1.500,00PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixCENTRAL DOS PISOS E ACABAMENTOS LTDA30.757.513 0001-02 08/07/2024 24781.1.1.02.003 BANCO SICOOB 1.450,00DEP.DINHEIRO CPF: 110.769.334-91 DEP.DINHEIRO CPF: 110.769.334-9108/07/2024 DEP.DINHEIRO CPF: 110.769.334-91DEP.DINHEIRO CPF: 110.769.334-91DEP.DINHEIRO CPF: 110.769.334-9124781.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.450,00DEP.DINHEIRO CPF: 110.769.334-91 08/07/2024 24791.1.1.02.003 BANCO SICOOB 300,00DEP.DINHEIRO CPF: 110.769.334-91 DEP.DINHEIRO CPF: 110.769.334-9108/07/2024 DEP.DINHEIRO CPF: 110.769.334-91DEP.DINHEIRO CPF: 110.769.334-91DEP.DINHEIRO CPF: 110.769.334-9124791.1.1.01.001 CAIXA GERAL 300,00DEP.DINHEIRO CPF: 110.769.334-91 08/07/2024 24801.1.1.01.001 CAIXA GERAL 2.710,70SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA08/07/2024 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA24801.1.1.02.003 BANCO SICOOB 2.710,70SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA 09/07/2024 24813.1.1.01.001 CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 222,50PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.083.231 0021-48 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix03.083.231 0021-48 09/07/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix03.083.231 0021-48 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix03.083.231 0021-48 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix03.083.231 0021-48 24811.1.1.02.003 BANCO SICOOB 222,50PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix03.083.231 0021-48 09/07/2024 24823.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 105,89PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME TRANSPORTE 42.514,08TRANSPORTE 42.408,19 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo. pág. Junta Comercial 40/92 0002 0041 Número livro: Folha:Empresa: C.N.P.J.:02.716.121/0001-60 MOISES LONAS LTDA 42.408,19 Crédito 42.514,08 DébitoData DescriçãoLote DIÁRIO Histórico TRANSPORTE Classificação Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 36.282.766 0002-34 09/07/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 24821.1.1.02.003 BANCO SICOOB 105,89PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 09/07/2024 24833.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 100,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.181.416-** Freclance PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.181.416-** Freclance 09/07/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.181.416-** Freclance PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.181.416-** Freclance PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.181.416-** Freclance 24831.1.1.02.003 BANCO SICOOB 100,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.181.416-** Freclance 09/07/2024 24843.2.2.03.001 COMBUSTÍVEL 100,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.579.636 0001-14 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.579.636 0001-14 09/07/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.579.636 0001-14 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.579.636 0001-14 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.579.636 0001-14 24841.1.1.02.003 BANCO SICOOB 100,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.579.636 0001-14 10/07/2024 22863.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 640,85VALOR NF 24902 - F E M INDUSTRIA ECOMERCIO DE METAIS LTDA VALOR NF 24902 - F E M INDUSTRIA ECOMERCIO DE METAIS LTDA 10/07/2024 VALOR NF 24902 - F E M INDUSTRIA ECOMERCIO DE METAIS LTDA VALOR NF 24902 - F E M INDUSTRIA ECOMERCIO DE METAIS LTDA VALOR NF 24902 - F E M INDUSTRIA ECOMERCIO DE METAIS LTDA 22862.1.3.01.060 F E M INDUSTRIA E COMERCIO DEMETAIS LTDA 640,85VALOR NF 24902 - F E M INDUSTRIA ECOMERCIO DE METAIS LTDA 10/07/2024 22873.2.2.03.001 COMBUSTÍVEL 45,41VALOR NF 3511 - PERFILADOS LARANJEIRASLTDA VALOR NF 3511 - PERFILADOS LARANJEIRASLTDA 10/07/2024 VALOR NF 3511 - PERFILADOS LARANJEIRASLTDA VALOR NF 3511 - PERFILADOS LARANJEIRASLTDA VALOR NF 3511 - PERFILADOS LARANJEIRASLTDA 22872.1.3.01.063 PERFILADOS LARANJEIRAS LTDA 45,41VALOR NF 3511 - PERFILADOS LARANJEIRASLTDA 10/07/2024 22883.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 1.215,12VALOR NF 256 - FABRICA DOS COMPENSADOSMG LTDA VALOR NF 256 - FABRICA DOS COMPENSADOSMG LTDA 10/07/2024 VALOR NF 256 - FABRICA DOS COMPENSADOSMG LTDA VALOR NF 256 - FABRICA DOS COMPENSADOSMG LTDA VALOR NF 256 - FABRICA DOS COMPENSADOSMG LTDA 22882.1.3.01.072 FABRICA DOS COMPENSADOS MGLTDA 1.215,12VALOR NF 256 - FABRICA DOS COMPENSADOSMG LTDA 10/07/2024 23004.1.1.01.002 SERVIÇOS PRESTADO COMRETENÇÃO 5.800,00VALOR NFS 217 - MUNICIPIO DE BOMDESPACHO VALOR NFS 217 - MUNICIPIO DE BOMDESPACHO 10/07/2024 VALOR NFS 217 - MUNICIPIO DE BOMDESPACHO VALOR NFS 217 - MUNICIPIO DE BOMDESPACHO VALOR NFS 217 - MUNICIPIO DE BOMDESPACHO 23001.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 5.672,98VALOR NFS 217 - MUNICIPIO DE BOMDESPACHO 10/07/2024 23003.2.3.01.006 ISSQN 127,02 ISS S/ NF 217 - MUNICIPIO DE BOM DESPACHO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 10/07/2024 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 24853.2.2.01.022 ANUNCIO E PROPAGANDA 81,30DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 10/07/2024 24851.1.1.02.003 BANCO SICOOB 81,30DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixAlexandre Lopes De Oliveira ***.610.006-** 10/07/2024 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixAlexandre Lopes De Oliveira ***.610.006-** PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixAlexandre Lopes De Oliveira ***.610.006-**PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixAlexandre Lopes De Oliveira ***.610.006-** 24861.1.1.02.003 BANCO SICOOB 1.750,00PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixAlexandre Lopes De Oliveira ***.610.006-** 10/07/2024 24861.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 1.750,00PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixAlexandre Lopes De Oliveira ***.610.006-** RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS10/07/2024 RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS24871.1.1.02.003 BANCO SICOOB 2.445,25RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS 10/07/2024 24871.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 2.445,25RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS DEVOLUÇÃO PIX10/07/2024 DEVOLUÇÃO PIXDEVOLUÇÃO PIXDEVOLUÇÃO PIX24881.1.1.01.001 CAIXA GERAL 2.500,00DEVOLUÇÃO PIX 10/07/2024 24881.1.1.02.003 BANCO SICOOB 2.500,00DEVOLUÇÃO PIX TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA10/07/2024 TARIFA BANCÁRIA NESTA DATATARIFA BANCÁRIA NESTA DATATARIFA BANCÁRIA NESTA DATA24893.2.4.01.002 DESPESAS BANCÁRIAS 75,00TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA 10/07/2024 24891.1.1.02.003 BANCO SICOOB 75,00TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA PAGTO NF F E M INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA 10/07/2024 PAGTO NF F E M INDUSTRIA E COMERCIO DEMETAIS LTDA PAGTO NF F E M INDUSTRIA E COMERCIO DEMETAIS LTDA PAGTO NF F E M INDUSTRIA E COMERCIO DEMETAIS LTDA 35582.1.3.01.060 F E M INDUSTRIA E COMERCIO DEMETAIS LTDA 861,45PAGTO NF F E M INDUSTRIA E COMERCIO DEMETAIS LTDA 10/07/2024 35581.1.1.01.001 CAIXA GERAL 861,45PAGTO NF F E M INDUSTRIA E COMERCIO DEMETAIS LTDA PAGTO NF FABRICA DOS COMPENSADOS MGLTDA 10/07/2024 PAGTO NF FABRICA DOS COMPENSADOS MGLTDA PAGTO NF FABRICA DOS COMPENSADOS MGLTDA PAGTO NF FABRICA DOS COMPENSADOS MGLTDA 35682.1.3.01.072 FABRICA DOS COMPENSADOS MGLTDA 1.215,12PAGTO NF FABRICA DOS COMPENSADOS MGLTDA 10/07/2024 35681.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.215,12PAGTO NF FABRICA DOS COMPENSADOS MGLTDA VALOR NFS 214 - COLEGIO CEIPA11/07/2024 VALOR NFS 214 - COLEGIO CEIPAVALOR NFS 214 - COLEGIO CEIPAVALOR NFS 214 - COLEGIO CEIPA23011.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 4.380,00VALOR NFS 214 - COLEGIO CEIPA 11/07/2024 23014.1.1.01.001 SERVIÇOS PRESTADOS SEM RETENÇÃO 4.380,00VALOR NFS 214 - COLEGIO CEIPA SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA11/07/2024 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA24901.1.1.01.001 CAIXA GERAL 2.710,70SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA 11/07/2024 24901.1.1.02.003 BANCO SICOOB 2.710,70SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS11/07/2024 RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS24911.1.1.02.003 BANCO SICOOB 1.500,00RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS 11/07/2024 24911.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 1.500,00RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS11/07/2024 RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS24921.1.1.02.003 BANCO SICOOB 2.710,70RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS 11/07/2024 24921.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 2.710,70RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix LORENA CRISTINA PAULA GOMES LIMA ***.092.566-** 12/07/2024 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixLORENA CRISTINA PAULA GOMES LIMA***.092.566-** PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixLORENA CRISTINA PAULA GOMES LIMA***.092.566-** PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixLORENA CRISTINA PAULA GOMES LIMA***.092.566-** 24931.1.1.02.003 BANCO SICOOB 650,00PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixLORENA CRISTINA PAULA GOMES LIMA***.092.566-** 12/07/2024 24931.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 650,00PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixLORENA CRISTINA PAULA GOMES LIMA***.092.566-** RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS12/07/2024 RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS24941.1.1.02.003 BANCO SICOOB 3.500,00RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS 12/07/2024 24941.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 3.500,00RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.910.524 0001-31 Juridica 12/07/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix34.910.524 0001-31 Juridica PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix34.910.524 0001-31 Juridica PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix34.910.524 0001-31 Juridica 24952.1.3.01.032 34910524 JANDAIA CRISTINAPIMENTEL 2.000,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix34.910.524 0001-31 Juridica Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME TRANSPORTE 76.794,98TRANSPORTE 74.794,98 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo. pág. Junta Comercial 41/92 0002 0042 Número livro: Folha:Empresa: C.N.P.J.:02.716.121/0001-60 MOISES LONAS LTDA 74.794,98 Crédito 76.794,98 DébitoData DescriçãoLote DIÁRIO Histórico TRANSPORTE Classificação Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 12/07/2024 24951.1.1.02.003 BANCO SICOOB 2.000,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.910.524 0001-31 Juridica RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS12/07/2024 RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS24961.1.1.02.003 BANCO SICOOB 1.750,00RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS 12/07/2024 24961.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 1.750,00RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.650.236-** Uber 12/07/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.650.236-** Uber PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.650.236-** Uber PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.650.236-** Uber 24973.2.2.01.018 PASSAGEM TERRESTRE 21,92PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.650.236-** Uber 12/07/2024 24971.1.1.02.003 BANCO SICOOB 21,92PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.650.236-** Uber PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixLorena Cristina Paula Gomes Lima***.092.566-** 15/07/2024 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixLorena Cristina Paula Gomes Lima***.092.566-** PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixLorena Cristina Paula Gomes Lima***.092.566-** PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixLorena Cristina Paula Gomes Lima***.092.566-** 24981.1.1.02.003 BANCO SICOOB 650,00PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixLorena Cristina Paula Gomes Lima***.092.566-** 15/07/2024 24981.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 650,00PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixLorena Cristina Paula Gomes Lima***.092.566-** PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.375.106-** Uber Leticia ida e volta 15/07/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.375.106-** Uber Leticia ida e volta PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.375.106-** Uber Leticia ida e voltaPIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.375.106-** Uber Leticia ida e volta 24993.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 18,20PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.375.106-** Uber Leticia ida e volta 15/07/2024 24991.1.1.02.003 BANCO SICOOB 18,20PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.375.106-** Uber Leticia ida e volta PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.132.946-** Freelance 15/07/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.132.946-** Freelance PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.132.946-** Freelance PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.132.946-** Freelance 25003.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 200,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.132.946-** Freelance 15/07/2024 25001.1.1.02.003 BANCO SICOOB 200,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.132.946-** Freelance PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.217.846-** Uber luciana 15/07/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.217.846-** Uber luciana PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.217.846-** Uber luciana PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.217.846-** Uber luciana 25013.2.2.01.018 PASSAGEM TERRESTRE 21,96PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.217.846-** Uber luciana 15/07/2024 25011.1.1.02.003 BANCO SICOOB 21,96PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.217.846-** Uber luciana PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix46.560.996 0001-90 Transporte 15/07/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix46.560.996 0001-90 Transporte PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix46.560.996 0001-90 Transporte PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix46.560.996 0001-90 Transporte 25023.2.2.01.018 PASSAGEM TERRESTRE 1.500,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix46.560.996 0001-90 Transporte 15/07/2024 25021.1.1.02.003 BANCO SICOOB 1.500,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix46.560.996 0001-90 Transporte PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.935.576-** Prestacao de servico 15/07/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.935.576-** Prestacao de servico PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.935.576-** Prestacao de servicoPIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.935.576-** Prestacao de servico 25033.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 1.500,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.935.576-** Prestacao de servico 15/07/2024 25031.1.1.02.003 BANCO SICOOB 1.500,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.935.576-** Prestacao de servico PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.685.706-** Prestacao de servico 15/07/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.685.706-** Prestacao de servico PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.685.706-** Prestacao de servicoPIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.685.706-** Prestacao de servico 25043.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 1.500,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.685.706-** Prestacao de servico 15/07/2024 25041.1.1.02.003 BANCO SICOOB 1.500,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.685.706-** Prestacao de servico PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.181.416-** Freclance 15/07/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.181.416-** Freclance PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.181.416-** Freclance PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.181.416-** Freclance 25053.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 100,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.181.416-** Freclance 15/07/2024 25051.1.1.02.003 BANCO SICOOB 100,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.181.416-** Freclance PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.224.286-** Free lance 15/07/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.224.286-** Free lance PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.224.286-** Free lance PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.224.286-** Free lance 25063.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 398,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.224.286-** Free lance 15/07/2024 25061.1.1.02.003 BANCO SICOOB 398,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.224.286-** Free lance PAGTO ARTS15/07/2024 PAGTO ARTSPAGTO ARTSPAGTO ARTS25073.2.3.01.002 CREA/MG 1.600,00PAGTO ARTS 15/07/2024 25071.1.1.02.003 BANCO SICOOB 1.600,00PAGTO ARTS VALOR NF 9 - FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654 16/07/2024 VALOR NF 9 - FELIPE PEREIRA FARIA05999512654 VALOR NF 9 - FELIPE PEREIRA FARIA05999512654 VALOR NF 9 - FELIPE PEREIRA FARIA05999512654 22893.1.1.03.003 FRETE E TRANSPORTE 1.500,00VALOR NF 9 - FELIPE PEREIRA FARIA05999512654 16/07/2024 22892.1.3.01.038 FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654 1.500,00VALOR NF 9 - FELIPE PEREIRA FARIA05999512654 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 16/07/2024 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 25083.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 200,00PAGTO MONITOR FELIPE 16/07/2024 25081.1.1.02.003 BANCO SICOOB 200,00PAGTO MONITOR FELIPE PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.Pagamento Pix 02.716.121 0001-60 16/07/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.Pagamento Pix 02.716.121 0001-60 PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.Pagamento Pix 02.716.121 0001-60 PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.Pagamento Pix 02.716.121 0001-60 25093.2.2.01.022 ANUNCIO E PROPAGANDA 126,00PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.Pagamento Pix 02.716.121 0001-60 16/07/2024 25091.1.1.02.003 BANCO SICOOB 126,00PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.Pagamento Pix 02.716.121 0001-60 VALOR NF 998 - AMANDA GOMES PENA CORTES17/07/2024 VALOR NF 998 - AMANDA GOMES PENA CORTESVALOR NF 998 - AMANDA GOMES PENA CORTESVALOR NF 998 - AMANDA GOMES PENA CORTES22903.2.2.03.001 COMBUSTÍVEL 760,00VALOR NF 998 - AMANDA GOMES PENA CORTES 17/07/2024 22902.1.3.01.073 AMANDA GOMES PENA CORTES 760,00VALOR NF 998 - AMANDA GOMES PENA CORTES PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix CLEIDSON GERALDO FERREIRA ***.497.716-** 17/07/2024 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixCLEIDSON GERALDO FERREIRA ***.497.716-** PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixCLEIDSON GERALDO FERREIRA ***.497.716-**PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixCLEIDSON GERALDO FERREIRA ***.497.716-** 25101.1.1.02.003 BANCO SICOOB 300,00PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixCLEIDSON GERALDO FERREIRA ***.497.716-** 17/07/2024 25101.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 300,00PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixCLEIDSON GERALDO FERREIRA ***.497.716-** PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** 17/07/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** 25113.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 100,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** 17/07/2024 25111.1.1.02.003 BANCO SICOOB 100,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixNilton Jose das Virgens Barroso ***.128.306-** 17/07/2024 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixNilton Jose das Virgens Barroso ***.128.306-** PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixNilton Jose das Virgens Barroso ***.128.306-**PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixNilton Jose das Virgens Barroso ***.128.306-** 25121.1.1.02.003 BANCO SICOOB 450,00PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixNilton Jose das Virgens Barroso ***.128.306-** 17/07/2024 25121.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 450,00PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixNilton Jose das Virgens Barroso ***.128.306-** Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME TRANSPORTE 89.491,06TRANSPORTE 89.491,06 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo. pág. Junta Comercial 42/92 0002 0043 Número livro: Folha:Empresa: C.N.P.J.:02.716.121/0001-60 MOISES LONAS LTDA 89.491,06 Crédito 89.491,06 DébitoData DescriçãoLote DIÁRIO Histórico TRANSPORTE Classificação Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ANDRE LUIZ GENTIL DE OLIVEIRA ***.982.956-** lona 17/07/2024 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixANDRE LUIZ GENTIL DE OLIVEIRA***.982.956-** lona PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixANDRE LUIZ GENTIL DE OLIVEIRA***.982.956-** lona PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixANDRE LUIZ GENTIL DE OLIVEIRA***.982.956-** lona 25131.1.1.02.003 BANCO SICOOB 1.000,00PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixANDRE LUIZ GENTIL DE OLIVEIRA***.982.956-** lona 17/07/2024 25131.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 1.000,00PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixANDRE LUIZ GENTIL DE OLIVEIRA***.982.956-** lona PAGTO NF AMANDA GOMES PENA CORTES17/07/2024 PAGTO NF AMANDA GOMES PENA CORTESPAGTO NF AMANDA GOMES PENA CORTESPAGTO NF AMANDA GOMES PENA CORTES35692.1.3.01.073 AMANDA GOMES PENA CORTES 760,00PAGTO NF AMANDA GOMES PENA CORTES 17/07/2024 35691.1.1.01.001 CAIXA GERAL 760,00PAGTO NF AMANDA GOMES PENA CORTES VALOR NF 13 - 44.846.607 ANNA CAROLINA ELIAS DE VASCONCELOS OLIVEIRA 18/07/2024 VALOR NF 13 - 44.846.607 ANNA CAROLINAELIAS DE VASCONCELOS OLIVEIRA VALOR NF 13 - 44.846.607 ANNA CAROLINAELIAS DE VASCONCELOS OLIVEIRA VALOR NF 13 - 44.846.607 ANNA CAROLINAELIAS DE VASCONCELOS OLIVEIRA 22913.1.1.03.006 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 63,00VALOR NF 13 - 44.846.607 ANNA CAROLINAELIAS DE VASCONCELOS OLIVEIRA 18/07/2024 22912.1.3.01.070 44.846.607 ANNA CAROLINA ELIASDE VASCONCELOS OLIVEIRA 63,00VALOR NF 13 - 44.846.607 ANNA CAROLINAELIAS DE VASCONCELOS OLIVEIRA SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA18/07/2024 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA25141.1.1.01.001 CAIXA GERAL 19,94SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA 18/07/2024 25141.1.1.02.003 BANCO SICOOB 19,94SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.935.576-** Prestacao 18/07/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.935.576-** Prestacao PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.935.576-** Prestacao PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.935.576-** Prestacao 25153.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 100,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.935.576-** Prestacao 18/07/2024 25151.1.1.02.003 BANCO SICOOB 100,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.935.576-** Prestacao COMPRA MASTERCARD MAESTRO TROPICALCOMBUSTIVEIS CONTAGEM BRA 18/07/2024 COMPRA MASTERCARD MAESTRO TROPICALCOMBUSTIVEIS CONTAGEM BRA COMPRA MASTERCARD MAESTRO TROPICALCOMBUSTIVEIS CONTAGEM BRA COMPRA MASTERCARD MAESTRO TROPICALCOMBUSTIVEIS CONTAGEM BRA 25163.2.2.03.001 COMBUSTÍVEL 100,00COMPRA MASTERCARD MAESTRO TROPICALCOMBUSTIVEIS CONTAGEM BRA 18/07/2024 25161.1.1.02.003 BANCO SICOOB 100,00COMPRA MASTERCARD MAESTRO TROPICALCOMBUSTIVEIS CONTAGEM BRA PAGTO FGTS REF. 06/202418/07/2024 PAGTO FGTS REF. 06/2024PAGTO FGTS REF. 06/2024PAGTO FGTS REF. 06/202425172.1.5.02.002 FGTS A RECOLHER 156,46PAGTO FGTS REF. 06/2024 18/07/2024 25171.1.1.02.003 BANCO SICOOB 156,46PAGTO FGTS REF. 06/2024 PAGTO TRIBUTOS FEDERAIS REF. 06/202418/07/2024 PAGTO TRIBUTOS FEDERAIS REF. 06/2024PAGTO TRIBUTOS FEDERAIS REF. 06/2024PAGTO TRIBUTOS FEDERAIS REF. 06/202425182.1.4.01.002 TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 154,84PAGTO TRIBUTOS FEDERAIS REF. 06/2024 18/07/2024 25181.1.1.02.003 BANCO SICOOB 154,84PAGTO TRIBUTOS FEDERAIS REF. 06/2024 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS18/07/2024 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS25193.1.1.03.006 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 63,00PAGTO MESAS ALUGADAS 18/07/2024 25191.1.1.02.003 BANCO SICOOB 63,00PAGTO MESAS ALUGADAS PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix PAULO VALENTIM PERDIGAO ***.263.606-** 18/07/2024 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixPAULO VALENTIM PERDIGAO ***.263.606-** PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixPAULO VALENTIM PERDIGAO ***.263.606-**PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixPAULO VALENTIM PERDIGAO ***.263.606-** 25201.1.1.02.003 BANCO SICOOB 600,00PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixPAULO VALENTIM PERDIGAO ***.263.606-** 18/07/2024 25201.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 600,00PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixPAULO VALENTIM PERDIGAO ***.263.606-** PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.651.496-** Uber 18/07/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.651.496-** Uber PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.651.496-** Uber PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.651.496-** Uber 25213.2.2.01.018 PASSAGEM TERRESTRE 19,96PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.651.496-** Uber 18/07/2024 25211.1.1.02.003 BANCO SICOOB 19,96PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.651.496-** Uber PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix17.256.512 0001-16 19/07/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix17.256.512 0001-16 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix17.256.512 0001-16 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix17.256.512 0001-16 25223.2.2.01.009 COPA/COZINHA/REFEITÓRIO 100,18PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix17.256.512 0001-16 19/07/2024 25221.1.1.02.003 BANCO SICOOB 100,18PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix17.256.512 0001-16 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA19/07/2024 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA25231.1.1.01.001 CAIXA GERAL 69,80SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA 19/07/2024 25231.1.1.02.003 BANCO SICOOB 69,80SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MARCIA DO REGO OLIVEIRA 84810840344 34.663.343 0001-58 19/07/2024 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixMARCIA DO REGO OLIVEIRA 8481084034434.663.343 0001-58 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixMARCIA DO REGO OLIVEIRA 8481084034434.663.343 0001-58 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixMARCIA DO REGO OLIVEIRA 8481084034434.663.343 0001-58 25241.1.1.02.003 BANCO SICOOB 200,00PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixMARCIA DO REGO OLIVEIRA 8481084034434.663.343 0001-58 19/07/2024 25241.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 200,00PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixMARCIA DO REGO OLIVEIRA 8481084034434.663.343 0001-58 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA22/07/2024 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA25251.1.1.01.001 CAIXA GERAL 24,75SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA 22/07/2024 25251.1.1.02.003 BANCO SICOOB 24,75SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.473.966-** Freelance 22/07/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.473.966-** Freelance PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.473.966-** Freelance PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.473.966-** Freelance 25263.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 150,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.473.966-** Freelance 22/07/2024 25261.1.1.02.003 BANCO SICOOB 150,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.473.966-** Freelance PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.935.576-** 22/07/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.935.576-** PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.935.576-** PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.935.576-** 25273.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 50,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.935.576-** 22/07/2024 25271.1.1.02.003 BANCO SICOOB 50,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.935.576-** PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.935.576-** 22/07/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.935.576-** PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.935.576-** PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.935.576-** 25283.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 200,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.935.576-** 22/07/2024 25281.1.1.02.003 BANCO SICOOB 200,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.935.576-** VALOR NF 202428 - TROBUS SEGURANCA &PROJETO LTDA 23/07/2024 VALOR NF 202428 - TROBUS SEGURANCA &PROJETO LTDA VALOR NF 202428 - TROBUS SEGURANCA &PROJETO LTDA VALOR NF 202428 - TROBUS SEGURANCA &PROJETO LTDA 22923.1.1.03.004 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 1.412,00VALOR NF 202428 - TROBUS SEGURANCA &PROJETO LTDA 23/07/2024 22922.1.3.01.027 TROBUS SEGURANCA & PROJETO LTDA 1.412,00VALOR NF 202428 - TROBUS SEGURANCA &PROJETO LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix17.895.646 0001-87 23/07/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix17.895.646 0001-87 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix17.895.646 0001-87 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix17.895.646 0001-87 25293.2.2.01.018 PASSAGEM TERRESTRE 19,90PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix17.895.646 0001-87 23/07/2024 25291.1.1.02.003 BANCO SICOOB 19,90PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix17.895.646 0001-87 TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: JESTER RHIAN SPOSITO ALMEIDA Transferência PixMOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 23/07/2024 TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: JESTER RHIAN SPOSITO ALMEIDA Transferência PixMOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: JESTER RHIAN SPOSITO ALMEIDA Transferência PixMOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: JESTER RHIAN SPOSITO ALMEIDA Transferência PixMOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 25303.2.2.01.022 ANUNCIO E PROPAGANDA 500,00 TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: JESTER RHIAN SPOSITO ALMEIDA Transferência PixMOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME TRANSPORTE 95.254,89TRANSPORTE 94.754,89 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo. pág. Junta Comercial 43/92 0002 0044 Número livro: Folha:Empresa: C.N.P.J.:02.716.121/0001-60 MOISES LONAS LTDA 94.754,89 Crédito 95.254,89 DébitoData DescriçãoLote DIÁRIO Histórico TRANSPORTE Classificação Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 23/07/2024 25301.1.1.02.003 BANCO SICOOB 500,00TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: JESTER RHIAN SPOSITO ALMEIDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23/07/2024 LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 25312.1.3.01.047 LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 325,89PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.125.567 0001-79 23/07/2024 25311.1.1.02.003 BANCO SICOOB 325,89PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.125.567 0001-79 LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23/07/2024 LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 25322.1.3.01.047 LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 560,16PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.125.567 0001-79 23/07/2024 25321.1.1.02.003 BANCO SICOOB 560,16PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.125.567 0001-79 RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS23/07/2024 RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS25331.1.1.02.003 BANCO SICOOB 5.672,98RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS 23/07/2024 25331.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 5.672,98RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.007.366-** Manuntencao caminhonete 23/07/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.007.366-** Manuntencao caminhonete PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.007.366-** Manuntencao caminhonetePIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.007.366-** Manuntencao caminhonete 25343.2.2.02.002 SERVIÇOS PRESTADOS P FISICA 1.353,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.007.366-** Manuntencao caminhonete 23/07/2024 25341.1.1.02.003 BANCO SICOOB 1.353,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.007.366-** Manuntencao caminhonete PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.832.036-** Touro 23/07/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.832.036-** Touro PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.832.036-** Touro PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.832.036-** Touro 25353.1.1.03.006 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 1.000,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.832.036-** Touro 23/07/2024 25351.1.1.02.003 BANCO SICOOB 1.000,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.832.036-** Touro PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.323.846-** 23/07/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.323.846-** PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.323.846-** PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.323.846-** 25363.2.2.02.002 SERVIÇOS PRESTADOS P FISICA 194,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.323.846-** 23/07/2024 25361.1.1.02.003 BANCO SICOOB 194,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.323.846-** PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix17.895.646 0001-87 23/07/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix17.895.646 0001-87 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix17.895.646 0001-87 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix17.895.646 0001-87 25373.2.2.01.018 PASSAGEM TERRESTRE 19,92PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix17.895.646 0001-87 23/07/2024 25371.1.1.02.003 BANCO SICOOB 19,92PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix17.895.646 0001-87 VALOR NF 1986 - PATRIMONIO SERVIÇOSCONTABEIS LTDA 24/07/2024 VALOR NF 1986 - PATRIMONIO SERVIÇOSCONTABEIS LTDA VALOR NF 1986 - PATRIMONIO SERVIÇOSCONTABEIS LTDA VALOR NF 1986 - PATRIMONIO SERVIÇOSCONTABEIS LTDA 22933.2.2.02.003 SERVIÇOS CONTÁBEIS 1.020,00VALOR NF 1986 - PATRIMONIO SERVIÇOSCONTABEIS LTDA 24/07/2024 22932.1.3.01.002 PATRIMONIO SERVICOS CONTABEISLTDA 1.020,00VALOR NF 1986 - PATRIMONIO SERVIÇOSCONTABEIS LTDA DEVOLUÇÃO UBER24/07/2024 DEVOLUÇÃO UBERDEVOLUÇÃO UBERDEVOLUÇÃO UBER25381.1.1.02.003 BANCO SICOOB 19,92DEVOLUÇÃO UBER 24/07/2024 25383.2.2.01.018 PASSAGEM TERRESTRE 19,92DEVOLUÇÃO UBER SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA24/07/2024 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA25391.1.1.01.001 CAIXA GERAL 21,93SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA 24/07/2024 25391.1.1.02.003 BANCO SICOOB 21,93SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 35.579.636 0001-14 24/07/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.579.636 0001-14 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.579.636 0001-14 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.579.636 0001-14 25403.2.2.03.001 COMBUSTÍVEL 100,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.579.636 0001-14 24/07/2024 25401.1.1.02.003 BANCO SICOOB 100,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix35.579.636 0001-14 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** 24/07/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** 25413.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 100,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** 24/07/2024 25411.1.1.02.003 BANCO SICOOB 100,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix03.083.231 0021-48 24/07/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix03.083.231 0021-48 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix03.083.231 0021-48 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix03.083.231 0021-48 25423.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 555,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix03.083.231 0021-48 24/07/2024 25421.1.1.02.003 BANCO SICOOB 555,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix03.083.231 0021-48 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix32.380.452 LUCAS JACOME MOREIRA DE ABREU32.380.452 0001-32 24/07/2024 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix32.380.452 LUCAS JACOME MOREIRA DE ABREU32.380.452 0001-32 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix32.380.452 LUCAS JACOME MOREIRA DE ABREU32.380.452 0001-32 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix32.380.452 LUCAS JACOME MOREIRA DE ABREU32.380.452 0001-32 25431.1.1.02.003 BANCO SICOOB 1.300,00PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix32.380.452 LUCAS JACOME MOREIRA DE ABREU32.380.452 0001-32 24/07/2024 25431.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 1.300,00PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix32.380.452 LUCAS JACOME MOREIRA DE ABREU32.380.452 0001-32 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 24/07/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 25443.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 60,28PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 24/07/2024 25441.1.1.02.003 BANCO SICOOB 60,28PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA24/07/2024 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA25451.1.1.01.001 CAIXA GERAL 100,00SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA 24/07/2024 25451.1.1.02.003 BANCO SICOOB 100,00SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA RECEBIMENTO RIOS EVENTOS24/07/2024 RECEBIMENTO RIOS EVENTOSRECEBIMENTO RIOS EVENTOSRECEBIMENTO RIOS EVENTOS25461.1.1.02.003 BANCO SICOOB 3.825,00RECEBIMENTO RIOS EVENTOS 24/07/2024 25461.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 3.825,00RECEBIMENTO RIOS EVENTOS RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS24/07/2024 RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOSRECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS25471.1.1.02.003 BANCO SICOOB 500,00RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS 24/07/2024 25471.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 500,00RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 02.716.121 0001-60 Divulgacao 24/07/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.Pagamento Pix 02.716.121 0001-60 Divulgacao PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.Pagamento Pix 02.716.121 0001-60 DivulgacaoPIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.Pagamento Pix 02.716.121 0001-60 Divulgacao 25483.2.2.01.022 ANUNCIO E PROPAGANDA 120,00PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.Pagamento Pix 02.716.121 0001-60 Divulgacao 24/07/2024 25481.1.1.02.003 BANCO SICOOB 120,00PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.Pagamento Pix 02.716.121 0001-60 Divulgacao SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA24/07/2024 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA25491.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.000,00SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA 24/07/2024 25491.1.1.02.003 BANCO SICOOB 1.000,00SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.135.116-** Uber 24/07/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.135.116-** Uber PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.135.116-** Uber PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.135.116-** Uber 25503.2.2.01.018 PASSAGEM TERRESTRE 21,89PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.135.116-** Uber Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME TRANSPORTE 113.124,86TRANSPORTE 113.102,97 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo. pág. Junta Comercial 44/92 0002 0045 Número livro: Folha:Empresa: C.N.P.J.:02.716.121/0001-60 MOISES LONAS LTDA 113.102,97 Crédito 113.124,86 DébitoData DescriçãoLote DIÁRIO Histórico TRANSPORTE Classificação Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 24/07/2024 25501.1.1.02.003 BANCO SICOOB 21,89PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.135.116-** Uber PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixPAULO VALENTIM PERDIGAO ***.263.606-** 24/07/2024 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixPAULO VALENTIM PERDIGAO ***.263.606-** PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixPAULO VALENTIM PERDIGAO ***.263.606-**PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixPAULO VALENTIM PERDIGAO ***.263.606-** 25511.1.1.02.003 BANCO SICOOB 600,00PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixPAULO VALENTIM PERDIGAO ***.263.606-** 24/07/2024 25511.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 600,00PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixPAULO VALENTIM PERDIGAO ***.263.606-** PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.023.696-** Uber 25/07/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.023.696-** Uber PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.023.696-** Uber PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.023.696-** Uber 25523.2.2.01.018 PASSAGEM TERRESTRE 18,98PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.023.696-** Uber 25/07/2024 25521.1.1.02.003 BANCO SICOOB 18,98PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.023.696-** Uber DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 25/07/2024 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 25533.2.2.01.022 ANUNCIO E PROPAGANDA 155,91DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 25/07/2024 25531.1.1.02.003 BANCO SICOOB 155,91DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 25/07/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 25543.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 18,30PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 25/07/2024 25541.1.1.02.003 BANCO SICOOB 18,30PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA25/07/2024 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA25551.1.1.01.001 CAIXA GERAL 126,71SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA 25/07/2024 25551.1.1.02.003 BANCO SICOOB 126,71SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 06/202425/07/2024 PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 06/2024PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 06/2024PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 06/202425561.1.1.02.003 BANCO SICOOB 2.039,88PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 06/2024 25/07/2024 25562.1.4.01.001 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 2.019,88PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 06/2024 PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 06/202425/07/2024 PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 06/2024PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 06/2024PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 06/202425563.2.4.01.003 MULTA E JUROS S/ IMPOSTOS 20,00PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 06/2024 25/07/2024 25573.2.4.01.003 MULTA E JUROS S/ IMPOSTOS 2,72PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 05/2024 PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 05/202425/07/2024 PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 05/2024PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 05/2024PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 05/202425572.1.4.01.001 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 179,32PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 05/2024 25/07/2024 25571.1.1.02.003 BANCO SICOOB 182,04PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 05/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.809.616-** Aluguel loja 25/07/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.809.616-** Aluguel loja PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.809.616-** Aluguel loja PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.809.616-** Aluguel loja 25583.2.2.01.004 ALUGUEL 300,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.809.616-** Aluguel loja 25/07/2024 25581.1.1.02.003 BANCO SICOOB 300,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.809.616-** Aluguel loja SERVIÇOS PRESTADOS P FISICA25/07/2024 SERVIÇOS PRESTADOS P FISICA SERVIÇOS PRESTADOS P FISICA SERVIÇOS PRESTADOS P FISICASERVIÇOS PRESTADOS P FISICA25593.2.2.02.002 SERVIÇOS PRESTADOS P FISICA 1.412,00PAGTO ENGENHEIRA 25/07/2024 25591.1.1.02.003 BANCO SICOOB 1.412,00PAGTO ENGENHEIRA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 17.281.106 0001-03 25/07/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix17.281.106 0001-03 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix17.281.106 0001-03 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix17.281.106 0001-03 25603.2.2.01.002 ÁGUA E ESGOTO 256,43PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix17.281.106 0001-03 25/07/2024 25601.1.1.02.003 BANCO SICOOB 256,43PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix17.281.106 0001-03 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA25/07/2024 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA25611.1.1.01.001 CAIXA GERAL 92,00SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA 25/07/2024 25611.1.1.02.003 BANCO SICOOB 92,00SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS Cemig25/07/2024 DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS CemigDÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS CemigDÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS Cemig25623.2.2.01.001 ENERGIA ELÉTRICA 133,83DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS Cemig 25/07/2024 25621.1.1.02.003 BANCO SICOOB 133,83DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS Cemig PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.995.126-** Combustivel caminhao 25/07/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** Combustivel caminhao PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** Combustivel caminhaoPIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** Combustivel caminhao 25633.