MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA UF: MINAS GERAIS DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO OUTUBRO DE 2015 FOLHA: 1 07 abr 2016 13:07 CAIXA ENTRADAS SAÍDAS DESPESA 2.916.388,11RECEITA ORCAMENTARIA 2.856.646,42 DESPESA EXTRA 1.345.630,98RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA 1.165.126,44 DEPOSITOS BANCARIOS 4.448.444,66RETIRADAS BANCARIAS 4.687.190,89 TOTAL: 8.710.463,75TOTAL: 8.708.963,75 SALDO PARA O MES 400,00SALDO DO MES ANTERIOR 1.900,00 SOMA: 8.710.863,75SOMA: 8.710.863,75 BANCOS DEPÓSITOS RETIRADAS SALDO ATUALRED AGÊNCIA CONTA / DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO Banco: 1 Banco do Brasil S.A. 0.00 0.00 0.004 3225.5 69041.4 B.B.- FPM 0.00 1.00.00 2.875,86 414.813,68 251.676,42 166.013,12Recursos Ordinários 1.01.00 40.796,18 72.719,77 83.500,00 30.015,95Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.02.00 76.083,03 313.918,33 309.300,00 80.701,36Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 0.00 0.00 0.005 3225.5 69042.2 B.B. - ITR 0.00 1.00.00 159,87 8.031,06 8.093,23 97,70Recursos Ordinários 1.01.00 291,53 1.336,49 0,00 1.628,02Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.02.00 136,47 3.595,25 3.700,00 31,72Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 0.00 0.00 0.006 3225.5 69046.5 B.B. - DIVERSOS 0.00 1.00.00 20.063,55 19.457,69 25.988,61 13.532,63Recursos Ordinários 1.01.00 3.249,89 3.128,21 0,00 6.378,10Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.02.00 2.559,12 2.459,52 2.500,00 2.518,64Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.17.00 110,17 0,00 76,36 33,81Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 0.00 0.00 0.007 3225.5 283141.4 B.B. - ICMS/DESONERAÇÃO 0.00 1.00.00 2.133,83 2.080,64 2.081,38 2.133,09Recursos Ordinários 1.01.00 690,32 343,37 0,00 1.033,69Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.02.00 1.014,12 923,68 0,00 1.937,80Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 0.00 0.00 0.009 3225.5 13432.5 B.B. - TED INVESTIMENTO 0.00 1.00.00 81.911,26 219.266,83 249.254,89 51.923,20Recursos Ordinários 1.01.00 12.781,22 7.802,27 13.000,00 7.583,49Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.02.00 5.047,50 6.134,44 10.400,00 781,94Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.17.00 1.650,29 301,99 1.349,67 602,61Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 0.00 0.00 0.0010 3225.5 14712.5 B.B.- SIMPLES NACIONAL 0.00 1.00.00 13.358,81 19.986,32 25.640,61 7.704,52Recursos Ordinários 1.01.00 13.493,55 11.338,55 15.000,00 9.832,10Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.02.00 10.598,77 8.915,13 18.900,00 613,90Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 0.00 0.00 0.0016 3225.5 10429.9 B.B. - DAM 0.00 1.00.00 13.707,22 17.535,21 20.986,47 10.255,96Recursos Ordinários 1.01.00 1.838,00 9.578,28 10.000,00 1.416,28Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.02.00 150,47 7.531,09 6.800,00 881,56Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.17.00 717,41 0,00 0,00 717,41Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 0.00 0.00 0.0017 3225.5 10405.1 B.B.- REC.HIDR. 0.00 1.00.00 317,56 26.670,72 14.882,76 12.105,52Recursos Ordinários 0.00 0.00 0.0018 3225.5 10606.2 B.B.