MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA FOLHA: 1 Período 01/07/2016 até 31/07/2016 19 out 2016 14:28 DATA PAG.NºEMP. PGDATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO 08/07/2016 3562 588724/06/2016 210020401.1212204052031.3.3.90.14.05 456-EVANDO CARNEIRO CARDOSO 73.64-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 29/06/2016 PARA LEVAR O PREFEITO PARA RECEBER ONIBUS DOADO PELO GOVERNO ESTADUAL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1.01.00Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 12/07/2016 3563 602724/06/2016 210020401.1212204052031.3.3.90.14.05 13412-RONIVALDO MARCELO DO 43.64-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 29/06/2016 PARA BUSCAR ONIBUS QUE ESTAVA FAZENDO REVISAO DE 5000 KM NA EMPRESA DEVA. 1.01.00Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 08/07/2016 3650 589029/06/2016 210020401.1212204052031.3.3.90.14.05 12936-LUCIANO CLAUDIO JACINTO 43.64-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 29/06/2016 PARA RETIRAR ONIBUS NA CIDADE ADMINISTRATIVA. 1.01.00Recursos Próprios - Educação mínimo 25% Total...: 160.92 28/07/2016 3980 655012/07/2016 243020402.1236112012036.3.3.90.14.05 12936-LUCIANO CLAUDIO JACINTO 43.64-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA BETIM NO DIA 18/07/2016 PARA LEVAR ONIBUS ESCOLAR, PLACA PVL 5292 PARA REVISÃO E MANUTENÇÃO NA EMPRESA DEVA. 1.01.00Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 28/07/2016 3993 654912/07/2016 243020402.1236112012036.3.3.90.14.05 13412-RONIVALDO MARCELO DO 43.64-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARA PARA BETIM NO DIA 18/07/2016 PARA LEVAR ONIBUS, PLACA PVK-5900, TRANSPORTE ESCOLAR PARA REVISAO E MANUTENÇÃO NA EMPRESA DEVA. 1.01.00Recursos Próprios - Educação mínimo 25% Total...: 87.28 08/07/2016 3685 589230/06/2016 284020403.0824208012043.3.3.90.14.05 13262-PAULO DE SOUZA NOVAIS 74.88-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com REEMBOLSO DE DESPESAS REFERENTE PASSAGENS IDA E VOLTA PARA BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA SESSAO DE SUPERVISAO PSICOLOGICA NO DIA 24/06/2016. 1.00.00Recursos Ordinários Total...: 74.88 07/07/2016 3684 586330/06/2016 321020501.1012210102065.3.3.90.14.05 20884-WELITON MARQUES DA 13.64-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA ITABIRA NO DIA 05/07/2016 PARA BUSCAR VACINAS E BOLSAS DE COLOSTOMIA NA GERENCIA REGIONAL DE SAUDE. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 20/07/2016 3927 630801/07/2016 321020501.1012210102065.3.3.90.14.05 202-ROGERIO SIMOES FERREIRA 43.64-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diaria de viagem a Itabira, para levar documentos e buscar medicamentos, dia 14/07/2016. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% Total...: 57.28 05/07/2016 3059 579401/06/2016 340020501.1030210112067.3.3.90.14.05 19818-ANDERSON BRAULIO LUCIO 607.32-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 05/07/2016 3060 579501/06/2016 340020501.1030210112067.3.3.90.14.05 543-CARLOS AUGUSTO MENDES 754.60-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 07/07/2016 3061 587201/06/2016 340020501.1030210112067.3.3.90.14.05 17705-ESTÂNER ERMELINDO SILVA 27.28-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 07/07/2016 3062 587401/06/2016 340020501.1030210112067.3.3.90.14.05 16828-EVERTON MARTINS 542.76-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 07/07/2016 3063 586901/06/2016 340020501.1030210112067.3.3.90.14.05 526-HÉLIO DO SACRAMENTO SILVA 87.28-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 05/07/2016 3065 579201/06/2016 340020501.1030210112067.3.3.90.14.05 2311-JOAO EVANGELISTA ROSA 580.04-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 05/07/2016 3066 579301/06/2016 340020501.1030210112067.3.3.90.14.05 197-JOSE CARLOS MARTINS VILAR 769.16-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA FOLHA: 2 Período 01/07/2016 até 31/07/2016 19 out 2016 14:28 DATA PAG.NºEMP. PGDATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 07/07/2016 3067 586801/06/2016 340020501.1030210112067.3.3.90.14.05 