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 100,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** Combustivel caminhao 25/07/2024 25631.1.1.02.003 BANCO SICOOB 100,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** Combustivel caminhao VALOR NFS 218 - RIOS EVENTOS E SOLUçõESCORPORATIVAS 26/07/2024 VALOR NFS 218 - RIOS EVENTOS E SOLUçõESCORPORATIVAS VALOR NFS 218 - RIOS EVENTOS E SOLUçõESCORPORATIVAS VALOR NFS 218 - RIOS EVENTOS E SOLUçõESCORPORATIVAS 23024.1.1.01.002 SERVIÇOS PRESTADO COMRETENÇÃO 7.650,00VALOR NFS 218 - RIOS EVENTOS E SOLUçõESCORPORATIVAS 26/07/2024 23021.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 7.482,46VALOR NFS 218 - RIOS EVENTOS E SOLUçõESCORPORATIVAS ISS S/ NF 218 - RIOS EVENTOS E SOLUçõESCORPORATIVAS 26/07/2024 ISS S/ NF 218 - RIOS EVENTOS E SOLUçõESCORPORATIVAS ISS S/ NF 218 - RIOS EVENTOS E SOLUçõESCORPORATIVAS ISS S/ NF 218 - RIOS EVENTOS E SOLUçõESCORPORATIVAS 23023.2.3.01.006 ISSQN 167,54 ISS S/ NF 218 - RIOS EVENTOS E SOLUçõESCORPORATIVAS 26/07/2024 25643.2.2.01.009 COPA/COZINHA/REFEITÓRIO 21,73PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix01.187.468 0001-08 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix01.187.468 0001-08 26/07/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix01.187.468 0001-08 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix01.187.468 0001-08 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix01.187.468 0001-08 25641.1.1.02.003 BANCO SICOOB 21,73PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix01.187.468 0001-08 26/07/2024 25651.1.1.02.003 BANCO SICOOB 3.475,00RECEBIMENTO RIOS EVENTOS RECEBIMENTO RIOS EVENTOS26/07/2024 RECEBIMENTO RIOS EVENTOSRECEBIMENTO RIOS EVENTOSRECEBIMENTO RIOS EVENTOS25651.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 3.475,00RECEBIMENTO RIOS EVENTOS 26/07/2024 25661.1.1.01.001 CAIXA GERAL 101,20SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA26/07/2024 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA25661.1.1.02.003 BANCO SICOOB 101,20SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA 26/07/2024 25673.2.2.01.018 PASSAGEM TERRESTRE 24,97PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.302.976-** Uber PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.302.976-** Uber 26/07/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.302.976-** Uber PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.302.976-** Uber PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.302.976-** Uber 25671.1.1.02.003 BANCO SICOOB 24,97PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.302.976-** Uber 27/07/2024 22943.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 17,90VALOR NF 535 - CASA & CIA MATERIAIS PARACONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA VALOR NF 535 - CASA & CIA MATERIAIS PARACONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA 27/07/2024 VALOR NF 535 - CASA & CIA MATERIAIS PARACONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA VALOR NF 535 - CASA & CIA MATERIAIS PARACONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA VALOR NF 535 - CASA & CIA MATERIAIS PARACONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA 22942.1.3.01.058 CASA & CIA MATERIAIS PARACONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA 17,90VALOR NF 535 - CASA & CIA MATERIAIS PARACONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA 29/07/2024 25681.1.1.02.003 BANCO SICOOB 300,00PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixCLEIDSON GERALDO FERREIRA ***.497.716-** Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME TRANSPORTE 130.151,74TRANSPORTE 129.851,74 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo. pág. Junta Comercial 45/92 0002 0046 Número livro: Folha:Empresa: C.N.P.J.:02.716.121/0001-60 MOISES LONAS LTDA 129.851,74 Crédito 130.151,74 DébitoData DescriçãoLote DIÁRIO Histórico TRANSPORTE Classificação Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix CLEIDSON GERALDO FERREIRA ***.497.716-** 29/07/2024 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixCLEIDSON GERALDO FERREIRA ***.497.716-** PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixCLEIDSON GERALDO FERREIRA ***.497.716-**PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixCLEIDSON GERALDO FERREIRA ***.497.716-** 25681.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 300,00PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixCLEIDSON GERALDO FERREIRA ***.497.716-** 29/07/2024 25693.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 100,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** Combustivel PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** Combustivel 29/07/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** Combustivel PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** Combustivel PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** Combustivel 25691.1.1.02.003 BANCO SICOOB 100,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.995.126-** Combustivel 29/07/2024 25703.2.2.01.022 ANUNCIO E PROPAGANDA 146,68DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 29/07/2024 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 25701.1.1.02.003 BANCO SICOOB 146,68DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 29/07/2024 25713.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 40,55PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 29/07/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 25711.1.1.02.003 BANCO SICOOB 40,55PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.282.766 0002-34 29/07/2024 25721.1.1.01.001 CAIXA GERAL 51,15SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA29/07/2024 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA25721.1.1.02.003 BANCO SICOOB 51,15SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA 29/07/2024 25731.1.1.01.001 CAIXA GERAL 169,85SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA29/07/2024 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA25731.1.1.02.003 BANCO SICOOB 169,85SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA 29/07/2024 25743.2.2.03.001 COMBUSTÍVEL 100,00COMPRA MASTERCARD MAESTRO TROPICAL COMBUSTIVEIS CONTAGEM BRA COMPRA MASTERCARD MAESTRO TROPICALCOMBUSTIVEIS CONTAGEM BRA 29/07/2024 COMPRA MASTERCARD MAESTRO TROPICALCOMBUSTIVEIS CONTAGEM BRA COMPRA MASTERCARD MAESTRO TROPICALCOMBUSTIVEIS CONTAGEM BRA COMPRA MASTERCARD MAESTRO TROPICALCOMBUSTIVEIS CONTAGEM BRA 25741.1.1.02.003 BANCO SICOOB 100,00COMPRA MASTERCARD MAESTRO TROPICALCOMBUSTIVEIS CONTAGEM BRA 29/07/2024 25753.1.1.03.006 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 1.000,00PAGTO LOC BARRAS PAGTO LOC BARRAS29/07/2024 PAGTO LOC BARRASPAGTO LOC BARRASPAGTO LOC BARRAS25751.1.1.02.003 BANCO SICOOB 1.000,00PAGTO LOC BARRAS 30/07/2024 25763.2.2.01.018 PASSAGEM TERRESTRE 16,94PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.935.706-** Uber PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.935.706-** Uber 30/07/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.935.706-** Uber PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.935.706-** Uber PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.935.706-** Uber 25761.1.1.02.003 BANCO SICOOB 16,94PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.935.706-** Uber 30/07/2024 25773.2.2.01.022 ANUNCIO E PROPAGANDA 100,00DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: POSTO MANTIQUEIRA LTDA TransferênciaPix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: POSTO MANTIQUEIRA LTDA TransferênciaPix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 30/07/2024 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: POSTO MANTIQUEIRA LTDA TransferênciaPix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: POSTO MANTIQUEIRA LTDA TransferênciaPix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: POSTO MANTIQUEIRA LTDA TransferênciaPix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 25771.1.1.02.003 BANCO SICOOB 100,00DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDISFAV.: POSTO MANTIQUEIRA LTDA TransferênciaPix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 30/07/2024 25783.2.2.03.001 COMBUSTÍVEL 50,00COMPRA MASTERCARD MAESTRO TROPICALCOMBUSTIVEIS CONTAGEM BRA COMPRA MASTERCARD MAESTRO TROPICALCOMBUSTIVEIS CONTAGEM BRA 30/07/2024 COMPRA MASTERCARD MAESTRO TROPICALCOMBUSTIVEIS CONTAGEM BRA COMPRA MASTERCARD MAESTRO TROPICALCOMBUSTIVEIS CONTAGEM BRA COMPRA MASTERCARD MAESTRO TROPICALCOMBUSTIVEIS CONTAGEM BRA 25781.1.1.02.003 BANCO SICOOB 50,00COMPRA MASTERCARD MAESTRO TROPICALCOMBUSTIVEIS CONTAGEM BRA 30/07/2024 25791.1.1.02.003 BANCO SICOOB 250,00RECEBIMENTO SIND DAS ESCOLASPARTICULARES RECEBIMENTO SIND DAS ESCOLASPARTICULARES 30/07/2024 RECEBIMENTO SIND DAS ESCOLASPARTICULARES RECEBIMENTO SIND DAS ESCOLASPARTICULARES RECEBIMENTO SIND DAS ESCOLASPARTICULARES 25791.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 250,00RECEBIMENTO SIND DAS ESCOLASPARTICULARES 30/07/2024 25803.2.2.01.003 TELEFONE/INTERNET 70,80PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix02.421.421 0001-11 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix02.421.421 0001-11 30/07/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix02.421.421 0001-11 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix02.421.421 0001-11 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix02.421.421 0001-11 25801.1.1.02.003 BANCO SICOOB 70,80PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix02.421.421 0001-11 31/07/2024 22954.1.2.03.006 (-) SIMPLES NACIONAL 1.281,19PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NESTE MÊS PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NESTE MÊS31/07/2024 PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NESTE MÊSPROVISÃO SIMPLES NACIONAL NESTE MÊSPROVISÃO SIMPLES NACIONAL NESTE MÊS22952.1.4.01.001 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 1.281,19PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NESTE MÊS 31/07/2024 25813.2.2.02.002 SERVIÇOS PRESTADOS P FISICA 558,49PAGTO DESPACHANTE PAGTO DESPACHANTE31/07/2024 PAGTO DESPACHANTEPAGTO DESPACHANTEPAGTO DESPACHANTE25811.1.1.02.003 BANCO SICOOB 558,49PAGTO DESPACHANTE 31/07/2024 25821.1.1.01.001 CAIXA GERAL 150,00SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA31/07/2024 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA25821.1.1.02.003 BANCO SICOOB 150,00SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA 31/07/2024 25833.1.1.01.002 MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 100,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.473.966-** Vale Vitoria PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.473.966-** Vale Vitoria 31/07/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.473.966-** Vale Vitoria PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.473.966-** Vale Vitoria PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.473.966-** Vale Vitoria 25831.1.1.02.003 BANCO SICOOB 100,00PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.473.966-** Vale Vitoria 31/07/2024 25843.2.2.01.018 PASSAGEM TERRESTRE 9,23PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.473.966-** Uber Vitoria PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.473.966-** Uber Vitoria 31/07/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.473.966-** Uber Vitoria PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.473.966-** Uber Vitoria PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.473.966-** Uber Vitoria 25841.1.1.02.003 BANCO SICOOB 9,23PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.473.966-** Uber Vitoria 31/07/2024 25851.1.1.01.001 CAIXA GERAL 29,70SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA31/07/2024 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA25851.1.1.02.003 BANCO SICOOB 29,70SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA 31/07/2024 25863.1.1.01.002 MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 24,90PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.431.796-** PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.431.796-** 31/07/2024 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.431.796-** PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.431.796-** PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.431.796-** 25861.1.1.02.003 BANCO SICOOB 24,90PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.431.796-** 31/07/2024 32362.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 1.307,65VALOR LIQUIDO DA FOLHA REF. 07/2024 VALOR ADICIONAL NOTURNO REF. 07/202431/07/2024 VALOR ADICIONAL NOTURNO REF. 07/2024VALOR ADICIONAL NOTURNO REF. 07/2024VALOR ADICIONAL NOTURNO REF. 07/202432363.1.1.02.001 SALÁRIOS E ORDENADOS 1,48VALOR ADICIONAL NOTURNO REF. 07/2024 Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME TRANSPORTE 134.402,70TRANSPORTE 135.708,87 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo. pág. Junta Comercial 46/92 0002 0047 Número livro: Folha:Empresa: C.N.P.J.:02.716.121/0001-60 MOISES LONAS LTDA 135.708,87 Crédito 134.402,70 DébitoData DescriçãoLote DIÁRIO Histórico TRANSPORTE Classificação Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 31/07/2024 32362.1.4.01.002 TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 106,05VALOR INSS REF. 07/2024 VALOR DIAS NORMAIS REF. 07/202431/07/2024 VALOR DIAS NORMAIS REF. 07/2024VALOR DIAS NORMAIS REF. 07/2024VALOR DIAS NORMAIS REF. 07/202432363.1.1.02.001 SALÁRIOS E ORDENADOS 1.412,00VALOR DIAS NORMAIS REF. 07/2024 31/07/2024 32363.1.1.02.001 SALÁRIOS E ORDENADOS 0,22VALOR REFLEXO HORAS ADIC NOTURNA REF. 07/2024 VALOR FGTS DO MES REF. 07/202431/07/2024 VALOR FGTS DO MES REF. 07/2024VALOR FGTS DO MES REF. 07/2024VALOR FGTS DO MES REF. 07/202432373.1.1.02.007 FGTS 113,09VALOR FGTS DO MES REF. 07/2024 31/07/2024 32372.1.5.02.002 FGTS A RECOLHER 113,09VALOR FGTS DO MES REF. 07/2024 135.928,01 135.928,01TOTAL DO MÊS PAGTO PADARIA RECEPCOES MIRANDA LTDA REF. NF 44 01/08/2024 PAGTO PADARIA RECEPCOES MIRANDA LTDAREF. NF 44 PAGTO PADARIA RECEPCOES MIRANDA LTDAREF. NF 44 PAGTO PADARIA RECEPCOES MIRANDA LTDAREF. NF 44 28443.2.2.01.009 COPA/COZINHA/REFEITÓRIO 10,52PAGTO PADARIA RECEPCOES MIRANDA LTDAREF. NF 44 01/08/2024 28441.1.1.02.003 BANCO SICOOB 10,52PAGTO PADARIA RECEPCOES MIRANDA LTDAREF. NF 44 PAGTO MINAS FARMAS LTDA REF. NF 34597401/08/2024 PAGTO MINAS FARMAS LTDA REF. NF 345974PAGTO MINAS FARMAS LTDA REF. NF 345974PAGTO MINAS FARMAS LTDA REF. NF 34597428593.2.2.01.021 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 53,89PAGTO MINAS FARMAS LTDA REF. NF 345974 01/08/2024 28591.1.1.02.003 BANCO SICOOB 53,89PAGTO MINAS FARMAS LTDA REF. NF 345974 VALOR NF 553 - CASA & CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA 02/08/2024 VALOR NF 553 - CASA & CIA MATERIAIS PARACONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA VALOR NF 553 - CASA & CIA MATERIAIS PARACONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA VALOR NF 553 - CASA & CIA MATERIAIS PARACONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA 27543.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 55,80VALOR NF 553 - CASA & CIA MATERIAIS PARACONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA 02/08/2024 27542.1.3.01.058 CASA & CIA MATERIAIS PARACONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA 55,80VALOR NF 553 - CASA & CIA MATERIAIS PARACONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA PAGTO SUPER SACOLAO ABC FRUTOS DA TERRALTDA REF. NF 306344 02/08/2024 PAGTO SUPER SACOLAO ABC FRUTOS DA TERRALTDA REF. NF 306344 PAGTO SUPER SACOLAO ABC FRUTOS DA TERRALTDA REF. NF 306344 PAGTO SUPER SACOLAO ABC FRUTOS DA TERRALTDA REF. NF 306344 28453.2.2.01.009 COPA/COZINHA/REFEITÓRIO 19,96PAGTO SUPER SACOLAO ABC FRUTOS DA TERRALTDA REF. NF 306344 02/08/2024 28451.1.1.02.003 BANCO SICOOB 19,96PAGTO SUPER SACOLAO ABC FRUTOS DA TERRALTDA REF. NF 306344 PAGTO SUPER SACOLAO ABC FRUTOS DA TERRALTDA REF. NF 306344 02/08/2024 PAGTO SUPER SACOLAO ABC FRUTOS DA TERRALTDA REF. NF 306344 PAGTO SUPER SACOLAO ABC FRUTOS DA TERRALTDA REF. NF 306344 PAGTO SUPER SACOLAO ABC FRUTOS DA TERRALTDA REF. NF 306344 28463.2.2.01.009 COPA/COZINHA/REFEITÓRIO 22,92PAGTO SUPER SACOLAO ABC FRUTOS DA TERRALTDA REF. NF 306344 02/08/2024 28461.1.1.02.003 BANCO SICOOB 22,92PAGTO SUPER SACOLAO ABC FRUTOS DA TERRALTDA REF. NF 306344 PAGTO PANIFICADORA VIEGAS LTDA REF. NF80319 02/08/2024 PAGTO PANIFICADORA VIEGAS LTDA REF. NF80319 PAGTO PANIFICADORA VIEGAS LTDA REF. NF80319 PAGTO PANIFICADORA VIEGAS LTDA REF. NF80319 28473.2.2.01.009 COPA/COZINHA/REFEITÓRIO 27,05PAGTO PANIFICADORA VIEGAS LTDA REF. NF80319 02/08/2024 28471.1.1.02.003 BANCO SICOOB 27,05PAGTO PANIFICADORA VIEGAS LTDA REF. NF80319 PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA REF. NF5571 02/08/2024 PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA REF. NF5571 PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA REF. NF5571 PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA REF. NF5571 28603.2.2.03.001 COMBUSTÍVEL 50,00PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA REF. NF5571 02/08/2024 28601.1.1.02.003 BANCO SICOOB 50,00PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA REF. NF5571 PAGTO NF CASA & CIA MATERIAIS PARACONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA 02/08/2024 PAGTO NF CASA & CIA MATERIAIS PARACONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA PAGTO NF CASA & CIA MATERIAIS PARACONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA PAGTO NF CASA & CIA MATERIAIS PARACONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA 28722.1.3.01.058 CASA & CIA MATERIAIS PARACONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA 59,80PAGTO NF CASA & CIA MATERIAIS PARACONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA 02/08/2024 28721.1.1.02.003 BANCO SICOOB 59,80PAGTO NF CASA & CIA MATERIAIS PARACONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA PAGTO NF CONSTRUINDO ELETRICAHIDRAULICA E ACABAMENTOS EIRE 02/08/2024 PAGTO NF CONSTRUINDO ELETRICAHIDRAULICA E ACABAMENTOS EIRE PAGTO NF CONSTRUINDO ELETRICAHIDRAULICA E ACABAMENTOS EIRE PAGTO NF CONSTRUINDO ELETRICAHIDRAULICA E ACABAMENTOS EIRE 28732.1.3.01.083 CONSTRUINDO ELETRICAHIDRAULICA E ACABAMENTOS EIRE 59,80PAGTO NF CONSTRUINDO ELETRICAHIDRAULICA E ACABAMENTOS EIRE 02/08/2024 28731.1.1.02.003 BANCO SICOOB 59,80PAGTO NF CONSTRUINDO ELETRICAHIDRAULICA E ACABAMENTOS EIRE PAGTO NARLIA AUREA FRIGORIFICOMANTIQUEIRA 02/08/2024 PAGTO NARLIA AUREA FRIGORIFICOMANTIQUEIRA PAGTO NARLIA AUREA FRIGORIFICOMANTIQUEIRA PAGTO NARLIA AUREA FRIGORIFICOMANTIQUEIRA 28743.2.2.01.009 COPA/COZINHA/REFEITÓRIO 75,33PAGTO NARLIA AUREA FRIGORIFICOMANTIQUEIRA 02/08/2024 28741.1.1.02.003 BANCO SICOOB 75,33PAGTO NARLIA AUREA FRIGORIFICOMANTIQUEIRA PAGTO DROGARIA PAULISTA02/08/2024 PAGTO DROGARIA PAULISTAPAGTO DROGARIA PAULISTAPAGTO DROGARIA PAULISTA28763.2.2.01.009 COPA/COZINHA/REFEITÓRIO 90,00PAGTO DROGARIA PAULISTA 02/08/2024 28761.1.1.02.003 BANCO SICOOB 90,00PAGTO DROGARIA PAULISTA PAGTO DROGARIA PAULISTA REF. NF 1893402/08/2024 PAGTO DROGARIA PAULISTA REF. NF 18934PAGTO DROGARIA PAULISTA REF. NF 18934PAGTO DROGARIA PAULISTA REF. NF 1893428773.2.2.01.009 COPA/COZINHA/REFEITÓRIO 99,00PAGTO DROGARIA PAULISTA REF. NF 18934 02/08/2024 28771.1.1.02.003 BANCO SICOOB 99,00PAGTO DROGARIA PAULISTA REF. NF 18934 PAGTO FRIGOMAXIMO COMERCIO DE CARNES LTDA 05/08/2024 PAGTO FRIGOMAXIMO COMERCIO DE CARNESLTDA PAGTO FRIGOMAXIMO COMERCIO DE CARNESLTDA PAGTO FRIGOMAXIMO COMERCIO DE CARNESLTDA 28753.2.2.01.009 COPA/COZINHA/REFEITÓRIO 32,55PAGTO FRIGOMAXIMO COMERCIO DE CARNESLTDA 05/08/2024 28751.1.1.02.003 BANCO SICOOB 32,55PAGTO FRIGOMAXIMO COMERCIO DE CARNESLTDA PAGTO LIQUIDO FOLHA REF. 07/202405/08/2024 PAGTO LIQUIDO FOLHA REF. 07/2024PAGTO LIQUIDO FOLHA REF. 07/2024PAGTO LIQUIDO FOLHA REF. 07/202432582.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 1.307,65PAGTO LIQUIDO FOLHA REF. 07/2024 05/08/2024 32581.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.307,65PAGTO LIQUIDO FOLHA REF. 07/2024 PAGTO FRIGOMAXIMO COMERCIO DE CARNES LTDA REF. NF 96228 06/08/2024 PAGTO FRIGOMAXIMO COMERCIO DE CARNESLTDA REF. NF 96228 PAGTO FRIGOMAXIMO COMERCIO DE CARNESLTDA REF. NF 96228 PAGTO FRIGOMAXIMO COMERCIO DE CARNESLTDA REF. NF 96228 28483.2.2.01.009 COPA/COZINHA/REFEITÓRIO 32,54PAGTO FRIGOMAXIMO COMERCIO DE CARNESLTDA REF. NF 96228 06/08/2024 28481.1.1.02.003 BANCO SICOOB 32,54PAGTO FRIGOMAXIMO COMERCIO DE CARNESLTDA REF. NF 96228 VALOR NF 18319 - EMBALAGENS LOUREN0 LTDA - MERCADO 08/08/2024 VALOR NF 18319 - EMBALAGENS LOUREN0 LTDA - MERCADO VALOR NF 18319 - EMBALAGENS LOUREN0 LTDA - MERCADO VALOR NF 18319 - EMBALAGENS LOUREN0 LTDA - MERCADO 27553.2.2.01.023 EMBALAGENS 139,02VALOR NF 18319 - EMBALAGENS LOUREN0 LTDA - MERCADO 08/08/2024 27552.1.3.01.086 EMBALAGENS LOUREN0 LTDA - MERCADO 139,02VALOR NF 18319 - EMBALAGENS LOUREN0 LTDA - MERCADO VALOR NFS 221 - MUNICIPIO DE SANTABARBARA 09/08/2024 VALOR NFS 221 - MUNICIPIO DE SANTABARBARA VALOR NFS 221 - MUNICIPIO DE SANTABARBARA VALOR NFS 221 - MUNICIPIO DE SANTABARBARA 25914.1.1.01.002 SERVIÇOS PRESTADO COMRETENÇÃO 7.900,00VALOR NFS 221 - MUNICIPIO DE SANTABARBARA 09/08/2024 25911.1.2.01.034 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA 7.713,56VALOR NFS 221 - MUNICIPIO DE SANTABARBARA ISS S/ NF 221 - MUNICIPIO DE SANTABARBARA 09/08/2024 ISS S/ NF 221 - MUNICIPIO DE SANTABARBARA ISS S/ NF 221 - MUNICIPIO DE SANTABARBARA ISS S/ NF 221 - MUNICIPIO DE SANTABARBARA 25913.2.3.01.006 ISSQN 186,44 ISS S/ NF 221 - MUNICIPIO DE SANTABARBARA 09/08/2024 27563.2.2.01.023 EMBALAGENS 150,78VALOR NF 18329 - EMBALAGENS LOUREN0 LTDA - MERCADO Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME TRANSPORTE 10.186,61TRANSPORTE 10.035,83 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo. pág. Junta Comercial 47/92 0002 0048 Número livro: Folha:Empresa: C.N.P.J.:02.716.121/0001-60 MOISES LONAS LTDA 10.035,83 Crédito 10.186,61 DébitoData DescriçãoLote DIÁRIO Histórico TRANSPORTE Classificação Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 VALOR NF 18329 - EMBALAGENS LOUREN0 LTDA - MERCADO 09/08/2024 VALOR NF 18329 - EMBALAGENS LOUREN0 LTDA - MERCADO VALOR NF 18329 - EMBALAGENS LOUREN0 LTDA - MERCADO VALOR NF 18329 - EMBALAGENS LOUREN0 LTDA - MERCADO 27562.1.3.01.086 EMBALAGENS LOUREN0 LTDA - MERCADO 150,78VALOR NF 18329 - EMBALAGENS LOUREN0 LTDA - MERCADO 09/08/2024 28493.2.2.01.009 COPA/COZINHA/REFEITÓRIO 31,96PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL09/08/2024 PAGTO SUPERMERCADO SUPER MILPAGTO SUPERMERCADO SUPER MILPAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL28491.1.1.02.003 BANCO SICOOB 31,96PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL 09/08/2024 28613.2.2.03.001 COMBUSTÍVEL 100,00PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA REF. NF 8776 PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA REF. NF8776 09/08/2024 PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA REF. NF8776 PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA REF. NF8776 PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA REF. NF8776 28611.1.1.02.003 BANCO SICOOB 100,00PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA REF. NF8776 09/08/2024 28791.1.1.02.003 BANCO SICOOB 550,00RECEBIMENTO NF GUSTAVO CAMARGOSCHAGAS RECEBIMENTO NF GUSTAVO CAMARGOSCHAGAS 09/08/2024 RECEBIMENTO NF GUSTAVO CAMARGOSCHAGAS RECEBIMENTO NF GUSTAVO CAMARGOSCHAGAS RECEBIMENTO NF GUSTAVO CAMARGOSCHAGAS 28791.1.2.01.017 GUSTAVO CAMARGOS CHAGAS 550,00RECEBIMENTO NF GUSTAVO CAMARGOSCHAGAS 09/08/2024 28842.1.3.01.086 EMBALAGENS LOUREN0 LTDA - MERCADO 150,78PAGTO NF EMBALAGENS LOUREN 0 LTDA - MERCADO PAGTO NF EMBALAGENS LOUREN 0 LTDA - MERCADO 09/08/2024 PAGTO NF EMBALAGENS LOUREN 0 LTDA - MERCADO PAGTO NF EMBALAGENS LOUREN 0 LTDA - MERCADO PAGTO NF EMBALAGENS LOUREN 0 LTDA - MERCADO 28841.1.1.02.003 BANCO SICOOB 150,78PAGTO NF EMBALAGENS LOUREN 0 LTDA - MERCADO 10/08/2024 27573.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 59,40VALOR NF 63 - COMERCIAL NILMA OLIVEIRALTDA VALOR NF 63 - COMERCIAL NILMA OLIVEIRALTDA 10/08/2024 VALOR NF 63 - COMERCIAL NILMA OLIVEIRALTDA VALOR NF 63 - COMERCIAL NILMA OLIVEIRALTDA VALOR NF 63 - COMERCIAL NILMA OLIVEIRALTDA 27572.1.3.01.084 COMERCIAL NILMA OLIVEIRA LTDA 59,40VALOR NF 63 - COMERCIAL NILMA OLIVEIRALTDA 10/08/2024 28623.2.2.03.001 COMBUSTÍVEL 350,00PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA REF. NF9496 PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA REF. NF9496 10/08/2024 PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA REF. NF9496 PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA REF. NF9496 PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA REF. NF9496 28621.1.1.02.003 BANCO SICOOB 350,00PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA REF. NF9496 10/08/2024 35772.1.3.01.084 COMERCIAL NILMA OLIVEIRA LTDA 59,40PAGTO NF COMERCIAL NILMA OLIVEIRA LTDA PAGTO NF COMERCIAL NILMA OLIVEIRA LTDA10/08/2024 PAGTO NF COMERCIAL NILMA OLIVEIRA LTDAPAGTO NF COMERCIAL NILMA OLIVEIRA LTDAPAGTO NF COMERCIAL NILMA OLIVEIRA LTDA35771.1.1.01.001 CAIXA GERAL 59,40PAGTO NF COMERCIAL NILMA OLIVEIRA LTDA 12/08/2024 25921.1.2.01.003 ASSOCIACAO DOS MORADORES DOS BAIRROS - STA CRUS 600,00VALOR NFS 219 - ASSOCIACAO DOS MORADORES DOS BAIRROS - STA CRUS VALOR NFS 219 - ASSOCIACAO DOSMORADORES DOS BAIRROS - STA CRUS 12/08/2024 VALOR NFS 219 - ASSOCIACAO DOSMORADORES DOS BAIRROS - STA CRUS VALOR NFS 219 - ASSOCIACAO DOSMORADORES DOS BAIRROS - STA CRUS VALOR NFS 219 - ASSOCIACAO DOSMORADORES DOS BAIRROS - STA CRUS 25924.1.1.01.001 SERVIÇOS PRESTADOS SEMRETENÇÃO 600,00VALOR NFS 219 - ASSOCIACAO DOSMORADORES DOS BAIRROS - STA CRUS 12/08/2024 25931.1.2.01.033 TARGET EDUCACIONAL EIRELLI 1.900,00VALOR NFS 220 - TARGET EDUCACIONALEIRELLI VALOR NFS 220 - TARGET EDUCACIONALEIRELLI 12/08/2024 VALOR NFS 220 - TARGET EDUCACIONALEIRELLI VALOR NFS 220 - TARGET EDUCACIONALEIRELLI VALOR NFS 220 - TARGET EDUCACIONALEIRELLI 25934.1.1.01.001 SERVIÇOS PRESTADOS SEMRETENÇÃO 1.900,00VALOR NFS 220 - TARGET EDUCACIONALEIRELLI 12/08/2024 27583.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 52,00VALOR NF 78 - GS FATURAMENTO E COMERCIODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA VALOR NF 78 - GS FATURAMENTO E COMERCIODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 12/08/2024 VALOR NF 78 - GS FATURAMENTO E COMERCIODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA VALOR NF 78 - GS FATURAMENTO E COMERCIODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA VALOR NF 78 - GS FATURAMENTO E COMERCIODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 27582.1.3.01.085 GS FATURAMENTO E COMERCIO DEMATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 52,00VALOR NF 78 - GS FATURAMENTO E COMERCIODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 12/08/2024 27593.1.1.03.004 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 260,00VALOR NF 16 - 44.846.607 ANNA CAROLINAELIAS DE VASCONCELOS OLIVEIRA VALOR NF 16 - 44.846.607 ANNA CAROLINAELIAS DE VASCONCELOS OLIVEIRA 12/08/2024 VALOR NF 16 - 44.846.607 ANNA CAROLINAELIAS DE VASCONCELOS OLIVEIRA VALOR NF 16 - 44.846.607 ANNA CAROLINAELIAS DE VASCONCELOS OLIVEIRA VALOR NF 16 - 44.846.607 ANNA CAROLINAELIAS DE VASCONCELOS OLIVEIRA 27592.1.3.01.070 44.846.607 ANNA CAROLINA ELIASDE VASCONCELOS OLIVEIRA 260,00VALOR NF 16 - 44.846.607 ANNA CAROLINAELIAS DE VASCONCELOS OLIVEIRA 12/08/2024 28783.1.1.03.003 FRETE E TRANSPORTE 20,99PAGTO UBER BANCO SICOOB12/08/2024 BANCO SICOOB BANCO SICOOB BANCO SICOOB BANCO SICOOB28781.1.1.02.003 BANCO SICOOB 20,99PAGTO UBER 12/08/2024 28801.1.1.02.003 BANCO SICOOB 600,00RECEBIMENTO NF ASSOCIACAO DOS MORADORES DOS BAIRROS - STA CRUS RECEBIMENTO NF ASSOCIACAO DOSMORADORES DOS BAIRROS - STA CRUS 12/08/2024 RECEBIMENTO NF ASSOCIACAO DOSMORADORES DOS BAIRROS - STA CRUS RECEBIMENTO NF ASSOCIACAO DOSMORADORES DOS BAIRROS - STA CRUS RECEBIMENTO NF ASSOCIACAO DOSMORADORES DOS BAIRROS - STA CRUS 28801.1.2.01.003 ASSOCIACAO DOS MORADORES DOSBAIRROS - STA CRUS 600,00RECEBIMENTO NF ASSOCIACAO DOSMORADORES DOS BAIRROS - STA CRUS 12/08/2024 28853.2.2.03.001 COMBUSTÍVEL 195,00PAGTO LUBRIFICANTES BANDEIRANTES REF. NF60175 PAGTO LUBRIFICANTES BANDEIRANTES REF. NF60175 12/08/2024 PAGTO LUBRIFICANTES BANDEIRANTES REF. NF60175 PAGTO LUBRIFICANTES BANDEIRANTES REF. NF60175 PAGTO LUBRIFICANTES BANDEIRANTES REF. NF60175 28851.1.1.02.003 BANCO SICOOB 195,00PAGTO LUBRIFICANTES BANDEIRANTES REF. NF60175 13/08/2024 28503.2.2.01.009 COPA/COZINHA/REFEITÓRIO 22,70PAGTO SACOLAO ABASTECER ROCHA REF. NF14648 PAGTO SACOLAO ABASTECER ROCHA REF. NF14648 13/08/2024 PAGTO SACOLAO ABASTECER ROCHA REF. NF14648 PAGTO SACOLAO ABASTECER ROCHA REF. NF14648 PAGTO SACOLAO ABASTECER ROCHA REF. NF14648 28501.1.1.02.003 BANCO SICOOB 22,70PAGTO SACOLAO ABASTECER ROCHA REF. NF14648 13/08/2024 28633.2.2.03.001 COMBUSTÍVEL 100,00PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA REF. NF10443 PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA REF. NF10443 13/08/2024 PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA REF. NF10443 PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA REF. NF10443 PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA REF. NF10443 28631.1.1.02.003 BANCO SICOOB 100,00PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA REF. NF10443 13/08/2024 28863.1.1.03.006 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 360,00PAGTO ATUAL COBERTURAS LOCACAO DEBARRACAS REF. NF 130824 PAGTO ATUAL COBERTURAS LOCACAO DEBARRACAS REF. NF 130824 13/08/2024 PAGTO ATUAL COBERTURAS LOCACAO DEBARRACAS REF. NF 130824 PAGTO ATUAL COBERTURAS LOCACAO DEBARRACAS REF. NF 130824 PAGTO ATUAL COBERTURAS LOCACAO DEBARRACAS REF. NF 130824 28861.1.1.02.003 BANCO SICOOB 360,00PAGTO ATUAL COBERTURAS LOCACAO DEBARRACAS REF. NF 130824 14/08/2024 27603.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 428,00VALOR NF 6891 - ANTONACCI TINTAS LTDA VALOR NF 6891 - ANTONACCI TINTAS LTDA14/08/2024 VALOR NF 6891 - ANTONACCI TINTAS LTDAVALOR NF 6891 - ANTONACCI TINTAS LTDAVALOR NF 6891 - ANTONACCI TINTAS LTDA27602.1.3.01.055 ANTONACCI TINTAS LTDA 428,00VALOR NF 6891 - ANTONACCI TINTAS LTDA 14/08/2024 28513.2.2.01.009 COPA/COZINHA/REFEITÓRIO 120,00PAGTO MARIA DIVINA BISPO REF. GAS DE COZINHA PAGTO MARIA DIVINA BISPO REF. GAS DECOZINHA 14/08/2024 PAGTO MARIA DIVINA BISPO REF. GAS DECOZINHA PAGTO MARIA DIVINA BISPO REF. GAS DECOZINHA PAGTO MARIA DIVINA BISPO REF. GAS DECOZINHA 28511.1.1.02.003 BANCO SICOOB 120,00PAGTO MARIA DIVINA BISPO REF. GAS DECOZINHA 14/08/2024 28643.2.2.03.001 COMBUSTÍVEL 50,00PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA REF. NF11009 PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA REF. NF11009 14/08/2024 PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA REF. NF11009 PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA REF. NF11009 PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA REF. NF11009 28641.1.1.02.003 BANCO SICOOB 50,00PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA REF. NF11009 Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME TRANSPORTE 16.196,84TRANSPORTE 16.196,84 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo. pág. Junta Comercial 48/92 0002 0049 Número livro: Folha:Empresa: C.N.P.J.:02.716.121/0001-60 MOISES LONAS LTDA 16.196,84 Crédito 16.196,84 DébitoData DescriçãoLote DIÁRIO Histórico TRANSPORTE Classificação Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 14/08/2024 28811.1.1.02.003 BANCO SICOOB 1.900,00RECEBIMENTO NF TARGET EDUCACIONAL EIRELLI RECEBIMENTO NF TARGET EDUCACIONALEIRELLI 14/08/2024 RECEBIMENTO NF TARGET EDUCACIONALEIRELLI RECEBIMENTO NF TARGET EDUCACIONALEIRELLI RECEBIMENTO NF TARGET EDUCACIONALEIRELLI 28811.1.2.01.033 TARGET EDUCACIONAL EIRELLI 1.900,00RECEBIMENTO NF TARGET EDUCACIONALEIRELLI 14/08/2024 28872.1.3.01.055 ANTONACCI TINTAS LTDA 428,00PAGTO NF ANTONACCI TINTAS LTDA PAGTO NF ANTONACCI TINTAS LTDA14/08/2024 PAGTO NF ANTONACCI TINTAS LTDAPAGTO NF ANTONACCI TINTAS LTDAPAGTO NF ANTONACCI TINTAS LTDA28871.1.1.02.003 BANCO SICOOB 428,00PAGTO NF ANTONACCI TINTAS LTDA 15/08/2024 27613.1.1.02.015 PROGRAMA SST/PCMSO/PGR 420,00VALOR NF 132507 - CMC - CENTRO MEDICO DE CONTAGEM LTDA VALOR NF 132507 - CMC - CENTRO MEDICO DECONTAGEM LTDA 15/08/2024 VALOR NF 132507 - CMC - CENTRO MEDICO DECONTAGEM LTDA VALOR NF 132507 - CMC - CENTRO MEDICO DECONTAGEM LTDA VALOR NF 132507 - CMC - CENTRO MEDICO DECONTAGEM LTDA 27612.1.3.01.046 CMC - CENTRO MEDICO DECONTAGEM LTDA 420,00VALOR NF 132507 - CMC - CENTRO MEDICO DECONTAGEM LTDA 15/08/2024 28883.2.2.01.021 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 195,47PAGTO MINAS FARMAS LTDA PAGTO MINAS FARMAS LTDA15/08/2024 PAGTO MINAS FARMAS LTDAPAGTO MINAS FARMAS LTDAPAGTO MINAS FARMAS LTDA28881.1.1.02.003 BANCO SICOOB 195,47PAGTO MINAS FARMAS LTDA 15/08/2024 28892.1.3.01.046 CMC - CENTRO MEDICO DE CONTAGEM LTDA 420,00PAGTO NF CMC - CENTRO MEDICO DE CONTAGEM LTDA PAGTO NF CMC - CENTRO MEDICO DECONTAGEM LTDA 15/08/2024 PAGTO NF CMC - CENTRO MEDICO DECONTAGEM LTDA PAGTO NF CMC - CENTRO MEDICO DECONTAGEM LTDA PAGTO NF CMC - CENTRO MEDICO DECONTAGEM LTDA 28891.1.1.02.003 BANCO SICOOB 420,00PAGTO NF CMC - CENTRO MEDICO DECONTAGEM LTDA 15/08/2024 32591.1.3.06.001 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 600,00PAGTO ADIANTAMENTO DE SALARIO REF.08/2024 PAGTO ADIANTAMENTO DE SALARIO REF.08/2024 15/08/2024 PAGTO ADIANTAMENTO DE SALARIO REF.08/2024 PAGTO ADIANTAMENTO DE SALARIO REF.08/2024 PAGTO ADIANTAMENTO DE SALARIO REF.08/2024 32591.1.1.01.001 CAIXA GERAL 600,00PAGTO ADIANTAMENTO DE SALARIO REF.08/2024 16/08/2024 27623.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 135,56VALOR NF 2379 - CONSTRUINDO ELETRICAHIDRAULICA E ACABAMENTOS EIRE VALOR NF 2379 - CONSTRUINDO ELETRICAHIDRAULICA E ACABAMENTOS EIRE 16/08/2024 VALOR NF 2379 - CONSTRUINDO ELETRICAHIDRAULICA E ACABAMENTOS EIRE VALOR NF 2379 - CONSTRUINDO ELETRICAHIDRAULICA E ACABAMENTOS EIRE VALOR NF 2379 - CONSTRUINDO ELETRICAHIDRAULICA E ACABAMENTOS EIRE 27622.1.3.01.083 CONSTRUINDO ELETRICAHIDRAULICA E ACABAMENTOS EIRE 135,56VALOR NF 2379 - CONSTRUINDO ELETRICAHIDRAULICA E ACABAMENTOS EIRE 16/08/2024 28523.2.2.01.009 COPA/COZINHA/REFEITÓRIO 19,99PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL16/08/2024 PAGTO SUPERMERCADO SUPER MILPAGTO SUPERMERCADO SUPER MILPAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL28521.1.1.02.003 BANCO SICOOB 19,99PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL 16/08/2024 28533.2.2.01.009 COPA/COZINHA/REFEITÓRIO 75,48PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL16/08/2024 PAGTO SUPERMERCADO SUPER MILPAGTO SUPERMERCADO SUPER MILPAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL28531.1.1.02.003 BANCO SICOOB 75,48PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL 16/08/2024 28903.2.2.01.009 COPA/COZINHA/REFEITÓRIO 33,22PAGTO NARLIA AUREA FRIGORIFICO MANTIQUEIRA PAGTO NARLIA AUREA FRIGORIFICOMANTIQUEIRA 16/08/2024 PAGTO NARLIA AUREA FRIGORIFICOMANTIQUEIRA PAGTO NARLIA AUREA FRIGORIFICOMANTIQUEIRA PAGTO NARLIA AUREA FRIGORIFICOMANTIQUEIRA 28901.1.1.02.003 BANCO SICOOB 33,22PAGTO NARLIA AUREA FRIGORIFICOMANTIQUEIRA 16/08/2024 28923.2.2.01.009 COPA/COZINHA/REFEITÓRIO 57,84PAGTO SACOLAO ABASTRCER ROCHA PAGTO SACOLAO ABASTRCER ROCHA16/08/2024 PAGTO SACOLAO ABASTRCER ROCHAPAGTO SACOLAO ABASTRCER ROCHAPAGTO SACOLAO ABASTRCER ROCHA28921.1.1.02.003 BANCO SICOOB 57,84PAGTO SACOLAO ABASTRCER ROCHA 16/08/2024 28932.1.3.01.083 CONSTRUINDO ELETRICA HIDRAULICA E ACABAMENTOS EIRE 135,56PAGTO NF CONSTRUINDO ELETRICA HIDRAULICA E ACABAMENTOS EIRE PAGTO NF CONSTRUINDO ELETRICAHIDRAULICA E ACABAMENTOS EIRE 16/08/2024 PAGTO NF CONSTRUINDO ELETRICAHIDRAULICA E ACABAMENTOS EIRE PAGTO NF CONSTRUINDO ELETRICAHIDRAULICA E ACABAMENTOS EIRE PAGTO NF CONSTRUINDO ELETRICAHIDRAULICA E ACABAMENTOS EIRE 28931.1.1.02.003 BANCO SICOOB 135,56PAGTO NF CONSTRUINDO ELETRICAHIDRAULICA E ACABAMENTOS EIRE 16/08/2024 28942.1.3.01.047 LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 176,41PAGTO NF LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PAGTO NF LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 16/08/2024 PAGTO NF LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PAGTO NF LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PAGTO NF LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 28941.1.1.02.003 BANCO SICOOB 176,41PAGTO NF LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 17/08/2024 27631.1.1.01.001 CAIXA GERAL 90,60SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA CASA & CIA MATERIAIS PARACONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA 17/08/2024 CASA & CIA MATERIAIS PARACONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA CASA & CIA MATERIAIS PARACONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA CASA & CIA MATERIAIS PARACONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA CASA & CIA MATERIAIS PARACONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA 27632.1.3.01.058 CASA & CIA MATERIAIS PARACONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA 90,60SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA 17/08/2024 28953.2.2.03.001 COMBUSTÍVEL 50,00PAGTO POSTO BEIJA FLOR VIA EXPRESSA REF.NF 108653 PAGTO POSTO BEIJA FLOR VIA EXPRESSA REF.NF 108653 17/08/2024 PAGTO POSTO BEIJA FLOR VIA EXPRESSA REF.NF 108653 PAGTO POSTO BEIJA FLOR VIA EXPRESSA REF.NF 108653 PAGTO POSTO BEIJA FLOR VIA EXPRESSA REF.NF 108653 28951.1.1.02.003 BANCO SICOOB 50,00PAGTO POSTO BEIJA FLOR VIA EXPRESSA REF.NF 108653 19/08/2024 27641.1.1.01.001 CAIXA GERAL 16,80SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA CASA & CIA MATERIAIS PARACONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA 19/08/2024 CASA & CIA MATERIAIS PARACONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA CASA & CIA MATERIAIS PARACONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA CASA & CIA MATERIAIS PARACONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA CASA & CIA MATERIAIS PARACONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA 27642.1.3.01.058 CASA & CIA MATERIAIS PARACONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA 16,80SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA 19/08/2024 28963.1.1.03.003 FRETE E TRANSPORTE 22,98PAGTO UBER BANCO SICOOB19/08/2024 BANCO SICOOB BANCO SICOOB BANCO SICOOB BANCO SICOOB28961.1.1.02.003 BANCO SICOOB 22,98PAGTO UBER 19/08/2024 28972.1.3.01.047 LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 549,00PAGTO NF LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PAGTO NF LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 19/08/2024 PAGTO NF LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PAGTO NF LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PAGTO NF LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 28971.1.1.02.003 BANCO SICOOB 549,00PAGTO NF LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20/08/2024 28543.2.2.01.009 COPA/COZINHA/REFEITÓRIO 25,90PAGTO SACOLAO ABASTECER ROCHA REF. NF 309304 PAGTO SACOLAO ABASTECER ROCHA REF. NF309304 20/08/2024 PAGTO SACOLAO ABASTECER ROCHA REF. NF309304 PAGTO SACOLAO ABASTECER ROCHA REF. NF309304 PAGTO SACOLAO ABASTECER ROCHA REF. NF309304 28541.1.1.02.003 BANCO SICOOB 25,90PAGTO SACOLAO ABASTECER ROCHA REF. NF309304 20/08/2024 28653.2.2.03.001 COMBUSTÍVEL 100,00PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA REF. NF13690 PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA REF. NF13690 20/08/2024 PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA REF. NF13690 PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA REF. NF13690 PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA REF. NF13690 28651.1.1.02.003 BANCO SICOOB 100,00PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA REF. NF13690 20/08/2024 28913.2.2.01.009 COPA/COZINHA/REFEITÓRIO 45,28PAGTO NARLIA AUREA FRIGORIFICOMANTIQUEIRA PAGTO NARLIA AUREA FRIGORIFICOMANTIQUEIRA 20/08/2024 PAGTO NARLIA AUREA FRIGORIFICOMANTIQUEIRA PAGTO NARLIA AUREA FRIGORIFICOMANTIQUEIRA PAGTO NARLIA AUREA FRIGORIFICOMANTIQUEIRA 28911.1.1.02.003 BANCO SICOOB 45,28PAGTO NARLIA AUREA FRIGORIFICOMANTIQUEIRA 20/08/2024 28982.1.4.01.002 TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 106,05PAGTO TRIBUTOS FEDERAIS REF. 07/2024 PAGTO TRIBUTOS FEDERAIS REF. 07/202420/08/2024 PAGTO TRIBUTOS FEDERAIS REF. 07/2024PAGTO TRIBUTOS FEDERAIS REF. 07/2024PAGTO TRIBUTOS FEDERAIS REF. 07/202428981.1.1.02.003 BANCO SICOOB 106,05PAGTO TRIBUTOS FEDERAIS REF. 07/2024 Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME TRANSPORTE 21.800,98TRANSPORTE 21.800,98 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo. pág. Junta Comercial 49/92 0002 0050 Número livro: Folha:Empresa: C.N.P.J.:02.716.121/0001-60 MOISES LONAS LTDA 21.800,98 Crédito 21.800,98 DébitoData DescriçãoLote DIÁRIO Histórico TRANSPORTE Classificação Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 20/08/2024 28992.1.5.02.002 FGTS A RECOLHER 113,09PAGTO FGTS REF. 07/2024 PAGTO FGTS REF. 07/202420/08/2024 PAGTO FGTS REF. 07/2024PAGTO FGTS REF. 07/2024PAGTO FGTS REF. 07/202428991.1.1.02.003 BANCO SICOOB 113,09PAGTO FGTS REF. 07/2024 20/08/2024 29002.1.4.01.001 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 1.281,19PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 07/2024 PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 07/202420/08/2024 PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 07/2024PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 07/2024PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 07/202429001.1.1.02.003 BANCO SICOOB 1.281,19PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 07/2024 20/08/2024 29012.1.3.01.047 LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 560,16PAGTO NF LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PAGTO NF LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20/08/2024 PAGTO NF LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PAGTO NF LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PAGTO NF LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 29011.1.1.02.003 BANCO SICOOB 560,16PAGTO NF LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20/08/2024 29022.1.3.01.067 LUIZINHO PNEUS LTDA 1.502,14PAGTO NF LUIZINHO PNEUS LTDA PAGTO NF LUIZINHO PNEUS LTDA20/08/2024 PAGTO NF LUIZINHO PNEUS LTDAPAGTO NF LUIZINHO PNEUS LTDAPAGTO NF LUIZINHO PNEUS LTDA29021.1.1.02.003 BANCO SICOOB 1.502,14PAGTO NF LUIZINHO PNEUS LTDA 21/08/2024 28553.2.2.01.009 COPA/COZINHA/REFEITÓRIO 69,38PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL21/08/2024 PAGTO SUPERMERCADO SUPER MILPAGTO SUPERMERCADO SUPER MILPAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL28551.1.1.02.003 BANCO SICOOB 69,38PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL 22/08/2024 29033.2.2.01.009 COPA/COZINHA/REFEITÓRIO 45,17PAGTO SUPER SACOLAO ABC FRUTOS DA TERRA PAGTO SUPER SACOLAO ABC FRUTOS DA TERRA22/08/2024 PAGTO SUPER SACOLAO ABC FRUTOS DA TERRAPAGTO SUPER SACOLAO ABC FRUTOS DA TERRAPAGTO SUPER SACOLAO ABC FRUTOS DA TERRA29031.1.1.02.003 BANCO SICOOB 45,17PAGTO SUPER SACOLAO ABC FRUTOS DA TERRA 23/08/2024 28663.2.2.03.001 COMBUSTÍVEL 150,00PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA REF. NF 15199 PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA REF. NF15199 23/08/2024 PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA REF. NF15199 PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA REF. NF15199 PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA REF. NF15199 28661.1.1.02.003 BANCO SICOOB 150,00PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA REF. NF15199 23/08/2024 28821.1.1.02.003 BANCO SICOOB 680,00RECEBIMENTO NF GUSTAVO CAMARGOSCHAGAS RECEBIMENTO NF GUSTAVO CAMARGOSCHAGAS 23/08/2024 RECEBIMENTO NF GUSTAVO CAMARGOSCHAGAS RECEBIMENTO NF GUSTAVO CAMARGOSCHAGAS RECEBIMENTO NF GUSTAVO CAMARGOSCHAGAS 28821.1.2.01.017 GUSTAVO CAMARGOS CHAGAS 680,00RECEBIMENTO NF GUSTAVO CAMARGOSCHAGAS 23/08/2024 35181.