MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA UF: MINAS GERAIS DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO DEZEMBRO DE 2015 FOLHA: 1 07 abr 2016 10:25 CAIXA ENTRADAS SAÍDAS DESPESA 3.941.671,41RECEITA ORCAMENTARIA 3.940.060,70 DESPESA EXTRA 2.179.624,76RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA 2.271.292,66 DEPOSITOS BANCARIOS 6.633.072,71RETIRADAS BANCARIAS 6.542.615,52 TOTAL: 12.754.368,88TOTAL: 12.753.968,88 SALDO PARA O MES 0,00SALDO DO MES ANTERIOR 400,00 SOMA: 12.754.368,88SOMA: 12.754.368,88 BANCOS DEPÓSITOS RETIRADAS SALDO ATUALRED AGÊNCIA CONTA / DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO Banco: 1 Banco do Brasil S.A. 0.00 0.00 0.004 3225.5 69041.4 B.B.- FPM 0.00 1.00.00 100.800,19 1.333.209,38 1.231.050,26 202.959,31Recursos Ordinários 1.01.00 29.539,46 202.395,96 231.900,00 35,42Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.02.00 803,57 489.205,94 490.000,00 9,51Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 0.00 0.00 0.005 3225.5 69042.2 B.B. - ITR 0.00 1.00.00 470,40 35,62 0,47 505,55Recursos Ordinários 1.01.00 89,84 4,88 0,00 94,72Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.02.00 197,99 13,12 0,00 211,11Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 0.00 0.00 0.006 3225.5 69046.5 B.B. - DIVERSOS 0.00 1.00.00 10.963,82 48.898,98 36.064,88 23.797,92Recursos Ordinários 1.01.00 340,18 9.430,95 5.600,00 4.171,13Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.02.00 2.646,06 7.412,77 6.780,00 3.278,83Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.17.00 33,81 0,00 0,00 33,81Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 0.00 0.00 0.007 3225.5 283141.4 B.B. - ICMS/DESONERAÇÃO 0.00 1.00.00 39,75 2.077,81 1.757,82 359,74Recursos Ordinários 1.01.00 377,06 343,37 0,00 720,43Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.02.00 2.861,48 923,68 2.800,00 985,16Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 0.00 0.00 0.009 3225.5 13432.5 B.B. - TED INVESTIMENTO 0.00 1.00.00 13.076,66 235.809,77 209.259,54 39.626,89Recursos Ordinários 1.01.00 4.105,44 10.440,40 12.900,00 1.645,84Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.02.00 1.375,27 8.221,15 5.300,00 4.296,42Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.17.00 339,15 494,85 0,00 834,00Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 0.00 0.00 0.0010 3225.5 14712.5 B.B.- SIMPLES NACIONAL 0.00 1.00.00 5.362,03 19.981,73 23.779,04 1.564,72Recursos Ordinários 1.01.00 12.043,33 10.935,78 22.800,00 179,11Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.02.00 2.377,94 7.894,84 3.500,00 6.772,78Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 0.00 0.00 0.0016 3225.5 10429.9 B.B. - DAM 0.00 1.00.00 3.511,21 2.195,67 0,00 5.706,88Recursos Ordinários 1.01.00 1.986,22 534,41 0,00 2.520,63Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.02.00 1.329,68 420,18 0,00 1.749,86Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.17.00 152,69 0,00 0,00 152,69Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 0.00 0.00 0.0017 3225.5 10405.1 B.B.- REC.HIDR. 0.00 1.00.00 116,00 20.204,06 11.885,65 8.434,41Recursos Ordinários 0.00 0.00 0.0018 3225.5 10606.2 B.B.