- CIDE 0.00 1.00.00 1.062,37 0,00 94,75 967,62Recursos Ordinários 1.16.00 7.636,09 9.586,97 0,00 17.223,06Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 0.00 0.00 0.0019 3225.5 10225.3 B.B - FEX 0.00 1.00.00 326,87 37.417,79 18.839,56 18.905,10Recursos Ordinários 0.00 0.00 0.0021 3225.5 1238.6 B.B./FMAS 0.00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA UF: MINAS GERAIS DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO OUTUBRO DE 2015 FOLHA: 2 07 abr 2016 13:07 1.00.00 -9.962,89 73.030,56 72.567,75 -9.500,08Recursos Ordinários 2.00.00 15.289,83 0,00 5.096,61 10.193,22Recursos Ordinários 0.00 0.00 0.0062 3225.5 7610.4 B.B. S A (CFM)- RECURSOS DO DNPM 0.00 1.00.00 1.343,53 396,43 1.125,17 614,79Recursos Ordinários 0.00 0.00 0.0076 3225.5 10393.4 PMNE CONCURSO PÚBLICO 0.00 1.00.00 356,41 2,73 0,00 359,14Recursos Ordinários 0.00 0.00 0.0080 3225.5 17945.0 BANCO BRASIL S/A - ICMS 0.00 1.00.00 57.867,90 857.958,14 897.158,20 18.667,84Recursos Ordinários 1.01.00 10.228,95 31.820,40 37.000,00 5.049,35Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.02.00 25.672,18 189.420,79 207.300,00 7.792,97Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 0.00 0.00 0.0081 3225.5 17946.9 BANCO BRASIL S/A - IPVA 0.00 1.00.00 4.179,96 6.664,54 6.400,59 4.443,91Recursos Ordinários 1.01.00 1.677,58 1.101,44 0,00 2.779,02Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.02.00 4.261,41 2.962,76 4.200,00 3.024,17Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.00.00 -730,00 0,00 0,00 -730,00Recursos Ordinários 0.00 0.00 0.0082 3225.5 17931.0 I.P.I EXPORTAÇÃO/COTA MUNICIPIO 0.00 1.00.00 731,67 6.200,18 1.983,30 4.948,55Recursos Ordinários 1.01.00 956,76 1.025,70 0,00 1.982,46Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.02.00 2.387,92 2.759,25 2.300,00 2.847,17Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 0.00 0.00 0.0089 3225.5 20316.5 PMNE Ajuda Financeira aos Municipios 0.00 1.00.00 2.010,27 12,42 910,42 1.112,27Recursos Ordinários 0.00 0.00 0.0090 3225.5 19821.8 Fundo Estadual/Fundo Munic.Social 0.00 1.56.00 47.304,24 4.771,00 2.246,40 49.828,84Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 2.56.00 -8.409,20 0,00 7.457,12 -15.866,32Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 0.00 0.00 0.0097 3225.5 21303.9 PROTEÇÃO PATRIMÔNIO CULTURAL 0.00 1.00.00 3.872,13 8.028,82 9.514,00 2.386,95Recursos Ordinários 2.00.00 0,00 0,00 2.012,50 -2.012,50Recursos Ordinários 0.00 0.00 0.00183 3225.5 20840.x Recebimento de Tributos/Convênio 0.00 1.00.00 4.329,54 49.367,69 44.668,17 9.029,06Recursos Ordinários 1.01.00 2.305,09 22.682,78 20.500,00 4.487,87Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.02.00 1.511,21 17.834,48 18.600,00 745,69Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.17.00 457,62 76,17 0,00 533,79Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP TOTAL DESTE BANCO: 482.403.44 2.500.989.56 2.433.104.94 550.288.06 Banco: 104 Caixa Economica Federal 0.00 0.00 0.008 1461.1 17.4 C.E.F - MOV. 0.00 1.00.00 299.651,59 171.373,67 449.391,38 21.633,88Recursos Ordinários 1.01.00 61.588,36 7.659,73 61.000,00 8.248,09Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.02.00 6.299,13 6.022,44 6.300,00 6.021,57Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.17.00 52.423,60 34,89 44.293,28 8.165,21Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 2.00.00 -3.994,82 0,00 0,00 -3.994,82Recursos Ordinários 0.00 0.00 0.0066 1461.1 105.7 PROCESSO SELETIVO (CONCURSO) 0.00 1.00.00 7,25 50,00 0,00 57,25Recursos Ordinários 0.00 0.00 0.0095 1461.1 96.4 CEF - RECEBIMENTO 0.00 1.00.00 43.560,24 43.036,35 70.000,00 16.596,59Recursos Ordinários 1.01.00 3.121,77 1.254,63 0,00 4.376,40Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.02.00 2.118,62 986,40 0,00 3.105,02Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.17.00 