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 70,00 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS23/08/2024 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTASTRANSFERÊNCIA ENTRE CONTASTRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS35181.1.2.01.017 GUSTAVO CAMARGOS CHAGAS 70,00TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 26/08/2024 27653.2.2.02.003 SERVIÇOS CONTÁBEIS 1.020,00VALOR NF 2051 - PATRIMONIO SERVIÇOSCONTABEIS LTDA VALOR NF 2051 - PATRIMONIO SERVIÇOSCONTABEIS LTDA 26/08/2024 VALOR NF 2051 - PATRIMONIO SERVIÇOSCONTABEIS LTDA VALOR NF 2051 - PATRIMONIO SERVIÇOSCONTABEIS LTDA VALOR NF 2051 - PATRIMONIO SERVIÇOSCONTABEIS LTDA 27652.1.3.01.002 PATRIMONIO SERVICOS CONTABEISLTDA 1.020,00VALOR NF 2051 - PATRIMONIO SERVIÇOSCONTABEIS LTDA 26/08/2024 27663.1.1.03.004 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 1.412,00VALOR NF 202433 - TROBUS SEGURANCA &PROJETO LTDA VALOR NF 202433 - TROBUS SEGURANCA &PROJETO LTDA 26/08/2024 VALOR NF 202433 - TROBUS SEGURANCA &PROJETO LTDA VALOR NF 202433 - TROBUS SEGURANCA &PROJETO LTDA VALOR NF 202433 - TROBUS SEGURANCA &PROJETO LTDA 27662.1.3.01.027 TROBUS SEGURANCA & PROJETO LTDA 1.412,00VALOR NF 202433 - TROBUS SEGURANCA &PROJETO LTDA 26/08/2024 27673.1.1.03.004 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 605,00VALOR NF 111 - FENIX MOTORES ELETRICOSLTDA VALOR NF 111 - FENIX MOTORES ELETRICOSLTDA 26/08/2024 VALOR NF 111 - FENIX MOTORES ELETRICOSLTDA VALOR NF 111 - FENIX MOTORES ELETRICOSLTDA VALOR NF 111 - FENIX MOTORES ELETRICOSLTDA 27672.1.3.01.076 FENIX MOTORES ELETRICOS LTDA 605,00VALOR NF 111 - FENIX MOTORES ELETRICOSLTDA 26/08/2024 28563.2.2.01.009 COPA/COZINHA/REFEITÓRIO 98,32PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL26/08/2024 PAGTO SUPERMERCADO SUPER MILPAGTO SUPERMERCADO SUPER MILPAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL28561.1.1.02.003 BANCO SICOOB 98,32PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL 26/08/2024 28673.2.2.03.001 COMBUSTÍVEL 150,00PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA REF. NF 16550 PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA REF. NF16550 26/08/2024 PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA REF. NF16550 PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA REF. NF16550 PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA REF. NF16550 28671.1.1.02.003 BANCO SICOOB 150,00PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA REF. NF16550 26/08/2024 29043.1.1.03.003 FRETE E TRANSPORTE 17,94PAGTO UBER BANCO SICOOB26/08/2024 BANCO SICOOB BANCO SICOOB BANCO SICOOB BANCO SICOOB29041.1.1.02.003 BANCO SICOOB 17,94PAGTO UBER 26/08/2024 29053.1.1.03.003 FRETE E TRANSPORTE 33,47PAGTO UBER BANCO SICOOB26/08/2024 BANCO SICOOB BANCO SICOOB BANCO SICOOB BANCO SICOOB29051.1.1.02.003 BANCO SICOOB 33,47PAGTO UBER 26/08/2024 29063.2.2.01.003 TELEFONE/INTERNET 129,90PAGTO LINK SPEED PAGTO LINK SPEED26/08/2024 PAGTO LINK SPEEDPAGTO LINK SPEEDPAGTO LINK SPEED29061.1.1.02.003 BANCO SICOOB 129,90PAGTO LINK SPEED 26/08/2024 29072.1.3.01.076 FENIX MOTORES ELETRICOS LTDA 605,00PAGTO NF FENIX MOTORES ELETRICOS LTDA PAGTO NF FENIX MOTORES ELETRICOS LTDA26/08/2024 PAGTO NF FENIX MOTORES ELETRICOS LTDAPAGTO NF FENIX MOTORES ELETRICOS LTDAPAGTO NF FENIX MOTORES ELETRICOS LTDA29071.1.1.02.003 BANCO SICOOB 605,00PAGTO NF FENIX MOTORES ELETRICOS LTDA 27/08/2024 28573.2.2.01.009 COPA/COZINHA/REFEITÓRIO 95,31PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL27/08/2024 PAGTO SUPERMERCADO SUPER MILPAGTO SUPERMERCADO SUPER MILPAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL28571.1.1.02.003 BANCO SICOOB 95,31PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL 27/08/2024 29083.1.1.03.003 FRETE E TRANSPORTE 25,98PAGTO UBER BANCO SICOOB27/08/2024 BANCO SICOOB BANCO SICOOB BANCO SICOOB BANCO SICOOB29081.1.1.02.003 BANCO SICOOB 25,98PAGTO UBER 27/08/2024 29093.2.3.01.002 CREA/MG 99,64PAGTO CREA/MG PAGTO CREA/MG27/08/2024 PAGTO CREA/MGPAGTO CREA/MGPAGTO CREA/MG29091.1.1.02.003 BANCO SICOOB 99,64PAGTO CREA/MG 28/08/2024 28831.1.1.02.003 BANCO SICOOB 1.750,00RECEBIMENTO NF COUTINHO PRODUCOES LTDA RECEBIMENTO NF COUTINHO PRODUCOESLTDA 28/08/2024 RECEBIMENTO NF COUTINHO PRODUCOESLTDA RECEBIMENTO NF COUTINHO PRODUCOESLTDA RECEBIMENTO NF COUTINHO PRODUCOESLTDA 28831.1.2.01.036 COUTINHO PRODUCOES LTDA 1.750,00RECEBIMENTO NF COUTINHO PRODUCOESLTDA 28/08/2024 29103.2.2.01.009 COPA/COZINHA/REFEITÓRIO 315,58PAGTO VILLEFORT PAGTO VILLEFORT28/08/2024 PAGTO VILLEFORTPAGTO VILLEFORTPAGTO VILLEFORT29101.1.1.02.003 BANCO SICOOB 315,58PAGTO VILLEFORT 29/08/2024 28703.2.2.03.001 COMBUSTÍVEL 150,00PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA REF. NF 17659 PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA REF. NF17659 29/08/2024 PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA REF. NF17659 PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA REF. NF17659 PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA REF. NF17659 28701.1.1.02.003 BANCO SICOOB 150,00PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA REF. NF17659 29/08/2024 28713.2.2.03.001 COMBUSTÍVEL 30,00PAGTO POSTO CADETE LTDA REF. NF 865630 Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME TRANSPORTE 32.810,25TRANSPORTE 32.780,25 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo. pág. Junta Comercial 50/92 0002 0051 Número livro: Folha:Empresa: C.N.P.J.:02.716.121/0001-60 MOISES LONAS LTDA 32.780,25 Crédito 32.810,25 DébitoData DescriçãoLote DIÁRIO Histórico TRANSPORTE Classificação Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 PAGTO POSTO CADETE LTDA REF. NF 86563029/08/2024 PAGTO POSTO CADETE LTDA REF. NF 865630PAGTO POSTO CADETE LTDA REF. NF 865630PAGTO POSTO CADETE LTDA REF. NF 86563028711.1.1.02.003 BANCO SICOOB 30,00PAGTO POSTO CADETE LTDA REF. NF 865630 29/08/2024 29113.1.1.03.003 FRETE E TRANSPORTE 28,32PAGTO UBER BANCO SICOOB29/08/2024 BANCO SICOOB BANCO SICOOB BANCO SICOOB BANCO SICOOB29111.1.1.02.003 BANCO SICOOB 28,32PAGTO UBER 29/08/2024 29133.2.2.01.021 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 62,00PAGTO DROGARIA ARAUJO PAGTO DROGARIA ARAUJO29/08/2024 PAGTO DROGARIA ARAUJOPAGTO DROGARIA ARAUJOPAGTO DROGARIA ARAUJO29131.1.1.02.003 BANCO SICOOB 62,00PAGTO DROGARIA ARAUJO 29/08/2024 29143.2.2.03.001 COMBUSTÍVEL 100,00PAGTO MILLENIUM COMERCIO DE DERIVADOS REF. NF 995526 PAGTO MILLENIUM COMERCIO DE DERIVADOSREF. NF 995526 29/08/2024 PAGTO MILLENIUM COMERCIO DE DERIVADOSREF. NF 995526 PAGTO MILLENIUM COMERCIO DE DERIVADOSREF. NF 995526 PAGTO MILLENIUM COMERCIO DE DERIVADOSREF. NF 995526 29141.1.1.02.003 BANCO SICOOB 100,00PAGTO MILLENIUM COMERCIO DE DERIVADOSREF. NF 995526 29/08/2024 29152.1.3.01.027 TROBUS SEGURANCA & PROJETO LTDA 1.412,00PAGTO NF TROBUS SEGURANCA & PROJETOLTDA PAGTO NF TROBUS SEGURANCA & PROJETOLTDA 29/08/2024 PAGTO NF TROBUS SEGURANCA & PROJETOLTDA PAGTO NF TROBUS SEGURANCA & PROJETOLTDA PAGTO NF TROBUS SEGURANCA & PROJETOLTDA 29151.1.1.02.003 BANCO SICOOB 1.412,00PAGTO NF TROBUS SEGURANCA & PROJETOLTDA 30/08/2024 27681.1.1.01.001 CAIXA GERAL 4.842,85SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA30/08/2024 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA27682.1.3.01.082 R & A PECAS E SERVICOS LTDA ME 4.842,85SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA 30/08/2024 28583.2.2.01.009 COPA/COZINHA/REFEITÓRIO 58,30PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL30/08/2024 PAGTO SUPERMERCADO SUPER MILPAGTO SUPERMERCADO SUPER MILPAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL28581.1.1.02.003 BANCO SICOOB 58,30PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL 30/08/2024 28683.2.2.03.001 COMBUSTÍVEL 300,00PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA REF. NF 183988 PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA REF. NF183988 30/08/2024 PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA REF. NF183988 PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA REF. NF183988 PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA REF. NF183988 28681.1.1.02.003 BANCO SICOOB 300,00PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA REF. NF183988 30/08/2024 29123.1.1.03.003 FRETE E TRANSPORTE 30,00PAGTO UBER BANCO SICOOB30/08/2024 BANCO SICOOB BANCO SICOOB BANCO SICOOB BANCO SICOOB29121.1.1.02.003 BANCO SICOOB 30,00PAGTO UBER 30/08/2024 32382.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 1.887,60VALOR LIQUIDO DA FOLHA REF. 08/2024 VALOR GRATIFICAÇÕES REF. 08/202430/08/2024 VALOR GRATIFICAÇÕES REF. 08/2024VALOR GRATIFICAÇÕES REF. 08/2024VALOR GRATIFICAÇÕES REF. 08/202432383.1.1.02.003 PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES 300,00VALOR GRATIFICAÇÕES REF. 08/2024 30/08/2024 32383.1.1.02.001 SALÁRIOS E ORDENADOS 1,48VALOR ADICIONAL NOTURNO REF. 08/2024 VALOR HORAS EXTRAS 100% REF. 08/202430/08/2024 VALOR HORAS EXTRAS 100% REF. 08/2024VALOR HORAS EXTRAS 100% REF. 08/2024VALOR HORAS EXTRAS 100% REF. 08/202432383.1.1.02.016 HORAS EXTRAS 57,76VALOR HORAS EXTRAS 100% REF. 08/2024 30/08/2024 32383.1.1.02.016 HORAS EXTRAS 940,37VALOR HORAS EXTRAS 50% REF. 08/2024 VALOR DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO REF. 08/2024 30/08/2024 VALOR DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIOREF. 08/2024 VALOR DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIOREF. 08/2024 VALOR DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIOREF. 08/2024 32381.1.3.06.001 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 600,00VALOR DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIOREF. 08/2024 30/08/2024 32382.1.4.01.002 TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 224,23VALOR INSS REF. 08/2024 VALOR DIAS NORMAIS REF. 08/202430/08/2024 VALOR DIAS NORMAIS REF. 08/2024VALOR DIAS NORMAIS REF. 08/2024VALOR DIAS NORMAIS REF. 08/202432383.1.1.02.001 SALÁRIOS E ORDENADOS 1.412,00VALOR DIAS NORMAIS REF. 08/2024 30/08/2024 32383.1.1.02.001 SALÁRIOS E ORDENADOS 0,22VALOR REFLEXO HORAS ADIC NOTURNA REF. 08/2024 VALOR FGTS DO MES REF. 08/202430/08/2024 VALOR FGTS DO MES REF. 08/2024VALOR FGTS DO MES REF. 08/2024VALOR FGTS DO MES REF. 08/202432393.1.1.02.007 FGTS 216,94VALOR FGTS DO MES REF. 08/2024 30/08/2024 32392.1.5.02.002 FGTS A RECOLHER 216,94VALOR FGTS DO MES REF. 08/2024 PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NESTE MÊS31/08/2024 PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NESTE MÊSPROVISÃO SIMPLES NACIONAL NESTE MÊSPROVISÃO SIMPLES NACIONAL NESTE MÊS25894.1.2.03.006 (-) SIMPLES NACIONAL 592,05PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NESTE MÊS 31/08/2024 25892.1.4.01.001 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 592,05PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NESTE MÊS PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA REF. NF 16779 31/08/2024 PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA REF. NF16779 PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA REF. NF16779 PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA REF. NF16779 28693.2.2.03.001 COMBUSTÍVEL 100,00PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA REF. NF16779 31/08/2024 28691.1.1.02.003 BANCO SICOOB 100,00PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA REF. NF16779 DEPÓSITO BANCÁRIO31/08/2024 DEPÓSITO BANCÁRIODEPÓSITO BANCÁRIODEPÓSITO BANCÁRIO29161.1.1.02.003 BANCO SICOOB 3.089,04DEPÓSITO BANCÁRIO 31/08/2024 29161.1.1.01.001 CAIXA GERAL 3.089,04DEPÓSITO BANCÁRIO 46.353,58 46.353,58TOTAL DO MÊS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO01/09/2024 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃOMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO29173.2.2.01.021 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 40,97PAGTO DROGARIA SOUZA 01/09/2024 29171.1.1.02.003 BANCO SICOOB 40,97PAGTO DROGARIA SOUZA COPA/COZINHA/REFEITÓRIO02/09/2024 COPA/COZINHA/REFEITÓRIO COPA/COZINHA/REFEITÓRIO COPA/COZINHA/REFEITÓRIOCOPA/COZINHA/REFEITÓRIO29183.2.2.01.009 COPA/COZINHA/REFEITÓRIO 20,00PAGTO COPA COZINHA 02/09/2024 29181.1.1.02.003 BANCO SICOOB 20,00PAGTO COPA COZINHA TELEFONE/INTERNET02/09/2024 TELEFONE/INTERNET TELEFONE/INTERNET TELEFONE/INTERNET TELEFONE/INTERNET29193.2.2.01.003 TELEFONE/INTERNET 70,51PAGTO TIM 02/09/2024 29191.1.1.02.003 BANCO SICOOB 70,51PAGTO TIM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO02/09/2024 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃOMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO29203.2.2.01.021 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 50,00PAGTO LUCIANA 02/09/2024 29201.1.1.02.003 BANCO SICOOB 50,00PAGTO LUCIANA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO02/09/2024 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃOMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO29213.2.2.01.021 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 40,00PAGTO DROGARIA SOUZA 02/09/2024 29211.1.1.02.003 BANCO SICOOB 40,00PAGTO DROGARIA SOUZA PAGTO MANOEL DOUGLAS VIECENTE GUIMARAES REF. FREELANCER 02/09/2024 PAGTO MANOEL DOUGLAS VIECENTEGUIMARAES REF. FREELANCER PAGTO MANOEL DOUGLAS VIECENTEGUIMARAES REF. FREELANCER PAGTO MANOEL DOUGLAS VIECENTEGUIMARAES REF. FREELANCER 29683.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 127,00PAGTO MANOEL DOUGLAS VIECENTEGUIMARAES REF. FREELANCER 02/09/2024 29681.1.1.02.003 BANCO SICOOB 127,00PAGTO MANOEL DOUGLAS VIECENTEGUIMARAES REF. FREELANCER VALOR NFS 227 - PREFEITURA MUNICIPALDORES DO TURVO 03/09/2024 VALOR NFS 227 - PREFEITURA MUNICIPALDORES DO TURVO VALOR NFS 227 - PREFEITURA MUNICIPALDORES DO TURVO VALOR NFS 227 - PREFEITURA MUNICIPALDORES DO TURVO 26024.1.1.01.002 SERVIÇOS PRESTADO COMRETENÇÃO 4.380,00VALOR NFS 227 - PREFEITURA MUNICIPALDORES DO TURVO 03/09/2024 26021.1.2.01.035 PREFEITURA MUNICIPAL DORES DO TURVO 4.274,88VALOR NFS 227 - PREFEITURA MUNICIPALDORES DO TURVO ISS S/ NF 227 - PREFEITURA MUNICIPAL DORESDO TURVO 03/09/2024 ISS S/ NF 227 - PREFEITURA MUNICIPAL DORESDO TURVO ISS S/ NF 227 - PREFEITURA MUNICIPAL DORESDO TURVO ISS S/ NF 227 - PREFEITURA MUNICIPAL DORESDO TURVO 26023.2.3.01.006 ISSQN 105,12 ISS S/ NF 227 - PREFEITURA MUNICIPAL DORESDO TURVO Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME TRANSPORTE 4.728,48TRANSPORTE 4.728,48 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo. pág. Junta Comercial 51/92 0002 0052 Número livro: Folha:Empresa: C.N.P.J.:02.716.121/0001-60 MOISES LONAS LTDA 4.728,48 Crédito 4.728,48 DébitoData DescriçãoLote DIÁRIO Histórico TRANSPORTE Classificação Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 03/09/2024 26031.1.2.01.036 COUTINHO PRODUCOES LTDA 3.500,00VALOR NFS 228 - COUTINHO PRODUCOES LTDA VALOR NFS 228 - COUTINHO PRODUCOES LTDA03/09/2024 VALOR NFS 228 - COUTINHO PRODUCOES LTDAVALOR NFS 228 - COUTINHO PRODUCOES LTDAVALOR NFS 228 - COUTINHO PRODUCOES LTDA26034.1.1.01.001 SERVIÇOS PRESTADOS SEM RETENÇÃO 3.500,00VALOR NFS 228 - COUTINHO PRODUCOES LTDA 03/09/2024 26044.1.1.01.002 SERVIÇOS PRESTADO COM RETENÇÃO 1.922,49VALOR NFS 229 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO VALOR NFS 229 - SECRETARIA MUNICIPAL DACULTURA E TURISMO 03/09/2024 VALOR NFS 229 - SECRETARIA MUNICIPAL DACULTURA E TURISMO VALOR NFS 229 - SECRETARIA MUNICIPAL DACULTURA E TURISMO VALOR NFS 229 - SECRETARIA MUNICIPAL DACULTURA E TURISMO 26041.1.2.01.028 SECRETARIA MUNICIPAL DACULTURA E TURISMO 1.876,35VALOR NFS 229 - SECRETARIA MUNICIPAL DACULTURA E TURISMO 03/09/2024 26043.2.3.01.006 ISSQN 46,14 ISS S/ NF 229 - SECRETARIA MUNICIPAL DACULTURA E TURISMO PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA03/09/2024 PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDAPAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDAPAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA29223.2.2.03.001 COMBUSTÍVEL 100,00PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA 03/09/2024 29221.1.1.02.003 BANCO SICOOB 100,00PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA RECEBIMENTO ALICE PEREIRA DE SOUZA03/09/2024 RECEBIMENTO ALICE PEREIRA DE SOUZARECEBIMENTO ALICE PEREIRA DE SOUZARECEBIMENTO ALICE PEREIRA DE SOUZA29461.1.1.02.003 BANCO SICOOB 1.210,00RECEBIMENTO ALICE PEREIRA DE SOUZA 03/09/2024 29461.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 1.210,00RECEBIMENTO ALICE PEREIRA DE SOUZA RECEBIMENTO NF COUTINHO PRODUCOES LTDA 03/09/2024 RECEBIMENTO NF COUTINHO PRODUCOESLTDA RECEBIMENTO NF COUTINHO PRODUCOESLTDA RECEBIMENTO NF COUTINHO PRODUCOESLTDA 29471.1.1.02.003 BANCO SICOOB 1.750,00RECEBIMENTO NF COUTINHO PRODUCOESLTDA 03/09/2024 29471.1.2.01.036 COUTINHO PRODUCOES LTDA 1.750,00RECEBIMENTO NF COUTINHO PRODUCOESLTDA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS03/09/2024 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTASTRANSFERÊNCIA ENTRE CONTASTRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS35221.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 4.274,88TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 03/09/2024 35221.1.2.01.035 PREFEITURA MUNICIPAL DORES DO TURVO 4.274,88TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA04/09/2024 PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDAPAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDAPAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA29253.2.2.03.001 COMBUSTÍVEL 100,00PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA 04/09/2024 29251.1.1.02.003 BANCO SICOOB 100,00PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA PAGTO POSTO PRAIA LTDA04/09/2024 PAGTO POSTO PRAIA LTDAPAGTO POSTO PRAIA LTDAPAGTO POSTO PRAIA LTDA29263.2.2.03.001 COMBUSTÍVEL 250,00PAGTO POSTO PRAIA LTDA 04/09/2024 29261.1.1.02.003 BANCO SICOOB 250,00PAGTO POSTO PRAIA LTDA PAGTO NF PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS LTDA 04/09/2024 PAGTO NF PATRIMONIO SERVICOS CONTABEISLTDA PAGTO NF PATRIMONIO SERVICOS CONTABEISLTDA PAGTO NF PATRIMONIO SERVICOS CONTABEISLTDA 29272.1.3.01.002 PATRIMONIO SERVICOS CONTABEISLTDA 1.057,38PAGTO NF PATRIMONIO SERVICOS CONTABEISLTDA 04/09/2024 29271.1.1.02.003 BANCO SICOOB 1.057,38PAGTO NF PATRIMONIO SERVICOS CONTABEISLTDA RECEBIMENTO NF MUNICIPIO DE SANTABARBARA 04/09/2024 RECEBIMENTO NF MUNICIPIO DE SANTABARBARA RECEBIMENTO NF MUNICIPIO DE SANTABARBARA RECEBIMENTO NF MUNICIPIO DE SANTABARBARA 29481.1.1.02.003 BANCO SICOOB 7.713,56RECEBIMENTO NF MUNICIPIO DE SANTABARBARA 04/09/2024 29481.1.2.01.034 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA 7.713,56RECEBIMENTO NF MUNICIPIO DE SANTABARBARA PAGTO NF LUIZINHO PNEUS LTDA04/09/2024 PAGTO NF LUIZINHO PNEUS LTDAPAGTO NF LUIZINHO PNEUS LTDAPAGTO NF LUIZINHO PNEUS LTDA29572.1.3.01.067 LUIZINHO PNEUS LTDA 1.233,00PAGTO NF LUIZINHO PNEUS LTDA 04/09/2024 29571.1.1.02.003 BANCO SICOOB 1.233,00PAGTO NF LUIZINHO PNEUS LTDA PAGTO HENRIQUE AUGUSTO FARIA SILVA REF. FREELANCER 04/09/2024 PAGTO HENRIQUE AUGUSTO FARIA SILVA REF.FREELANCER PAGTO HENRIQUE AUGUSTO FARIA SILVA REF.FREELANCER PAGTO HENRIQUE AUGUSTO FARIA SILVA REF.FREELANCER 29633.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 350,00PAGTO HENRIQUE AUGUSTO FARIA SILVA REF.FREELANCER 04/09/2024 29631.1.1.02.003 BANCO SICOOB 350,00PAGTO HENRIQUE AUGUSTO FARIA SILVA REF.FREELANCER JUROS S/ NF PATRIMONIO SERVICOSCONTABEIS LTDA 04/09/2024 JUROS S/ NF PATRIMONIO SERVICOSCONTABEIS LTDA JUROS S/ NF PATRIMONIO SERVICOSCONTABEIS LTDA JUROS S/ NF PATRIMONIO SERVICOSCONTABEIS LTDA 35263.2.4.01.001 JUROS PASSIVOS 37,38JUROS S/ NF PATRIMONIO SERVICOSCONTABEIS LTDA 04/09/2024 35262.1.3.01.002 PATRIMONIO SERVICOS CONTABEISLTDA 37,38JUROS S/ NF PATRIMONIO SERVICOSCONTABEIS LTDA PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA05/09/2024 PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDAPAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDAPAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA29233.2.2.03.001 COMBUSTÍVEL 249,33PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA 05/09/2024 29231.1.1.02.003 BANCO SICOOB 249,33PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA PAGTO NF PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS LTDA 05/09/2024 PAGTO NF PATRIMONIO SERVICOS CONTABEISLTDA PAGTO NF PATRIMONIO SERVICOS CONTABEISLTDA PAGTO NF PATRIMONIO SERVICOS CONTABEISLTDA 29242.1.3.01.002 PATRIMONIO SERVICOS CONTABEISLTDA 1.035,75PAGTO NF PATRIMONIO SERVICOS CONTABEISLTDA 05/09/2024 29241.1.1.02.003 BANCO SICOOB 1.035,75PAGTO NF PATRIMONIO SERVICOS CONTABEISLTDA RECEBIMENTO NF MUNICIPIO DORES DO TURVO05/09/2024 RECEBIMENTO NF MUNICIPIO DORES DO TURVORECEBIMENTO NF MUNICIPIO DORES DO TURVORECEBIMENTO NF MUNICIPIO DORES DO TURVO29491.1.1.02.003 BANCO SICOOB 4.274,88RECEBIMENTO NF MUNICIPIO DORES DO TURVO 05/09/2024 29491.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 4.274,88RECEBIMENTO NF MUNICIPIO DORES DO TURVO PAGTO LIQUIDO FOLHA REF. 08/202405/09/2024 PAGTO LIQUIDO FOLHA REF. 08/2024PAGTO LIQUIDO FOLHA REF. 08/2024PAGTO LIQUIDO FOLHA REF. 08/202432602.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 1.887,60PAGTO LIQUIDO FOLHA REF. 08/2024 05/09/2024 32601.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.887,60PAGTO LIQUIDO FOLHA REF. 08/2024 JUROS S/ NF PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS LTDA 05/09/2024 JUROS S/ NF PATRIMONIO SERVICOSCONTABEIS LTDA JUROS S/ NF PATRIMONIO SERVICOSCONTABEIS LTDA JUROS S/ NF PATRIMONIO SERVICOSCONTABEIS LTDA 35273.2.4.01.001 JUROS PASSIVOS 15,75JUROS S/ NF PATRIMONIO SERVICOSCONTABEIS LTDA 05/09/2024 35272.1.3.01.002 PATRIMONIO SERVICOS CONTABEISLTDA 15,75JUROS S/ NF PATRIMONIO SERVICOSCONTABEIS LTDA FRETE E TRANSPORTE06/09/2024 FRETE E TRANSPORTE FRETE E TRANSPORTE FRETE E TRANSPORTE FRETE E TRANSPORTE29283.1.1.03.003 FRETE E TRANSPORTE 43,94PAGTO UBER 06/09/2024 29281.1.1.02.003 BANCO SICOOB 43,94PAGTO UBER FRETE E TRANSPORTE06/09/2024 FRETE E TRANSPORTE FRETE E TRANSPORTE FRETE E TRANSPORTE FRETE E TRANSPORTE29333.1.1.03.003 FRETE E TRANSPORTE 19,98PAGTO UBER 06/09/2024 29331.1.1.02.003 BANCO SICOOB 19,98PAGTO UBER PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL06/09/2024 PAGTO SUPERMERCADO SUPER MILPAGTO SUPERMERCADO SUPER MILPAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL29343.2.2.01.009 COPA/COZINHA/REFEITÓRIO 88,01PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL 06/09/2024 29341.1.1.02.003 BANCO SICOOB 88,01PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL PAGTO NF LUIZINHO PNEUS LTDA06/09/2024 PAGTO NF LUIZINHO PNEUS LTDAPAGTO NF LUIZINHO PNEUS LTDAPAGTO NF LUIZINHO PNEUS LTDA29582.1.3.01.067 LUIZINHO PNEUS LTDA 1.233,00PAGTO NF LUIZINHO PNEUS LTDA 06/09/2024 29581.1.1.02.003 BANCO SICOOB 1.233,00PAGTO NF LUIZINHO PNEUS LTDA PAGTO NF LUIZINHO PNEUS LTDA06/09/2024 PAGTO NF LUIZINHO PNEUS LTDAPAGTO NF LUIZINHO PNEUS LTDAPAGTO NF LUIZINHO PNEUS LTDA29592.1.3.01.067 LUIZINHO PNEUS LTDA 1.274,00PAGTO NF LUIZINHO PNEUS LTDA 06/09/2024 29591.1.1.02.003 BANCO SICOOB 1.274,00PAGTO NF LUIZINHO PNEUS LTDA PAGTO VITORIA SANTOS FARIA REF. FREELANCER 06/09/2024 PAGTO VITORIA SANTOS FARIA REF.FREELANCER PAGTO VITORIA SANTOS FARIA REF.FREELANCER PAGTO VITORIA SANTOS FARIA REF.FREELANCER 29653.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 1.412,00PAGTO VITORIA SANTOS FARIA REF.FREELANCER Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME TRANSPORTE 39.761,41TRANSPORTE 38.349,41 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo. pág. Junta Comercial 52/92 0002 0053 Número livro: Folha:Empresa: C.N.P.J.:02.716.121/0001-60 MOISES LONAS LTDA 38.349,41 Crédito 39.761,41 DébitoData DescriçãoLote DIÁRIO Histórico TRANSPORTE Classificação Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 06/09/2024 29651.1.1.02.003 BANCO SICOOB 1.412,00PAGTO VITORIA SANTOS FARIA REF. FREELANCER MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DEVEÍCULOS 06/09/2024 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DEVEÍCULOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DEVEÍCULOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DEVEÍCULOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DEVEÍCULOS 35653.2.2.03.003 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DEVEÍCULOS 1.422,14 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 06/09/2024 35652.1.3.01.067 LUIZINHO PNEUS LTDA 1.422,14TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS VALOR NFS 230 - MUNICIPIO DE BOMDESPACHO 09/09/2024 VALOR NFS 230 - MUNICIPIO DE BOMDESPACHO VALOR NFS 230 - MUNICIPIO DE BOMDESPACHO VALOR NFS 230 - MUNICIPIO DE BOMDESPACHO 26054.1.1.01.002 SERVIÇOS PRESTADO COMRETENÇÃO 7.800,00VALOR NFS 230 - MUNICIPIO DE BOMDESPACHO 09/09/2024 26051.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 7.612,80VALOR NFS 230 - MUNICIPIO DE BOMDESPACHO ISS S/ NF 230 - MUNICIPIO DE BOM DESPACHO09/09/2024 ISS S/ NF 230 - MUNICIPIO DE BOM DESPACHO ISS S/ NF 230 - MUNICIPIO DE BOM DESPACHO ISS S/ NF 230 - MUNICIPIO DE BOM DESPACHO26053.2.3.01.006 ISSQN 187,20 ISS S/ NF 230 - MUNICIPIO DE BOM DESPACHO 09/09/2024 26064.1.1.01.002 SERVIÇOS PRESTADO COM RETENÇÃO 3.900,00VALOR NFS 231 - MUNICIPIO DE BOM DESPACHO VALOR NFS 231 - MUNICIPIO DE BOMDESPACHO 09/09/2024 VALOR NFS 231 - MUNICIPIO DE BOMDESPACHO VALOR NFS 231 - MUNICIPIO DE BOMDESPACHO VALOR NFS 231 - MUNICIPIO DE BOMDESPACHO 26061.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 3.806,40VALOR NFS 231 - MUNICIPIO DE BOMDESPACHO 09/09/2024 26063.2.3.01.006 ISSQN 93,60 ISS S/ NF 231 - MUNICIPIO DE BOM DESPACHO VALOR NFS 232 - MUNICIPIO DE SANTABARBARA 09/09/2024 VALOR NFS 232 - MUNICIPIO DE SANTABARBARA VALOR NFS 232 - MUNICIPIO DE SANTABARBARA VALOR NFS 232 - MUNICIPIO DE SANTABARBARA 26074.1.1.01.002 SERVIÇOS PRESTADO COMRETENÇÃO 7.900,00VALOR NFS 232 - MUNICIPIO DE SANTABARBARA 09/09/2024 26071.1.2.01.034 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA 7.710,40VALOR NFS 232 - MUNICIPIO DE SANTABARBARA ISS S/ NF 232 - MUNICIPIO DE SANTABARBARA 09/09/2024 ISS S/ NF 232 - MUNICIPIO DE SANTABARBARA ISS S/ NF 232 - MUNICIPIO DE SANTABARBARA ISS S/ NF 232 - MUNICIPIO DE SANTABARBARA 26073.2.3.01.006 ISSQN 189,60 ISS S/ NF 232 - MUNICIPIO DE SANTABARBARA 09/09/2024 29293.1.1.03.003 FRETE E TRANSPORTE 28,99PAGTO UBER BANCO SICOOB09/09/2024 BANCO SICOOB BANCO SICOOB BANCO SICOOB BANCO SICOOB29291.1.1.02.003 BANCO SICOOB 28,99PAGTO UBER 09/09/2024 29353.2.2.01.009 COPA/COZINHA/REFEITÓRIO 29,94PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL09/09/2024 PAGTO SUPERMERCADO SUPER MILPAGTO SUPERMERCADO SUPER MILPAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL29351.1.1.02.003 BANCO SICOOB 29,94PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL 09/09/2024 29363.2.2.01.009 COPA/COZINHA/REFEITÓRIO 63,46PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL09/09/2024 PAGTO SUPERMERCADO SUPER MILPAGTO SUPERMERCADO SUPER MILPAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL29361.1.1.02.003 BANCO SICOOB 63,46PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL 10/09/2024 27693.2.2.01.006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 188,70VALOR NF 70966 - CASA DAS IMPRESSORAS LTDA VALOR NF 70966 - CASA DAS IMPRESSORASLTDA 10/09/2024 VALOR NF 70966 - CASA DAS IMPRESSORASLTDA VALOR NF 70966 - CASA DAS IMPRESSORASLTDA VALOR NF 70966 - CASA DAS IMPRESSORASLTDA 27692.1.3.01.006 CASA DAS IMPRESSORAS LTDA 188,70VALOR NF 70966 - CASA DAS IMPRESSORASLTDA 10/09/2024 29623.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 748,00PAGTO ODIRLEI FERREIRA DA SILVA REF.FREELANCER PAGTO ODIRLEI FERREIRA DA SILVA REF.FREELANCER 10/09/2024 PAGTO ODIRLEI FERREIRA DA SILVA REF.FREELANCER PAGTO ODIRLEI FERREIRA DA SILVA REF.FREELANCER PAGTO ODIRLEI FERREIRA DA SILVA REF.FREELANCER 29621.1.1.02.003 BANCO SICOOB 748,00PAGTO ODIRLEI FERREIRA DA SILVA REF.FREELANCER 12/09/2024 27703.2.2.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS P JURIDICA 70,00VALOR NF 4516 - CASA DAS IMPRESSORASLTDA VALOR NF 4516 - CASA DAS IMPRESSORASLTDA 12/09/2024 VALOR NF 4516 - CASA DAS IMPRESSORASLTDA VALOR NF 4516 - CASA DAS IMPRESSORASLTDA VALOR NF 4516 - CASA DAS IMPRESSORASLTDA 27702.1.3.01.006 CASA DAS IMPRESSORAS LTDA 70,00VALOR NF 4516 - CASA DAS IMPRESSORASLTDA 12/09/2024 29373.2.2.01.009 COPA/COZINHA/REFEITÓRIO 75,14PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL12/09/2024 PAGTO SUPERMERCADO SUPER MILPAGTO SUPERMERCADO SUPER MILPAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL29371.1.1.02.003 BANCO SICOOB 75,14PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL 12/09/2024 29613.1.1.01.002 MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 850,00PAGTO ODIRLEI FERREIRA DA SILVA REF. FREELANCER PAGTO ODIRLEI FERREIRA DA SILVA REF.FREELANCER 12/09/2024 PAGTO ODIRLEI FERREIRA DA SILVA REF.FREELANCER PAGTO ODIRLEI FERREIRA DA SILVA REF.FREELANCER PAGTO ODIRLEI FERREIRA DA SILVA REF.FREELANCER 29611.1.1.02.003 BANCO SICOOB 850,00PAGTO ODIRLEI FERREIRA DA SILVA REF.FREELANCER 13/09/2024 27713.2.2.03.001 COMBUSTÍVEL 46,00VALOR NF 23190 - R & A PECAS E SERVICOSLTDA ME VALOR NF 23190 - R & A PECAS E SERVICOSLTDA ME 13/09/2024 VALOR NF 23190 - R & A PECAS E SERVICOSLTDA ME VALOR NF 23190 - R & A PECAS E SERVICOSLTDA ME VALOR NF 23190 - R & A PECAS E SERVICOSLTDA ME 27712.1.3.01.082 R & A PECAS E SERVICOS LTDA ME 46,00VALOR NF 23190 - R & A PECAS E SERVICOSLTDA ME 13/09/2024 27723.2.2.03.004 PEÇAS E MATERIAIS DE VEICULOS 1.563,70VALOR NF 23190 - R & A PECAS E SERVICOSLTDA ME VALOR NF 23190 - R & A PECAS E SERVICOSLTDA ME 13/09/2024 VALOR NF 23190 - R & A PECAS E SERVICOSLTDA ME VALOR NF 23190 - R & A PECAS E SERVICOSLTDA ME VALOR NF 23190 - R & A PECAS E SERVICOSLTDA ME 27722.1.3.01.082 R & A PECAS E SERVICOS LTDA ME 1.563,70VALOR NF 23190 - R & A PECAS E SERVICOSLTDA ME 16/09/2024 29383.2.2.01.009 COPA/COZINHA/REFEITÓRIO 70,98PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL16/09/2024 PAGTO SUPERMERCADO SUPER MILPAGTO SUPERMERCADO SUPER MILPAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL29381.1.1.02.003 BANCO SICOOB 70,98PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL 16/09/2024 29501.1.1.02.003 BANCO SICOOB 1.210,00RECEBIMENTO NF ALICE PEREIRA DE SOUZA RECEBIMENTO NF ALICE PEREIRA DE SOUZA16/09/2024 RECEBIMENTO NF ALICE PEREIRA DE SOUZARECEBIMENTO NF ALICE PEREIRA DE SOUZARECEBIMENTO NF ALICE PEREIRA DE SOUZA29501.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 1.210,00RECEBIMENTO NF ALICE PEREIRA DE SOUZA 16/09/2024 29663.1.1.01.002 MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 482,00PAGTO VITORIA SANTOS FARIA REF. FREELANCER PAGTO VITORIA SANTOS FARIA REF.FREELANCER 16/09/2024 PAGTO VITORIA SANTOS FARIA REF.FREELANCER PAGTO VITORIA SANTOS FARIA REF.FREELANCER PAGTO VITORIA SANTOS FARIA REF.FREELANCER 29661.1.1.02.003 BANCO SICOOB 482,00PAGTO VITORIA SANTOS FARIA REF.FREELANCER 16/09/2024 29693.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 180,00PAGTO PAULO SERGIO PEREIRA DOS SANTOSREF. FREELANCER PAGTO PAULO SERGIO PEREIRA DOS SANTOSREF. FREELANCER 16/09/2024 PAGTO PAULO SERGIO PEREIRA DOS SANTOSREF. FREELANCER PAGTO PAULO SERGIO PEREIRA DOS SANTOSREF. FREELANCER PAGTO PAULO SERGIO PEREIRA DOS SANTOSREF. FREELANCER 29691.1.1.02.003 BANCO SICOOB 180,00PAGTO PAULO SERGIO PEREIRA DOS SANTOSREF. FREELANCER 17/09/2024 29451.1.1.02.003 BANCO SICOOB 500,00RECEBIMENTO NF QUATRO ELEMENTOS SITIOESCOLA LTDA RECEBIMENTO NF QUATRO ELEMENTOS SITIOESCOLA LTDA 17/09/2024 RECEBIMENTO NF QUATRO ELEMENTOS SITIOESCOLA LTDA RECEBIMENTO NF QUATRO ELEMENTOS SITIOESCOLA LTDA RECEBIMENTO NF QUATRO ELEMENTOS SITIOESCOLA LTDA 29451.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 500,00RECEBIMENTO NF QUATRO ELEMENTOS SITIOESCOLA LTDA 20/09/2024 26084.1.1.01.002 SERVIÇOS PRESTADO COMRETENÇÃO 4.000,00VALOR NFS 234 - ASSOCIACAO CULTURAL DOSAMIGOS DO MUSEU DE ARTE DA PAMPULHAAMAP, Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME TRANSPORTE 66.890,46TRANSPORTE 70.890,46 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo. pág. Junta Comercial 53/92 0002 0054 Número livro: Folha:Empresa: C.N.P.J.:02.716.121/0001-60 MOISES LONAS LTDA 70.890,46 Crédito 66.890,46 DébitoData DescriçãoLote DIÁRIO Histórico TRANSPORTE Classificação Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 VALOR NFS 234 - ASSOCIACAO CULTURAL DOS AMIGOS DO MUSEU DE ARTE DA PAMPULHA AMAP, 20/09/2024 VALOR NFS 234 - ASSOCIACAO CULTURAL DOSAMIGOS DO MUSEU DE ARTE DA PAMPULHAAMAP, VALOR NFS 234 - ASSOCIACAO CULTURAL DOSAMIGOS DO MUSEU DE ARTE DA PAMPULHAAMAP, VALOR NFS 234 - ASSOCIACAO CULTURAL DOSAMIGOS DO MUSEU DE ARTE DA PAMPULHAAMAP, 26081.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 3.904,00VALOR NFS 234 - ASSOCIACAO CULTURAL DOSAMIGOS DO MUSEU DE ARTE DA PAMPULHAAMAP, 20/09/2024 26083.2.3.01.006 ISSQN 96,00 ISS S/ NF 234 - ASSOCIACAO CULTURAL DOSAMIGOS DO MUSEU DE ARTE DA PAMPULHAAMAP, PAGTO FGTS REF. 08/202420/09/2024 PAGTO FGTS REF. 08/2024PAGTO FGTS REF. 08/2024PAGTO FGTS REF. 08/202429392.1.5.02.002 FGTS A RECOLHER 216,94PAGTO FGTS REF. 08/2024 20/09/2024 29391.1.1.02.003 BANCO SICOOB 216,94PAGTO FGTS REF. 08/2024 PAGTO TRIBUTOS FEDERAIS REF. 08/202420/09/2024 PAGTO TRIBUTOS FEDERAIS REF. 08/2024PAGTO TRIBUTOS FEDERAIS REF. 08/2024PAGTO TRIBUTOS FEDERAIS REF. 08/202429402.1.4.01.002 TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 224,23PAGTO TRIBUTOS FEDERAIS REF. 08/2024 20/09/2024 29401.1.1.02.003 BANCO SICOOB 224,23PAGTO TRIBUTOS FEDERAIS REF. 08/2024 PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 08/202420/09/2024 PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 08/2024PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 08/2024PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 08/202429412.1.4.01.001 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 592,05PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 08/2024 20/09/2024 29411.1.1.02.003 BANCO SICOOB 592,05PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 08/2024 PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 06/202420/09/2024 PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 06/2024PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 06/2024PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 06/202429421.1.1.01.001 CAIXA GERAL 19,16PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 06/2024 20/09/2024 29422.1.4.01.001 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 15,92PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 06/2024 PAGTO JUROS S/ SIMPLES NACIONAL REF. 06/2024 20/09/2024 PAGTO JUROS S/ SIMPLES NACIONAL REF.06/2024 PAGTO JUROS S/ SIMPLES NACIONAL REF.06/2024 PAGTO JUROS S/ SIMPLES NACIONAL REF.06/2024 29423.2.4.01.003 MULTA E JUROS S/ IMPOSTOS 3,24PAGTO JUROS S/ SIMPLES NACIONAL REF.06/2024 23/09/2024 26091.1.2.01.037 DAYANE DOS SANTOS BATISTAHENRIQUES 1.990,00VALOR NFS 235 - DAYANE DOS SANTOS BATISTAHENRIQUES VALOR NFS 235 - DAYANE DOS SANTOS BATISTAHENRIQUES 23/09/2024 VALOR NFS 235 - DAYANE DOS SANTOS BATISTAHENRIQUES VALOR NFS 235 - DAYANE DOS SANTOS BATISTAHENRIQUES VALOR NFS 235 - DAYANE DOS SANTOS BATISTAHENRIQUES 26094.1.1.01.001 SERVIÇOS PRESTADOS SEMRETENÇÃO 1.990,00VALOR NFS 235 - DAYANE DOS SANTOS BATISTAHENRIQUES 23/09/2024 29511.1.1.02.003 BANCO SICOOB 995,00RECEBIMENTO NF DAYANE DOS SANTOSBATISTA HENRIQUES RECEBIMENTO NF DAYANE DOS SANTOSBATISTA HENRIQUES 23/09/2024 RECEBIMENTO NF DAYANE DOS SANTOSBATISTA HENRIQUES RECEBIMENTO NF DAYANE DOS SANTOSBATISTA HENRIQUES RECEBIMENTO NF DAYANE DOS SANTOSBATISTA HENRIQUES 29511.1.2.01.037 DAYANE DOS SANTOS BATISTAHENRIQUES 995,00RECEBIMENTO NF DAYANE DOS SANTOSBATISTA HENRIQUES 24/09/2024 27733.2.2.02.003 SERVIÇOS CONTÁBEIS 1.020,00VALOR NF 2071 - PATRIMONIO SERVIÇOSCONTABEIS LTDA VALOR NF 2071 - PATRIMONIO SERVIÇOSCONTABEIS LTDA 24/09/2024 VALOR NF 2071 - PATRIMONIO SERVIÇOSCONTABEIS LTDA VALOR NF 2071 - PATRIMONIO SERVIÇOSCONTABEIS LTDA VALOR NF 2071 - PATRIMONIO SERVIÇOSCONTABEIS LTDA 27732.1.3.01.002 PATRIMONIO SERVICOS CONTABEISLTDA 1.020,00VALOR NF 2071 - PATRIMONIO SERVIÇOSCONTABEIS LTDA 24/09/2024 29303.1.1.03.003 FRETE E TRANSPORTE 24,99PAGTO UBER BANCO SICOOB24/09/2024 BANCO SICOOB BANCO SICOOB BANCO SICOOB BANCO SICOOB29301.1.1.02.003 BANCO SICOOB 24,99PAGTO UBER 24/09/2024 29433.2.2.01.002 ÁGUA E ESGOTO 100,00PAGTO COPASA BANCO SICOOB24/09/2024 BANCO SICOOB BANCO SICOOB BANCO SICOOB BANCO SICOOB29431.1.1.02.003 BANCO SICOOB 100,00PAGTO COPASA 24/09/2024 29441.1.1.02.003 BANCO SICOOB 995,00RECEBIMENTO NF DAYANE DOS SANTOS BATISTA HENRIQUES RECEBIMENTO NF DAYANE DOS SANTOSBATISTA HENRIQUES 24/09/2024 RECEBIMENTO NF DAYANE DOS SANTOSBATISTA HENRIQUES RECEBIMENTO NF DAYANE DOS SANTOSBATISTA HENRIQUES RECEBIMENTO NF DAYANE DOS SANTOSBATISTA HENRIQUES 29441.1.2.01.037 DAYANE DOS SANTOS BATISTAHENRIQUES 995,00RECEBIMENTO NF DAYANE DOS SANTOSBATISTA HENRIQUES 24/09/2024 29673.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 300,00PAGTO VITORIA SANTOS FARIA REF.FREELANCER PAGTO VITORIA SANTOS FARIA REF.FREELANCER 24/09/2024 PAGTO VITORIA SANTOS FARIA REF.FREELANCER PAGTO VITORIA SANTOS FARIA REF.FREELANCER PAGTO VITORIA SANTOS FARIA REF.FREELANCER 29671.1.1.02.003 BANCO SICOOB 300,00PAGTO VITORIA SANTOS FARIA REF.FREELANCER 25/09/2024 29313.1.1.03.003 FRETE E TRANSPORTE 24,13PAGTO UBER BANCO SICOOB25/09/2024 BANCO SICOOB BANCO SICOOB BANCO SICOOB BANCO SICOOB29311.1.1.02.003 BANCO SICOOB 24,13PAGTO UBER 26/09/2024 27743.1.1.02.014 EPI E UNIFORMES 296,00VALOR NF 62964 - SUPRITANQUE COM E SERVICOS LTDA VALOR NF 62964 - SUPRITANQUE COM ESERVICOS LTDA 26/09/2024 VALOR NF 62964 - SUPRITANQUE COM ESERVICOS LTDA VALOR NF 62964 - SUPRITANQUE COM ESERVICOS LTDA VALOR NF 62964 - SUPRITANQUE COM ESERVICOS LTDA 27742.1.3.01.081 SUPRITANQUE COM E SERVICOSLTDA 296,00VALOR NF 62964 - SUPRITANQUE COM ESERVICOS LTDA 26/09/2024 29522.1.3.01.032 34910524 JANDAIA CRISTINAPIMENTEL 850,00PAGTO NF 34910524 JANDAIA CRISTINAPIMENTEL PAGTO NF 34910524 JANDAIA CRISTINAPIMENTEL 26/09/2024 PAGTO NF 34910524 JANDAIA CRISTINAPIMENTEL PAGTO NF 34910524 JANDAIA CRISTINAPIMENTEL PAGTO NF 34910524 JANDAIA CRISTINAPIMENTEL 29521.1.1.02.003 BANCO SICOOB 850,00PAGTO NF 34910524 JANDAIA CRISTINAPIMENTEL 26/09/2024 29733.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 38,00PAGTO SOPHIA VINEIRO SALES REF.FREELANCER PAGTO SOPHIA VINEIRO SALES REF.FREELANCER 26/09/2024 PAGTO SOPHIA VINEIRO SALES REF.FREELANCER PAGTO SOPHIA VINEIRO SALES REF.FREELANCER PAGTO SOPHIA VINEIRO SALES REF.FREELANCER 29731.1.1.02.003 BANCO SICOOB 38,00PAGTO SOPHIA VINEIRO SALES REF.FREELANCER 26/09/2024 35752.1.3.01.081 SUPRITANQUE COM E SERVICOSLTDA 296,00PAGTO NF SUPRITANQUE COM E SERVICOSLTDA PAGTO NF SUPRITANQUE COM E SERVICOSLTDA 26/09/2024 PAGTO NF SUPRITANQUE COM E SERVICOSLTDA PAGTO NF SUPRITANQUE COM E SERVICOSLTDA PAGTO NF SUPRITANQUE COM E SERVICOSLTDA 35751.1.1.01.001 CAIXA GERAL 296,00PAGTO NF SUPRITANQUE COM E SERVICOSLTDA 27/09/2024 26104.1.1.01.002 SERVIÇOS PRESTADO COMRETENÇÃO 10.500,00VALOR NFS 236 - ALPHALINS TURISMO LTDA VALOR NFS 236 - ALPHALINS TURISMO LTDA27/09/2024 VALOR NFS 236 - ALPHALINS TURISMO LTDAVALOR NFS 236 - ALPHALINS TURISMO LTDAVALOR NFS 236 - ALPHALINS TURISMO LTDA26101.1.2.01.038 ALPHALINS TURISMO LTDA 10.252,20VALOR NFS 236 - ALPHALINS TURISMO LTDA 27/09/2024 26103.2.3.01.006 ISSQN 247,80 ISS S/ NF 236 - ALPHALINS TURISMO LTDA VALOR NF 4542 - CASA DAS IMPRESSORAS LTDA 27/09/2024 VALOR NF 4542 - CASA DAS IMPRESSORASLTDA VALOR NF 4542 - CASA DAS IMPRESSORASLTDA VALOR NF 4542 - CASA DAS IMPRESSORASLTDA 27753.2.2.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS P JURIDICA 395,00VALOR NF 4542 - CASA DAS IMPRESSORASLTDA 27/09/2024 27752.1.3.01.006 CASA DAS IMPRESSORAS LTDA 395,00VALOR NF 4542 - CASA DAS IMPRESSORASLTDA PAGTO NF LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 27/09/2024 PAGTO NF LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PAGTO NF LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PAGTO NF LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 29532.1.3.01.047 LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 58,33PAGTO NF LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 27/09/2024 29531.1.1.02.003 BANCO SICOOB 58,33PAGTO NF LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PAGTO NF TROBUS SEGURANCA & PROJETOLTDA 27/09/2024 PAGTO NF TROBUS SEGURANCA & PROJETOLTDA PAGTO NF TROBUS SEGURANCA & PROJETOLTDA PAGTO NF TROBUS SEGURANCA & PROJETOLTDA 29542.1.3.01.027 TROBUS SEGURANCA & PROJETO LTDA 1.412,00PAGTO NF TROBUS SEGURANCA & PROJETOLTDA Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME TRANSPORTE 91.237,29TRANSPORTE 89.825,29 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo. pág. Junta Comercial 54/92 0002 0055 Número livro: Folha:Empresa: C.N.P.J.:02.716.121/0001-60 MOISES LONAS LTDA 89.825,29 Crédito 91.237,29 DébitoData DescriçãoLote DIÁRIO Histórico TRANSPORTE Classificação Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 27/09/2024 29541.1.1.02.003 BANCO SICOOB 1.412,00PAGTO NF TROBUS SEGURANCA & PROJETO LTDA MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 27/09/2024 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 29743.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 380,00PAGTO RICARDO LUIZ REF. FREELANCER 27/09/2024 29741.1.1.02.003 BANCO SICOOB 380,00PAGTO RICARDO LUIZ REF. FREELANCER RECEBIMENTO NF MUNICIPIO BOM DESPACHO27/09/2024 RECEBIMENTO NF MUNICIPIO BOM DESPACHORECEBIMENTO NF MUNICIPIO BOM DESPACHORECEBIMENTO NF MUNICIPIO BOM DESPACHO29751.1.1.02.003 BANCO SICOOB 3.806,40RECEBIMENTO NF MUNICIPIO BOM DESPACHO 27/09/2024 29751.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 3.806,40RECEBIMENTO NF MUNICIPIO BOM DESPACHO RECEBIMENTO NF MUNICIPIO BOM DESPACHO27/09/2024 RECEBIMENTO NF MUNICIPIO BOM DESPACHORECEBIMENTO NF MUNICIPIO BOM DESPACHORECEBIMENTO NF MUNICIPIO BOM DESPACHO29761.1.1.02.003 BANCO SICOOB 7.612,80RECEBIMENTO NF MUNICIPIO BOM DESPACHO 27/09/2024 29761.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 7.612,80RECEBIMENTO NF MUNICIPIO BOM DESPACHO RECEBIMENTO NF PLAY CULTURAL27/09/2024 RECEBIMENTO NF PLAY CULTURALRECEBIMENTO NF PLAY CULTURALRECEBIMENTO NF PLAY CULTURAL29771.1.1.02.003 BANCO SICOOB 4.000,00RECEBIMENTO NF PLAY CULTURAL 27/09/2024 29771.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 4.000,00RECEBIMENTO NF PLAY CULTURAL RECEBIMENTO NF APHALINS TURISMO LTDA27/09/2024 RECEBIMENTO NF APHALINS TURISMO LTDARECEBIMENTO NF APHALINS TURISMO LTDARECEBIMENTO NF APHALINS TURISMO LTDA29781.1.1.02.003 BANCO SICOOB 10.500,00RECEBIMENTO NF APHALINS TURISMO LTDA 27/09/2024 29781.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 10.500,00RECEBIMENTO NF APHALINS TURISMO LTDA PAGTO NF CASA DAS IMPRESSORAS LTDA27/09/2024 PAGTO NF CASA DAS IMPRESSORAS LTDAPAGTO NF CASA DAS IMPRESSORAS LTDAPAGTO NF CASA DAS IMPRESSORAS LTDA35312.1.3.01.006 CASA DAS IMPRESSORAS LTDA 1.100,33PAGTO NF CASA DAS IMPRESSORAS LTDA 27/09/2024 35311.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.100,33PAGTO NF CASA DAS IMPRESSORAS LTDA SERVIÇOS PRESTADOS P JURIDICA27/09/2024 SERVIÇOS PRESTADOS P JURIDICA SERVIÇOS PRESTADOS P JURIDICA SERVIÇOS PRESTADOS P JURIDICASERVIÇOS PRESTADOS P JURIDICA35493.2.2.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS P JURIDICA 2.313,85TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 27/09/2024 35492.1.3.01.047 LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2.313,85TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PAGTO TROPICAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 28/09/2024 PAGTO TROPICAL COMERCIO DE COMBUSTIVEISLTDA PAGTO TROPICAL COMERCIO DE COMBUSTIVEISLTDA PAGTO TROPICAL COMERCIO DE COMBUSTIVEISLTDA 29563.2.2.03.001 COMBUSTÍVEL 100,00PAGTO TROPICAL COMERCIO DE COMBUSTIVEISLTDA 28/09/2024 29561.1.1.02.003 BANCO SICOOB 100,00PAGTO TROPICAL COMERCIO DE COMBUSTIVEISLTDA VALOR NF 11 - FELIPE PEREIRA FARIA05999512654 29/09/2024 VALOR NF 11 - FELIPE PEREIRA FARIA05999512654 VALOR NF 11 - FELIPE PEREIRA FARIA05999512654 VALOR NF 11 - FELIPE PEREIRA FARIA05999512654 27763.1.1.03.003 FRETE E TRANSPORTE 1.350,00VALOR NF 11 - FELIPE PEREIRA FARIA05999512654 29/09/2024 27762.1.3.01.038 FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654 1.350,00VALOR NF 11 - FELIPE PEREIRA FARIA05999512654 VALOR NF 12 - FELIPE PEREIRA FARIA05999512654 29/09/2024 VALOR NF 12 - FELIPE PEREIRA FARIA05999512654 VALOR NF 12 - FELIPE PEREIRA FARIA05999512654 VALOR NF 12 - FELIPE PEREIRA FARIA05999512654 27773.1.1.03.003 FRETE E TRANSPORTE 85,00VALOR NF 12 - FELIPE PEREIRA FARIA05999512654 29/09/2024 27772.1.3.01.038 FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654 85,00VALOR NF 12 - FELIPE PEREIRA FARIA05999512654 PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NESTE MÊS30/09/2024 PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NESTE MÊSPROVISÃO SIMPLES NACIONAL NESTE MÊSPROVISÃO SIMPLES NACIONAL NESTE MÊS26004.1.2.03.006 (-) SIMPLES NACIONAL 2.442,31PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NESTE MÊS 30/09/2024 26002.1.4.01.001 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 2.442,31PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NESTE MÊS FRETE E TRANSPORTE30/09/2024 FRETE E TRANSPORTE FRETE E TRANSPORTE FRETE E TRANSPORTE FRETE E TRANSPORTE29323.1.1.03.003 FRETE E TRANSPORTE 21,20PAGTO UBER 30/09/2024 29321.1.1.02.003 BANCO SICOOB 21,20PAGTO UBER PAGTO CREA-MG REF. ART MG2024337011730/09/2024 PAGTO CREA-MG REF. ART MG20243370117PAGTO CREA-MG REF. ART MG20243370117PAGTO CREA-MG REF. ART MG2024337011729553.2.3.01.002 CREA/MG 99,64PAGTO CREA-MG REF. ART MG20243370117 30/09/2024 29551.1.1.02.003 BANCO SICOOB 99,64PAGTO CREA-MG REF. ART MG20243370117 PAGTO JOSELIA RIBEIRO SANTOS REF. FREELANCER 30/09/2024 PAGTO JOSELIA RIBEIRO SANTOS REF.FREELANCER PAGTO JOSELIA RIBEIRO SANTOS REF.FREELANCER PAGTO JOSELIA RIBEIRO SANTOS REF.FREELANCER 29603.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 100,00PAGTO JOSELIA RIBEIRO SANTOS REF.FREELANCER 30/09/2024 29601.1.1.02.003 BANCO SICOOB 100,00PAGTO JOSELIA RIBEIRO SANTOS REF.FREELANCER PAGTO HENRIQUE AUGUSTO FARIA SILVA REF.FREELANCER 30/09/2024 PAGTO HENRIQUE AUGUSTO FARIA SILVA REF.FREELANCER PAGTO HENRIQUE AUGUSTO FARIA SILVA REF.FREELANCER PAGTO HENRIQUE AUGUSTO FARIA SILVA REF.FREELANCER 29643.