- CIDE 0.00 1.00.00 967,62 0,00 967,62 0,00Recursos Ordinários 1.16.00 13.220,09 1.081,79 0,00 14.301,88Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 0.00 0.00 0.0019 3225.5 10225.3 B.B - FEX 0.00 1.00.00 4.025,56 21.209,41 9.866,21 15.368,76Recursos Ordinários 0.00 0.00 0.0021 3225.5 1238.6 B.B./FMAS 0.00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA UF: MINAS GERAIS DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO DEZEMBRO DE 2015 FOLHA: 2 07 abr 2016 10:25 1.00.00 -3.049,96 79.536,64 75.047,38 1.439,30Recursos Ordinários 2.00.00 5.096,61 0,00 5.096,61 0,00Recursos Ordinários 0.00 0.00 0.0062 3225.5 7610.4 B.B. S A (CFM)- RECURSOS DO DNPM 0.00 1.00.00 668,38 3,12 519,47 152,03Recursos Ordinários 0.00 0.00 0.0076 3225.5 10393.4 PMNE CONCURSO PÚBLICO 0.00 1.00.00 361,76 2,91 0,00 364,67Recursos Ordinários 0.00 0.00 0.0080 3225.5 17945.0 BANCO BRASIL S/A - ICMS 0.00 1.00.00 4.150,61 222.000,33 199.546,95 26.603,99Recursos Ordinários 1.01.00 162,46 46.711,08 46.800,00 73,54Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.02.00 168,04 281.877,71 282.040,00 5,75Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.92.00 0,00 68.093,72 68.093,72 0,00Alienação de Bens 0.00 0.00 0.0081 3225.5 17946.9 BANCO BRASIL S/A - IPVA 0.00 1.00.00 1.308,38 16.312,60 14.085,63 3.535,35Recursos Ordinários 1.01.00 921,19 2.708,51 0,00 3.629,70Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.02.00 2.289,46 7.285,89 4.100,00 5.475,35Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.00.00 -730,00 730,00 0,00 0,00Recursos Ordinários 0.00 0.00 0.0082 3225.5 17931.0 I.P.I EXPORTAÇÃO/COTA MUNICIPIO 0.00 1.00.00 683,03 5.578,40 4.168,63 2.092,80Recursos Ordinários 1.01.00 1.016,84 922,68 0,00 1.939,52Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.02.00 300,71 2.482,09 0,00 2.782,80Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 0.00 0.00 0.0089 3225.5 20316.5 PMNE Ajuda Financeira aos Municipios 0.00 1.00.00 1.120,38 8,70 174,37 954,71Recursos Ordinários 0.00 0.00 0.0090 3225.5 19821.8 Fundo Estadual/Fundo Munic.Social 0.00 1.56.00 53.478,93 9.277,62 61.712,55 1.044,00Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 2.56.00 -18.344,56 61.424,55 1.584,00 41.495,99Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 0.00 0.00 0.0097 3225.5 21303.9 PROTEÇÃO PATRIMÔNIO CULTURAL 0.00 1.00.00 5.466,14 3.516,27 8.512,32 470,09Recursos Ordinários 2.00.00 -3.994,82 6.007,32 2.012,50 0,00Recursos Ordinários 0.00 0.00 0.00183 3225.5 20840.x Recebimento de Tributos/Convênio 0.00 1.00.00 2.857,84 48.031,82 39.941,87 10.947,79Recursos Ordinários 1.01.00 1.226,46 24.449,42 20.400,00 5.275,88Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.02.00 2.160,85 19.223,47 16.900,00 4.484,32Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.17.00 402,02 208,26 0,00 610,28Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP TOTAL DESTE BANCO: 270.873.25 3.339.769.61 3.156.947.49 453.695.37 Banco: 104 Caixa Economica Federal 0.00 0.00 0.008 1461.1 17.4 C.E.F - MOV. 0.00 1.00.00 101.714,71 290.949,27 382.339,92 10.324,06Recursos Ordinários 1.01.00 4.919,81 130.173,43 125.000,00 10.093,24Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.02.00 1.802,36 9.307,58 7.100,00 4.009,94Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.17.00 0,00 20,90 0,00 20,90Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 2.00.00 -3.994,82 3.994,82 0,00 0,00Recursos Ordinários 0.00 0.00 0.0066 1461.1 105.7 PROCESSO SELETIVO (CONCURSO) 0.00 1.00.00 57,25 0,00 0,00 57,25Recursos Ordinários 0.00 0.00 0.0095 1461.1 96.4 CEF - RECEBIMENTO 0.00 1.00.00 4.379,71 45.234,31 34.110,00 15.504,02Recursos Ordinários 1.01.00 1.250,44 1.864,76 0,00 3.115,20Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.02.00 4.578,39 1.466,04 5.240,00 804,43Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.17.00 121,14 20,54 0,00 141,68Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP TOTAL DESTE BANCO: 114.828.99 483.031.65 553.789.92 44.070.72 Banco: 341 Banco ITAU S.A. 0.00 0.00 0.0014 319.4 1334.2 BANCO ITAÚ S/A - IPVA 0.00 1.00.00 931,55 9,63 0,00 941,18Recursos Ordinários 1.17.00 7,56 0,00 0,00 7,56Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP TOTAL DESTE BANCO: 939.11 9.63 0.00 948.74 Banco: 756 BANCOOB S.A. Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA UF: MINAS GERAIS DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO DEZEMBRO DE 2015 FOLHA: 3 07 abr 2016 10:25 0.00 0.00 0.0012 4108.4 20000.0 BANCOOB S/A - MOVIMENTO REPASSE 0.00 1.00.00 0,30 0,00 0,00 0,30Recursos Ordinários TOTAL DESTE BANCO: 0.30 0.00 0.00 0.30 TOTAL DESTA CONTA: 386.641.65 3.822.810.89 3.710.737.41 498.715.13 Conta Contábil: 1.1.1.02.02.00 CONTA VINCULADA Banco: 1 Banco do Brasil S.A. 0.00 0.00 0.0020 3225.5 14139.9 B.B - FUNDEB 0.00 1.18.00 152.728,69 443.132,56 591.519,31 4.341,94Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 1.19.00 50.054,95 169.668,04 190.448,10 29.274,89Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 0.00 0.00 0.0022 3225.5 5136.5 B.B/MULTAS TRANSITO 0.00 1.00.00 88,01 0,00 88,01 0,00Recursos Ordinários 1.57.00 216.100,85 1.827,75 0,00 217.928,60Multas de Trânsito 0.00 0.00 0.0023 3225.5 69106.2 B.B/FUNDO ESPECIAL 0.00 1.00.00 204,10 13.576,67 13.751,48 29,29Recursos Ordinários 0.00 0.00 0.0024 3225.5 13255.1 B.B./BOLSA FAM. 0.00 1.29.00 325,12 2,62 0,00 327,74Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 0.00 0.00 0.0036 3225.5 1138.X B.B./FMCRIANÇA/ADOL. 0.00 1.00.00 44.823,93 12,47 43.448,00 1.388,40Recursos Ordinários 2.00.00 -43.448,00 43.448,00 0,00 0,00Recursos Ordinários 0.00 0.00 0.0037 3225.5 7474.8 B.B./ENS.FUNDAMENTAL 0.00 1.00.00 641,45 227,13 605,38 263,20Recursos Ordinários 1.01.00 27.188,95 465.400,00 465.833,93 26.755,02Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.92.00 0,00 25.151,06 25.151,06 0,00Alienação de Bens 0.00 0.00 0.0038 3225.5 18873.5 FNAS IGD SUAS 0.00 1.29.00 8.597,72 69,19 0,00 8.666,91Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 0.00 0.00 0.0040 3225.5 8220.1 B.B/TRANSP.ESCOLAR - ESTADO 0.00 1.22.00 31.949,94 42.374,56 72.744,15 1.580,35Transf. Convênios Vinculados à Educação 2.22.00 -30.164,60 30.164,60 0,00 0,00Transf. Convênios Vinculados à Educação 0.00 0.00 0.0043 3225.5 10192.3 B.B/QSE(EDUCAÇÃO) 0.00 1.47.00 16.861,10 31.100,33 43.835,65 4.125,78Transferência do Salário - Educação 0.00 0.00 0.0044 3225.5 10464.7 B.B/GOV.FEDERAL PNAT 0.00 1.00.00 1.601,81 0,00 1.601,81 0,00Recursos Ordinários 1.45.00 12.512,09 1.673,78 9.465,33 4.720,54Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE 0.00 0.00 0.0047 3225.5 12800.7 B.B/SERV.CONVIVÊNCIA IDOSOS/CRIANÇAS 0.00 1.29.00 2.367,64 19,05 0,00 2.386,69Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 0.00 0.00 0.0048 3225.5 12801.5 B.B/APAE 0.00 1.29.00 3,06 0,02 0,00 3,08Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 0.00 0.00 0.0049 3225.5 12799.X B.B/ASILO 0.00 1.29.00 270,13 2,17 0,00 272,30Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 0.00 0.00 0.0050 3225.5 11989.X PMNE - PASSIVO AMBIENTAL ANGLO 0.00 1.00.00 123.890,15 996,99 0,00 124.887,14Recursos Ordinários 0.00 0.00 0.0052 3225.5 17335.5 (FMAS)SERV.CONVIVÊNCIA P.B.V 0.00 1.29.00 23.680,49 191,18 0,00 23.871,67Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 2.29.00 270,40 0,00 270,40 0,00Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 0.00 0.00 0.0059 3225.5 16431.3 MERENDA ESCOLAR/PRÉ ESCOLA 0.00 1.00.00 214,00 0,00 214,00 0,00Recursos Ordinários 1.44.00 23.734,35 229,02 23.689,33 274,04Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 2.44.00 -16.390,46 17.076,39 685,93 0,00Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 0.00 0.00 0.0075 3225.5 17606.0 C.R.A.S(FEDERAL) 0.00 1.29.00 1.655,95 11,60 214,75 1.452,80Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 2.29.00 -214,75 214,75 0,00 0,00Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 0.00 0.00 0.0084 3225.5 8619.3 PMNE LEILÃO INVESTIMENTOS 0.00 1.00.00 -68.093,72 68.093,72 0,00 0,00Recursos Ordinários 1.01.00 -25.151,06 25.151,06 0,00 0,00Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.02.00 -50.076,94 50.076,94 0,00 0,00Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA UF: MINAS GERAIS DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO DEZEMBRO DE 2015 FOLHA: 4 07 abr 2016 10:25 1.92.00 171.050,27 56.253,91 206.570,00 20.734,18Alienação de Bens 0.00 0.00 0.0085 3225.5 19186.8 PAV.