MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA UF: MINAS GERAIS RELATÓRIO GERENCIAL Controle do Gasto com Pessoal FOLHA: 1 Exercício: 2021 Mês Base: 12 Histórico da Despesa Ano Anterior:2020 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TotalDescrição da Despesa 2.259.901.84 2.409.138.56 2.137.958.73 2.312.979.21 2.205.370.96 2.180.682.92 2.993.156.47 2.185.730.24 2.099.306.78 2.142.793.78 2.232.917.10 3.770.128.96 28.930.065.55Despesa Total 6.467.64 12.000.00 32.467.64 32.935.28 20.000.00 33.181.72 28.681.72 21.058.84 36.363.44 30.681.72 24.000.00 37.367.98 315.205.98Outras Despesas 3.3.90.34.00 452.900.84 111.627.56 84.957.38 263.414.88 135.516.42 108.453.95 102.865.28 52.113.07 35.517.96 31.150.52 106.353.75 501.168.52 1.986.040.13Exclusões 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Inativos RPPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Pensionistas RPPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Sentenças Judiciais 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 705.07 705.07Despesas Exerc. Anteriores 452.900.84 111.627.56 84.957.38 263.414.88 135.516.42 108.453.95 102.865.28 52.113.07 35.517.96 31.150.52 106.353.75 500.463.45 1.985.335.06Indenizações Trabalhistas 1.813.468.64 2.309.511.00 2.085.468.99 2.082.499.61 2.089.854.54 2.105.410.69 2.918.972.91 2.154.676.01 2.100.152.26 2.142.324.98 2.150.563.35 3.306.328.42 27.259.231.40Despesas para Cômputo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 832.392.45 0.00 0.00 0.00 0.00 1.051.593.47 1.883.985.9213° Salário "liquidado" já incluído no cômputo MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA UF: MINAS GERAIS RELATÓRIO GERENCIAL Controle do Gasto com Pessoal FOLHA: 2 Exercício: 2021 Mês Base: 12 Histórico da Receita Corrente Líquida Ano Anterior:2020 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TotalDescrição da Receita 5.475.829.66 5.859.306.87 5.245.744.84 5.262.818.28 4.330.919.68 5.340.938.40 5.775.973.77 5.279.911.57 5.011.037.52 5.076.758.83 5.388.140.67 9.611.558.36 67.658.938.45Receita Corrente Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Contribuições Servidor RPPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Compensação entre Regimes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.010.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.010.00Emenda Parlam. Individual 690.368.02 702.138.81 552.680.69 377.504.78 402.510.37 394.376.50 362.130.67 399.487.76 380.464.29 421.201.78 520.334.31 575.920.77 5.779.118.75Dedução FUNDEB 0.00 0.00 0.00 2.145.67 0.00 165.40 2.214.37 3.378.26 61.36 885.99 1.015.48 190.19 10.056.72Outras deduções 4.785.461.64 5.157.168.06 4.693.064.15 4.883.167.83 3.928.409.31 4.946.396.50 5.061.618.73 4.877.045.55 4.630.511.87 4.654.671.06 4.866.790.88 9.035.447.40 61.519.752.98Receita Corrente Líquida 37.89 44.78 44.43 42.64 53.19 42.56 57.66 44.17 45.35 46.02 44.18 36.59 Percentual de Gastos 44.30 MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA UF: MINAS GERAIS RELATÓRIO GERENCIAL Controle do Gasto com Pessoal FOLHA: 3 Exercício: 2021 Mês Base: 12 Histórico da Despesa Exercício:2021 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TotalDescrição da Despesa 2.491.878.26 2.308.328.99 2.238.012.95 2.250.953.49 2.257.291.13 2.259.824.36 3.168.948.50 2.288.736.13 2.227.585.42 2.314.671.41 2.338.736.45 3.822.406.50 29.967.373.59Despesa Total 0.00 31.681.72 79.363.44 44.000.00 87.358.96 53.681.72 44.750.00 60.600.00 22.000.00 52.050.00 53.500.00 97.900.00 626.885.84Outras Despesas 3.3.90.34.00 265.355.39 27.619.78 38.550.89 48.593.52 52.953.01 52.634.98 69.265.79 120.035.45 47.171.20 64.337.63 66.074.21 287.690.23 1.140.282.08Exclusões 