118,46 0,00 0,00 118,46Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP TOTAL DESTE BANCO: 464.894.20 230.418.11 630.984.66 64.327.65 Banco: 341 Banco ITAU S.A. 0.00 0.00 0.0014 319.4 1334.2 BANCO ITAÚ S/A - IPVA 0.00 1.00.00 913,84 9,03 0,00 922,87Recursos Ordinários 1.17.00 7,56 0,00 0,00 7,56Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP TOTAL DESTE BANCO: 921.40 9.03 0.00 930.43 Banco: 756 BANCOOB S.A. 0.00 0.00 0.0012 4108.4 20000.0 BANCOOB S/A - MOVIMENTO REPASSE 0.00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA UF: MINAS GERAIS DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO OUTUBRO DE 2015 FOLHA: 3 07 abr 2016 13:07 1.00.00 0,30 0,00 0,00 0,30Recursos Ordinários TOTAL DESTE BANCO: 0.30 0.00 0.00 0.30 TOTAL DESTA CONTA: 948.219.34 2.731.416.70 3.064.089.60 615.546.44 Conta Contábil: 1.1.1.02.02.00 CONTA VINCULADA Banco: 1 Banco do Brasil S.A. 0.00 0.00 0.0020 3225.5 14139.9 B.B - FUNDEB 0.00 1.18.00 157.728,40 276.801,26 304.814,15 129.715,51Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 1.19.00 95.519,72 114.583,17 117.746,86 92.356,03Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 0.00 0.00 0.0022 3225.5 5136.5 B.B/MULTAS TRANSITO 0.00 1.00.00 88,01 0,00 0,00 88,01Recursos Ordinários 1.57.00 204.090,77 10.444,53 0,00 214.535,30Multas de Trânsito 0.00 0.00 0.0023 3225.5 69106.2 B.B/FUNDO ESPECIAL 0.00 1.00.00 103,53 12.555,88 12.075,16 584,25Recursos Ordinários 0.00 0.00 0.0024 3225.5 13255.1 B.B./BOLSA FAM. 0.00 1.29.00 320,31 2,46 0,00 322,77Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 0.00 0.00 0.0036 3225.5 1138.X B.B./FMCRIANÇA/ADOL. 0.00 1.00.00 44.801,36 10,37 0,00 44.811,73Recursos Ordinários 2.00.00 -43.448,00 0,00 0,00 -43.448,00Recursos Ordinários 0.00 0.00 0.0037 3225.5 7474.8 B.B./ENS.FUNDAMENTAL 0.00 1.00.00 287,65 184,87 0,00 472,52Recursos Ordinários 1.01.00 19.690,21 240.000,00 259.117,24 572,97Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 0.00 0.00 0.0038 3225.5 18873.5 FNAS IGD SUAS 0.00 1.29.00 8.470,52 64,94 0,00 8.535,46Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 0.00 0.00 0.0040 3225.5 8220.1 B.B/TRANSP.ESCOLAR - ESTADO 0.00 1.00.00 4.214,16 0,00 4.214,16 0,00Recursos Ordinários 1.22.00 66.395,37 4.369,72 38.828,08 31.937,01Transf. Convênios Vinculados à Educação 2.22.00 -30.164,60 0,00 0,00 -30.164,60Transf. Convênios Vinculados à Educação 0.00 0.00 0.0043 3225.5 10192.3 B.B/QSE(EDUCAÇÃO) 0.00 1.47.00 19.587,53 34.315,22 53.758,28 144,47Transferência do Salário - Educação 0.00 0.00 0.0044 3225.5 10464.7 B.B/GOV.FEDERAL PNAT 0.00 1.00.00 1.601,81 0,00 0,00 1.601,81Recursos Ordinários 1.45.00 42.130,34 7.294,87 26.268,49 23.156,72Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE 0.00 0.00 0.0047 3225.5 12800.7 B.B/SERV.CONVIVÊNCIA IDOSOS/CRIANÇAS 0.00 1.29.00 2.332,61 17,89 0,00 2.350,50Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 0.00 0.00 0.0048 3225.5 12801.5 B.B/APAE 0.00 1.29.00 3,01 0,02 0,00 3,03Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 0.00 0.00 0.0049 3225.5 12799.X B.B/ASILO 0.00 1.29.00 266,13 2,04 0,00 268,17Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 0.00 0.00 0.0050 3225.5 11989.X PMNE - PASSIVO AMBIENTAL ANGLO 0.00 1.00.00 122.057,26 935,73 0,00 122.992,99Recursos Ordinários 0.00 0.00 0.0052 3225.5 17335.5 (FMAS)SERV.CONVIVÊNCIA P.B.V 0.00 1.29.00 23.326,15 180,90 0,00 23.507,05Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 2.29.00 270,40 0,00 0,00 270,40Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 0.00 