(03)VIAS URBANAS(SETOP) 0.00 1.00.00 -907,18 907,18 0,00 0,00Recursos Ordinários 1.24.00 17.656,42 134,79 907,18 16.884,03Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 0.00 0.00 0.0098 3225.5 20865.5 AQUIS.ROLO COMPACTADOR 0.00 1.24.00 206.573,83 1.662,37 0,00 208.236,20Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 0.00 0.00 0.00184 3225.5 20461.7 IGD- P. Bolsa Familia 0.00 1.29.00 24.104,36 3.123,65 18.587,60 8.640,41Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 2.29.00 -7.500,00 7.500,00 0,00 0,00Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 0.00 0.00 0.00185 3225.5 20462.5 IGD - SUAS 0.00 1.29.00 1.405,55 8,55 342,00 1.072,10Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 2.29.00 -342,00 342,00 0,00 0,00Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 0.00 0.00 0.00186 3225.5 20463.3 FNAS / PAC 0.00 1.29.00 275,53 1.463,29 1.460,00 278,82Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 0.00 0.00 0.00187 3225.5 20464.1 PISO BASICO FIXO - PBF 0.00 1.29.00 31.553,17 250,58 480,00 31.323,75Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 0.00 0.00 0.00188 3225.5 20465.X PISO BASICO VARIAVEL - PBV 0.00 1.29.00 79,98 0,64 0,00 80,62Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 0.00 0.00 0.00189 3225.5 20466.8 FUNDO MINEIRO ASSISTY. SOCIAL - PTMC 0.00 1.29.00 119,37 632,64 608,10 143,91Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 1.56.00 22,74 0,00 22,74 0,00Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 0.00 0.00 0.00190 3225.5 20467.6 MASSCFV 0.00 1.29.00 30.768,03 238,35 1.150,00 29.856,38Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 2.29.00 -1.150,00 1.150,00 0,00 0,00Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 0.00 0.00 0.00194 3225.5 20394.7 TRANSFERÊNCIA DO FNDE - PAR 0.00 1.46.00 1.101,31 8,86 0,00 1.110,17Outras Transferências Recursos do FNDE 0.00 0.00 0.00196 3225.5 21237.7 PMNE - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE 0.00 1.00.00 139.560,50 98.292,86 82.223,00 155.630,36Recursos Ordinários 2.00.00 -82.223,00 82.223,00 0,00 0,00Recursos Ordinários 0.00 0.00 0.00197 3225.5 21348.9 PMNE - FUNDO DO IDOSO 0.00 1.00.00 489,17 153.827,67 0,00 154.316,84Recursos Ordinários 0.00 0.00 0.00198 3225.5 21227.x FNDE - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 0.00 1.46.00 735,77 0,00 735,77 0,00Outras Transferências Recursos do FNDE 2.46.00 -735,77 735,77 0,00 0,00Outras Transferências Recursos do FNDE 0.00 0.00 0.00302 3225.5 45153.3 SIA/FAE/FAEC 0.00 1.49.00 25.666,56 13.117,95 24.012,85 14.771,66Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 0.00 0.00 0.00304 3225.5 17637.0 AQUIS.EQUIP.VEIC.FMS convênio 0.00 1.02.00 0,00 22,28 0,00 22,28Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.12.00 0,12 -0,12 0,00 0,00Serviços de Saúde 1.53.00 21,98 0,30 22,28 0,00Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde 0.00 0.00 0.00305 3225.5 19190.6 FMS ASSIST.FARMACEUTICA 0.00 1.51.00 49.963,14 291,60 18.639,62 31.615,12Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica 2.51.00 -8.542,07 17.889,62 9.347,55 0,00Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica 0.00 0.00 0.00306 3225.5 18675.9 FMS REDE FARMACIA DE MINAS 0.00 1.55.00 12.646,63 74,68 5.300,00 7.421,31Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 0.00 0.00 0.00307 3225.5 