311-JOSÉ DIONÍSIO MONTEIRO 362.76-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 07/07/2016 3069 587301/06/2016 340020501.1030210112067.3.3.90.14.05 17726-MARIA APARECIDA DE LIMA 580.04-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 07/07/2016 3070 586401/06/2016 340020501.1030210112067.3.3.90.14.05 426-MARCOS ANTONIO GOMES 274.56-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 07/07/2016 3071 586501/06/2016 340020501.1030210112067.3.3.90.14.05 208-MÁRCIO VENTURA COSTA 673.64-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 07/07/2016 3072 587101/06/2016 340020501.1030210112067.3.3.90.14.05 12584-MILTON ANASTÁCIO 213.64-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 05/07/2016 3073 579101/06/2016 340020501.1030210112067.3.3.90.14.05 202-ROGERIO SIMOES FERREIRA 500.04-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 07/07/2016 3074 586701/06/2016 340020501.1030210112067.3.3.90.14.05 17727-SUELI MARIA DE JESUS 480.04-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 05/07/2016 3075 579001/06/2016 340020501.1030210112067.3.3.90.14.05 13042-VITOR MARTINS DOS 623.68-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 07/07/2016 3076 587001/06/2016 340020501.1030210112067.3.3.90.14.05 20884-WELITON MARQUES DA 490.04-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. Total...: 7.566.88 07/07/2016 3561 586624/06/2016 374020501.1030510132083.3.3.90.14.05 23028-LUÍZ FELIPE DE OLIVEIRA 147.28-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para os dias 27 e 28/06 a Itabira para participação em capacitação de Hanseniase 1.02.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% Total...: 147.28 25/07/2016 3992 647712/07/2016 445020602.0412204022090.3.3.90.14.05 456-EVANDO CARNEIRO CARDOSO 73.64-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 18/07/2016 PARA BUSCAR SUPORTE DO AMORTECEDOR DO CAMINHÃO MERCEDES OME-6441. 1.00.00Recursos Ordinários Total...: 73.64 06/07/2016 3310 580720/06/2016 563020701.1751204022108.3.3.90.14.04 22298-TIAGO DA SILVA OLIVEIRA 73.64-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 07/07/2016 PARA TREINAMENTO CISAB-RC. 1.00.00Recursos Ordinários 06/07/2016 3311 580620/06/2016 563020701.1751204022108.3.3.90.14.05 13465-MARXILEY LIMA AZEVEDO 73.64-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 07/07/2016 PARA TREINAMENTO CISAB-RC 1.00.00Recursos Ordinários 06/07/2016 3312 580520/06/2016 563020701.1751204022108.3.3.90.14.05 13735-MARCIA GUALBERTO BRAZ 73.64-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 07/07/2016 PARA TREINAMENTO CISAB-RC 1.00.00Recursos Ordinários 06/07/2016 3313 580820/06/2016 563020701.1751204022108.3.3.90.14.05 13615-VIVIANE GOMES ELEUTERIO 73.64-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 07/07/2016 PARA TREINAMENTO CISAB-RC 1.00.00Recursos Ordinários Total...: 294.56 29/07/2016 4098 657919/07/2016 602020801.0824308012087.3.3.90.14.05 341-JOSÉ GERALDO MATIAS 43.64-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARA PARA BELO ORIENTE, NO DIA 21/07/2016 PARA LEVAR CONSELHEIROS DO CMDCA. 1.00.00Recursos Ordinários Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA FOLHA: 3 Período 01/07/2016 até 31/07/2016 19 out 2016 14:28 DATA PAG.NºEMP. PGDATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO Total...: 43.64 21/07/2016 3977 641811/07/2016 614020802.1312204022052.3.3.90.14.04 18875-SANDRA MAURA COELHO 73.64-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA MARIANA NO DIA 12/07/2016, TREINAMENTO SISTEMA INVENTARIO TURISTICO - SETUR - MG 1.00.00Recursos Ordinários 19/07/2016 3928 625701/07/2016 614020802.1312204022052.3.3.90.14.05 13412-RONIVALDO MARCELO DO 43.64-1 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diaria de viagem para levar funcionanerio do Departamento de Cultura para participar de treinamento na Assoc. ircuito do Oureo, dia 12/07/2016. 1.00.00Recursos Ordinários Total...: 117.28 Total Geral Deste Intervalo: 8.623.64 INFORMANTE CPF: . . - CONTADOR INFORMANTE CPF: . . - SECRETARIO DE FAZENDA Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br