0.00 0.0059 3225.5 16431.3 MERENDA ESCOLAR/PRÉ ESCOLA 0.00 1.00.00 214,00 0,00 0,00 214,00Recursos Ordinários 1.44.00 11.617,07 17.918,73 16.466,37 13.069,43Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 2.44.00 -10.492,70 0,00 2.362,23 -12.854,93Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 0.00 0.00 0.0075 3225.5 17606.0 C.R.A.S(FEDERAL) 0.00 1.29.00 1.634,63 10,88 0,00 1.645,51Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 2.29.00 -214,75 0,00 0,00 -214,75Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 0.00 0.00 0.0085 3225.5 19186.8 PAV.(03)VIAS URBANAS(SETOP) 0.00 1.00.00 -907,18 0,00 0,00 -907,18Recursos Ordinários 1.24.00 17.408,62 126,51 0,00 17.535,13Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 0.00 0.00 0.0098 3225.5 20865.5 AQUIS.ROLO COMPACTADOR 0.00 1.24.00 203.517,68 1.560,22 0,00 205.077,90Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA UF: MINAS GERAIS DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO OUTUBRO DE 2015 FOLHA: 4 07 abr 2016 13:07 0.00 0.00 0.00184 3225.5 20461.7 IGD- P. Bolsa Familia 0.00 1.29.00 26.507,79 2.702,14 5.025,45 24.184,48Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 2.29.00 -7.500,00 0,00 0,00 -7.500,00Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 0.00 0.00 0.00185 3225.5 20462.5 IGD - SUAS 0.00 1.29.00 1.389,81 8,03 0,00 1.397,84Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 2.29.00 -342,00 0,00 0,00 -342,00Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 0.00 0.00 0.00186 3225.5 20463.3 FNAS / PAC 0.00 1.29.00 268,82 1.462,59 1.460,00 271,41Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 0.00 0.00 0.00187 3225.5 20464.1 PISO BASICO FIXO - PBF 0.00 1.29.00 25.101,64 6.223,03 0,00 31.324,67Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 0.00 0.00 0.00188 3225.5 20465.X PISO BASICO VARIAVEL - PBV 0.00 1.29.00 78,80 0,60 0,00 79,40Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 0.00 0.00 0.00189 3225.5 20466.8 FUNDO MINEIRO ASSISTY. SOCIAL - PTMC 0.00 1.29.00 115,10 609,59 608,10 116,59Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 1.56.00 22,74 0,00 0,00 22,74Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 0.00 0.00 0.00190 3225.5 20467.6 MASSCFV 0.00 1.29.00 30.329,85 223,70 0,00 30.553,55Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 2.29.00 -1.150,00 0,00 0,00 -1.150,00Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 0.00 0.00 0.00194 3225.5 20394.7 TRANSFERÊNCIA DO FNDE - PAR 0.00 1.46.00 1.085,02 8,32 0,00 1.093,34Outras Transferências Recursos do FNDE 0.00 0.00 0.00196 3225.5 21237.7 PMNE - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE 0.00 1.00.00 130.693,46 8.451,83 0,00 139.145,29Recursos Ordinários 2.00.00 -82.223,00 0,00 0,00 -82.223,00Recursos Ordinários 0.00 0.00 0.00197 3225.5 21348.9 PMNE - FUNDO DO IDOSO 0.00 1.00.00 481,93 3,70 0,00 485,63Recursos Ordinários 0.00 0.00 0.00198 3225.5 21227.x FNDE - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 0.00 1.46.00 735,77 0,00 0,00 735,77Outras Transferências Recursos do FNDE 2.46.00 -735,77 0,00 0,00 -735,77Outras Transferências Recursos do FNDE 0.00 0.00 0.00302 3225.5 45153.3 SIA/FAE/FAEC 0.00 1.49.00 24.060,29 6.686,55 6.152,32 24.594,52Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 0.00 0.00 0.00304 3225.5 17637.0 AQUIS.EQUIP.VEIC.FMS convênio 0.00 1.12.00 0,12 0,00 0,00 0,12Serviços de Saúde 1.53.00 21,65 0,17 0,00 21,82Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde 0.00 0.00 0.00305 3225.5 19190.6 FMS ASSIST.FARMACEUTICA 0.00 