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 80,00PAGTO HENRIQUE AUGUSTO FARIA SILVA REF.FREELANCER 30/09/2024 29641.1.1.02.003 BANCO SICOOB 80,00PAGTO HENRIQUE AUGUSTO FARIA SILVA REF.FREELANCER SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA30/09/2024 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA29791.1.1.01.001 CAIXA GERAL 10.845,98SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA 30/09/2024 29791.1.1.02.003 BANCO SICOOB 10.845,98SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA VALOR LIQUIDO DA FOLHA REF. 09/202430/09/2024 VALOR LIQUIDO DA FOLHA REF. 09/2024VALOR LIQUIDO DA FOLHA REF. 09/2024VALOR LIQUIDO DA FOLHA REF. 09/202432402.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 1.756,58VALOR LIQUIDO DA FOLHA REF. 09/2024 30/09/2024 32403.1.1.02.001 SALÁRIOS E ORDENADOS 6,12VALOR ADICIONAL NOTURNO REF. 09/2024 VALOR HORAS EXTRAS 50% REF. 09/202430/09/2024 VALOR HORAS EXTRAS 50% REF. 09/2024VALOR HORAS EXTRAS 50% REF. 09/2024VALOR HORAS EXTRAS 50% REF. 09/202432403.1.1.02.016 HORAS EXTRAS 487,38VALOR HORAS EXTRAS 50% REF. 09/2024 30/09/2024 32402.1.4.01.002 TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 150,45VALOR INSS REF. 09/2024 VALOR DIAS NORMAIS REF. 09/202430/09/2024 VALOR DIAS NORMAIS REF. 09/2024VALOR DIAS NORMAIS REF. 09/2024VALOR DIAS NORMAIS REF. 09/202432403.1.1.02.001 SALÁRIOS E ORDENADOS 1.412,00VALOR DIAS NORMAIS REF. 09/2024 30/09/2024 32403.1.1.02.001 SALÁRIOS E ORDENADOS 1,53VALOR REFLEXO HORAS ADIC NOTURNA REF. 09/2024 VALOR FGTS DO MES REF. 09/202430/09/2024 VALOR FGTS DO MES REF. 09/2024VALOR FGTS DO MES REF. 09/2024VALOR FGTS DO MES REF. 09/202432413.1.1.02.007 FGTS 152,56VALOR FGTS DO MES REF. 09/2024 30/09/2024 32412.1.5.02.002 FGTS A RECOLHER 152,56VALOR FGTS DO MES REF. 09/2024 138.134,39 138.134,39TOTAL DO MÊS VALOR NF 17 - 44.846.607 ANNA CAROLINA ELIAS DE VASCONCELOS OLIVEIRA 01/10/2024 VALOR NF 17 - 44.846.607 ANNA CAROLINAELIAS DE VASCONCELOS OLIVEIRA VALOR NF 17 - 44.846.607 ANNA CAROLINAELIAS DE VASCONCELOS OLIVEIRA VALOR NF 17 - 44.846.607 ANNA CAROLINAELIAS DE VASCONCELOS OLIVEIRA 27783.1.1.03.006 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 235,00VALOR NF 17 - 44.846.607 ANNA CAROLINAELIAS DE VASCONCELOS OLIVEIRA 01/10/2024 27782.1.3.01.070 44.846.607 ANNA CAROLINA ELIASDE VASCONCELOS OLIVEIRA 235,00VALOR NF 17 - 44.846.607 ANNA CAROLINAELIAS DE VASCONCELOS OLIVEIRA VALOR NF 2969 - CENTER MOLAS PECAS ESERVICOS LTDA 01/10/2024 VALOR NF 2969 - CENTER MOLAS PECAS ESERVICOS LTDA VALOR NF 2969 - CENTER MOLAS PECAS ESERVICOS LTDA VALOR NF 2969 - CENTER MOLAS PECAS ESERVICOS LTDA 27793.2.2.03.003 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DEVEÍCULOS 600,00VALOR NF 2969 - CENTER MOLAS PECAS ESERVICOS LTDA 01/10/2024 27792.1.3.01.079 CENTER MOLAS PECAS E SERVICOSLTDA 600,00VALOR NF 2969 - CENTER MOLAS PECAS ESERVICOS LTDA PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL01/10/2024 PAGTO SUPERMERCADO SUPER MILPAGTO SUPERMERCADO SUPER MILPAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL29803.2.2.01.009 COPA/COZINHA/REFEITÓRIO 19,77PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL 01/10/2024 29801.1.1.02.003 BANCO SICOOB 19,77PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL01/10/2024 PAGTO SUPERMERCADO SUPER MILPAGTO SUPERMERCADO SUPER MILPAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL29813.2.2.01.009 COPA/COZINHA/REFEITÓRIO 109,56PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME TRANSPORTE 964,33TRANSPORTE 854,77 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo. pág. Junta Comercial 55/92 0002 0056 Número livro: Folha:Empresa: C.N.P.J.:02.716.121/0001-60 MOISES LONAS LTDA 854,77 Crédito 964,33 DébitoData DescriçãoLote DIÁRIO Histórico TRANSPORTE Classificação Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 01/10/2024 29811.1.1.02.003 BANCO SICOOB 109,56PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL PAGTO ANNA CAROLINA ELIAS REF. ALUGUEL DE 100 CADEIRAS 01/10/2024 PAGTO ANNA CAROLINA ELIAS REF. ALUGUELDE 100 CADEIRAS PAGTO ANNA CAROLINA ELIAS REF. ALUGUELDE 100 CADEIRAS PAGTO ANNA CAROLINA ELIAS REF. ALUGUELDE 100 CADEIRAS 29933.1.1.03.006 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 250,00PAGTO ANNA CAROLINA ELIAS REF. ALUGUELDE 100 CADEIRAS 01/10/2024 29931.1.1.02.003 BANCO SICOOB 250,00PAGTO ANNA CAROLINA ELIAS REF. ALUGUELDE 100 CADEIRAS PAGTO NF PATRIMONIO SERVICOS CONTABEISLTDA 01/10/2024 PAGTO NF PATRIMONIO SERVICOS CONTABEISLTDA PAGTO NF PATRIMONIO SERVICOS CONTABEISLTDA PAGTO NF PATRIMONIO SERVICOS CONTABEISLTDA 29942.1.3.01.002 PATRIMONIO SERVICOS CONTABEISLTDA 1.097,00PAGTO NF PATRIMONIO SERVICOS CONTABEISLTDA 01/10/2024 29941.1.1.02.003 BANCO SICOOB 1.097,00PAGTO NF PATRIMONIO SERVICOS CONTABEISLTDA RECEBIMENTO NF FRANCISCO AGUIAR BARBOSA01/10/2024 RECEBIMENTO NF FRANCISCO AGUIAR BARBOSARECEBIMENTO NF FRANCISCO AGUIAR BARBOSARECEBIMENTO NF FRANCISCO AGUIAR BARBOSA30041.1.1.02.003 BANCO SICOOB 350,00RECEBIMENTO NF FRANCISCO AGUIAR BARBOSA 01/10/2024 30041.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 350,00RECEBIMENTO NF FRANCISCO AGUIAR BARBOSA JUROS S/ NF PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS LTDA 01/10/2024 JUROS S/ NF PATRIMONIO SERVICOSCONTABEIS LTDA JUROS S/ NF PATRIMONIO SERVICOSCONTABEIS LTDA JUROS S/ NF PATRIMONIO SERVICOSCONTABEIS LTDA 35283.2.4.01.001 JUROS PASSIVOS 77,00JUROS S/ NF PATRIMONIO SERVICOSCONTABEIS LTDA 01/10/2024 35282.1.3.01.002 PATRIMONIO SERVICOS CONTABEISLTDA 77,00JUROS S/ NF PATRIMONIO SERVICOSCONTABEIS LTDA PAGTO NF CENTER MOLAS PECAS E SERVICOSLTDA 01/10/2024 PAGTO NF CENTER MOLAS PECAS E SERVICOSLTDA PAGTO NF CENTER MOLAS PECAS E SERVICOSLTDA PAGTO NF CENTER MOLAS PECAS E SERVICOSLTDA 35732.1.3.01.079 CENTER MOLAS PECAS E SERVICOSLTDA 600,00PAGTO NF CENTER MOLAS PECAS E SERVICOSLTDA 01/10/2024 35731.1.1.01.001 CAIXA GERAL 600,00PAGTO NF CENTER MOLAS PECAS E SERVICOSLTDA VALOR NF 7353 - ANTONACCI TINTAS LTDA02/10/2024 VALOR NF 7353 - ANTONACCI TINTAS LTDAVALOR NF 7353 - ANTONACCI TINTAS LTDAVALOR NF 7353 - ANTONACCI TINTAS LTDA27803.1.1.01.001 CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 180,00VALOR NF 7353 - ANTONACCI TINTAS LTDA 02/10/2024 27802.1.3.01.055 ANTONACCI TINTAS LTDA 180,00VALOR NF 7353 - ANTONACCI TINTAS LTDA PAGTO LEANDRO SANTOS FARIA REF.FREELANCER 02/10/2024 PAGTO LEANDRO SANTOS FARIA REF.FREELANCER PAGTO LEANDRO SANTOS FARIA REF.FREELANCER PAGTO LEANDRO SANTOS FARIA REF.FREELANCER 29723.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 150,00PAGTO LEANDRO SANTOS FARIA REF.FREELANCER 02/10/2024 29721.1.1.02.003 BANCO SICOOB 150,00PAGTO LEANDRO SANTOS FARIA REF.FREELANCER PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL02/10/2024 PAGTO SUPERMERCADO SUPER MILPAGTO SUPERMERCADO SUPER MILPAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL29823.2.2.01.009 COPA/COZINHA/REFEITÓRIO 105,09PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL 02/10/2024 29821.1.1.02.003 BANCO SICOOB 105,09PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL TELEFONE/INTERNET02/10/2024 TELEFONE/INTERNET TELEFONE/INTERNET TELEFONE/INTERNET TELEFONE/INTERNET29953.2.2.01.003 TELEFONE/INTERNET 70,54PAGTO TIM S/A 02/10/2024 29951.1.1.02.003 BANCO SICOOB 70,54PAGTO TIM S/A COPA/COZINHA/REFEITÓRIO02/10/2024 COPA/COZINHA/REFEITÓRIO COPA/COZINHA/REFEITÓRIO COPA/COZINHA/REFEITÓRIOCOPA/COZINHA/REFEITÓRIO29963.2.2.01.009 COPA/COZINHA/REFEITÓRIO 105,42PAGTO VILLEFORT 02/10/2024 29961.1.1.02.003 BANCO SICOOB 105,42PAGTO VILLEFORT PAGTO ANNA CAROLINA ELIAS REF. LOCAÇÃO CADEIRAS 02/10/2024 PAGTO ANNA CAROLINA ELIAS REF. LOCAÇÃOCADEIRAS PAGTO ANNA CAROLINA ELIAS REF. LOCAÇÃOCADEIRAS PAGTO ANNA CAROLINA ELIAS REF. LOCAÇÃOCADEIRAS 29973.1.1.03.006 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 235,00PAGTO ANNA CAROLINA ELIAS REF. LOCAÇÃOCADEIRAS 02/10/2024 29971.1.1.02.003 BANCO SICOOB 235,00PAGTO ANNA CAROLINA ELIAS REF. LOCAÇÃOCADEIRAS PAGTO NF R & A PECAS E SERVICOS LTDA ME02/10/2024 PAGTO NF R & A PECAS E SERVICOS LTDA MEPAGTO NF R & A PECAS E SERVICOS LTDA MEPAGTO NF R & A PECAS E SERVICOS LTDA ME29982.1.3.01.082 R & A PECAS E SERVICOS LTDA ME 1.614,28PAGTO NF R & A PECAS E SERVICOS LTDA ME 02/10/2024 29981.1.1.02.003 BANCO SICOOB 1.614,28PAGTO NF R & A PECAS E SERVICOS LTDA ME PAGTO NF ANTONACCI TINTAS LTDA02/10/2024 PAGTO NF ANTONACCI TINTAS LTDAPAGTO NF ANTONACCI TINTAS LTDAPAGTO NF ANTONACCI TINTAS LTDA35542.1.3.01.055 ANTONACCI TINTAS LTDA 649,00PAGTO NF ANTONACCI TINTAS LTDA 02/10/2024 35541.1.1.01.001 CAIXA GERAL 649,00PAGTO NF ANTONACCI TINTAS LTDA SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA03/10/2024 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA27811.1.1.01.001 CAIXA GERAL 63,70SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA 03/10/2024 27812.1.3.01.058 CASA & CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA 63,70SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA PAGTO ALAN OFREDO DE OLIVEIRA REF.FREELANCER 03/10/2024 PAGTO ALAN OFREDO DE OLIVEIRA REF.FREELANCER PAGTO ALAN OFREDO DE OLIVEIRA REF.FREELANCER PAGTO ALAN OFREDO DE OLIVEIRA REF.FREELANCER 29703.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 80,00PAGTO ALAN OFREDO DE OLIVEIRA REF.FREELANCER 03/10/2024 29701.1.1.02.003 BANCO SICOOB 80,00PAGTO ALAN OFREDO DE OLIVEIRA REF.FREELANCER PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 06/202403/10/2024 PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 06/2024PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 06/2024PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 06/202429991.1.1.02.003 BANCO SICOOB 17,40PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 06/2024 03/10/2024 29992.1.4.01.001 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 14,18PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 06/2024 PAGTO JUROS S/ SIMPLES NACIONAL REF. 06/2024 03/10/2024 PAGTO JUROS S/ SIMPLES NACIONAL REF.06/2024 PAGTO JUROS S/ SIMPLES NACIONAL REF.06/2024 PAGTO JUROS S/ SIMPLES NACIONAL REF.06/2024 29993.2.4.01.003 MULTA E JUROS S/ IMPOSTOS 3,22PAGTO JUROS S/ SIMPLES NACIONAL REF.06/2024 03/10/2024 30003.2.2.03.001 COMBUSTÍVEL 100,00PAGTO POSTO MANTIQUEIRA PAGTO POSTO MANTIQUEIRA03/10/2024 PAGTO POSTO MANTIQUEIRAPAGTO POSTO MANTIQUEIRAPAGTO POSTO MANTIQUEIRA30001.1.1.02.003 BANCO SICOOB 100,00PAGTO POSTO MANTIQUEIRA 03/10/2024 30012.1.3.01.085 GS FATURAMENTO E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 285,60PAGTO NF GS FATURAMENTO E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA PAGTO NF GS FATURAMENTO E COMERCIO DEMATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 03/10/2024 PAGTO NF GS FATURAMENTO E COMERCIO DEMATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA PAGTO NF GS FATURAMENTO E COMERCIO DEMATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA PAGTO NF GS FATURAMENTO E COMERCIO DEMATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 30011.1.1.02.003 BANCO SICOOB 285,60PAGTO NF GS FATURAMENTO E COMERCIO DEMATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 03/10/2024 30023.2.2.01.020 CERTIFICADO DIGITAL 316,00PAGTO QUALITYCERT CERTIFICADO PAGTO QUALITYCERT CERTIFICADO03/10/2024 PAGTO QUALITYCERT CERTIFICADOPAGTO QUALITYCERT CERTIFICADOPAGTO QUALITYCERT CERTIFICADO30021.1.1.02.003 BANCO SICOOB 316,00PAGTO QUALITYCERT CERTIFICADO 03/10/2024 30051.1.1.02.003 BANCO SICOOB 7.710,40RECEBIMENTO NF MUNICIPIO DE SANTA BARBARA RECEBIMENTO NF MUNICIPIO DE SANTABARBARA 03/10/2024 RECEBIMENTO NF MUNICIPIO DE SANTABARBARA RECEBIMENTO NF MUNICIPIO DE SANTABARBARA RECEBIMENTO NF MUNICIPIO DE SANTABARBARA 30051.1.2.01.034 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA 7.710,40RECEBIMENTO NF MUNICIPIO DE SANTABARBARA 03/10/2024 35783.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 233,60 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS GS FATURAMENTO E COMERCIO DEMATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 03/10/2024 GS FATURAMENTO E COMERCIO DEMATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA GS FATURAMENTO E COMERCIO DEMATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA GS FATURAMENTO E COMERCIO DEMATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA GS FATURAMENTO E COMERCIO DEMATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 35782.1.3.01.085 GS FATURAMENTO E COMERCIO DEMATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 233,60 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 04/10/2024 26231.1.2.01.039 MICHAEL M.A SILVA COMERCIO DECOSMETICOS 480,00VALOR NFS 238 - MICHAEL M.A SILVACOMERCIO DE COSMETICOS VALOR NFS 238 - MICHAEL M.A SILVACOMERCIO DE COSMETICOS 04/10/2024 VALOR NFS 238 - MICHAEL M.A SILVACOMERCIO DE COSMETICOS VALOR NFS 238 - MICHAEL M.A SILVACOMERCIO DE COSMETICOS VALOR NFS 238 - MICHAEL M.A SILVACOMERCIO DE COSMETICOS 26234.1.1.01.001 SERVIÇOS PRESTADOS SEMRETENÇÃO 480,00VALOR NFS 238 - MICHAEL M.A SILVACOMERCIO DE COSMETICOS Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME TRANSPORTE 15.734,36TRANSPORTE 15.734,36 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo. pág. Junta Comercial 56/92 0002 0057 Número livro: Folha:Empresa: C.N.P.J.:02.716.121/0001-60 MOISES LONAS LTDA 15.734,36 Crédito 15.734,36 DébitoData DescriçãoLote DIÁRIO Histórico TRANSPORTE Classificação Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 04/10/2024 27823.1.1.01.001 CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 129,99VALOR NF 3618 - PERFILADOS LARANJEIRAS LTDA VALOR NF 3618 - PERFILADOS LARANJEIRASLTDA 04/10/2024 VALOR NF 3618 - PERFILADOS LARANJEIRASLTDA VALOR NF 3618 - PERFILADOS LARANJEIRASLTDA VALOR NF 3618 - PERFILADOS LARANJEIRASLTDA 27822.1.3.01.063 PERFILADOS LARANJEIRAS LTDA 129,99VALOR NF 3618 - PERFILADOS LARANJEIRASLTDA 04/10/2024 27833.2.2.01.019 BENS DE PEQUENO VALOR 439,90VALOR NF 190297 - ELETRICA E HIDRAULICAMIRO LTDA - ME VALOR NF 190297 - ELETRICA E HIDRAULICAMIRO LTDA - ME 04/10/2024 VALOR NF 190297 - ELETRICA E HIDRAULICAMIRO LTDA - ME VALOR NF 190297 - ELETRICA E HIDRAULICAMIRO LTDA - ME VALOR NF 190297 - ELETRICA E HIDRAULICAMIRO LTDA - ME 27832.1.3.01.004 ELETRICA E HIDRAULICA MIRO LTDA- ME 439,90VALOR NF 190297 - ELETRICA E HIDRAULICAMIRO LTDA - ME 04/10/2024 27843.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 251,47VALOR NF 1588 - MANOEL TEIXEIRA DIAS - CPF83708251849 VALOR NF 1588 - MANOEL TEIXEIRA DIAS - CPF83708251849 04/10/2024 VALOR NF 1588 - MANOEL TEIXEIRA DIAS - CPF83708251849 VALOR NF 1588 - MANOEL TEIXEIRA DIAS - CPF83708251849 VALOR NF 1588 - MANOEL TEIXEIRA DIAS - CPF83708251849 27842.1.3.01.089 MANOEL TEIXEIRA DIAS - CPF83708251849 251,47VALOR NF 1588 - MANOEL TEIXEIRA DIAS - CPF83708251849 04/10/2024 30033.2.2.01.009 COPA/COZINHA/REFEITÓRIO 157,04PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL04/10/2024 PAGTO SUPERMERCADO SUPER MILPAGTO SUPERMERCADO SUPER MILPAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL30031.1.1.02.003 BANCO SICOOB 157,04PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL 04/10/2024 30061.1.1.02.003 BANCO SICOOB 225,00RECEBIMENTO NF MICHAEL M.A SILVA COMERCIO DE COSMETICOS RECEBIMENTO NF MICHAEL M.A SILVACOMERCIO DE COSMETICOS 04/10/2024 RECEBIMENTO NF MICHAEL M.A SILVACOMERCIO DE COSMETICOS RECEBIMENTO NF MICHAEL M.A SILVACOMERCIO DE COSMETICOS RECEBIMENTO NF MICHAEL M.A SILVACOMERCIO DE COSMETICOS 30061.1.2.01.039 MICHAEL M.A SILVA COMERCIO DECOSMETICOS 225,00RECEBIMENTO NF MICHAEL M.A SILVACOMERCIO DE COSMETICOS 04/10/2024 30081.1.1.02.003 BANCO SICOOB 400,00RECEBIMENTO NF SHILIAH DE JESUS LIMA RECEBIMENTO NF SHILIAH DE JESUS LIMA04/10/2024 RECEBIMENTO NF SHILIAH DE JESUS LIMARECEBIMENTO NF SHILIAH DE JESUS LIMARECEBIMENTO NF SHILIAH DE JESUS LIMA30081.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 400,00RECEBIMENTO NF SHILIAH DE JESUS LIMA 04/10/2024 30091.1.1.02.003 BANCO SICOOB 775,00RECEBIMENTO NF LUCIANA MARCELA DOS ANJOS RECEBIMENTO NF LUCIANA MARCELA DOSANJOS 04/10/2024 RECEBIMENTO NF LUCIANA MARCELA DOSANJOS RECEBIMENTO NF LUCIANA MARCELA DOSANJOS RECEBIMENTO NF LUCIANA MARCELA DOSANJOS 30091.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 775,00RECEBIMENTO NF LUCIANA MARCELA DOSANJOS 04/10/2024 30113.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 251,47PAGTO MERCEARIA ITAGUA PAGTO MERCEARIA ITAGUA04/10/2024 PAGTO MERCEARIA ITAGUAPAGTO MERCEARIA ITAGUAPAGTO MERCEARIA ITAGUA30111.1.1.02.003 BANCO SICOOB 251,47PAGTO MERCEARIA ITAGUA 04/10/2024 33003.2.2.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS P JURIDICA 204,00VALOR NF 202452472 - QUALITYCERT CERTIFICACAO LTDA VALOR NF 202452472 - QUALITYCERTCERTIFICACAO LTDA 04/10/2024 VALOR NF 202452472 - QUALITYCERTCERTIFICACAO LTDA VALOR NF 202452472 - QUALITYCERTCERTIFICACAO LTDA VALOR NF 202452472 - QUALITYCERTCERTIFICACAO LTDA 33001.1.1.01.001 CAIXA GERAL 204,00VALOR NF 202452472 - QUALITYCERTCERTIFICACAO LTDA 04/10/2024 35612.1.3.01.063 PERFILADOS LARANJEIRAS LTDA 243,40PAGTO NF PERFILADOS LARANJEIRAS LTDA PAGTO NF PERFILADOS LARANJEIRAS LTDA04/10/2024 PAGTO NF PERFILADOS LARANJEIRAS LTDAPAGTO NF PERFILADOS LARANJEIRAS LTDAPAGTO NF PERFILADOS LARANJEIRAS LTDA35611.1.1.01.001 CAIXA GERAL 243,40PAGTO NF PERFILADOS LARANJEIRAS LTDA 04/10/2024 35812.1.3.01.089 MANOEL TEIXEIRA DIAS - CPF 83708251849 251,47PAGTO NF MANOEL TEIXEIRA DIAS - CPF 83708251849 PAGTO NF MANOEL TEIXEIRA DIAS - CPF83708251849 04/10/2024 PAGTO NF MANOEL TEIXEIRA DIAS - CPF83708251849 PAGTO NF MANOEL TEIXEIRA DIAS - CPF83708251849 PAGTO NF MANOEL TEIXEIRA DIAS - CPF83708251849 35811.1.1.01.001 CAIXA GERAL 251,47PAGTO NF MANOEL TEIXEIRA DIAS - CPF83708251849 05/10/2024 30101.1.1.02.003 BANCO SICOOB 480,00RECEBIMENTO NF MICHAEL M.A SILVACOMERCIO DE COSMETICOS RECEBIMENTO NF MICHAEL M.A SILVACOMERCIO DE COSMETICOS 05/10/2024 RECEBIMENTO NF MICHAEL M.A SILVACOMERCIO DE COSMETICOS RECEBIMENTO NF MICHAEL M.A SILVACOMERCIO DE COSMETICOS RECEBIMENTO NF MICHAEL M.A SILVACOMERCIO DE COSMETICOS 30101.1.2.01.039 MICHAEL M.A SILVA COMERCIO DECOSMETICOS 480,00RECEBIMENTO NF MICHAEL M.A SILVACOMERCIO DE COSMETICOS 05/10/2024 32612.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 1.756,58PAGTO LIQUIDO FOLHA REF. 09/2024 PAGTO LIQUIDO FOLHA REF. 09/202405/10/2024 PAGTO LIQUIDO FOLHA REF. 09/2024PAGTO LIQUIDO FOLHA REF. 09/2024PAGTO LIQUIDO FOLHA REF. 09/202432611.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.756,58PAGTO LIQUIDO FOLHA REF. 09/2024 07/10/2024 30071.1.1.02.003 BANCO SICOOB 225,00RECEBIMENTO NF MICHAEL M.A SILVA COMERCIO DE COSMETICOS RECEBIMENTO NF MICHAEL M.A SILVACOMERCIO DE COSMETICOS 07/10/2024 RECEBIMENTO NF MICHAEL M.A SILVACOMERCIO DE COSMETICOS RECEBIMENTO NF MICHAEL M.A SILVACOMERCIO DE COSMETICOS RECEBIMENTO NF MICHAEL M.A SILVACOMERCIO DE COSMETICOS 30071.1.2.01.039 MICHAEL M.A SILVA COMERCIO DECOSMETICOS 225,00RECEBIMENTO NF MICHAEL M.A SILVACOMERCIO DE COSMETICOS 07/10/2024 30123.2.2.03.001 COMBUSTÍVEL 116,70PAGTO LUBRIFICANTES BANDEIRANTES PAGTO LUBRIFICANTES BANDEIRANTES07/10/2024 PAGTO LUBRIFICANTES BANDEIRANTESPAGTO LUBRIFICANTES BANDEIRANTESPAGTO LUBRIFICANTES BANDEIRANTES30121.1.1.02.003 BANCO SICOOB 116,70PAGTO LUBRIFICANTES BANDEIRANTES 07/10/2024 30133.2.2.03.001 COMBUSTÍVEL 295,76PAGTO POSTO MANTIQUEIRA LTDA PAGTO POSTO MANTIQUEIRA LTDA07/10/2024 PAGTO POSTO MANTIQUEIRA LTDAPAGTO POSTO MANTIQUEIRA LTDAPAGTO POSTO MANTIQUEIRA LTDA30131.1.1.02.003 BANCO SICOOB 295,76PAGTO POSTO MANTIQUEIRA LTDA 07/10/2024 30141.1.1.02.003 BANCO SICOOB 350,00RECEBIMENTO NF ILMA DELFINA CAETANO LTDA RECEBIMENTO NF ILMA DELFINA CAETANOLTDA 07/10/2024 RECEBIMENTO NF ILMA DELFINA CAETANOLTDA RECEBIMENTO NF ILMA DELFINA CAETANOLTDA RECEBIMENTO NF ILMA DELFINA CAETANOLTDA 30141.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 350,00RECEBIMENTO NF ILMA DELFINA CAETANOLTDA 07/10/2024 35861.1.2.01.039 MICHAEL M.A SILVA COMERCIO DECOSMETICOS 450,00 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS07/10/2024 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTASTRANSFERÊNCIA ENTRE CONTASTRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS35861.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 450,00TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 08/10/2024 26244.1.1.01.002 SERVIÇOS PRESTADO COMRETENÇÃO 10.500,00VALOR NFS 240 - ALPHALINS TURISMO LTDA VALOR NFS 240 - ALPHALINS TURISMO LTDA08/10/2024 VALOR NFS 240 - ALPHALINS TURISMO LTDAVALOR NFS 240 - ALPHALINS TURISMO LTDAVALOR NFS 240 - ALPHALINS TURISMO LTDA26241.1.2.01.038 ALPHALINS TURISMO LTDA 10.251,15VALOR NFS 240 - ALPHALINS TURISMO LTDA 08/10/2024 26243.2.3.01.006 ISSQN 248,85 ISS S/ NF 240 - ALPHALINS TURISMO LTDA VALOR NFS 241 - JESSICA PAOLA DIAS08/10/2024 VALOR NFS 241 - JESSICA PAOLA DIASVALOR NFS 241 - JESSICA PAOLA DIASVALOR NFS 241 - JESSICA PAOLA DIAS26251.1.2.01.040 JESSICA PAOLA DIAS 650,00VALOR NFS 241 - JESSICA PAOLA DIAS 08/10/2024 26254.1.1.01.001 SERVIÇOS PRESTADOS SEM RETENÇÃO 650,00VALOR NFS 241 - JESSICA PAOLA DIAS PAGTO ALAN OFREDO DE OLIVEIRA REF.FREELANCER 08/10/2024 PAGTO ALAN OFREDO DE OLIVEIRA REF.FREELANCER PAGTO ALAN OFREDO DE OLIVEIRA REF.FREELANCER PAGTO ALAN OFREDO DE OLIVEIRA REF.FREELANCER 29713.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 840,00PAGTO ALAN OFREDO DE OLIVEIRA REF.FREELANCER 08/10/2024 29711.1.1.02.003 BANCO SICOOB 840,00PAGTO ALAN OFREDO DE OLIVEIRA REF.FREELANCER PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL08/10/2024 PAGTO SUPERMERCADO SUPER MILPAGTO SUPERMERCADO SUPER MILPAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL29833.2.2.01.009 COPA/COZINHA/REFEITÓRIO 10,02PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL 08/10/2024 29831.1.1.02.003 BANCO SICOOB 10,02PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME TRANSPORTE 34.737,16TRANSPORTE 34.737,16 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo. pág. Junta Comercial 57/92 0002 0058 Número livro: Folha:Empresa: C.N.P.J.:02.716.121/0001-60 MOISES LONAS LTDA 34.737,16 Crédito 34.737,16 DébitoData DescriçãoLote DIÁRIO Histórico TRANSPORTE Classificação Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL08/10/2024 PAGTO SUPERMERCADO SUPER MILPAGTO SUPERMERCADO SUPER MILPAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL29843.2.2.01.009 COPA/COZINHA/REFEITÓRIO 35,99PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL 08/10/2024 29841.1.1.02.003 BANCO SICOOB 35,99PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL08/10/2024 PAGTO SUPERMERCADO SUPER MILPAGTO SUPERMERCADO SUPER MILPAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL29853.2.2.01.009 COPA/COZINHA/REFEITÓRIO 60,27PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL 08/10/2024 29851.1.1.02.003 BANCO SICOOB 60,27PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL RECEBIMENTO NF JESSICA PAOLA DIAS08/10/2024 RECEBIMENTO NF JESSICA PAOLA DIASRECEBIMENTO NF JESSICA PAOLA DIASRECEBIMENTO NF JESSICA PAOLA DIAS30151.1.1.02.003 BANCO SICOOB 400,00RECEBIMENTO NF JESSICA PAOLA DIAS 08/10/2024 30151.1.2.01.040 JESSICA PAOLA DIAS 400,00RECEBIMENTO NF JESSICA PAOLA DIAS PAGTO CREA-MG REF. ART MG2024345693408/10/2024 PAGTO CREA-MG REF. ART MG20243456934PAGTO CREA-MG REF. ART MG20243456934PAGTO CREA-MG REF. ART MG2024345693430203.2.3.01.002 CREA/MG 99,64PAGTO CREA-MG REF. ART MG20243456934 08/10/2024 30201.1.1.02.003 BANCO SICOOB 99,64PAGTO CREA-MG REF. ART MG20243456934 PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS08/10/2024 PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEISPAGTO TROPICAL COMBUSTIVEISPAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS30213.2.2.03.001 COMBUSTÍVEL 100,00PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS 08/10/2024 30211.1.1.02.003 BANCO SICOOB 100,00PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS COPA/COZINHA/REFEITÓRIO08/10/2024 COPA/COZINHA/REFEITÓRIO COPA/COZINHA/REFEITÓRIO COPA/COZINHA/REFEITÓRIOCOPA/COZINHA/REFEITÓRIO30263.2.2.01.009 COPA/COZINHA/REFEITÓRIO 313,94PAGTO VILLEFORT 08/10/2024 30261.1.1.02.003 BANCO SICOOB 313,94PAGTO VILLEFORT VALOR NF 202453142 - QUALITYCERT CERTIFICACAO LTDA 08/10/2024 VALOR NF 202453142 - QUALITYCERTCERTIFICACAO LTDA VALOR NF 202453142 - QUALITYCERTCERTIFICACAO LTDA VALOR NF 202453142 - QUALITYCERTCERTIFICACAO LTDA 33013.2.2.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS P JURIDICA 118,00VALOR NF 202453142 - QUALITYCERTCERTIFICACAO LTDA 08/10/2024 33011.1.1.01.001 CAIXA GERAL 118,00VALOR NF 202453142 - QUALITYCERTCERTIFICACAO LTDA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS08/10/2024 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTASTRANSFERÊNCIA ENTRE CONTASTRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS35231.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 250,00TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 08/10/2024 35231.1.2.01.040 JESSICA PAOLA DIAS 250,00TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS VALOR NF 23 - 34910524 JANDAIA CRISTINAPIMENTEL 09/10/2024 VALOR NF 23 - 34910524 JANDAIA CRISTINAPIMENTEL VALOR NF 23 - 34910524 JANDAIA CRISTINAPIMENTEL VALOR NF 23 - 34910524 JANDAIA CRISTINAPIMENTEL 27853.2.2.02.004 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 850,00VALOR NF 23 - 34910524 JANDAIA CRISTINAPIMENTEL 09/10/2024 27852.1.3.01.032 34910524 JANDAIA CRISTINAPIMENTEL 850,00VALOR NF 23 - 34910524 JANDAIA CRISTINAPIMENTEL VALOR NF 24 - 34910524 JANDAIA CRISTINAPIMENTEL 09/10/2024 VALOR NF 24 - 34910524 JANDAIA CRISTINAPIMENTEL VALOR NF 24 - 34910524 JANDAIA CRISTINAPIMENTEL VALOR NF 24 - 34910524 JANDAIA CRISTINAPIMENTEL 27863.2.2.02.004 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 2.000,00VALOR NF 24 - 34910524 JANDAIA CRISTINAPIMENTEL 09/10/2024 27862.1.3.01.032 34910524 JANDAIA CRISTINAPIMENTEL 2.000,00VALOR NF 24 - 34910524 JANDAIA CRISTINAPIMENTEL RECEBIMENTO NF MARCOS CASTILHO COSTA09/10/2024 RECEBIMENTO NF MARCOS CASTILHO COSTARECEBIMENTO NF MARCOS CASTILHO COSTARECEBIMENTO NF MARCOS CASTILHO COSTA30161.1.1.02.003 BANCO SICOOB 950,00RECEBIMENTO NF MARCOS CASTILHO COSTA 09/10/2024 30161.1.2.01.045 MARCOS CASTILHO COSTA 950,00RECEBIMENTO NF MARCOS CASTILHO COSTA RECEBIMENTO NF JAQUELINE COSTA DA SILVA09/10/2024 RECEBIMENTO NF JAQUELINE COSTA DA SILVARECEBIMENTO NF JAQUELINE COSTA DA SILVARECEBIMENTO NF JAQUELINE COSTA DA SILVA30171.1.1.02.003 BANCO SICOOB 283,00RECEBIMENTO NF JAQUELINE COSTA DA SILVA 09/10/2024 30171.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 283,00RECEBIMENTO NF JAQUELINE COSTA DA SILVA RECEBIMENTO NF ALPHALINS TURISMO LTDA09/10/2024 RECEBIMENTO NF ALPHALINS TURISMO LTDARECEBIMENTO NF ALPHALINS TURISMO LTDARECEBIMENTO NF ALPHALINS TURISMO LTDA30181.1.1.02.003 BANCO SICOOB 10.251,15RECEBIMENTO NF ALPHALINS TURISMO LTDA 09/10/2024 30181.1.2.01.038 ALPHALINS TURISMO LTDA 10.251,15RECEBIMENTO NF ALPHALINS TURISMO LTDA RECEBIMENTO NF ALPHALINS TURISMO LTDA09/10/2024 RECEBIMENTO NF ALPHALINS TURISMO LTDARECEBIMENTO NF ALPHALINS TURISMO LTDARECEBIMENTO NF ALPHALINS TURISMO LTDA30191.1.1.02.003 BANCO SICOOB 10.500,00RECEBIMENTO NF ALPHALINS TURISMO LTDA 09/10/2024 30223.2.2.03.001 COMBUSTÍVEL 100,00PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS09/10/2024 PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEISPAGTO TROPICAL COMBUSTIVEISPAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS30221.1.1.02.003 BANCO SICOOB 100,00PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS 09/10/2024 30243.2.2.01.009 COPA/COZINHA/REFEITÓRIO 109,56PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL09/10/2024 PAGTO SUPERMERCADO SUPER MILPAGTO SUPERMERCADO SUPER MILPAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL30241.1.1.02.003 BANCO SICOOB 109,56PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL 09/10/2024 30252.1.3.01.032 34910524 JANDAIA CRISTINA PIMENTEL 850,00PAGTO NF 34910524 JANDAIA CRISTINA PIMENTEL PAGTO NF 34910524 JANDAIA CRISTINAPIMENTEL 09/10/2024 PAGTO NF 34910524 JANDAIA CRISTINAPIMENTEL PAGTO NF 34910524 JANDAIA CRISTINAPIMENTEL PAGTO NF 34910524 JANDAIA CRISTINAPIMENTEL 30251.1.1.02.003 BANCO SICOOB 850,00PAGTO NF 34910524 JANDAIA CRISTINAPIMENTEL 09/10/2024 30273.2.2.01.009 COPA/COZINHA/REFEITÓRIO 52,24PAGTO SACOLAO ABASTECER ROCHA PAGTO SACOLAO ABASTECER ROCHA09/10/2024 PAGTO SACOLAO ABASTECER ROCHAPAGTO SACOLAO ABASTECER ROCHAPAGTO SACOLAO ABASTECER ROCHA30271.1.1.02.003 BANCO SICOOB 52,24PAGTO SACOLAO ABASTECER ROCHA 09/10/2024 30191.1.2.01.038 ALPHALINS TURISMO LTDA 10.252,20RECEBIMENTO NF ALPHALINS TURISMO LTDA RECEBIMENTO JUROS S/ NF ALPHALINS TURISMO LTDA 09/10/2024 RECEBIMENTO JUROS S/ NF ALPHALINS TURISMO LTDA RECEBIMENTO JUROS S/ NF ALPHALINS TURISMO LTDA RECEBIMENTO JUROS S/ NF ALPHALINS TURISMO LTDA 30194.1.3.01.002 JUROS 247,80RECEBIMENTO JUROS S/ NF ALPHALINS TURISMO LTDA 10/10/2024 27873.1.1.03.003 FRETE E TRANSPORTE 2.347,71VALOR NF 14 - FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654 VALOR NF 14 - FELIPE PEREIRA FARIA05999512654 10/10/2024 VALOR NF 14 - FELIPE PEREIRA FARIA05999512654 VALOR NF 14 - FELIPE PEREIRA FARIA05999512654 VALOR NF 14 - FELIPE PEREIRA FARIA05999512654 27872.1.3.01.038 FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654 2.347,71VALOR NF 14 - FELIPE PEREIRA FARIA05999512654 10/10/2024 30233.2.2.03.001 COMBUSTÍVEL 100,00PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS10/10/2024 PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEISPAGTO TROPICAL COMBUSTIVEISPAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS30231.1.1.02.003 BANCO SICOOB 100,00PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS 10/10/2024 30282.1.3.01.083 CONSTRUINDO ELETRICA HIDRAULICA E ACABAMENTOS EIRE 53,00PAGTO NF CONSTRUINDO ELETRICA HIDRAULICA E ACABAMENTOS EIRE PAGTO NF CONSTRUINDO ELETRICAHIDRAULICA E ACABAMENTOS EIRE 10/10/2024 PAGTO NF CONSTRUINDO ELETRICAHIDRAULICA E ACABAMENTOS EIRE PAGTO NF CONSTRUINDO ELETRICAHIDRAULICA E ACABAMENTOS EIRE PAGTO NF CONSTRUINDO ELETRICAHIDRAULICA E ACABAMENTOS EIRE 30281.1.1.02.003 BANCO SICOOB 53,00PAGTO NF CONSTRUINDO ELETRICAHIDRAULICA E ACABAMENTOS EIRE 10/10/2024 30293.2.2.01.009 COPA/COZINHA/REFEITÓRIO 36,40PAGTO SUPER SACOLAO PAGTO SUPER SACOLAO10/10/2024 PAGTO SUPER SACOLAOPAGTO SUPER SACOLAOPAGTO SUPER SACOLAO30291.1.1.02.003 BANCO SICOOB 36,40PAGTO SUPER SACOLAO 10/10/2024 30332.1.3.01.038 FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654 2.347,31PAGTO NF FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654 PAGTO NF FELIPE PEREIRA FARIA 0599951265410/10/2024 PAGTO NF FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654PAGTO NF FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654PAGTO NF FELIPE PEREIRA FARIA 0599951265430331.1.1.02.003 BANCO SICOOB 2.347,31PAGTO NF FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654 11/10/2024 27881.1.1.01.001 CAIXA GERAL 363,94SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA CONSTRUINDO ELETRICA HIDRAULICA E ACABAMENTOS EIRE 11/10/2024 CONSTRUINDO ELETRICAHIDRAULICA E ACABAMENTOS EIRE CONSTRUINDO ELETRICAHIDRAULICA E ACABAMENTOS EIRE CONSTRUINDO ELETRICAHIDRAULICA E ACABAMENTOS EIRE CONSTRUINDO ELETRICAHIDRAULICA E ACABAMENTOS EIRE 27882.1.3.01.083 CONSTRUINDO ELETRICAHIDRAULICA E ACABAMENTOS EIRE 363,94SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA 11/10/2024 27893.1.1.03.003 FRETE E TRANSPORTE 200,00VALOR NF 15 - FELIPE PEREIRA FARIA05999512654 Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME TRANSPORTE 67.509,31TRANSPORTE 67.309,31 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo. pág. Junta Comercial 58/92 0002 0059 Número livro: Folha:Empresa: C.N.P.J.:02.716.121/0001-60 MOISES LONAS LTDA 67.309,31 Crédito 67.509,31 DébitoData DescriçãoLote DIÁRIO Histórico TRANSPORTE Classificação Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 VALOR NF 15 - FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654 11/10/2024 VALOR NF 15 - FELIPE PEREIRA FARIA05999512654 VALOR NF 15 - FELIPE PEREIRA FARIA05999512654 VALOR NF 15 - FELIPE PEREIRA FARIA05999512654 27892.1.3.01.038 FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654 200,00VALOR NF 15 - FELIPE PEREIRA FARIA05999512654 11/10/2024 30301.1.1.02.003 BANCO SICOOB 1.000,00RECEBIMENTO NF NATALIA C NASCIMENTO RECEBIMENTO NF NATALIA C NASCIMENTO11/10/2024 RECEBIMENTO NF NATALIA C NASCIMENTORECEBIMENTO NF NATALIA C NASCIMENTORECEBIMENTO NF NATALIA C NASCIMENTO30301.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 1.000,00RECEBIMENTO NF NATALIA C NASCIMENTO 11/10/2024 30313.2.2.01.009 COPA/COZINHA/REFEITÓRIO 200,00PAGTO REDE GAS MINA PAGTO REDE GAS MINA11/10/2024 PAGTO REDE GAS MINAPAGTO REDE GAS MINAPAGTO REDE GAS MINA30311.1.1.02.003 BANCO SICOOB 200,00PAGTO REDE GAS MINA 12/10/2024 30983.1.1.01.002 MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 100,00PAGTO ELOAH DURAVL REF. FREELANCER PAGTO ELOAH DURAVL REF. FREELANCER12/10/2024 PAGTO ELOAH DURAVL REF. FREELANCERPAGTO ELOAH DURAVL REF. FREELANCERPAGTO ELOAH DURAVL REF. FREELANCER30981.1.1.02.003 BANCO SICOOB 100,00PAGTO ELOAH DURAVL REF. FREELANCER 12/10/2024 30993.1.1.01.002 MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 130,00PAGTO PAULO SERGIO PEREIRA REF. FREELANCER PAGTO PAULO SERGIO PEREIRA REF.FREELANCER 12/10/2024 PAGTO PAULO SERGIO PEREIRA REF.FREELANCER PAGTO PAULO SERGIO PEREIRA REF.FREELANCER PAGTO PAULO SERGIO PEREIRA REF.FREELANCER 30991.1.1.02.003 BANCO SICOOB 130,00PAGTO PAULO SERGIO PEREIRA REF.FREELANCER 13/10/2024 30322.1.3.01.038 FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654 2.347,31PAGTO NF FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654 PAGTO NF FELIPE PEREIRA FARIA 0599951265413/10/2024 PAGTO NF FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654PAGTO NF FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654PAGTO NF FELIPE PEREIRA FARIA 0599951265430321.1.1.02.003 BANCO SICOOB 2.347,31PAGTO NF FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654 13/10/2024 31213.1.1.01.002 MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 100,00PAGTO HENRIQUE AUGUSTO FARIA SILVA REF. FREELANCER PAGTO HENRIQUE AUGUSTO FARIA SILVA REF.FREELANCER 13/10/2024 PAGTO HENRIQUE AUGUSTO FARIA SILVA REF.FREELANCER PAGTO HENRIQUE AUGUSTO FARIA SILVA REF.FREELANCER PAGTO HENRIQUE AUGUSTO FARIA SILVA REF.FREELANCER 31211.1.1.02.003 BANCO SICOOB 100,00PAGTO HENRIQUE AUGUSTO FARIA SILVA REF.FREELANCER 13/10/2024 31223.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 100,00PAGTO HENRIQUE AUGUSTO FARIA SILVA REF.FREELANCER PAGTO HENRIQUE AUGUSTO FARIA SILVA REF.FREELANCER 13/10/2024 PAGTO HENRIQUE AUGUSTO FARIA SILVA REF.FREELANCER PAGTO HENRIQUE AUGUSTO FARIA SILVA REF.FREELANCER PAGTO HENRIQUE AUGUSTO FARIA SILVA REF.FREELANCER 31221.1.1.02.003 BANCO SICOOB 100,00PAGTO HENRIQUE AUGUSTO FARIA SILVA REF.FREELANCER 14/10/2024 27903.2.2.03.004 PEÇAS E MATERIAIS DE VEICULOS 98,00VALOR NF 62697 - LUBRIFICANTESBANDEIRANTES LTDA VALOR NF 62697 - LUBRIFICANTESBANDEIRANTES LTDA 14/10/2024 VALOR NF 62697 - LUBRIFICANTESBANDEIRANTES LTDA VALOR NF 62697 - LUBRIFICANTESBANDEIRANTES LTDA VALOR NF 62697 - LUBRIFICANTESBANDEIRANTES LTDA 27902.1.3.01.021 LUBRIFICANTES BANDEIRANTESLTDA 98,00VALOR NF 62697 - LUBRIFICANTESBANDEIRANTES LTDA 14/10/2024 30343.1.1.03.003 FRETE E TRANSPORTE 12,00PAGTO UBER BANCO SICOOB14/10/2024 BANCO SICOOB BANCO SICOOB BANCO SICOOB BANCO SICOOB30341.1.1.02.003 BANCO SICOOB 12,00PAGTO UBER 14/10/2024 30353.1.1.03.003 FRETE E TRANSPORTE 15,00PAGTO UBER BANCO SICOOB14/10/2024 BANCO SICOOB BANCO SICOOB BANCO SICOOB BANCO SICOOB30351.1.1.02.003 BANCO SICOOB 15,00PAGTO UBER 14/10/2024 30363.1.1.03.003 FRETE E TRANSPORTE 22,92PAGTO UBER BANCO SICOOB14/10/2024 BANCO SICOOB BANCO SICOOB BANCO SICOOB BANCO SICOOB30361.1.1.02.003 BANCO SICOOB 22,92PAGTO UBER 14/10/2024 30373.1.1.03.003 FRETE E TRANSPORTE 26,99PAGTO UBER BANCO SICOOB14/10/2024 BANCO SICOOB BANCO SICOOB BANCO SICOOB BANCO SICOOB30371.1.1.02.003 BANCO SICOOB 26,99PAGTO UBER 14/10/2024 30393.1.1.03.003 FRETE E TRANSPORTE 32,93PAGTO UBER BANCO SICOOB14/10/2024 BANCO SICOOB BANCO SICOOB BANCO SICOOB BANCO SICOOB30391.1.1.02.003 BANCO SICOOB 32,93PAGTO UBER 14/10/2024 30523.2.2.01.001 ENERGIA ELÉTRICA 123,67PAGTO CEMIG BANCO SICOOB14/10/2024 BANCO SICOOB BANCO SICOOB BANCO SICOOB BANCO SICOOB30521.1.1.02.003 BANCO SICOOB 123,67PAGTO CEMIG 14/10/2024 30533.2.2.01.009 COPA/COZINHA/REFEITÓRIO 44,50PAGTO DISTRIBUIDORA DE CARNES RIBEIRO PAGTO DISTRIBUIDORA DE CARNES RIBEIRO14/10/2024 PAGTO DISTRIBUIDORA DE CARNES RIBEIROPAGTO DISTRIBUIDORA DE CARNES RIBEIROPAGTO DISTRIBUIDORA DE CARNES RIBEIRO30531.1.1.02.003 BANCO SICOOB 44,50PAGTO DISTRIBUIDORA DE CARNES RIBEIRO 14/10/2024 30543.2.2.01.001 ENERGIA ELÉTRICA 59,76PAGTO CEMIG BANCO SICOOB14/10/2024 BANCO SICOOB BANCO SICOOB BANCO SICOOB BANCO SICOOB30541.1.1.02.003 BANCO SICOOB 59,76PAGTO CEMIG 14/10/2024 30553.2.2.03.001 COMBUSTÍVEL 98,00PAGTO LUBRIFICANTES BANDEIRANTES PAGTO LUBRIFICANTES BANDEIRANTES14/10/2024 PAGTO LUBRIFICANTES BANDEIRANTESPAGTO LUBRIFICANTES BANDEIRANTESPAGTO LUBRIFICANTES BANDEIRANTES30551.1.1.02.003 BANCO SICOOB 98,00PAGTO LUBRIFICANTES BANDEIRANTES 14/10/2024 30561.1.1.02.003 BANCO SICOOB 120,00RECEBIMENTO NF GUILHERME APARECIDO RECEBIMENTO NF GUILHERME APARECIDO14/10/2024 RECEBIMENTO NF GUILHERME APARECIDORECEBIMENTO NF GUILHERME APARECIDORECEBIMENTO NF GUILHERME APARECIDO30561.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 120,00RECEBIMENTO NF GUILHERME APARECIDO 14/10/2024 30571.1.1.02.003 BANCO SICOOB 400,00RECEBIMENTO NF SHILIAH DE JESUS LIMA RECEBIMENTO NF SHILIAH DE JESUS LIMA14/10/2024 RECEBIMENTO NF SHILIAH DE JESUS LIMARECEBIMENTO NF SHILIAH DE JESUS LIMARECEBIMENTO NF SHILIAH DE JESUS LIMA30571.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 400,00RECEBIMENTO NF SHILIAH DE JESUS LIMA 14/10/2024 30581.1.1.02.003 BANCO SICOOB 1.250,00DEPÓSITO BANCÁRIO DEPÓSITO BANCÁRIO14/10/2024 DEPÓSITO BANCÁRIODEPÓSITO BANCÁRIODEPÓSITO BANCÁRIO30581.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.250,00DEPÓSITO BANCÁRIO 14/10/2024 30591.1.1.02.003 BANCO SICOOB 1.275,00RECEBIMENTO NF TALITA GOMES COSTA RECEBIMENTO NF TALITA GOMES COSTA14/10/2024 RECEBIMENTO NF TALITA GOMES COSTARECEBIMENTO NF TALITA GOMES COSTARECEBIMENTO NF TALITA GOMES COSTA30591.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 1.275,00RECEBIMENTO NF TALITA GOMES COSTA 14/10/2024 31033.1.1.01.002 MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 750,00PAGTO MONICA KAROLINE F DA SILVA REF. FREELANCER PAGTO MONICA KAROLINE F DA SILVA REF.FREELANCER 14/10/2024 PAGTO MONICA KAROLINE F DA SILVA REF.FREELANCER PAGTO MONICA KAROLINE F DA SILVA REF.FREELANCER PAGTO MONICA KAROLINE F DA SILVA REF.FREELANCER 31031.1.1.02.003 BANCO SICOOB 750,00PAGTO MONICA KAROLINE F DA SILVA REF.FREELANCER 14/10/2024 31043.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 200,00PAGTO MONICA KAROLINE F DA SILVA REF.FREELANCER PAGTO MONICA KAROLINE F DA SILVA REF.FREELANCER 14/10/2024 PAGTO MONICA KAROLINE F DA SILVA REF.FREELANCER PAGTO MONICA KAROLINE F DA SILVA REF.FREELANCER PAGTO MONICA KAROLINE F DA SILVA REF.FREELANCER 31041.1.1.02.003 BANCO SICOOB 200,00PAGTO MONICA KAROLINE F DA SILVA REF.FREELANCER 14/10/2024 31173.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 200,00PAGTO SOPHIA VIMEIRO SALES REF.FREELANCER PAGTO SOPHIA VIMEIRO SALES REF.FREELANCER 14/10/2024 PAGTO SOPHIA VIMEIRO SALES REF.FREELANCER PAGTO SOPHIA VIMEIRO SALES REF.FREELANCER PAGTO SOPHIA VIMEIRO SALES REF.FREELANCER 31171.1.1.02.003 BANCO SICOOB 200,00PAGTO SOPHIA VIMEIRO SALES REF.FREELANCER 14/10/2024 31203.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 100,00PAGTO HENRIQUE AUGUSTO FARIA SILVA REF.FREELANCER Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME TRANSPORTE 76.315,39TRANSPORTE 76.215,39 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo. pág. Junta Comercial 59/92 0002 0060 Número livro: Folha:Empresa: C.N.P.J.:02.716.121/0001-60 MOISES LONAS LTDA 76.215,39 Crédito 76.315,39 DébitoData DescriçãoLote DIÁRIO Histórico TRANSPORTE Classificação Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 PAGTO HENRIQUE AUGUSTO FARIA SILVA REF. FREELANCER 14/10/2024 PAGTO HENRIQUE AUGUSTO FARIA SILVA REF.FREELANCER PAGTO HENRIQUE AUGUSTO FARIA SILVA REF.FREELANCER PAGTO HENRIQUE AUGUSTO FARIA SILVA REF.FREELANCER 31201.1.1.02.003 BANCO SICOOB 100,00PAGTO HENRIQUE AUGUSTO FARIA SILVA REF.FREELANCER 14/10/2024 35392.1.3.01.021 LUBRIFICANTES BANDEIRANTESLTDA 683,00PAGTO NF LUBRIFICANTES BANDEIRANTESLTDA PAGTO NF LUBRIFICANTES BANDEIRANTESLTDA 14/10/2024 PAGTO NF LUBRIFICANTES BANDEIRANTESLTDA PAGTO NF LUBRIFICANTES BANDEIRANTESLTDA PAGTO NF LUBRIFICANTES BANDEIRANTESLTDA 35391.1.1.01.001 CAIXA GERAL 683,00PAGTO NF LUBRIFICANTES BANDEIRANTESLTDA 15/10/2024 26261.1.2.01.041 CLUBE ALBERT SCHARLE 2.500,00VALOR NFS 244 - CLUBE ALBERT SCHARLE VALOR NFS 244 - CLUBE ALBERT SCHARLE15/10/2024 VALOR NFS 244 - CLUBE ALBERT SCHARLEVALOR NFS 244 - CLUBE ALBERT SCHARLEVALOR NFS 244 - CLUBE ALBERT SCHARLE26264.1.1.01.001 SERVIÇOS PRESTADOS SEM RETENÇÃO 2.500,00VALOR NFS 244 - CLUBE ALBERT SCHARLE 15/10/2024 26271.1.2.01.043 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGO DO PRATA 2.500,00VALOR NFS 248 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGO DO PRATA VALOR NFS 248 - PREFEITURA MUNICIPAL DESAO DOMINGO DO PRATA 15/10/2024 VALOR NFS 248 - PREFEITURA MUNICIPAL DESAO DOMINGO DO PRATA VALOR NFS 248 - PREFEITURA MUNICIPAL DESAO DOMINGO DO PRATA VALOR NFS 248 - PREFEITURA MUNICIPAL DESAO DOMINGO DO PRATA 26274.1.1.01.001 SERVIÇOS PRESTADOS SEMRETENÇÃO 2.500,00VALOR NFS 248 - PREFEITURA MUNICIPAL DESAO DOMINGO DO PRATA 15/10/2024 26284.1.1.01.002 SERVIÇOS PRESTADO COMRETENÇÃO 7.900,00VALOR NFS 259 - MUNICIPIO DE SANTABARBARA VALOR NFS 259 - MUNICIPIO DE SANTABARBARA 15/10/2024 VALOR NFS 259 - MUNICIPIO DE SANTABARBARA VALOR NFS 259 - MUNICIPIO DE SANTABARBARA VALOR NFS 259 - MUNICIPIO DE SANTABARBARA 26281.1.2.01.034 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA 7.712,77VALOR NFS 259 - MUNICIPIO DE SANTABARBARA 15/10/2024 26283.2.3.01.006 ISSQN 187,23 ISS S/ NF 259 - MUNICIPIO DE SANTABARBARA VALOR NF 103 - RESTAURANTE TEMPERODUBOM LTDA 15/10/2024 VALOR NF 103 - RESTAURANTE TEMPERODUBOM LTDA VALOR NF 103 - RESTAURANTE TEMPERODUBOM LTDA VALOR NF 103 - RESTAURANTE TEMPERODUBOM LTDA 27913.1.1.02.012 ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR 119,00VALOR NF 103 - RESTAURANTE TEMPERODUBOM LTDA 15/10/2024 27912.1.3.01.088 RESTAURANTE TEMPERO DUBOMLTDA 119,00VALOR NF 103 - RESTAURANTE TEMPERODUBOM LTDA SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA15/10/2024 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA27921.1.1.01.001 CAIXA GERAL 35,97SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA 15/10/2024 27922.1.3.01.083 CONSTRUINDO ELETRICA HIDRAULICA E ACABAMENTOS EIRE 35,97SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA15/10/2024 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA27931.1.1.01.001 CAIXA GERAL 195,00SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA 15/10/2024 27932.1.3.01.088 RESTAURANTE TEMPERO DUBOM LTDA 195,00SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA15/10/2024 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA27941.1.1.01.001 CAIXA GERAL 28,00SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA 15/10/2024 27942.1.3.01.058 CASA & CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA 28,00SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA VALOR NF 10 - NILSON ROBERTO SILVA15/10/2024 VALOR NF 10 - NILSON ROBERTO SILVAVALOR NF 10 - NILSON ROBERTO SILVAVALOR NF 10 - NILSON ROBERTO SILVA27953.1.1.03.004 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 330,00VALOR NF 10 - NILSON ROBERTO SILVA 15/10/2024 27952.1.3.01.078 NILSON ROBERTO SILVA 330,00VALOR NF 10 - NILSON ROBERTO SILVA FRETE E TRANSPORTE15/10/2024 FRETE E TRANSPORTE FRETE E TRANSPORTE FRETE E TRANSPORTE FRETE E TRANSPORTE30383.1.1.03.003 FRETE E TRANSPORTE 21,94PAGTO UBER 15/10/2024 30381.1.1.02.003 BANCO SICOOB 21,94PAGTO UBER PAGTO NF PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS LTDA 15/10/2024 PAGTO NF PATRIMONIO SERVICOS CONTABEISLTDA PAGTO NF PATRIMONIO SERVICOS CONTABEISLTDA PAGTO NF PATRIMONIO SERVICOS CONTABEISLTDA 30602.1.3.01.002 PATRIMONIO SERVICOS CONTABEISLTDA 1.064,17PAGTO NF PATRIMONIO SERVICOS CONTABEISLTDA 15/10/2024 30601.1.1.02.003 BANCO SICOOB 1.064,17PAGTO NF PATRIMONIO SERVICOS CONTABEISLTDA PAGTO NF R & A PECAS E SERVICOS LTDA ME15/10/2024 PAGTO NF R & A PECAS E SERVICOS LTDA MEPAGTO NF R & A PECAS E SERVICOS LTDA MEPAGTO NF R & A PECAS E SERVICOS LTDA ME30612.1.3.01.082 R & A PECAS E SERVICOS LTDA ME 1.614,28PAGTO NF R & A PECAS E SERVICOS LTDA ME 15/10/2024 30611.1.1.02.003 BANCO SICOOB 1.614,28PAGTO NF R & A PECAS E SERVICOS LTDA ME RECEBIMENTO NF CLUBE ALBERT SCHARLE15/10/2024 RECEBIMENTO NF CLUBE ALBERT SCHARLERECEBIMENTO NF CLUBE ALBERT SCHARLERECEBIMENTO NF CLUBE ALBERT SCHARLE30621.1.1.02.003 BANCO SICOOB 1.250,00RECEBIMENTO NF CLUBE ALBERT SCHARLE 15/10/2024 30621.1.2.01.041 CLUBE ALBERT SCHARLE 1.250,00RECEBIMENTO NF CLUBE ALBERT SCHARLE PAGTO GIOVANNA FRANCA DE ALMEIDA REF. FREELANCER 15/10/2024 PAGTO GIOVANNA FRANCA DE ALMEIDA REF.FREELANCER PAGTO GIOVANNA FRANCA DE ALMEIDA REF.FREELANCER PAGTO GIOVANNA FRANCA DE ALMEIDA REF.FREELANCER 30923.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 141,00PAGTO GIOVANNA FRANCA DE ALMEIDA REF.FREELANCER 15/10/2024 30921.1.1.02.003 BANCO SICOOB 141,00PAGTO GIOVANNA FRANCA DE ALMEIDA REF.FREELANCER MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 15/10/2024 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 30933.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 100,00PAGTO ADRIANA PESSOA REF. FREELANCER 15/10/2024 30931.1.1.02.003 BANCO SICOOB 100,00PAGTO ADRIANA PESSOA REF. FREELANCER PAGTO ALNA ALFREDO DE OLIVEIRA REF.FREELANCER 15/10/2024 PAGTO ALNA ALFREDO DE OLIVEIRA REF.FREELANCER PAGTO ALNA ALFREDO DE OLIVEIRA REF.FREELANCER PAGTO ALNA ALFREDO DE OLIVEIRA REF.FREELANCER 31013.