19304.6 FMS ACADEMIA DA SAÚDE 0.00 1.53.00 5.392,57 43,40 0,00 5.435,97Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde 0.00 0.00 0.00308 3225.5 18679.1 SECR. EST.SAUDE-AT.BASICA-SAÚDE EM 0.00 1.55.00 96.697,22 175,53 75.418,39 21.454,36Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 2.55.00 -74.588,39 74.588,39 0,00 0,00Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 0.00 0.00 0.00310 3225.5 19419.0 FMS(CAPS) ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 0.00 1.49.00 0,00 24.296,80 542,12 23.754,68Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 1.52.00 24.102,83 193,97 24.296,80 0,00Transf. Recursos SUS para Gestão do SUS 2.49.00 0,00 542,12 0,00 542,12Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 0.00 0.00 0.00339 3225.5 45121.5 FMS REDE FARMACIA DE MINAS 0.00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA UF: MINAS GERAIS DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO DEZEMBRO DE 2015 FOLHA: 5 07 abr 2016 10:25 1.02.00 0,00 168,16 0,00 168,16Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.51.00 166,82 1,34 168,16 0,00Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica 0.00 0.00 0.00341 3225.5 58041.4 SAÚDE EM CASA 0.00 1.12.00 1,64 -1,64 0,00 0,00Serviços de Saúde 1.48.00 1,72 0,00 1,72 0,00Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 1.55.00 402,57 6,63 0,00 409,20Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 0.00 0.00 0.00355 3225.5 16432.1 F.M.S 0.00 1.00.00 766,51 265,12 43,18 988,45Recursos Ordinários 1.02.00 28.210,81 821.215,25 794.378,63 55.047,43Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.12.00 2.655,75 0,00 2.655,75 0,00Serviços de Saúde 1.92.00 0,00 50.076,94 50.076,94 0,00Alienação de Bens 0.00 0.00 0.00356 3225.5 16255.8 BLATB(PAB) 0.00 1.48.00 198.810,83 53.941,89 159.882,70 92.870,02Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 2.48.00 -290,84 290,84 0,00 0,00Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 0.00 0.00 0.00358 3225.5 16257.4 BLVGS-ECD BLOCO DE VIGILANCIA EP. 0.00 1.50.00 77.256,94 22.225,69 36.530,52 62.952,11Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 2.50.00 -20.953,52 20.953,52 0,00 0,00Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 0.00 0.00 0.00370 3225.5 17609.5 EQUIP.PROTOC.MANCHESTER 0.00 1.02.00 0,00 618,19 0,00 618,19Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.12.00 2,74 0,00 2,74 0,00Serviços de Saúde 1.55.00 610,51 4,94 615,45 0,00Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 0.00 0.00 0.00371 3225.5 18579.5 REPASSE GOV.MG PROT.MANCHESTER 0.00 1.02.00 0,00 227,18 0,00 227,18Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.55.00 225,37 1,81 227,18 0,00Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 0.00 0.00 0.00373 3225.5 20302.5 FMS NOVA ER - FNS BLMAC 0.00 1.49.00 1.073,61 8,64 0,00 1.082,25Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 0.00 0.00 0.00374 3225.5 19621.5 NOVA ERA 0.00 1.49.00 30.971,74 0,00 30.971,74 0,00Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 1.53.00 4.114,31 31.254,09 0,00 35.368,40Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde 0.00 0.00 0.00376 3225.5 7301.6 P DECRETO 1196 2001 SAUDE 0.00 1.00.00 4,02 0,00 4,02 0,00Recursos Ordinários 1.02.00 4,02 5,48 0,00 9,50Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.12.00 1,38 0,08 1,46 0,00Serviços de Saúde 0.00 0.00 0.00377 3225.5 20565.6 PROJ. FORT. VIGILÂNCIA SAÚDE 0.00 1.50.00 29.923,62 164,54 11.863,66 18.224,50Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 2.50.00 -6.721,40 6.721,40 0,00 0,00Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 0.00 0.00 0.00380 3225.5 20212.6 CONV. ESTADO VEÍCULO PSF 0.00 1.23.00 7.293,45 58,69 0,00 7.352,14Transf. Convênios Vinculados à