1.50.00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 1.51.00 64.089,19 410,74 13.802,50 50.697,43Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica 2.51.00 -5.805,28 0,00 2.179,52 -7.984,80Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica 0.00 0.00 0.00306 3225.5 18675.9 FMS REDE FARMACIA DE MINAS 0.00 1.55.00 11.306,39 55,76 5.300,00 6.062,15Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 0.00 0.00 0.00307 3225.5 19304.6 FMS ACADEMIA DA SAÚDE 0.00 1.53.00 5.312,79 40,73 0,00 5.353,52Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde 0.00 0.00 0.00308 3225.5 18679.1 SECR. EST.SAUDE-AT.BASICA-SAÚDE EM 0.00 1.55.00 96.683,56 171,59 172,45 96.682,70Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 2.55.00 -72.398,79 0,00 2.189,60 -74.588,39Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 0.00 0.00 0.00310 3225.5 19419.0 FMS(CAPS) ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 0.00 1.52.00 23.746,24 182,05 0,00 23.928,29Transf. Recursos SUS para Gestão do SUS 0.00 0.00 0.00339 3225.5 45121.5 FMS REDE FARMACIA DE MINAS 0.00 1.51.00 164,35 1,26 0,00 165,61Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica 0.00 0.00 0.00341 3225.5 58041.4 SAÚDE EM CASA 0.00 1.12.00 1,64 0,00 0,00 1,64Serviços de Saúde 1.48.00 1,72 0,00 0,00 1,72Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 1.55.00 396,57 3,06 0,00 399,63Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 0.00 0.00 0.00355 3225.5 16432.1 F.M.S 0.00 1.00.00 6.914,47 465,11 6.914,47 465,11Recursos Ordinários 1.02.00 23.818,22 620.549,67 613.178,94 31.188,95Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA UF: MINAS GERAIS DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO OUTUBRO DE 2015 FOLHA: 5 07 abr 2016 13:07 1.12.00 2.655,75 0,00 0,00 2.655,75Serviços de Saúde 0.00 0.00 0.00356 3225.5 16255.8 BLATB(PAB) 0.00 1.48.00 199.120,59 71.955,44 71.780,07 199.295,96Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 2.48.00 0,00 0,00 290,84 -290,84Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 0.00 0.00 0.00358 3225.5 16257.4 BLVGS-ECD BLOCO DE VIGILANCIA EP. 0.00 1.50.00 57.721,19 20.548,01 6.871,24 71.397,96Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 2.50.00 -2.545,58 0,00 12.562,19 -15.107,77Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 0.00 0.00 0.00370 3225.5 17609.5 EQUIP.PROTOC.MANCHESTER 0.00 1.12.00 2,74 0,00 0,00 2,74Serviços de Saúde 1.55.00 601,44 4,63 0,00 606,07Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 0.00 0.00 0.00371 3225.5 18579.5 REPASSE GOV.MG PROT.MANCHESTER 0.00 1.55.00 222,03 1,71 0,00 223,74Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 0.00 0.00 0.00373 3225.5 20302.5 FMS NOVA ER - FNS BLMAC 0.00 1.49.00 1.057,73 8,11 0,00 1.065,84Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 0.00 0.00 0.00374 3225.5 19621.5 NOVA ERA 0.00 1.49.00 30.971,74 0,00 0,00 30.971,74Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 1.53.00 3.595,23 265,00 0,00 3.860,23Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde 0.00 0.00 0.00376 3225.5 7301.6 P DECRETO 1196 2001 SAUDE 0.00 1.00.00 4,02 0,00 0,00 4,02Recursos Ordinários 1.02.00 4,02 0,00 0,00 4,02Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.12.00 1,24 0,07 0,00 1,31Serviços de Saúde 0.00 0.00 0.00377 3225.5 20565.6 PROJ. FORT. VIGILÂNCIA SAÚDE 0.00 1.50.00 17.752,40 12.137,10 0,00 29.889,50Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 2.50.00 -1.500,00 14,99 1.624,79 -3.109,80Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 0.00 