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 810,00PAGTO ALNA ALFREDO DE OLIVEIRA REF.FREELANCER 15/10/2024 31011.1.1.02.003 BANCO SICOOB 810,00PAGTO ALNA ALFREDO DE OLIVEIRA REF.FREELANCER PAGTO EDEVALDO RIBEIRO GUIMARAES REF.FREELANCER 15/10/2024 PAGTO EDEVALDO RIBEIRO GUIMARAES REF.FREELANCER PAGTO EDEVALDO RIBEIRO GUIMARAES REF.FREELANCER PAGTO EDEVALDO RIBEIRO GUIMARAES REF.FREELANCER 31083.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 1.080,00PAGTO EDEVALDO RIBEIRO GUIMARAES REF.FREELANCER 15/10/2024 31081.1.1.02.003 BANCO SICOOB 1.080,00PAGTO EDEVALDO RIBEIRO GUIMARAES REF.FREELANCER PAGTO ODIRELEI FERREIRA DA SILVA REF.FREELANCER 15/10/2024 PAGTO ODIRELEI FERREIRA DA SILVA REF.FREELANCER PAGTO ODIRELEI FERREIRA DA SILVA REF.FREELANCER PAGTO ODIRELEI FERREIRA DA SILVA REF.FREELANCER 31113.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 50,00PAGTO ODIRELEI FERREIRA DA SILVA REF.FREELANCER 15/10/2024 31111.1.1.02.003 BANCO SICOOB 50,00PAGTO ODIRELEI FERREIRA DA SILVA REF.FREELANCER PAGTO ODIRELEI FERREIRA DA SILVA REF.FREELANCER 15/10/2024 PAGTO ODIRELEI FERREIRA DA SILVA REF.FREELANCER PAGTO ODIRELEI FERREIRA DA SILVA REF.FREELANCER PAGTO ODIRELEI FERREIRA DA SILVA REF.FREELANCER 31123.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 700,00PAGTO ODIRELEI FERREIRA DA SILVA REF.FREELANCER 15/10/2024 31121.1.1.02.003 BANCO SICOOB 700,00PAGTO ODIRELEI FERREIRA DA SILVA REF.FREELANCER MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 15/10/2024 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 31133.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 100,00PAGTO EMILLY KEYLANE REF. FREELANCER 15/10/2024 31131.1.1.02.003 BANCO SICOOB 100,00PAGTO EMILLY KEYLANE REF. FREELANCER MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 15/10/2024 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 31143.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 100,00PAGTO EMILLY KEYLANE REF. FREELANCER 15/10/2024 31141.1.1.02.003 BANCO SICOOB 100,00PAGTO EMILLY KEYLANE REF. FREELANCER Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME TRANSPORTE 97.637,75TRANSPORTE 97.637,75 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo. pág. Junta Comercial 60/92 0002 0061 Número livro: Folha:Empresa: C.N.P.J.:02.716.121/0001-60 MOISES LONAS LTDA 97.637,75 Crédito 97.637,75 DébitoData DescriçãoLote DIÁRIO Histórico TRANSPORTE Classificação Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS15/10/2024 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTASTRANSFERÊNCIA ENTRE CONTASTRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS35251.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 2.500,00TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 15/10/2024 35251.1.2.01.043 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGO DO PRATA 2.500,00TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS JUROS S/ NF PATRIMONIO SERVICOSCONTABEIS LTDA 15/10/2024 JUROS S/ NF PATRIMONIO SERVICOSCONTABEIS LTDA JUROS S/ NF PATRIMONIO SERVICOSCONTABEIS LTDA JUROS S/ NF PATRIMONIO SERVICOSCONTABEIS LTDA 35293.2.4.01.001 JUROS PASSIVOS 44,17JUROS S/ NF PATRIMONIO SERVICOSCONTABEIS LTDA 15/10/2024 35292.1.3.01.002 PATRIMONIO SERVICOS CONTABEISLTDA 44,17JUROS S/ NF PATRIMONIO SERVICOSCONTABEIS LTDA PAGTO NF NILSON ROBERTO SILVA15/10/2024 PAGTO NF NILSON ROBERTO SILVAPAGTO NF NILSON ROBERTO SILVAPAGTO NF NILSON ROBERTO SILVA35722.1.3.01.078 NILSON ROBERTO SILVA 330,00PAGTO NF NILSON ROBERTO SILVA 15/10/2024 35721.1.1.01.001 CAIXA GERAL 330,00PAGTO NF NILSON ROBERTO SILVA PAGTO NF CONSTRUINDO ELETRICA HIDRAULICA E ACABAMENTOS EIRE 15/10/2024 PAGTO NF CONSTRUINDO ELETRICAHIDRAULICA E ACABAMENTOS EIRE PAGTO NF CONSTRUINDO ELETRICAHIDRAULICA E ACABAMENTOS EIRE PAGTO NF CONSTRUINDO ELETRICAHIDRAULICA E ACABAMENTOS EIRE 35762.1.3.01.083 CONSTRUINDO ELETRICAHIDRAULICA E ACABAMENTOS EIRE 287,11PAGTO NF CONSTRUINDO ELETRICAHIDRAULICA E ACABAMENTOS EIRE 15/10/2024 35761.1.1.01.001 CAIXA GERAL 287,11PAGTO NF CONSTRUINDO ELETRICAHIDRAULICA E ACABAMENTOS EIRE FRETE E TRANSPORTE16/10/2024 FRETE E TRANSPORTE FRETE E TRANSPORTE FRETE E TRANSPORTE FRETE E TRANSPORTE30403.1.1.03.003 FRETE E TRANSPORTE 25,94PAGTO UBER 16/10/2024 30401.1.1.02.003 BANCO SICOOB 25,94PAGTO UBER FRETE E TRANSPORTE16/10/2024 FRETE E TRANSPORTE FRETE E TRANSPORTE FRETE E TRANSPORTE FRETE E TRANSPORTE30413.1.1.03.003 FRETE E TRANSPORTE 8,00PAGTO UBER 16/10/2024 30411.1.1.02.003 BANCO SICOOB 8,00PAGTO UBER FRETE E TRANSPORTE16/10/2024 FRETE E TRANSPORTE FRETE E TRANSPORTE FRETE E TRANSPORTE FRETE E TRANSPORTE30423.1.1.03.003 FRETE E TRANSPORTE 11,54PAGTO UBER 16/10/2024 30421.1.1.02.003 BANCO SICOOB 11,54PAGTO UBER FRETE E TRANSPORTE16/10/2024 FRETE E TRANSPORTE FRETE E TRANSPORTE FRETE E TRANSPORTE FRETE E TRANSPORTE30433.1.1.03.003 FRETE E TRANSPORTE 22,94PAGTO UBER 16/10/2024 30431.1.1.02.003 BANCO SICOOB 22,94PAGTO UBER RECEBIMENTO NF CREARE P E EVENTOS16/10/2024 RECEBIMENTO NF CREARE P E EVENTOSRECEBIMENTO NF CREARE P E EVENTOSRECEBIMENTO NF CREARE P E EVENTOS30631.1.1.02.003 BANCO SICOOB 2.600,00RECEBIMENTO NF CREARE P E EVENTOS 16/10/2024 30631.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 2.600,00RECEBIMENTO NF CREARE P E EVENTOS PAGTO NF FELIPE PEREIRA FARIA 0599951265416/10/2024 PAGTO NF FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654PAGTO NF FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654PAGTO NF FELIPE PEREIRA FARIA 0599951265430642.1.3.01.038 FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654 150,00PAGTO NF FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654 16/10/2024 30641.1.1.02.003 BANCO SICOOB 150,00PAGTO NF FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654 PAGTO DISTRIBUIDORA DE CARNES RIBEIRO16/10/2024 PAGTO DISTRIBUIDORA DE CARNES RIBEIROPAGTO DISTRIBUIDORA DE CARNES RIBEIROPAGTO DISTRIBUIDORA DE CARNES RIBEIRO30663.2.2.01.009 COPA/COZINHA/REFEITÓRIO 38,50PAGTO DISTRIBUIDORA DE CARNES RIBEIRO 16/10/2024 30661.1.1.02.003 BANCO SICOOB 38,50PAGTO DISTRIBUIDORA DE CARNES RIBEIRO PAGTO SOPHIA VIMEIRO SALES REF. FREELANCER 16/10/2024 PAGTO SOPHIA VIMEIRO SALES REF.FREELANCER PAGTO SOPHIA VIMEIRO SALES REF.FREELANCER PAGTO SOPHIA VIMEIRO SALES REF.FREELANCER 31163.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 8,20PAGTO SOPHIA VIMEIRO SALES REF.FREELANCER 16/10/2024 31161.1.1.02.003 BANCO SICOOB 8,20PAGTO SOPHIA VIMEIRO SALES REF.FREELANCER VALOR NFS 253 - PREFEITURA MINUCIPAL DESAO JOAQUIM DE BICAS 17/10/2024 VALOR NFS 253 - PREFEITURA MINUCIPAL DESAO JOAQUIM DE BICAS VALOR NFS 253 - PREFEITURA MINUCIPAL DESAO JOAQUIM DE BICAS VALOR NFS 253 - PREFEITURA MINUCIPAL DESAO JOAQUIM DE BICAS 26291.1.2.01.042 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAOJOAQUIM DE BICAS 1.183,00VALOR NFS 253 - PREFEITURA MINUCIPAL DESAO JOAQUIM DE BICAS 17/10/2024 26294.1.1.01.001 SERVIÇOS PRESTADOS SEMRETENÇÃO 1.183,00VALOR NFS 253 - PREFEITURA MINUCIPAL DESAO JOAQUIM DE BICAS VALOR NFS 254 - PREFEITURA MINUCIPAL DESAO JOAQUIM DE BICAS 17/10/2024 VALOR NFS 254 - PREFEITURA MINUCIPAL DESAO JOAQUIM DE BICAS VALOR NFS 254 - PREFEITURA MINUCIPAL DESAO JOAQUIM DE BICAS VALOR NFS 254 - PREFEITURA MINUCIPAL DESAO JOAQUIM DE BICAS 26301.1.2.01.042 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAOJOAQUIM DE BICAS 1.183,00VALOR NFS 254 - PREFEITURA MINUCIPAL DESAO JOAQUIM DE BICAS 17/10/2024 26304.1.1.01.001 SERVIÇOS PRESTADOS SEMRETENÇÃO 1.183,00VALOR NFS 254 - PREFEITURA MINUCIPAL DESAO JOAQUIM DE BICAS VALOR NFS 255 - PREFEITURA MINUCIPAL DESAO JOAQUIM DE BICAS 17/10/2024 VALOR NFS 255 - PREFEITURA MINUCIPAL DESAO JOAQUIM DE BICAS VALOR NFS 255 - PREFEITURA MINUCIPAL DESAO JOAQUIM DE BICAS VALOR NFS 255 - PREFEITURA MINUCIPAL DESAO JOAQUIM DE BICAS 26311.1.2.01.042 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAOJOAQUIM DE BICAS 1.183,00VALOR NFS 255 - PREFEITURA MINUCIPAL DESAO JOAQUIM DE BICAS 17/10/2024 26314.1.1.01.001 SERVIÇOS PRESTADOS SEMRETENÇÃO 1.183,00VALOR NFS 255 - PREFEITURA MINUCIPAL DESAO JOAQUIM DE BICAS VALOR NFS 257 - SECRETARIA MUNICIPAL DACULTURA E TURISMO 17/10/2024 VALOR NFS 257 - SECRETARIA MUNICIPAL DACULTURA E TURISMO VALOR NFS 257 - SECRETARIA MUNICIPAL DACULTURA E TURISMO VALOR NFS 257 - SECRETARIA MUNICIPAL DACULTURA E TURISMO 26321.1.2.01.028 SECRETARIA MUNICIPAL DACULTURA E TURISMO 2.729,25VALOR NFS 257 - SECRETARIA MUNICIPAL DACULTURA E TURISMO 17/10/2024 26324.1.1.01.001 SERVIÇOS PRESTADOS SEMRETENÇÃO 2.729,25VALOR NFS 257 - SECRETARIA MUNICIPAL DACULTURA E TURISMO VALOR NFS 258 - INSTITUTO CIRCOLARCULTURAL 17/10/2024 VALOR NFS 258 - INSTITUTO CIRCOLARCULTURAL VALOR NFS 258 - INSTITUTO CIRCOLARCULTURAL VALOR NFS 258 - INSTITUTO CIRCOLARCULTURAL 26331.1.2.01.032 INSTITUTO CIRCOLAR CULTURAL 4.250,00VALOR NFS 258 - INSTITUTO CIRCOLARCULTURAL 17/10/2024 26334.1.1.01.001 SERVIÇOS PRESTADOS SEMRETENÇÃO 4.250,00VALOR NFS 258 - INSTITUTO CIRCOLARCULTURAL VALOR NF 2024426 - N.S.A PECAS EASSISTENCIA TECNICA LTDA 17/10/2024 VALOR NF 2024426 - N.S.A PECAS EASSISTENCIA TECNICA LTDA VALOR NF 2024426 - N.S.A PECAS EASSISTENCIA TECNICA LTDA VALOR NF 2024426 - N.S.A PECAS EASSISTENCIA TECNICA LTDA 27963.1.1.03.004 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 290,00VALOR NF 2024426 - N.S.A PECAS EASSISTENCIA TECNICA LTDA 17/10/2024 27962.1.3.01.080 N.S.A PECAS E ASSISTENCIA TECNICALTDA 290,00VALOR NF 2024426 - N.S.A PECAS EASSISTENCIA TECNICA LTDA PAGTO CREA-MG17/10/2024 PAGTO CREA-MGPAGTO CREA-MGPAGTO CREA-MG30673.2.3.01.002 CREA/MG 99,64PAGTO CREA-MG 17/10/2024 30671.1.1.02.003 BANCO SICOOB 99,64PAGTO CREA-MG PAGTO JOSELIA RIBEIRO DOS SANTOSREF. FREELANCER 17/10/2024 PAGTO JOSELIA RIBEIRO DOS SANTOSREF.FREELANCER PAGTO JOSELIA RIBEIRO DOS SANTOSREF.FREELANCER PAGTO JOSELIA RIBEIRO DOS SANTOSREF.FREELANCER 30973.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 800,00PAGTO JOSELIA RIBEIRO DOS SANTOSREF.FREELANCER 17/10/2024 30971.1.1.02.003 BANCO SICOOB 800,00PAGTO JOSELIA RIBEIRO DOS SANTOSREF.FREELANCER PAGTO CLEIDSON GERALDO FERREIRA REF.FREELANCER 17/10/2024 PAGTO CLEIDSON GERALDO FERREIRA REF.FREELANCER PAGTO CLEIDSON GERALDO FERREIRA REF.FREELANCER PAGTO CLEIDSON GERALDO FERREIRA REF.FREELANCER 31073.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 800,00PAGTO CLEIDSON GERALDO FERREIRA REF.FREELANCER 17/10/2024 31071.1.1.02.003 BANCO SICOOB 800,00PAGTO CLEIDSON GERALDO FERREIRA REF.FREELANCER PAGTO NF N.S.A PECAS E ASSISTENCIA TECNICALTDA 17/10/2024 PAGTO NF N.S.A PECAS E ASSISTENCIA TECNICALTDA PAGTO NF N.S.A PECAS E ASSISTENCIA TECNICALTDA PAGTO NF N.S.A PECAS E ASSISTENCIA TECNICALTDA 35742.1.3.01.080 N.S.A PECAS E ASSISTENCIA TECNICALTDA 290,00PAGTO NF N.S.A PECAS E ASSISTENCIA TECNICALTDA 17/10/2024 35741.1.1.01.001 CAIXA GERAL 290,00PAGTO NF N.S.A PECAS E ASSISTENCIA TECNICALTDA SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA18/10/2024 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA27971.1.1.01.001 CAIXA GERAL 860,00SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA 18/10/2024 27972.1.3.01.082 R & A PECAS E SERVICOS LTDA ME 860,00SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME TRANSPORTE 117.332,04TRANSPORTE 117.332,04 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo. pág. Junta Comercial 61/92 0002 0062 Número livro: Folha:Empresa: C.N.P.J.:02.716.121/0001-60 MOISES LONAS LTDA 117.332,04 Crédito 117.332,04 DébitoData DescriçãoLote DIÁRIO Histórico TRANSPORTE Classificação Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 VALOR NF 2 - 13.391.216 MONICA APARECIDA DIAS 18/10/2024 VALOR NF 2 - 13.391.216 MONICA APARECIDADIAS VALOR NF 2 - 13.391.216 MONICA APARECIDADIAS VALOR NF 2 - 13.391.216 MONICA APARECIDADIAS 27983.1.1.02.012 ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR 93,00VALOR NF 2 - 13.391.216 MONICA APARECIDADIAS 18/10/2024 27982.1.3.01.077 13.391.216 MONICA APARECIDA DIAS 93,00VALOR NF 2 - 13.391.216 MONICA APARECIDADIAS PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL18/10/2024 PAGTO SUPERMERCADO SUPER MILPAGTO SUPERMERCADO SUPER MILPAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL29863.2.2.01.009 COPA/COZINHA/REFEITÓRIO 50,99PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL 18/10/2024 29861.1.1.02.003 BANCO SICOOB 50,99PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL FRETE E TRANSPORTE18/10/2024 FRETE E TRANSPORTE FRETE E TRANSPORTE FRETE E TRANSPORTE FRETE E TRANSPORTE30443.1.1.03.003 FRETE E TRANSPORTE 19,96PAGTO UBER 18/10/2024 30441.1.1.02.003 BANCO SICOOB 19,96PAGTO UBER PAGTO FGTS REF. 09/202418/10/2024 PAGTO FGTS REF. 09/2024PAGTO FGTS REF. 09/2024PAGTO FGTS REF. 09/202430692.1.5.02.002 FGTS A RECOLHER 152,56PAGTO FGTS REF. 09/2024 18/10/2024 30691.1.1.02.003 BANCO SICOOB 152,56PAGTO FGTS REF. 09/2024 RECEBIMENTO NF INSTITUTO CIRCOLAR CULTURAL 18/10/2024 RECEBIMENTO NF INSTITUTO CIRCOLARCULTURAL RECEBIMENTO NF INSTITUTO CIRCOLARCULTURAL RECEBIMENTO NF INSTITUTO CIRCOLARCULTURAL 30701.1.1.02.003 BANCO SICOOB 4.250,00RECEBIMENTO NF INSTITUTO CIRCOLARCULTURAL 18/10/2024 30701.1.2.01.032 INSTITUTO CIRCOLAR CULTURAL 4.250,00RECEBIMENTO NF INSTITUTO CIRCOLARCULTURAL PAGTO TRIBUTOS FEDERAIS REF. 09/202418/10/2024 PAGTO TRIBUTOS FEDERAIS REF. 09/2024PAGTO TRIBUTOS FEDERAIS REF. 09/2024PAGTO TRIBUTOS FEDERAIS REF. 09/202430852.1.4.01.002 TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 150,45PAGTO TRIBUTOS FEDERAIS REF. 09/2024 18/10/2024 30851.1.1.02.003 BANCO SICOOB 150,45PAGTO TRIBUTOS FEDERAIS REF. 09/2024 PAGTO ALNA ALFREDO DE OLIVEIRA REF. FREELANCER 18/10/2024 PAGTO ALNA ALFREDO DE OLIVEIRA REF.FREELANCER PAGTO ALNA ALFREDO DE OLIVEIRA REF.FREELANCER PAGTO ALNA ALFREDO DE OLIVEIRA REF.FREELANCER 31023.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 50,00PAGTO ALNA ALFREDO DE OLIVEIRA REF.FREELANCER 18/10/2024 31021.1.1.02.003 BANCO SICOOB 50,00PAGTO ALNA ALFREDO DE OLIVEIRA REF.FREELANCER PAGTO SOPHIA VIMEIRO SALES REF.FREELANCER 18/10/2024 PAGTO SOPHIA VIMEIRO SALES REF.FREELANCER PAGTO SOPHIA VIMEIRO SALES REF.FREELANCER PAGTO SOPHIA VIMEIRO SALES REF.FREELANCER 31153.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 36,00PAGTO SOPHIA VIMEIRO SALES REF.FREELANCER 18/10/2024 31151.1.1.02.003 BANCO SICOOB 36,00PAGTO SOPHIA VIMEIRO SALES REF.FREELANCER TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS18/10/2024 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTASTRANSFERÊNCIA ENTRE CONTASTRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS35211.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 5.000,00TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 18/10/2024 35211.1.2.01.032 INSTITUTO CIRCOLAR CULTURAL 5.000,00TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS VALOR NFS 260 - JARDINS SERVICOS DEREVITALIZACAO LTDA 21/10/2024 VALOR NFS 260 - JARDINS SERVICOS DEREVITALIZACAO LTDA VALOR NFS 260 - JARDINS SERVICOS DEREVITALIZACAO LTDA VALOR NFS 260 - JARDINS SERVICOS DEREVITALIZACAO LTDA 26341.1.2.01.044 JARDINS SERVICOS DEREVITALIZACAO LTDA 1.200,00VALOR NFS 260 - JARDINS SERVICOS DEREVITALIZACAO LTDA 21/10/2024 26344.1.1.01.001 SERVIÇOS PRESTADOS SEMRETENÇÃO 1.200,00VALOR NFS 260 - JARDINS SERVICOS DEREVITALIZACAO LTDA VALOR NF 3 - 13.391.216 MONICA APARECIDADIAS 21/10/2024 VALOR NF 3 - 13.391.216 MONICA APARECIDADIAS VALOR NF 3 - 13.391.216 MONICA APARECIDADIAS VALOR NF 3 - 13.391.216 MONICA APARECIDADIAS 27993.1.1.02.012 ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR 93,00VALOR NF 3 - 13.391.216 MONICA APARECIDADIAS 21/10/2024 27992.1.3.01.077 13.391.216 MONICA APARECIDA DIAS 93,00VALOR NF 3 - 13.391.216 MONICA APARECIDADIAS FRETE E TRANSPORTE21/10/2024 FRETE E TRANSPORTE FRETE E TRANSPORTE FRETE E TRANSPORTE FRETE E TRANSPORTE30453.1.1.03.003 FRETE E TRANSPORTE 37,00PAGTO UBER 21/10/2024 30451.1.1.02.003 BANCO SICOOB 37,00PAGTO UBER PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 09/202421/10/2024 PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 09/2024PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 09/2024PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 09/202430722.1.4.01.001 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 2.442,31PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 09/2024 21/10/2024 30721.1.1.02.003 BANCO SICOOB 2.442,31PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 09/2024 RECEBIMENTO NF F. AGUIAR BARBOSA LTDA21/10/2024 RECEBIMENTO NF F. AGUIAR BARBOSA LTDARECEBIMENTO NF F. AGUIAR BARBOSA LTDARECEBIMENTO NF F. AGUIAR BARBOSA LTDA30731.1.1.02.003 BANCO SICOOB 450,00RECEBIMENTO NF F. AGUIAR BARBOSA LTDA 21/10/2024 30731.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 450,00RECEBIMENTO NF F. AGUIAR BARBOSA LTDA RECEBIMENTO NF JARDINS SERVICOS DE REVITALIZACAO LTDA 21/10/2024 RECEBIMENTO NF JARDINS SERVICOS DEREVITALIZACAO LTDA RECEBIMENTO NF JARDINS SERVICOS DEREVITALIZACAO LTDA RECEBIMENTO NF JARDINS SERVICOS DEREVITALIZACAO LTDA 30741.1.1.02.003 BANCO SICOOB 600,00RECEBIMENTO NF JARDINS SERVICOS DEREVITALIZACAO LTDA 21/10/2024 30741.1.2.01.044 JARDINS SERVICOS DEREVITALIZACAO LTDA 600,00RECEBIMENTO NF JARDINS SERVICOS DEREVITALIZACAO LTDA PAGTO LEANDRO SANTOS FARIA REF.FREELANCER 21/10/2024 PAGTO LEANDRO SANTOS FARIA REF.FREELANCER PAGTO LEANDRO SANTOS FARIA REF.FREELANCER PAGTO LEANDRO SANTOS FARIA REF.FREELANCER 30943.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 600,00PAGTO LEANDRO SANTOS FARIA REF.FREELANCER 21/10/2024 30941.1.1.02.003 BANCO SICOOB 600,00PAGTO LEANDRO SANTOS FARIA REF.FREELANCER PAGTO MONICA KAROLINE F DA SILVA REF.FREELANCER 21/10/2024 PAGTO MONICA KAROLINE F DA SILVA REF.FREELANCER PAGTO MONICA KAROLINE F DA SILVA REF.FREELANCER PAGTO MONICA KAROLINE F DA SILVA REF.FREELANCER 31053.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 100,00PAGTO MONICA KAROLINE F DA SILVA REF.FREELANCER 21/10/2024 31051.1.1.02.003 BANCO SICOOB 100,00PAGTO MONICA KAROLINE F DA SILVA REF.FREELANCER PAGTO SOPHIA VIMEIRO SALES REF.FREELANCER 21/10/2024 PAGTO SOPHIA VIMEIRO SALES REF.FREELANCER PAGTO SOPHIA VIMEIRO SALES REF.FREELANCER PAGTO SOPHIA VIMEIRO SALES REF.FREELANCER 31183.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 100,00PAGTO SOPHIA VIMEIRO SALES REF.FREELANCER 21/10/2024 31181.1.1.02.003 BANCO SICOOB 100,00PAGTO SOPHIA VIMEIRO SALES REF.FREELANCER PAGTO HENRIQUE AUGUSTO FARIA SILVA REF.FREELANCER 21/10/2024 PAGTO HENRIQUE AUGUSTO FARIA SILVA REF.FREELANCER PAGTO HENRIQUE AUGUSTO FARIA SILVA REF.FREELANCER PAGTO HENRIQUE AUGUSTO FARIA SILVA REF.FREELANCER 31233.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 100,00PAGTO HENRIQUE AUGUSTO FARIA SILVA REF.FREELANCER 21/10/2024 31231.1.1.02.003 BANCO SICOOB 100,00PAGTO HENRIQUE AUGUSTO FARIA SILVA REF.FREELANCER PAGTO NF 13.391.216 MONICA APARECIDADIAS 21/10/2024 PAGTO NF 13.391.216 MONICA APARECIDADIAS PAGTO NF 13.391.216 MONICA APARECIDADIAS PAGTO NF 13.391.216 MONICA APARECIDADIAS 35712.1.3.01.077 13.391.216 MONICA APARECIDA DIAS 186,00PAGTO NF 13.391.216 MONICA APARECIDADIAS 21/10/2024 35711.1.1.01.001 CAIXA GERAL 186,00PAGTO NF 13.391.216 MONICA APARECIDADIAS JUROS S/ SIMPLES NACIONAL REF. 202321/10/2024 JUROS S/ SIMPLES NACIONAL REF. 2023JUROS S/ SIMPLES NACIONAL REF. 2023JUROS S/ SIMPLES NACIONAL REF. 202335833.2.4.01.003 MULTA E JUROS S/ IMPOSTOS 296,93JUROS S/ SIMPLES NACIONAL REF. 2023 21/10/2024 35832.1.4.01.001 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 296,93JUROS S/ SIMPLES NACIONAL REF. 2023 VALOR NFS 261 - MARCOS CASTILHO COSTA22/10/2024 VALOR NFS 261 - MARCOS CASTILHO COSTAVALOR NFS 261 - MARCOS CASTILHO COSTAVALOR NFS 261 - MARCOS CASTILHO COSTA26351.1.2.01.045 MARCOS CASTILHO COSTA 2.400,00VALOR NFS 261 - MARCOS CASTILHO COSTA 22/10/2024 26354.1.1.01.001 SERVIÇOS PRESTADOS SEM RETENÇÃO 2.400,00VALOR NFS 261 - MARCOS CASTILHO COSTA RECEBIMENTO NF GABRIELA PEREIRA PRATES22/10/2024 RECEBIMENTO NF GABRIELA PEREIRA PRATESRECEBIMENTO NF GABRIELA PEREIRA PRATESRECEBIMENTO NF GABRIELA PEREIRA PRATES30751.1.1.02.003 BANCO SICOOB 275,00RECEBIMENTO NF GABRIELA PEREIRA PRATES 22/10/2024 30751.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 275,00RECEBIMENTO NF GABRIELA PEREIRA PRATES Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME TRANSPORTE 136.015,24TRANSPORTE 136.015,24 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo. pág. Junta Comercial 62/92 0002 0063 Número livro: Folha:Empresa: C.N.P.J.:02.716.121/0001-60 MOISES LONAS LTDA 136.015,24 Crédito 136.015,24 DébitoData DescriçãoLote DIÁRIO Histórico TRANSPORTE Classificação Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 RECEBIMENTO NF MARCOS CASTILHO COSTA22/10/2024 RECEBIMENTO NF MARCOS CASTILHO COSTARECEBIMENTO NF MARCOS CASTILHO COSTARECEBIMENTO NF MARCOS CASTILHO COSTA30761.1.1.02.003 BANCO SICOOB 1.450,00RECEBIMENTO NF MARCOS CASTILHO COSTA 22/10/2024 30761.1.2.01.045 MARCOS CASTILHO COSTA 1.450,00RECEBIMENTO NF MARCOS CASTILHO COSTA VALOR NF 202440 - TROBUS SEGURANCA & PROJETO LTDA 22/10/2024 VALOR NF 202440 - TROBUS SEGURANCA &PROJETO LTDA VALOR NF 202440 - TROBUS SEGURANCA &PROJETO LTDA VALOR NF 202440 - TROBUS SEGURANCA &PROJETO LTDA 33023.1.1.03.004 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 1.412,00VALOR NF 202440 - TROBUS SEGURANCA &PROJETO LTDA 22/10/2024 33022.1.3.01.027 TROBUS SEGURANCA & PROJETO LTDA 1.412,00VALOR NF 202440 - TROBUS SEGURANCA &PROJETO LTDA VALOR NFS 263 - PREFEITURA MUNICIPAL DENOVA SERRANA 23/10/2024 VALOR NFS 263 - PREFEITURA MUNICIPAL DENOVA SERRANA VALOR NFS 263 - PREFEITURA MUNICIPAL DENOVA SERRANA VALOR NFS 263 - PREFEITURA MUNICIPAL DENOVA SERRANA 26361.1.2.01.047 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVASERRANA 380,00VALOR NFS 263 - PREFEITURA MUNICIPAL DENOVA SERRANA 23/10/2024 26364.1.1.01.001 SERVIÇOS PRESTADOS SEMRETENÇÃO 380,00VALOR NFS 263 - PREFEITURA MUNICIPAL DENOVA SERRANA VALOR NFS 265 - CENTRO DE RECREAÃ?Ã0O E ATENDIMENTO E DEFESA DA CRIANÃ?A EADOLESCENTE 23/10/2024 VALOR NFS 265 - CENTRO DE RECREAÃ?Ã0O E ATENDIMENTO E DEFESA DA CRIANÃ?A EADOLESCENTE VALOR NFS 265 - CENTRO DE RECREAÃ?Ã0O E ATENDIMENTO E DEFESA DA CRIANÃ?A EADOLESCENTE VALOR NFS 265 - CENTRO DE RECREAÃ?Ã0O E ATENDIMENTO E DEFESA DA CRIANÃ?A EADOLESCENTE 26371.1.2.01.046 CENTRO DE RECREAÃ?Ã0O E ATENDIMENTO E DEFESA DACRIANÃ?A E A 5.000,00VALOR NFS 265 - CENTRO DE RECREAÃ?Ã0O E ATENDIMENTO E DEFESA DA CRIANÃ?A EADOLESCENTE 23/10/2024 26374.1.1.01.001 SERVIÇOS PRESTADOS SEMRETENÇÃO 5.000,00VALOR NFS 265 - CENTRO DE RECREAÃ?Ã0O E ATENDIMENTO E DEFESA DA CRIANÃ?A EADOLESCENTE PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL23/10/2024 PAGTO SUPERMERCADO SUPER MILPAGTO SUPERMERCADO SUPER MILPAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL29873.2.2.01.009 COPA/COZINHA/REFEITÓRIO 48,98PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL 23/10/2024 29871.1.1.02.003 BANCO SICOOB 48,98PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL PAGTO EDEVALDO RIBEIRO GUIMARAES REF. FREELANCER 23/10/2024 PAGTO EDEVALDO RIBEIRO GUIMARAES REF.FREELANCER PAGTO EDEVALDO RIBEIRO GUIMARAES REF.FREELANCER PAGTO EDEVALDO RIBEIRO GUIMARAES REF.FREELANCER 31093.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 525,00PAGTO EDEVALDO RIBEIRO GUIMARAES REF.FREELANCER 23/10/2024 31091.1.1.02.003 BANCO SICOOB 525,00PAGTO EDEVALDO RIBEIRO GUIMARAES REF.FREELANCER PAGTO ODIRELEI FERREIRA DA SILVA REF.FREELANCER 23/10/2024 PAGTO ODIRELEI FERREIRA DA SILVA REF.FREELANCER PAGTO ODIRELEI FERREIRA DA SILVA REF.FREELANCER PAGTO ODIRELEI FERREIRA DA SILVA REF.FREELANCER 31103.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 1.175,00PAGTO ODIRELEI FERREIRA DA SILVA REF.FREELANCER 23/10/2024 31101.1.1.02.003 BANCO SICOOB 1.175,00PAGTO ODIRELEI FERREIRA DA SILVA REF.FREELANCER VALOR NF 2125 - PATRIMONIO SERVIÇOSCONTABEIS LTDA 24/10/2024 VALOR NF 2125 - PATRIMONIO SERVIÇOSCONTABEIS LTDA VALOR NF 2125 - PATRIMONIO SERVIÇOSCONTABEIS LTDA VALOR NF 2125 - PATRIMONIO SERVIÇOSCONTABEIS LTDA 28003.2.2.02.003 SERVIÇOS CONTÁBEIS 1.020,00VALOR NF 2125 - PATRIMONIO SERVIÇOSCONTABEIS LTDA 24/10/2024 28002.1.3.01.002 PATRIMONIO SERVICOS CONTABEISLTDA 1.020,00VALOR NF 2125 - PATRIMONIO SERVIÇOSCONTABEIS LTDA VALOR NF 135561 - MODERNA INDUSTRIA DEPLASTICOS E MOVEIS LTDA 24/10/2024 VALOR NF 135561 - MODERNA INDUSTRIA DEPLASTICOS E MOVEIS LTDA VALOR NF 135561 - MODERNA INDUSTRIA DEPLASTICOS E MOVEIS LTDA VALOR NF 135561 - MODERNA INDUSTRIA DEPLASTICOS E MOVEIS LTDA 28013.2.2.01.006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 323,76VALOR NF 135561 - MODERNA INDUSTRIA DEPLASTICOS E MOVEIS LTDA 24/10/2024 28012.1.3.01.087 MODERNA INDUSTRIA DE PLASTICOSE MOVEIS LTDA 323,76VALOR NF 135561 - MODERNA INDUSTRIA DEPLASTICOS E MOVEIS LTDA VALOR NF 18664 - EMBALAGENS LOUREN0 LTDA - MERCADO 24/10/2024 VALOR NF 18664 - EMBALAGENS LOUREN0 LTDA - MERCADO VALOR NF 18664 - EMBALAGENS LOUREN0 LTDA - MERCADO VALOR NF 18664 - EMBALAGENS LOUREN0 LTDA - MERCADO 28023.2.2.01.023 EMBALAGENS 305,24VALOR NF 18664 - EMBALAGENS LOUREN0 LTDA - MERCADO 24/10/2024 28022.1.3.01.086 EMBALAGENS LOUREN0 LTDA - MERCADO 305,24VALOR NF 18664 - EMBALAGENS LOUREN0 LTDA - MERCADO FRETE E TRANSPORTE24/10/2024 FRETE E TRANSPORTE FRETE E TRANSPORTE FRETE E TRANSPORTE FRETE E TRANSPORTE30463.1.1.03.003 FRETE E TRANSPORTE 25,91PAGTO UBER 24/10/2024 30461.1.1.02.003 BANCO SICOOB 25,91PAGTO UBER RECEBIMENTO NF JOAO PEDRO DOS SANTOS SOUZA 24/10/2024 RECEBIMENTO NF JOAO PEDRO DOS SANTOSSOUZA RECEBIMENTO NF JOAO PEDRO DOS SANTOSSOUZA RECEBIMENTO NF JOAO PEDRO DOS SANTOSSOUZA 30771.1.1.02.003 BANCO SICOOB 450,00RECEBIMENTO NF JOAO PEDRO DOS SANTOSSOUZA 24/10/2024 30771.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 450,00RECEBIMENTO NF JOAO PEDRO DOS SANTOSSOUZA PAGTO NF EMBALAGENS LOUREN 0 LTDA - MERCADO 24/10/2024 PAGTO NF EMBALAGENS LOUREN 0 LTDA - MERCADO PAGTO NF EMBALAGENS LOUREN 0 LTDA - MERCADO PAGTO NF EMBALAGENS LOUREN 0 LTDA - MERCADO 35792.1.3.01.086 EMBALAGENS LOUREN0 LTDA - MERCADO 444,26PAGTO NF EMBALAGENS LOUREN 0 LTDA - MERCADO 24/10/2024 35791.1.1.01.001 CAIXA GERAL 444,26PAGTO NF EMBALAGENS LOUREN 0 LTDA - MERCADO PAGTO NF MODERNA INDUSTRIA DE PLASTICOSE MOVEIS LTDA 24/10/2024 PAGTO NF MODERNA INDUSTRIA DE PLASTICOSE MOVEIS LTDA PAGTO NF MODERNA INDUSTRIA DE PLASTICOSE MOVEIS LTDA PAGTO NF MODERNA INDUSTRIA DE PLASTICOSE MOVEIS LTDA 35802.1.3.01.087 MODERNA INDUSTRIA DE PLASTICOSE MOVEIS LTDA 323,76PAGTO NF MODERNA INDUSTRIA DE PLASTICOSE MOVEIS LTDA 24/10/2024 35801.1.1.01.001 CAIXA GERAL 323,76PAGTO NF MODERNA INDUSTRIA DE PLASTICOSE MOVEIS LTDA FRETE E TRANSPORTE25/10/2024 FRETE E TRANSPORTE FRETE E TRANSPORTE FRETE E TRANSPORTE FRETE E TRANSPORTE30473.1.1.03.003 FRETE E TRANSPORTE 35,40PAGTO UBER 25/10/2024 30471.1.1.02.003 BANCO SICOOB 35,40PAGTO UBER RECEBIMENTO NF JESSICA NAYARA SERAFIM DE FREITAS 25/10/2024 RECEBIMENTO NF JESSICA NAYARA SERAFIM DEFREITAS RECEBIMENTO NF JESSICA NAYARA SERAFIM DEFREITAS RECEBIMENTO NF JESSICA NAYARA SERAFIM DEFREITAS 30781.1.1.02.003 BANCO SICOOB 415,00RECEBIMENTO NF JESSICA NAYARA SERAFIM DEFREITAS 25/10/2024 30781.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 415,00RECEBIMENTO NF JESSICA NAYARA SERAFIM DEFREITAS RECEBIMENTO NF PLAY CULTURAL25/10/2024 RECEBIMENTO NF PLAY CULTURALRECEBIMENTO NF PLAY CULTURALRECEBIMENTO NF PLAY CULTURAL30791.1.1.02.003 BANCO SICOOB 4.000,00RECEBIMENTO NF PLAY CULTURAL 25/10/2024 30791.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 4.000,00RECEBIMENTO NF PLAY CULTURAL COPA/COZINHA/REFEITÓRIO26/10/2024 COPA/COZINHA/REFEITÓRIO COPA/COZINHA/REFEITÓRIO COPA/COZINHA/REFEITÓRIOCOPA/COZINHA/REFEITÓRIO29883.2.2.01.009 COPA/COZINHA/REFEITÓRIO 14,58PAGTO SUPERMERCADO BH 26/10/2024 29881.1.1.02.003 BANCO SICOOB 14,58PAGTO SUPERMERCADO BH COPA/COZINHA/REFEITÓRIO26/10/2024 COPA/COZINHA/REFEITÓRIO COPA/COZINHA/REFEITÓRIO COPA/COZINHA/REFEITÓRIOCOPA/COZINHA/REFEITÓRIO29893.2.2.01.009 COPA/COZINHA/REFEITÓRIO 125,94PAGTO SUPERMERCADO BH 26/10/2024 29891.1.1.02.003 BANCO SICOOB 125,94PAGTO SUPERMERCADO BH VALOR NFS 266 - ASSOCIACAO DOS MORADORES DOS BAIRROS - STA CRUS 28/10/2024 VALOR NFS 266 - ASSOCIACAO DOSMORADORES DOS BAIRROS - STA CRUS VALOR NFS 266 - ASSOCIACAO DOSMORADORES DOS BAIRROS - STA CRUS VALOR NFS 266 - ASSOCIACAO DOSMORADORES DOS BAIRROS - STA CRUS 26381.1.2.01.003 ASSOCIACAO DOS MORADORES DOSBAIRROS - STA CRUS 600,00VALOR NFS 266 - ASSOCIACAO DOSMORADORES DOS BAIRROS - STA CRUS 28/10/2024 26384.1.1.01.001 SERVIÇOS PRESTADOS SEMRETENÇÃO 600,00VALOR NFS 266 - ASSOCIACAO DOSMORADORES DOS BAIRROS - STA CRUS VALOR NFS 268 - PREFEITURA MINUCIPAL DESAO JOAQUIM DE BICAS 28/10/2024 VALOR NFS 268 - PREFEITURA MINUCIPAL DESAO JOAQUIM DE BICAS VALOR NFS 268 - PREFEITURA MINUCIPAL DESAO JOAQUIM DE BICAS VALOR NFS 268 - PREFEITURA MINUCIPAL DESAO JOAQUIM DE BICAS 26394.1.1.01.002 SERVIÇOS PRESTADO COMRETENÇÃO 11.704,00VALOR NFS 268 - PREFEITURA MINUCIPAL DESAO JOAQUIM DE BICAS 28/10/2024 26391.1.2.01.042 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAOJOAQUIM DE BICAS 11.426,62VALOR NFS 268 - PREFEITURA MINUCIPAL DESAO JOAQUIM DE BICAS Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME TRANSPORTE 165.516,69TRANSPORTE 165.794,07 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo. pág. Junta Comercial 63/92 0002 0064 Número livro: Folha:Empresa: C.N.P.J.:02.716.121/0001-60 MOISES LONAS LTDA 165.794,07 Crédito 165.516,69 DébitoData DescriçãoLote DIÁRIO Histórico TRANSPORTE Classificação Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 ISS S/ NF 268 - PREFEITURA MINUCIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS 28/10/2024 ISS S/ NF 268 - PREFEITURA MINUCIPAL DESAO JOAQUIM DE BICAS ISS S/ NF 268 - PREFEITURA MINUCIPAL DESAO JOAQUIM DE BICAS ISS S/ NF 268 - PREFEITURA MINUCIPAL DESAO JOAQUIM DE BICAS 26393.2.3.01.006 ISSQN 277,38 ISS S/ NF 268 - PREFEITURA MINUCIPAL DESAO JOAQUIM DE BICAS 28/10/2024 28033.1.1.02.012 ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR 498,00VALOR NF 106 - RESTAURANTE TEMPERODUBOM LTDA VALOR NF 106 - RESTAURANTE TEMPERODUBOM LTDA 28/10/2024 VALOR NF 106 - RESTAURANTE TEMPERODUBOM LTDA VALOR NF 106 - RESTAURANTE TEMPERODUBOM LTDA VALOR NF 106 - RESTAURANTE TEMPERODUBOM LTDA 28032.1.3.01.088 RESTAURANTE TEMPERO DUBOMLTDA 498,00VALOR NF 106 - RESTAURANTE TEMPERODUBOM LTDA 28/10/2024 29903.2.2.01.009 COPA/COZINHA/REFEITÓRIO 14,58PAGTO SUPERMERCADO BH PAGTO SUPERMERCADO BH28/10/2024 PAGTO SUPERMERCADO BHPAGTO SUPERMERCADO BHPAGTO SUPERMERCADO BH29901.1.1.02.003 BANCO SICOOB 14,58PAGTO SUPERMERCADO BH 28/10/2024 29913.2.2.01.009 COPA/COZINHA/REFEITÓRIO 114,38PAGTO SUPERMERCADO BH PAGTO SUPERMERCADO BH28/10/2024 PAGTO SUPERMERCADO BHPAGTO SUPERMERCADO BHPAGTO SUPERMERCADO BH29911.1.1.02.003 BANCO SICOOB 114,38PAGTO SUPERMERCADO BH 28/10/2024 29923.2.2.01.009 COPA/COZINHA/REFEITÓRIO 125,94PAGTO SUPERMERCADO BH PAGTO SUPERMERCADO BH28/10/2024 PAGTO SUPERMERCADO BHPAGTO SUPERMERCADO BHPAGTO SUPERMERCADO BH29921.1.1.02.003 BANCO SICOOB 125,94PAGTO SUPERMERCADO BH 28/10/2024 30483.1.1.03.003 FRETE E TRANSPORTE 23,40PAGTO UBER BANCO SICOOB28/10/2024 BANCO SICOOB BANCO SICOOB BANCO SICOOB BANCO SICOOB30481.1.1.02.003 BANCO SICOOB 23,40PAGTO UBER 28/10/2024 30493.1.1.03.003 FRETE E TRANSPORTE 35,40PAGTO UBER BANCO SICOOB28/10/2024 BANCO SICOOB BANCO SICOOB BANCO SICOOB BANCO SICOOB30491.1.1.02.003 BANCO SICOOB 35,40PAGTO UBER 28/10/2024 30803.2.2.03.001 COMBUSTÍVEL 250,00PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS28/10/2024 PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEISPAGTO TROPICAL COMBUSTIVEISPAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS30801.1.1.02.003 BANCO SICOOB 250,00PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS 28/10/2024 30811.1.1.02.003 BANCO SICOOB 415,00RECEBIMENTO Nf JESSICA NAYARA SERAFIM DE FREITAS RECEBIMENTO Nf JESSICA NAYARA SERAFIM DEFREITAS 28/10/2024 RECEBIMENTO Nf JESSICA NAYARA SERAFIM DEFREITAS RECEBIMENTO Nf JESSICA NAYARA SERAFIM DEFREITAS RECEBIMENTO Nf JESSICA NAYARA SERAFIM DEFREITAS 30811.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 415,00RECEBIMENTO Nf JESSICA NAYARA SERAFIM DEFREITAS 28/10/2024 30821.1.1.02.003 BANCO SICOOB 450,00RECEBIMENTO Nf JOAO PEDRO DOS SANTOSSOUZA RECEBIMENTO Nf JOAO PEDRO DOS SANTOSSOUZA 28/10/2024 RECEBIMENTO Nf JOAO PEDRO DOS SANTOSSOUZA RECEBIMENTO Nf JOAO PEDRO DOS SANTOSSOUZA RECEBIMENTO Nf JOAO PEDRO DOS SANTOSSOUZA 30821.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 450,00RECEBIMENTO Nf JOAO PEDRO DOS SANTOSSOUZA 28/10/2024 30831.1.1.02.003 BANCO SICOOB 5.000,00RECEBIMENTO NF CENTRO DE RECREAÃ?à 0O E ATENDIMENTO E DEFESA DA CRIANÃ?A EADOLESCENTE RECEBIMENTO NF CENTRO DE RECREAÃ?à 0O E ATENDIMENTO E DEFESA DA CRIANÃ?A EADOLESCENTE 28/10/2024 RECEBIMENTO NF CENTRO DE RECREAÃ?à 0O E ATENDIMENTO E DEFESA DA CRIANÃ?A EADOLESCENTE RECEBIMENTO NF CENTRO DE RECREAÃ?à 0O E ATENDIMENTO E DEFESA DA CRIANÃ?A EADOLESCENTE RECEBIMENTO NF CENTRO DE RECREAÃ?à 0O E ATENDIMENTO E DEFESA DA CRIANÃ?A EADOLESCENTE 30831.1.2.01.046 CENTRO DE RECREAÃ?Ã0O E ATENDIMENTO E DEFESA DACRIANÃ?A E A 5.000,00RECEBIMENTO NF CENTRO DE RECREAÃ?à 0O E ATENDIMENTO E DEFESA DA CRIANÃ?A EADOLESCENTE 28/10/2024 30913.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 150,00PAGTO GIOVANNA FRANCA DE ALMEIDA REF.FREELANCER PAGTO GIOVANNA FRANCA DE ALMEIDA REF.FREELANCER 28/10/2024 PAGTO GIOVANNA FRANCA DE ALMEIDA REF.FREELANCER PAGTO GIOVANNA FRANCA DE ALMEIDA REF.FREELANCER PAGTO GIOVANNA FRANCA DE ALMEIDA REF.FREELANCER 30911.1.1.02.003 BANCO SICOOB 150,00PAGTO GIOVANNA FRANCA DE ALMEIDA REF.FREELANCER 28/10/2024 31063.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 435,00PAGTO ANDERSON EUSTAQUIO REF.FREELANCER PAGTO ANDERSON EUSTAQUIO REF.FREELANCER 28/10/2024 PAGTO ANDERSON EUSTAQUIO REF.FREELANCER PAGTO ANDERSON EUSTAQUIO REF.FREELANCER PAGTO ANDERSON EUSTAQUIO REF.FREELANCER 31061.1.1.02.003 BANCO SICOOB 435,00PAGTO ANDERSON EUSTAQUIO REF.FREELANCER 28/10/2024 31193.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 6,00PAGTO SOPHIA VIMEIRO SALES REF.FREELANCER PAGTO SOPHIA VIMEIRO SALES REF.FREELANCER 28/10/2024 PAGTO SOPHIA VIMEIRO SALES REF.FREELANCER PAGTO SOPHIA VIMEIRO SALES REF.FREELANCER PAGTO SOPHIA VIMEIRO SALES REF.FREELANCER 31191.1.1.02.003 BANCO SICOOB 6,00PAGTO SOPHIA VIMEIRO SALES REF.FREELANCER 29/10/2024 28043.1.1.02.015 PROGRAMA SST/PCMSO/PGR 100,00VALOR NF 10545 - CLINICA RADIOLOGICA DECONTAGEM LTDA VALOR NF 10545 - CLINICA RADIOLOGICA DECONTAGEM LTDA 29/10/2024 VALOR NF 10545 - CLINICA RADIOLOGICA DECONTAGEM LTDA VALOR NF 10545 - CLINICA RADIOLOGICA DECONTAGEM LTDA VALOR NF 10545 - CLINICA RADIOLOGICA DECONTAGEM LTDA 28042.1.3.01.075 CLINICA RADIOLOGICA DECONTAGEM LTDA 100,00VALOR NF 10545 - CLINICA RADIOLOGICA DECONTAGEM LTDA 29/10/2024 30503.1.1.03.003 FRETE E TRANSPORTE 21,95PAGTO UBER BANCO SICOOB29/10/2024 BANCO SICOOB BANCO SICOOB BANCO SICOOB BANCO SICOOB30501.1.1.02.003 BANCO SICOOB 21,95PAGTO UBER 29/10/2024 30513.1.1.03.003 FRETE E TRANSPORTE 25,92PAGTO UBER BANCO SICOOB29/10/2024 BANCO SICOOB BANCO SICOOB BANCO SICOOB BANCO SICOOB30511.1.1.02.003 BANCO SICOOB 25,92PAGTO UBER 29/10/2024 30872.1.3.01.082 R & A PECAS E SERVICOS LTDA ME 4.083,99PAGTO NF R & A PECAS E SERVICOS LTDA ME PAGTO NF R & A PECAS E SERVICOS LTDA ME29/10/2024 PAGTO NF R & A PECAS E SERVICOS LTDA MEPAGTO NF R & A PECAS E SERVICOS LTDA MEPAGTO NF R & A PECAS E SERVICOS LTDA ME30871.1.1.02.003 BANCO SICOOB 4.083,99PAGTO NF R & A PECAS E SERVICOS LTDA ME 29/10/2024 31003.1.1.01.002 MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 350,00PAGTO JOSELIA RIBEIRO DOS SANTOS REF. FREELANCER PAGTO JOSELIA RIBEIRO DOS SANTOS REF.FREELANCER 29/10/2024 PAGTO JOSELIA RIBEIRO DOS SANTOS REF.FREELANCER PAGTO JOSELIA RIBEIRO DOS SANTOS REF.FREELANCER PAGTO JOSELIA RIBEIRO DOS SANTOS REF.FREELANCER 31001.1.1.02.003 BANCO SICOOB 350,00PAGTO JOSELIA RIBEIRO DOS SANTOS REF.FREELANCER 29/10/2024 35702.1.3.01.075 CLINICA RADIOLOGICA DECONTAGEM LTDA 100,00PAGTO NF CLINICA RADIOLOGICA DECONTAGEM LTDA PAGTO NF CLINICA RADIOLOGICA DECONTAGEM LTDA 29/10/2024 PAGTO NF CLINICA RADIOLOGICA DECONTAGEM LTDA PAGTO NF CLINICA RADIOLOGICA DECONTAGEM LTDA PAGTO NF CLINICA RADIOLOGICA DECONTAGEM LTDA 35701.1.1.01.001 CAIXA GERAL 100,00PAGTO NF CLINICA RADIOLOGICA DECONTAGEM LTDA 30/10/2024 30883.1.1.03.006 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 10.000,00PAGTO MARIA SUELI ARAUJO REF. MATERIAL DEPALCO PAGTO MARIA SUELI ARAUJO REF. MATERIAL DEPALCO 30/10/2024 PAGTO MARIA SUELI ARAUJO REF. MATERIAL DEPALCO PAGTO MARIA SUELI ARAUJO REF. MATERIAL DEPALCO PAGTO MARIA SUELI ARAUJO REF. MATERIAL DEPALCO 30881.1.1.02.003 BANCO SICOOB 10.000,00PAGTO MARIA SUELI ARAUJO REF. MATERIAL DEPALCO 30/10/2024 30891.1.1.02.003 BANCO SICOOB 600,00RECEBIMENTO NF ASSOCIACAO DOSMORADORES DOS BAIRROS - STA CRUS RECEBIMENTO NF ASSOCIACAO DOSMORADORES DOS BAIRROS - STA CRUS 30/10/2024 RECEBIMENTO NF ASSOCIACAO DOSMORADORES DOS BAIRROS - STA CRUS RECEBIMENTO NF ASSOCIACAO DOSMORADORES DOS BAIRROS - STA CRUS RECEBIMENTO NF ASSOCIACAO DOSMORADORES DOS BAIRROS - STA CRUS 30891.1.2.01.003 ASSOCIACAO DOS MORADORES DOSBAIRROS - STA CRUS 600,00RECEBIMENTO NF ASSOCIACAO DOSMORADORES DOS BAIRROS - STA CRUS 30/10/2024 30903.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 150,00PAGTO ADRIANA PESSOA REF. FREELANCER Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME TRANSPORTE 188.743,63TRANSPORTE 188.593,63 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo. pág. Junta Comercial 64/92 0002 0065 Número livro: Folha:Empresa: C.N.P.J.:02.716.121/0001-60 MOISES LONAS LTDA 188.593,63 Crédito 188.743,63 DébitoData DescriçãoLote DIÁRIO Histórico TRANSPORTE Classificação Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 PAGTO ADRIANA PESSOA REF. FREELANCER30/10/2024 PAGTO ADRIANA PESSOA REF. FREELANCERPAGTO ADRIANA PESSOA REF. FREELANCERPAGTO ADRIANA PESSOA REF. FREELANCER30901.1.1.02.003 BANCO SICOOB 150,00PAGTO ADRIANA PESSOA REF. FREELANCER 30/10/2024 30953.1.1.01.002 MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 100,00PAGTO LEANDRO SANTOS FARIA REF. FREELANCER PAGTO LEANDRO SANTOS FARIA REF.FREELANCER 30/10/2024 PAGTO LEANDRO SANTOS FARIA REF.FREELANCER PAGTO LEANDRO SANTOS FARIA REF.FREELANCER PAGTO LEANDRO SANTOS FARIA REF.FREELANCER 30951.1.1.02.003 BANCO SICOOB 100,00PAGTO LEANDRO SANTOS FARIA REF.FREELANCER 30/10/2024 30963.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 624,00PAGTO VITORIA SANTOS FERIA REF.FREELANCER PAGTO VITORIA SANTOS FERIA REF.FREELANCER 30/10/2024 PAGTO VITORIA SANTOS FERIA REF.FREELANCER PAGTO VITORIA SANTOS FERIA REF.FREELANCER PAGTO VITORIA SANTOS FERIA REF.FREELANCER 30961.1.1.02.003 BANCO SICOOB 624,00PAGTO VITORIA SANTOS FERIA REF.FREELANCER 31/10/2024 26194.1.2.03.006 (-) SIMPLES NACIONAL 3.699,80PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NESTE MÊS PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NESTE MÊS31/10/2024 PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NESTE MÊSPROVISÃO SIMPLES NACIONAL NESTE MÊSPROVISÃO SIMPLES NACIONAL NESTE MÊS26192.1.4.01.001 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 3.699,80PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NESTE MÊS 31/10/2024 28051.1.1.01.001 CAIXA GERAL 129,00SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA CASA & CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA 31/10/2024 CASA & CIA MATERIAIS PARACONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA CASA & CIA MATERIAIS PARACONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA CASA & CIA MATERIAIS PARACONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA CASA & CIA MATERIAIS PARACONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA 28052.1.3.01.058 CASA & CIA MATERIAIS PARACONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA 129,00SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA 31/10/2024 28063.1.1.02.012 ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR 111,00VALOR NF 107 - RESTAURANTE TEMPERODUBOM LTDA VALOR NF 107 - RESTAURANTE TEMPERODUBOM LTDA 31/10/2024 VALOR NF 107 - RESTAURANTE TEMPERODUBOM LTDA VALOR NF 107 - RESTAURANTE TEMPERODUBOM LTDA VALOR NF 107 - RESTAURANTE TEMPERODUBOM LTDA 28062.1.3.01.088 RESTAURANTE TEMPERO DUBOMLTDA 111,00VALOR NF 107 - RESTAURANTE TEMPERODUBOM LTDA 31/10/2024 28073.1.1.03.006 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 76,00VALOR NF 18 - 44.846.607 ANNA CAROLINAELIAS DE VASCONCELOS OLIVEIRA VALOR NF 18 - 44.846.607 ANNA CAROLINAELIAS DE VASCONCELOS OLIVEIRA 31/10/2024 VALOR NF 18 - 44.846.607 ANNA CAROLINAELIAS DE VASCONCELOS OLIVEIRA VALOR NF 18 - 44.846.607 ANNA CAROLINAELIAS DE VASCONCELOS OLIVEIRA VALOR NF 18 - 44.846.607 ANNA CAROLINAELIAS DE VASCONCELOS OLIVEIRA 28072.1.3.01.070 44.846.607 ANNA CAROLINA ELIASDE VASCONCELOS OLIVEIRA 76,00VALOR NF 18 - 44.846.607 ANNA CAROLINAELIAS DE VASCONCELOS OLIVEIRA 31/10/2024 30652.1.3.01.038 FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654 2.349,26PAGTO NF FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654 PAGTO NF FELIPE PEREIRA FARIA 0599951265431/10/2024 PAGTO NF FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654PAGTO NF FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654PAGTO NF FELIPE PEREIRA FARIA 0599951265430651.1.1.02.003 BANCO SICOOB 2.349,26PAGTO NF FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654 31/10/2024 30683.2.2.01.009 COPA/COZINHA/REFEITÓRIO 2.094,75PAGTO DIVERSOS REF. ALIMENTAÇÃO PAGTO DIVERSOS REF. ALIMENTAÇÃO31/10/2024 PAGTO DIVERSOS REF. ALIMENTAÇÃOPAGTO DIVERSOS REF. ALIMENTAÇÃOPAGTO DIVERSOS REF. ALIMENTAÇÃO30681.1.1.02.003 BANCO SICOOB 2.094,75PAGTO DIVERSOS REF. ALIMENTAÇÃO 31/10/2024 30713.2.2.03.001 COMBUSTÍVEL 695,58PAGTO DIVERSOS REF. COMBUSTIVEL PAGTO DIVERSOS REF. COMBUSTIVEL31/10/2024 PAGTO DIVERSOS REF. COMBUSTIVELPAGTO DIVERSOS REF. COMBUSTIVELPAGTO DIVERSOS REF. COMBUSTIVEL30711.1.1.02.003 BANCO SICOOB 695,58PAGTO DIVERSOS REF. COMBUSTIVEL 31/10/2024 30842.1.3.01.088 RESTAURANTE TEMPERO DUBOM LTDA 923,00PAGTO NF RESTAURANTE TEMPERO DUBOM LTDA PAGTO NF RESTAURANTE TEMPERO DUBOMLTDA 31/10/2024 PAGTO NF RESTAURANTE TEMPERO DUBOMLTDA PAGTO NF RESTAURANTE TEMPERO DUBOMLTDA PAGTO NF RESTAURANTE TEMPERO DUBOMLTDA 30841.1.1.02.003 BANCO SICOOB 923,00PAGTO NF RESTAURANTE TEMPERO DUBOMLTDA 31/10/2024 31243.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 250,00PAGTO HENRIQUE AUGUSTO FARIA SILVA REF.FREELANCER PAGTO HENRIQUE AUGUSTO FARIA SILVA REF.FREELANCER 31/10/2024 PAGTO HENRIQUE AUGUSTO FARIA SILVA REF.FREELANCER PAGTO HENRIQUE AUGUSTO FARIA SILVA REF.FREELANCER PAGTO HENRIQUE AUGUSTO FARIA SILVA REF.FREELANCER 31241.1.1.02.003 BANCO SICOOB 250,00PAGTO HENRIQUE AUGUSTO FARIA SILVA REF.FREELANCER 31/10/2024 31251.1.1.01.001 CAIXA GERAL 23.672,73SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA31/10/2024 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA31251.1.1.02.003 BANCO SICOOB 23.672,73SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA 31/10/2024 32422.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 2.235,83VALOR LIQUIDO DA FOLHA REF. 10/2024 VALOR ADICIONAL NOTURNO REF. 10/202431/10/2024 VALOR ADICIONAL NOTURNO REF. 10/2024VALOR ADICIONAL NOTURNO REF. 10/2024VALOR ADICIONAL NOTURNO REF. 10/202432423.1.1.02.001 SALÁRIOS E ORDENADOS 3,10VALOR ADICIONAL NOTURNO REF. 10/2024 31/10/2024 32423.1.1.02.016 HORAS EXTRAS 531,68VALOR HORAS EXTRAS 100% REF. 10/2024 VALOR HORAS EXTRAS 50% REF. 10/202431/10/2024 VALOR HORAS EXTRAS 50% REF. 10/2024VALOR HORAS EXTRAS 50% REF. 10/2024VALOR HORAS EXTRAS 50% REF. 10/202432423.1.1.02.016 HORAS EXTRAS 102,25VALOR HORAS EXTRAS 50% REF. 10/2024 31/10/2024 32423.1.1.02.001 SALÁRIOS E ORDENADOS 400,00VALOR RECREAÇÃO REF. 10/2024 TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER31/10/2024 TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHERTRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER32422.1.4.01.002 TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 197,85VALOR INSS REF. 10/2024 31/10/2024 32423.1.1.02.001 SALÁRIOS E ORDENADOS 1.495,77VALOR DIAS NORMAIS REF. 10/2024 VALOR DIAS FATAS+DSR REF. 10/202431/10/2024 VALOR DIAS FATAS+DSR REF. 10/2024VALOR DIAS FATAS+DSR REF. 10/2024VALOR DIAS FATAS+DSR REF. 10/202432423.1.1.02.001 SALÁRIOS E ORDENADOS 99,72VALOR DIAS FATAS+DSR REF. 10/2024 31/10/2024 32423.1.1.02.001 SALÁRIOS E ORDENADOS 0,60VALOR REFLEXO HORAS ADIC NOTURNA REF. 10/2024 VALOR FGTS DO MES REF. 10/202431/10/2024 VALOR FGTS DO MES REF. 10/2024VALOR FGTS DO MES REF. 10/2024VALOR FGTS DO MES REF. 10/202432433.1.1.02.007 FGTS 194,69VALOR FGTS DO MES REF. 10/2024 31/10/2024 32432.1.5.02.002 FGTS A RECOLHER 194,69VALOR FGTS DO MES REF. 10/2024 PAGTO NF 44.846.607 ANNA CAROLINA ELIAS DE VASCONCELOS OLIVEIRA 31/10/2024 PAGTO NF 44.846.607 ANNA CAROLINA ELIASDE VASCONCELOS OLIVEIRA PAGTO NF 44.846.607 ANNA CAROLINA ELIASDE VASCONCELOS OLIVEIRA PAGTO NF 44.846.607 ANNA CAROLINA ELIASDE VASCONCELOS OLIVEIRA 35672.1.3.01.070 44.846.607 ANNA CAROLINA ELIASDE VASCONCELOS OLIVEIRA 634,00PAGTO NF 44.846.607 ANNA CAROLINA ELIASDE VASCONCELOS OLIVEIRA 31/10/2024 35671.1.1.01.001 CAIXA GERAL 634,00PAGTO NF 44.846.607 ANNA CAROLINA ELIASDE VASCONCELOS OLIVEIRA 226.830,84 226.830,84TOTAL DO MÊS PAGTO TELEFONICA BRASIL REF. 10/202401/11/2024 PAGTO TELEFONICA BRASIL REF. 10/2024PAGTO TELEFONICA BRASIL REF. 10/2024PAGTO TELEFONICA BRASIL REF. 10/202430863.2.2.01.003 TELEFONE/INTERNET 79,85PAGTO TELEFONICA BRASIL REF. 10/2024 01/11/2024 30861.1.1.02.003 BANCO SICOOB 79,85PAGTO TELEFONICA BRASIL REF. 10/2024 TELEFONE/INTERNET01/11/2024 TELEFONE/INTERNET TELEFONE/INTERNET TELEFONE/INTERNET TELEFONE/INTERNET31343.2.2.01.003 TELEFONE/INTERNET 79,85PAGTO TIM 01/11/2024 31341.1.1.02.003 BANCO SICOOB 79,85PAGTO TIM PAGTO RESTAURANTE TEMPERO DO DUBOM REF. 107 01/11/2024 PAGTO RESTAURANTE TEMPERO DO DUBOMREF. 107 PAGTO RESTAURANTE TEMPERO DO DUBOMREF. 