Saúde 0.00 0.00 0.00381 3225.5 20956.2 CONV. ESTADO AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA 0.00 1.23.00 36.234,32 291,59 0,00 36.525,91Transf. Convênios Vinculados à Saúde 0.00 0.00 0.00382 3225.5 20213.4 CONV. ESTADO VEÍCULO PSF 0.00 1.23.00 7.077,49 56,95 0,00 7.134,44Transf. Convênios Vinculados à Saúde 0.00 0.00 0.00383 3225.5 20564.8 CONV. ESTADO CONSTRUÇÃO UBS 0.00 1.23.00 109.996,25 885,18 0,00 110.881,43Transf. Convênios Vinculados à Saúde 0.00 0.00 0.00384 3225.5 20751.9 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PORT. 0.00 1.50.00 28.139,04 37.840,85 27.779,45 38.200,44Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 2.50.00 -27.779,45 27.779,45 0,00 0,00Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 0.00 0.00 0.00385 3225.5 20474.9 CONSTRUÇÃO DE UBS 0.00 1.23.00 111.769,27 899,44 13.972,00 98.696,71Transf. Convênios Vinculados à Saúde 2.23.00 0,00 13.972,00 0,00 13.972,00Transf. Convênios Vinculados à Saúde 0.00 0.00 0.00386 3225.5 20987.2 CUSTEIO SAÚDE BUCAL RESOLUÇÃO 0.00 1.55.00 1.989,41 16,01 0,00 2.005,42Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 0.00 0.00 0.00387 3225.5 21016.1 CONFERENCIA ESTADUAL SAUDE 0.00 1.55.00 818,39 6,59 0,00 824,98Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde TOTAL DESTE BANCO: 1.793.001.31 3.059.841.12 3.083.407.92 1.769.434.51 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA UF: MINAS GERAIS DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO DEZEMBRO DE 2015 FOLHA: 6 07 abr 2016 10:25 Banco: 104 Caixa Economica Federal 0.00 0.00 0.0027 1461.1 672003.9 C.E.F/EJA 0.00 1.00.00 0,38 0,00 0,38 0,00Recursos Ordinários 1.01.00 0,00 61,35 0,00 61,35Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.46.00 60,88 0,09 60,97 0,00Outras Transferências Recursos do FNDE 0.00 0.00 0.0028 1461.1 672001.2 C.E.F/EJA 0.00 1.00.00 3,42 0,00 3,42 0,00Recursos Ordinários 1.01.00 0,00 151,13 0,00 151,13Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.46.00 146,99 0,72 147,71 0,00Outras Transferências Recursos do FNDE 0.00 0.00 0.0096 1461.1 151.0 CEF ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0.00 1.00.00 1.820,74 0,00 1.820,00 0,74Recursos Ordinários 1.17.00 16,52 7,00 0,00 23,52Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 0.00 0.00 0.0099 1461.1 647052.0 CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO 0.00 1.00.00 4.022,45 0,00 0,00 4.022,45Recursos Ordinários 1.24.00 200.283,33 1.828,72 0,00 202.112,05Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social TOTAL DESTE BANCO: 206.354.71 2.049.01 2.032.48 206.371.24 Banco: 341 Banco ITAU S.A. 0.00 0.00 0.0034 336.5 2006.8 ITAU/ILUM.PUBL. 0.00 1.17.00 3.950,21 51.859,33 49.980,93 5.828,61Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP TOTAL DESTE BANCO: 3.950.21 51.859.33 49.980.93 5.828.61 TOTAL DESTA CONTA: 2.003.306.23 3.113.749.46 3.135.421.33 1.981.634.36 Conta Contábil: 1.1.1.02.03.02 AP CONTA VINCULADA Banco: 1 Banco do Brasil S.A. 0.00 0.00 0.00379 3225.5 20180.4 CONV. ESTADO VEÍCULO TFD 0.00 1.23.00 6.906,99 55,58 0,00 6.962,57Transf. Convênios Vinculados à Saúde TOTAL DESTE BANCO: 6.906.99 55.58 0.00 6.962.57 TOTAL DESTA CONTA: 6.906.99 55.58 0.00 6.962.57 6.936.615,93 6.846.158,74 2.487.312,06TOTAL GERAL: 2.396.854,87 DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS 0,00 NUMERARIO EM COFRE: 498.715,13 TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 1.981.634,36 TOTAL SALDO CONTA VINCULADA: 6.962,57 TOTAL SALDO AP CONTA VINCULADA: 2.487.312,06 TOTAL DOS SALDOS: RESUMO POR FONTE DE RECURSOS DEPÓSITOS RETIRADAS SALDO ATUALFONTE DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR 2.964.349,52 2.660.223,99 813.238,591.00.00 - Recursos Ordinários 509.113,06 971.425,18 970.979,94 60.461,861.