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Inativos RPPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Pensionistas RPPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Sentenças Judiciais 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Despesas Exerc. Anteriores 265.355.39 27.619.78 38.550.89 48.593.52 52.953.01 52.634.98 69.265.79 120.035.45 47.171.20 64.337.63 66.074.21 287.690.23 1.140.282.08Indenizações Trabalhistas 2.226.522.87 2.312.390.93 2.278.825.50 2.246.359.97 2.291.697.08 2.260.871.10 3.144.432.71 2.229.300.68 2.202.414.22 2.302.383.78 2.326.162.24 3.632.616.27 29.453.977.35Despesas para Cômputo (a) 171.270.99 177.876.23 175.294.27 172.796.92 176.284.39 173.913.16 241.879.44 171.484.67 169.416.48 177.106.44 178.935.56 279.432.02 2.265.690.57Projeção do 13° Salário "1/12 avos" já incluída no cômputo (b) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 854.090.63 0.00 0.00 0.00 0.00 1.203.497.42 2.057.588.0513° Salário "liquidado" já incluído no cômputo (c) 171.270.99 177.876.23 175.294.27 172.796.92 176.284.39 173.913.16 -612.211.19 171.484.67 169.416.48 177.106.44 178.935.56 -924.065.40 208.102.52Saldo 13° Salário "a pagar" (d) = (b - c) 2.397.793.86 2.490.267.16 2.454.119.77 2.419.156.89 2.467.981.47 2.434.784.26 3.386.312.15 2.400.785.35 2.371.830.70 2.479.490.22 2.505.097.80 3.912.048.29 31.719.667.92Despesa projetada p/ cômputo (e) = (a + c + d) MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA UF: MINAS GERAIS RELATÓRIO GERENCIAL Controle do Gasto com Pessoal FOLHA: 4 Exercício: 2021 Mês Base: 12 Histórico da Receita Corrente Líquida Exercício:2021 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TotalDescrição da Receita 6.629.172.46 6.614.002.33 6.550.513.31 6.448.732.19 6.658.728.59 5.400.093.80 6.211.444.45 6.026.400.11 8.897.048.11 5.845.676.14 8.588.261.37 11.096.553.19 84.966.626.05Receita Corrente Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Contribuições Servidor RPPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Compensação entre Regimes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.019.00 0.00 180.000.00 0.00 0.00 0.00 280.019.00Emenda Parlam. Individual 779.276.69 755.321.71 628.785.55 551.215.65 632.737.70 627.958.69 535.265.38 699.815.97 539.376.70 578.975.30 680.619.33 626.736.56 7.636.085.23Dedução FUNDEB 0.00 203.96 229.73 0.00 126.28 0.00 3.000.00 0.00 0.00 4.918.26 0.00 3.153.36 11.631.59Outras deduções 5.849.895.77 5.858.476.66 5.921.498.03 5.897.516.54 6.025.864.61 4.772.135.11 5.573.160.07 5.326.584.14 8.177.671.41 5.261.782.58 7.907.642.04 10.466.663.27 77.038.890.23Receita Corrente Líquida 38.06 39.47 38.48 38.08 38.03 47.37 56.42 41.85 26.93 43.75 29.41 34.70 Percentual de Gastos sem 13° 38.23 40.98 42.50 41.44 41.01 40.95 51.02 60.76 45.07 29.00 47.12 31.67 37.37 Percentual de Gastos com 13° 41.17 MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA UF: MINAS GERAIS RELATÓRIO GERENCIAL Controle do Gasto com Pessoal FOLHA: 5 Exercício: 2021 Mês Base: 12 Histórico da Despesa nos Últimos Doze Meses Exercício:2021 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Descrição da Despesa 29.162.041.97 29.061.232.40 29.161.286.62 29.099.260.90 29.151.181.07 29.230.322.51 29.406.114.54 29.509.120.43 29.637.399.07 29.809.276.70 29.915.096.05 29.967.373.59 Despesa Total 308.738.34 328.420.06 375.315.86 386.380.58 453.739.54 474.239.54 490.307.82 529.848.98 515.485.54 536.853.82 566.353.82 626.885.84 Outras Despesas 3.3.90.34.00 1.798.494.68 1.714.486.90 1.668.080.41 1.453.259.05 1.370.695.64 1.314.876.67 1.281.277.18 1.349.199.56 1.360.852.80 1.394.039.91 1.353.760.37 1.140.282.08 Exclusões 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Inativos RPPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Pensionistas RPPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sentenças Judiciais 705.07 705.07 705.07 705.07 705.07 705.07 705.07 705.07 705.07 705.07 705.07 0.00 Despesas Exerc. Anteriores 1.797.789.61 1.713.781.83 1.667.375.34 1.452.553.98 1.369.990.57 1.314.171.60 1.280.572.11 1.348.494.49 1.360.147.73 1.393.334.84 1.353.055.30 1.140.282.08 Indenizações Trabalhistas 27.672.285.63 27.675.165.56 27.868.522.07 28.032.382.43 28.234.224.97 28.389.685.38 28.615.145.18 28.689.769.85 28.792.031.81 28.952.090.61 29.127.689.50 29.453.977.35 Despesas para Cômputo 1.883.985.92 1.883.985.92 1.883.985.92 1.883.985.92 1.883.985.92 1.883.985.92 1.905.684.10 1.905.684.10 1.905.684.10 1.905.684.10 1.905.684.10 2.057.588.05 13° Salário "liquidado" já incluído no cômputo MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA UF: MINAS GERAIS RELATÓRIO GERENCIAL Controle do Gasto com Pessoal FOLHA: 6 Exercício: 2021 Mês Base: 12 Histórico da Receita Corrente Líquida nos Últimos Doze Meses Exercício:2021 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Descrição da Receita 68.812.281.25 69.566.976.71 70.871.745.18 72.057.659.09 74.385.468.00 74.444.623.40 74.880.094.08 75.626.582.62 79.512.593.21 80.281.510.52 83.481.631.22 84.966.626.05 Receita Corrente Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Contribuições Servidor RPPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Compensação entre Regimes 350.010.00 350.010.00 350.010.00 350.010.00 350.010.00 350.010.00 100.019.00 100.019.00 280.019.00 280.019.00 280.019.00 280.019.00 Emenda Parlam. Individual 5.868.027.42 5.921.210.32 5.997.315.18 6.171.026.05 6.401.253.38 6.634.835.57 6.807.970.28 7.108.298.49 7.267.210.90 7.424.984.42 7.585.269.44 7.636.085.23 Dedução FUNDEB 10.056.72 10.260.68 10.490.41 8.344.74 8.471.02 8.305.62 9.091.25 5.712.99 5.651.63 9.683.90 8.668.42 11.631.59 Outras deduções 62.584.187.11 63.285.495.71 64.513.929.59 65.528.278.30 67.625.733.60 67.451.472.21 67.963.013.55 68.412.552.14 71.959.711.68 72.566.823.20 75.607.674.36 77.038.890.23 Receita Corrente Líquida 44.21 43.73 43.19 42.77 41.75 42.08 42.10 41.93 40.01 39.89 38.52 38.23 Percentual de Gastos Informações que podem modificar os gastos apurados 1 - 1/3 de Férias está sendo contabilizado no Elemento 04 - Contratação por Prazo Determinado ou 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas ? ( ) Sim ( ) Não - Desde Quando ? Está Pagando INSS do 1/3 de Férias ? ( ) Sim ( ) Não - Desde Quando ? Será necessário alterar a contabilização para adequação dos gastos ? ( ) Sim ( ) Não - Desde Quando? 2 - Pessoal do PSF, recursos recebidos do FNS, está sendo Empenhado no Elemento 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física ? ( ) Sim ( ) Não Se não estiver, será necessário a alteração para adequação dos gastos? ( ) Sim ( ) Não - Desde Quando? 3 - Férias prêmio indenizadas, vencimentos em pecúnia, estão sendo contabilizado nos elementos 04 - contratação por prazo determinado ou 11 - vencimentos e vantagens fixas ? ( ) Sim ( ) Não - Desde Quando ? Se não estiver, será necessário a alteração para adequação dos gastos? ( ) Sim ( ) Não - Desde Quando? 4 - Existem Outras Verbas Contabilizadas como Indenizatórias ? ( ) Sim ( ) Não - Quais: Outras Informações Pertinentes e/ou observações: Entidades: NOVA ERA, 14 de fevereiro de 2022 Local e Data MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA UF: MINAS GERAIS RELATÓRIO GERENCIAL Controle do Gasto com Pessoal FOLHA: 7 Exercício: 2021 Mês Base: 12 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ERA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ERA