107 PAGTO RESTAURANTE TEMPERO DO DUBOMREF. 107 31353.2.2.01.009 COPA/COZINHA/REFEITÓRIO 111,00PAGTO RESTAURANTE TEMPERO DO DUBOMREF. 107 01/11/2024 31351.1.1.02.003 BANCO SICOOB 111,00PAGTO RESTAURANTE TEMPERO DO DUBOMREF. 107 PAGTO NF FELIPE PEREIRA FARIA 0599951265401/11/2024 PAGTO NF FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654PAGTO NF FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654PAGTO NF FELIPE PEREIRA FARIA 0599951265431362.1.3.01.038 FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654 120,00PAGTO NF FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654 01/11/2024 31361.1.1.02.003 BANCO SICOOB 120,00PAGTO NF FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654 PAGTO NF FELIPE PEREIRA FARIA 0599951265401/11/2024 PAGTO NF FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654PAGTO NF FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654PAGTO NF FELIPE PEREIRA FARIA 0599951265431372.1.3.01.038 FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654 1.436,00PAGTO NF FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654 01/11/2024 31371.1.1.02.003 BANCO SICOOB 1.436,00PAGTO NF FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654 Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME TRANSPORTE 1.826,70TRANSPORTE 1.826,70 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo. pág. Junta Comercial 65/92 0002 0066 Número livro: Folha:Empresa: C.N.P.J.:02.716.121/0001-60 MOISES LONAS LTDA 1.826,70 Crédito 1.826,70 DébitoData DescriçãoLote DIÁRIO Histórico TRANSPORTE Classificação Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 PAGTO CONF. NFC-E 45828 - TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA 01/11/2024 PAGTO CONF. NFC-E 45828 - TROPICALCOMBUSTIVEIS LTDA PAGTO CONF. NFC-E 45828 - TROPICALCOMBUSTIVEIS LTDA PAGTO CONF. NFC-E 45828 - TROPICALCOMBUSTIVEIS LTDA 31643.2.2.03.001 COMBUSTÍVEL 150,00PAGTO CONF. NFC-E 45828 - TROPICALCOMBUSTIVEIS LTDA 01/11/2024 31641.1.1.02.003 BANCO SICOOB 150,00PAGTO CONF. NFC-E 45828 - TROPICALCOMBUSTIVEIS LTDA TELEFONE/INTERNET01/11/2024 TELEFONE/INTERNET TELEFONE/INTERNET TELEFONE/INTERNET TELEFONE/INTERNET31883.2.2.01.003 TELEFONE/INTERNET 173,77PAGTO CLARO S/A 01/11/2024 31881.1.1.02.003 BANCO SICOOB 173,77PAGTO CLARO S/A VALOR NF 25 - 34910524 JANDAIA CRISTINAPIMENTEL 04/11/2024 VALOR NF 25 - 34910524 JANDAIA CRISTINAPIMENTEL VALOR NF 25 - 34910524 JANDAIA CRISTINAPIMENTEL VALOR NF 25 - 34910524 JANDAIA CRISTINAPIMENTEL 28263.2.2.02.004 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 2.000,00VALOR NF 25 - 34910524 JANDAIA CRISTINAPIMENTEL 04/11/2024 28262.1.3.01.032 34910524 JANDAIA CRISTINAPIMENTEL 2.000,00VALOR NF 25 - 34910524 JANDAIA CRISTINAPIMENTEL FRETE E TRANSPORTE04/11/2024 FRETE E TRANSPORTE FRETE E TRANSPORTE FRETE E TRANSPORTE FRETE E TRANSPORTE31443.1.1.03.003 FRETE E TRANSPORTE 18,97PAGTO UBER 04/11/2024 31441.1.1.02.003 BANCO SICOOB 18,97PAGTO UBER FRETE E TRANSPORTE04/11/2024 FRETE E TRANSPORTE FRETE E TRANSPORTE FRETE E TRANSPORTE FRETE E TRANSPORTE31453.1.1.03.003 FRETE E TRANSPORTE 22,98PAGTO UBER 04/11/2024 31451.1.1.02.003 BANCO SICOOB 22,98PAGTO UBER TELEFONE/INTERNET04/11/2024 TELEFONE/INTERNET TELEFONE/INTERNET TELEFONE/INTERNET TELEFONE/INTERNET31623.2.2.01.003 TELEFONE/INTERNET 70,47PAGTO TIM 04/11/2024 31621.1.1.02.003 BANCO SICOOB 70,47PAGTO TIM VALOR NF 19 - FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654 05/11/2024 VALOR NF 19 - FELIPE PEREIRA FARIA05999512654 VALOR NF 19 - FELIPE PEREIRA FARIA05999512654 VALOR NF 19 - FELIPE PEREIRA FARIA05999512654 28273.1.1.03.003 FRETE E TRANSPORTE 1.436,00VALOR NF 19 - FELIPE PEREIRA FARIA05999512654 05/11/2024 28272.1.3.01.038 FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654 1.436,00VALOR NF 19 - FELIPE PEREIRA FARIA05999512654 PAGTO NF FELIPE PEREIRA FARIA 0599951265405/11/2024 PAGTO NF FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654PAGTO NF FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654PAGTO NF FELIPE PEREIRA FARIA 0599951265431382.1.3.01.038 FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654 1.436,00PAGTO NF FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654 05/11/2024 31381.1.1.02.003 BANCO SICOOB 1.436,00PAGTO NF FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654 PAGTO CONF. NFC-E 47709 - TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA 05/11/2024 PAGTO CONF. NFC-E 47709 - TROPICALCOMBUSTIVEIS LTDA PAGTO CONF. NFC-E 47709 - TROPICALCOMBUSTIVEIS LTDA PAGTO CONF. NFC-E 47709 - TROPICALCOMBUSTIVEIS LTDA 31653.2.2.03.001 COMBUSTÍVEL 100,00PAGTO CONF. NFC-E 47709 - TROPICALCOMBUSTIVEIS LTDA 05/11/2024 31651.1.1.02.003 BANCO SICOOB 100,00PAGTO CONF. NFC-E 47709 - TROPICALCOMBUSTIVEIS LTDA PAGTO NF JOSE MIGUEL DE OLIVEIRA -CPF29780322604 05/11/2024 PAGTO NF JOSE MIGUEL DE OLIVEIRA -CPF29780322604 PAGTO NF JOSE MIGUEL DE OLIVEIRA -CPF29780322604 PAGTO NF JOSE MIGUEL DE OLIVEIRA -CPF29780322604 31892.1.3.01.025 JOSE MIGUEL DE OLIVEIRA -CPF29780322604 12,31PAGTO NF JOSE MIGUEL DE OLIVEIRA -CPF29780322604 05/11/2024 31891.1.1.02.003 BANCO SICOOB 12,31PAGTO NF JOSE MIGUEL DE OLIVEIRA -CPF29780322604 PAGTO LIQUIDO FOLHA REF. 10/202405/11/2024 PAGTO LIQUIDO FOLHA REF. 10/2024PAGTO LIQUIDO FOLHA REF. 10/2024PAGTO LIQUIDO FOLHA REF. 10/202432622.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 2.235,83PAGTO LIQUIDO FOLHA REF. 10/2024 05/11/2024 32621.1.1.01.001 CAIXA GERAL 2.235,83PAGTO LIQUIDO FOLHA REF. 10/2024 SERVIÇOS PRESTADOS P JURIDICA05/11/2024 SERVIÇOS PRESTADOS P JURIDICA SERVIÇOS PRESTADOS P JURIDICA SERVIÇOS PRESTADOS P JURIDICASERVIÇOS PRESTADOS P JURIDICA35403.2.2.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS P JURIDICA 12,31TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 05/11/2024 35402.1.3.01.025 JOSE MIGUEL DE OLIVEIRA -CPF 29780322604 12,31TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS FRETE E TRANSPORTE06/11/2024 FRETE E TRANSPORTE FRETE E TRANSPORTE FRETE E TRANSPORTE FRETE E TRANSPORTE31493.1.1.03.003 FRETE E TRANSPORTE 23,99PAGTO UBER 06/11/2024 31491.1.1.02.003 BANCO SICOOB 23,99PAGTO UBER PAGTO NF FELIPE PEREIRA FARIA 0599951265407/11/2024 PAGTO NF FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654PAGTO NF FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654PAGTO NF FELIPE PEREIRA FARIA 0599951265431392.1.3.01.038 FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654 1.100,00PAGTO NF FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654 07/11/2024 31391.1.1.02.003 BANCO SICOOB 1.100,00PAGTO NF FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654 PAGTO NF FELIPE PEREIRA FARIA 0599951265408/11/2024 PAGTO NF FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654PAGTO NF FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654PAGTO NF FELIPE PEREIRA FARIA 0599951265431402.1.3.01.038 FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654 150,00PAGTO NF FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654 08/11/2024 31401.1.1.02.003 BANCO SICOOB 150,00PAGTO NF FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654 FRETE E TRANSPORTE08/11/2024 FRETE E TRANSPORTE FRETE E TRANSPORTE FRETE E TRANSPORTE FRETE E TRANSPORTE31463.1.1.03.003 FRETE E TRANSPORTE 27,98PAGTO UBER 08/11/2024 31461.1.1.02.003 BANCO SICOOB 27,98PAGTO UBER PAGTO CONF. NFC-E 6407887 - TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA 09/11/2024 PAGTO CONF. NFC-E 6407887 - TROPICALCOMBUSTIVEIS LTDA PAGTO CONF. NFC-E 6407887 - TROPICALCOMBUSTIVEIS LTDA PAGTO CONF. NFC-E 6407887 - TROPICALCOMBUSTIVEIS LTDA 31663.2.2.03.001 COMBUSTÍVEL 50,00PAGTO CONF. NFC-E 6407887 - TROPICALCOMBUSTIVEIS LTDA 09/11/2024 31661.1.1.02.003 BANCO SICOOB 50,00PAGTO CONF. NFC-E 6407887 - TROPICALCOMBUSTIVEIS LTDA VALOR NF 2 - FELIPE PEREIRA FARIA05999512654 10/11/2024 VALOR NF 2 - FELIPE PEREIRA FARIA05999512654 VALOR NF 2 - FELIPE PEREIRA FARIA05999512654 VALOR NF 2 - FELIPE PEREIRA FARIA05999512654 32983.1.1.03.003 FRETE E TRANSPORTE 400,00VALOR NF 2 - FELIPE PEREIRA FARIA05999512654 10/11/2024 32982.1.3.01.038 FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654 400,00VALOR NF 2 - FELIPE PEREIRA FARIA05999512654 VALOR NFS 269 - MUNICIPIO DE SANTABARBARA 11/11/2024 VALOR NFS 269 - MUNICIPIO DE SANTABARBARA VALOR NFS 269 - MUNICIPIO DE SANTABARBARA VALOR NFS 269 - MUNICIPIO DE SANTABARBARA 26424.1.1.01.002 SERVIÇOS PRESTADO COMRETENÇÃO 7.900,00VALOR NFS 269 - MUNICIPIO DE SANTABARBARA 11/11/2024 26421.1.2.01.034 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA 7.700,13VALOR NFS 269 - MUNICIPIO DE SANTABARBARA ISS S/ NF 269 - MUNICIPIO DE SANTABARBARA 11/11/2024 ISS S/ NF 269 - MUNICIPIO DE SANTABARBARA ISS S/ NF 269 - MUNICIPIO DE SANTABARBARA ISS S/ NF 269 - MUNICIPIO DE SANTABARBARA 26423.2.3.01.006 ISSQN 199,87 ISS S/ NF 269 - MUNICIPIO DE SANTABARBARA 11/11/2024 31412.1.3.01.038 FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654 400,00PAGTO NF FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654 PAGTO NF FELIPE PEREIRA FARIA 0599951265411/11/2024 PAGTO NF FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654PAGTO NF FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654PAGTO NF FELIPE PEREIRA FARIA 0599951265431411.1.1.02.003 BANCO SICOOB 400,00PAGTO NF FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654 18/11/2024 31422.1.3.01.038 FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654 4.035,26PAGTO NF FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654 PAGTO NF FELIPE PEREIRA FARIA 0599951265418/11/2024 PAGTO NF FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654PAGTO NF FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654PAGTO NF FELIPE PEREIRA FARIA 0599951265431421.1.1.02.003 BANCO SICOOB 4.035,26PAGTO NF FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654 18/11/2024 31901.1.1.02.003 BANCO SICOOB 7.712,77RECEBIMENTO NF MUNICIPIO DE SANTA BARBARA RECEBIMENTO NF MUNICIPIO DE SANTABARBARA 18/11/2024 RECEBIMENTO NF MUNICIPIO DE SANTABARBARA RECEBIMENTO NF MUNICIPIO DE SANTABARBARA RECEBIMENTO NF MUNICIPIO DE SANTABARBARA 31901.1.2.01.034 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA 7.712,77RECEBIMENTO NF MUNICIPIO DE SANTABARBARA 18/11/2024 31943.1.1.03.006 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 1.200,00PAGTO FEST EVENTOS PRODUCOES LTDA REF.ALUGUEL DE BANHEIROS PAGTO FEST EVENTOS PRODUCOES LTDA REF.ALUGUEL DE BANHEIROS 18/11/2024 PAGTO FEST EVENTOS PRODUCOES LTDA REF.ALUGUEL DE BANHEIROS PAGTO FEST EVENTOS PRODUCOES LTDA REF.ALUGUEL DE BANHEIROS PAGTO FEST EVENTOS PRODUCOES LTDA REF.ALUGUEL DE BANHEIROS 31941.1.1.02.003 BANCO SICOOB 1.200,00PAGTO FEST EVENTOS PRODUCOES LTDA REF.ALUGUEL DE BANHEIROS Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME 32.495,34TRANSPORTE 32.495,34 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo. pág. Junta Comercial 66/92 0002 0067 Número livro: Folha:Empresa: C.N.P.J.:02.716.121/0001-60 MOISES LONAS LTDA 32.495,34 Crédito 32.495,34 DébitoData DescriçãoLote DIÁRIO Histórico TRANSPORTE Classificação Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 21/11/2024 28081.1.1.01.001 CAIXA GERAL 729,90SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA21/11/2024 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA28082.1.3.01.091 MODA MUSIC LTDA 729,90SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA 21/11/2024 28091.1.1.01.001 CAIXA GERAL 146,50SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA CASA & CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA 21/11/2024 CASA & CIA MATERIAIS PARACONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA CASA & CIA MATERIAIS PARACONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA CASA & CIA MATERIAIS PARACONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA CASA & CIA MATERIAIS PARACONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA 28092.1.3.01.058 CASA & CIA MATERIAIS PARACONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA 146,50SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA 21/11/2024 31432.1.3.01.038 FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654 4.647,80PAGTO NF FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654 PAGTO NF FELIPE PEREIRA FARIA 0599951265421/11/2024 PAGTO NF FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654PAGTO NF FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654PAGTO NF FELIPE PEREIRA FARIA 0599951265431431.1.1.02.003 BANCO SICOOB 4.647,80PAGTO NF FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654 21/11/2024 31473.1.1.03.003 FRETE E TRANSPORTE 52,26PAGTO UBER BANCO SICOOB21/11/2024 BANCO SICOOB BANCO SICOOB BANCO SICOOB BANCO SICOOB31471.1.1.02.003 BANCO SICOOB 52,26PAGTO UBER 21/11/2024 31673.2.2.03.001 COMBUSTÍVEL 100,00PAGTO CONF. NFC-E 54664 - TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA PAGTO CONF. NFC-E 54664 - TROPICALCOMBUSTIVEIS LTDA 21/11/2024 PAGTO CONF. NFC-E 54664 - TROPICALCOMBUSTIVEIS LTDA PAGTO CONF. NFC-E 54664 - TROPICALCOMBUSTIVEIS LTDA PAGTO CONF. NFC-E 54664 - TROPICALCOMBUSTIVEIS LTDA 31671.1.1.02.003 BANCO SICOOB 100,00PAGTO CONF. NFC-E 54664 - TROPICALCOMBUSTIVEIS LTDA 21/11/2024 31913.2.2.01.002 ÁGUA E ESGOTO 57,84PAGTO COPASA BANCO SICOOB21/11/2024 BANCO SICOOB BANCO SICOOB BANCO SICOOB BANCO SICOOB31911.1.1.02.003 BANCO SICOOB 57,84PAGTO COPASA 21/11/2024 31923.2.2.01.002 ÁGUA E ESGOTO 59,90PAGTO COPASA BANCO SICOOB21/11/2024 BANCO SICOOB BANCO SICOOB BANCO SICOOB BANCO SICOOB31921.1.1.02.003 BANCO SICOOB 59,90PAGTO COPASA 21/11/2024 31933.2.2.01.002 ÁGUA E ESGOTO 59,90PAGTO COPASA BANCO SICOOB21/11/2024 BANCO SICOOB BANCO SICOOB BANCO SICOOB BANCO SICOOB31931.1.1.02.003 BANCO SICOOB 59,90PAGTO COPASA 21/11/2024 31953.2.2.01.021 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 83,60PAGTO CONF. NFC-E 14216 - CASA & CIA MATERIAL PAGTO CONF. NFC-E 14216 - CASA & CIAMATERIAL 21/11/2024 PAGTO CONF. NFC-E 14216 - CASA & CIAMATERIAL PAGTO CONF. NFC-E 14216 - CASA & CIAMATERIAL PAGTO CONF. NFC-E 14216 - CASA & CIAMATERIAL 31951.1.1.02.003 BANCO SICOOB 83,60PAGTO CONF. NFC-E 14216 - CASA & CIAMATERIAL 21/11/2024 31962.1.4.01.002 TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 198,50PAGTO TRIBUTOS FEDERAL REF. 10/2024 PAGTO TRIBUTOS FEDERAL REF. 10/202421/11/2024 PAGTO TRIBUTOS FEDERAL REF. 10/2024PAGTO TRIBUTOS FEDERAL REF. 10/2024PAGTO TRIBUTOS FEDERAL REF. 10/202431961.1.1.02.003 BANCO SICOOB 198,50PAGTO TRIBUTOS FEDERAL REF. 10/2024 21/11/2024 31972.1.5.02.002 FGTS A RECOLHER 205,39PAGTO FGTS REF. 10/2024 PAGTO FGTS REF. 10/202421/11/2024 PAGTO FGTS REF. 10/2024PAGTO FGTS REF. 10/2024PAGTO FGTS REF. 10/202431971.1.1.02.003 BANCO SICOOB 205,39PAGTO FGTS REF. 10/2024 21/11/2024 35853.2.4.01.003 MULTA E JUROS S/ IMPOSTOS 0,65VALOR AJUSTE TRIBUTOS FEDERAIS VALOR AJUSTE TRIBUTOS FEDERAIS21/11/2024 VALOR AJUSTE TRIBUTOS FEDERAISVALOR AJUSTE TRIBUTOS FEDERAISVALOR AJUSTE TRIBUTOS FEDERAIS35852.1.4.01.002 TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 0,65VALOR AJUSTE TRIBUTOS FEDERAIS 22/11/2024 31983.2.2.01.009 COPA/COZINHA/REFEITÓRIO 174,29PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL22/11/2024 PAGTO SUPERMERCADO SUPER MILPAGTO SUPERMERCADO SUPER MILPAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL31981.1.1.02.003 BANCO SICOOB 174,29PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL 25/11/2024 31483.1.1.03.003 FRETE E TRANSPORTE 8,93PAGTO UBER BANCO SICOOB25/11/2024 BANCO SICOOB BANCO SICOOB BANCO SICOOB BANCO SICOOB31481.1.1.02.003 BANCO SICOOB 8,93PAGTO UBER 26/11/2024 26434.1.1.01.002 SERVIÇOS PRESTADO COM RETENÇÃO 3.500,00VALOR NFS 271 - COSEMS/MG - CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE MINAS GERAIS VALOR NFS 271 - COSEMS/MG - CONSELHO DESECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE MINASGERAIS 26/11/2024 VALOR NFS 271 - COSEMS/MG - CONSELHO DESECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE MINASGERAIS VALOR NFS 271 - COSEMS/MG - CONSELHO DESECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE MINASGERAIS VALOR NFS 271 - COSEMS/MG - CONSELHO DESECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE MINASGERAIS 26431.1.2.01.048 COSEMS/MG - CONSELHO DESECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDEDE M 3.411,45VALOR NFS 271 - COSEMS/MG - CONSELHO DESECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE MINASGERAIS 26/11/2024 26433.2.3.01.006 ISSQN 88,55 ISS S/ NF 271 - COSEMS/MG - CONSELHO DESECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE MINASGERAIS SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA26/11/2024 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA28101.1.1.01.001 CAIXA GERAL 50,62SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA 26/11/2024 28102.1.3.01.058 CASA & CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA 50,62SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA PAGTO CONF. NFC-E 56921 - TROPICALCOMBUSTIVEIS LTDA 26/11/2024 PAGTO CONF. NFC-E 56921 - TROPICALCOMBUSTIVEIS LTDA PAGTO CONF. NFC-E 56921 - TROPICALCOMBUSTIVEIS LTDA PAGTO CONF. NFC-E 56921 - TROPICALCOMBUSTIVEIS LTDA 31683.2.2.03.001 COMBUSTÍVEL 100,00PAGTO CONF. NFC-E 56921 - TROPICALCOMBUSTIVEIS LTDA 26/11/2024 31681.1.1.02.003 BANCO SICOOB 100,00PAGTO CONF. NFC-E 56921 - TROPICALCOMBUSTIVEIS LTDA PAGTO RESTAURANTE E CHURRASCARIA JVF26/11/2024 PAGTO RESTAURANTE E CHURRASCARIA JVFPAGTO RESTAURANTE E CHURRASCARIA JVFPAGTO RESTAURANTE E CHURRASCARIA JVF31993.2.2.01.009 COPA/COZINHA/REFEITÓRIO 500,00PAGTO RESTAURANTE E CHURRASCARIA JVF 26/11/2024 31991.1.1.02.003 BANCO SICOOB 500,00PAGTO RESTAURANTE E CHURRASCARIA JVF VALOR NF 202445 - TROBUS SEGURANCA & PROJETO LTDA 26/11/2024 VALOR NF 202445 - TROBUS SEGURANCA &PROJETO LTDA VALOR NF 202445 - TROBUS SEGURANCA &PROJETO LTDA VALOR NF 202445 - TROBUS SEGURANCA &PROJETO LTDA 33033.1.1.03.004 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 1.412,00VALOR NF 202445 - TROBUS SEGURANCA &PROJETO LTDA 26/11/2024 33032.1.3.01.027 TROBUS SEGURANCA & PROJETO LTDA 1.412,00VALOR NF 202445 - TROBUS SEGURANCA &PROJETO LTDA PAGTO NF TROBUS SEGURANCA & PROJETOLTDA 26/11/2024 PAGTO NF TROBUS SEGURANCA & PROJETOLTDA PAGTO NF TROBUS SEGURANCA & PROJETOLTDA PAGTO NF TROBUS SEGURANCA & PROJETOLTDA 35412.1.3.01.027 TROBUS SEGURANCA & PROJETO LTDA 6.451,00PAGTO NF TROBUS SEGURANCA & PROJETOLTDA 26/11/2024 35411.1.1.01.001 CAIXA GERAL 6.451,00PAGTO NF TROBUS SEGURANCA & PROJETOLTDA PAGTO NF CASA & CIA MATERIAIS PARACONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA 26/11/2024 PAGTO NF CASA & CIA MATERIAIS PARACONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA PAGTO NF CASA & CIA MATERIAIS PARACONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA PAGTO NF CASA & CIA MATERIAIS PARACONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA 35572.1.3.01.058 CASA & CIA MATERIAIS PARACONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA 977,67PAGTO NF CASA & CIA MATERIAIS PARACONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA 26/11/2024 35571.1.1.01.001 CAIXA GERAL 977,67PAGTO NF CASA & CIA MATERIAIS PARACONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA VALOR NF 20253 - FELIPE PEREIRA FARIA05999512654 27/11/2024 VALOR NF 20253 - FELIPE PEREIRA FARIA05999512654 VALOR NF 20253 - FELIPE PEREIRA FARIA05999512654 VALOR NF 20253 - FELIPE PEREIRA FARIA05999512654 32953.1.1.03.003 FRETE E TRANSPORTE 4.035,26VALOR NF 20253 - FELIPE PEREIRA FARIA05999512654 27/11/2024 32952.1.3.01.038 FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654 4.035,26VALOR NF 20253 - FELIPE PEREIRA FARIA05999512654 VALOR NF 4 - FELIPE PEREIRA FARIA05999512654 27/11/2024 VALOR NF 4 - FELIPE PEREIRA FARIA05999512654 VALOR NF 4 - FELIPE PEREIRA FARIA05999512654 VALOR NF 4 - FELIPE PEREIRA FARIA05999512654 32963.1.1.03.003 FRETE E TRANSPORTE 4.647,80VALOR NF 4 - FELIPE PEREIRA FARIA05999512654 Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME TRANSPORTE 60.695,15TRANSPORTE 56.047,35 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo. pág. Junta Comercial 67/92 0002 0068 Número livro: Folha:Empresa: C.N.P.J.:02.716.121/0001-60 MOISES LONAS LTDA 56.047,35 Crédito 60.695,15 DébitoData DescriçãoLote DIÁRIO Histórico TRANSPORTE Classificação Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 27/11/2024 32962.1.3.01.038 FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654 4.647,80VALOR NF 4 - FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654 VALOR NF 1 - FELIPE PEREIRA FARIA05999512654 27/11/2024 VALOR NF 1 - FELIPE PEREIRA FARIA05999512654 VALOR NF 1 - FELIPE PEREIRA FARIA05999512654 VALOR NF 1 - FELIPE PEREIRA FARIA05999512654 32973.1.1.03.003 FRETE E TRANSPORTE 1.100,00VALOR NF 1 - FELIPE PEREIRA FARIA05999512654 27/11/2024 32972.1.3.01.038 FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654 1.100,00VALOR NF 1 - FELIPE PEREIRA FARIA05999512654 VALOR NF 20 - FELIPE PEREIRA FARIA05999512654 27/11/2024 VALOR NF 20 - FELIPE PEREIRA FARIA05999512654 VALOR NF 20 - FELIPE PEREIRA FARIA05999512654 VALOR NF 20 - FELIPE PEREIRA FARIA05999512654 32993.1.1.03.003 FRETE E TRANSPORTE 120,00VALOR NF 20 - FELIPE PEREIRA FARIA05999512654 27/11/2024 32992.1.3.01.038 FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654 120,00VALOR NF 20 - FELIPE PEREIRA FARIA05999512654 VALOR NF 2163 - PATRIMONIO SERVICOSCONTABEIS LTDA 28/11/2024 VALOR NF 2163 - PATRIMONIO SERVICOSCONTABEIS LTDA VALOR NF 2163 - PATRIMONIO SERVICOSCONTABEIS LTDA VALOR NF 2163 - PATRIMONIO SERVICOSCONTABEIS LTDA 28113.2.2.02.003 SERVIÇOS CONTÁBEIS 860,00VALOR NF 2163 - PATRIMONIO SERVICOSCONTABEIS LTDA 28/11/2024 28112.1.3.01.002 PATRIMONIO SERVICOS CONTABEISLTDA 860,00VALOR NF 2163 - PATRIMONIO SERVICOSCONTABEIS LTDA VALOR NF 29033 - CASA DAS LONAS LTDA28/11/2024 VALOR NF 29033 - CASA DAS LONAS LTDAVALOR NF 29033 - CASA DAS LONAS LTDAVALOR NF 29033 - CASA DAS LONAS LTDA28123.1.1.01.001 CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 328,00VALOR NF 29033 - CASA DAS LONAS LTDA 28/11/2024 28122.1.3.01.090 CASA DAS LONAS LTDA 328,00VALOR NF 29033 - CASA DAS LONAS LTDA SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA28/11/2024 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA28131.1.1.01.001 CAIXA GERAL 676,63SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA 28/11/2024 28132.1.3.01.021 LUBRIFICANTES BANDEIRANTES LTDA 676,63SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA RECEBIMENTO NF JARDINS SERVICOS DEREVITALIZACAO LTDA 28/11/2024 RECEBIMENTO NF JARDINS SERVICOS DEREVITALIZACAO LTDA RECEBIMENTO NF JARDINS SERVICOS DEREVITALIZACAO LTDA RECEBIMENTO NF JARDINS SERVICOS DEREVITALIZACAO LTDA 32001.1.1.02.003 BANCO SICOOB 600,00RECEBIMENTO NF JARDINS SERVICOS DEREVITALIZACAO LTDA 28/11/2024 32001.1.2.01.044 JARDINS SERVICOS DEREVITALIZACAO LTDA 600,00RECEBIMENTO NF JARDINS SERVICOS DEREVITALIZACAO LTDA DEPÓSITO BANCÁRIO28/11/2024 DEPÓSITO BANCÁRIODEPÓSITO BANCÁRIODEPÓSITO BANCÁRIO32011.1.1.02.003 BANCO SICOOB 7.748,87DEPÓSITO BANCÁRIO 28/11/2024 32011.1.1.01.001 CAIXA GERAL 7.748,87DEPÓSITO BANCÁRIO VALOR NF 5 - FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654 28/11/2024 VALOR NF 5 - FELIPE PEREIRA FARIA05999512654 VALOR NF 5 - FELIPE PEREIRA FARIA05999512654 VALOR NF 5 - FELIPE PEREIRA FARIA05999512654 32943.1.1.03.003 FRETE E TRANSPORTE 150,00VALOR NF 5 - FELIPE PEREIRA FARIA05999512654 28/11/2024 32942.1.3.01.038 FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654 150,00VALOR NF 5 - FELIPE PEREIRA FARIA05999512654 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 29/11/2024 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 28143.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 150,00VALOR NF 2930 - BM MULTIMETAIS 29/11/2024 28142.1.3.01.092 BM MULTIMETAIS 150,00VALOR NF 2930 - BM MULTIMETAIS VALOR 13º SALARIO ADIANTADO REF. 11/202429/11/2024 VALOR 13º SALARIO ADIANTADO REF. 11/2024VALOR 13º SALARIO ADIANTADO REF. 11/2024VALOR 13º SALARIO ADIANTADO REF. 11/202428433.1.1.02.004 13º SALÁRIO 1.073,99VALOR 13º SALARIO ADIANTADO REF. 11/2024 29/11/2024 28432.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 1.073,99VALOR 13º SALARIO ADIANTADO REF. 11/2024 PAGTO CONF. NFC-E 57891 - TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA 29/11/2024 PAGTO CONF. NFC-E 57891 - TROPICALCOMBUSTIVEIS LTDA PAGTO CONF. NFC-E 57891 - TROPICALCOMBUSTIVEIS LTDA PAGTO CONF. NFC-E 57891 - TROPICALCOMBUSTIVEIS LTDA 31693.2.2.03.001 COMBUSTÍVEL 100,00PAGTO CONF. NFC-E 57891 - TROPICALCOMBUSTIVEIS LTDA 29/11/2024 31691.1.1.02.003 BANCO SICOOB 100,00PAGTO CONF. NFC-E 57891 - TROPICALCOMBUSTIVEIS LTDA VALOR LIQUIDO 1ª PARCELA 13º SALARIO REF.11/2024 29/11/2024 VALOR LIQUIDO 1ª PARCELA 13º SALARIO REF.11/2024 VALOR LIQUIDO 1ª PARCELA 13º SALARIO REF.11/2024 VALOR LIQUIDO 1ª PARCELA 13º SALARIO REF.11/2024 32442.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 1.073,99VALOR LIQUIDO 1ª PARCELA 13º SALARIO REF.11/2024 29/11/2024 32443.1.1.02.004 13º SALÁRIO 1.073,99VALOR 13 SALARIO ADIANTADO REF. 11/2024 VALOR FGTS 13º SALARIO REF. 11/202429/11/2024 VALOR FGTS 13º SALARIO REF. 11/2024VALOR FGTS 13º SALARIO REF. 11/2024VALOR FGTS 13º SALARIO REF. 11/202432453.1.1.02.007 FGTS 85,90VALOR FGTS 13º SALARIO REF. 11/2024 29/11/2024 32452.1.5.02.002 FGTS A RECOLHER 85,90VALOR FGTS 13º SALARIO REF. 11/2024 VALOR LIQUIDO DA FOLHA REF. 11/202429/11/2024 VALOR LIQUIDO DA FOLHA REF. 11/2024VALOR LIQUIDO DA FOLHA REF. 11/2024VALOR LIQUIDO DA FOLHA REF. 11/202432482.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 3.000,00VALOR LIQUIDO DA FOLHA REF. 11/2024 29/11/2024 32483.1.1.02.001 SALÁRIOS E ORDENADOS 1,13VALOR ADICIONAL NOTURNO REF. 11/2024 VALOR HORAS EXTRAS 100% REF. 11/202429/11/2024 VALOR HORAS EXTRAS 100% REF. 11/2024VALOR HORAS EXTRAS 100% REF. 11/2024VALOR HORAS EXTRAS 100% REF. 11/202432483.1.1.02.016 HORAS EXTRAS 273,59VALOR HORAS EXTRAS 100% REF. 11/2024 29/11/2024 32483.1.1.02.016 HORAS EXTRAS 83,27VALOR HORAS EXTRAS 50% REF. 11/2024 TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER29/11/2024 TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHERTRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER32482.1.4.01.002 TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 250,15VALOR INSS REF. 11/2024 29/11/2024 32483.1.1.02.001 SALÁRIOS E ORDENADOS 2.991,54VALOR DIAS NORMAIS REF. 11/2024 VALOR DIAS FATAS+DSR REF. 11/202429/11/2024 VALOR DIAS FATAS+DSR REF. 11/2024VALOR DIAS FATAS+DSR REF. 11/2024VALOR DIAS FATAS+DSR REF. 11/202432483.1.1.02.001 SALÁRIOS E ORDENADOS 99,72VALOR DIAS FATAS+DSR REF. 11/2024 29/11/2024 32483.1.1.02.001 SALÁRIOS E ORDENADOS 0,34VALOR REFLEXO HORAS ADIC NOTURNA REF. 11/2024 VALOR FGTS DO MES REF. 11/202429/11/2024 VALOR FGTS DO MES REF. 11/2024VALOR FGTS DO MES REF. 11/2024VALOR FGTS DO MES REF. 11/202432493.1.1.02.007 FGTS 260,00VALOR FGTS DO MES REF. 11/2024 29/11/2024 32492.1.5.02.002 FGTS A RECOLHER 260,00VALOR FGTS DO MES REF. 11/2024 VALOR 13º SALARIO INTEGRAL REF. 11/202429/11/2024 VALOR 13º SALARIO INTEGRAL REF. 11/2024VALOR 13º SALARIO INTEGRAL REF. 11/2024VALOR 13º SALARIO INTEGRAL REF. 11/202432523.1.1.02.004 13º SALÁRIO 124,65VALOR 13º SALARIO INTEGRAL REF. 11/2024 29/11/2024 32523.1.1.02.005 FÉRIAS 166,20VALOR FERIAS PROPORCIONAIS REF. 11/2024 VALOR ADIANTAMENTO 13º SALARIO REF. 11/2024 29/11/2024 VALOR ADIANTAMENTO 13º SALARIO REF.11/2024 VALOR ADIANTAMENTO 13º SALARIO REF.11/2024 VALOR ADIANTAMENTO 13º SALARIO REF.11/2024 32523.1.1.02.004 13º SALÁRIO 62,32VALOR ADIANTAMENTO 13º SALARIO REF.11/2024 29/11/2024 32522.1.5.01.003 RESCISAO A PAGAR 1.601,53VALOR LIQUIDO RESCISAO REF. 11/2024 VALOR INSS S/ RESCISAO REF. 11/202429/11/2024 VALOR INSS S/ RESCISAO REF. 11/2024VALOR INSS S/ RESCISAO REF. 11/2024VALOR INSS S/ RESCISAO REF. 11/202432522.1.4.01.002 TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 113,43VALOR INSS S/ RESCISAO REF. 11/2024 29/11/2024 32522.1.4.01.002 TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 9,34VALOR INSS 13º SALARIO RESCISAO REF. 11/2024 VALOR SALDO DE SALARIO DIAS REF. 11/202429/11/2024 VALOR SALDO DE SALARIO DIAS REF. 11/2024VALOR SALDO DE SALARIO DIAS REF. 11/2024VALOR SALDO DE SALARIO DIAS REF. 11/202432523.1.1.02.001 SALÁRIOS E ORDENADOS 1.495,77VALOR SALDO DE SALARIO DIAS REF. 11/2024 29/11/2024 32533.1.1.02.007 FGTS 119,66VALOR FGTS RESCISAO REF. 11/2024 VALOR FGTS RESCISAO REF. 11/202429/11/2024 VALOR FGTS RESCISAO REF. 11/2024VALOR FGTS RESCISAO REF. 11/2024VALOR FGTS RESCISAO REF. 11/202432532.1.5.02.002 FGTS A RECOLHER 119,66VALOR FGTS RESCISAO REF. 11/2024 29/11/2024 32543.1.1.02.007 FGTS 4,98VALOR FGTS 13º SALARIO RESCISAO REF. 11/2024 Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME TRANSPORTE 80.283,66TRANSPORTE 80.278,68 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo. pág. Junta Comercial 68/92 0002 0069 Número livro: Folha:Empresa: C.N.P.J.:02.716.121/0001-60 MOISES LONAS LTDA 80.278,68 Crédito 80.283,66 DébitoData DescriçãoLote DIÁRIO Histórico TRANSPORTE Classificação Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 VALOR FGTS 13º SALARIO RESCISAO REF. 11/2024 29/11/2024 VALOR FGTS 13º SALARIO RESCISAO REF.11/2024 VALOR FGTS 13º SALARIO RESCISAO REF.11/2024 VALOR FGTS 13º SALARIO RESCISAO REF.11/2024 32542.1.5.02.002 FGTS A RECOLHER 4,98VALOR FGTS 13º SALARIO RESCISAO REF.11/2024 30/11/2024 26414.1.2.03.006 (-) SIMPLES NACIONAL 616,63PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NESTE MÊS PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NESTE MÊS30/11/2024 PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NESTE MÊSPROVISÃO SIMPLES NACIONAL NESTE MÊSPROVISÃO SIMPLES NACIONAL NESTE MÊS26412.1.4.01.001 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 616,63PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NESTE MÊS 30/11/2024 32652.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 1.073,99PAGTO LIQUIDO 2ª PARCELA 13º SALARIO REF. 11/2024 PAGTO LIQUIDO 2ª PARCELA 13º SALARIO REF.11/2024 30/11/2024 PAGTO LIQUIDO 2ª PARCELA 13º SALARIO REF.11/2024 PAGTO LIQUIDO 2ª PARCELA 13º SALARIO REF.11/2024 PAGTO LIQUIDO 2ª PARCELA 13º SALARIO REF.11/2024 32651.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.073,99PAGTO LIQUIDO 2ª PARCELA 13º SALARIO REF.11/2024 81.974,28 81.974,28TOTAL DO MÊS 02/12/2024 28154.1.1.01.002 SERVIÇOS PRESTADO COMRETENÇÃO 2.500,00VALOR NFS 272 - MUNICIPIO DE BOMDESPACHO VALOR NFS 272 - MUNICIPIO DE BOMDESPACHO 02/12/2024 VALOR NFS 272 - MUNICIPIO DE BOMDESPACHO VALOR NFS 272 - MUNICIPIO DE BOMDESPACHO VALOR NFS 272 - MUNICIPIO DE BOMDESPACHO 28151.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 2.436,75VALOR NFS 272 - MUNICIPIO DE BOMDESPACHO 02/12/2024 28153.2.3.01.006 ISSQN 63,25 ISS S/ NF 272 - MUNICIPIO DE BOM DESPACHO VALOR NFS 273 - MUNICIPIO DE BOMDESPACHO 02/12/2024 VALOR NFS 273 - MUNICIPIO DE BOMDESPACHO VALOR NFS 273 - MUNICIPIO DE BOMDESPACHO VALOR NFS 273 - MUNICIPIO DE BOMDESPACHO 28164.1.1.01.002 SERVIÇOS PRESTADO COMRETENÇÃO 2.500,00VALOR NFS 273 - MUNICIPIO DE BOMDESPACHO 02/12/2024 28161.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 2.436,75VALOR NFS 273 - MUNICIPIO DE BOMDESPACHO ISS S/ NF 273 - MUNICIPIO DE BOM DESPACHO02/12/2024 ISS S/ NF 273 - MUNICIPIO DE BOM DESPACHO ISS S/ NF 273 - MUNICIPIO DE BOM DESPACHO ISS S/ NF 273 - MUNICIPIO DE BOM DESPACHO28163.2.3.01.006 ISSQN 63,25 ISS S/ NF 273 - MUNICIPIO DE BOM DESPACHO 03/12/2024 28171.1.2.01.003 ASSOCIACAO DOS MORADORES DOS BAIRROS - STA CRUS 600,00VALOR NFS 276 - ASSOCIACAO DOS MORADORES DOS BAIRROS - STA CRUS VALOR NFS 276 - ASSOCIACAO DOSMORADORES DOS BAIRROS - STA CRUS 03/12/2024 VALOR NFS 276 - ASSOCIACAO DOSMORADORES DOS BAIRROS - STA CRUS VALOR NFS 276 - ASSOCIACAO DOSMORADORES DOS BAIRROS - STA CRUS VALOR NFS 276 - ASSOCIACAO DOSMORADORES DOS BAIRROS - STA CRUS 28174.1.1.01.001 SERVIÇOS PRESTADOS SEMRETENÇÃO 600,00VALOR NFS 276 - ASSOCIACAO DOSMORADORES DOS BAIRROS - STA CRUS 03/12/2024 32062.1.3.01.019 R & A PECAS E SERVIÇOS 1.614,29PAGTO NF R & A PECAS E SERVIÇOS PAGTO NF R & A PECAS E SERVIÇOS03/12/2024 PAGTO NF R & A PECAS E SERVIÇOSPAGTO NF R & A PECAS E SERVIÇOSPAGTO NF R & A PECAS E SERVIÇOS32061.1.1.02.003 BANCO SICOOB 1.614,29PAGTO NF R & A PECAS E SERVIÇOS 03/12/2024 32072.1.3.01.019 R & A PECAS E SERVIÇOS 536,56PAGTO NF R & A PECAS E SERVIÇOS PAGTO NF R & A PECAS E SERVIÇOS03/12/2024 PAGTO NF R & A PECAS E SERVIÇOSPAGTO NF R & A PECAS E SERVIÇOSPAGTO NF R & A PECAS E SERVIÇOS32071.1.1.02.003 BANCO SICOOB 536,56PAGTO NF R & A PECAS E SERVIÇOS 03/12/2024 32082.1.3.01.019 R & A PECAS E SERVIÇOS 430,00PAGTO NF R & A PECAS E SERVIÇOS PAGTO NF R & A PECAS E SERVIÇOS03/12/2024 PAGTO NF R & A PECAS E SERVIÇOSPAGTO NF R & A PECAS E SERVIÇOSPAGTO NF R & A PECAS E SERVIÇOS32081.1.1.02.003 BANCO SICOOB 430,00PAGTO NF R & A PECAS E SERVIÇOS 03/12/2024 32161.1.1.02.003 BANCO SICOOB 600,00RECEBIMENTO NF ASSOCIACAO DOS MORADORES DOS BAIRROS - STA CRUS RECEBIMENTO NF ASSOCIACAO DOSMORADORES DOS BAIRROS - STA CRUS 03/12/2024 RECEBIMENTO NF ASSOCIACAO DOSMORADORES DOS BAIRROS - STA CRUS RECEBIMENTO NF ASSOCIACAO DOSMORADORES DOS BAIRROS - STA CRUS RECEBIMENTO NF ASSOCIACAO DOSMORADORES DOS BAIRROS - STA CRUS 32161.1.2.01.003 ASSOCIACAO DOS MORADORES DOSBAIRROS - STA CRUS 600,00RECEBIMENTO NF ASSOCIACAO DOSMORADORES DOS BAIRROS - STA CRUS 03/12/2024 32171.1.1.02.003 BANCO SICOOB 380,00RECEBIMENTO NF PREFEITURA MUNICIPAL DENOVA SERRANA RECEBIMENTO NF PREFEITURA MUNICIPAL DENOVA SERRANA 03/12/2024 RECEBIMENTO NF PREFEITURA MUNICIPAL DENOVA SERRANA RECEBIMENTO NF PREFEITURA MUNICIPAL DENOVA SERRANA RECEBIMENTO NF PREFEITURA MUNICIPAL DENOVA SERRANA 32171.1.2.01.047 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVASERRANA 380,00RECEBIMENTO NF PREFEITURA MUNICIPAL DENOVA SERRANA 03/12/2024 32181.1.1.02.003 BANCO SICOOB 1.183,00RECEBIMENTO NF PREFEITURA MINUCIPAL DESAO JOAQUIM DE BICAS RECEBIMENTO NF PREFEITURA MINUCIPAL DESAO JOAQUIM DE BICAS 03/12/2024 RECEBIMENTO NF PREFEITURA MINUCIPAL DESAO JOAQUIM DE BICAS RECEBIMENTO NF PREFEITURA MINUCIPAL DESAO JOAQUIM DE BICAS RECEBIMENTO NF PREFEITURA MINUCIPAL DESAO JOAQUIM DE BICAS 32181.1.2.01.042 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAOJOAQUIM DE BICAS 1.183,00RECEBIMENTO NF PREFEITURA MINUCIPAL DESAO JOAQUIM DE BICAS 03/12/2024 32191.1.1.02.003 BANCO SICOOB 3.549,00RECEBIMENTO NF PREFEITURA MINUCIPAL DESAO JOAQUIM DE BICAS RECEBIMENTO NF PREFEITURA MINUCIPAL DESAO JOAQUIM DE BICAS 03/12/2024 RECEBIMENTO NF PREFEITURA MINUCIPAL DESAO JOAQUIM DE BICAS RECEBIMENTO NF PREFEITURA MINUCIPAL DESAO JOAQUIM DE BICAS RECEBIMENTO NF PREFEITURA MINUCIPAL DESAO JOAQUIM DE BICAS 32191.1.2.01.042 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAOJOAQUIM DE BICAS 3.549,00RECEBIMENTO NF PREFEITURA MINUCIPAL DESAO JOAQUIM DE BICAS 03/12/2024 32201.1.1.02.003 BANCO SICOOB 1.183,00RECEBIMENTO NF PREFEITURA MINUCIPAL DESAO JOAQUIM DE BICAS RECEBIMENTO NF PREFEITURA MINUCIPAL DESAO JOAQUIM DE BICAS 03/12/2024 RECEBIMENTO NF PREFEITURA MINUCIPAL DESAO JOAQUIM DE BICAS RECEBIMENTO NF PREFEITURA MINUCIPAL DESAO JOAQUIM DE BICAS RECEBIMENTO NF PREFEITURA MINUCIPAL DESAO JOAQUIM DE BICAS 32201.1.2.01.042 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAOJOAQUIM DE BICAS 1.183,00RECEBIMENTO NF PREFEITURA MINUCIPAL DESAO JOAQUIM DE BICAS 03/12/2024 32933.2.2.02.004 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 2.240,00VALOR NF 26 - 34910524 JANDAIA CRISTINAPIMENTEL VALOR NF 26 - 34910524 JANDAIA CRISTINAPIMENTEL 03/12/2024 VALOR NF 26 - 34910524 JANDAIA CRISTINAPIMENTEL VALOR NF 26 - 34910524 JANDAIA CRISTINAPIMENTEL VALOR NF 26 - 34910524 JANDAIA CRISTINAPIMENTEL 32932.1.3.01.032 34910524 JANDAIA CRISTINAPIMENTEL 2.240,00VALOR NF 26 - 34910524 JANDAIA CRISTINAPIMENTEL 04/12/2024 31633.1.1.03.003 FRETE E TRANSPORTE 24,96PAGTO UBER BANCO SICOOB04/12/2024 BANCO SICOOB BANCO SICOOB BANCO SICOOB BANCO SICOOB31631.1.1.02.003 BANCO SICOOB 24,96PAGTO UBER 04/12/2024 32092.1.3.01.002 PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS LTDA 1.056,02PAGTO NF PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS LTDA PAGTO NF PATRIMONIO SERVICOS CONTABEISLTDA 04/12/2024 PAGTO NF PATRIMONIO SERVICOS CONTABEISLTDA PAGTO NF PATRIMONIO SERVICOS CONTABEISLTDA PAGTO NF PATRIMONIO SERVICOS CONTABEISLTDA 32091.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.056,02PAGTO NF PATRIMONIO SERVICOS CONTABEISLTDA 04/12/2024 32251.1.1.02.003 BANCO SICOOB 1.705,72RECEBIMENTO NF COSEMS/MG - CONSELHO DESECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE MINASGERAIS RECEBIMENTO NF COSEMS/MG - CONSELHO DESECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE MINASGERAIS 04/12/2024 RECEBIMENTO NF COSEMS/MG - CONSELHO DESECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE MINASGERAIS RECEBIMENTO NF COSEMS/MG - CONSELHO DESECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE MINASGERAIS RECEBIMENTO NF COSEMS/MG - CONSELHO DESECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE MINASGERAIS 32251.1.2.01.048 COSEMS/MG - CONSELHO DESECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDEDE M 1.705,72RECEBIMENTO NF COSEMS/MG - CONSELHO DESECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE MINASGERAIS 04/12/2024 35303.2.4.01.001 JUROS PASSIVOS 36,02JUROS S/ NF PATRIMONIO SERVICOSCONTABEIS LTDA JUROS S/ NF PATRIMONIO SERVICOSCONTABEIS LTDA 04/12/2024 JUROS S/ NF PATRIMONIO SERVICOSCONTABEIS LTDA JUROS S/ NF PATRIMONIO SERVICOSCONTABEIS LTDA JUROS S/ NF PATRIMONIO SERVICOSCONTABEIS LTDA 35302.1.3.01.002 PATRIMONIO SERVICOS CONTABEISLTDA 36,02JUROS S/ NF PATRIMONIO SERVICOSCONTABEIS LTDA 05/12/2024 32211.1.1.02.003 BANCO SICOOB 7.700,13RECEBIMENTO NF MUNICIPIO DE SANTABARBARA Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME TRANSPORTE 27.838,70TRANSPORTE 20.138,57 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo. pág. Junta Comercial 69/92 0002 0070 Número livro: Folha:Empresa: C.N.P.J.:02.716.121/0001-60 MOISES LONAS LTDA 20.138,57 Crédito 27.838,70 DébitoData DescriçãoLote DIÁRIO Histórico TRANSPORTE Classificação Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 RECEBIMENTO NF MUNICIPIO DE SANTA BARBARA 05/12/2024 RECEBIMENTO NF MUNICIPIO DE SANTABARBARA RECEBIMENTO NF MUNICIPIO DE SANTABARBARA RECEBIMENTO NF MUNICIPIO DE SANTABARBARA 32211.1.2.01.034 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA 7.700,13RECEBIMENTO NF MUNICIPIO DE SANTABARBARA 05/12/2024 32632.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 3.000,00PAGTO LIQUIDO FOLHA REF. 11/2024 PAGTO LIQUIDO FOLHA REF. 11/202405/12/2024 PAGTO LIQUIDO FOLHA REF. 11/2024PAGTO LIQUIDO FOLHA REF. 11/2024PAGTO LIQUIDO FOLHA REF. 11/202432631.1.1.01.001 CAIXA GERAL 3.000,00PAGTO LIQUIDO FOLHA REF. 11/2024 09/12/2024 32642.1.5.01.003 RESCISAO A PAGAR 1.601,53PAGTO LIQUIDO RESCISAO SOPHIA VIMIEIRO SALES PAGTO LIQUIDO RESCISAO SOPHIA VIMIEIROSALES 09/12/2024 PAGTO LIQUIDO RESCISAO SOPHIA VIMIEIROSALES PAGTO LIQUIDO RESCISAO SOPHIA VIMIEIROSALES PAGTO LIQUIDO RESCISAO SOPHIA VIMIEIROSALES 32641.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.601,53PAGTO LIQUIDO RESCISAO SOPHIA VIMIEIROSALES 10/12/2024 31503.1.1.03.003 FRETE E TRANSPORTE 23,63PAGTO UBER BANCO SICOOB10/12/2024 BANCO SICOOB BANCO SICOOB BANCO SICOOB BANCO SICOOB31501.1.1.02.003 BANCO SICOOB 23,63PAGTO UBER 10/12/2024 32043.2.2.01.021 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 317,00PAGTO CONF. NFC-E 53944 - ANTONACCI TINTAS LTDA PAGTO CONF. NFC-E 53944 - ANTONACCI TINTAS LTDA 10/12/2024 PAGTO CONF. NFC-E 53944 - ANTONACCI TINTAS LTDA PAGTO CONF. NFC-E 53944 - ANTONACCI TINTAS LTDA PAGTO CONF. NFC-E 53944 - ANTONACCI TINTAS LTDA 32041.1.1.02.003 BANCO SICOOB 317,00PAGTO CONF. NFC-E 53944 - ANTONACCI TINTAS LTDA 11/12/2024 28181.1.2.01.049 DAISY MARA DE CASTRO 4.250,00VALOR NFS 278 - DAISY MARA DE CASTRO VALOR NFS 278 - DAISY MARA DE CASTRO11/12/2024 VALOR NFS 278 - DAISY MARA DE CASTROVALOR NFS 278 - DAISY MARA DE CASTROVALOR NFS 278 - DAISY MARA DE CASTRO28184.1.1.01.001 SERVIÇOS PRESTADOS SEM RETENÇÃO 4.250,00VALOR NFS 278 - DAISY MARA DE CASTRO 11/12/2024 28191.1.2.01.018 CICERO ESTACIO DE SOUZA SANTOS 1.310,00VALOR NFS 279 - CICERO ESTACIO DE SOUZA SANTOS VALOR NFS 279 - CICERO ESTACIO DE SOUZASANTOS 11/12/2024 VALOR NFS 279 - CICERO ESTACIO DE SOUZASANTOS VALOR NFS 279 - CICERO ESTACIO DE SOUZASANTOS VALOR NFS 279 - CICERO ESTACIO DE SOUZASANTOS 28194.1.1.01.001 SERVIÇOS PRESTADOS SEMRETENÇÃO 1.310,00VALOR NFS 279 - CICERO ESTACIO DE SOUZASANTOS 11/12/2024 31703.2.2.03.001 COMBUSTÍVEL 100,00PAGTO CONF. NFC-E 62979 - TROPICALCOMBUSTIVEIS LTDA PAGTO CONF. NFC-E 62979 - TROPICALCOMBUSTIVEIS LTDA 11/12/2024 PAGTO CONF. NFC-E 62979 - TROPICALCOMBUSTIVEIS LTDA PAGTO CONF. NFC-E 62979 - TROPICALCOMBUSTIVEIS LTDA PAGTO CONF. NFC-E 62979 - TROPICALCOMBUSTIVEIS LTDA 31701.1.1.02.003 BANCO SICOOB 100,00PAGTO CONF. NFC-E 62979 - TROPICALCOMBUSTIVEIS LTDA 11/12/2024 32221.1.1.02.003 BANCO SICOOB 3.650,00RECEBIMENTO NF PULSAR EVENTOS EEMPREENDIMENTOS LTDA RECEBIMENTO NF PULSAR EVENTOS EEMPREENDIMENTOS LTDA 11/12/2024 RECEBIMENTO NF PULSAR EVENTOS EEMPREENDIMENTOS LTDA RECEBIMENTO NF PULSAR EVENTOS EEMPREENDIMENTOS LTDA RECEBIMENTO NF PULSAR EVENTOS EEMPREENDIMENTOS LTDA 32221.1.2.01.052 PULSAR EVENTOS EEMPREENDIMENTOS LTDA 3.400,00RECEBIMENTO NF PULSAR EVENTOS EEMPREENDIMENTOS LTDA 11/12/2024 32224.1.3.01.002 JUROS 250,00RECEBIMENTO JUROS S/ NF PULSAR EVENTOS EEMPREENDIMENTOS LTDA VALOR NFS 281 - ESTADO DE MINAS GERAISMUNICIPIO DE IGARATINGA 12/12/2024 VALOR NFS 281 - ESTADO DE MINAS GERAISMUNICIPIO DE IGARATINGA VALOR NFS 281 - ESTADO DE MINAS GERAISMUNICIPIO DE IGARATINGA VALOR NFS 281 - ESTADO DE MINAS GERAISMUNICIPIO DE IGARATINGA 28204.1.1.01.002 SERVIÇOS PRESTADO COMRETENÇÃO 3.909,85VALOR NFS 281 - ESTADO DE MINAS GERAISMUNICIPIO DE IGARATINGA 12/12/2024 28201.1.2.01.050 ESTADO DE MINAS GERAISMUNICIPIO DE IGARATINGA 3.810,15VALOR NFS 281 - ESTADO DE MINAS GERAISMUNICIPIO DE IGARATINGA ISS S/ NF 281 - ESTADO DE MINAS GERAISMUNICIPIO DE IGARATINGA 12/12/2024 ISS S/ NF 281 - ESTADO DE MINAS GERAISMUNICIPIO DE IGARATINGA ISS S/ NF 281 - ESTADO DE MINAS GERAISMUNICIPIO DE IGARATINGA ISS S/ NF 281 - ESTADO DE MINAS GERAISMUNICIPIO DE IGARATINGA 28203.2.3.01.006 ISSQN 99,70 ISS S/ NF 281 - ESTADO DE MINAS GERAISMUNICIPIO DE IGARATINGA 12/12/2024 28214.1.1.01.002 SERVIÇOS PRESTADO COMRETENÇÃO 7.900,00VALOR NFS 283 - MUNICIPIO DE SANTABARBARA VALOR NFS 283 - MUNICIPIO DE SANTABARBARA 12/12/2024 VALOR NFS 283 - MUNICIPIO DE SANTABARBARA VALOR NFS 283 - MUNICIPIO DE SANTABARBARA VALOR NFS 283 - MUNICIPIO DE SANTABARBARA 28211.1.2.01.034 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA 7.698,55VALOR NFS 283 - MUNICIPIO DE SANTABARBARA 12/12/2024 28213.2.3.01.006 ISSQN 201,45 ISS S/ NF 283 - MUNICIPIO DE SANTABARBARA FRETE E TRANSPORTE12/12/2024 FRETE E TRANSPORTE FRETE E TRANSPORTE FRETE E TRANSPORTE FRETE E TRANSPORTE31513.1.1.03.003 FRETE E TRANSPORTE 30,98PAGTO UBER 12/12/2024 31511.1.1.02.003 BANCO SICOOB 30,98PAGTO UBER PAGTO CONF. NFC-E 421180 - TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA 12/12/2024 PAGTO CONF. NFC-E 421180 - TROPICALCOMBUSTIVEIS LTDA PAGTO CONF. NFC-E 421180 - TROPICALCOMBUSTIVEIS LTDA PAGTO CONF. NFC-E 421180 - TROPICALCOMBUSTIVEIS LTDA 31713.2.2.03.001 COMBUSTÍVEL 34,17PAGTO CONF. NFC-E 421180 - TROPICALCOMBUSTIVEIS LTDA 12/12/2024 31711.1.1.02.003 BANCO SICOOB 34,17PAGTO CONF. NFC-E 421180 - TROPICALCOMBUSTIVEIS LTDA VALOR NFS 282 - ZAP GRAFICA ONLINE LTDA13/12/2024 VALOR NFS 282 - ZAP GRAFICA ONLINE LTDAVALOR NFS 282 - ZAP GRAFICA ONLINE LTDAVALOR NFS 282 - ZAP GRAFICA ONLINE LTDA28221.1.2.01.051 ZAP GRAFICA ONLINE LTDA 2.300,00VALOR NFS 282 - ZAP GRAFICA ONLINE LTDA 13/12/2024 28224.1.1.01.001 SERVIÇOS PRESTADOS SEM RETENÇÃO 2.300,00VALOR NFS 282 - ZAP GRAFICA ONLINE LTDA VALOR NF 63707 - LUBRIFICANTESBANDEIRANTES LTDA 13/12/2024 VALOR NF 63707 - LUBRIFICANTESBANDEIRANTES LTDA VALOR NF 63707 - LUBRIFICANTESBANDEIRANTES LTDA VALOR NF 63707 - LUBRIFICANTESBANDEIRANTES LTDA 31333.2.2.03.004 PEÇAS E MATERIAIS DE VEICULOS 730,07VALOR NF 63707 - LUBRIFICANTESBANDEIRANTES LTDA 13/12/2024 31332.1.3.01.021 LUBRIFICANTES BANDEIRANTESLTDA 730,07VALOR NF 63707 - LUBRIFICANTESBANDEIRANTES LTDA FRETE E TRANSPORTE13/12/2024 FRETE E TRANSPORTE FRETE E TRANSPORTE FRETE E TRANSPORTE FRETE E TRANSPORTE31523.1.1.03.003 FRETE E TRANSPORTE 23,94PAGTO UBER 13/12/2024 31521.1.1.02.003 BANCO SICOOB 23,94PAGTO UBER PAGTO NF LUBRIFICANTES BANDEIRANTES LTDA 13/12/2024 PAGTO NF LUBRIFICANTES BANDEIRANTESLTDA PAGTO NF LUBRIFICANTES BANDEIRANTESLTDA PAGTO NF LUBRIFICANTES BANDEIRANTESLTDA 32022.1.3.01.021 LUBRIFICANTES BANDEIRANTESLTDA 676,63PAGTO NF LUBRIFICANTES BANDEIRANTESLTDA 13/12/2024 32021.1.1.02.003 BANCO SICOOB 676,63PAGTO NF LUBRIFICANTES BANDEIRANTESLTDA PAGTO NF R & A PECAS E SERVIÇOS13/12/2024 PAGTO NF R & A PECAS E SERVIÇOSPAGTO NF R & A PECAS E SERVIÇOSPAGTO NF R & A PECAS E SERVIÇOS32032.1.3.01.019 R & A PECAS E SERVIÇOS 536,56PAGTO NF R & A PECAS E SERVIÇOS 13/12/2024 32031.1.1.02.003 BANCO SICOOB 536,56PAGTO NF R & A PECAS E SERVIÇOS PAGTO NF LUBRIFICANTES BANDEIRANTES LTDA 13/12/2024 PAGTO NF LUBRIFICANTES BANDEIRANTESLTDA PAGTO NF LUBRIFICANTES BANDEIRANTESLTDA PAGTO NF LUBRIFICANTES BANDEIRANTESLTDA 32052.1.3.01.021 LUBRIFICANTES BANDEIRANTESLTDA 730,07PAGTO NF LUBRIFICANTES BANDEIRANTESLTDA 13/12/2024 32051.1.1.02.003 BANCO SICOOB 730,07PAGTO NF LUBRIFICANTES BANDEIRANTESLTDA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DEVEÍCULOS 13/12/2024 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DEVEÍCULOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DEVEÍCULOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DEVEÍCULOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DEVEÍCULOS 35383.2.2.03.003 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DEVEÍCULOS 3.117,41PAGTO NF ORMIMAQUINAS 13/12/2024 35382.1.3.01.019 R & A PECAS E SERVIÇOS 3.117,41PAGTO NF ORMIMAQUINAS PAGTO CONF. NFC-E 64657 - TROPICALCOMBUSTIVEIS LTDA 14/12/2024 PAGTO CONF. NFC-E 64657 - TROPICALCOMBUSTIVEIS LTDA PAGTO CONF. NFC-E 64657 - TROPICALCOMBUSTIVEIS LTDA PAGTO CONF. NFC-E 64657 - TROPICALCOMBUSTIVEIS LTDA 31723.2.2.03.001 COMBUSTÍVEL 150,00PAGTO CONF. NFC-E 64657 - TROPICALCOMBUSTIVEIS LTDA Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME TRANSPORTE 62.230,54TRANSPORTE 62.080,54 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo. pág. Junta Comercial 70/92 0002 0071 Número livro: Folha:Empresa: C.N.P.J.:02.716.121/0001-60 MOISES LONAS LTDA 62.080,54 Crédito 62.230,54 DébitoData DescriçãoLote DIÁRIO Histórico TRANSPORTE Classificação Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 14/12/2024 31721.1.1.02.003 BANCO SICOOB 150,00PAGTO CONF. NFC-E 64657 - TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA PAGTO CONF. NFC-E 422747 - TROPICALCOMBUSTIVEIS LTDA 15/12/2024 PAGTO CONF. NFC-E 422747 - TROPICALCOMBUSTIVEIS LTDA PAGTO CONF. NFC-E 422747 - TROPICALCOMBUSTIVEIS LTDA PAGTO CONF. NFC-E 422747 - TROPICALCOMBUSTIVEIS LTDA 31733.2.2.03.001 COMBUSTÍVEL 100,00PAGTO CONF. NFC-E 422747 - TROPICALCOMBUSTIVEIS LTDA 15/12/2024 31731.1.1.02.003 BANCO SICOOB 100,00PAGTO CONF. NFC-E 422747 - TROPICALCOMBUSTIVEIS LTDA FRETE E TRANSPORTE16/12/2024 FRETE E TRANSPORTE FRETE E TRANSPORTE FRETE E TRANSPORTE FRETE E TRANSPORTE31533.1.1.03.003 FRETE E TRANSPORTE 23,99PAGTO UBER 16/12/2024 31531.1.1.02.003 BANCO SICOOB 23,99PAGTO UBER FRETE E TRANSPORTE16/12/2024 FRETE E TRANSPORTE FRETE E TRANSPORTE FRETE E TRANSPORTE FRETE E TRANSPORTE31543.1.1.03.003 FRETE E TRANSPORTE 32,96PAGTO UBER 16/12/2024 31541.1.1.02.003 BANCO SICOOB 32,96PAGTO UBER FRETE E TRANSPORTE16/12/2024 FRETE E TRANSPORTE FRETE E TRANSPORTE FRETE E TRANSPORTE FRETE E TRANSPORTE31553.1.1.03.003 FRETE E TRANSPORTE 34,94PAGTO UBER 16/12/2024 31551.1.1.02.003 BANCO SICOOB 34,94PAGTO UBER FRETE E TRANSPORTE16/12/2024 FRETE E TRANSPORTE FRETE E TRANSPORTE FRETE E TRANSPORTE FRETE E TRANSPORTE31563.1.1.03.003 FRETE E TRANSPORTE 27,30PAGTO UBER 16/12/2024 31561.1.1.02.003 BANCO SICOOB 27,30PAGTO UBER PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA 16/12/2024 PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA 31743.2.2.03.001 COMBUSTÍVEL 100,00PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA 16/12/2024 31741.1.1.02.003 BANCO SICOOB 100,00PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA 16/12/2024 PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA 31753.2.2.03.001 COMBUSTÍVEL 100,00PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA 16/12/2024 31751.1.1.02.003 BANCO SICOOB 100,00PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA 16/12/2024 PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA 31763.2.2.03.001 COMBUSTÍVEL 150,00PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA 16/12/2024 31761.1.1.02.003 BANCO SICOOB 150,00PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA 17/12/2024 PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA 31773.2.2.03.001 COMBUSTÍVEL 100,00PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA 17/12/2024 31771.1.1.02.003 BANCO SICOOB 100,00PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA 17/12/2024 PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA 31783.2.2.03.001 COMBUSTÍVEL 100,00PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA 17/12/2024 31781.1.1.02.003 BANCO SICOOB 100,00PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA 17/12/2024 PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA 31793.2.2.03.001 COMBUSTÍVEL 100,00PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA 17/12/2024 31791.1.1.02.003 BANCO SICOOB 100,00PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA PAGTO CEMIG REF. 11/202417/12/2024 PAGTO CEMIG REF. 11/2024PAGTO CEMIG REF. 11/2024PAGTO CEMIG REF. 11/202432133.2.2.01.001 ENERGIA ELÉTRICA 58,72PAGTO CEMIG REF. 11/2024 17/12/2024 32131.1.1.01.001 CAIXA GERAL 58,72PAGTO CEMIG REF. 11/2024 VALOR NF 9577 - TACOMINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA 18/12/2024 VALOR NF 9577 - TACOMINAS COMERCIO ESERVICOS LTDA VALOR NF 9577 - TACOMINAS COMERCIO ESERVICOS LTDA VALOR NF 9577 - TACOMINAS COMERCIO ESERVICOS LTDA 28253.2.2.03.003 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DEVEÍCULOS 535,10VALOR NF 9577 - TACOMINAS COMERCIO ESERVICOS LTDA 18/12/2024 28252.1.3.01.093 TACOMINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA 535,10VALOR NF 9577 - TACOMINAS COMERCIO ESERVICOS LTDA RECEBIMENTO NF ZAP GRAFICA ONLINE LTDA18/12/2024 RECEBIMENTO NF ZAP GRAFICA ONLINE LTDARECEBIMENTO NF ZAP GRAFICA ONLINE LTDARECEBIMENTO NF ZAP GRAFICA ONLINE LTDA32241.1.1.02.003 BANCO SICOOB 1.150,00RECEBIMENTO NF ZAP GRAFICA ONLINE LTDA 18/12/2024 32241.1.2.01.051 ZAP GRAFICA ONLINE LTDA 1.150,00RECEBIMENTO NF ZAP GRAFICA ONLINE LTDA VALOR NFS 284 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO 20/12/2024 VALOR NFS 284 - SECRETARIA MUNICIPAL DACULTURA E TURISMO VALOR NFS 284 - SECRETARIA MUNICIPAL DACULTURA E TURISMO VALOR NFS 284 - SECRETARIA MUNICIPAL DACULTURA E TURISMO 28234.1.1.01.002 SERVIÇOS PRESTADO COMRETENÇÃO 3.288,75VALOR NFS 284 - SECRETARIA MUNICIPAL DACULTURA E TURISMO 20/12/2024 28231.1.2.01.028 SECRETARIA MUNICIPAL DACULTURA E TURISMO 3.204,89VALOR NFS 284 - SECRETARIA MUNICIPAL DACULTURA E TURISMO ISS S/ NF 284 - SECRETARIA MUNICIPAL DACULTURA E TURISMO 20/12/2024 ISS S/ NF 284 - SECRETARIA MUNICIPAL DACULTURA E TURISMO ISS S/ NF 284 - SECRETARIA MUNICIPAL DACULTURA E TURISMO ISS S/ NF 284 - SECRETARIA MUNICIPAL DACULTURA E TURISMO 28233.2.3.01.006 ISSQN 83,86 ISS S/ NF 284 - SECRETARIA MUNICIPAL DACULTURA E TURISMO 20/12/2024 31573.1.1.03.003 FRETE E TRANSPORTE 24,44PAGTO UBER BANCO SICOOB20/12/2024 BANCO SICOOB BANCO SICOOB BANCO SICOOB BANCO SICOOB31571.1.1.02.003 BANCO SICOOB 24,44PAGTO UBER 20/12/2024 32231.1.1.02.003 BANCO SICOOB 2.500,00RECEBIMENTO NF PULSAR EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA RECEBIMENTO NF PULSAR EVENTOS EEMPREENDIMENTOS LTDA 20/12/2024 RECEBIMENTO NF PULSAR EVENTOS EEMPREENDIMENTOS LTDA RECEBIMENTO NF PULSAR EVENTOS EEMPREENDIMENTOS LTDA RECEBIMENTO NF PULSAR EVENTOS EEMPREENDIMENTOS LTDA 32231.1.2.01.052 PULSAR EVENTOS EEMPREENDIMENTOS LTDA 2.500,00RECEBIMENTO NF PULSAR EVENTOS EEMPREENDIMENTOS LTDA 20/12/2024 32462.