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 60.016,62 1.788.246,68 1.698.317,37 90.959,001.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.029,69 -1,68 2.659,95 0,001.12.00 - Serviços de Saúde 2.661,63 1.081,79 0,00 14.301,881.16.00 - Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 13.220,09 52.610,88 49.980,93 7.653,051.17.00 - Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 5.023,10 526.417,21 674.803,96 4.341,941.18.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 152.728,69 169.815,88 190.595,94 29.274,891.19.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 50.054,95 43.935,01 74.304,60 1.580,351.22.00 - Transf. Convênios Vinculados à Educação 31.949,94 2.247,43 13.972,00 267.553,201.23.00 - Transf. Convênios Vinculados à Saúde 279.277,77 3.625,88 907,18 427.232,281.24.00 - Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 424.513,58 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA UF: MINAS GERAIS DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO DEZEMBRO DE 2015 FOLHA: 7 07 abr 2016 10:25 7.791,35 24.620,27 108.377,181.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 125.206,10 229,02 23.689,33 274,041.44.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 23.734,35 1.673,78 9.465,33 4.720,541.45.00 - Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE 12.512,09 9,67 944,45 1.110,171.46.00 - Outras Transferências Recursos do FNDE 2.044,95 31.103,46 43.838,78 4.125,781.47.00 - Transferência do Salário - Educação 16.861,10 75.671,35 181.613,88 92.870,021.48.00 - Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 198.812,55 41.235,62 59.338,94 39.608,591.49.00 - Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 57.711,91 63.577,69 79.520,24 119.377,051.50.00 - Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 135.319,60 304,19 18.819,03 31.615,121.51.00 - Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica 50.129,96 193,97 24.296,80 0,001.52.00 - Transf. Recursos SUS para Gestão do SUS 24.102,83 31.297,79 22,28 40.804,371.53.00 - Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde 9.528,86 308,69 81.583,52 32.115,271.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 113.390,10 9.309,30 61.766,97 1.044,001.56.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 53.501,67 1.827,75 0,00 217.928,601.57.00 - Multas de Trânsito 216.100,85 199.575,63 349.891,72 20.734,181.92.00 - Alienação de Bens 171.050,27 136.403,14 7.109,11 0,002.00.00 - Recursos Ordinários -129.294,03 30.164,60 0,00 0,002.22.00 - Transf. Convênios Vinculados à Educação -30.164,60 13.972,00 0,00 13.972,002.23.00 - Transf. Convênios Vinculados à Saúde 0,00 9.206,75 270,40 0,002.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS -8.936,35 17.076,39 685,93 0,002.44.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE -16.390,46 735,77 0,00 0,002.46.00 - Outras Transferências Recursos do FNDE -735,77 290,84 0,00 0,002.48.00 - Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica -290,84 542,12 0,00 542,122.49.00 - Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 0,00 55.454,37 0,00 0,002.50.00 - Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde -55.454,37 17.889,62 9.347,55 0,002.51.00 - Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica -8.542,07 74.588,39 0,00 0,002.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde -74.588,39 61.598,79 1.758,24 41.495,992.56.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS -18.344,56 7.405.785,82 7.315.328,63 2.487.312,06TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO: 2.396.854,87 FRANCISCO DE ASSIS VIANA CRC: 32511 CONTADOR Givaldo Bueno Monteiro Quintão CPF: 038.788.816-06 DEPARTAMENTO Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br