0.00 0.00380 3225.5 20212.6 CONV. ESTADO VEÍCULO PSF 0.00 1.23.00 7.185,55 55,08 0,00 7.240,63Transf. Convênios Vinculados à Saúde 0.00 0.00 0.00381 3225.5 20956.2 CONV. ESTADO AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA 0.00 1.23.00 35.698,25 273,68 0,00 35.971,93Transf. Convênios Vinculados à Saúde 0.00 0.00 0.00382 3225.5 20213.4 CONV. ESTADO VEÍCULO PSF 0.00 1.23.00 6.972,78 53,46 0,00 7.026,24Transf. Convênios Vinculados à Saúde 0.00 0.00 0.00383 3225.5 20564.8 CONV. ESTADO CONSTRUÇÃO UBS 0.00 1.23.00 108.368,92 830,78 0,00 109.199,70Transf. Convênios Vinculados à Saúde 0.00 0.00 0.00384 3225.5 20751.9 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PORT. 0.00 1.50.00 28.133,72 2,71 0,00 28.136,43Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 2.50.00 -27.779,45 0,00 0,00 -27.779,45Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 0.00 0.00 0.00385 3225.5 20474.9 CONSTRUÇÃO DE UBS 0.00 1.23.00 110.115,70 844,18 0,00 110.959,88Transf. Convênios Vinculados à Saúde 0.00 0.00 0.00386 3225.5 20987.2 CUSTEIO SAÚDE BUCAL RESOLUÇÃO 0.00 1.55.00 1.959,98 15,03 0,00 1.975,01Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 0.00 0.00 0.00387 3225.5 21016.1 CONFERENCIA ESTADUAL SAUDE 0.00 1.55.00 806,29 6,18 0,00 812,47Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde TOTAL DESTE BANCO: 1.846.749.39 1.488.656.59 1.597.763.50 1.737.642.48 Banco: 104 Caixa Economica Federal 0.00 0.00 0.0027 1461.1 672003.9 C.E.F/EJA 0.00 1.00.00 0,38 0,00 0,00 0,38Recursos Ordinários 1.46.00 60,73 0,08 0,00 60,81Outras Transferências Recursos do FNDE 0.00 0.00 0.0028 1461.1 672001.2 C.E.F/EJA 0.00 1.00.00 3,42 0,00 0,00 3,42Recursos Ordinários 1.46.00 145,66 0,68 0,00 146,34Outras Transferências Recursos do FNDE 0.00 0.00 0.0096 1461.1 151.0 CEF ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0.00 1.00.00 1.820,74 0,00 0,00 1.820,74Recursos Ordinários 1.17.00 1.134,28 19,94 0,00 1.154,22Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 0.00 0.00 0.0099 1461.1 647052.0 CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO 0.00 1.00.00 0,00 4.022,45 0,00 4.022,45Recursos Ordinários 1.24.00 0,00 198.633,55 0,00 198.633,55Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA UF: MINAS GERAIS DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO OUTUBRO DE 2015 FOLHA: 6 07 abr 2016 13:07 TOTAL DESTE BANCO: 3.165.21 202.676.70 0.00 205.841.91 Banco: 341 Banco ITAU S.A. 0.00 0.00 0.0034 336.5 2006.8 ITAU/ILUM.PUBL. 0.00 1.17.00 160,46 51.856,67 51.551,95 465,18Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP TOTAL DESTE BANCO: 160.46 51.856.67 51.551.95 465.18 TOTAL DESTA CONTA: 1.850.075.06 1.743.189.96 1.649.315.45 1.943.949.57 Conta Contábil: 1.1.1.02.03.02 AP CONTA VINCULADA Banco: 1 Banco do Brasil S.A. 0.00 0.00 0.00379 3225.5 20180.4 CONV. ESTADO VEÍCULO TFD 0.00 1.23.00 6.804,81 52,16 0,00 6.856,97Transf. Convênios Vinculados à Saúde TOTAL DESTE BANCO: 6.804.81 52.16 0.00 6.856.97 TOTAL DESTA CONTA: 6.804.81 52.16 0.00 6.856.97 4.474.658,82 4.713.405,05 2.566.352,98TOTAL GERAL: 2.805.099,21 DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS 400,00 NUMERARIO EM COFRE: 615.546,44 TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 1.943.949,57 TOTAL SALDO CONTA VINCULADA: 6.856,97 TOTAL SALDO AP CONTA VINCULADA: 2.566.752,98 TOTAL DOS SALDOS: RESUMO POR FONTE DE RECURSOS DEPÓSITOS RETIRADAS SALDO ATUALFONTE DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR 2.185.002,47 2.371.443,48 670.716,951.00.00 - Recursos Ordinários 857.157,96 439.202,87 526.528,49 85.383,791.