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 786,52VALOR LIQUIDO 2ª PARCELA 13º SALARIO REF.12/2024 VALOR 13º SALARIO INTEGRAL REF. 12/202420/12/2024 VALOR 13º SALARIO INTEGRAL REF. 12/2024VALOR 13º SALARIO INTEGRAL REF. 12/2024VALOR 13º SALARIO INTEGRAL REF. 12/202432463.1.1.02.004 13º SALÁRIO 1.495,77VALOR 13º SALARIO INTEGRAL REF. 12/2024 20/12/2024 32463.1.1.02.004 13º SALÁRIO 388,50VALOR 13 SALARIO ADIANTADO REF. 12/2024 VALOR ADIANTAMENTO 13º SALARIO REF. 12/2024 20/12/2024 VALOR ADIANTAMENTO 13º SALARIO REF.12/2024 VALOR ADIANTAMENTO 13º SALARIO REF.12/2024 VALOR ADIANTAMENTO 13º SALARIO REF.12/2024 32463.1.1.02.004 13º SALÁRIO 949,35VALOR ADIANTAMENTO 13º SALARIO REF.12/2024 20/12/2024 32462.1.4.01.002 TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 148,40VALOR INSS 13º SALARIO REF. 12/2024 VALOR FGTS 13º SALARIO REF. 12/202420/12/2024 VALOR FGTS 13º SALARIO REF. 12/2024VALOR FGTS 13º SALARIO REF. 12/2024VALOR FGTS 13º SALARIO REF. 12/202432473.1.1.02.007 FGTS 74,79VALOR FGTS 13º SALARIO REF. 12/2024 20/12/2024 32472.1.5.02.002 FGTS A RECOLHER 74,79VALOR FGTS 13º SALARIO REF. 12/2024 PAGTO LIQUIDO 1ª PARCELA 13º SALARIO REF. 12/2024 20/12/2024 PAGTO LIQUIDO 1ª PARCELA 13º SALARIO REF.12/2024 PAGTO LIQUIDO 1ª PARCELA 13º SALARIO REF.12/2024 PAGTO LIQUIDO 1ª PARCELA 13º SALARIO REF.12/2024 32662.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 786,52PAGTO LIQUIDO 1ª PARCELA 13º SALARIO REF.12/2024 20/12/2024 32661.1.1.01.001 CAIXA GERAL 786,52PAGTO LIQUIDO 1ª PARCELA 13º SALARIO REF.12/2024 Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME 73.402,32TRANSPORTE 73.402,32 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo. pág. Junta Comercial 71/92 0002 0072 Número livro: Folha:Empresa: C.N.P.J.:02.716.121/0001-60 MOISES LONAS LTDA 73.402,32 Crédito 73.402,32 DébitoData DescriçãoLote DIÁRIO Histórico TRANSPORTE Classificação Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA 22/12/2024 PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA 31803.2.2.03.001 COMBUSTÍVEL 150,00PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA 22/12/2024 31801.1.1.02.003 BANCO SICOOB 150,00PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA 23/12/2024 PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA 31813.2.2.03.001 COMBUSTÍVEL 26,00PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA 23/12/2024 31811.1.1.02.003 BANCO SICOOB 26,00PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA PAGTO CLARO REF. 11/202423/12/2024 PAGTO CLARO REF. 11/2024PAGTO CLARO REF. 11/2024PAGTO CLARO REF. 11/202432123.2.2.01.003 TELEFONE/INTERNET 359,02PAGTO CLARO REF. 11/2024 23/12/2024 32121.1.1.01.001 CAIXA GERAL 359,02PAGTO CLARO REF. 11/2024 PAGTO TIM REF. 10/202423/12/2024 PAGTO TIM REF. 10/2024PAGTO TIM REF. 10/2024PAGTO TIM REF. 10/202432143.2.2.01.003 TELEFONE/INTERNET 57,37PAGTO TIM REF. 10/2024 23/12/2024 32141.1.1.01.001 CAIXA GERAL 57,37PAGTO TIM REF. 10/2024 PAGTO TIM REF. 11/202423/12/2024 PAGTO TIM REF. 11/2024PAGTO TIM REF. 11/2024PAGTO TIM REF. 11/202432153.2.2.01.003 TELEFONE/INTERNET 55,99PAGTO TIM REF. 11/2024 23/12/2024 32151.1.1.01.001 CAIXA GERAL 55,99PAGTO TIM REF. 11/2024 PAGTO LINK SPEED TELECOM REF. BOLETO25/12/2024 PAGTO LINK SPEED TELECOM REF. BOLETOPAGTO LINK SPEED TELECOM REF. BOLETOPAGTO LINK SPEED TELECOM REF. BOLETO32113.2.2.01.003 TELEFONE/INTERNET 129,90PAGTO LINK SPEED TELECOM REF. BOLETO 25/12/2024 32111.1.1.02.003 BANCO SICOOB 129,90PAGTO LINK SPEED TELECOM REF. BOLETO FRETE E TRANSPORTE26/12/2024 FRETE E TRANSPORTE FRETE E TRANSPORTE FRETE E TRANSPORTE FRETE E TRANSPORTE31583.1.1.03.003 FRETE E TRANSPORTE 25,92PAGTO UBER 26/12/2024 31581.1.1.02.003 BANCO SICOOB 25,92PAGTO UBER FRETE E TRANSPORTE26/12/2024 FRETE E TRANSPORTE FRETE E TRANSPORTE FRETE E TRANSPORTE FRETE E TRANSPORTE31593.1.1.03.003 FRETE E TRANSPORTE 26,93PAGTO UBER 26/12/2024 31591.1.1.02.003 BANCO SICOOB 26,93PAGTO UBER VALOR NF 5 - ANA RITA DA CONCEICAO SILVA BASTOS 04534663625 26/12/2024 VALOR NF 5 - ANA RITA DA CONCEICAO SILVABASTOS 04534663625 VALOR NF 5 - ANA RITA DA CONCEICAO SILVABASTOS 04534663625 VALOR NF 5 - ANA RITA DA CONCEICAO SILVABASTOS 04534663625 33043.1.1.03.004 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 1.190,00VALOR NF 5 - ANA RITA DA CONCEICAO SILVABASTOS 04534663625 26/12/2024 33042.1.3.01.099 ANA RITA DA CONCEICAO SILVABASTOS 04534663625 1.190,00VALOR NF 5 - ANA RITA DA CONCEICAO SILVABASTOS 04534663625 VALOR NFS 285 - PULSAR EVENTOS EEMPREENDIMENTOS LTDA 27/12/2024 VALOR NFS 285 - PULSAR EVENTOS EEMPREENDIMENTOS LTDA VALOR NFS 285 - PULSAR EVENTOS EEMPREENDIMENTOS LTDA VALOR NFS 285 - PULSAR EVENTOS EEMPREENDIMENTOS LTDA 28241.1.2.01.052 PULSAR EVENTOS EEMPREENDIMENTOS LTDA 5.900,00VALOR NFS 285 - PULSAR EVENTOS EEMPREENDIMENTOS LTDA 27/12/2024 28244.1.1.01.001 SERVIÇOS PRESTADOS SEMRETENÇÃO 5.900,00VALOR NFS 285 - PULSAR EVENTOS EEMPREENDIMENTOS LTDA FRETE E TRANSPORTE27/12/2024 FRETE E TRANSPORTE FRETE E TRANSPORTE FRETE E TRANSPORTE FRETE E TRANSPORTE31603.1.1.03.003 FRETE E TRANSPORTE 15,99PAGTO UBER 27/12/2024 31601.1.1.02.003 BANCO SICOOB 15,99PAGTO UBER FRETE E TRANSPORTE27/12/2024 FRETE E TRANSPORTE FRETE E TRANSPORTE FRETE E TRANSPORTE FRETE E TRANSPORTE31613.1.1.03.003 FRETE E TRANSPORTE 24,92PAGTO UBER 27/12/2024 31611.1.1.02.003 BANCO SICOOB 24,92PAGTO UBER PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA 27/12/2024 PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA 31823.2.2.03.001 COMBUSTÍVEL 100,00PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA 27/12/2024 31821.1.1.02.003 BANCO SICOOB 100,00PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA 28/12/2024 PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA 31833.2.2.03.001 COMBUSTÍVEL 100,00PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA 28/12/2024 31831.1.1.02.003 BANCO SICOOB 100,00PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA VALOR NF 23 - FELIPE PEREIRA FARIA05999512654 30/12/2024 VALOR NF 23 - FELIPE PEREIRA FARIA05999512654 VALOR NF 23 - FELIPE PEREIRA FARIA05999512654 VALOR NF 23 - FELIPE PEREIRA FARIA05999512654 31313.1.1.03.003 FRETE E TRANSPORTE 11.892,99VALOR NF 23 - FELIPE PEREIRA FARIA05999512654 30/12/2024 31312.1.3.01.038 FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654 11.892,99VALOR NF 23 - FELIPE PEREIRA FARIA05999512654 PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA 30/12/2024 PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA 31843.2.2.03.001 COMBUSTÍVEL 100,00PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA 30/12/2024 31841.1.1.02.003 BANCO SICOOB 100,00PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA 30/12/2024 PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA 31853.2.2.03.001 COMBUSTÍVEL 100,00PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA 30/12/2024 31851.1.1.02.003 BANCO SICOOB 100,00PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA 30/12/2024 PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA 31863.2.2.03.001 COMBUSTÍVEL 100,00PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA 30/12/2024 31861.1.1.02.003 BANCO SICOOB 100,00PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA 30/12/2024 PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA 31873.2.2.03.001 COMBUSTÍVEL 120,00PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA 30/12/2024 31871.1.1.02.003 BANCO SICOOB 120,00PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEISLTDA PAGTO CREA-MG30/12/2024 PAGTO CREA-MGPAGTO CREA-MGPAGTO CREA-MG32103.2.3.01.002 CREA/MG 99,64PAGTO CREA-MG 30/12/2024 32101.1.1.02.003 BANCO SICOOB 99,64PAGTO CREA-MG SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA30/12/2024 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA32261.1.1.01.001 CAIXA GERAL 17.935,29SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA 30/12/2024 32261.1.1.02.003 BANCO SICOOB 17.935,29SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NESTE MÊS31/12/2024 PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NESTE MÊSPROVISÃO SIMPLES NACIONAL NESTE MÊSPROVISÃO SIMPLES NACIONAL NESTE MÊS26824.1.2.03.006 (-) SIMPLES NACIONAL 2.247,15PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NESTE MÊS 31/12/2024 26822.1.4.01.001 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 2.247,15PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NESTE MÊS VALOR LIQUIDO DA FOLHA REF. 12/202431/12/2024 VALOR LIQUIDO DA FOLHA REF. 12/2024VALOR LIQUIDO DA FOLHA REF. 12/2024VALOR LIQUIDO DA FOLHA REF. 12/202432502.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 1.382,34VALOR LIQUIDO DA FOLHA REF. 12/2024 31/12/2024 32502.1.4.01.002 TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 113,43VALOR INSS REF. 12/2024 VALOR DIAS NORMAIS REF. 12/202431/12/2024 VALOR DIAS NORMAIS REF. 12/2024VALOR DIAS NORMAIS REF. 12/2024VALOR DIAS NORMAIS REF. 12/202432503.1.1.02.001 SALÁRIOS E ORDENADOS 1.495,77VALOR DIAS NORMAIS REF. 12/2024 Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME TRANSPORTE 115.655,20TRANSPORTE 115.655,20 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo. pág. Junta Comercial 72/92 0002 0073 Número livro: Folha:Empresa: C.N.P.J.:02.716.121/0001-60 MOISES LONAS LTDA 115.655,20 Crédito 115.655,20 DébitoData DescriçãoLote DIÁRIO Histórico TRANSPORTE Classificação Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 31/12/2024 32513.1.1.02.007 FGTS 119,66VALOR FGTS DO MES REF. 12/2024 VALOR FGTS DO MES REF. 12/202431/12/2024 VALOR FGTS DO MES REF. 12/2024VALOR FGTS DO MES REF. 12/2024VALOR FGTS DO MES REF. 12/202432512.1.5.02.002 FGTS A RECOLHER 119,66VALOR FGTS DO MES REF. 12/2024 31/12/2024 32553.1.1.02.004 13º SALÁRIO 134,14VALOR 13º SALARIO INTEGRAL REF. 12/2024 VALOR FERIAS PROPORCIONAIS REF. 12/202431/12/2024 VALOR FERIAS PROPORCIONAIS REF. 12/2024VALOR FERIAS PROPORCIONAIS REF. 12/2024VALOR FERIAS PROPORCIONAIS REF. 12/202432553.1.1.02.005 FÉRIAS 178,85VALOR FERIAS PROPORCIONAIS REF. 12/2024 31/12/2024 32553.1.1.02.004 13º SALÁRIO 62,32VALOR ADIANTAMENTO 13º SALARIO REF. 12/2024 VALOR INSS S/ RESCISAO REF. 12/202431/12/2024 VALOR INSS S/ RESCISAO REF. 12/2024VALOR INSS S/ RESCISAO REF. 12/2024VALOR INSS S/ RESCISAO REF. 12/202432552.1.4.01.002 TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 18,69VALOR INSS S/ RESCISAO REF. 12/2024 31/12/2024 32554.1.5.01.005 MULTA ESTABILIDADE ART. 480/CLT 1.475,50VALOR MULTA ESTABILIDADE ART. 480/CLT REF. 12/2024 VALOR INSS 13º SALARIO RESCISAO REF.12/2024 31/12/2024 VALOR INSS 13º SALARIO RESCISAO REF.12/2024 VALOR INSS 13º SALARIO RESCISAO REF.12/2024 VALOR INSS 13º SALARIO RESCISAO REF.12/2024 32552.1.4.01.002 TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 10,06VALOR INSS 13º SALARIO RESCISAO REF.12/2024 31/12/2024 32553.1.1.02.001 SALÁRIOS E ORDENADOS 1.004,28VALOR ESTOURO RESCISAO REF. 12/2024 VALOR SALDO DE SALARIO DIAS REF. 12/202431/12/2024 VALOR SALDO DE SALARIO DIAS REF. 12/2024VALOR SALDO DE SALARIO DIAS REF. 12/2024VALOR SALDO DE SALARIO DIAS REF. 12/202432553.1.1.02.001 SALÁRIOS E ORDENADOS 249,30VALOR SALDO DE SALARIO DIAS REF. 12/2024 31/12/2024 32563.1.1.02.007 FGTS 19,94VALOR FGTS RESCISAO REF. 12/2024 VALOR FGTS RESCISAO REF. 12/202431/12/2024 VALOR FGTS RESCISAO REF. 12/2024VALOR FGTS RESCISAO REF. 12/2024VALOR FGTS RESCISAO REF. 12/202432562.1.5.02.002 FGTS A RECOLHER 19,94VALOR FGTS RESCISAO REF. 12/2024 31/12/2024 32573.1.1.02.007 FGTS 5,74VALOR FGTS 13º SALARIO RESCISAO REF. 12/2024 VALOR FGTS 13º SALARIO RESCISAO REF.12/2024 31/12/2024 VALOR FGTS 13º SALARIO RESCISAO REF.12/2024 VALOR FGTS 13º SALARIO RESCISAO REF.12/2024 VALOR FGTS 13º SALARIO RESCISAO REF.12/2024 32572.1.5.02.002 FGTS A RECOLHER 5,74VALOR FGTS 13º SALARIO RESCISAO REF.12/2024 31/12/2024 35871.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 67.950,22 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS31/12/2024 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTASTRANSFERÊNCIA ENTRE CONTASTRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS35872.1.6.01.001 ADIANTAMENTO DE CLIENTES 67.950,22TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 31/12/2024 35881.1.1.01.001 CAIXA GERAL 651,13SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA31/12/2024 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXASAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA35881.1.1.02.003 BANCO SICOOB 651,13SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA 31/12/2024 35895.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO 18.132,00APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO31/12/2024 APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIOAPURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIOAPURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO35893.1.1.03.006 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 18.132,00APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 35905.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO 34.477,98APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 31/12/2024 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 35903.1.1.01.001 CUSTOS DEAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 34.477,98APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 35915.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO 32.239,99APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO31/12/2024 APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIOAPURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIOAPURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO35913.1.1.03.003 FRETE E TRANSPORTE 32.239,99APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 35925.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO 900,00APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO31/12/2024 APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIOAPURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIOAPURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO35923.1.1.03.005 HOSPEDAGEM E VIAGEM 900,00APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 35935.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO 3.795,00APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO31/12/2024 APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIOAPURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIOAPURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO35933.2.2.01.018 PASSAGEM TERRESTRE 3.795,00APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 35945.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO 2.159,17APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO31/12/2024 APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIOAPURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIOAPURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO35943.2.2.01.019 BENS DE PEQUENO VALOR 2.159,17APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 35955.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO 399,90APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO31/12/2024 APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIOAPURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIOAPURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO35953.2.2.01.020 CERTIFICADO DIGITAL 399,90APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 35965.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO 5.840,90APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO31/12/2024 APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIOAPURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIOAPURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO35963.2.2.01.021 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 5.840,90APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 35975.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO 1.425,11APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO31/12/2024 APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIOAPURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIOAPURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO35973.2.2.01.022 ANUNCIO E PROPAGANDA 1.425,11APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 35985.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO 595,04APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO31/12/2024 APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIOAPURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIOAPURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO35983.2.2.01.023 EMBALAGENS 595,04APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 35995.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO 21.657,21APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO31/12/2024 APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIOAPURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIOAPURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO35993.1.1.02.001 SALÁRIOS E ORDENADOS 21.657,21APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 36005.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO 450,00APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO31/12/2024 APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIOAPURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIOAPURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO36003.1.1.02.003 PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES 450,00APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 36015.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO 3.217,05APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO31/12/2024 APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIOAPURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIOAPURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO36013.1.1.02.004 13º SALÁRIO 3.217,05APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 36025.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO 345,05APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO31/12/2024 APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIOAPURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIOAPURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO36023.1.1.02.005 FÉRIAS 345,05APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 36035.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO 2.117,64APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO31/12/2024 APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIOAPURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIOAPURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO36033.1.1.02.007 FGTS 2.117,64APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 36045.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO 296,00APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO31/12/2024 APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIOAPURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIOAPURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO36043.1.1.02.014 EPI E UNIFORMES 296,00APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 36055.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO 3.225,54APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO31/12/2024 APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIOAPURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIOAPURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO36053.1.1.02.016 HORAS EXTRAS 3.225,54APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 36065.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO 3.891,59APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO31/12/2024 APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIOAPURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIOAPURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO36063.2.3.01.002 CREA/MG 3.891,59APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 36075.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO 146,28APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO31/12/2024 APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIOAPURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIOAPURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO36073.2.3.01.003 IPTU 146,28APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME TRANSPORTE 321.279,91TRANSPORTE 321.279,91 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo. pág. Junta Comercial 73/92 0002 0074 Número livro: Folha:Empresa: C.N.P.J.:02.716.121/0001-60 MOISES LONAS LTDA 321.279,91 Crédito 321.279,91 DébitoData DescriçãoLote DIÁRIO Histórico TRANSPORTE Classificação Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 31/12/2024 36085.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO 550,56APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO31/12/2024 APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIOAPURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIOAPURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO36083.2.3.01.004 IPVA 550,56APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 36095.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO 133,28APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO31/12/2024 APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIOAPURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIOAPURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO36093.2.3.01.005 TAXAS JUCEMG 133,28APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 36105.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO 5,11APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO31/12/2024 APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIOAPURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIOAPURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO36103.2.3.01.007 MULTAS DE MORA 5,11APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 36115.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO 637,23APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO31/12/2024 APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIOAPURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIOAPURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO36113.2.2.01.001 ENERGIA ELÉTRICA 637,23APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 36125.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO 838,22APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO31/12/2024 APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIOAPURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIOAPURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO36123.2.2.01.002 ÁGUA E ESGOTO 838,22APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 36135.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO 2.878,13APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO31/12/2024 APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIOAPURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIOAPURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO36133.2.2.01.003 TELEFONE/INTERNET 2.878,13APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 36145.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO 1.200,00APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO31/12/2024 APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIOAPURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIOAPURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO36143.2.2.01.004 ALUGUEL 1.200,00APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 36155.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO 119,71APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO31/12/2024 APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIOAPURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIOAPURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO36153.2.2.01.005 SEGUROS DE VEICULOS 119,71APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 36165.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO 722,46APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO31/12/2024 APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIOAPURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIOAPURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO36163.2.2.01.006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 722,46APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 36175.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO 11.060,00APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO31/12/2024 APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIOAPURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIOAPURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO36173.2.2.02.003 SERVIÇOS CONTÁBEIS 11.060,00APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 36185.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO 8.984,11APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO31/12/2024 APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIOAPURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIOAPURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO36183.2.2.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS P JURIDICA 8.984,11APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 36195.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO 13.020,29APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO31/12/2024 APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIOAPURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIOAPURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO36193.2.2.03.001 COMBUSTÍVEL 13.020,29APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 36205.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO 347,40APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO31/12/2024 APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIOAPURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIOAPURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO36203.2.4.01.001 JUROS PASSIVOS 347,40APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 36215.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO 49,00APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO31/12/2024 APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIOAPURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIOAPURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO36213.2.2.03.002 ESTACIONAMENTO 49,00APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 36225.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO 19.090,00APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO31/12/2024 APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIOAPURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIOAPURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO36223.2.2.02.004 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 19.090,00APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 36235.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO 3.144,91APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO31/12/2024 APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIOAPURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIOAPURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO36233.2.2.03.004 PEÇAS E MATERIAIS DE VEICULOS 3.144,91APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 36244.1.1.01.001 SERVIÇOS PRESTADOS SEM RETENÇÃO 141.192,25APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO31/12/2024 APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIOAPURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIOAPURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO36245.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO 141.192,25APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 36254.1.3.01.002 JUROS 497,80APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO31/12/2024 APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIOAPURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIOAPURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO36255.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO 497,80APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 36264.1.5.01.005 MULTA ESTABILIDADE ART. 480/CLT 1.475,50APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO31/12/2024 APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIOAPURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIOAPURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO36265.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO 1.475,50APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 36274.1.1.01.002 SERVIÇOS PRESTADO COM RETENÇÃO 143.125,09APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO31/12/2024 APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIOAPURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIOAPURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO36275.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO 143.125,09APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 36285.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO 17.288,45APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO31/12/2024 APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIOAPURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIOAPURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO36284.1.2.03.006 (-) SIMPLES NACIONAL 17.288,45APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 36295.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO 19.962,00APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO31/12/2024 APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIOAPURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIOAPURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO36293.1.1.03.004 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 19.962,00APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 36305.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO 41.206,13APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 31/12/2024 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 36303.1.1.01.002 MÃO DE OBRAAPRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 41.206,13APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 36315.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO 1.118,00APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO31/12/2024 APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIOAPURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIOAPURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO36313.1.1.02.012 ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR 1.118,00APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 36325.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO 688,00APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO31/12/2024 APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIOAPURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIOAPURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO36323.1.1.02.015 PROGRAMA SST/PCMSO/PGR 688,00APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 36335.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO 5.968,99APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO31/12/2024 APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIOAPURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIOAPURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO36333.2.2.02.002 SERVIÇOS PRESTADOS P FISICA 5.968,99APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 36345.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO 348,96APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO31/12/2024 APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIOAPURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIOAPURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO36343.2.3.01.008 IOF 348,96APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 36355.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO 9.376,08APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO31/12/2024 APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIOAPURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIOAPURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO36353.2.2.01.009 COPA/COZINHA/REFEITÓRIO 9.376,08APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 36365.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO 3.379,38APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME TRANSPORTE 769.686,95TRANSPORTE 766.307,57 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo. pág. Junta Comercial 74/92 0002 0075 Número livro: Folha:Empresa: C.N.P.J.:02.716.121/0001-60 MOISES LONAS LTDA 766.307,57 Crédito 769.686,95 DébitoData DescriçãoLote DIÁRIO Histórico TRANSPORTE Classificação Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO31/12/2024 APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIOAPURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIOAPURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO36363.2.3.01.006 ISSQN 3.379,38APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 36375.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO 13.052,78APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO31/12/2024 APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIOAPURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIOAPURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO36373.2.4.01.002 DESPESAS BANCÁRIAS 13.052,78APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 36385.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO 1.106,88APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO31/12/2024 APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIOAPURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIOAPURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO36383.2.4.01.003 MULTA E JUROS S/ IMPOSTOS 1.106,88APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 36395.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO 9.650,29APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 31/12/2024 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DEVEÍCULOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DEVEÍCULOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DEVEÍCULOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DEVEÍCULOS 36393.2.2.03.003 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DEVEÍCULOS 9.650,29APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 36402.3.5.01.004 (-) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 34.947,16APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO31/12/2024 APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIOAPURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIOAPURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO36405.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO 34.947,16APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2024 36412.3.5.01.002 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS 34.947,16APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO (-) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO31/12/2024 (-) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO(-) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO(-) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO(-) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO36412.3.5.01.004 (-) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 34.947,16APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 863.391,22 863.391,22TOTAL DO MÊS _______________________________________ MOISES QUINTAO FARIA SÓCIO ADMINISTRADOR CPF: 110.769.334-91 _______________________________________ LAURENIR FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR Reg. no CRC - MG sob o No. MG-108.156/O-1 CPF: 014.236.666-82 Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo. pág. Junta Comercial 75/92 MOISES LONAS LTDA 02.716.121/0001-60 Empresa: C.N.P.J.: 0076 0002 Folha: Número livro: BALANCETE Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Código Descrição da contaClassificação Saldo AtualSaldo Anterior Débito Crédito 11 ATIVO 264.887,46D205.124,38D 820.093,94 760.330,86 ATIVO CIRCULANTE 21.1 ATIVO CIRCULANTE 71.039,73D16.491,38D 814.879,21 760.330,86 31.1.1 DISPONÍVEL 2.701,75D12.391,38D 437.890,57 447.580,20 CAIXA 41.1.1.01 CAIXA 2.673,52D7.319,07D 105.750,32 110.395,87 51.1.1.01.001 CAIXA GERAL 2.673,52D7.319,07D 105.750,32 110.395,87 BANCOS CONTA MOVIMENTO 71.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 28,23D5.072,31D 332.140,25 337.184,33 81.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 0,000,00 51.370,83 51.370,83 BANCO CORA 141.1.1.02.002 BANCO CORA 0,005.072,31D 8.025,00 13.097,31 151.1.1.02.003 BANCO SICOOB 28,23D0,00 272.744,42 272.716,19 CLIENTES 121.1.2 CLIENTES 68.337,98D4.100,00D 376.388,64 312.150,66 131.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER 68.337,98D4.100,00D 376.388,64 312.150,66 CLIENTES DIVERSOS 5041.1.2.01.001 CLIENTES DIVERSOS 0,00300,00D 184.149,27 184.449,27 5971.1.2.01.003 ASSOCIACAO DOS MORADORES DOS BAIRROS - STA CRUS 0,000,00 3.600,00 3.600,00 KRIE+PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 6081.1.2.01.010 KRIE+PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 0,002.500,00D 6.615,58 9.115,58 6211.1.2.01.012 ASSOCIACAO COMIDA QUE ABRACA 0,000,00 2.500,00 2.500,00 GUSTAVO CAMARGOS CHAGAS 6261.1.2.01.017 GUSTAVO CAMARGOS CHAGAS 0,001.300,00D 0,00 1.300,00 6271.1.2.01.018 CICERO ESTACIO DE SOUZA SANTOS 1.310,00D0,00 1.310,00 0,00 SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO 6621.1.2.01.028 SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO 13.269,49D0,00 13.269,49 0,00 6631.1.2.01.029 ALDEIA DA CACHOEIRA DAS PEDRAS 24.833,44D0,00 24.833,44 0,00 LUCAS HENRIQUE DA SILVA CASTRO 6771.1.2.01.030 LUCAS HENRIQUE DA SILVA CASTRO 0,000,00 150,00 150,00 6781.1.2.01.031 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO 0,000,00 9.800,00 9.800,00 INSTITUTO CIRCOLAR CULTURAL 6791.1.2.01.032 INSTITUTO CIRCOLAR CULTURAL 0,000,00 9.250,00 9.250,00 6991.1.2.01.033 TARGET EDUCACIONAL EIRELLI 0,000,00 1.900,00 1.900,00 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA 7001.1.2.01.034 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA 7.698,55D0,00 38.535,41 30.836,86 7011.1.2.01.035 PREFEITURA MUNICIPAL DORES DO TURVO 0,000,00 4.274,88 4.274,88 COUTINHO PRODUCOES LTDA 7021.1.2.01.036 COUTINHO PRODUCOES LTDA 0,000,00 3.500,00 3.500,00 7031.1.2.01.037 DAYANE DOS SANTOS BATISTA HENRIQUES 0,000,00 1.990,00 1.990,00 ALPHALINS TURISMO LTDA 7041.1.2.01.038 ALPHALINS TURISMO LTDA 0,000,00 20.503,35 20.503,35 7051.1.2.01.039 MICHAEL M.A SILVA COMERCIO DE COSMETICOS 0,000,00 930,00 930,00 JESSICA PAOLA DIAS 7061.1.2.01.040 JESSICA PAOLA DIAS 0,000,00 650,00 650,00 7071.1.2.01.041 CLUBE ALBERT SCHARLE 1.250,00D0,00 2.500,00 1.250,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS 7081.1.2.01.042 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS 9.060,62D0,00 14.975,62 5.915,00 7091.1.2.01.043 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGO DO PRATA 0,000,00 2.500,00 2.500,00 JARDINS SERVICOS DE REVITALIZACAO LTDA 7101.1.2.01.044 JARDINS SERVICOS DE REVITALIZACAO LTDA 0,000,00 1.200,00 1.200,00 7111.1.2.01.045 MARCOS CASTILHO COSTA 0,000,00 2.400,00 2.400,00 CENTRO DE RECREAÃ?ÃMO E ATENDIMENTO E DEFESA DA CRIANÃ?A E ADOLESCENTE 7121.1.2.01.046 CENTRO DE RECREAÃ?ÃMO E ATENDIMENTO E DEFESA DA CRIANÃ?A E ADOLESCENTE 0,000,00 5.000,00 5.000,00 7131.1.2.01.047 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA 0,000,00 380,00 380,00 COSEMS/MG - CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE MINAS GERAIS 7161.1.2.01.048 COSEMS/MG - CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE MINAS GERAIS 1.705,73D0,00 3.411,45 1.705,72 7341.1.2.01.049 DAISY MARA DE CASTRO 4.250,00D0,00 4.250,00 0,00 ESTADO DE MINAS GERAIS MUNICIPIO DE IGARATINGA 7351.1.2.01.050 ESTADO DE MINAS GERAIS MUNICIPIO DE IGARATINGA 3.810,15D0,00 3.810,15 0,00 7361.1.2.01.051 ZAP GRAFICA ONLINE LTDA 1.150,00D0,00 2.300,00 1.150,00 PULSAR EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 7371.1.2.01.052 PULSAR EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 0,000,00 5.900,00 5.900,00 181.1.3 OUTROS CRÉDITOS 0,000,00 600,00 600,00 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS 241.1.3.06 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS 0,000,00 600,00 600,00 251.1.3.06.001 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 0,000,00 600,00 600,00 ATIVO NÃO-CIRCULANTE 5011.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE 193.847,73D188.633,00D 5.214,73 0,00 1111.2.1 IMOBILIZADO 192.103,40D187.433,00D 4.670,40 0,00 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 1181.2.1.03 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 192.103,40D187.433,00D 4.670,40 0,00 1191.2.1.03.001 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 192.103,40D187.433,00D 4.670,40 0,00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 1241.2.2 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 1.744,33D1.200,00D 544,33 0,00 1301.2.2.01 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.744,33D1.200,00D 544,33 0,00 TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BANCO BRADESCO 1311.2.2.01.001 TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BANCO BRADESCO 1.544,33D1.200,00D 344,33 0,00 1321.2.2.01.002 INVESTIMENTO BANCO SICOOB 200,00D0,00 200,00 0,00 PASSIVO 1492 PASSIVO 299.834,62C205.124,38C 173.868,56 268.578,80 1502.1 PASSIVO CIRCULANTE 101.132,32C6.422,08C 173.868,56 268.578,80 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 3822.1.1 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,000,00 20.191,59 20.191,59 1542.1.1.02 EMPRESTIMOS DE SÓCIO 0,000,00 20.191,59 20.191,59 CONTA GARANTIDA - BANCO BRADESCO 1552.1.1.02.002 CONTA GARANTIDA - BANCO BRADESCO 0,000,00 20.191,59 20.191,59 1642.1.3 FORNECEDORES 22.818,72C1.532,83C 112.628,08 133.913,97 FORNECEDORES NACIONAIS 1652.1.3.01 FORNECEDORES NACIONAIS 22.818,72C1.532,83C 112.628,08 133.913,97 6012.1.3.01.002 PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS LTDA 1.880,00C700,00C 10.090,32 11.270,32 ORMIMAQ - ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA 6022.1.3.01.003 ORMIMAQ - ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA 832,83C832,83C 0,00 0,00 6032.1.3.01.004 ELETRICA E HIDRAULICA MIRO LTDA - ME 439,90C0,00 0,00 439,90 CASA DAS IMPRESSORAS LTDA 6102.1.3.01.006 CASA DAS IMPRESSORAS LTDA 0,000,00 1.100,33 1.100,33 6112.1.3.01.007 TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA 0,000,00 561,07 561,07 SUPERMECADO SUPER MIL 6152.1.3.01.011 SUPERMECADO SUPER MIL 0,000,00 308,05 308,05 6162.1.3.01.012 MULTI FORMATO DISTRIBUIDORA SOCIEDADE ANONIMA 0,000,00 131,89 131,89 SACOLAO ABASTECER ROCHA FILIAL 01 6172.1.3.01.013 SACOLAO ABASTECER ROCHA FILIAL 01 0,000,00 222,92 222,92 6182.1.3.01.014 DISTRIBUIDORA DE CARNES RIBEIRO E SILVA LTDA 0,000,00 237,40 237,40 ORMIMAQUINAS 6292.1.3.01.017 ORMIMAQUINAS 0,000,00 4.670,40 4.670,40 6312.1.3.01.019 R & A PECAS E SERVIÇOS 0,000,00 3.117,41 3.117,41 LUBRIFICANTES BANDEIRANTES LTDA 6332.1.3.01.021 LUBRIFICANTES BANDEIRANTES LTDA 0,000,00 2.089,70 2.089,70 6372.1.3.01.025 JOSE MIGUEL DE OLIVEIRA -CPF 29780322604 0,000,00 12,31 12,31 TROBUS SEGURANCA & PROJETO LTDA 6392.1.3.01.027 TROBUS SEGURANCA & PROJETO LTDA 0,000,00 13.511,00 13.511,00 6412.1.3.01.029 LOJA ELETRICA LTDA 0,000,00 620,76 620,76 Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo. pág. Junta Comercial 76/92 MOISES LONAS LTDA 02.716.121/0001-60 Empresa: C.N.P.J.: 0077 0002 Folha: Número livro: BALANCETE Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Código Descrição da contaClassificação Saldo AtualSaldo Anterior Débito Crédito 34910524 JANDAIA CRISTINA PIMENTEL 6442.1.3.01.032 34910524 JANDAIA CRISTINA PIMENTEL 5.390,00C0,00 13.700,00 19.090,00 6462.1.3.01.034 CNPJ-8: 26.758.987 MANTIQUEIRA COMERCIO LTDA. 0,000,00 274,15 274,15 FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654 6502.1.3.01.038 FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654 10.456,99C0,00 20.518,94 30.975,93 6512.1.3.01.039 LUIZ ANTONIO COSTA ME 0,000,00 973,14 973,14 MADEIREIRA BAUM LTDA 6642.1.3.01.042 MADEIREIRA BAUM LTDA 0,000,00 255,00 255,00 6652.1.3.01.043 ANTONACCI TINTAS LTDA 0,000,00 328,00 328,00 GLASS BEL TECNOLOGIA EM VIDROS EIRELI 6662.1.3.01.044 GLASS BEL TECNOLOGIA EM VIDROS EIRELI 0,000,00 40,00 40,00 6672.1.3.01.045 ALEXANDRE MARTINS CARDOSO 03380865605 0,000,00 320,00 320,00 CMC - CENTRO MEDICO DE CONTAGEM LTDA 6682.1.3.01.046 CMC - CENTRO MEDICO DE CONTAGEM LTDA 0,000,00 588,00 588,00 6692.1.3.01.047 LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 0,000,00 2.525,15 2.525,15 32.380.452 LUCAS JACOME MOREIRA DE ABREU 6702.1.3.01.048 32.380.452 LUCAS JACOME MOREIRA DE ABREU 0,000,00 750,00 750,00 6712.1.3.01.049 CINTHIA A DE SOUZA VETTORAZZO 0,000,00 200,00 200,00 DROGARIA PAULISTA LTDA 6732.1.3.01.051 DROGARIA PAULISTA LTDA 0,000,00 60,00 60,00 6742.1.3.01.052 50.751.010 ROBSON DE ALMEIDA JUNIOR 0,000,00 250,00 250,00 LOK PIRAMIDE LTDA 6752.1.3.01.053 LOK PIRAMIDE LTDA 0,000,00 156,00 156,00 6762.1.3.01.054 48.824.198 MARCIA REGINA MOREIRA DOS PRAZERES 0,000,00 900,00 900,00 ANTONACCI TINTAS LTDA 6802.1.3.01.055 ANTONACCI TINTAS LTDA 0,000,00 1.077,00 1.077,00 6812.1.3.01.056 ELETRO JS LTDA 0,000,00 65,00 65,00 MC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME 6822.1.3.01.057 MC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME 0,000,00 5.000,00 5.000,00 6832.1.3.01.058 CASA & CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA 0,000,00 1.037,47 1.037,47 AUTO PECAS TIGRAO LTDA. 6842.1.3.01.059 AUTO PECAS TIGRAO LTDA. 886,00C0,00 0,00 886,00 6852.1.3.01.060 F E M INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA 0,000,00 1.893,85 1.893,85 REAL COMERCIO LTDA // IBIRITE 6862.1.3.01.061 REAL COMERCIO LTDA // IBIRITE 0,000,00 40,00 40,00 6872.1.3.01.062 PERFILADOS FERREIRA LTDA ME 0,000,00 45,80 45,80 PERFILADOS LARANJEIRAS LTDA 6882.1.3.01.063 PERFILADOS LARANJEIRAS LTDA 0,000,00 243,40 243,40 6892.1.3.01.064 NITEROI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 0,000,00 795,00 795,00 MADEIREIRA BAUM EIRELI 6902.1.3.01.065 MADEIREIRA BAUM EIRELI 0,000,00 193,00 193,00 6912.1.3.01.066 HS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 0,000,00 498,45 498,45 LUIZINHO PNEUS LTDA 6922.1.3.01.067 LUIZINHO PNEUS LTDA 0,000,00 5.242,14 5.242,14 6932.1.3.01.068 SABORES DA LENA RESTAURANTE LTDA 0,000,00 204,00 204,00 NOVA ERA BARRACAS EFEIRAS LTDA 6942.1.3.01.069 NOVA ERA BARRACAS EFEIRAS LTDA 0,000,00 1.578,62 1.578,62 6952.1.3.01.070 44.846.607 ANNA CAROLINA ELIAS DE VASCONCELOS OLIVEIRA 0,000,00 634,00 634,00 IRON FLAT APART-HOTEIS LTDA 6962.1.3.01.071 IRON FLAT APART-HOTEIS LTDA 0,000,00 900,00 900,00 6972.1.3.01.072 FABRICA DOS COMPENSADOS MG LTDA 0,000,00 1.215,12 1.215,12 AMANDA GOMES PENA CORTES 6982.1.3.01.073 AMANDA GOMES PENA CORTES 0,000,00 760,00 760,00 7152.1.3.01.075 CLINICA RADIOLOGICA DE CONTAGEM LTDA 0,000,00 100,00 100,00 FENIX MOTORES ELETRICOS LTDA 7172.1.3.01.076 FENIX MOTORES ELETRICOS LTDA 0,000,00 605,00 605,00 7182.1.3.01.077 13.391.216 MONICA APARECIDA DIAS 0,000,00 186,00 186,00 NILSON ROBERTO SILVA 7192.1.3.01.078 NILSON ROBERTO SILVA 0,000,00 330,00 330,00 7202.1.3.01.079 CENTER MOLAS PECAS E SERVICOS LTDA 0,000,00 600,00 600,00 N.S.A PECAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 7212.1.3.01.080 N.S.A PECAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 0,000,00 290,00 290,00 7222.1.3.01.081 SUPRITANQUE COM E SERVICOS LTDA 0,000,00 296,00 296,00 R & A PECAS E SERVICOS LTDA ME 7232.1.3.01.082 R & A PECAS E SERVICOS LTDA ME 0,000,00 7.312,55 7.312,55 7242.1.3.01.083 CONSTRUINDO ELETRICA HIDRAULICA E ACABAMENTOS EIRE 0,000,00 535,47 535,47 COMERCIAL NILMA OLIVEIRA LTDA 7252.1.3.01.084 COMERCIAL NILMA OLIVEIRA LTDA 0,000,00 59,40 59,40 7262.1.3.01.085 GS FATURAMENTO E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 0,000,00 285,60 285,60 EMBALAGENS LOURENM LTDA - MERCADO 7272.1.3.01.086 EMBALAGENS LOURENM LTDA - MERCADO 0,000,00 595,04 595,04 7282.1.3.01.087 MODERNA INDUSTRIA DE PLASTICOS E MOVEIS LTDA 0,000,00 323,76 323,76 RESTAURANTE TEMPERO DUBOM LTDA 7292.1.3.01.088 RESTAURANTE TEMPERO DUBOM LTDA 0,000,00 923,00 923,00 7302.1.3.01.089 MANOEL TEIXEIRA DIAS - CPF 83708251849 0,000,00 251,47 251,47 CASA DAS LONAS LTDA 7312.1.3.01.090 CASA DAS LONAS LTDA 328,00C0,00 0,00 328,00 7322.1.3.01.091 MODA MUSIC LTDA 729,90C0,00 0,00 729,90 BM MULTIMETAIS 7332.1.3.01.092 BM MULTIMETAIS 150,00C0,00 0,00 150,00 7392.1.3.01.093 TACOMINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA 535,10C0,00 0,00 535,10 ANA RITA DA CONCEICAO SILVA BASTOS 04534663625 7542.1.3.01.099 ANA RITA DA CONCEICAO SILVA BASTOS 04534663625 1.190,00C0,00 0,00 1.190,00 1692.1.4 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 7.227,08C3.325,09C 15.742,43 19.644,42 IMPOSTOS FEDERAIS 1702.1.4.01 IMPOSTOS FEDERAIS 7.227,08C3.325,09C 15.742,43 19.644,42 4792.1.4.01.001 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 6.563,58C3.166,18C 14.187,98 17.585,38 TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 1782.1.4.01.002 TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 663,50C158,91C 1.554,45 2.059,04 1852.1.5 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA 3.136,30C1.564,16C 25.306,46 26.878,60 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL 1862.1.5.01 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL 2.456,33C1.430,99C 23.735,62 24.760,96 1872.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 2.456,33C1.430,99C 22.134,09 23.159,43 RESCISAO A PAGAR 1892.1.5.01.003 RESCISAO A PAGAR 0,000,00 1.601,53 1.601,53 1902.1.5.02 OBRIGAÇÕES SOCIAIS 679,97C133,17C 1.570,84 2.117,64 FGTS A RECOLHER 1922.1.5.02.002 FGTS A RECOLHER 679,97C133,17C 1.570,84 2.117,64 2002.1.6 OUTRAS OBRIGAÇÕES 67.950,22C0,00 0,00 67.950,22 ADIANTAMENTOS A CLIENTES 2012.1.6.01 ADIANTAMENTOS A CLIENTES 67.950,22C0,00 0,00 67.950,22 5522.1.6.01.001 ADIANTAMENTO DE CLIENTES 67.950,22C0,00 0,00 67.950,22 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2422.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 198.702,30C198.702,30C 0,00 0,00 2432.3.1 CAPITAL SOCIAL 104.500,00C104.500,00C 0,00 0,00 CAPITAL SUBSCRITO 2442.3.1.01 CAPITAL SUBSCRITO 104.500,00C104.500,00C 0,00 0,00 2452.3.1.01.001 CAPITAL SOCIAL 104.500,00C104.500,00C 0,00 0,00 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 2642.3.5 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 94.202,30C94.202,30C 0,00 0,00 2652.3.5.01 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 94.202,30C94.202,30C 0,00 0,00 LUCROS ACUMULADOS 2662.3.5.01.001 LUCROS ACUMULADOS 94.202,30C94.202,30C 0,00 0,00 Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo. pág. Junta Comercial 77/92 MOISES LONAS LTDA 02.716.121/0001-60 Empresa: C.N.P.J.: 0078 0002 Folha: Número livro: BALANCETE Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Código Descrição da contaClassificação Saldo AtualSaldo Anterior Débito Crédito 2693 CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS 303.949,35D0,00 305.542,70 1.593,35 CUSTOS 5003.1 CUSTOS 180.032,59D0,00 181.606,02 1.573,43 2703.1.1 CUSTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 180.032,59D0,00 181.606,02 1.573,43 CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 2713.1.1.01 CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 75.684,11D0,00 75.684,11 0,00 2723.1.1.01.001 CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 34.477,98D0,00 34.477,98 0,00 MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 5193.1.1.01.002 MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 41.206,13D0,00 41.206,13 0,00 3303.1.1.02 MÃO-DE-OBRA 33.114,49D0,00 34.387,92 1.273,43 SALÁRIOS E ORDENADOS 3313.1.1.02.001 SALÁRIOS E ORDENADOS 21.657,21D0,00 21.856,65 199,44 3333.1.1.02.003 PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES 450,00D0,00 450,00 0,00 13º SALÁRIO 3343.1.1.02.004 13º SALÁRIO 3.217,05D0,00 4.291,04 1.073,99 3353.1.1.02.005 FÉRIAS 345,05D0,00 345,05 0,00 FGTS 3373.1.1.02.007 FGTS 2.117,64D0,00 2.117,64 0,00 5213.1.1.02.012 ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR 1.118,00D0,00 1.118,00 0,00 EPI E UNIFORMES 3413.1.1.02.014 EPI E UNIFORMES 296,00D0,00 296,00 0,00 5243.1.1.02.015 PROGRAMA SST/PCMSO/PGR 688,00D0,00 688,00 0,00 HORAS EXTRAS 3423.1.1.02.016 HORAS EXTRAS 3.225,54D0,00 3.225,54 0,00 2733.1.1.03 CUSTOS GERAIS 71.233,99D0,00 71.533,99 300,00 FRETE E TRANSPORTE 2743.1.1.03.003 FRETE E TRANSPORTE 32.239,99D0,00 32.239,99 0,00 5183.1.1.03.004 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 19.962,00D0,00 19.962,00 0,00 HOSPEDAGEM E VIAGEM 2843.1.1.03.005 HOSPEDAGEM E VIAGEM 900,00D0,00 900,00 0,00 2583.1.1.03.006 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 18.132,00D0,00 18.432,00 300,00 DESPESAS OPERACIONAIS 2953.2 DESPESAS OPERACIONAIS 123.916,76D0,00 123.936,68 19,92 3293.2.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 100.954,54D0,00 100.974,46 19,92 DESPESAS GERAIS 3533.2.2.01 DESPESAS GERAIS 29.986,95D0,00 30.006,87 19,92 3543.2.2.01.001 ENERGIA ELÉTRICA 637,23D0,00 637,23 0,00 ÁGUA E ESGOTO 3553.2.2.01.002 ÁGUA E ESGOTO 838,22D0,00 838,22 0,00 3563.2.2.01.003 TELEFONE/INTERNET 2.878,13D0,00 2.878,13 0,00 ALUGUEL 3573.2.2.01.004 ALUGUEL 1.200,00D0,00 1.200,00 0,00 3583.2.2.01.005 SEGUROS DE VEICULOS 119,71D0,00 119,71 0,00 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 3593.2.2.01.006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 722,46D0,00 722,46 0,00 5613.2.2.01.009 COPA/COZINHA/REFEITÓRIO 9.376,08D0,00 9.376,08 0,00 PASSAGEM TERRESTRE 3223.2.2.01.018 PASSAGEM TERRESTRE 3.795,00D0,00 3.814,92 19,92 3233.2.2.01.019 BENS DE PEQUENO VALOR 2.159,17D0,00 2.159,17 0,00 CERTIFICADO DIGITAL 3243.2.2.01.020 CERTIFICADO DIGITAL 399,90D0,00 399,90 0,00 3253.2.2.01.021 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 5.840,90D0,00 5.840,90 0,00 ANUNCIO E PROPAGANDA 3263.2.2.01.022 ANUNCIO E PROPAGANDA 1.425,11D0,00 1.425,11 0,00 3273.2.2.01.023 EMBALAGENS 595,04D0,00 595,04 0,00 SERVIÇOS DE TERCEIROS 5863.2.2.02 SERVIÇOS DE TERCEIROS 45.103,10D0,00 45.103,10 0,00 3623.2.2.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS P JURIDICA 8.984,11D0,00 8.984,11 0,00 SERVIÇOS PRESTADOS P FISICA 5573.2.2.02.002 SERVIÇOS PRESTADOS P FISICA 5.968,99D0,00 5.968,99 0,00 3613.2.2.02.003 SERVIÇOS CONTÁBEIS 11.060,00D0,00 11.060,00 0,00 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 3703.2.2.02.004 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 19.090,00D0,00 19.090,00 0,00 2163.2.2.03 GASTOS COM VEÍCULOS 25.864,49D0,00 25.864,49 0,00 COMBUSTÍVEL 3663.2.2.03.001 COMBUSTÍVEL 13.020,29D0,00 13.020,29 0,00 3693.2.2.03.002 ESTACIONAMENTO 49,00D0,00 49,00 0,00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 5953.2.2.03.003 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 9.650,29D0,00 9.650,29 0,00 3733.2.2.03.004 PEÇAS E MATERIAIS DE VEICULOS 3.144,91D0,00 3.144,91 0,00 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 5793.2.3 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 8.455,16D0,00 8.455,16 0,00 3453.2.3.01 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 8.455,16D0,00 8.455,16 0,00 CREA/MG 3473.2.3.01.002 CREA/MG 3.891,59D0,00 3.891,59 0,00 3483.2.3.01.003 IPTU 146,28D0,00 146,28 0,00 IPVA 3493.2.3.01.004 IPVA 550,56D0,00 550,56 0,00 3503.2.3.01.005 TAXAS JUCEMG 133,28D0,00 133,28 0,00 ISSQN 5633.2.3.01.006 ISSQN 3.379,38D0,00 3.379,38 0,00 3523.2.3.01.007 MULTAS DE MORA 5,11D0,00 5,11 0,00 IOF 5583.2.3.01.008 IOF 348,96D0,00 348,96 0,00 5813.2.4 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 14.507,06D0,00 14.507,06 0,00 DESPESAS FINANCEIRAS 3673.2.4.01 DESPESAS FINANCEIRAS 14.507,06D0,00 14.507,06 0,00 3683.2.4.01.001 JUROS PASSIVOS 347,40D0,00 347,40 0,00 DESPESAS BANCÁRIAS 5903.2.4.01.002 DESPESAS BANCÁRIAS 13.052,78D0,00 13.052,78 0,00 5913.2.4.01.003 MULTA E JUROS S/ IMPOSTOS 1.106,88D0,00 1.106,88 0,00 CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS 4024 CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS 269.002,19C0,00 17.288,45 286.290,64 4034.1 RECEITAS OPERACIONAIS 269.002,19C0,00 17.288,45 286.290,64 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS 4044.1.1 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS 284.317,34C0,00 0,00 284.317,34 4104.1.1.01 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 284.317,34C0,00 0,00 284.317,34 SERVIÇOS PRESTADOS SEM RETENÇÃO 4114.1.1.01.001 SERVIÇOS PRESTADOS SEM RETENÇÃO 141.192,25C0,00 0,00 141.192,25 4704.1.1.01.002 SERVIÇOS PRESTADO COM RETENÇÃO 143.125,09C0,00 0,00 143.125,09 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA 4134.1.2 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA 17.288,45D0,00 17.288,45 0,00 4244.1.2.03 (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS 17.288,45D0,00 17.288,45 0,00 (-) SIMPLES NACIONAL 4804.1.2.03.006 (-) SIMPLES NACIONAL 17.288,45D0,00 17.288,45 0,00 4304.1.3 RECEITAS FINANCEIRAS 497,80C0,00 0,00 497,80 JUROS E DESCONTOS 4314.1.3.01 JUROS E DESCONTOS 497,80C0,00 0,00 497,80 Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo. pág. Junta Comercial 78/92 MOISES LONAS LTDA 02.716.121/0001-60 Empresa: C.N.P.J.: 0079 0002 Folha: Número livro: BALANCETE Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Código Descrição da contaClassificação Saldo AtualSaldo Anterior Débito Crédito 4334.1.3.01.002 JUROS 497,80C0,00 0,00 497,80 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 4424.1.5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 1.475,50C0,00 0,00 1.475,50 4434.1.5.01 RECEITAS DIVERSAS 1.475,50C0,00 0,00 1.475,50 MULTA ESTABILIDADE ART. 480/CLT 4484.1.5.01.005 MULTA ESTABILIDADE ART. 480/CLT 1.475,50C0,00 0,00 1.475,50 ATIVO PASSIVO CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS PATRIMÔNIO LÍQUIDO 264.887,46D 299.834,62C 303.949,35D 269.002,19C 198.702,30C 760.330,86 268.578,80 1.593,35 286.290,64 0,00 820.093,94 173.868,56 305.542,70 17.288,45 0,00 205.124,38D 205.124,38C 0,00 0,00 198.702,30C CONTAS DEVEDORAS CONTAS CREDORAS 568.836,81D 767.539,11C 761.924,21 554.869,44 1.125.636,64 191.157,01 205.124,38D 403.826,68C RESULTADO DO MES RESULTADO DO EXERCÍCIO 34.947,16D269.002,19 269.002,19 303.949,35 303.949,35 0,00 0,00 RESUMO DO BALANCETE _______________________________________ LAURENIR FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR Reg. no CRC - MG sob o No. MG-108.156/O-1 CPF: 014.236.666-82 _______________________________________ MOISES QUINTAO FARIA SÓCIO ADMINISTRADOR CPF: 110.769.334-91 34.947,16D Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo. pág. Junta Comercial 79/92 Empresa: C.N.P.J.:02.716.121/0001-60 Folha: 0080 Número livro: 0002 MOISES LONAS LTDA Balanço encerrado em:31/12/2024 Rua CORCOVADO, 893, A, RIACHO DAS PEDRAS, CONTAGEM/MG, CEP 32260-520Endereço: CódigoClassificação Descrição BALANÇO PATRIMONIAL Saldo Atual 11 ATIVO 264.887,46D 21.1 ATIVO CIRCULANTE 71.039,73D 31.1.1 DISPONÍVEL 2.701,75D 41.1.1.01 CAIXA 2.673,52D 51.1.1.01.001 CAIXA GERAL 2.673,52D 71.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 28,23D 151.1.1.02.003 BANCO SICOOB 28,23D 121.1.2 CLIENTES 68.337,98D 131.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER 68.337,98D 6271.1.2.01.018 CICERO ESTACIO DE SOUZA SANTOS 1.310,00D 6621.1.2.01.028 SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO 13.269,49D 6631.1.2.01.029 ALDEIA DA CACHOEIRA DAS PEDRAS 24.833,44D 7001.1.2.01.034 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA 7.698,55D 7071.1.2.01.041 CLUBE ALBERT SCHARLE 1.250,00D 7081.1.2.01.042 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS 9.060,62D 7161.1.2.01.048 COSEMS/MG - CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE MINAS GERAIS 1.705,73D 7341.1.2.01.049 DAISY MARA DE CASTRO 4.250,00D 7351.1.2.01.050 ESTADO DE MINAS GERAIS MUNICIPIO DE IGARATINGA 3.810,15D 7361.1.2.01.051 ZAP GRAFICA ONLINE LTDA 1.150,00D 5011.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE 193.847,73D 1111.2.1 IMOBILIZADO 192.103,40D 1181.2.1.03 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 192.103,40D 1191.2.1.03.001 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 192.103,40D 1241.2.2 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 1.744,33D 1301.2.2.01 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.744,33D 1311.2.2.01.001 TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BANCO BRADESCO 1.544,33D 1321.2.2.01.002 INVESTIMENTO BANCO SICOOB 200,00D 1492 PASSIVO 264.887,46C 1502.1 PASSIVO CIRCULANTE 101.132,32C 1642.1.3 FORNECEDORES 22.818,72C 1652.1.3.01 FORNECEDORES NACIONAIS 22.818,72C 6012.1.3.01.002 PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS LTDA 1.880,00C 6022.1.3.01.003 ORMIMAQ - ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA 832,83C 6032.1.3.01.004 ELETRICA E HIDRAULICA MIRO LTDA - ME 439,90C 6442.1.3.01.032 34910524 JANDAIA CRISTINA PIMENTEL 5.390,00C 6502.1.3.01.038 FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654 10.456,99C 6842.1.3.01.059 AUTO PECAS TIGRAO LTDA. 886,00C 7312.1.3.01.090 CASA DAS LONAS LTDA 328,00C 7322.1.3.01.091 MODA MUSIC LTDA 729,90C 7332.1.3.01.092 BM MULTIMETAIS 150,00C 7392.1.3.01.093 TACOMINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA 535,10C 7542.1.3.01.099 ANA RITA DA CONCEICAO SILVA BASTOS 04534663625 1.190,00C 1692.1.4 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 7.227,08C 1702.1.4.01 IMPOSTOS FEDERAIS 7.227,08C 4792.1.4.01.001 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 6.563,58C 1782.1.4.01.002 TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 663,50C 1852.1.5 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA 3.136,30C 1862.1.5.01 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL 2.456,33C 1872.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 2.456,33C 1902.1.5.02 OBRIGAÇÕES SOCIAIS 679,97C Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME _______________________________________ MOISES QUINTAO FARIA SÓCIO ADMINISTRADOR CPF: 110.769.334-91 _______________________________________ LAURENIR FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR Reg. no CRC - MG sob o No. MG-108.156/O-1 CPF: 014.236.666-82 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo. pág. Junta Comercial 80/92 Empresa: C.N.P.J.:02.716.121/0001-60 Folha: 0081 Número livro: 0002 MOISES LONAS LTDA Balanço encerrado em:31/12/2024 Rua CORCOVADO, 893, A, RIACHO DAS PEDRAS, CONTAGEM/MG, CEP 32260-520Endereço: CódigoClassificação Descrição BALANÇO PATRIMONIAL Saldo Atual 1922.1.5.02.002 FGTS A RECOLHER 679,97C 2002.1.6 OUTRAS OBRIGAÇÕES 67.950,22C 2012.1.6.01 ADIANTAMENTOS A CLIENTES 67.950,22C 5522.1.6.01.001 ADIANTAMENTO DE CLIENTES 67.950,22C 2422.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 163.755,14C 2432.3.1 CAPITAL SOCIAL 104.500,00C 2442.3.1.01 CAPITAL SUBSCRITO 104.500,00C 2452.3.1.01.001 CAPITAL SOCIAL 104.500,00C 2642.3.5 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 59.255,14C 2652.3.5.01 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 59.255,14C 2662.3.5.01.001 LUCROS ACUMULADOS 94.202,30C 2672.3.5.01.002 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS 34.947,16D - Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas; - As informações foram extraídas das folhas nºs 0000 a 0000 do Livro Diário nº 2, registrado na Junta Comercial do Estado MG sob nº 31214523719, em 11/10/2023; CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024 Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas. Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue,são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas. _______________________________________ MOISES QUINTAO FARIA SÓCIO ADMINISTRADOR CPF: 110.769.334-91 _______________________________________ LAURENIR FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR Reg. no CRC - MG sob o No. MG-108.156/O-1 CPF: 014.236.666-82 Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo. pág. Junta Comercial 81/92 Número livro: Empresa: Folha: 0082 0002 Período: MOISES LONAS LTDA C.N.P.J.:02.716.121/0001-60 01/01/2024 - 31/12/2024 Rua CORCOVADO, 893, A, RIACHO DAS PEDRAS, CONT AGEM/MG, CEP 32260-520Endereço: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 Saldo AtualDescrição 284.317,34RECEITA BRUTA 141.192,25SERVIÇOS PRESTADOS SEM RETENÇÃO 143.125,09SERVIÇOS PRESTADO COM RETENÇÃO (17.288,45)DEDUÇÕES (17.288,45)(-) SIMPLES NACIONAL 267.028,89RECEITA LÍQUIDA (180.032,59)CMV (75.684,11)CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS (33.114,49)MÃO-DE-OBRA (71.233,99)CUSTOS GERAIS 86.996,30LUCRO BRUTO (121.943,46)DESPESAS OPERACIONAIS (100.954,54)DESPESAS ADMINISTRATIVAS (29.986,95)DESPESAS GERAIS (45.103,10)SERVIÇOS DE TERCEIROS (25.864,49)GASTOS COM VEÍCULOS (8.455,16)DESPESAS TRIBUTÁRIAS (8.455,16)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 497,80RECEITAS FINANCEIRAS 497,80JUROS (14.507,06)OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (14.507,06)DESPESAS FINANCEIRAS 1.475,50OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 1.475,50MULTA ESTABILIDADE ART. 480/CLT (34.947,16)RESULTADO OPERACIONAL Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo. pág. Junta Comercial 82/92 Número livro: Empresa: Folha: 0083 0002 Período: MOISES LONAS LTDA C.N.P.J.:02.716.121/0001-60 01/01/2024 - 31/12/2024 Rua CORCOVADO, 893, A, RIACHO DAS PEDRAS, CONT AGEM/MG, CEP 32260-520Endereço: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 Saldo AtualDescrição (34.947,16)RESULTADO ANTES DO IR E CSL (34.947,16)PREJUÍZO DO EXERCÍCIO Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas. _______________________________________ MOISES QUINTAO FARIA SÓCIO ADMINISTRADOR CPF: 110.769.334-91 _______________________________________ LAURENIR FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR Reg. no CRC - MG sob o No. MG-108.156/O-1 CPF: 014.236.666-82 CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024 - Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas; - As informações foram extraídas das folhas nºs 0000 a 0000 do Livro Diário nº 2, registrado na Junta Comercial do Estado MG sob nº 31214523719, em 11/10/2023; Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue,são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas. Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo. pág. Junta Comercial 83/92 Discriminação Valor DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS Folha: 0084 Empresa: Número livro: 0002 MOISES LONAS LTDA C.N.P.J.:02.716.121/0001-60 Realizado em 31 de Dezembro de 2024 Rua CORCOVADO, 893, A, RIACHO DAS PEDRAS, CONT AGEM/MG, CEP 32260-520Endereço: LUCROS/PREJUÍZOS Saldo Anterior de Lucros Acumulados 94.202,30 Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores 0,00 Reversão de Reservas 0,00 Outros Recursos 0,00 Lucro Líquido do Ano 0,00 (-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados 0,00 (-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores 0,00 (-)Prejuízo Líquido do Ano (34.947,16) TOTAL 59.255,14 DESTINAÇÕES Transferências para Reservas 0,00 Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados 0,00 Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital 0,00 Outras Destinações 0,00 TOTAL 0,00 Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas. Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue,são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas. CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 59.255,14 _______________________________________MOISES QUINTAO FARIASÓCIO ADMINISTRADORCPF: 110.769.334-91 _______________________________________ LAURENIR FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR Reg. no CRC - MG sob o No. MG-108.156/O-1 CPF: 014.236.666-82 - Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas; - As informações foram extraídas das folhas nºs 0000 a 0000 do Livro Diário nº 2, registrado na Junta Comercial do Estado MG sob nº 31214523719, em 11/10/2023; - A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado; - A sociedade não possui Auditoria Independente. Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo. pág. Junta Comercial 84/92 Empresa: Inscrição: Período: 02.716.121/0001-60 01/01/2024 - 31/12/2024 Número livro: 0002 Folha: 0085MOISES LONAS LTDA Endereço:Rua CORCOVADO, 893, A, RIACHO DAS PEDRAS, CONTAGEM/MG, CEP 32260-520 COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024 Coeficiente Valor ResultadoFórmula 1Índice de Liquidez Geral 71.039,73 + 0,00Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo 0,70 101.132,32 + 0,00Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 1 Índice de Liquidez Corrente 71.039,73Ativo Circulante 0,70 1 101.132,32Passivo Circulante 1Índice de Liquidez Seca 71.039,73 - 0,00Ativo Circulante - Estoque 0,70 101.132,32Passivo Circulante 1Índice de Liquidez 2.701,75Disponível 0,03 1Imediata 101.132,32Passivo Circulante 1Índice de Liquidez de 71.039,73 - 101.132,32Ativo Circulante - Passivo Circulante -0,18 Recursos Próprios 163.755,14Patrimônio Líquido 1Índice de Solvência Geral 264.887,46Ativo 2,62 1 101.132,32 + 0,00Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 1Índice de Capital de 101.132,32 + 0,00Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 0,62 Terceiros 163.755,14Patrimônio Líquido 1Índice de Endividamento 101.132,32 + 0,00Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 0,38 1Geral 264.887,46Passivo Total Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo. pág. Junta Comercial 85/92 Folha:Empresa: Número livro: PLANO DE CONTAS 0086 0002 CódigoT Classificação GrauNome MOISES LONAS LTDA C.N.P.J.: 02.716.121/0001-60 1 1S 1 1ATIVO 2S 1.1 2ATIVO CIRCULANTE 1 3S 1.1.1 3DISPONÍVEL 4S 1.1.1.01 4CAIXA 1 5 1.1.1.01.001 5CAIXA GERAL 1 7S 1.1.1.02 4BANCOS CONTA MOVIMENTO 8 1.1.1.02.001 5BANCO BRADESCO 1 14 1.1.1.02.002 5BANCO CORA 15 1.1.1.02.003 5BANCO SICOOB 1 12S 1.1.2 3CLIENTES 1 13S 1.1.2.01 4DUPLICATAS A RECEBER 504 1.1.2.01.001 5CLIENTES DIVERSOS 1 597 1.1.2.01.003 5ASSOCIACAO DOS MORADORES DOS BAIRROS - STA CRUS 608 1.1.2.01.010 5KRIE+PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 1 621 1.1.2.01.012 5ASSOCIACAO COMIDA QUE ABRACA 626 1.1.2.01.017 5GUSTAVO CAMARGOS CHAGAS 1 627 1.1.2.01.018 5CICERO ESTACIO DE SOUZA SANTOS 662 1.1.2.01.028 5SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO 1 663 1.1.2.01.029 5ALDEIA DA CACHOEIRA DAS PEDRAS 677 1.1.2.01.030 5LUCAS HENRIQUE DA SILVA CASTRO 1 678 1.1.2.01.031 5PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO 679 1.1.2.01.032 5INSTITUTO CIRCOLAR CULTURAL 1 699 1.1.2.01.033 5TARGET EDUCACIONAL EIRELLI 700 1.1.2.01.034 5MUNICIPIO DE SANTA BARBARA 1 701 1.1.2.01.035 5PREFEITURA MUNICIPAL DORES DO TURVO 702 1.1.2.01.036 5COUTINHO PRODUCOES LTDA 1 703 1.1.2.01.037 5DAYANE DOS SANTOS BATISTA HENRIQUES 704 1.1.2.01.038 5ALPHALINS TURISMO LTDA 1 705 1.1.2.01.039 5MICHAEL M.A SILVA COMERCIO DE COSMETICOS 706 1.1.2.01.040 5JESSICA PAOLA DIAS 1 707 1.1.2.01.041 5CLUBE ALBERT SCHARLE 708 1.1.2.01.042 5PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS 1 709 1.1.2.01.043 5PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGO DO PRATA 710 1.1.2.01.044 5JARDINS SERVICOS DE REVITALIZACAO LTDA 1 711 1.1.2.01.045 5MARCOS CASTILHO COSTA 712 1.1.2.01.046 5CENTRO DE RECREAÃ?ÃFO E ATENDIMENTO E DEFESA DA CRIANÃ?A E A 1 713 1.1.2.01.047 5PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA 716 1.1.2.01.048 5COSEMS/MG - CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE M 1 734 1.1.2.01.049 5DAISY MARA DE CASTRO 735 1.1.2.01.050 5ESTADO DE MINAS GERAIS MUNICIPIO DE IGARATINGA 1 736 1.1.2.01.051 5ZAP GRAFICA ONLINE LTDA 737 1.1.2.01.052 5PULSAR EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 1 18S 1.1.3 3OUTROS CRÉDITOS 1 24S 1.1.3.06 4ADIANTAMENTO A EMPREGADOS 25 1.1.3.06.001 5ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 1 501S 1.2 2ATIVO NÃO-CIRCULANTE 1 111S 1.2.1 3IMOBILIZADO 118S 1.2.1.03 4MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 1 119 1.2.1.03.001 5MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 124S 1.2.2 3ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 130S 1.2.2.01 4APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1 131 1.2.2.01.001 5TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BANCO BRADESCO 132 1.2.2.01.002 5INVESTIMENTO BANCO SICOOB 1 149S 2 1PASSIVO 1 150S 2.1 2PASSIVO CIRCULANTE Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo. pág. Junta Comercial 86/92 Folha:Empresa: Número livro: PLANO DE CONTAS 0087 0002 CódigoT Classificação GrauNome MOISES LONAS LTDA C.N.P.J.: 02.716.121/0001-60 382S 2.1.1 3EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 1 154S 2.1.1.02 4EMPRESTIMOS DE SÓCIO 155 2.1.1.02.002 5CONTA GARANTIDA - BANCO BRADESCO 1 164S 2.1.3 3FORNECEDORES 1 165S 2.1.3.01 4FORNECEDORES NACIONAIS 601 2.1.3.01.002 5PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS LTDA 1 603 2.1.3.01.004 5ELETRICA E HIDRAULICA MIRO LTDA - ME 610 2.1.3.01.006 5CASA DAS IMPRESSORAS LTDA 1 611 2.1.3.01.007 5TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA 615 2.1.3.01.011 5SUPERMECADO SUPER MIL 1 616 2.1.3.01.012 5MULTI FORMATO DISTRIBUIDORA SOCIEDADE ANONIMA 617 2.1.3.01.013 5SACOLAO ABASTECER ROCHA FILIAL 01 1 618 2.1.3.01.014 5DISTRIBUIDORA DE CARNES RIBEIRO E SILVA LTDA 629 2.1.3.01.017 5ORMIMAQUINAS 1 631 2.1.3.01.019 5R & A PECAS E SERVIÇOS 633 2.1.3.01.021 5LUBRIFICANTES BANDEIRANTES LTDA 1 637 2.1.3.01.025 5JOSE MIGUEL DE OLIVEIRA -CPF 29780322604 639 2.1.3.01.027 5TROBUS SEGURANCA & PROJETO LTDA 1 641 2.1.3.01.029 5LOJA ELETRICA LTDA 644 2.1.3.01.032 534910524 JANDAIA CRISTINA PIMENTEL 1 646 2.1.3.01.034 5CNPJ-8: 26.758.987 MANTIQUEIRA COMERCIO LTDA. 650 2.1.3.01.038 5FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654 1 651 2.1.3.01.039 5LUIZ ANTONIO COSTA ME 664 2.1.3.01.042 5MADEIREIRA BAUM LTDA 1 665 2.1.3.01.043 5ANTONACCI TINTAS LTDA 666 2.1.3.01.044 5GLASS BEL TECNOLOGIA EM VIDROS EIRELI 1 667 2.1.3.01.045 5ALEXANDRE MARTINS CARDOSO 03380865605 668 2.1.3.01.046 5CMC - CENTRO MEDICO DE CONTAGEM LTDA 1 669 2.1.3.01.047 5LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 670 2.1.3.01.048 532.380.452 LUCAS JACOME MOREIRA DE ABREU 1 671 2.1.3.01.049 5CINTHIA A DE SOUZA VETTORAZZO 673 2.1.3.01.051 5DROGARIA PAULISTA LTDA 1 674 2.1.3.01.052 550.751.010 ROBSON DE ALMEIDA JUNIOR 675 2.1.3.01.053 5LOK PIRAMIDE LTDA 1 676 2.1.3.01.054 548.824.198 MARCIA REGINA MOREIRA DOS PRAZERES 680 2.1.3.01.055 5ANTONACCI TINTAS LTDA 1 681 2.1.3.01.056 5ELETRO JS LTDA 682 2.1.3.01.057 5MC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME 1 683 2.1.3.01.058 5CASA & CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA 684 2.1.3.01.059 5AUTO PECAS TIGRAO LTDA. 1 685 2.1.3.01.060 5F E M INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA 686 2.1.3.01.061 5REAL COMERCIO LTDA // IBIRITE 1 687 2.1.3.01.062 5PERFILADOS FERREIRA LTDA ME 688 2.1.3.01.063 5PERFILADOS LARANJEIRAS LTDA 1 689 2.1.3.01.064 5NITEROI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 690 2.1.3.01.065 5MADEIREIRA BAUM EIRELI 1 691 2.1.3.01.066 5HS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 692 2.1.3.01.067 5LUIZINHO PNEUS LTDA 1 693 2.1.3.01.068 5SABORES DA LENA RESTAURANTE LTDA 694 2.1.3.01.069 5NOVA ERA BARRACAS EFEIRAS LTDA 1 695 2.1.3.01.070 544.846.607 ANNA CAROLINA ELIAS DE VASCONCELOS OLIVEIRA 696 2.1.3.01.071 5IRON FLAT APART-HOTEIS LTDA 1 697 2.1.3.01.072 5FABRICA DOS COMPENSADOS MG LTDA 698 2.1.3.01.073 5AMANDA GOMES PENA CORTES 1 715 2.1.3.01.075 5CLINICA RADIOLOGICA DE CONTAGEM LTDA 717 2.1.3.01.076 5FENIX MOTORES ELETRICOS LTDA 1 718 2.1.3.01.077 513.391.216 MONICA APARECIDA DIAS 719 2.1.3.01.078 5NILSON ROBERTO SILVA 1 720 2.1.3.01.079 5CENTER MOLAS PECAS E SERVICOS LTDA 721 2.1.3.01.080 5N.S.A PECAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 1 722 2.1.3.01.081 5SUPRITANQUE COM E SERVICOS LTDA Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo. pág. Junta Comercial 87/92 Folha:Empresa: Número livro: PLANO DE CONTAS 0088 0002 CódigoT Classificação GrauNome MOISES LONAS LTDA C.N.P.J.: 02.716.121/0001-60 723 2.1.3.01.082 5R & A PECAS E SERVICOS LTDA ME 1 724 2.1.3.01.083 5CONSTRUINDO ELETRICA HIDRAULICA E ACABAMENTOS EIRE 725 2.1.3.01.084 5COMERCIAL NILMA OLIVEIRA LTDA 1 726 2.1.3.01.085 5GS FATURAMENTO E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 727 2.1.3.01.086 5EMBALAGENS LOURENF LTDA - MERCADO 1 728 2.1.3.01.087 5MODERNA INDUSTRIA DE PLASTICOS E MOVEIS LTDA 729 2.1.3.01.088 5RESTAURANTE TEMPERO DUBOM LTDA 1 730 2.1.3.01.089 5MANOEL TEIXEIRA DIAS - CPF 83708251849 731 2.1.3.01.090 5CASA DAS LONAS LTDA 1 732 2.1.3.01.091 5MODA MUSIC LTDA 733 2.1.3.01.092 5BM MULTIMETAIS 1 739 2.1.3.01.093 5TACOMINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA 754 2.1.3.01.099 5ANA RITA DA CONCEICAO SILVA BASTOS 04534663625 1 169S 2.1.4 3OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 1 170S 2.1.4.01 4IMPOSTOS FEDERAIS 479 2.1.4.01.001 5SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 1 178 2.1.4.01.002 5TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 1 185S 2.1.5 3OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA 186S 2.1.5.01 4OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL 1 187 2.1.5.01.001 5SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 189 2.1.5.01.003 5RESCISAO A PAGAR 1 190S 2.1.5.02 4OBRIGAÇÕES SOCIAIS 1 192 2.1.5.02.002 5FGTS A RECOLHER 1 200S 2.1.6 3OUTRAS OBRIGAÇÕES 201S 2.1.6.01 4ADIANTAMENTOS A CLIENTES 1 552 2.1.6.01.001 5ADIANTAMENTO DE CLIENTES 1 242S 2.3 2PATRIMÔNIO LÍQUIDO 264S 2.3.5 3LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 1 265S 2.3.5.01 4LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 267 2.3.5.01.002 5(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS 1 263 2.3.5.01.004 5(-) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 1 269S 3 1CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS 500S 3.1 2CUSTOS 1 270S 3.1.1 3CUSTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 271S 3.1.1.01 4CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 1 272 3.1.1.01.001 5CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 519 3.1.1.01.002 5MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS 1 330S 3.1.1.02 4MÃO-DE-OBRA 1 331 3.1.1.02.001 5SALÁRIOS E ORDENADOS 333 3.1.1.02.003 5PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES 1 334 3.1.1.02.004 513º SALÁRIO 335 3.1.1.02.005 5FÉRIAS 1 337 3.1.1.02.007 5FGTS 521 3.1.1.02.012 5ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR 1 341 3.1.1.02.014 5EPI E UNIFORMES 524 3.1.1.02.015 5PROGRAMA SST/PCMSO/PGR 1 342 3.1.1.02.016 5HORAS EXTRAS 1 273S 3.1.1.03 4CUSTOS GERAIS 274 3.1.1.03.003 5FRETE E TRANSPORTE 1 518 3.1.1.03.004 5PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 284 3.1.1.03.005 5HOSPEDAGEM E VIAGEM 1 258 3.1.1.03.006 5LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 1 295S 3.2 2DESPESAS OPERACIONAIS Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo. pág. Junta Comercial 88/92 Folha:Empresa: Número livro: PLANO DE CONTAS 0089 0002 CódigoT Classificação GrauNome MOISES LONAS LTDA C.N.P.J.: 02.716.121/0001-60 329S 3.2.2 3DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1 353S 3.2.2.01 4DESPESAS GERAIS 354 3.2.2.01.001 5ENERGIA ELÉTRICA 1 355 3.2.2.01.002 5ÁGUA E ESGOTO 356 3.2.2.01.003 5TELEFONE/INTERNET 1 357 3.2.2.01.004 5ALUGUEL 358 3.2.2.01.005 5SEGUROS DE VEICULOS 1 359 3.2.2.01.006 5MATERIAL DE ESCRITÓRIO 561 3.2.2.01.009 5COPA/COZINHA/REFEITÓRIO 1 322 3.2.2.01.018 5PASSAGEM TERRESTRE 323 3.2.2.01.019 5BENS DE PEQUENO VALOR 1 324 3.2.2.01.020 5CERTIFICADO DIGITAL 325 3.2.2.01.021 5MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 1 326 3.2.2.01.022 5ANUNCIO E PROPAGANDA 327 3.2.2.01.023 5EMBALAGENS 1 586S 3.2.2.02 4SERVIÇOS DE TERCEIROS 1 362 3.2.2.02.001 5SERVIÇOS PRESTADOS P JURIDICA 557 3.2.2.02.002 5SERVIÇOS PRESTADOS P FISICA 1 361 3.2.2.02.003 5SERVIÇOS CONTÁBEIS 370 3.2.2.02.004 5SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 1 216S 3.2.2.03 4GASTOS COM VEÍCULOS 1 366 3.2.2.03.001 5COMBUSTÍVEL 369 3.2.2.03.002 5ESTACIONAMENTO 1 595 3.2.2.03.003 5MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 373 3.2.2.03.004 5PEÇAS E MATERIAIS DE VEICULOS 1 579S 3.2.3 3DESPESAS TRIBUTÁRIAS 1 345S 3.2.3.01 4IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 347 3.2.3.01.002 5CREA/MG 1 348 3.2.3.01.003 5IPTU 349 3.2.3.01.004 5IPVA 1 350 3.2.3.01.005 5TAXAS JUCEMG 563 3.2.3.01.006 5ISSQN 1 352 3.2.3.01.007 5MULTAS DE MORA 558 3.2.3.01.008 5IOF 1 581S 3.2.4 3OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 1 367S 3.2.4.01 4DESPESAS FINANCEIRAS 368 3.2.4.01.001 5JUROS PASSIVOS 1 590 3.2.4.01.002 5DESPESAS BANCÁRIAS 591 3.2.4.01.003 5MULTA E JUROS S/ IMPOSTOS 1 402S 4 1CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS 1 403S 4.1 2RECEITAS OPERACIONAIS 404S 4.1.1 3RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS 1 410S 4.1.1.01 4RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 411 4.1.1.01.001 5SERVIÇOS PRESTADOS SEM RETENÇÃO 1 470 4.1.1.01.002 5SERVIÇOS PRESTADO COM RETENÇÃO 1 413S 4.1.2 3(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA 424S 4.1.2.03 4(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS 1 480 4.1.2.03.006 5(-) SIMPLES NACIONAL 1 430S 4.1.3 3RECEITAS FINANCEIRAS 431S 4.1.3.01 4JUROS E DESCONTOS 1 433 4.1.3.01.002 5JUROS 1 442S 4.1.5 3OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 443S 4.1.5.01 4RECEITAS DIVERSAS Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo. pág. Junta Comercial 89/92 Folha:Empresa: Número livro: PLANO DE CONTAS 0090 0002 CódigoT Classificação GrauNome MOISES LONAS LTDA C.N.P.J.: 02.716.121/0001-60 1 448 4.1.5.01.005 5MULTA ESTABILIDADE ART. 480/CLT 1 460S 5 1CONTAS DE APURAÇÃO 461S 5.1 2CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS 1 471S 5.1.4 3APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 472S 5.1.4.01 4APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 1 473 5.1.4.01.001 5RESULTADO DO EXERCÍCIO _______________________________________ MOISES QUINTAO FARIA SÓCIO ADMINISTRADOR CPF: 110.769.334-91 _______________________________________ LAURENIR FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR Reg. no CRC - MG sob o No. MG-108.156/O-1 CPF: 014.236.666-82 Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo. pág. Junta Comercial 90/92 0002 0091 Número livro: Folha:Empresa: CNPJ: MOISES LONAS LTDA 02.716.121/0001-60 MOISES QUINTAO FARIA CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO Prezados Senhores: que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações; que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente; que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade; Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa MOISES LONAS LTDA, CNPJ 02.716.121/0001-60, que as informações relativas ao período base 31/12/2024, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas. (a) (b) (c) À PATRIMONIO SERVIÇOS CONT ABEIS LTDA CRC n.º MG-108.156/O-1 Endereço: AVENIDA JOSE FARIA DA ROCHA, nº 1707, ELDORADO, CEP nº 32315-040 CONTAGEM, MG CONTAGEM, 31/12/2024 Também declaramos: Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa. Também confirmamos que não houve: fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas. Atenciosamente, (a) (b) (c) CPF: 110.769.334-91 que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2024; que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados. (d) (e) SÓCIO ADMINISTRADOR ..................................................................................................... Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo. pág. Junta Comercial 91/92 Termo de Encerramento Página: 92 Fim: 01/01/2024 31/12/2024 DIARIO 2 92 28/04/2025 Período de escrituração Início: Período de retificação: Início: Finalidade: Número de ordem: Quantidade de páginas: Data assinatura: Dados do Livro Fim: Dados da empresa Nome Empresarial: ISENTO Município: MINAS GERAISCONTAGEM Inscrição Estadual: 02.716.121/0001-60 Nome Anterior: CNPJ: Inscrição Municipal: NIRE: NIRE Anterior: MOISES LONAS LTDA 3121452371-9 UF: 51408015 Assinante(s) CPF Nome Função CRC LAURENIR FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR MG 108156/O-1Contador014.236.666-82 MOISES QUINTAO FARIA Sócio/Administrador110.769.334-91 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo. pág. Junta Comercial 92/92 Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99820573 em 28/04/2025. Assinado digitalmente por Maria Aparecida dos Santos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos. jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo: TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL MOISES LONAS LTDA Identificação da Empresa 3121452371-9 02.716.121/0001-60 Nome Empresarial: Nire: CNPJ: zYjF25/278.721-8 Número de Protocolo Chave de Segurança Município: CONTAGEM Espécie: 01/01/2024 - 31/12/2024Período de Escrituração: 2Número de Ordem: DIARIO Identificação do Livro Digital Assinante(s) CPF Nome CRC 014.236.666-82 LAURENIR FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR MG 108156/O-1 110.769.334-91 MOISES QUINTAO FARIA Documento assinado eletrônicamente por Maria Aparecida dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 28/04/2025, às 14:11 conforme horário oficial de Brasília. Belo Horizonte. segunda-feira, 28 de abril de 2025 A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 25/278.721-8.