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 172.709,41 1.244.978,18 1.264.443,89 142.196,481.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 161.662,19 0,07 0,00 2.661,561.12.00 - Serviços de Saúde 2.661,49 9.586,97 0,00 17.223,061.16.00 - Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 7.636,09 53.201,09 98.182,69 11.798,251.17.00 - Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 56.779,85 331.721,10 359.733,99 129.715,511.18.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 157.728,40 127.644,00 130.807,69 92.356,031.19.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 95.519,72 6.140,19 40.598,55 31.937,011.22.00 - Transf. Convênios Vinculados à Educação 66.395,37 2.109,34 0,00 277.255,351.23.00 - Transf. Convênios Vinculados à Saúde 275.146,01 200.320,28 0,00 421.246,581.24.00 - Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 220.926,30 12.454,24 8.038,98 124.560,431.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 120.145,17 17.918,73 16.466,37 13.069,431.44.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 11.617,07 7.294,87 26.268,49 23.156,721.45.00 - Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE 42.130,34 9,08 0,00 2.036,261.46.00 - Outras Transferências Recursos do FNDE 2.027,18 34.315,22 53.758,28 144,471.47.00 - Transferência do Salário - Educação 19.587,53 82.233,44 82.058,07 199.297,681.48.00 - Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 199.122,31 6.694,66 6.152,32 56.632,101.49.00 - Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 56.089,76 44.687,82 18.871,24 129.423,891.50.00 - Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 103.607,31 412,00 13.802,50 50.863,041.51.00 - Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica 64.253,54 182,05 0,00 23.928,291.52.00 - Transf. Recursos SUS para Gestão do SUS 23.746,24 305,90 0,00 9.235,571.53.00 - Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde 8.929,67 265,46 5.479,95 106.761,771.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 111.976,26 4.909,60 2.385,00 49.851,581.56.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 47.326,98 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA UF: MINAS GERAIS DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO OUTUBRO DE 2015 FOLHA: 7 07 abr 2016 13:07 10.444,53 0,00 214.535,301.57.00 - Multas de Trânsito 204.090,77 0,00 7.109,11 -122.215,102.00.00 - Recursos Ordinários -115.105,99 0,00 0,00 -30.164,602.22.00 - Transf. Convênios Vinculados à Educação -30.164,60 0,00 0,00 -8.936,352.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS -8.936,35 0,00 2.362,23 -12.854,932.44.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE -10.492,70 0,00 0,00 -735,772.46.00 - Outras Transferências Recursos do FNDE -735,77 0,00 290,84 -290,842.48.00 - Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 0,00 3.950,00 18.121,99 -45.997,022.50.00 - Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde -31.825,03 0,00 2.179,52 -7.984,802.51.00 - Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica -5.805,28 0,00 2.189,60 -74.588,392.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde -72.398,79 540,36 7.997,48 -15.866,322.56.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS -8.409,20 4.826.524,52 5.065.270,75 2.566.352,98TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO: 2.805.099,21 FRANCISCO DE ASSIS VIANA CRC: 32511 CONTADOR Givaldo Bueno Monteiro Quintão CPF: 038.788.816-06 DEPARTAMENTO Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br